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de Montfaucon
de Montfaucon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 861 216 | 600 000 | 1 261 216 | 1 261 216 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 137 678 | 96 899 | 40 779 | 60 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 785 | 13 643 | 36 142 | 5 157 |
CU | Autres participations | 1 851 487 | 50 000 | 1 801 487 | 1 801 487 |
BB | Créances rattachées à des participations | 469 395 | 355 303 | 114 092 | 283 427 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 302 | 7 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 014 | 56 014 | 25 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 432 877 | 1 115 845 | 3 317 032 | 3 437 025 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | 425 | 1 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 072 | 121 072 | 27 273 | |
BZ | Autres créances | 753 555 | 105 781 | 647 774 | 159 629 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 320 | 57 320 | 137 320 | |
CF | Disponibilités | 12 238 | 12 238 | 68 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 587 | 11 587 | 10 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 197 | 105 781 | 850 417 | 404 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 074 | 1 221 626 | 4 167 448 | 3 841 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 788 600 | 1 788 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 275 | 237 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 387 | 10 387 | ||
DG | Autres réserves | 83 041 | 83 041 | ||
DH | Report à nouveau | -158 640 | -233 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 674 | 74 779 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 403 | 60 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 680 391 | 2 021 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 293 | 52 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 293 | 52 375 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 290 584 | 290 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 390 | 776 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 440 | 442 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 166 | 65 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 190 | 193 703 | ||
EA | Autres dettes | 30 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 426 764 | 1 768 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 448 | 3 841 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 252 | 1 223 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 906 | 1 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 836 029 | 836 029 | 630 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 029 | 836 029 | 630 528 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 591 | 2 625 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 838 625 | 633 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 362 | 136 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 901 | 17 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 316 | 384 157 | ||
FZ | Charges sociales | 166 021 | 165 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 555 | 29 698 | ||
GE | Autres charges | 480 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 815 634 | 733 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 991 | -100 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 528 542 | 519 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 951 | 13 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 493 | 542 893 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 107 | 354 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 911 380 | 72 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 983 487 | 426 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -431 993 | 116 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -409 002 | 16 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 059 | 25 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 059 | 25 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 10 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 924 | 14 924 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 658 | 9 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 062 | -52 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 177 | 1 201 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 851 | 1 126 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -315 674 | 74 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 591 | 2 625 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 656 | 26 498 | 255 | 96 899 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 948 | 4 057 | 8 362 | 13 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 604 | 30 555 | 8 617 | 110 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 60 461 | 25 059 | 35 403 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 375 | 7 918 | 60 293 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 600 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 282 | 2 499 | 105 781 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 046 895 | 64 189 | 1 111 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 159 731 | 72 107 | 25 059 | 1 206 779 |
UG | - Financières | 72 107 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 059 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 469 395 | 469 395 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 014 | |||
UX | Autres créances clients | 121 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 580 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 445 918 | |||
VB | T. V. A. | 20 698 | |||
VP | Divers | 3 944 | |||
VC | Groupe et associés | 281 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 623 | 1 351 665 | 59 958 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 290 584 | 195 662 | 94 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 906 | 62 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 888 | 271 297 | 667 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 597 | 3 597 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 166 | 128 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 058 | 56 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 234 | 98 234 | ||
VW | T.V.A. | 36 799 | 36 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099 | 7 099 | ||
VI | Groupe et associés | 688 440 | 688 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 994 | 30 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 764 | 1 579 252 | 762 513 | 85 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 861 216 | 600 000 | 1 261 216 | 1 261 216 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 137 678 | 96 899 | 40 779 | 60 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 785 | 13 643 | 36 142 | 5 157 |
CU | Autres participations | 1 851 487 | 50 000 | 1 801 487 | 1 801 487 |
BB | Créances rattachées à des participations | 469 395 | 355 303 | 114 092 | 283 427 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 302 | 7 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 014 | 56 014 | 25 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 432 877 | 1 115 845 | 3 317 032 | 3 437 025 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | 425 | 1 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 072 | 121 072 | 27 273 | |
BZ | Autres créances | 753 555 | 105 781 | 647 774 | 159 629 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 320 | 57 320 | 137 320 | |
CF | Disponibilités | 12 238 | 12 238 | 68 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 587 | 11 587 | 10 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 197 | 105 781 | 850 417 | 404 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 074 | 1 221 626 | 4 167 448 | 3 841 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 788 600 | 1 788 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 275 | 237 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 387 | 10 387 | ||
DG | Autres réserves | 83 041 | 83 041 | ||
DH | Report à nouveau | -158 640 | -233 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 674 | 74 779 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 403 | 60 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 680 391 | 2 021 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 293 | 52 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 293 | 52 375 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 290 584 | 290 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 390 | 776 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 440 | 442 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 166 | 65 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 190 | 193 703 | ||
EA | Autres dettes | 30 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 426 764 | 1 768 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 448 | 3 841 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 252 | 1 223 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 906 | 1 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 836 029 | 836 029 | 630 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 029 | 836 029 | 630 528 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 591 | 2 625 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 838 625 | 633 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 362 | 136 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 901 | 17 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 316 | 384 157 | ||
FZ | Charges sociales | 166 021 | 165 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 555 | 29 698 | ||
GE | Autres charges | 480 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 815 634 | 733 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 991 | -100 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 528 542 | 519 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 951 | 13 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 493 | 542 893 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 107 | 354 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 911 380 | 72 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 983 487 | 426 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -431 993 | 116 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -409 002 | 16 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 059 | 25 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 059 | 25 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 10 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 924 | 14 924 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 658 | 9 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 062 | -52 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 177 | 1 201 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 851 | 1 126 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -315 674 | 74 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 591 | 2 625 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 656 | 26 498 | 255 | 96 899 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 948 | 4 057 | 8 362 | 13 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 604 | 30 555 | 8 617 | 110 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 60 461 | 25 059 | 35 403 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 375 | 7 918 | 60 293 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 600 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 282 | 2 499 | 105 781 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 046 895 | 64 189 | 1 111 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 159 731 | 72 107 | 25 059 | 1 206 779 |
UG | - Financières | 72 107 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 059 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 469 395 | 469 395 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 014 | |||
UX | Autres créances clients | 121 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 580 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 445 918 | |||
VB | T. V. A. | 20 698 | |||
VP | Divers | 3 944 | |||
VC | Groupe et associés | 281 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 623 | 1 351 665 | 59 958 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 290 584 | 195 662 | 94 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 906 | 62 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 888 | 271 297 | 667 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 597 | 3 597 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 166 | 128 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 058 | 56 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 234 | 98 234 | ||
VW | T.V.A. | 36 799 | 36 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099 | 7 099 | ||
VI | Groupe et associés | 688 440 | 688 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 994 | 30 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 764 | 1 579 252 | 762 513 | 85 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 861 216 | 600 000 | 1 261 216 | 1 261 216 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 137 678 | 96 899 | 40 779 | 60 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 785 | 13 643 | 36 142 | 5 157 |
CU | Autres participations | 1 851 487 | 50 000 | 1 801 487 | 1 801 487 |
BB | Créances rattachées à des participations | 469 395 | 355 303 | 114 092 | 283 427 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 302 | 7 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 014 | 56 014 | 25 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 432 877 | 1 115 845 | 3 317 032 | 3 437 025 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | 425 | 1 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 072 | 121 072 | 27 273 | |
BZ | Autres créances | 753 555 | 105 781 | 647 774 | 159 629 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 320 | 57 320 | 137 320 | |
CF | Disponibilités | 12 238 | 12 238 | 68 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 587 | 11 587 | 10 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 197 | 105 781 | 850 417 | 404 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 074 | 1 221 626 | 4 167 448 | 3 841 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 788 600 | 1 788 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 275 | 237 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 387 | 10 387 | ||
DG | Autres réserves | 83 041 | 83 041 | ||
DH | Report à nouveau | -158 640 | -233 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 674 | 74 779 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 403 | 60 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 680 391 | 2 021 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 293 | 52 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 293 | 52 375 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 290 584 | 290 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 390 | 776 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 440 | 442 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 166 | 65 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 190 | 193 703 | ||
EA | Autres dettes | 30 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 426 764 | 1 768 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 448 | 3 841 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 252 | 1 223 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 906 | 1 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 836 029 | 836 029 | 630 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 029 | 836 029 | 630 528 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 591 | 2 625 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 838 625 | 633 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 362 | 136 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 901 | 17 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 316 | 384 157 | ||
FZ | Charges sociales | 166 021 | 165 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 555 | 29 698 | ||
GE | Autres charges | 480 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 815 634 | 733 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 991 | -100 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 528 542 | 519 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 951 | 13 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 493 | 542 893 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 107 | 354 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 911 380 | 72 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 983 487 | 426 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -431 993 | 116 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -409 002 | 16 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 059 | 25 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 059 | 25 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 10 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 924 | 14 924 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 658 | 9 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 062 | -52 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 177 | 1 201 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 851 | 1 126 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -315 674 | 74 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 591 | 2 625 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 656 | 26 498 | 255 | 96 899 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 948 | 4 057 | 8 362 | 13 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 604 | 30 555 | 8 617 | 110 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 60 461 | 25 059 | 35 403 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 375 | 7 918 | 60 293 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 600 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 282 | 2 499 | 105 781 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 046 895 | 64 189 | 1 111 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 159 731 | 72 107 | 25 059 | 1 206 779 |
UG | - Financières | 72 107 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 059 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 469 395 | 469 395 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 014 | |||
UX | Autres créances clients | 121 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 580 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 445 918 | |||
VB | T. V. A. | 20 698 | |||
VP | Divers | 3 944 | |||
VC | Groupe et associés | 281 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 623 | 1 351 665 | 59 958 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 290 584 | 195 662 | 94 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 906 | 62 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 888 | 271 297 | 667 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 597 | 3 597 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 166 | 128 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 058 | 56 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 234 | 98 234 | ||
VW | T.V.A. | 36 799 | 36 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099 | 7 099 | ||
VI | Groupe et associés | 688 440 | 688 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 994 | 30 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 764 | 1 579 252 | 762 513 | 85 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 861 216 | 600 000 | 1 261 216 | 1 261 216 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 137 678 | 96 899 | 40 779 | 60 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 785 | 13 643 | 36 142 | 5 157 |
CU | Autres participations | 1 851 487 | 50 000 | 1 801 487 | 1 801 487 |
BB | Créances rattachées à des participations | 469 395 | 355 303 | 114 092 | 283 427 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 302 | 7 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 014 | 56 014 | 25 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 432 877 | 1 115 845 | 3 317 032 | 3 437 025 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | 425 | 1 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 072 | 121 072 | 27 273 | |
BZ | Autres créances | 753 555 | 105 781 | 647 774 | 159 629 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 320 | 57 320 | 137 320 | |
CF | Disponibilités | 12 238 | 12 238 | 68 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 587 | 11 587 | 10 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 197 | 105 781 | 850 417 | 404 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 074 | 1 221 626 | 4 167 448 | 3 841 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 788 600 | 1 788 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 275 | 237 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 387 | 10 387 | ||
DG | Autres réserves | 83 041 | 83 041 | ||
DH | Report à nouveau | -158 640 | -233 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 674 | 74 779 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 403 | 60 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 680 391 | 2 021 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 293 | 52 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 293 | 52 375 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 290 584 | 290 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 390 | 776 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 440 | 442 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 166 | 65 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 190 | 193 703 | ||
EA | Autres dettes | 30 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 426 764 | 1 768 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 448 | 3 841 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 252 | 1 223 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 906 | 1 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 836 029 | 836 029 | 630 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 029 | 836 029 | 630 528 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 591 | 2 625 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 838 625 | 633 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 362 | 136 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 901 | 17 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 316 | 384 157 | ||
FZ | Charges sociales | 166 021 | 165 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 555 | 29 698 | ||
GE | Autres charges | 480 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 815 634 | 733 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 991 | -100 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 528 542 | 519 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 951 | 13 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 493 | 542 893 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 107 | 354 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 911 380 | 72 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 983 487 | 426 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -431 993 | 116 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -409 002 | 16 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 059 | 25 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 059 | 25 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 10 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 924 | 14 924 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 658 | 9 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 062 | -52 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 177 | 1 201 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 851 | 1 126 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -315 674 | 74 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 591 | 2 625 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 656 | 26 498 | 255 | 96 899 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 948 | 4 057 | 8 362 | 13 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 604 | 30 555 | 8 617 | 110 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 60 461 | 25 059 | 35 403 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 375 | 7 918 | 60 293 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 600 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 282 | 2 499 | 105 781 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 046 895 | 64 189 | 1 111 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 159 731 | 72 107 | 25 059 | 1 206 779 |
UG | - Financières | 72 107 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 059 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 469 395 | 469 395 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 014 | |||
UX | Autres créances clients | 121 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 580 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 445 918 | |||
VB | T. V. A. | 20 698 | |||
VP | Divers | 3 944 | |||
VC | Groupe et associés | 281 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 623 | 1 351 665 | 59 958 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 290 584 | 195 662 | 94 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 906 | 62 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 888 | 271 297 | 667 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 597 | 3 597 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 166 | 128 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 058 | 56 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 234 | 98 234 | ||
VW | T.V.A. | 36 799 | 36 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099 | 7 099 | ||
VI | Groupe et associés | 688 440 | 688 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 994 | 30 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 764 | 1 579 252 | 762 513 | 85 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 861 216 | 600 000 | 1 261 216 | 1 261 216 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 137 678 | 96 899 | 40 779 | 60 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 785 | 13 643 | 36 142 | 5 157 |
CU | Autres participations | 1 851 487 | 50 000 | 1 801 487 | 1 801 487 |
BB | Créances rattachées à des participations | 469 395 | 355 303 | 114 092 | 283 427 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 302 | 7 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 014 | 56 014 | 25 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 432 877 | 1 115 845 | 3 317 032 | 3 437 025 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | 425 | 1 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 072 | 121 072 | 27 273 | |
BZ | Autres créances | 753 555 | 105 781 | 647 774 | 159 629 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 320 | 57 320 | 137 320 | |
CF | Disponibilités | 12 238 | 12 238 | 68 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 587 | 11 587 | 10 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 197 | 105 781 | 850 417 | 404 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 074 | 1 221 626 | 4 167 448 | 3 841 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 788 600 | 1 788 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 275 | 237 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 387 | 10 387 | ||
DG | Autres réserves | 83 041 | 83 041 | ||
DH | Report à nouveau | -158 640 | -233 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 674 | 74 779 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 403 | 60 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 680 391 | 2 021 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 293 | 52 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 293 | 52 375 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 290 584 | 290 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 390 | 776 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 440 | 442 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 166 | 65 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 190 | 193 703 | ||
EA | Autres dettes | 30 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 426 764 | 1 768 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 448 | 3 841 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 252 | 1 223 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 906 | 1 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 836 029 | 836 029 | 630 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 029 | 836 029 | 630 528 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 591 | 2 625 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 838 625 | 633 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 362 | 136 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 901 | 17 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 316 | 384 157 | ||
FZ | Charges sociales | 166 021 | 165 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 555 | 29 698 | ||
GE | Autres charges | 480 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 815 634 | 733 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 991 | -100 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 528 542 | 519 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 951 | 13 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 493 | 542 893 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 107 | 354 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 911 380 | 72 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 983 487 | 426 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -431 993 | 116 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -409 002 | 16 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 059 | 25 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 059 | 25 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 10 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 924 | 14 924 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 658 | 9 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 062 | -52 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 177 | 1 201 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 851 | 1 126 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -315 674 | 74 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 591 | 2 625 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 656 | 26 498 | 255 | 96 899 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 948 | 4 057 | 8 362 | 13 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 604 | 30 555 | 8 617 | 110 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 60 461 | 25 059 | 35 403 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 375 | 7 918 | 60 293 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 600 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 282 | 2 499 | 105 781 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 046 895 | 64 189 | 1 111 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 159 731 | 72 107 | 25 059 | 1 206 779 |
UG | - Financières | 72 107 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 059 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 469 395 | 469 395 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 014 | |||
UX | Autres créances clients | 121 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 580 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 445 918 | |||
VB | T. V. A. | 20 698 | |||
VP | Divers | 3 944 | |||
VC | Groupe et associés | 281 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 623 | 1 351 665 | 59 958 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 290 584 | 195 662 | 94 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 906 | 62 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 888 | 271 297 | 667 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 597 | 3 597 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 166 | 128 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 058 | 56 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 234 | 98 234 | ||
VW | T.V.A. | 36 799 | 36 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099 | 7 099 | ||
VI | Groupe et associés | 688 440 | 688 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 994 | 30 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 764 | 1 579 252 | 762 513 | 85 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 861 216 | 600 000 | 1 261 216 | 1 261 216 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 137 678 | 96 899 | 40 779 | 60 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 785 | 13 643 | 36 142 | 5 157 |
CU | Autres participations | 1 851 487 | 50 000 | 1 801 487 | 1 801 487 |
BB | Créances rattachées à des participations | 469 395 | 355 303 | 114 092 | 283 427 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 302 | 7 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 014 | 56 014 | 25 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 432 877 | 1 115 845 | 3 317 032 | 3 437 025 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | 425 | 1 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 072 | 121 072 | 27 273 | |
BZ | Autres créances | 753 555 | 105 781 | 647 774 | 159 629 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 320 | 57 320 | 137 320 | |
CF | Disponibilités | 12 238 | 12 238 | 68 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 587 | 11 587 | 10 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 197 | 105 781 | 850 417 | 404 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 074 | 1 221 626 | 4 167 448 | 3 841 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 788 600 | 1 788 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 275 | 237 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 387 | 10 387 | ||
DG | Autres réserves | 83 041 | 83 041 | ||
DH | Report à nouveau | -158 640 | -233 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 674 | 74 779 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 403 | 60 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 680 391 | 2 021 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 293 | 52 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 293 | 52 375 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 290 584 | 290 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 390 | 776 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 440 | 442 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 166 | 65 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 190 | 193 703 | ||
EA | Autres dettes | 30 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 426 764 | 1 768 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 448 | 3 841 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 252 | 1 223 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 906 | 1 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 836 029 | 836 029 | 630 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 029 | 836 029 | 630 528 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 591 | 2 625 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 838 625 | 633 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 362 | 136 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 901 | 17 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 316 | 384 157 | ||
FZ | Charges sociales | 166 021 | 165 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 555 | 29 698 | ||
GE | Autres charges | 480 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 815 634 | 733 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 991 | -100 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 528 542 | 519 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 951 | 13 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 493 | 542 893 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 107 | 354 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 911 380 | 72 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 983 487 | 426 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -431 993 | 116 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -409 002 | 16 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 059 | 25 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 059 | 25 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 10 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 924 | 14 924 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 658 | 9 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 062 | -52 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 177 | 1 201 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 851 | 1 126 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -315 674 | 74 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 591 | 2 625 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 656 | 26 498 | 255 | 96 899 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 948 | 4 057 | 8 362 | 13 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 604 | 30 555 | 8 617 | 110 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 60 461 | 25 059 | 35 403 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 375 | 7 918 | 60 293 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 600 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 282 | 2 499 | 105 781 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 046 895 | 64 189 | 1 111 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 159 731 | 72 107 | 25 059 | 1 206 779 |
UG | - Financières | 72 107 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 059 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 469 395 | 469 395 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 014 | |||
UX | Autres créances clients | 121 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 580 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 445 918 | |||
VB | T. V. A. | 20 698 | |||
VP | Divers | 3 944 | |||
VC | Groupe et associés | 281 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 623 | 1 351 665 | 59 958 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 290 584 | 195 662 | 94 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 906 | 62 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 888 | 271 297 | 667 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 597 | 3 597 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 166 | 128 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 058 | 56 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 234 | 98 234 | ||
VW | T.V.A. | 36 799 | 36 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099 | 7 099 | ||
VI | Groupe et associés | 688 440 | 688 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 994 | 30 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 764 | 1 579 252 | 762 513 | 85 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 861 216 | 600 000 | 1 261 216 | 1 261 216 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 137 678 | 96 899 | 40 779 | 60 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 785 | 13 643 | 36 142 | 5 157 |
CU | Autres participations | 1 851 487 | 50 000 | 1 801 487 | 1 801 487 |
BB | Créances rattachées à des participations | 469 395 | 355 303 | 114 092 | 283 427 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 302 | 7 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 014 | 56 014 | 25 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 432 877 | 1 115 845 | 3 317 032 | 3 437 025 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 425 | 425 | 1 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 072 | 121 072 | 27 273 | |
BZ | Autres créances | 753 555 | 105 781 | 647 774 | 159 629 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 320 | 57 320 | 137 320 | |
CF | Disponibilités | 12 238 | 12 238 | 68 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 587 | 11 587 | 10 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 197 | 105 781 | 850 417 | 404 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 074 | 1 221 626 | 4 167 448 | 3 841 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 788 600 | 1 788 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 275 | 237 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 387 | 10 387 | ||
DG | Autres réserves | 83 041 | 83 041 | ||
DH | Report à nouveau | -158 640 | -233 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 674 | 74 779 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 403 | 60 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 680 391 | 2 021 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 293 | 52 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 293 | 52 375 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 290 584 | 290 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 390 | 776 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 440 | 442 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 166 | 65 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 190 | 193 703 | ||
EA | Autres dettes | 30 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 426 764 | 1 768 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 448 | 3 841 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 252 | 1 223 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 906 | 1 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 836 029 | 836 029 | 630 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 029 | 836 029 | 630 528 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 591 | 2 625 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 838 625 | 633 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 362 | 136 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 901 | 17 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 316 | 384 157 | ||
FZ | Charges sociales | 166 021 | 165 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 555 | 29 698 | ||
GE | Autres charges | 480 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 815 634 | 733 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 991 | -100 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 528 542 | 519 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 951 | 13 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 493 | 542 893 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 107 | 354 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 911 380 | 72 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 983 487 | 426 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -431 993 | 116 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -409 002 | 16 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 059 | 25 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 059 | 25 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 10 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 924 | 14 924 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 658 | 9 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 062 | -52 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 177 | 1 201 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 851 | 1 126 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -315 674 | 74 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 591 | 2 625 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 656 | 26 498 | 255 | 96 899 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 948 | 4 057 | 8 362 | 13 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 604 | 30 555 | 8 617 | 110 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 60 461 | 25 059 | 35 403 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 375 | 7 918 | 60 293 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 600 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 282 | 2 499 | 105 781 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 046 895 | 64 189 | 1 111 084 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 159 731 | 72 107 | 25 059 | 1 206 779 |
UG | - Financières | 72 107 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 059 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 469 395 | 469 395 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 014 | |||
UX | Autres créances clients | 121 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 580 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 445 918 | |||
VB | T. V. A. | 20 698 | |||
VP | Divers | 3 944 | |||
VC | Groupe et associés | 281 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 623 | 1 351 665 | 59 958 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 290 584 | 195 662 | 94 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 906 | 62 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 888 | 271 297 | 667 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 597 | 3 597 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 166 | 128 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 058 | 56 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 234 | 98 234 | ||
VW | T.V.A. | 36 799 | 36 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099 | 7 099 | ||
VI | Groupe et associés | 688 440 | 688 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 994 | 30 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 764 | 1 579 252 | 762 513 | 85 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 256 |