Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 387 393 | 1 031 304 | 1 356 089 | 1 149 489 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 239 | 24 239 | -436 | |
AH | Fonds commercial | 917 283 | 917 283 | 917 283 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 926 | 926 | 1 604 458 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 639 591 | 1 941 908 | 2 697 684 | 2 955 411 |
AV | Immobilisations en cours | 2 465 869 | 2 465 869 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 323 | 7 323 | 7 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 442 624 | 2 998 377 | 7 444 248 | 6 633 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 676 | 76 676 | 58 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 864 813 | 30 716 | 2 834 096 | 1 983 861 |
BZ | Autres créances | 1 295 292 | 1 295 292 | 660 551 | |
CF | Disponibilités | 347 567 | 347 567 | 550 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 198 244 | 198 244 | 206 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 782 592 | 30 716 | 4 751 875 | 3 460 169 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 570 | 17 570 | 21 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 786 | 3 029 093 | 12 213 693 | 10 114 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 014 560 | 14 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 240 | 737 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 617 | 3 617 | ||
DH | Report à nouveau | -2 315 541 | -587 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 831 718 | -1 728 425 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 391 842 | -1 560 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 650 | 22 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 650 | 22 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 295 | 6 134 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111 359 | 1 540 536 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 530 | 15 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 324 | 2 373 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 232 216 | 1 348 312 | ||
EA | Autres dettes | 150 762 | 115 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 630 400 | 124 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 592 885 | 11 652 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 213 693 | 10 114 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 | 291 | 6 243 | |
FG | Production vendue services | 20 968 701 | 20 968 701 | 15 778 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 968 993 | 20 968 993 | 15 784 607 | |
FO | Subventions d’exploitation | 43 400 | 8 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 855 529 | 880 856 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 868 194 | 16 674 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 617 436 | 948 248 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 077 | 62 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 115 | 205 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 394 | -15 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 799 701 | 11 026 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 874 | 294 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 054 919 | 3 852 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 452 572 | 1 049 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 918 773 | 732 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 382 | 22 499 | ||
GE | Autres charges | 249 817 | 189 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 640 117 | 18 305 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 771 924 | -1 631 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 618 | 78 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 618 | 78 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 618 | -78 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 841 542 | -1 709 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 210 | 1 512 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 310 | 1 512 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 496 | 3 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 492 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | 12 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 486 | 20 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 824 | -18 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 921 503 | 16 676 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 753 221 | 18 404 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 831 718 | -1 728 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617 977 | 413 327 | 1 031 304 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 601 | -436 | 25 165 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 654 | 502 254 | 1 941 908 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 232 | 915 145 | 2 998 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 750 | 1 000 | 11 100 | 12 650 |
6T | Sur comptes clients | 31 094 | 16 382 | 16 759 | 30 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 094 | 16 382 | 16 759 | 30 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 844 | 17 382 | 27 859 | 43 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 382 | 16 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 000 | 11 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 468 | |||
UX | Autres créances clients | 2 822 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 | |||
VB | T. V. A. | 399 370 | |||
VC | Groupe et associés | 577 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 198 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372 059 | 4 322 268 | 49 791 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 660 | 395 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 635 | 468 934 | 1 496 701 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 222 108 | 1 222 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 088 324 | 4 088 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 290 | 466 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 389 | 441 389 | ||
VW | T.V.A. | 228 740 | 228 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 796 | 95 796 | ||
VI | Groupe et associés | 2 889 251 | 2 889 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 762 | 150 762 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 630 400 | 1 630 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 574 356 | 10 855 547 | 2 718 809 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 387 393 | 1 031 304 | 1 356 089 | 1 149 489 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 239 | 24 239 | -436 | |
AH | Fonds commercial | 917 283 | 917 283 | 917 283 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 926 | 926 | 1 604 458 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 639 591 | 1 941 908 | 2 697 684 | 2 955 411 |
AV | Immobilisations en cours | 2 465 869 | 2 465 869 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 323 | 7 323 | 7 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 442 624 | 2 998 377 | 7 444 248 | 6 633 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 676 | 76 676 | 58 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 864 813 | 30 716 | 2 834 096 | 1 983 861 |
BZ | Autres créances | 1 295 292 | 1 295 292 | 660 551 | |
CF | Disponibilités | 347 567 | 347 567 | 550 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 198 244 | 198 244 | 206 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 782 592 | 30 716 | 4 751 875 | 3 460 169 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 570 | 17 570 | 21 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 786 | 3 029 093 | 12 213 693 | 10 114 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 014 560 | 14 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 240 | 737 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 617 | 3 617 | ||
DH | Report à nouveau | -2 315 541 | -587 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 831 718 | -1 728 425 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 391 842 | -1 560 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 650 | 22 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 650 | 22 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 295 | 6 134 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111 359 | 1 540 536 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 530 | 15 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 324 | 2 373 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 232 216 | 1 348 312 | ||
EA | Autres dettes | 150 762 | 115 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 630 400 | 124 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 592 885 | 11 652 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 213 693 | 10 114 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 | 291 | 6 243 | |
FG | Production vendue services | 20 968 701 | 20 968 701 | 15 778 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 968 993 | 20 968 993 | 15 784 607 | |
FO | Subventions d’exploitation | 43 400 | 8 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 855 529 | 880 856 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 868 194 | 16 674 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 617 436 | 948 248 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 077 | 62 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 115 | 205 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 394 | -15 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 799 701 | 11 026 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 874 | 294 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 054 919 | 3 852 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 452 572 | 1 049 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 918 773 | 732 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 382 | 22 499 | ||
GE | Autres charges | 249 817 | 189 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 640 117 | 18 305 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 771 924 | -1 631 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 618 | 78 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 618 | 78 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 618 | -78 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 841 542 | -1 709 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 210 | 1 512 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 310 | 1 512 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 496 | 3 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 492 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | 12 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 486 | 20 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 824 | -18 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 921 503 | 16 676 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 753 221 | 18 404 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 831 718 | -1 728 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617 977 | 413 327 | 1 031 304 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 601 | -436 | 25 165 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 654 | 502 254 | 1 941 908 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 232 | 915 145 | 2 998 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 750 | 1 000 | 11 100 | 12 650 |
6T | Sur comptes clients | 31 094 | 16 382 | 16 759 | 30 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 094 | 16 382 | 16 759 | 30 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 844 | 17 382 | 27 859 | 43 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 382 | 16 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 000 | 11 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 468 | |||
UX | Autres créances clients | 2 822 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 | |||
VB | T. V. A. | 399 370 | |||
VC | Groupe et associés | 577 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 198 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372 059 | 4 322 268 | 49 791 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 660 | 395 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 635 | 468 934 | 1 496 701 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 222 108 | 1 222 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 088 324 | 4 088 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 290 | 466 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 389 | 441 389 | ||
VW | T.V.A. | 228 740 | 228 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 796 | 95 796 | ||
VI | Groupe et associés | 2 889 251 | 2 889 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 762 | 150 762 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 630 400 | 1 630 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 574 356 | 10 855 547 | 2 718 809 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 387 393 | 1 031 304 | 1 356 089 | 1 149 489 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 239 | 24 239 | -436 | |
AH | Fonds commercial | 917 283 | 917 283 | 917 283 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 926 | 926 | 1 604 458 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 639 591 | 1 941 908 | 2 697 684 | 2 955 411 |
AV | Immobilisations en cours | 2 465 869 | 2 465 869 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 323 | 7 323 | 7 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 442 624 | 2 998 377 | 7 444 248 | 6 633 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 676 | 76 676 | 58 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 864 813 | 30 716 | 2 834 096 | 1 983 861 |
BZ | Autres créances | 1 295 292 | 1 295 292 | 660 551 | |
CF | Disponibilités | 347 567 | 347 567 | 550 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 198 244 | 198 244 | 206 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 782 592 | 30 716 | 4 751 875 | 3 460 169 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 570 | 17 570 | 21 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 786 | 3 029 093 | 12 213 693 | 10 114 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 014 560 | 14 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 240 | 737 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 617 | 3 617 | ||
DH | Report à nouveau | -2 315 541 | -587 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 831 718 | -1 728 425 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 391 842 | -1 560 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 650 | 22 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 650 | 22 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 295 | 6 134 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111 359 | 1 540 536 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 530 | 15 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 324 | 2 373 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 232 216 | 1 348 312 | ||
EA | Autres dettes | 150 762 | 115 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 630 400 | 124 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 592 885 | 11 652 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 213 693 | 10 114 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 | 291 | 6 243 | |
FG | Production vendue services | 20 968 701 | 20 968 701 | 15 778 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 968 993 | 20 968 993 | 15 784 607 | |
FO | Subventions d’exploitation | 43 400 | 8 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 855 529 | 880 856 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 868 194 | 16 674 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 617 436 | 948 248 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 077 | 62 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 115 | 205 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 394 | -15 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 799 701 | 11 026 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 874 | 294 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 054 919 | 3 852 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 452 572 | 1 049 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 918 773 | 732 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 382 | 22 499 | ||
GE | Autres charges | 249 817 | 189 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 640 117 | 18 305 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 771 924 | -1 631 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 618 | 78 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 618 | 78 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 618 | -78 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 841 542 | -1 709 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 210 | 1 512 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 310 | 1 512 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 496 | 3 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 492 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | 12 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 486 | 20 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 824 | -18 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 921 503 | 16 676 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 753 221 | 18 404 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 831 718 | -1 728 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617 977 | 413 327 | 1 031 304 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 601 | -436 | 25 165 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 654 | 502 254 | 1 941 908 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 232 | 915 145 | 2 998 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 750 | 1 000 | 11 100 | 12 650 |
6T | Sur comptes clients | 31 094 | 16 382 | 16 759 | 30 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 094 | 16 382 | 16 759 | 30 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 844 | 17 382 | 27 859 | 43 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 382 | 16 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 000 | 11 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 468 | |||
UX | Autres créances clients | 2 822 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 | |||
VB | T. V. A. | 399 370 | |||
VC | Groupe et associés | 577 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 198 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372 059 | 4 322 268 | 49 791 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 660 | 395 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 635 | 468 934 | 1 496 701 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 222 108 | 1 222 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 088 324 | 4 088 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 290 | 466 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 389 | 441 389 | ||
VW | T.V.A. | 228 740 | 228 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 796 | 95 796 | ||
VI | Groupe et associés | 2 889 251 | 2 889 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 762 | 150 762 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 630 400 | 1 630 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 574 356 | 10 855 547 | 2 718 809 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 387 393 | 1 031 304 | 1 356 089 | 1 149 489 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 239 | 24 239 | -436 | |
AH | Fonds commercial | 917 283 | 917 283 | 917 283 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 926 | 926 | 1 604 458 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 639 591 | 1 941 908 | 2 697 684 | 2 955 411 |
AV | Immobilisations en cours | 2 465 869 | 2 465 869 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 323 | 7 323 | 7 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 442 624 | 2 998 377 | 7 444 248 | 6 633 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 676 | 76 676 | 58 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 864 813 | 30 716 | 2 834 096 | 1 983 861 |
BZ | Autres créances | 1 295 292 | 1 295 292 | 660 551 | |
CF | Disponibilités | 347 567 | 347 567 | 550 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 198 244 | 198 244 | 206 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 782 592 | 30 716 | 4 751 875 | 3 460 169 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 570 | 17 570 | 21 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 786 | 3 029 093 | 12 213 693 | 10 114 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 014 560 | 14 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 240 | 737 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 617 | 3 617 | ||
DH | Report à nouveau | -2 315 541 | -587 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 831 718 | -1 728 425 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 391 842 | -1 560 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 650 | 22 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 650 | 22 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 295 | 6 134 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111 359 | 1 540 536 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 530 | 15 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 324 | 2 373 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 232 216 | 1 348 312 | ||
EA | Autres dettes | 150 762 | 115 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 630 400 | 124 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 592 885 | 11 652 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 213 693 | 10 114 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 | 291 | 6 243 | |
FG | Production vendue services | 20 968 701 | 20 968 701 | 15 778 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 968 993 | 20 968 993 | 15 784 607 | |
FO | Subventions d’exploitation | 43 400 | 8 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 855 529 | 880 856 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 868 194 | 16 674 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 617 436 | 948 248 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 077 | 62 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 115 | 205 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 394 | -15 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 799 701 | 11 026 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 874 | 294 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 054 919 | 3 852 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 452 572 | 1 049 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 918 773 | 732 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 382 | 22 499 | ||
GE | Autres charges | 249 817 | 189 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 640 117 | 18 305 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 771 924 | -1 631 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 618 | 78 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 618 | 78 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 618 | -78 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 841 542 | -1 709 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 210 | 1 512 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 310 | 1 512 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 496 | 3 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 492 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | 12 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 486 | 20 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 824 | -18 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 921 503 | 16 676 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 753 221 | 18 404 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 831 718 | -1 728 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617 977 | 413 327 | 1 031 304 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 601 | -436 | 25 165 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 654 | 502 254 | 1 941 908 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 232 | 915 145 | 2 998 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 750 | 1 000 | 11 100 | 12 650 |
6T | Sur comptes clients | 31 094 | 16 382 | 16 759 | 30 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 094 | 16 382 | 16 759 | 30 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 844 | 17 382 | 27 859 | 43 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 382 | 16 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 000 | 11 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 468 | |||
UX | Autres créances clients | 2 822 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 | |||
VB | T. V. A. | 399 370 | |||
VC | Groupe et associés | 577 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 198 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372 059 | 4 322 268 | 49 791 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 660 | 395 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 635 | 468 934 | 1 496 701 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 222 108 | 1 222 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 088 324 | 4 088 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 290 | 466 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 389 | 441 389 | ||
VW | T.V.A. | 228 740 | 228 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 796 | 95 796 | ||
VI | Groupe et associés | 2 889 251 | 2 889 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 762 | 150 762 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 630 400 | 1 630 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 574 356 | 10 855 547 | 2 718 809 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 387 393 | 1 031 304 | 1 356 089 | 1 149 489 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 239 | 24 239 | -436 | |
AH | Fonds commercial | 917 283 | 917 283 | 917 283 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 926 | 926 | 1 604 458 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 639 591 | 1 941 908 | 2 697 684 | 2 955 411 |
AV | Immobilisations en cours | 2 465 869 | 2 465 869 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 323 | 7 323 | 7 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 442 624 | 2 998 377 | 7 444 248 | 6 633 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 676 | 76 676 | 58 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 864 813 | 30 716 | 2 834 096 | 1 983 861 |
BZ | Autres créances | 1 295 292 | 1 295 292 | 660 551 | |
CF | Disponibilités | 347 567 | 347 567 | 550 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 198 244 | 198 244 | 206 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 782 592 | 30 716 | 4 751 875 | 3 460 169 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 570 | 17 570 | 21 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 786 | 3 029 093 | 12 213 693 | 10 114 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 014 560 | 14 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 240 | 737 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 617 | 3 617 | ||
DH | Report à nouveau | -2 315 541 | -587 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 831 718 | -1 728 425 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 391 842 | -1 560 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 650 | 22 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 650 | 22 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 295 | 6 134 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111 359 | 1 540 536 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 530 | 15 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 324 | 2 373 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 232 216 | 1 348 312 | ||
EA | Autres dettes | 150 762 | 115 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 630 400 | 124 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 592 885 | 11 652 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 213 693 | 10 114 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 | 291 | 6 243 | |
FG | Production vendue services | 20 968 701 | 20 968 701 | 15 778 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 968 993 | 20 968 993 | 15 784 607 | |
FO | Subventions d’exploitation | 43 400 | 8 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 855 529 | 880 856 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 868 194 | 16 674 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 617 436 | 948 248 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 077 | 62 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 115 | 205 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 394 | -15 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 799 701 | 11 026 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 874 | 294 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 054 919 | 3 852 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 452 572 | 1 049 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 918 773 | 732 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 382 | 22 499 | ||
GE | Autres charges | 249 817 | 189 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 640 117 | 18 305 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 771 924 | -1 631 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 618 | 78 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 618 | 78 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 618 | -78 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 841 542 | -1 709 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 210 | 1 512 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 310 | 1 512 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 496 | 3 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 492 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | 12 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 486 | 20 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 824 | -18 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 921 503 | 16 676 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 753 221 | 18 404 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 831 718 | -1 728 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617 977 | 413 327 | 1 031 304 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 601 | -436 | 25 165 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 654 | 502 254 | 1 941 908 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 232 | 915 145 | 2 998 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 750 | 1 000 | 11 100 | 12 650 |
6T | Sur comptes clients | 31 094 | 16 382 | 16 759 | 30 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 094 | 16 382 | 16 759 | 30 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 844 | 17 382 | 27 859 | 43 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 382 | 16 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 000 | 11 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 468 | |||
UX | Autres créances clients | 2 822 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 | |||
VB | T. V. A. | 399 370 | |||
VC | Groupe et associés | 577 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 198 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372 059 | 4 322 268 | 49 791 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 660 | 395 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 635 | 468 934 | 1 496 701 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 222 108 | 1 222 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 088 324 | 4 088 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 290 | 466 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 389 | 441 389 | ||
VW | T.V.A. | 228 740 | 228 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 796 | 95 796 | ||
VI | Groupe et associés | 2 889 251 | 2 889 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 762 | 150 762 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 630 400 | 1 630 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 574 356 | 10 855 547 | 2 718 809 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 387 393 | 1 031 304 | 1 356 089 | 1 149 489 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 239 | 24 239 | -436 | |
AH | Fonds commercial | 917 283 | 917 283 | 917 283 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 926 | 926 | 1 604 458 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 639 591 | 1 941 908 | 2 697 684 | 2 955 411 |
AV | Immobilisations en cours | 2 465 869 | 2 465 869 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 323 | 7 323 | 7 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 442 624 | 2 998 377 | 7 444 248 | 6 633 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 676 | 76 676 | 58 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 864 813 | 30 716 | 2 834 096 | 1 983 861 |
BZ | Autres créances | 1 295 292 | 1 295 292 | 660 551 | |
CF | Disponibilités | 347 567 | 347 567 | 550 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 198 244 | 198 244 | 206 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 782 592 | 30 716 | 4 751 875 | 3 460 169 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 570 | 17 570 | 21 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 786 | 3 029 093 | 12 213 693 | 10 114 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 014 560 | 14 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 240 | 737 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 617 | 3 617 | ||
DH | Report à nouveau | -2 315 541 | -587 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 831 718 | -1 728 425 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 391 842 | -1 560 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 650 | 22 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 650 | 22 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 295 | 6 134 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111 359 | 1 540 536 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 530 | 15 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 324 | 2 373 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 232 216 | 1 348 312 | ||
EA | Autres dettes | 150 762 | 115 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 630 400 | 124 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 592 885 | 11 652 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 213 693 | 10 114 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 | 291 | 6 243 | |
FG | Production vendue services | 20 968 701 | 20 968 701 | 15 778 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 968 993 | 20 968 993 | 15 784 607 | |
FO | Subventions d’exploitation | 43 400 | 8 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 855 529 | 880 856 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 868 194 | 16 674 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 617 436 | 948 248 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 077 | 62 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 115 | 205 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 394 | -15 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 799 701 | 11 026 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 874 | 294 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 054 919 | 3 852 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 452 572 | 1 049 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 918 773 | 732 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 382 | 22 499 | ||
GE | Autres charges | 249 817 | 189 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 640 117 | 18 305 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 771 924 | -1 631 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 618 | 78 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 618 | 78 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 618 | -78 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 841 542 | -1 709 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 210 | 1 512 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 310 | 1 512 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 496 | 3 386 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 492 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | 12 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 486 | 20 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 824 | -18 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 921 503 | 16 676 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 753 221 | 18 404 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 831 718 | -1 728 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617 977 | 413 327 | 1 031 304 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 601 | -436 | 25 165 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 654 | 502 254 | 1 941 908 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 232 | 915 145 | 2 998 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 750 | 1 000 | 11 100 | 12 650 |
6T | Sur comptes clients | 31 094 | 16 382 | 16 759 | 30 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 094 | 16 382 | 16 759 | 30 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 844 | 17 382 | 27 859 | 43 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 382 | 16 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 000 | 11 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 468 | |||
UX | Autres créances clients | 2 822 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 | |||
VB | T. V. A. | 399 370 | |||
VC | Groupe et associés | 577 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 198 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372 059 | 4 322 268 | 49 791 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 660 | 395 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 635 | 468 934 | 1 496 701 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 222 108 | 1 222 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 088 324 | 4 088 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 290 | 466 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 389 | 441 389 | ||
VW | T.V.A. | 228 740 | 228 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 796 | 95 796 | ||
VI | Groupe et associés | 2 889 251 | 2 889 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 762 | 150 762 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 630 400 | 1 630 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 574 356 | 10 855 547 | 2 718 809 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 190 |