Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 339 303 | 2 012 988 | 1 326 315 | 677 118 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 443 | 41 117 | 1 327 | 2 433 |
AH | Fonds commercial | 3 393 998 | 3 393 998 | 3 393 998 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 576 | 1 576 | 1 456 905 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 580 771 | 3 338 678 | 3 242 093 | 3 435 271 |
AV | Immobilisations en cours | 959 892 | 959 892 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 633 | 2 633 | 2 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 320 616 | 5 394 358 | 8 926 258 | 8 968 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 330 | 93 330 | 76 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 218 980 | 62 113 | 4 156 867 | 973 368 |
BZ | Autres créances | 1 436 399 | 1 436 399 | 1 249 144 | |
CF | Disponibilités | 679 750 | 679 750 | 1 040 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 453 | 25 453 | 35 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 453 913 | 62 113 | 6 391 800 | 3 375 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 787 243 | 5 456 471 | 15 330 772 | 12 359 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 729 120 | 729 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 898 429 | 2 898 429 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 912 | 72 912 | ||
DH | Report à nouveau | -3 982 481 | -2 296 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435 543 | -1 686 472 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 717 562 | -282 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 226 | 21 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 226 | 21 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 992 | 4 325 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790 969 | 2 289 330 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 857 | 14 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 364 | 3 894 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 893 204 | 1 656 547 | ||
EA | Autres dettes | 249 560 | 297 786 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 267 162 | 141 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 943 108 | 12 620 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 330 772 | 12 359 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 | 517 | 67 | |
FG | Production vendue services | 30 034 499 | 30 034 499 | 25 577 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 035 016 | 30 035 016 | 25 577 846 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 586 | 15 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 770 | 523 539 | ||
FQ | Autres produits | 1 173 | 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 631 545 | 26 117 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 154 | 1 851 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 867 | 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 937 | 336 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 324 | -5 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 970 404 | 16 574 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 063 | 325 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 541 101 | 5 781 419 | ||
FZ | Charges sociales | 1 860 437 | 1 572 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 113 050 | 951 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 365 | 11 996 | ||
GE | Autres charges | 371 395 | 331 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 909 449 | 27 730 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 277 905 | -1 613 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 324 | 76 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 324 | 76 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 324 | -76 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 353 229 | -1 689 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 058 | 10 789 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 847 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058 | 26 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 977 | 3 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 | 9 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 946 | 9 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 373 | 23 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 314 | 3 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 637 603 | 26 143 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 073 146 | 27 830 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 435 543 | -1 686 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569 003 | 443 985 | 2 012 988 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 291 | 1 402 | 42 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 639 | 665 039 | 3 338 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 933 | 1 110 425 | 5 394 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 280 | 83 946 | 105 226 | |
6T | Sur comptes clients | 30 577 | 46 366 | 14 830 | 62 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 577 | 46 366 | 14 830 | 62 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 857 | 130 312 | 14 830 | 167 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 365 | 14 830 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 291 | |||
UX | Autres créances clients | 4 124 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 005 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VB | T. V. A. | 352 966 | |||
VC | Groupe et associés | 895 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 792 | 5 591 869 | 96 924 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 671 304 | 671 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 688 | 439 962 | 1 046 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 545 830 | 1 545 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 497 364 | 4 497 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 608 402 | 608 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 484 | 581 484 | ||
VW | T.V.A. | 536 865 | 536 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 453 | 166 453 | ||
VI | Groupe et associés | 4 245 140 | 4 245 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 560 | 249 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 267 162 | 2 267 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 921 251 | 14 263 696 | 2 592 294 | 65 261 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 339 303 | 2 012 988 | 1 326 315 | 677 118 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 443 | 41 117 | 1 327 | 2 433 |
AH | Fonds commercial | 3 393 998 | 3 393 998 | 3 393 998 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 576 | 1 576 | 1 456 905 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 580 771 | 3 338 678 | 3 242 093 | 3 435 271 |
AV | Immobilisations en cours | 959 892 | 959 892 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 633 | 2 633 | 2 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 320 616 | 5 394 358 | 8 926 258 | 8 968 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 330 | 93 330 | 76 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 218 980 | 62 113 | 4 156 867 | 973 368 |
BZ | Autres créances | 1 436 399 | 1 436 399 | 1 249 144 | |
CF | Disponibilités | 679 750 | 679 750 | 1 040 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 453 | 25 453 | 35 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 453 913 | 62 113 | 6 391 800 | 3 375 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 787 243 | 5 456 471 | 15 330 772 | 12 359 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 729 120 | 729 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 898 429 | 2 898 429 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 912 | 72 912 | ||
DH | Report à nouveau | -3 982 481 | -2 296 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435 543 | -1 686 472 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 717 562 | -282 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 226 | 21 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 226 | 21 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 992 | 4 325 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790 969 | 2 289 330 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 857 | 14 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 364 | 3 894 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 893 204 | 1 656 547 | ||
EA | Autres dettes | 249 560 | 297 786 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 267 162 | 141 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 943 108 | 12 620 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 330 772 | 12 359 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 | 517 | 67 | |
FG | Production vendue services | 30 034 499 | 30 034 499 | 25 577 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 035 016 | 30 035 016 | 25 577 846 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 586 | 15 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 770 | 523 539 | ||
FQ | Autres produits | 1 173 | 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 631 545 | 26 117 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 154 | 1 851 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 867 | 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 937 | 336 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 324 | -5 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 970 404 | 16 574 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 063 | 325 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 541 101 | 5 781 419 | ||
FZ | Charges sociales | 1 860 437 | 1 572 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 113 050 | 951 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 365 | 11 996 | ||
GE | Autres charges | 371 395 | 331 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 909 449 | 27 730 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 277 905 | -1 613 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 324 | 76 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 324 | 76 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 324 | -76 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 353 229 | -1 689 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 058 | 10 789 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 847 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058 | 26 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 977 | 3 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 | 9 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 946 | 9 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 373 | 23 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 314 | 3 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 637 603 | 26 143 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 073 146 | 27 830 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 435 543 | -1 686 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569 003 | 443 985 | 2 012 988 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 291 | 1 402 | 42 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 639 | 665 039 | 3 338 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 933 | 1 110 425 | 5 394 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 280 | 83 946 | 105 226 | |
6T | Sur comptes clients | 30 577 | 46 366 | 14 830 | 62 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 577 | 46 366 | 14 830 | 62 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 857 | 130 312 | 14 830 | 167 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 365 | 14 830 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 291 | |||
UX | Autres créances clients | 4 124 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 005 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VB | T. V. A. | 352 966 | |||
VC | Groupe et associés | 895 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 792 | 5 591 869 | 96 924 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 671 304 | 671 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 688 | 439 962 | 1 046 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 545 830 | 1 545 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 497 364 | 4 497 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 608 402 | 608 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 484 | 581 484 | ||
VW | T.V.A. | 536 865 | 536 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 453 | 166 453 | ||
VI | Groupe et associés | 4 245 140 | 4 245 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 560 | 249 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 267 162 | 2 267 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 921 251 | 14 263 696 | 2 592 294 | 65 261 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 339 303 | 2 012 988 | 1 326 315 | 677 118 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 443 | 41 117 | 1 327 | 2 433 |
AH | Fonds commercial | 3 393 998 | 3 393 998 | 3 393 998 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 576 | 1 576 | 1 456 905 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 580 771 | 3 338 678 | 3 242 093 | 3 435 271 |
AV | Immobilisations en cours | 959 892 | 959 892 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 633 | 2 633 | 2 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 320 616 | 5 394 358 | 8 926 258 | 8 968 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 330 | 93 330 | 76 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 218 980 | 62 113 | 4 156 867 | 973 368 |
BZ | Autres créances | 1 436 399 | 1 436 399 | 1 249 144 | |
CF | Disponibilités | 679 750 | 679 750 | 1 040 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 453 | 25 453 | 35 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 453 913 | 62 113 | 6 391 800 | 3 375 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 787 243 | 5 456 471 | 15 330 772 | 12 359 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 729 120 | 729 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 898 429 | 2 898 429 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 912 | 72 912 | ||
DH | Report à nouveau | -3 982 481 | -2 296 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435 543 | -1 686 472 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 717 562 | -282 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 226 | 21 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 226 | 21 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 992 | 4 325 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790 969 | 2 289 330 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 857 | 14 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 364 | 3 894 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 893 204 | 1 656 547 | ||
EA | Autres dettes | 249 560 | 297 786 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 267 162 | 141 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 943 108 | 12 620 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 330 772 | 12 359 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 | 517 | 67 | |
FG | Production vendue services | 30 034 499 | 30 034 499 | 25 577 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 035 016 | 30 035 016 | 25 577 846 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 586 | 15 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 770 | 523 539 | ||
FQ | Autres produits | 1 173 | 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 631 545 | 26 117 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 154 | 1 851 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 867 | 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 937 | 336 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 324 | -5 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 970 404 | 16 574 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 063 | 325 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 541 101 | 5 781 419 | ||
FZ | Charges sociales | 1 860 437 | 1 572 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 113 050 | 951 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 365 | 11 996 | ||
GE | Autres charges | 371 395 | 331 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 909 449 | 27 730 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 277 905 | -1 613 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 324 | 76 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 324 | 76 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 324 | -76 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 353 229 | -1 689 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 058 | 10 789 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 847 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058 | 26 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 977 | 3 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 | 9 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 946 | 9 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 373 | 23 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 314 | 3 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 637 603 | 26 143 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 073 146 | 27 830 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 435 543 | -1 686 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569 003 | 443 985 | 2 012 988 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 291 | 1 402 | 42 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 639 | 665 039 | 3 338 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 933 | 1 110 425 | 5 394 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 280 | 83 946 | 105 226 | |
6T | Sur comptes clients | 30 577 | 46 366 | 14 830 | 62 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 577 | 46 366 | 14 830 | 62 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 857 | 130 312 | 14 830 | 167 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 365 | 14 830 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 291 | |||
UX | Autres créances clients | 4 124 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 005 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VB | T. V. A. | 352 966 | |||
VC | Groupe et associés | 895 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 792 | 5 591 869 | 96 924 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 671 304 | 671 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 688 | 439 962 | 1 046 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 545 830 | 1 545 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 497 364 | 4 497 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 608 402 | 608 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 484 | 581 484 | ||
VW | T.V.A. | 536 865 | 536 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 453 | 166 453 | ||
VI | Groupe et associés | 4 245 140 | 4 245 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 560 | 249 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 267 162 | 2 267 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 921 251 | 14 263 696 | 2 592 294 | 65 261 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 339 303 | 2 012 988 | 1 326 315 | 677 118 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 443 | 41 117 | 1 327 | 2 433 |
AH | Fonds commercial | 3 393 998 | 3 393 998 | 3 393 998 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 576 | 1 576 | 1 456 905 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 580 771 | 3 338 678 | 3 242 093 | 3 435 271 |
AV | Immobilisations en cours | 959 892 | 959 892 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 633 | 2 633 | 2 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 320 616 | 5 394 358 | 8 926 258 | 8 968 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 330 | 93 330 | 76 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 218 980 | 62 113 | 4 156 867 | 973 368 |
BZ | Autres créances | 1 436 399 | 1 436 399 | 1 249 144 | |
CF | Disponibilités | 679 750 | 679 750 | 1 040 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 453 | 25 453 | 35 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 453 913 | 62 113 | 6 391 800 | 3 375 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 787 243 | 5 456 471 | 15 330 772 | 12 359 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 729 120 | 729 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 898 429 | 2 898 429 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 912 | 72 912 | ||
DH | Report à nouveau | -3 982 481 | -2 296 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435 543 | -1 686 472 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 717 562 | -282 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 226 | 21 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 226 | 21 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 992 | 4 325 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790 969 | 2 289 330 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 857 | 14 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 364 | 3 894 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 893 204 | 1 656 547 | ||
EA | Autres dettes | 249 560 | 297 786 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 267 162 | 141 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 943 108 | 12 620 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 330 772 | 12 359 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 | 517 | 67 | |
FG | Production vendue services | 30 034 499 | 30 034 499 | 25 577 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 035 016 | 30 035 016 | 25 577 846 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 586 | 15 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 770 | 523 539 | ||
FQ | Autres produits | 1 173 | 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 631 545 | 26 117 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 154 | 1 851 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 867 | 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 937 | 336 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 324 | -5 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 970 404 | 16 574 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 063 | 325 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 541 101 | 5 781 419 | ||
FZ | Charges sociales | 1 860 437 | 1 572 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 113 050 | 951 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 365 | 11 996 | ||
GE | Autres charges | 371 395 | 331 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 909 449 | 27 730 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 277 905 | -1 613 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 324 | 76 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 324 | 76 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 324 | -76 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 353 229 | -1 689 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 058 | 10 789 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 847 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058 | 26 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 977 | 3 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 | 9 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 946 | 9 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 373 | 23 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 314 | 3 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 637 603 | 26 143 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 073 146 | 27 830 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 435 543 | -1 686 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569 003 | 443 985 | 2 012 988 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 291 | 1 402 | 42 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 639 | 665 039 | 3 338 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 933 | 1 110 425 | 5 394 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 280 | 83 946 | 105 226 | |
6T | Sur comptes clients | 30 577 | 46 366 | 14 830 | 62 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 577 | 46 366 | 14 830 | 62 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 857 | 130 312 | 14 830 | 167 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 365 | 14 830 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 291 | |||
UX | Autres créances clients | 4 124 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 005 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VB | T. V. A. | 352 966 | |||
VC | Groupe et associés | 895 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 792 | 5 591 869 | 96 924 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 671 304 | 671 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 688 | 439 962 | 1 046 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 545 830 | 1 545 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 497 364 | 4 497 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 608 402 | 608 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 484 | 581 484 | ||
VW | T.V.A. | 536 865 | 536 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 453 | 166 453 | ||
VI | Groupe et associés | 4 245 140 | 4 245 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 560 | 249 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 267 162 | 2 267 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 921 251 | 14 263 696 | 2 592 294 | 65 261 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 339 303 | 2 012 988 | 1 326 315 | 677 118 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 443 | 41 117 | 1 327 | 2 433 |
AH | Fonds commercial | 3 393 998 | 3 393 998 | 3 393 998 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 576 | 1 576 | 1 456 905 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 580 771 | 3 338 678 | 3 242 093 | 3 435 271 |
AV | Immobilisations en cours | 959 892 | 959 892 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 633 | 2 633 | 2 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 320 616 | 5 394 358 | 8 926 258 | 8 968 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 330 | 93 330 | 76 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 218 980 | 62 113 | 4 156 867 | 973 368 |
BZ | Autres créances | 1 436 399 | 1 436 399 | 1 249 144 | |
CF | Disponibilités | 679 750 | 679 750 | 1 040 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 453 | 25 453 | 35 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 453 913 | 62 113 | 6 391 800 | 3 375 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 787 243 | 5 456 471 | 15 330 772 | 12 359 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 729 120 | 729 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 898 429 | 2 898 429 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 912 | 72 912 | ||
DH | Report à nouveau | -3 982 481 | -2 296 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435 543 | -1 686 472 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 717 562 | -282 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 226 | 21 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 226 | 21 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 992 | 4 325 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790 969 | 2 289 330 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 857 | 14 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 364 | 3 894 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 893 204 | 1 656 547 | ||
EA | Autres dettes | 249 560 | 297 786 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 267 162 | 141 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 943 108 | 12 620 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 330 772 | 12 359 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 | 517 | 67 | |
FG | Production vendue services | 30 034 499 | 30 034 499 | 25 577 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 035 016 | 30 035 016 | 25 577 846 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 586 | 15 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 770 | 523 539 | ||
FQ | Autres produits | 1 173 | 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 631 545 | 26 117 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 154 | 1 851 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 867 | 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 937 | 336 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 324 | -5 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 970 404 | 16 574 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 063 | 325 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 541 101 | 5 781 419 | ||
FZ | Charges sociales | 1 860 437 | 1 572 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 113 050 | 951 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 365 | 11 996 | ||
GE | Autres charges | 371 395 | 331 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 909 449 | 27 730 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 277 905 | -1 613 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 324 | 76 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 324 | 76 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 324 | -76 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 353 229 | -1 689 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 058 | 10 789 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 847 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058 | 26 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 977 | 3 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 | 9 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 946 | 9 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 373 | 23 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 314 | 3 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 637 603 | 26 143 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 073 146 | 27 830 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 435 543 | -1 686 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569 003 | 443 985 | 2 012 988 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 291 | 1 402 | 42 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 639 | 665 039 | 3 338 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 933 | 1 110 425 | 5 394 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 280 | 83 946 | 105 226 | |
6T | Sur comptes clients | 30 577 | 46 366 | 14 830 | 62 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 577 | 46 366 | 14 830 | 62 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 857 | 130 312 | 14 830 | 167 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 365 | 14 830 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 291 | |||
UX | Autres créances clients | 4 124 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 005 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VB | T. V. A. | 352 966 | |||
VC | Groupe et associés | 895 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 792 | 5 591 869 | 96 924 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 671 304 | 671 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 688 | 439 962 | 1 046 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 545 830 | 1 545 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 497 364 | 4 497 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 608 402 | 608 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 484 | 581 484 | ||
VW | T.V.A. | 536 865 | 536 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 453 | 166 453 | ||
VI | Groupe et associés | 4 245 140 | 4 245 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 560 | 249 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 267 162 | 2 267 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 921 251 | 14 263 696 | 2 592 294 | 65 261 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 339 303 | 2 012 988 | 1 326 315 | 677 118 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 443 | 41 117 | 1 327 | 2 433 |
AH | Fonds commercial | 3 393 998 | 3 393 998 | 3 393 998 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 576 | 1 576 | 1 456 905 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 580 771 | 3 338 678 | 3 242 093 | 3 435 271 |
AV | Immobilisations en cours | 959 892 | 959 892 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 633 | 2 633 | 2 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 320 616 | 5 394 358 | 8 926 258 | 8 968 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 330 | 93 330 | 76 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 218 980 | 62 113 | 4 156 867 | 973 368 |
BZ | Autres créances | 1 436 399 | 1 436 399 | 1 249 144 | |
CF | Disponibilités | 679 750 | 679 750 | 1 040 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 453 | 25 453 | 35 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 453 913 | 62 113 | 6 391 800 | 3 375 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 787 243 | 5 456 471 | 15 330 772 | 12 359 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 729 120 | 729 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 898 429 | 2 898 429 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 912 | 72 912 | ||
DH | Report à nouveau | -3 982 481 | -2 296 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435 543 | -1 686 472 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 717 562 | -282 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 226 | 21 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 226 | 21 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 992 | 4 325 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790 969 | 2 289 330 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 857 | 14 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 364 | 3 894 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 893 204 | 1 656 547 | ||
EA | Autres dettes | 249 560 | 297 786 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 267 162 | 141 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 943 108 | 12 620 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 330 772 | 12 359 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 | 517 | 67 | |
FG | Production vendue services | 30 034 499 | 30 034 499 | 25 577 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 035 016 | 30 035 016 | 25 577 846 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 586 | 15 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 770 | 523 539 | ||
FQ | Autres produits | 1 173 | 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 631 545 | 26 117 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 154 | 1 851 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 867 | 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 937 | 336 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 324 | -5 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 970 404 | 16 574 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 063 | 325 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 541 101 | 5 781 419 | ||
FZ | Charges sociales | 1 860 437 | 1 572 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 113 050 | 951 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 365 | 11 996 | ||
GE | Autres charges | 371 395 | 331 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 909 449 | 27 730 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 277 905 | -1 613 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 324 | 76 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 324 | 76 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 324 | -76 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 353 229 | -1 689 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 058 | 10 789 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 847 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058 | 26 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 977 | 3 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 | 9 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 946 | 9 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 373 | 23 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 314 | 3 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 637 603 | 26 143 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 073 146 | 27 830 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 435 543 | -1 686 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569 003 | 443 985 | 2 012 988 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 291 | 1 402 | 42 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 639 | 665 039 | 3 338 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 933 | 1 110 425 | 5 394 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 280 | 83 946 | 105 226 | |
6T | Sur comptes clients | 30 577 | 46 366 | 14 830 | 62 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 577 | 46 366 | 14 830 | 62 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 857 | 130 312 | 14 830 | 167 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 365 | 14 830 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 291 | |||
UX | Autres créances clients | 4 124 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 005 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VB | T. V. A. | 352 966 | |||
VC | Groupe et associés | 895 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 792 | 5 591 869 | 96 924 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 671 304 | 671 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 688 | 439 962 | 1 046 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 545 830 | 1 545 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 497 364 | 4 497 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 608 402 | 608 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 484 | 581 484 | ||
VW | T.V.A. | 536 865 | 536 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 453 | 166 453 | ||
VI | Groupe et associés | 4 245 140 | 4 245 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 560 | 249 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 267 162 | 2 267 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 921 251 | 14 263 696 | 2 592 294 | 65 261 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 450 |