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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 113 854 | 1 113 854 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 396 | 877 560 | 182 836 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 121 085 | 824 740 | 296 345 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 750 | 2 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 302 145 | 302 145 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 249 | 48 249 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 648 478 | 1 702 300 | 1 946 178 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 | 68 | ||
BT | Marchandises | 1 307 880 | 1 307 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 218 | 1 300 | 12 918 | |
BZ | Autres créances | 394 084 | 394 084 | ||
CF | Disponibilités | 1 450 307 | 1 450 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 981 | 47 981 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 214 539 | 1 300 | 3 213 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 017 | 1 703 600 | 5 159 417 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 987 389 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 663 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 701 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 168 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 507 747 | |||
EA | Autres dettes | 71 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 495 710 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 417 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 442 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 460 199 | 23 460 199 | ||
FD | Production vendue biens | 14 936 | 14 936 | ||
FG | Production vendue services | 203 684 | 203 684 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 678 819 | 23 678 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 949 | |||
FQ | Autres produits | 5 922 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 749 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 487 635 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 499 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 172 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 501 716 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 470 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 357 497 | |||
FZ | Charges sociales | 462 473 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 487 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 | |||
GE | Autres charges | 38 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 231 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 739 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 187 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 692 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 783 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 199 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 484 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 523 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 823 384 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 314 266 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 509 119 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 014 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 753 | 186 487 | 129 940 | 1 702 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 753 | 186 487 | 129 940 | 1 702 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 13 818 | 13 818 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 645 | 772 | 37 117 | 1 300 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 463 | 772 | 50 935 | 1 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 463 | 772 | 55 935 | 1 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 772 | 50 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 249 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 415 | |||
UX | Autres créances clients | 12 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 595 | |||
VB | T. V. A. | 45 487 | |||
VP | Divers | 15 066 | |||
VC | Groupe et associés | 2 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 532 | 456 283 | 48 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 260 | 6 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 712 | 138 444 | 302 268 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 701 | 13 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 527 168 | 1 527 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 317 | 124 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 587 | 225 587 | ||
VW | T.V.A. | 46 420 | 46 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 424 | 111 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 660 | 2 193 392 | 302 268 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 113 854 | 1 113 854 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 396 | 877 560 | 182 836 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 121 085 | 824 740 | 296 345 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 750 | 2 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 302 145 | 302 145 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 249 | 48 249 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 648 478 | 1 702 300 | 1 946 178 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 | 68 | ||
BT | Marchandises | 1 307 880 | 1 307 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 218 | 1 300 | 12 918 | |
BZ | Autres créances | 394 084 | 394 084 | ||
CF | Disponibilités | 1 450 307 | 1 450 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 981 | 47 981 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 214 539 | 1 300 | 3 213 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 017 | 1 703 600 | 5 159 417 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 987 389 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 663 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 701 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 168 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 507 747 | |||
EA | Autres dettes | 71 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 495 710 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 417 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 442 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 460 199 | 23 460 199 | ||
FD | Production vendue biens | 14 936 | 14 936 | ||
FG | Production vendue services | 203 684 | 203 684 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 678 819 | 23 678 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 949 | |||
FQ | Autres produits | 5 922 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 749 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 487 635 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 499 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 172 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 501 716 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 470 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 357 497 | |||
FZ | Charges sociales | 462 473 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 487 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 | |||
GE | Autres charges | 38 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 231 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 739 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 187 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 692 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 783 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 199 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 484 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 523 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 823 384 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 314 266 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 509 119 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 014 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 753 | 186 487 | 129 940 | 1 702 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 753 | 186 487 | 129 940 | 1 702 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 13 818 | 13 818 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 645 | 772 | 37 117 | 1 300 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 463 | 772 | 50 935 | 1 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 463 | 772 | 55 935 | 1 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 772 | 50 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 249 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 415 | |||
UX | Autres créances clients | 12 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 595 | |||
VB | T. V. A. | 45 487 | |||
VP | Divers | 15 066 | |||
VC | Groupe et associés | 2 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 532 | 456 283 | 48 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 260 | 6 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 712 | 138 444 | 302 268 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 701 | 13 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 527 168 | 1 527 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 317 | 124 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 587 | 225 587 | ||
VW | T.V.A. | 46 420 | 46 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 424 | 111 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 660 | 2 193 392 | 302 268 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 113 854 | 1 113 854 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 396 | 877 560 | 182 836 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 121 085 | 824 740 | 296 345 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 750 | 2 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 302 145 | 302 145 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 249 | 48 249 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 648 478 | 1 702 300 | 1 946 178 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 | 68 | ||
BT | Marchandises | 1 307 880 | 1 307 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 218 | 1 300 | 12 918 | |
BZ | Autres créances | 394 084 | 394 084 | ||
CF | Disponibilités | 1 450 307 | 1 450 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 981 | 47 981 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 214 539 | 1 300 | 3 213 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 017 | 1 703 600 | 5 159 417 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 987 389 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 663 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 701 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 168 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 507 747 | |||
EA | Autres dettes | 71 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 495 710 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 417 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 442 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 460 199 | 23 460 199 | ||
FD | Production vendue biens | 14 936 | 14 936 | ||
FG | Production vendue services | 203 684 | 203 684 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 678 819 | 23 678 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 949 | |||
FQ | Autres produits | 5 922 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 749 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 487 635 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 499 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 172 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 501 716 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 470 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 357 497 | |||
FZ | Charges sociales | 462 473 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 487 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 | |||
GE | Autres charges | 38 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 231 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 739 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 187 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 692 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 783 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 199 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 484 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 523 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 823 384 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 314 266 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 509 119 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 014 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 753 | 186 487 | 129 940 | 1 702 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 753 | 186 487 | 129 940 | 1 702 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 13 818 | 13 818 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 645 | 772 | 37 117 | 1 300 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 463 | 772 | 50 935 | 1 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 463 | 772 | 55 935 | 1 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 772 | 50 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 249 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 415 | |||
UX | Autres créances clients | 12 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 595 | |||
VB | T. V. A. | 45 487 | |||
VP | Divers | 15 066 | |||
VC | Groupe et associés | 2 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 532 | 456 283 | 48 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 260 | 6 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 712 | 138 444 | 302 268 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 701 | 13 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 527 168 | 1 527 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 317 | 124 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 587 | 225 587 | ||
VW | T.V.A. | 46 420 | 46 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 424 | 111 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 660 | 2 193 392 | 302 268 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 113 854 | 1 113 854 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 396 | 877 560 | 182 836 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 121 085 | 824 740 | 296 345 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 750 | 2 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 302 145 | 302 145 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 249 | 48 249 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 648 478 | 1 702 300 | 1 946 178 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 | 68 | ||
BT | Marchandises | 1 307 880 | 1 307 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 218 | 1 300 | 12 918 | |
BZ | Autres créances | 394 084 | 394 084 | ||
CF | Disponibilités | 1 450 307 | 1 450 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 981 | 47 981 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 214 539 | 1 300 | 3 213 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 017 | 1 703 600 | 5 159 417 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 987 389 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 663 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 701 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 168 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 507 747 | |||
EA | Autres dettes | 71 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 495 710 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 417 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 442 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 460 199 | 23 460 199 | ||
FD | Production vendue biens | 14 936 | 14 936 | ||
FG | Production vendue services | 203 684 | 203 684 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 678 819 | 23 678 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 949 | |||
FQ | Autres produits | 5 922 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 749 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 487 635 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 499 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 172 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 501 716 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 470 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 357 497 | |||
FZ | Charges sociales | 462 473 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 487 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 | |||
GE | Autres charges | 38 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 231 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 739 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 187 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 692 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 783 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 199 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 484 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 523 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 823 384 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 314 266 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 509 119 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 014 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 753 | 186 487 | 129 940 | 1 702 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 753 | 186 487 | 129 940 | 1 702 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 13 818 | 13 818 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 645 | 772 | 37 117 | 1 300 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 463 | 772 | 50 935 | 1 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 463 | 772 | 55 935 | 1 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 772 | 50 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 249 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 415 | |||
UX | Autres créances clients | 12 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 595 | |||
VB | T. V. A. | 45 487 | |||
VP | Divers | 15 066 | |||
VC | Groupe et associés | 2 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 532 | 456 283 | 48 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 260 | 6 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 712 | 138 444 | 302 268 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 701 | 13 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 527 168 | 1 527 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 317 | 124 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 587 | 225 587 | ||
VW | T.V.A. | 46 420 | 46 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 424 | 111 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 660 | 2 193 392 | 302 268 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 113 854 | 1 113 854 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 396 | 877 560 | 182 836 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 121 085 | 824 740 | 296 345 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 750 | 2 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 302 145 | 302 145 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 249 | 48 249 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 648 478 | 1 702 300 | 1 946 178 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 | 68 | ||
BT | Marchandises | 1 307 880 | 1 307 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 218 | 1 300 | 12 918 | |
BZ | Autres créances | 394 084 | 394 084 | ||
CF | Disponibilités | 1 450 307 | 1 450 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 981 | 47 981 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 214 539 | 1 300 | 3 213 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 017 | 1 703 600 | 5 159 417 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 987 389 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 663 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 701 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 168 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 507 747 | |||
EA | Autres dettes | 71 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 495 710 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 417 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 442 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 460 199 | 23 460 199 | ||
FD | Production vendue biens | 14 936 | 14 936 | ||
FG | Production vendue services | 203 684 | 203 684 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 678 819 | 23 678 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 949 | |||
FQ | Autres produits | 5 922 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 749 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 487 635 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 499 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 172 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 501 716 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 470 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 357 497 | |||
FZ | Charges sociales | 462 473 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 487 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 | |||
GE | Autres charges | 38 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 231 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 739 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 187 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 692 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 783 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 199 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 484 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 523 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 823 384 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 314 266 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 509 119 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 014 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 753 | 186 487 | 129 940 | 1 702 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 753 | 186 487 | 129 940 | 1 702 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 13 818 | 13 818 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 645 | 772 | 37 117 | 1 300 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 463 | 772 | 50 935 | 1 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 463 | 772 | 55 935 | 1 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 772 | 50 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 249 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 415 | |||
UX | Autres créances clients | 12 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 595 | |||
VB | T. V. A. | 45 487 | |||
VP | Divers | 15 066 | |||
VC | Groupe et associés | 2 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 532 | 456 283 | 48 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 260 | 6 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 712 | 138 444 | 302 268 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 701 | 13 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 527 168 | 1 527 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 317 | 124 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 587 | 225 587 | ||
VW | T.V.A. | 46 420 | 46 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 424 | 111 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 660 | 2 193 392 | 302 268 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 113 854 | 1 113 854 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 396 | 877 560 | 182 836 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 121 085 | 824 740 | 296 345 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 750 | 2 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 302 145 | 302 145 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 249 | 48 249 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 648 478 | 1 702 300 | 1 946 178 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 | 68 | ||
BT | Marchandises | 1 307 880 | 1 307 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 218 | 1 300 | 12 918 | |
BZ | Autres créances | 394 084 | 394 084 | ||
CF | Disponibilités | 1 450 307 | 1 450 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 981 | 47 981 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 214 539 | 1 300 | 3 213 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 017 | 1 703 600 | 5 159 417 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 987 389 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 119 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 663 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 701 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 168 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 507 747 | |||
EA | Autres dettes | 71 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 495 710 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 417 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 442 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 460 199 | 23 460 199 | ||
FD | Production vendue biens | 14 936 | 14 936 | ||
FG | Production vendue services | 203 684 | 203 684 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 678 819 | 23 678 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 949 | |||
FQ | Autres produits | 5 922 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 749 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 487 635 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 499 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 172 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 501 716 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 470 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 357 497 | |||
FZ | Charges sociales | 462 473 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 487 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 | |||
GE | Autres charges | 38 904 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 231 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 739 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 187 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 692 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 783 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 199 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 484 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 523 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 823 384 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 314 266 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 509 119 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 014 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 753 | 186 487 | 129 940 | 1 702 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 753 | 186 487 | 129 940 | 1 702 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 13 818 | 13 818 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 645 | 772 | 37 117 | 1 300 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 463 | 772 | 50 935 | 1 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 463 | 772 | 55 935 | 1 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 772 | 50 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 249 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 415 | |||
UX | Autres créances clients | 12 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 595 | |||
VB | T. V. A. | 45 487 | |||
VP | Divers | 15 066 | |||
VC | Groupe et associés | 2 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 532 | 456 283 | 48 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 260 | 6 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 712 | 138 444 | 302 268 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 701 | 13 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 527 168 | 1 527 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 317 | 124 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 587 | 225 587 | ||
VW | T.V.A. | 46 420 | 46 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 424 | 111 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 660 | 2 193 392 | 302 268 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 879 |