de Grandville
Déposant 1 : DOMUSVI DOMICILE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 408660595
Adresse :
46-48 rue de Carnot
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick
Adresse :
5 rue Daunou
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : DOMUSVI DOMICILE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 408660595
Adresse :
46-48 rue de Carnot
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick
Adresse :
5 rue Daunou
75002 PARIS
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Déposant 1 : DOMUSVI DOMICILE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 408660595
Adresse :
46-48 rue de Carnot
92150 SURESNES
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Mandataire 1 : AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick
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5 rue Daunou
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : LES CONCIERGERIES DOMUSVI, SAS
Numéro de SIREN : 408660595
Adresse :
66 AVENUE DU MAINE
75014 PARIS
FR
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL
Adresse :
46 RUE DECAMPS
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : DOMUSVI DOMICILE
Déposant 1 : LES CONCIERGERIES DOMUSVI, SAS
Numéro de SIREN : 408660595
Adresse :
66 AVENUE DU MAINE
75014 PARIS
FR
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL
Adresse :
46 RUE DECAMPS
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : DOMUSVI DOMICILE
Déposant 1 : LES CONCIERGERIES DOMUSVI, SAS
Numéro de SIREN : 408660595
Adresse :
66 AVENUE DU MAINE
75014 PARIS
FR
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL
Adresse :
46 RUE DECAMPS
75116 PARIS
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Bénéficiare 1 : DOMUSVI DOMICILE
Déposant 1 : DOMUSVI DOMICILE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 408660595
Adresse :
46-48 rue de Carnot
92150 Suresnes
FR
Mandataire 1 : AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick
Adresse :
5 rue Daunou
75002 Paris
FR
Bénéficiare 1 : DOMUSVI DOMICILE
Déposant 1 : DOMUSVI DOMICILE, SAS
Numéro de SIREN : 408660595
Adresse :
38 Boulevard Henri Sellier
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRUNIG Hervé
Adresse :
39 RUE FESSART
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : DOM HESTIA ASSISTANCE
Bénéficiare 1 : LES CONCIERGERIES DOMUSVI
Bénéficiare 1 : DOMUSVI DOMICILE
Déposant 1 : DOMUSVI DOMICILE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 408660595
Adresse :
38 Boulevard Henri Sellier
92150 SURESNES
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Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL, M. ALLARD PAUL-ERIC
Adresse :
39 RUE FESSART
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : LES CONCIERGERIES DOMUSVI
Bénéficiare 1 : DOMUSVI DOMICILE
Déposant 1 : AGIRDOM, SARL
Numéro de SIREN : 487787236
Adresse :
19 Rue Professeur Patel
69009 LYON
FR
Mandataire 1 : AGIRDOM
Adresse :
19 Rue Professeur Patel
69009 LYON
FR
Bénéficiare 1 : DomusVi Domicile, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 408660595
Adresse :
46/48 rue Carnot
92150 SURESNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 591 805 | 334 481 | 257 324 | 7 341 |
AH | Fonds commercial | 3 102 990 | 850 000 | 2 252 990 | 2 252 990 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 537 485 | 537 485 | 537 485 | |
AP | Constructions | 421 802 | 406 118 | 15 684 | 44 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 503 | 590 428 | 230 075 | 173 664 |
AV | Immobilisations en cours | 7 277 | 7 277 | ||
CU | Autres participations | 1 883 869 | 1 883 869 | 4 043 500 | |
BF | Prêts | 843 265 | 843 265 | 485 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 173 070 | 173 070 | 126 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 382 066 | 2 181 027 | 6 201 039 | 7 672 106 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 942 933 | 240 286 | 3 702 647 | 1 834 556 |
BZ | Autres créances | 8 296 122 | 210 334 | 8 085 788 | 3 872 945 |
CF | Disponibilités | 5 | 5 | 2 288 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 623 | 20 623 | 12 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 259 683 | 450 620 | 11 809 063 | 8 008 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 641 749 | 2 631 647 | 18 010 102 | 15 680 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 872 | 1 975 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 311 | 311 | ||
DG | Autres réserves | 568 039 | |||
DH | Report à nouveau | -361 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 647 | 959 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 445 | 9 992 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 626 | 26 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 066 940 | 1 637 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 271 219 | 60 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 271 219 | 60 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 164 | 795 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068 389 | 6 037 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 322 | 377 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 374 106 | 5 122 823 | ||
EA | Autres dettes | 2 218 963 | 1 646 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 516 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 671 944 | 13 982 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 010 102 | 15 680 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 673 643 | 41 673 643 | 26 595 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 673 643 | 41 673 643 | 26 595 101 | |
FN | Production immobilisée | 79 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 726 | 282 399 | ||
FQ | Autres produits | 14 543 | 3 880 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 590 250 | 26 881 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 401 | 21 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 574 400 | 3 915 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708 563 | 1 205 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 299 570 | 16 990 422 | ||
FZ | Charges sociales | 7 346 062 | 4 460 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 474 | 137 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 620 | 75 387 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 775 | 43 000 | ||
GE | Autres charges | 304 843 | 24 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 048 707 | 26 873 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 458 457 | 7 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 628 | 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 628 | 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 621 | 101 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 621 | 101 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 351 006 | -101 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 107 451 | -93 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 467 | 197 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 711 | 5 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 015 | 203 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 276 | 54 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429 | 23 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 626 | 8 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 331 | 86 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 316 | 116 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 663 414 | -935 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 073 893 | 27 085 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 636 246 | 26 126 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 647 | 959 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 321 | 143 160 | 334 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 053 | 122 314 | 22 821 | 996 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 374 | 265 474 | 22 821 | 1 331 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 626 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 838 | 21 626 | 26 838 | 21 626 |
4A | Provisions pour litiges | 271 219 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 153 | 80 775 | 56 709 | 271 219 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 850 000 | 850 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 140 630 | 240 286 | 140 630 | 240 286 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 133 384 | 210 334 | 133 384 | 210 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 124 014 | 450 620 | 274 014 | 1 300 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 398 004 | 553 020 | 357 560 | 1 593 464 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 395 | 330 723 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 626 | 26 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 843 265 | 256 699 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 173 070 | 3 984 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 502 | |||
UX | Autres créances clients | 3 689 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 187 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 465 373 | |||
VB | T. V. A. | 59 919 | |||
VP | Divers | 34 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 276 013 | 12 520 361 | 755 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 164 | 325 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 928 | 75 928 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 322 | 685 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 776 785 | 3 776 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720 643 | 2 720 643 | ||
VW | T.V.A. | 743 825 | 743 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 853 | 132 853 | ||
VI | Groupe et associés | 4 992 461 | 4 992 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218 963 | 2 218 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 671 944 | 15 671 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 591 805 | 334 481 | 257 324 | 7 341 |
AH | Fonds commercial | 3 102 990 | 850 000 | 2 252 990 | 2 252 990 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 537 485 | 537 485 | 537 485 | |
AP | Constructions | 421 802 | 406 118 | 15 684 | 44 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 503 | 590 428 | 230 075 | 173 664 |
AV | Immobilisations en cours | 7 277 | 7 277 | ||
CU | Autres participations | 1 883 869 | 1 883 869 | 4 043 500 | |
BF | Prêts | 843 265 | 843 265 | 485 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 173 070 | 173 070 | 126 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 382 066 | 2 181 027 | 6 201 039 | 7 672 106 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 942 933 | 240 286 | 3 702 647 | 1 834 556 |
BZ | Autres créances | 8 296 122 | 210 334 | 8 085 788 | 3 872 945 |
CF | Disponibilités | 5 | 5 | 2 288 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 623 | 20 623 | 12 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 259 683 | 450 620 | 11 809 063 | 8 008 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 641 749 | 2 631 647 | 18 010 102 | 15 680 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 872 | 1 975 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 311 | 311 | ||
DG | Autres réserves | 568 039 | |||
DH | Report à nouveau | -361 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 647 | 959 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 445 | 9 992 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 626 | 26 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 066 940 | 1 637 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 271 219 | 60 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 271 219 | 60 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 164 | 795 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068 389 | 6 037 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 322 | 377 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 374 106 | 5 122 823 | ||
EA | Autres dettes | 2 218 963 | 1 646 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 516 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 671 944 | 13 982 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 010 102 | 15 680 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 673 643 | 41 673 643 | 26 595 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 673 643 | 41 673 643 | 26 595 101 | |
FN | Production immobilisée | 79 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 726 | 282 399 | ||
FQ | Autres produits | 14 543 | 3 880 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 590 250 | 26 881 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 401 | 21 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 574 400 | 3 915 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708 563 | 1 205 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 299 570 | 16 990 422 | ||
FZ | Charges sociales | 7 346 062 | 4 460 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 474 | 137 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 620 | 75 387 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 775 | 43 000 | ||
GE | Autres charges | 304 843 | 24 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 048 707 | 26 873 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 458 457 | 7 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 628 | 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 628 | 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 621 | 101 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 621 | 101 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 351 006 | -101 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 107 451 | -93 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 467 | 197 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 711 | 5 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 015 | 203 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 276 | 54 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429 | 23 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 626 | 8 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 331 | 86 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 316 | 116 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 663 414 | -935 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 073 893 | 27 085 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 636 246 | 26 126 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 647 | 959 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 321 | 143 160 | 334 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 053 | 122 314 | 22 821 | 996 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 374 | 265 474 | 22 821 | 1 331 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 626 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 838 | 21 626 | 26 838 | 21 626 |
4A | Provisions pour litiges | 271 219 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 153 | 80 775 | 56 709 | 271 219 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 850 000 | 850 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 140 630 | 240 286 | 140 630 | 240 286 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 133 384 | 210 334 | 133 384 | 210 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 124 014 | 450 620 | 274 014 | 1 300 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 398 004 | 553 020 | 357 560 | 1 593 464 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 395 | 330 723 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 626 | 26 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 843 265 | 256 699 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 173 070 | 3 984 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 502 | |||
UX | Autres créances clients | 3 689 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 187 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 465 373 | |||
VB | T. V. A. | 59 919 | |||
VP | Divers | 34 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 276 013 | 12 520 361 | 755 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 164 | 325 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 928 | 75 928 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 322 | 685 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 776 785 | 3 776 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720 643 | 2 720 643 | ||
VW | T.V.A. | 743 825 | 743 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 853 | 132 853 | ||
VI | Groupe et associés | 4 992 461 | 4 992 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218 963 | 2 218 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 671 944 | 15 671 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 591 805 | 334 481 | 257 324 | 7 341 |
AH | Fonds commercial | 3 102 990 | 850 000 | 2 252 990 | 2 252 990 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 537 485 | 537 485 | 537 485 | |
AP | Constructions | 421 802 | 406 118 | 15 684 | 44 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 503 | 590 428 | 230 075 | 173 664 |
AV | Immobilisations en cours | 7 277 | 7 277 | ||
CU | Autres participations | 1 883 869 | 1 883 869 | 4 043 500 | |
BF | Prêts | 843 265 | 843 265 | 485 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 173 070 | 173 070 | 126 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 382 066 | 2 181 027 | 6 201 039 | 7 672 106 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 942 933 | 240 286 | 3 702 647 | 1 834 556 |
BZ | Autres créances | 8 296 122 | 210 334 | 8 085 788 | 3 872 945 |
CF | Disponibilités | 5 | 5 | 2 288 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 623 | 20 623 | 12 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 259 683 | 450 620 | 11 809 063 | 8 008 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 641 749 | 2 631 647 | 18 010 102 | 15 680 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 872 | 1 975 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 311 | 311 | ||
DG | Autres réserves | 568 039 | |||
DH | Report à nouveau | -361 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 647 | 959 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 445 | 9 992 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 626 | 26 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 066 940 | 1 637 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 271 219 | 60 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 271 219 | 60 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 164 | 795 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068 389 | 6 037 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 322 | 377 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 374 106 | 5 122 823 | ||
EA | Autres dettes | 2 218 963 | 1 646 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 516 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 671 944 | 13 982 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 010 102 | 15 680 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 673 643 | 41 673 643 | 26 595 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 673 643 | 41 673 643 | 26 595 101 | |
FN | Production immobilisée | 79 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 726 | 282 399 | ||
FQ | Autres produits | 14 543 | 3 880 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 590 250 | 26 881 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 401 | 21 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 574 400 | 3 915 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708 563 | 1 205 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 299 570 | 16 990 422 | ||
FZ | Charges sociales | 7 346 062 | 4 460 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 474 | 137 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 620 | 75 387 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 775 | 43 000 | ||
GE | Autres charges | 304 843 | 24 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 048 707 | 26 873 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 458 457 | 7 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 628 | 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 628 | 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 621 | 101 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 621 | 101 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 351 006 | -101 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 107 451 | -93 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 467 | 197 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 711 | 5 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 015 | 203 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 276 | 54 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429 | 23 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 626 | 8 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 331 | 86 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 316 | 116 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 663 414 | -935 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 073 893 | 27 085 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 636 246 | 26 126 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 647 | 959 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 321 | 143 160 | 334 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 053 | 122 314 | 22 821 | 996 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 374 | 265 474 | 22 821 | 1 331 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 626 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 838 | 21 626 | 26 838 | 21 626 |
4A | Provisions pour litiges | 271 219 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 153 | 80 775 | 56 709 | 271 219 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 850 000 | 850 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 140 630 | 240 286 | 140 630 | 240 286 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 133 384 | 210 334 | 133 384 | 210 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 124 014 | 450 620 | 274 014 | 1 300 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 398 004 | 553 020 | 357 560 | 1 593 464 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 395 | 330 723 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 626 | 26 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 843 265 | 256 699 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 173 070 | 3 984 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 502 | |||
UX | Autres créances clients | 3 689 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 187 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 465 373 | |||
VB | T. V. A. | 59 919 | |||
VP | Divers | 34 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 276 013 | 12 520 361 | 755 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 164 | 325 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 928 | 75 928 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 322 | 685 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 776 785 | 3 776 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720 643 | 2 720 643 | ||
VW | T.V.A. | 743 825 | 743 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 853 | 132 853 | ||
VI | Groupe et associés | 4 992 461 | 4 992 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218 963 | 2 218 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 671 944 | 15 671 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 591 805 | 334 481 | 257 324 | 7 341 |
AH | Fonds commercial | 3 102 990 | 850 000 | 2 252 990 | 2 252 990 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 537 485 | 537 485 | 537 485 | |
AP | Constructions | 421 802 | 406 118 | 15 684 | 44 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 503 | 590 428 | 230 075 | 173 664 |
AV | Immobilisations en cours | 7 277 | 7 277 | ||
CU | Autres participations | 1 883 869 | 1 883 869 | 4 043 500 | |
BF | Prêts | 843 265 | 843 265 | 485 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 173 070 | 173 070 | 126 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 382 066 | 2 181 027 | 6 201 039 | 7 672 106 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 942 933 | 240 286 | 3 702 647 | 1 834 556 |
BZ | Autres créances | 8 296 122 | 210 334 | 8 085 788 | 3 872 945 |
CF | Disponibilités | 5 | 5 | 2 288 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 623 | 20 623 | 12 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 259 683 | 450 620 | 11 809 063 | 8 008 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 641 749 | 2 631 647 | 18 010 102 | 15 680 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 872 | 1 975 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 311 | 311 | ||
DG | Autres réserves | 568 039 | |||
DH | Report à nouveau | -361 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 647 | 959 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 445 | 9 992 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 626 | 26 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 066 940 | 1 637 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 271 219 | 60 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 271 219 | 60 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 164 | 795 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068 389 | 6 037 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 322 | 377 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 374 106 | 5 122 823 | ||
EA | Autres dettes | 2 218 963 | 1 646 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 516 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 671 944 | 13 982 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 010 102 | 15 680 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 673 643 | 41 673 643 | 26 595 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 673 643 | 41 673 643 | 26 595 101 | |
FN | Production immobilisée | 79 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 726 | 282 399 | ||
FQ | Autres produits | 14 543 | 3 880 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 590 250 | 26 881 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 401 | 21 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 574 400 | 3 915 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708 563 | 1 205 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 299 570 | 16 990 422 | ||
FZ | Charges sociales | 7 346 062 | 4 460 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 474 | 137 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 620 | 75 387 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 775 | 43 000 | ||
GE | Autres charges | 304 843 | 24 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 048 707 | 26 873 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 458 457 | 7 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 628 | 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 628 | 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 621 | 101 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 621 | 101 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 351 006 | -101 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 107 451 | -93 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 467 | 197 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 711 | 5 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 015 | 203 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 276 | 54 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429 | 23 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 626 | 8 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 331 | 86 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 316 | 116 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 663 414 | -935 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 073 893 | 27 085 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 636 246 | 26 126 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 647 | 959 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 321 | 143 160 | 334 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 053 | 122 314 | 22 821 | 996 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 374 | 265 474 | 22 821 | 1 331 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 626 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 838 | 21 626 | 26 838 | 21 626 |
4A | Provisions pour litiges | 271 219 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 153 | 80 775 | 56 709 | 271 219 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 850 000 | 850 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 140 630 | 240 286 | 140 630 | 240 286 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 133 384 | 210 334 | 133 384 | 210 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 124 014 | 450 620 | 274 014 | 1 300 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 398 004 | 553 020 | 357 560 | 1 593 464 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 395 | 330 723 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 626 | 26 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 843 265 | 256 699 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 173 070 | 3 984 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 502 | |||
UX | Autres créances clients | 3 689 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 187 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 465 373 | |||
VB | T. V. A. | 59 919 | |||
VP | Divers | 34 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 276 013 | 12 520 361 | 755 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 164 | 325 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 928 | 75 928 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 322 | 685 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 776 785 | 3 776 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720 643 | 2 720 643 | ||
VW | T.V.A. | 743 825 | 743 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 853 | 132 853 | ||
VI | Groupe et associés | 4 992 461 | 4 992 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218 963 | 2 218 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 671 944 | 15 671 944 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 591 805 | 334 481 | 257 324 | 7 341 |
AH | Fonds commercial | 3 102 990 | 850 000 | 2 252 990 | 2 252 990 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 537 485 | 537 485 | 537 485 | |
AP | Constructions | 421 802 | 406 118 | 15 684 | 44 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 503 | 590 428 | 230 075 | 173 664 |
AV | Immobilisations en cours | 7 277 | 7 277 | ||
CU | Autres participations | 1 883 869 | 1 883 869 | 4 043 500 | |
BF | Prêts | 843 265 | 843 265 | 485 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 173 070 | 173 070 | 126 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 382 066 | 2 181 027 | 6 201 039 | 7 672 106 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 942 933 | 240 286 | 3 702 647 | 1 834 556 |
BZ | Autres créances | 8 296 122 | 210 334 | 8 085 788 | 3 872 945 |
CF | Disponibilités | 5 | 5 | 2 288 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 623 | 20 623 | 12 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 259 683 | 450 620 | 11 809 063 | 8 008 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 641 749 | 2 631 647 | 18 010 102 | 15 680 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 872 | 1 975 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 311 | 311 | ||
DG | Autres réserves | 568 039 | |||
DH | Report à nouveau | -361 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 647 | 959 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 445 | 9 992 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 626 | 26 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 066 940 | 1 637 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 271 219 | 60 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 271 219 | 60 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 164 | 795 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068 389 | 6 037 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 322 | 377 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 374 106 | 5 122 823 | ||
EA | Autres dettes | 2 218 963 | 1 646 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 516 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 671 944 | 13 982 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 010 102 | 15 680 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 673 643 | 41 673 643 | 26 595 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 673 643 | 41 673 643 | 26 595 101 | |
FN | Production immobilisée | 79 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 726 | 282 399 | ||
FQ | Autres produits | 14 543 | 3 880 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 590 250 | 26 881 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 401 | 21 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 574 400 | 3 915 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708 563 | 1 205 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 299 570 | 16 990 422 | ||
FZ | Charges sociales | 7 346 062 | 4 460 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 474 | 137 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 620 | 75 387 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 775 | 43 000 | ||
GE | Autres charges | 304 843 | 24 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 048 707 | 26 873 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 458 457 | 7 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 628 | 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 628 | 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 621 | 101 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 621 | 101 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 351 006 | -101 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 107 451 | -93 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 467 | 197 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 711 | 5 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 015 | 203 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 276 | 54 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429 | 23 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 626 | 8 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 331 | 86 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 316 | 116 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 663 414 | -935 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 073 893 | 27 085 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 636 246 | 26 126 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 647 | 959 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 321 | 143 160 | 334 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 053 | 122 314 | 22 821 | 996 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 374 | 265 474 | 22 821 | 1 331 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 626 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 838 | 21 626 | 26 838 | 21 626 |
4A | Provisions pour litiges | 271 219 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 153 | 80 775 | 56 709 | 271 219 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 850 000 | 850 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 140 630 | 240 286 | 140 630 | 240 286 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 133 384 | 210 334 | 133 384 | 210 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 124 014 | 450 620 | 274 014 | 1 300 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 398 004 | 553 020 | 357 560 | 1 593 464 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 395 | 330 723 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 626 | 26 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 843 265 | 256 699 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 173 070 | 3 984 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 502 | |||
UX | Autres créances clients | 3 689 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 187 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 465 373 | |||
VB | T. V. A. | 59 919 | |||
VP | Divers | 34 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 276 013 | 12 520 361 | 755 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 164 | 325 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 928 | 75 928 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 322 | 685 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 776 785 | 3 776 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720 643 | 2 720 643 | ||
VW | T.V.A. | 743 825 | 743 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 853 | 132 853 | ||
VI | Groupe et associés | 4 992 461 | 4 992 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218 963 | 2 218 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 671 944 | 15 671 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 591 805 | 334 481 | 257 324 | 7 341 |
AH | Fonds commercial | 3 102 990 | 850 000 | 2 252 990 | 2 252 990 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 537 485 | 537 485 | 537 485 | |
AP | Constructions | 421 802 | 406 118 | 15 684 | 44 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 503 | 590 428 | 230 075 | 173 664 |
AV | Immobilisations en cours | 7 277 | 7 277 | ||
CU | Autres participations | 1 883 869 | 1 883 869 | 4 043 500 | |
BF | Prêts | 843 265 | 843 265 | 485 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 173 070 | 173 070 | 126 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 382 066 | 2 181 027 | 6 201 039 | 7 672 106 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 942 933 | 240 286 | 3 702 647 | 1 834 556 |
BZ | Autres créances | 8 296 122 | 210 334 | 8 085 788 | 3 872 945 |
CF | Disponibilités | 5 | 5 | 2 288 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 623 | 20 623 | 12 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 259 683 | 450 620 | 11 809 063 | 8 008 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 641 749 | 2 631 647 | 18 010 102 | 15 680 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 872 | 1 975 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 311 | 311 | ||
DG | Autres réserves | 568 039 | |||
DH | Report à nouveau | -361 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 647 | 959 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 445 | 9 992 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 626 | 26 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 066 940 | 1 637 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 271 219 | 60 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 271 219 | 60 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 164 | 795 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068 389 | 6 037 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 322 | 377 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 374 106 | 5 122 823 | ||
EA | Autres dettes | 2 218 963 | 1 646 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 516 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 671 944 | 13 982 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 010 102 | 15 680 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 673 643 | 41 673 643 | 26 595 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 673 643 | 41 673 643 | 26 595 101 | |
FN | Production immobilisée | 79 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 726 | 282 399 | ||
FQ | Autres produits | 14 543 | 3 880 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 590 250 | 26 881 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 401 | 21 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 574 400 | 3 915 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708 563 | 1 205 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 299 570 | 16 990 422 | ||
FZ | Charges sociales | 7 346 062 | 4 460 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 474 | 137 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 620 | 75 387 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 775 | 43 000 | ||
GE | Autres charges | 304 843 | 24 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 048 707 | 26 873 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 458 457 | 7 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 628 | 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 628 | 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 621 | 101 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 621 | 101 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 351 006 | -101 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 107 451 | -93 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 467 | 197 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 711 | 5 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 015 | 203 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 276 | 54 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429 | 23 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 626 | 8 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 331 | 86 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 316 | 116 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 663 414 | -935 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 073 893 | 27 085 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 636 246 | 26 126 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 647 | 959 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 321 | 143 160 | 334 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 053 | 122 314 | 22 821 | 996 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 374 | 265 474 | 22 821 | 1 331 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 626 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 838 | 21 626 | 26 838 | 21 626 |
4A | Provisions pour litiges | 271 219 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 153 | 80 775 | 56 709 | 271 219 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 850 000 | 850 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 140 630 | 240 286 | 140 630 | 240 286 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 133 384 | 210 334 | 133 384 | 210 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 124 014 | 450 620 | 274 014 | 1 300 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 398 004 | 553 020 | 357 560 | 1 593 464 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 395 | 330 723 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 626 | 26 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 843 265 | 256 699 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 173 070 | 3 984 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 502 | |||
UX | Autres créances clients | 3 689 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 187 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 465 373 | |||
VB | T. V. A. | 59 919 | |||
VP | Divers | 34 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 276 013 | 12 520 361 | 755 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 164 | 325 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 928 | 75 928 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 322 | 685 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 776 785 | 3 776 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720 643 | 2 720 643 | ||
VW | T.V.A. | 743 825 | 743 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 853 | 132 853 | ||
VI | Groupe et associés | 4 992 461 | 4 992 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218 963 | 2 218 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 671 944 | 15 671 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 591 805 | 334 481 | 257 324 | 7 341 |
AH | Fonds commercial | 3 102 990 | 850 000 | 2 252 990 | 2 252 990 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 537 485 | 537 485 | 537 485 | |
AP | Constructions | 421 802 | 406 118 | 15 684 | 44 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 503 | 590 428 | 230 075 | 173 664 |
AV | Immobilisations en cours | 7 277 | 7 277 | ||
CU | Autres participations | 1 883 869 | 1 883 869 | 4 043 500 | |
BF | Prêts | 843 265 | 843 265 | 485 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 173 070 | 173 070 | 126 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 382 066 | 2 181 027 | 6 201 039 | 7 672 106 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 942 933 | 240 286 | 3 702 647 | 1 834 556 |
BZ | Autres créances | 8 296 122 | 210 334 | 8 085 788 | 3 872 945 |
CF | Disponibilités | 5 | 5 | 2 288 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 623 | 20 623 | 12 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 259 683 | 450 620 | 11 809 063 | 8 008 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 641 749 | 2 631 647 | 18 010 102 | 15 680 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 872 | 1 975 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 311 | 311 | ||
DG | Autres réserves | 568 039 | |||
DH | Report à nouveau | -361 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 647 | 959 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 445 | 9 992 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 626 | 26 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 066 940 | 1 637 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 271 219 | 60 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 271 219 | 60 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 164 | 795 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068 389 | 6 037 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 322 | 377 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 374 106 | 5 122 823 | ||
EA | Autres dettes | 2 218 963 | 1 646 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 516 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 671 944 | 13 982 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 010 102 | 15 680 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 673 643 | 41 673 643 | 26 595 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 673 643 | 41 673 643 | 26 595 101 | |
FN | Production immobilisée | 79 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 726 | 282 399 | ||
FQ | Autres produits | 14 543 | 3 880 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 590 250 | 26 881 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 401 | 21 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 574 400 | 3 915 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708 563 | 1 205 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 299 570 | 16 990 422 | ||
FZ | Charges sociales | 7 346 062 | 4 460 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 474 | 137 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 620 | 75 387 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 775 | 43 000 | ||
GE | Autres charges | 304 843 | 24 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 048 707 | 26 873 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 458 457 | 7 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 628 | 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 628 | 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 621 | 101 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 621 | 101 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 351 006 | -101 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 107 451 | -93 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 467 | 197 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 711 | 5 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 015 | 203 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 276 | 54 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429 | 23 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 626 | 8 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 331 | 86 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 316 | 116 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 663 414 | -935 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 073 893 | 27 085 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 636 246 | 26 126 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 647 | 959 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 321 | 143 160 | 334 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 053 | 122 314 | 22 821 | 996 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 374 | 265 474 | 22 821 | 1 331 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 626 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 838 | 21 626 | 26 838 | 21 626 |
4A | Provisions pour litiges | 271 219 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 153 | 80 775 | 56 709 | 271 219 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 850 000 | 850 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 140 630 | 240 286 | 140 630 | 240 286 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 133 384 | 210 334 | 133 384 | 210 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 124 014 | 450 620 | 274 014 | 1 300 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 398 004 | 553 020 | 357 560 | 1 593 464 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 395 | 330 723 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 626 | 26 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 843 265 | 256 699 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 173 070 | 3 984 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 502 | |||
UX | Autres créances clients | 3 689 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 187 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 465 373 | |||
VB | T. V. A. | 59 919 | |||
VP | Divers | 34 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 276 013 | 12 520 361 | 755 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 164 | 325 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 928 | 75 928 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 322 | 685 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 776 785 | 3 776 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720 643 | 2 720 643 | ||
VW | T.V.A. | 743 825 | 743 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 853 | 132 853 | ||
VI | Groupe et associés | 4 992 461 | 4 992 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218 963 | 2 218 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 671 944 | 15 671 944 |