de Châtonnay
Déposant 1 : GEDUMA S.A., société de droit luxembourgeois
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A., société anonyme,
M. LAPEYRE Lionel
Bénéficiare 1 : DORE DIFFUSION
Bénéficiare 1 : DORE DORE INVESTISSEMENT
Bénéficiare 1 : GEDUMA S.A.
Bénéficiare 1 : DORE DORE 1819, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448576454
Adresse :
54 rue de Bitche
92400 COURBEVOIE
FR
Déposant 1 : GEDUMA S.A., société de droit luxembourgeois
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A., société anonyme, M. LAPEYRE Lionel
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : DORE DORE INVESTISSEMENT
Bénéficiare 1 : GEDUMA S.A.
Bénéficiare 1 : DORE DORE 1819, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448576454
Adresse :
54 rue de Bitche
92400 COURBEVOIE
FR
Déposant 1 : GEDUMA S.A., société de droit luxembourgeois
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme DELAUD Catherine
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : DORE DORE 1819, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448576454
Adresse :
54 rue de Bitche
92400 COURBEVOIE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 470 470 | 465 121 | 5 349 | |
AH | Fonds commercial | 1 192 266 | 1 192 266 | 1 082 266 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 094 | |||
AP | Constructions | 182 111 | 174 351 | 7 760 | 11 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 324 | 63 324 | 22 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 389 | 486 153 | 156 236 | 187 568 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 868 | 145 868 | 151 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 706 429 | 1 188 950 | 1 517 479 | 1 449 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 495 098 | 151 857 | 343 241 | 268 016 |
BT | Marchandises | 4 419 999 | 194 038 | 4 225 961 | 4 077 621 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 903 274 | 181 925 | 1 721 349 | 1 797 679 |
BZ | Autres créances | 229 248 | 229 248 | 242 866 | |
CF | Disponibilités | 825 495 | 825 495 | 206 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 383 | 8 383 | 60 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 881 498 | 527 820 | 7 353 678 | 6 652 904 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 775 | 5 775 | 2 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 593 701 | 1 716 770 | 8 876 931 | 8 104 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 870 000 | 2 870 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 590 | 165 590 | ||
DG | Autres réserves | 806 312 | |||
DH | Report à nouveau | 834 319 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 224 | -28 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 004 126 | 3 841 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 574 | 129 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 940 | 94 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 514 | 223 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 651 | 2 941 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 617 | 665 963 | ||
EA | Autres dettes | 229 194 | 431 508 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 652 462 | 4 038 754 | ||
ED | (V) | 4 829 | 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 876 931 | 8 104 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 418 269 | 1 821 565 | 9 239 834 | 10 662 048 |
FD | Production vendue biens | 2 833 | 2 833 | 699 | |
FG | Production vendue services | 2 857 | 622 111 | 624 968 | 692 480 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 423 960 | 2 443 676 | 9 867 636 | 11 355 227 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 851 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | 219 075 | ||
FQ | Autres produits | 5 023 | 1 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 902 659 | 11 580 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 064 284 | 4 183 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 600 | 958 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 743 400 | 673 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 933 | 93 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 996 927 | 3 257 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 540 | 123 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 284 425 | 1 581 833 | ||
FZ | Charges sociales | 419 999 | 534 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 871 | 62 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 875 | 51 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 758 | 127 000 | ||
GE | Autres charges | 162 198 | 85 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 729 744 | 11 732 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 915 | -151 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 540 | 5 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 021 | |||
GN | Différences positives de change | 4 649 | 16 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 189 | 23 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 240 | 50 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 069 | 13 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 309 | 64 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 119 | -41 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 795 | -192 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 268 | 36 022 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 | 163 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 377 | 205 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 948 | 38 511 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 948 | 41 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 428 | 164 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001 225 | 11 809 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 001 | 11 837 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 224 | -28 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 784 | 1 337 | 465 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 945 | 53 534 | 650 | 723 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 729 | 54 871 | 650 | 1 188 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 166 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 18 950 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 196 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 757 | 21 758 | 30 000 | 215 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 757 | 21 758 | 30 000 | 215 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 758 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 773 | 1 688 916 | 597 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 816 651 | 1 829 651 | 1 987 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 194 | 229 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652 462 | 2 665 462 | 1 987 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 470 470 | 465 121 | 5 349 | |
AH | Fonds commercial | 1 192 266 | 1 192 266 | 1 082 266 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 094 | |||
AP | Constructions | 182 111 | 174 351 | 7 760 | 11 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 324 | 63 324 | 22 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 389 | 486 153 | 156 236 | 187 568 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 868 | 145 868 | 151 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 706 429 | 1 188 950 | 1 517 479 | 1 449 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 495 098 | 151 857 | 343 241 | 268 016 |
BT | Marchandises | 4 419 999 | 194 038 | 4 225 961 | 4 077 621 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 903 274 | 181 925 | 1 721 349 | 1 797 679 |
BZ | Autres créances | 229 248 | 229 248 | 242 866 | |
CF | Disponibilités | 825 495 | 825 495 | 206 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 383 | 8 383 | 60 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 881 498 | 527 820 | 7 353 678 | 6 652 904 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 775 | 5 775 | 2 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 593 701 | 1 716 770 | 8 876 931 | 8 104 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 870 000 | 2 870 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 590 | 165 590 | ||
DG | Autres réserves | 806 312 | |||
DH | Report à nouveau | 834 319 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 224 | -28 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 004 126 | 3 841 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 574 | 129 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 940 | 94 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 514 | 223 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 651 | 2 941 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 617 | 665 963 | ||
EA | Autres dettes | 229 194 | 431 508 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 652 462 | 4 038 754 | ||
ED | (V) | 4 829 | 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 876 931 | 8 104 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 418 269 | 1 821 565 | 9 239 834 | 10 662 048 |
FD | Production vendue biens | 2 833 | 2 833 | 699 | |
FG | Production vendue services | 2 857 | 622 111 | 624 968 | 692 480 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 423 960 | 2 443 676 | 9 867 636 | 11 355 227 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 851 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | 219 075 | ||
FQ | Autres produits | 5 023 | 1 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 902 659 | 11 580 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 064 284 | 4 183 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 600 | 958 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 743 400 | 673 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 933 | 93 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 996 927 | 3 257 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 540 | 123 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 284 425 | 1 581 833 | ||
FZ | Charges sociales | 419 999 | 534 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 871 | 62 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 875 | 51 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 758 | 127 000 | ||
GE | Autres charges | 162 198 | 85 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 729 744 | 11 732 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 915 | -151 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 540 | 5 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 021 | |||
GN | Différences positives de change | 4 649 | 16 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 189 | 23 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 240 | 50 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 069 | 13 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 309 | 64 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 119 | -41 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 795 | -192 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 268 | 36 022 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 | 163 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 377 | 205 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 948 | 38 511 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 948 | 41 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 428 | 164 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001 225 | 11 809 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 001 | 11 837 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 224 | -28 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 784 | 1 337 | 465 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 945 | 53 534 | 650 | 723 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 729 | 54 871 | 650 | 1 188 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 166 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 18 950 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 196 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 757 | 21 758 | 30 000 | 215 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 757 | 21 758 | 30 000 | 215 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 758 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 773 | 1 688 916 | 597 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 816 651 | 1 829 651 | 1 987 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 194 | 229 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652 462 | 2 665 462 | 1 987 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 470 470 | 465 121 | 5 349 | |
AH | Fonds commercial | 1 192 266 | 1 192 266 | 1 082 266 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 094 | |||
AP | Constructions | 182 111 | 174 351 | 7 760 | 11 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 324 | 63 324 | 22 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 389 | 486 153 | 156 236 | 187 568 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 868 | 145 868 | 151 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 706 429 | 1 188 950 | 1 517 479 | 1 449 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 495 098 | 151 857 | 343 241 | 268 016 |
BT | Marchandises | 4 419 999 | 194 038 | 4 225 961 | 4 077 621 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 903 274 | 181 925 | 1 721 349 | 1 797 679 |
BZ | Autres créances | 229 248 | 229 248 | 242 866 | |
CF | Disponibilités | 825 495 | 825 495 | 206 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 383 | 8 383 | 60 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 881 498 | 527 820 | 7 353 678 | 6 652 904 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 775 | 5 775 | 2 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 593 701 | 1 716 770 | 8 876 931 | 8 104 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 870 000 | 2 870 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 590 | 165 590 | ||
DG | Autres réserves | 806 312 | |||
DH | Report à nouveau | 834 319 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 224 | -28 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 004 126 | 3 841 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 574 | 129 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 940 | 94 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 514 | 223 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 651 | 2 941 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 617 | 665 963 | ||
EA | Autres dettes | 229 194 | 431 508 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 652 462 | 4 038 754 | ||
ED | (V) | 4 829 | 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 876 931 | 8 104 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 418 269 | 1 821 565 | 9 239 834 | 10 662 048 |
FD | Production vendue biens | 2 833 | 2 833 | 699 | |
FG | Production vendue services | 2 857 | 622 111 | 624 968 | 692 480 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 423 960 | 2 443 676 | 9 867 636 | 11 355 227 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 851 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | 219 075 | ||
FQ | Autres produits | 5 023 | 1 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 902 659 | 11 580 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 064 284 | 4 183 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 600 | 958 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 743 400 | 673 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 933 | 93 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 996 927 | 3 257 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 540 | 123 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 284 425 | 1 581 833 | ||
FZ | Charges sociales | 419 999 | 534 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 871 | 62 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 875 | 51 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 758 | 127 000 | ||
GE | Autres charges | 162 198 | 85 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 729 744 | 11 732 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 915 | -151 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 540 | 5 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 021 | |||
GN | Différences positives de change | 4 649 | 16 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 189 | 23 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 240 | 50 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 069 | 13 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 309 | 64 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 119 | -41 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 795 | -192 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 268 | 36 022 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 | 163 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 377 | 205 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 948 | 38 511 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 948 | 41 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 428 | 164 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001 225 | 11 809 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 001 | 11 837 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 224 | -28 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 784 | 1 337 | 465 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 945 | 53 534 | 650 | 723 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 729 | 54 871 | 650 | 1 188 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 166 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 18 950 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 196 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 757 | 21 758 | 30 000 | 215 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 757 | 21 758 | 30 000 | 215 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 758 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 773 | 1 688 916 | 597 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 816 651 | 1 829 651 | 1 987 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 194 | 229 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652 462 | 2 665 462 | 1 987 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 470 470 | 465 121 | 5 349 | |
AH | Fonds commercial | 1 192 266 | 1 192 266 | 1 082 266 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 094 | |||
AP | Constructions | 182 111 | 174 351 | 7 760 | 11 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 324 | 63 324 | 22 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 389 | 486 153 | 156 236 | 187 568 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 868 | 145 868 | 151 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 706 429 | 1 188 950 | 1 517 479 | 1 449 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 495 098 | 151 857 | 343 241 | 268 016 |
BT | Marchandises | 4 419 999 | 194 038 | 4 225 961 | 4 077 621 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 903 274 | 181 925 | 1 721 349 | 1 797 679 |
BZ | Autres créances | 229 248 | 229 248 | 242 866 | |
CF | Disponibilités | 825 495 | 825 495 | 206 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 383 | 8 383 | 60 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 881 498 | 527 820 | 7 353 678 | 6 652 904 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 775 | 5 775 | 2 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 593 701 | 1 716 770 | 8 876 931 | 8 104 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 870 000 | 2 870 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 590 | 165 590 | ||
DG | Autres réserves | 806 312 | |||
DH | Report à nouveau | 834 319 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 224 | -28 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 004 126 | 3 841 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 574 | 129 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 940 | 94 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 514 | 223 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 651 | 2 941 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 617 | 665 963 | ||
EA | Autres dettes | 229 194 | 431 508 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 652 462 | 4 038 754 | ||
ED | (V) | 4 829 | 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 876 931 | 8 104 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 418 269 | 1 821 565 | 9 239 834 | 10 662 048 |
FD | Production vendue biens | 2 833 | 2 833 | 699 | |
FG | Production vendue services | 2 857 | 622 111 | 624 968 | 692 480 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 423 960 | 2 443 676 | 9 867 636 | 11 355 227 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 851 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | 219 075 | ||
FQ | Autres produits | 5 023 | 1 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 902 659 | 11 580 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 064 284 | 4 183 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 600 | 958 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 743 400 | 673 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 933 | 93 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 996 927 | 3 257 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 540 | 123 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 284 425 | 1 581 833 | ||
FZ | Charges sociales | 419 999 | 534 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 871 | 62 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 875 | 51 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 758 | 127 000 | ||
GE | Autres charges | 162 198 | 85 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 729 744 | 11 732 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 915 | -151 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 540 | 5 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 021 | |||
GN | Différences positives de change | 4 649 | 16 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 189 | 23 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 240 | 50 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 069 | 13 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 309 | 64 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 119 | -41 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 795 | -192 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 268 | 36 022 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 | 163 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 377 | 205 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 948 | 38 511 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 948 | 41 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 428 | 164 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001 225 | 11 809 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 001 | 11 837 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 224 | -28 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 784 | 1 337 | 465 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 945 | 53 534 | 650 | 723 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 729 | 54 871 | 650 | 1 188 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 166 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 18 950 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 196 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 757 | 21 758 | 30 000 | 215 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 757 | 21 758 | 30 000 | 215 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 758 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 773 | 1 688 916 | 597 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 816 651 | 1 829 651 | 1 987 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 194 | 229 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652 462 | 2 665 462 | 1 987 000 |