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Déposant 1 : DOORTAL, SAS
Numéro de SIREN : 439945452
Adresse :
ZI les Echets, RN 83
01700 MIRIBEL
FR
Mandataire 1 : IXAS CONSEIL, Mme. Vanessa DARBOURET
Adresse :
15 rue Emile Zola
69002 LYON
FR
Déposant 1 : DOORTAL, SAS
Numéro de SIREN : 439945452
Adresse :
ZI les Echets, RN 83
01700 MIRIBEL
FR
Mandataire 1 : IXAS CONSEIL, Mme. Vanessa DARBOURET
Adresse :
15 rue Emile Zola
69002 LYON
FR
Déposant 1 : DOORTAL SAS
Numéro de SIREN : 439945452
Mandataire 1 : DOORTAL SAS
Déposant 1 : AIR EQUIP SAS
Numéro de SIREN : 439945452
Mandataire 1 : AIR EQUIP
Bénéficiare 1 : DOORTAL SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 555 | 168 771 | 79 784 | 60 834 |
AH | Fonds commercial | 92 400 | 92 400 | 92 400 | |
AN | Terrains | 317 885 | 24 180 | 293 705 | 220 761 |
AP | Constructions | 894 711 | 74 076 | 820 636 | 79 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 792 | 1 563 868 | 962 924 | 824 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 090 896 | 600 342 | 490 554 | 401 437 |
AV | Immobilisations en cours | 906 079 | |||
CU | Autres participations | 337 | 337 | 337 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 328 637 | 328 637 | 325 014 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 464 | 5 464 | 5 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 505 677 | 2 431 236 | 3 074 441 | 2 916 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 123 636 | 1 123 636 | 963 506 | |
BN | En cours de production de biens | 80 161 | 80 161 | 111 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 409 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 774 791 | 1 774 791 | 1 735 815 | |
BZ | Autres créances | 131 660 | 131 660 | 767 801 | |
CF | Disponibilités | 528 024 | 528 024 | 345 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 580 | 49 580 | 29 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 687 852 | 3 687 852 | 4 037 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 530 | 2 431 236 | 6 762 293 | 6 953 321 |
CP | Parts à moins d’un an | 334 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 442 005 | 2 434 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 662 | 1 007 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 719 667 | 4 542 005 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 555 | 27 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 555 | 27 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 550 | 902 497 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 881 | 115 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 120 | 708 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 266 | 657 936 | ||
EA | Autres dettes | 31 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 071 | 2 384 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 293 | 6 953 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 953 | 2 268 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 762 | 4 474 | 343 235 | 279 939 |
FD | Production vendue biens | 10 383 136 | 145 676 | 10 528 812 | 9 513 243 |
FG | Production vendue services | 480 250 | 15 381 | 495 632 | 414 149 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 202 148 | 165 531 | 11 367 679 | 10 207 332 |
FM | Production stockée | -30 870 | -87 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 189 | 44 326 | ||
FQ | Autres produits | 718 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 415 316 | 10 164 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 828 | 111 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 196 326 | 3 104 389 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 720 | -105 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 430 678 | 2 102 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 884 | 195 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 114 260 | 1 821 034 | ||
FZ | Charges sociales | 855 396 | 738 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 528 | 467 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 461 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 307 | 27 248 | ||
GE | Autres charges | 14 187 | 28 542 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 629 675 | 8 528 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 785 641 | 1 635 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 658 | 1 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 658 | 1 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 397 | 16 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 397 | 16 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 261 | -14 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 791 902 | 1 621 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 066 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 620 | 421 009 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 620 | 429 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 243 | 16 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 192 | 550 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 435 | 567 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 815 | -137 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 599 425 | 476 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 456 594 | 10 595 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 278 932 | 9 588 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 177 662 | 1 007 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 735 | 33 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 728 | 28 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 562 | 113 208 | 168 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 185 | 569 320 | 61 039 | 2 262 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 748 | 682 528 | 61 039 | 2 431 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 555 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 248 | 98 307 | 125 555 | |
6T | Sur comptes clients | 37 461 | 37 461 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 461 | 37 461 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 709 | 98 307 | 37 461 | 125 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 307 | 37 461 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 328 637 | 328 637 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 464 | 5 464 | ||
UX | Autres créances clients | 1 774 791 | |||
VB | T. V. A. | 24 948 | |||
VP | Divers | 37 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 132 | 2 290 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 550 | 232 314 | 457 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 120 | 445 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 245 | 77 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 723 | 215 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 134 718 | 134 718 | ||
VW | T.V.A. | 170 534 | 170 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 046 | 24 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 253 | 31 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 190 | 1 330 953 | 457 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 555 | 168 771 | 79 784 | 60 834 |
AH | Fonds commercial | 92 400 | 92 400 | 92 400 | |
AN | Terrains | 317 885 | 24 180 | 293 705 | 220 761 |
AP | Constructions | 894 711 | 74 076 | 820 636 | 79 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 792 | 1 563 868 | 962 924 | 824 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 090 896 | 600 342 | 490 554 | 401 437 |
AV | Immobilisations en cours | 906 079 | |||
CU | Autres participations | 337 | 337 | 337 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 328 637 | 328 637 | 325 014 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 464 | 5 464 | 5 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 505 677 | 2 431 236 | 3 074 441 | 2 916 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 123 636 | 1 123 636 | 963 506 | |
BN | En cours de production de biens | 80 161 | 80 161 | 111 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 409 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 774 791 | 1 774 791 | 1 735 815 | |
BZ | Autres créances | 131 660 | 131 660 | 767 801 | |
CF | Disponibilités | 528 024 | 528 024 | 345 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 580 | 49 580 | 29 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 687 852 | 3 687 852 | 4 037 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 530 | 2 431 236 | 6 762 293 | 6 953 321 |
CP | Parts à moins d’un an | 334 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 442 005 | 2 434 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 662 | 1 007 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 719 667 | 4 542 005 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 555 | 27 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 555 | 27 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 550 | 902 497 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 881 | 115 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 120 | 708 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 266 | 657 936 | ||
EA | Autres dettes | 31 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 071 | 2 384 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 293 | 6 953 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 953 | 2 268 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 762 | 4 474 | 343 235 | 279 939 |
FD | Production vendue biens | 10 383 136 | 145 676 | 10 528 812 | 9 513 243 |
FG | Production vendue services | 480 250 | 15 381 | 495 632 | 414 149 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 202 148 | 165 531 | 11 367 679 | 10 207 332 |
FM | Production stockée | -30 870 | -87 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 189 | 44 326 | ||
FQ | Autres produits | 718 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 415 316 | 10 164 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 828 | 111 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 196 326 | 3 104 389 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 720 | -105 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 430 678 | 2 102 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 884 | 195 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 114 260 | 1 821 034 | ||
FZ | Charges sociales | 855 396 | 738 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 528 | 467 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 461 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 307 | 27 248 | ||
GE | Autres charges | 14 187 | 28 542 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 629 675 | 8 528 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 785 641 | 1 635 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 658 | 1 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 658 | 1 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 397 | 16 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 397 | 16 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 261 | -14 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 791 902 | 1 621 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 066 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 620 | 421 009 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 620 | 429 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 243 | 16 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 192 | 550 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 435 | 567 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 815 | -137 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 599 425 | 476 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 456 594 | 10 595 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 278 932 | 9 588 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 177 662 | 1 007 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 735 | 33 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 728 | 28 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 562 | 113 208 | 168 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 185 | 569 320 | 61 039 | 2 262 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 748 | 682 528 | 61 039 | 2 431 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 555 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 248 | 98 307 | 125 555 | |
6T | Sur comptes clients | 37 461 | 37 461 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 461 | 37 461 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 709 | 98 307 | 37 461 | 125 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 307 | 37 461 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 328 637 | 328 637 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 464 | 5 464 | ||
UX | Autres créances clients | 1 774 791 | |||
VB | T. V. A. | 24 948 | |||
VP | Divers | 37 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 132 | 2 290 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 550 | 232 314 | 457 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 120 | 445 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 245 | 77 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 723 | 215 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 134 718 | 134 718 | ||
VW | T.V.A. | 170 534 | 170 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 046 | 24 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 253 | 31 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 190 | 1 330 953 | 457 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 555 | 168 771 | 79 784 | 60 834 |
AH | Fonds commercial | 92 400 | 92 400 | 92 400 | |
AN | Terrains | 317 885 | 24 180 | 293 705 | 220 761 |
AP | Constructions | 894 711 | 74 076 | 820 636 | 79 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 792 | 1 563 868 | 962 924 | 824 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 090 896 | 600 342 | 490 554 | 401 437 |
AV | Immobilisations en cours | 906 079 | |||
CU | Autres participations | 337 | 337 | 337 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 328 637 | 328 637 | 325 014 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 464 | 5 464 | 5 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 505 677 | 2 431 236 | 3 074 441 | 2 916 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 123 636 | 1 123 636 | 963 506 | |
BN | En cours de production de biens | 80 161 | 80 161 | 111 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 409 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 774 791 | 1 774 791 | 1 735 815 | |
BZ | Autres créances | 131 660 | 131 660 | 767 801 | |
CF | Disponibilités | 528 024 | 528 024 | 345 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 580 | 49 580 | 29 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 687 852 | 3 687 852 | 4 037 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 530 | 2 431 236 | 6 762 293 | 6 953 321 |
CP | Parts à moins d’un an | 334 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 442 005 | 2 434 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 662 | 1 007 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 719 667 | 4 542 005 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 555 | 27 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 555 | 27 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 550 | 902 497 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 881 | 115 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 120 | 708 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 266 | 657 936 | ||
EA | Autres dettes | 31 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 071 | 2 384 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 293 | 6 953 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 953 | 2 268 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 762 | 4 474 | 343 235 | 279 939 |
FD | Production vendue biens | 10 383 136 | 145 676 | 10 528 812 | 9 513 243 |
FG | Production vendue services | 480 250 | 15 381 | 495 632 | 414 149 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 202 148 | 165 531 | 11 367 679 | 10 207 332 |
FM | Production stockée | -30 870 | -87 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 189 | 44 326 | ||
FQ | Autres produits | 718 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 415 316 | 10 164 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 828 | 111 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 196 326 | 3 104 389 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 720 | -105 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 430 678 | 2 102 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 884 | 195 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 114 260 | 1 821 034 | ||
FZ | Charges sociales | 855 396 | 738 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 528 | 467 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 461 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 307 | 27 248 | ||
GE | Autres charges | 14 187 | 28 542 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 629 675 | 8 528 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 785 641 | 1 635 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 658 | 1 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 658 | 1 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 397 | 16 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 397 | 16 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 261 | -14 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 791 902 | 1 621 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 066 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 620 | 421 009 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 620 | 429 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 243 | 16 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 192 | 550 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 435 | 567 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 815 | -137 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 599 425 | 476 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 456 594 | 10 595 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 278 932 | 9 588 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 177 662 | 1 007 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 735 | 33 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 728 | 28 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 562 | 113 208 | 168 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 185 | 569 320 | 61 039 | 2 262 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 748 | 682 528 | 61 039 | 2 431 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 555 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 248 | 98 307 | 125 555 | |
6T | Sur comptes clients | 37 461 | 37 461 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 461 | 37 461 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 709 | 98 307 | 37 461 | 125 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 307 | 37 461 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 328 637 | 328 637 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 464 | 5 464 | ||
UX | Autres créances clients | 1 774 791 | |||
VB | T. V. A. | 24 948 | |||
VP | Divers | 37 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 132 | 2 290 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 550 | 232 314 | 457 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 120 | 445 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 245 | 77 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 723 | 215 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 134 718 | 134 718 | ||
VW | T.V.A. | 170 534 | 170 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 046 | 24 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 253 | 31 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 190 | 1 330 953 | 457 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 555 | 168 771 | 79 784 | 60 834 |
AH | Fonds commercial | 92 400 | 92 400 | 92 400 | |
AN | Terrains | 317 885 | 24 180 | 293 705 | 220 761 |
AP | Constructions | 894 711 | 74 076 | 820 636 | 79 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 792 | 1 563 868 | 962 924 | 824 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 090 896 | 600 342 | 490 554 | 401 437 |
AV | Immobilisations en cours | 906 079 | |||
CU | Autres participations | 337 | 337 | 337 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 328 637 | 328 637 | 325 014 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 464 | 5 464 | 5 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 505 677 | 2 431 236 | 3 074 441 | 2 916 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 123 636 | 1 123 636 | 963 506 | |
BN | En cours de production de biens | 80 161 | 80 161 | 111 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 409 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 774 791 | 1 774 791 | 1 735 815 | |
BZ | Autres créances | 131 660 | 131 660 | 767 801 | |
CF | Disponibilités | 528 024 | 528 024 | 345 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 580 | 49 580 | 29 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 687 852 | 3 687 852 | 4 037 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 530 | 2 431 236 | 6 762 293 | 6 953 321 |
CP | Parts à moins d’un an | 334 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 442 005 | 2 434 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 662 | 1 007 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 719 667 | 4 542 005 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 555 | 27 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 555 | 27 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 550 | 902 497 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 881 | 115 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 120 | 708 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 266 | 657 936 | ||
EA | Autres dettes | 31 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 071 | 2 384 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 293 | 6 953 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 953 | 2 268 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 762 | 4 474 | 343 235 | 279 939 |
FD | Production vendue biens | 10 383 136 | 145 676 | 10 528 812 | 9 513 243 |
FG | Production vendue services | 480 250 | 15 381 | 495 632 | 414 149 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 202 148 | 165 531 | 11 367 679 | 10 207 332 |
FM | Production stockée | -30 870 | -87 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 189 | 44 326 | ||
FQ | Autres produits | 718 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 415 316 | 10 164 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 828 | 111 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 196 326 | 3 104 389 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 720 | -105 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 430 678 | 2 102 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 884 | 195 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 114 260 | 1 821 034 | ||
FZ | Charges sociales | 855 396 | 738 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 528 | 467 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 461 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 307 | 27 248 | ||
GE | Autres charges | 14 187 | 28 542 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 629 675 | 8 528 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 785 641 | 1 635 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 658 | 1 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 658 | 1 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 397 | 16 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 397 | 16 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 261 | -14 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 791 902 | 1 621 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 066 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 620 | 421 009 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 620 | 429 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 243 | 16 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 192 | 550 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 435 | 567 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 815 | -137 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 599 425 | 476 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 456 594 | 10 595 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 278 932 | 9 588 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 177 662 | 1 007 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 735 | 33 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 728 | 28 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 562 | 113 208 | 168 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 185 | 569 320 | 61 039 | 2 262 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 748 | 682 528 | 61 039 | 2 431 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 555 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 248 | 98 307 | 125 555 | |
6T | Sur comptes clients | 37 461 | 37 461 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 461 | 37 461 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 709 | 98 307 | 37 461 | 125 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 307 | 37 461 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 328 637 | 328 637 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 464 | 5 464 | ||
UX | Autres créances clients | 1 774 791 | |||
VB | T. V. A. | 24 948 | |||
VP | Divers | 37 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 132 | 2 290 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 550 | 232 314 | 457 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 120 | 445 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 245 | 77 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 723 | 215 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 134 718 | 134 718 | ||
VW | T.V.A. | 170 534 | 170 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 046 | 24 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 253 | 31 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 190 | 1 330 953 | 457 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 555 | 168 771 | 79 784 | 60 834 |
AH | Fonds commercial | 92 400 | 92 400 | 92 400 | |
AN | Terrains | 317 885 | 24 180 | 293 705 | 220 761 |
AP | Constructions | 894 711 | 74 076 | 820 636 | 79 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 792 | 1 563 868 | 962 924 | 824 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 090 896 | 600 342 | 490 554 | 401 437 |
AV | Immobilisations en cours | 906 079 | |||
CU | Autres participations | 337 | 337 | 337 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 328 637 | 328 637 | 325 014 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 464 | 5 464 | 5 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 505 677 | 2 431 236 | 3 074 441 | 2 916 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 123 636 | 1 123 636 | 963 506 | |
BN | En cours de production de biens | 80 161 | 80 161 | 111 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 409 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 774 791 | 1 774 791 | 1 735 815 | |
BZ | Autres créances | 131 660 | 131 660 | 767 801 | |
CF | Disponibilités | 528 024 | 528 024 | 345 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 580 | 49 580 | 29 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 687 852 | 3 687 852 | 4 037 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 530 | 2 431 236 | 6 762 293 | 6 953 321 |
CP | Parts à moins d’un an | 334 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 442 005 | 2 434 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 662 | 1 007 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 719 667 | 4 542 005 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 555 | 27 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 555 | 27 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 550 | 902 497 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 881 | 115 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 120 | 708 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 266 | 657 936 | ||
EA | Autres dettes | 31 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 071 | 2 384 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 293 | 6 953 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 953 | 2 268 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 762 | 4 474 | 343 235 | 279 939 |
FD | Production vendue biens | 10 383 136 | 145 676 | 10 528 812 | 9 513 243 |
FG | Production vendue services | 480 250 | 15 381 | 495 632 | 414 149 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 202 148 | 165 531 | 11 367 679 | 10 207 332 |
FM | Production stockée | -30 870 | -87 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 189 | 44 326 | ||
FQ | Autres produits | 718 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 415 316 | 10 164 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 828 | 111 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 196 326 | 3 104 389 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 720 | -105 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 430 678 | 2 102 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 884 | 195 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 114 260 | 1 821 034 | ||
FZ | Charges sociales | 855 396 | 738 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 528 | 467 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 461 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 307 | 27 248 | ||
GE | Autres charges | 14 187 | 28 542 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 629 675 | 8 528 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 785 641 | 1 635 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 658 | 1 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 658 | 1 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 397 | 16 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 397 | 16 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 261 | -14 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 791 902 | 1 621 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 066 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 620 | 421 009 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 620 | 429 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 243 | 16 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 192 | 550 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 435 | 567 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 815 | -137 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 599 425 | 476 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 456 594 | 10 595 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 278 932 | 9 588 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 177 662 | 1 007 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 735 | 33 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 728 | 28 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 562 | 113 208 | 168 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 185 | 569 320 | 61 039 | 2 262 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 748 | 682 528 | 61 039 | 2 431 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 555 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 248 | 98 307 | 125 555 | |
6T | Sur comptes clients | 37 461 | 37 461 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 461 | 37 461 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 709 | 98 307 | 37 461 | 125 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 307 | 37 461 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 328 637 | 328 637 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 464 | 5 464 | ||
UX | Autres créances clients | 1 774 791 | |||
VB | T. V. A. | 24 948 | |||
VP | Divers | 37 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 132 | 2 290 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 550 | 232 314 | 457 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 120 | 445 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 245 | 77 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 723 | 215 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 134 718 | 134 718 | ||
VW | T.V.A. | 170 534 | 170 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 046 | 24 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 253 | 31 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 190 | 1 330 953 | 457 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 555 | 168 771 | 79 784 | 60 834 |
AH | Fonds commercial | 92 400 | 92 400 | 92 400 | |
AN | Terrains | 317 885 | 24 180 | 293 705 | 220 761 |
AP | Constructions | 894 711 | 74 076 | 820 636 | 79 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 792 | 1 563 868 | 962 924 | 824 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 090 896 | 600 342 | 490 554 | 401 437 |
AV | Immobilisations en cours | 906 079 | |||
CU | Autres participations | 337 | 337 | 337 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 328 637 | 328 637 | 325 014 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 464 | 5 464 | 5 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 505 677 | 2 431 236 | 3 074 441 | 2 916 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 123 636 | 1 123 636 | 963 506 | |
BN | En cours de production de biens | 80 161 | 80 161 | 111 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 409 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 774 791 | 1 774 791 | 1 735 815 | |
BZ | Autres créances | 131 660 | 131 660 | 767 801 | |
CF | Disponibilités | 528 024 | 528 024 | 345 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 580 | 49 580 | 29 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 687 852 | 3 687 852 | 4 037 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 530 | 2 431 236 | 6 762 293 | 6 953 321 |
CP | Parts à moins d’un an | 334 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 442 005 | 2 434 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 662 | 1 007 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 719 667 | 4 542 005 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 555 | 27 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 555 | 27 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 550 | 902 497 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 881 | 115 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 120 | 708 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 266 | 657 936 | ||
EA | Autres dettes | 31 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 071 | 2 384 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 293 | 6 953 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 953 | 2 268 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 762 | 4 474 | 343 235 | 279 939 |
FD | Production vendue biens | 10 383 136 | 145 676 | 10 528 812 | 9 513 243 |
FG | Production vendue services | 480 250 | 15 381 | 495 632 | 414 149 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 202 148 | 165 531 | 11 367 679 | 10 207 332 |
FM | Production stockée | -30 870 | -87 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 189 | 44 326 | ||
FQ | Autres produits | 718 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 415 316 | 10 164 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 828 | 111 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 196 326 | 3 104 389 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 720 | -105 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 430 678 | 2 102 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 884 | 195 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 114 260 | 1 821 034 | ||
FZ | Charges sociales | 855 396 | 738 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 528 | 467 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 461 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 307 | 27 248 | ||
GE | Autres charges | 14 187 | 28 542 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 629 675 | 8 528 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 785 641 | 1 635 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 658 | 1 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 658 | 1 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 397 | 16 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 397 | 16 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 261 | -14 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 791 902 | 1 621 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 066 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 620 | 421 009 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 620 | 429 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 243 | 16 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 192 | 550 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 435 | 567 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 815 | -137 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 599 425 | 476 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 456 594 | 10 595 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 278 932 | 9 588 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 177 662 | 1 007 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 735 | 33 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 728 | 28 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 562 | 113 208 | 168 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 185 | 569 320 | 61 039 | 2 262 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 748 | 682 528 | 61 039 | 2 431 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 555 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 248 | 98 307 | 125 555 | |
6T | Sur comptes clients | 37 461 | 37 461 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 461 | 37 461 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 709 | 98 307 | 37 461 | 125 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 307 | 37 461 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 328 637 | 328 637 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 464 | 5 464 | ||
UX | Autres créances clients | 1 774 791 | |||
VB | T. V. A. | 24 948 | |||
VP | Divers | 37 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 132 | 2 290 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 550 | 232 314 | 457 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 120 | 445 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 245 | 77 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 723 | 215 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 134 718 | 134 718 | ||
VW | T.V.A. | 170 534 | 170 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 046 | 24 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 253 | 31 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 190 | 1 330 953 | 457 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 555 | 168 771 | 79 784 | 60 834 |
AH | Fonds commercial | 92 400 | 92 400 | 92 400 | |
AN | Terrains | 317 885 | 24 180 | 293 705 | 220 761 |
AP | Constructions | 894 711 | 74 076 | 820 636 | 79 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 792 | 1 563 868 | 962 924 | 824 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 090 896 | 600 342 | 490 554 | 401 437 |
AV | Immobilisations en cours | 906 079 | |||
CU | Autres participations | 337 | 337 | 337 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 328 637 | 328 637 | 325 014 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 464 | 5 464 | 5 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 505 677 | 2 431 236 | 3 074 441 | 2 916 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 123 636 | 1 123 636 | 963 506 | |
BN | En cours de production de biens | 80 161 | 80 161 | 111 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 409 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 774 791 | 1 774 791 | 1 735 815 | |
BZ | Autres créances | 131 660 | 131 660 | 767 801 | |
CF | Disponibilités | 528 024 | 528 024 | 345 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 580 | 49 580 | 29 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 687 852 | 3 687 852 | 4 037 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 530 | 2 431 236 | 6 762 293 | 6 953 321 |
CP | Parts à moins d’un an | 334 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 442 005 | 2 434 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 662 | 1 007 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 719 667 | 4 542 005 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 555 | 27 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 555 | 27 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 550 | 902 497 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 881 | 115 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 120 | 708 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 266 | 657 936 | ||
EA | Autres dettes | 31 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 071 | 2 384 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 293 | 6 953 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 953 | 2 268 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 762 | 4 474 | 343 235 | 279 939 |
FD | Production vendue biens | 10 383 136 | 145 676 | 10 528 812 | 9 513 243 |
FG | Production vendue services | 480 250 | 15 381 | 495 632 | 414 149 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 202 148 | 165 531 | 11 367 679 | 10 207 332 |
FM | Production stockée | -30 870 | -87 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 189 | 44 326 | ||
FQ | Autres produits | 718 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 415 316 | 10 164 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 828 | 111 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 196 326 | 3 104 389 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 720 | -105 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 430 678 | 2 102 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 884 | 195 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 114 260 | 1 821 034 | ||
FZ | Charges sociales | 855 396 | 738 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 682 528 | 467 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 461 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 307 | 27 248 | ||
GE | Autres charges | 14 187 | 28 542 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 629 675 | 8 528 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 785 641 | 1 635 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 658 | 1 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 658 | 1 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 397 | 16 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 397 | 16 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 261 | -14 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 791 902 | 1 621 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 066 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 620 | 421 009 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 620 | 429 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 243 | 16 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 192 | 550 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 435 | 567 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 815 | -137 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 599 425 | 476 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 456 594 | 10 595 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 278 932 | 9 588 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 177 662 | 1 007 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 735 | 33 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 728 | 28 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 562 | 113 208 | 168 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 185 | 569 320 | 61 039 | 2 262 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 748 | 682 528 | 61 039 | 2 431 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 555 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 248 | 98 307 | 125 555 | |
6T | Sur comptes clients | 37 461 | 37 461 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 461 | 37 461 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 709 | 98 307 | 37 461 | 125 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 307 | 37 461 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 328 637 | 328 637 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 464 | 5 464 | ||
UX | Autres créances clients | 1 774 791 | |||
VB | T. V. A. | 24 948 | |||
VP | Divers | 37 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 132 | 2 290 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 550 | 232 314 | 457 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 120 | 445 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 245 | 77 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 723 | 215 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 134 718 | 134 718 | ||
VW | T.V.A. | 170 534 | 170 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 046 | 24 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 253 | 31 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 190 | 1 330 953 | 457 237 |