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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 607 | 5 321 | 6 286 | 1 554 |
CU | Autres participations | 2 361 802 | 2 361 802 | 2 361 802 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 32 693 | 32 693 | 32 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 412 701 | 5 321 | 2 407 380 | 2 401 961 |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 801 | 113 801 | 190 008 | |
BZ | Autres créances | 13 629 | 13 629 | 18 083 | |
CF | Disponibilités | 45 113 | 45 113 | 42 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 575 | 1 575 | 6 727 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 118 | 174 118 | 257 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 819 | 5 321 | 2 581 498 | 2 659 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 344 000 | 344 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 400 | 34 400 | ||
DH | Report à nouveau | 1 265 367 | 1 104 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 924 | 278 707 | ||
DK | Provisions réglementées | 112 879 | 105 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 088 570 | 1 866 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 141 | 586 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 076 | 64 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 310 | 18 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 902 | 101 547 | ||
EA | Autres dettes | 500 | 15 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 492 928 | 792 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 498 | 2 659 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 711 | 480 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 337 886 | 9 795 | 347 681 | 377 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 886 | 9 795 | 347 681 | 377 639 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 857 | 1 967 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 558 | 379 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 669 | 167 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 307 | 5 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 135 | 114 785 | ||
FZ | Charges sociales | 57 816 | 47 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 069 | 1 040 | ||
GE | Autres charges | 17 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 258 012 | 336 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 546 | 43 485 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 772 | 281 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 273 772 | 281 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 631 | 31 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 631 | 31 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 141 | 249 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 687 | 293 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 595 | 14 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595 | 14 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 595 | -14 711 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 330 | 660 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 406 | 381 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 924 | 278 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 857 | 1 967 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 830 | 3 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 | 1 069 | 5 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252 | 1 069 | 5 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 105 284 | 7 595 | 112 879 | |
7C | TOTAL GENERAL | 105 284 | 7 595 | 112 879 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 693 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
UX | Autres créances clients | 113 801 | |||
VB | T. V. A. | 3 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 298 | 129 005 | 39 293 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 141 | 144 924 | 167 217 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 671 | 64 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 310 | 26 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 129 | 12 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 231 | 16 231 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 321 | 321 | ||
VW | T.V.A. | 22 747 | 22 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475 | 2 475 | ||
VI | Groupe et associés | 35 405 | 35 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 928 | 325 711 | 167 217 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 607 | 5 321 | 6 286 | 1 554 |
CU | Autres participations | 2 361 802 | 2 361 802 | 2 361 802 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 32 693 | 32 693 | 32 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 412 701 | 5 321 | 2 407 380 | 2 401 961 |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 801 | 113 801 | 190 008 | |
BZ | Autres créances | 13 629 | 13 629 | 18 083 | |
CF | Disponibilités | 45 113 | 45 113 | 42 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 575 | 1 575 | 6 727 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 118 | 174 118 | 257 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 819 | 5 321 | 2 581 498 | 2 659 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 344 000 | 344 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 400 | 34 400 | ||
DH | Report à nouveau | 1 265 367 | 1 104 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 924 | 278 707 | ||
DK | Provisions réglementées | 112 879 | 105 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 088 570 | 1 866 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 141 | 586 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 076 | 64 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 310 | 18 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 902 | 101 547 | ||
EA | Autres dettes | 500 | 15 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 492 928 | 792 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 498 | 2 659 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 711 | 480 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 337 886 | 9 795 | 347 681 | 377 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 886 | 9 795 | 347 681 | 377 639 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 857 | 1 967 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 558 | 379 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 669 | 167 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 307 | 5 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 135 | 114 785 | ||
FZ | Charges sociales | 57 816 | 47 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 069 | 1 040 | ||
GE | Autres charges | 17 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 258 012 | 336 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 546 | 43 485 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 772 | 281 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 273 772 | 281 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 631 | 31 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 631 | 31 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 141 | 249 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 687 | 293 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 595 | 14 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595 | 14 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 595 | -14 711 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 330 | 660 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 406 | 381 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 924 | 278 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 857 | 1 967 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 830 | 3 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 | 1 069 | 5 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252 | 1 069 | 5 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 105 284 | 7 595 | 112 879 | |
7C | TOTAL GENERAL | 105 284 | 7 595 | 112 879 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 693 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
UX | Autres créances clients | 113 801 | |||
VB | T. V. A. | 3 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 298 | 129 005 | 39 293 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 141 | 144 924 | 167 217 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 671 | 64 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 310 | 26 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 129 | 12 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 231 | 16 231 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 321 | 321 | ||
VW | T.V.A. | 22 747 | 22 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475 | 2 475 | ||
VI | Groupe et associés | 35 405 | 35 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 928 | 325 711 | 167 217 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 044 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 607 | 5 321 | 6 286 | 1 554 |
CU | Autres participations | 2 361 802 | 2 361 802 | 2 361 802 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 32 693 | 32 693 | 32 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 412 701 | 5 321 | 2 407 380 | 2 401 961 |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 801 | 113 801 | 190 008 | |
BZ | Autres créances | 13 629 | 13 629 | 18 083 | |
CF | Disponibilités | 45 113 | 45 113 | 42 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 575 | 1 575 | 6 727 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 118 | 174 118 | 257 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 819 | 5 321 | 2 581 498 | 2 659 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 344 000 | 344 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 400 | 34 400 | ||
DH | Report à nouveau | 1 265 367 | 1 104 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 924 | 278 707 | ||
DK | Provisions réglementées | 112 879 | 105 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 088 570 | 1 866 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 141 | 586 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 076 | 64 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 310 | 18 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 902 | 101 547 | ||
EA | Autres dettes | 500 | 15 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 492 928 | 792 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 498 | 2 659 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 711 | 480 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 337 886 | 9 795 | 347 681 | 377 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 886 | 9 795 | 347 681 | 377 639 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 857 | 1 967 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 558 | 379 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 669 | 167 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 307 | 5 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 135 | 114 785 | ||
FZ | Charges sociales | 57 816 | 47 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 069 | 1 040 | ||
GE | Autres charges | 17 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 258 012 | 336 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 546 | 43 485 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 772 | 281 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 273 772 | 281 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 631 | 31 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 631 | 31 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 141 | 249 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 687 | 293 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 595 | 14 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595 | 14 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 595 | -14 711 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 330 | 660 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 406 | 381 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 924 | 278 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 857 | 1 967 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 830 | 3 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 | 1 069 | 5 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252 | 1 069 | 5 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 105 284 | 7 595 | 112 879 | |
7C | TOTAL GENERAL | 105 284 | 7 595 | 112 879 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 693 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
UX | Autres créances clients | 113 801 | |||
VB | T. V. A. | 3 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 298 | 129 005 | 39 293 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 141 | 144 924 | 167 217 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 671 | 64 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 310 | 26 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 129 | 12 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 231 | 16 231 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 321 | 321 | ||
VW | T.V.A. | 22 747 | 22 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475 | 2 475 | ||
VI | Groupe et associés | 35 405 | 35 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 928 | 325 711 | 167 217 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 607 | 5 321 | 6 286 | 1 554 |
CU | Autres participations | 2 361 802 | 2 361 802 | 2 361 802 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 32 693 | 32 693 | 32 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 412 701 | 5 321 | 2 407 380 | 2 401 961 |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 801 | 113 801 | 190 008 | |
BZ | Autres créances | 13 629 | 13 629 | 18 083 | |
CF | Disponibilités | 45 113 | 45 113 | 42 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 575 | 1 575 | 6 727 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 118 | 174 118 | 257 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 819 | 5 321 | 2 581 498 | 2 659 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 344 000 | 344 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 400 | 34 400 | ||
DH | Report à nouveau | 1 265 367 | 1 104 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 924 | 278 707 | ||
DK | Provisions réglementées | 112 879 | 105 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 088 570 | 1 866 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 141 | 586 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 076 | 64 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 310 | 18 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 902 | 101 547 | ||
EA | Autres dettes | 500 | 15 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 492 928 | 792 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 498 | 2 659 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 711 | 480 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 337 886 | 9 795 | 347 681 | 377 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 886 | 9 795 | 347 681 | 377 639 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 857 | 1 967 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 558 | 379 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 669 | 167 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 307 | 5 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 135 | 114 785 | ||
FZ | Charges sociales | 57 816 | 47 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 069 | 1 040 | ||
GE | Autres charges | 17 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 258 012 | 336 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 546 | 43 485 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 772 | 281 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 273 772 | 281 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 631 | 31 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 631 | 31 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 141 | 249 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 687 | 293 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 595 | 14 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595 | 14 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 595 | -14 711 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 330 | 660 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 406 | 381 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 924 | 278 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 857 | 1 967 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 830 | 3 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 | 1 069 | 5 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252 | 1 069 | 5 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 105 284 | 7 595 | 112 879 | |
7C | TOTAL GENERAL | 105 284 | 7 595 | 112 879 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 693 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
UX | Autres créances clients | 113 801 | |||
VB | T. V. A. | 3 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 298 | 129 005 | 39 293 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 141 | 144 924 | 167 217 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 671 | 64 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 310 | 26 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 129 | 12 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 231 | 16 231 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 321 | 321 | ||
VW | T.V.A. | 22 747 | 22 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475 | 2 475 | ||
VI | Groupe et associés | 35 405 | 35 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 928 | 325 711 | 167 217 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 607 | 5 321 | 6 286 | 1 554 |
CU | Autres participations | 2 361 802 | 2 361 802 | 2 361 802 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 32 693 | 32 693 | 32 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 412 701 | 5 321 | 2 407 380 | 2 401 961 |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 801 | 113 801 | 190 008 | |
BZ | Autres créances | 13 629 | 13 629 | 18 083 | |
CF | Disponibilités | 45 113 | 45 113 | 42 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 575 | 1 575 | 6 727 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 118 | 174 118 | 257 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 819 | 5 321 | 2 581 498 | 2 659 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 344 000 | 344 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 400 | 34 400 | ||
DH | Report à nouveau | 1 265 367 | 1 104 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 924 | 278 707 | ||
DK | Provisions réglementées | 112 879 | 105 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 088 570 | 1 866 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 141 | 586 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 076 | 64 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 310 | 18 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 902 | 101 547 | ||
EA | Autres dettes | 500 | 15 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 492 928 | 792 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 498 | 2 659 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 711 | 480 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 337 886 | 9 795 | 347 681 | 377 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 886 | 9 795 | 347 681 | 377 639 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 857 | 1 967 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 558 | 379 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 669 | 167 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 307 | 5 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 135 | 114 785 | ||
FZ | Charges sociales | 57 816 | 47 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 069 | 1 040 | ||
GE | Autres charges | 17 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 258 012 | 336 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 546 | 43 485 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 772 | 281 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 273 772 | 281 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 631 | 31 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 631 | 31 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 141 | 249 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 687 | 293 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 595 | 14 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595 | 14 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 595 | -14 711 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 330 | 660 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 406 | 381 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 924 | 278 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 857 | 1 967 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 830 | 3 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 | 1 069 | 5 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252 | 1 069 | 5 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 105 284 | 7 595 | 112 879 | |
7C | TOTAL GENERAL | 105 284 | 7 595 | 112 879 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 693 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
UX | Autres créances clients | 113 801 | |||
VB | T. V. A. | 3 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 298 | 129 005 | 39 293 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 141 | 144 924 | 167 217 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 671 | 64 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 310 | 26 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 129 | 12 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 231 | 16 231 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 321 | 321 | ||
VW | T.V.A. | 22 747 | 22 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475 | 2 475 | ||
VI | Groupe et associés | 35 405 | 35 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 928 | 325 711 | 167 217 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 607 | 5 321 | 6 286 | 1 554 |
CU | Autres participations | 2 361 802 | 2 361 802 | 2 361 802 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 32 693 | 32 693 | 32 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 412 701 | 5 321 | 2 407 380 | 2 401 961 |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 801 | 113 801 | 190 008 | |
BZ | Autres créances | 13 629 | 13 629 | 18 083 | |
CF | Disponibilités | 45 113 | 45 113 | 42 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 575 | 1 575 | 6 727 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 118 | 174 118 | 257 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 819 | 5 321 | 2 581 498 | 2 659 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 344 000 | 344 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 400 | 34 400 | ||
DH | Report à nouveau | 1 265 367 | 1 104 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 924 | 278 707 | ||
DK | Provisions réglementées | 112 879 | 105 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 088 570 | 1 866 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 141 | 586 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 076 | 64 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 310 | 18 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 902 | 101 547 | ||
EA | Autres dettes | 500 | 15 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 492 928 | 792 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 498 | 2 659 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 711 | 480 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 337 886 | 9 795 | 347 681 | 377 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 886 | 9 795 | 347 681 | 377 639 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 857 | 1 967 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 558 | 379 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 669 | 167 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 307 | 5 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 135 | 114 785 | ||
FZ | Charges sociales | 57 816 | 47 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 069 | 1 040 | ||
GE | Autres charges | 17 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 258 012 | 336 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 546 | 43 485 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 772 | 281 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 273 772 | 281 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 631 | 31 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 631 | 31 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 141 | 249 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 687 | 293 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 595 | 14 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595 | 14 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 595 | -14 711 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 330 | 660 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 406 | 381 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 924 | 278 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 857 | 1 967 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 830 | 3 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 | 1 069 | 5 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252 | 1 069 | 5 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 105 284 | 7 595 | 112 879 | |
7C | TOTAL GENERAL | 105 284 | 7 595 | 112 879 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 595 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 693 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
UX | Autres créances clients | 113 801 | |||
VB | T. V. A. | 3 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 298 | 129 005 | 39 293 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 141 | 144 924 | 167 217 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 671 | 64 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 310 | 26 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 129 | 12 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 231 | 16 231 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 321 | 321 | ||
VW | T.V.A. | 22 747 | 22 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475 | 2 475 | ||
VI | Groupe et associés | 35 405 | 35 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 928 | 325 711 | 167 217 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 044 |