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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 | 154 | 20 | |
CU | Autres participations | 1 090 000 | 318 647 | 771 353 | 743 106 |
BD | Autres titres immobilisés | 95 | 95 | 93 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 090 269 | 318 801 | 771 468 | 743 199 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 341 | 22 341 | 112 203 | |
BZ | Autres créances | 460 493 | 460 493 | 466 514 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 202 796 | 15 050 | 1 187 746 | 1 385 690 |
CF | Disponibilités | 3 430 | 3 430 | 30 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 690 141 | 15 050 | 1 675 091 | 1 996 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 409 | 333 851 | 2 446 558 | 2 739 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 89 259 | 528 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 850 | 416 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 822 109 | 2 319 259 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 233 | 7 233 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 233 | 7 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 856 | 196 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 167 | 166 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 661 | 14 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 055 | 35 326 | ||
EA | Autres dettes | 48 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 617 216 | 412 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 558 | 2 739 464 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 216 | 412 972 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 856 | 196 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 374 221 | 374 221 | 457 502 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 221 | 374 221 | 457 502 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 145 | 7 466 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 382 392 | 464 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 660 | 55 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 231 | 23 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 286 | 258 181 | ||
FZ | Charges sociales | 119 517 | 117 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 876 | 453 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 484 | 11 487 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 700 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 056 | 8 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 799 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 058 | 709 886 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 503 | 291 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 614 | 14 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 117 | 305 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 378 941 | 404 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 457 | 416 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607 | 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 607 | 14 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 450 | 1 175 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 600 | 759 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 850 | 416 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 145 | 7 466 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 104 265 | 99 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 174 | 154 | 20 | |
CU | Autres participations | 1 090 000 | 318 647 | 771 353 | 743 106 |
BD | Autres titres immobilisés | 95 | 95 | 93 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 090 269 | 318 801 | 771 468 | 743 199 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 341 | 22 341 | 112 203 | |
BZ | Autres créances | 460 493 | 460 493 | 466 514 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 202 796 | 15 050 | 1 187 746 | 1 385 690 |
CF | Disponibilités | 3 430 | 3 430 | 30 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 690 141 | 15 050 | 1 675 091 | 1 996 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 409 | 333 851 | 2 446 558 | 2 739 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 89 259 | 528 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 850 | 416 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 822 109 | 2 319 259 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 233 | 7 233 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 233 | 7 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 856 | 196 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 167 | 166 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 661 | 14 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 055 | 35 326 | ||
EA | Autres dettes | 48 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 617 216 | 412 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 558 | 2 739 464 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 216 | 412 972 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 856 | 196 318 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 374 221 | 374 221 | 457 502 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 221 | 374 221 | 457 502 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 145 | 7 466 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 382 392 | 464 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 660 | 55 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 231 | 23 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 286 | 258 181 | ||
FZ | Charges sociales | 119 517 | 117 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 876 | 453 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 484 | 11 487 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 700 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 056 | 8 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 799 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 058 | 709 886 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 503 | 291 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 614 | 14 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 117 | 305 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 378 941 | 404 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 457 | 416 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607 | 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 607 | 14 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 450 | 1 175 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 600 | 759 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 850 | 416 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 145 | 7 466 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 104 265 | 99 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 174 | 154 | 20 | |
CU | Autres participations | 1 090 000 | 318 647 | 771 353 | 743 106 |
BD | Autres titres immobilisés | 95 | 95 | 93 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 090 269 | 318 801 | 771 468 | 743 199 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 341 | 22 341 | 112 203 | |
BZ | Autres créances | 460 493 | 460 493 | 466 514 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 202 796 | 15 050 | 1 187 746 | 1 385 690 |
CF | Disponibilités | 3 430 | 3 430 | 30 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 690 141 | 15 050 | 1 675 091 | 1 996 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 409 | 333 851 | 2 446 558 | 2 739 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 89 259 | 528 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 850 | 416 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 822 109 | 2 319 259 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 233 | 7 233 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 233 | 7 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 856 | 196 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 167 | 166 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 661 | 14 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 055 | 35 326 | ||
EA | Autres dettes | 48 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 617 216 | 412 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 558 | 2 739 464 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 216 | 412 972 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 856 | 196 318 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 374 221 | 374 221 | 457 502 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 221 | 374 221 | 457 502 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 145 | 7 466 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 382 392 | 464 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 660 | 55 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 231 | 23 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 286 | 258 181 | ||
FZ | Charges sociales | 119 517 | 117 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 876 | 453 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 484 | 11 487 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 700 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 056 | 8 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 799 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 058 | 709 886 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 503 | 291 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 614 | 14 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 117 | 305 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 378 941 | 404 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 457 | 416 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607 | 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 607 | 14 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 450 | 1 175 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 600 | 759 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 850 | 416 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 145 | 7 466 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 104 265 | 99 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 | 154 | 20 | |
CU | Autres participations | 1 090 000 | 318 647 | 771 353 | 743 106 |
BD | Autres titres immobilisés | 95 | 95 | 93 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 090 269 | 318 801 | 771 468 | 743 199 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 341 | 22 341 | 112 203 | |
BZ | Autres créances | 460 493 | 460 493 | 466 514 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 202 796 | 15 050 | 1 187 746 | 1 385 690 |
CF | Disponibilités | 3 430 | 3 430 | 30 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 690 141 | 15 050 | 1 675 091 | 1 996 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 409 | 333 851 | 2 446 558 | 2 739 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 89 259 | 528 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 850 | 416 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 822 109 | 2 319 259 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 233 | 7 233 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 233 | 7 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 856 | 196 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 167 | 166 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 661 | 14 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 055 | 35 326 | ||
EA | Autres dettes | 48 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 617 216 | 412 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 558 | 2 739 464 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 216 | 412 972 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 856 | 196 318 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 374 221 | 374 221 | 457 502 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 221 | 374 221 | 457 502 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 145 | 7 466 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 382 392 | 464 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 660 | 55 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 231 | 23 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 286 | 258 181 | ||
FZ | Charges sociales | 119 517 | 117 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 876 | 453 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 484 | 11 487 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 700 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 056 | 8 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 799 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 058 | 709 886 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 503 | 291 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 614 | 14 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 117 | 305 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 378 941 | 404 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 457 | 416 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607 | 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 607 | 14 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 450 | 1 175 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 600 | 759 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 850 | 416 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 145 | 7 466 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 104 265 | 99 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 | 154 | 20 | |
CU | Autres participations | 1 090 000 | 318 647 | 771 353 | 743 106 |
BD | Autres titres immobilisés | 95 | 95 | 93 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 090 269 | 318 801 | 771 468 | 743 199 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 341 | 22 341 | 112 203 | |
BZ | Autres créances | 460 493 | 460 493 | 466 514 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 202 796 | 15 050 | 1 187 746 | 1 385 690 |
CF | Disponibilités | 3 430 | 3 430 | 30 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 690 141 | 15 050 | 1 675 091 | 1 996 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 409 | 333 851 | 2 446 558 | 2 739 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 89 259 | 528 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 850 | 416 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 822 109 | 2 319 259 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 233 | 7 233 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 233 | 7 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 856 | 196 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 167 | 166 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 661 | 14 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 055 | 35 326 | ||
EA | Autres dettes | 48 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 617 216 | 412 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 558 | 2 739 464 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 216 | 412 972 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 856 | 196 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 374 221 | 374 221 | 457 502 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 221 | 374 221 | 457 502 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 145 | 7 466 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 382 392 | 464 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 660 | 55 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 231 | 23 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 286 | 258 181 | ||
FZ | Charges sociales | 119 517 | 117 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 876 | 453 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 484 | 11 487 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 700 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 056 | 8 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 799 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 058 | 709 886 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 503 | 291 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 614 | 14 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 117 | 305 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 378 941 | 404 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 457 | 416 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607 | 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 607 | 14 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 450 | 1 175 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 600 | 759 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 850 | 416 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 145 | 7 466 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 104 265 | 99 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 | 154 | 20 | |
CU | Autres participations | 1 090 000 | 318 647 | 771 353 | 743 106 |
BD | Autres titres immobilisés | 95 | 95 | 93 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 090 269 | 318 801 | 771 468 | 743 199 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 341 | 22 341 | 112 203 | |
BZ | Autres créances | 460 493 | 460 493 | 466 514 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 202 796 | 15 050 | 1 187 746 | 1 385 690 |
CF | Disponibilités | 3 430 | 3 430 | 30 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 690 141 | 15 050 | 1 675 091 | 1 996 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 409 | 333 851 | 2 446 558 | 2 739 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 89 259 | 528 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 850 | 416 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 822 109 | 2 319 259 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 233 | 7 233 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 233 | 7 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 856 | 196 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 167 | 166 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 661 | 14 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 055 | 35 326 | ||
EA | Autres dettes | 48 477 | |||
EC | TOTAL (IV) | 617 216 | 412 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 558 | 2 739 464 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 216 | 412 972 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 856 | 196 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 374 221 | 374 221 | 457 502 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 221 | 374 221 | 457 502 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 145 | 7 466 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 382 392 | 464 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 660 | 55 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 231 | 23 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 286 | 258 181 | ||
FZ | Charges sociales | 119 517 | 117 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 876 | 453 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 484 | 11 487 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 700 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 056 | 8 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 799 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 058 | 709 886 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 503 | 291 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 614 | 14 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 117 | 305 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 378 941 | 404 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 457 | 416 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607 | 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 607 | 14 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 450 | 1 175 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 600 | 759 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 850 | 416 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 145 | 7 466 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 104 265 | 99 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |