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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 285 | 133 285 | ||
AP | Constructions | 1 287 274 | 133 733 | 1 153 541 | 382 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 895 | 813 074 | 1 304 821 | 1 028 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 760 | 183 280 | 116 480 | 109 792 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
CU | Autres participations | 363 095 | 363 095 | 327 483 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 292 973 | 292 973 | 243 091 | |
BD | Autres titres immobilisés | 243 472 | 243 472 | 241 025 | |
BF | Prêts | 12 585 | 12 585 | 12 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 534 | 145 534 | 145 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 895 873 | 1 263 373 | 3 632 500 | 2 500 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 504 | 11 504 | 8 876 | |
BT | Marchandises | 3 567 469 | 3 567 469 | 2 142 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 813 | 1 529 | 73 283 | 72 432 |
BZ | Autres créances | 1 328 716 | 3 277 | 1 325 439 | 918 814 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 625 | 59 625 | ||
CF | Disponibilités | 629 400 | 629 400 | 1 279 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 022 | 65 022 | 45 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 736 549 | 4 807 | 5 731 742 | 4 468 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 632 422 | 1 268 180 | 9 364 242 | 6 968 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 760 | 760 | ||
DH | Report à nouveau | 448 821 | 247 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 193 | 601 325 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 638 | 31 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 244 813 | 951 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124 402 | 1 859 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 086 | 1 830 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 065 038 | 989 632 | ||
EA | Autres dettes | 1 256 903 | 1 336 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 119 429 | 6 016 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 364 242 | 6 968 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 069 962 | 31 069 962 | 29 681 770 | |
FD | Production vendue biens | 19 828 | 19 828 | 17 994 | |
FG | Production vendue services | 332 063 | 332 063 | 369 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 421 852 | 31 421 852 | 30 068 877 | |
FM | Production stockée | 4 480 | -5 344 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 678 | 33 921 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 131 | 1 205 | ||
FQ | Autres produits | 3 440 | 5 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 454 581 | 30 103 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 659 956 | 23 408 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 413 738 | -63 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 126 | 59 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 454 255 | 2 166 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 826 | 428 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 202 302 | 2 085 269 | ||
FZ | Charges sociales | 833 560 | 786 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 053 | 319 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 529 | 15 131 | ||
GE | Autres charges | 1 741 | 6 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 535 611 | 29 212 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 918 970 | 890 772 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 902 | 2 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 607 | 2 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 509 | 5 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 112 | 30 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 112 | 30 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 603 | -24 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 902 367 | 865 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592 | 19 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 761 | 5 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 353 | 25 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437 | 28 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 733 | 3 750 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 170 | 32 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 183 | -7 579 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 482 | 124 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 875 | 132 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 532 443 | 30 134 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 834 250 | 29 533 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 193 | 601 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 285 | 133 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 142 | 311 053 | 2 107 | 1 130 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 954 428 | 311 053 | 2 107 | 1 263 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 198 | 11 198 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 933 | 1 529 | 3 933 | 1 529 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 277 | 3 277 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 408 | 1 529 | 15 131 | 4 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 408 | 1 529 | 15 131 | 4 807 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 529 | 15 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 292 973 | 127 | ||
UP | Prêts | 12 585 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 145 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 458 | |||
UX | Autres créances clients | 71 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 514 | |||
VB | T. V. A. | 517 903 | |||
VP | Divers | 81 664 | |||
VC | Groupe et associés | 215 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 642 | 1 468 677 | 450 965 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 279 | 1 543 279 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 124 | 414 477 | 1 703 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 673 086 | 1 673 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 991 | 516 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 410 | 313 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 234 637 | 234 637 | ||
VI | Groupe et associés | 1 062 087 | 1 062 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 816 | 194 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 119 429 | 5 952 783 | 1 703 555 | 463 091 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223 563 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 285 | 133 285 | ||
AP | Constructions | 1 287 274 | 133 733 | 1 153 541 | 382 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 895 | 813 074 | 1 304 821 | 1 028 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 760 | 183 280 | 116 480 | 109 792 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
CU | Autres participations | 363 095 | 363 095 | 327 483 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 292 973 | 292 973 | 243 091 | |
BD | Autres titres immobilisés | 243 472 | 243 472 | 241 025 | |
BF | Prêts | 12 585 | 12 585 | 12 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 534 | 145 534 | 145 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 895 873 | 1 263 373 | 3 632 500 | 2 500 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 504 | 11 504 | 8 876 | |
BT | Marchandises | 3 567 469 | 3 567 469 | 2 142 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 813 | 1 529 | 73 283 | 72 432 |
BZ | Autres créances | 1 328 716 | 3 277 | 1 325 439 | 918 814 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 625 | 59 625 | ||
CF | Disponibilités | 629 400 | 629 400 | 1 279 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 022 | 65 022 | 45 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 736 549 | 4 807 | 5 731 742 | 4 468 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 632 422 | 1 268 180 | 9 364 242 | 6 968 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 760 | 760 | ||
DH | Report à nouveau | 448 821 | 247 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 193 | 601 325 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 638 | 31 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 244 813 | 951 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124 402 | 1 859 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 086 | 1 830 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 065 038 | 989 632 | ||
EA | Autres dettes | 1 256 903 | 1 336 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 119 429 | 6 016 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 364 242 | 6 968 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 069 962 | 31 069 962 | 29 681 770 | |
FD | Production vendue biens | 19 828 | 19 828 | 17 994 | |
FG | Production vendue services | 332 063 | 332 063 | 369 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 421 852 | 31 421 852 | 30 068 877 | |
FM | Production stockée | 4 480 | -5 344 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 678 | 33 921 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 131 | 1 205 | ||
FQ | Autres produits | 3 440 | 5 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 454 581 | 30 103 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 659 956 | 23 408 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 413 738 | -63 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 126 | 59 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 454 255 | 2 166 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 826 | 428 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 202 302 | 2 085 269 | ||
FZ | Charges sociales | 833 560 | 786 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 053 | 319 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 529 | 15 131 | ||
GE | Autres charges | 1 741 | 6 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 535 611 | 29 212 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 918 970 | 890 772 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 902 | 2 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 607 | 2 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 509 | 5 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 112 | 30 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 112 | 30 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 603 | -24 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 902 367 | 865 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592 | 19 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 761 | 5 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 353 | 25 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437 | 28 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 733 | 3 750 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 170 | 32 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 183 | -7 579 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 482 | 124 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 875 | 132 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 532 443 | 30 134 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 834 250 | 29 533 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 193 | 601 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 285 | 133 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 142 | 311 053 | 2 107 | 1 130 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 954 428 | 311 053 | 2 107 | 1 263 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 198 | 11 198 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 933 | 1 529 | 3 933 | 1 529 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 277 | 3 277 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 408 | 1 529 | 15 131 | 4 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 408 | 1 529 | 15 131 | 4 807 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 529 | 15 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 292 973 | 127 | ||
UP | Prêts | 12 585 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 145 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 458 | |||
UX | Autres créances clients | 71 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 514 | |||
VB | T. V. A. | 517 903 | |||
VP | Divers | 81 664 | |||
VC | Groupe et associés | 215 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 642 | 1 468 677 | 450 965 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 279 | 1 543 279 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 124 | 414 477 | 1 703 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 673 086 | 1 673 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 991 | 516 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 410 | 313 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 234 637 | 234 637 | ||
VI | Groupe et associés | 1 062 087 | 1 062 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 816 | 194 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 119 429 | 5 952 783 | 1 703 555 | 463 091 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223 563 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 285 | 133 285 | ||
AP | Constructions | 1 287 274 | 133 733 | 1 153 541 | 382 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 895 | 813 074 | 1 304 821 | 1 028 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 760 | 183 280 | 116 480 | 109 792 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
CU | Autres participations | 363 095 | 363 095 | 327 483 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 292 973 | 292 973 | 243 091 | |
BD | Autres titres immobilisés | 243 472 | 243 472 | 241 025 | |
BF | Prêts | 12 585 | 12 585 | 12 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 534 | 145 534 | 145 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 895 873 | 1 263 373 | 3 632 500 | 2 500 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 504 | 11 504 | 8 876 | |
BT | Marchandises | 3 567 469 | 3 567 469 | 2 142 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 813 | 1 529 | 73 283 | 72 432 |
BZ | Autres créances | 1 328 716 | 3 277 | 1 325 439 | 918 814 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 625 | 59 625 | ||
CF | Disponibilités | 629 400 | 629 400 | 1 279 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 022 | 65 022 | 45 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 736 549 | 4 807 | 5 731 742 | 4 468 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 632 422 | 1 268 180 | 9 364 242 | 6 968 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 760 | 760 | ||
DH | Report à nouveau | 448 821 | 247 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 193 | 601 325 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 638 | 31 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 244 813 | 951 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124 402 | 1 859 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 086 | 1 830 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 065 038 | 989 632 | ||
EA | Autres dettes | 1 256 903 | 1 336 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 119 429 | 6 016 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 364 242 | 6 968 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 069 962 | 31 069 962 | 29 681 770 | |
FD | Production vendue biens | 19 828 | 19 828 | 17 994 | |
FG | Production vendue services | 332 063 | 332 063 | 369 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 421 852 | 31 421 852 | 30 068 877 | |
FM | Production stockée | 4 480 | -5 344 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 678 | 33 921 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 131 | 1 205 | ||
FQ | Autres produits | 3 440 | 5 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 454 581 | 30 103 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 659 956 | 23 408 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 413 738 | -63 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 126 | 59 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 454 255 | 2 166 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 826 | 428 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 202 302 | 2 085 269 | ||
FZ | Charges sociales | 833 560 | 786 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 053 | 319 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 529 | 15 131 | ||
GE | Autres charges | 1 741 | 6 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 535 611 | 29 212 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 918 970 | 890 772 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 902 | 2 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 607 | 2 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 509 | 5 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 112 | 30 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 112 | 30 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 603 | -24 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 902 367 | 865 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592 | 19 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 761 | 5 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 353 | 25 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437 | 28 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 733 | 3 750 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 170 | 32 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 183 | -7 579 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 482 | 124 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 875 | 132 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 532 443 | 30 134 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 834 250 | 29 533 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 193 | 601 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 285 | 133 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 142 | 311 053 | 2 107 | 1 130 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 954 428 | 311 053 | 2 107 | 1 263 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 198 | 11 198 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 933 | 1 529 | 3 933 | 1 529 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 277 | 3 277 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 408 | 1 529 | 15 131 | 4 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 408 | 1 529 | 15 131 | 4 807 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 529 | 15 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 292 973 | 127 | ||
UP | Prêts | 12 585 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 145 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 458 | |||
UX | Autres créances clients | 71 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 514 | |||
VB | T. V. A. | 517 903 | |||
VP | Divers | 81 664 | |||
VC | Groupe et associés | 215 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 642 | 1 468 677 | 450 965 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 279 | 1 543 279 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 124 | 414 477 | 1 703 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 673 086 | 1 673 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 991 | 516 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 410 | 313 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 234 637 | 234 637 | ||
VI | Groupe et associés | 1 062 087 | 1 062 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 816 | 194 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 119 429 | 5 952 783 | 1 703 555 | 463 091 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223 563 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 285 | 133 285 | ||
AP | Constructions | 1 287 274 | 133 733 | 1 153 541 | 382 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 895 | 813 074 | 1 304 821 | 1 028 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 760 | 183 280 | 116 480 | 109 792 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
CU | Autres participations | 363 095 | 363 095 | 327 483 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 292 973 | 292 973 | 243 091 | |
BD | Autres titres immobilisés | 243 472 | 243 472 | 241 025 | |
BF | Prêts | 12 585 | 12 585 | 12 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 534 | 145 534 | 145 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 895 873 | 1 263 373 | 3 632 500 | 2 500 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 504 | 11 504 | 8 876 | |
BT | Marchandises | 3 567 469 | 3 567 469 | 2 142 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 813 | 1 529 | 73 283 | 72 432 |
BZ | Autres créances | 1 328 716 | 3 277 | 1 325 439 | 918 814 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 625 | 59 625 | ||
CF | Disponibilités | 629 400 | 629 400 | 1 279 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 022 | 65 022 | 45 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 736 549 | 4 807 | 5 731 742 | 4 468 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 632 422 | 1 268 180 | 9 364 242 | 6 968 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 760 | 760 | ||
DH | Report à nouveau | 448 821 | 247 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 193 | 601 325 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 638 | 31 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 244 813 | 951 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124 402 | 1 859 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 086 | 1 830 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 065 038 | 989 632 | ||
EA | Autres dettes | 1 256 903 | 1 336 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 119 429 | 6 016 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 364 242 | 6 968 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 069 962 | 31 069 962 | 29 681 770 | |
FD | Production vendue biens | 19 828 | 19 828 | 17 994 | |
FG | Production vendue services | 332 063 | 332 063 | 369 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 421 852 | 31 421 852 | 30 068 877 | |
FM | Production stockée | 4 480 | -5 344 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 678 | 33 921 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 131 | 1 205 | ||
FQ | Autres produits | 3 440 | 5 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 454 581 | 30 103 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 659 956 | 23 408 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 413 738 | -63 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 126 | 59 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 454 255 | 2 166 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 826 | 428 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 202 302 | 2 085 269 | ||
FZ | Charges sociales | 833 560 | 786 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 053 | 319 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 529 | 15 131 | ||
GE | Autres charges | 1 741 | 6 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 535 611 | 29 212 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 918 970 | 890 772 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 902 | 2 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 607 | 2 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 509 | 5 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 112 | 30 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 112 | 30 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 603 | -24 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 902 367 | 865 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592 | 19 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 761 | 5 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 353 | 25 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437 | 28 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 733 | 3 750 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 170 | 32 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 183 | -7 579 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 482 | 124 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 875 | 132 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 532 443 | 30 134 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 834 250 | 29 533 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 193 | 601 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 285 | 133 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 142 | 311 053 | 2 107 | 1 130 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 954 428 | 311 053 | 2 107 | 1 263 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 198 | 11 198 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 933 | 1 529 | 3 933 | 1 529 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 277 | 3 277 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 408 | 1 529 | 15 131 | 4 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 408 | 1 529 | 15 131 | 4 807 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 529 | 15 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 292 973 | 127 | ||
UP | Prêts | 12 585 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 145 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 458 | |||
UX | Autres créances clients | 71 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 514 | |||
VB | T. V. A. | 517 903 | |||
VP | Divers | 81 664 | |||
VC | Groupe et associés | 215 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 642 | 1 468 677 | 450 965 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 279 | 1 543 279 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 124 | 414 477 | 1 703 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 673 086 | 1 673 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 991 | 516 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 410 | 313 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 234 637 | 234 637 | ||
VI | Groupe et associés | 1 062 087 | 1 062 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 816 | 194 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 119 429 | 5 952 783 | 1 703 555 | 463 091 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223 563 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 285 | 133 285 | ||
AP | Constructions | 1 287 274 | 133 733 | 1 153 541 | 382 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 895 | 813 074 | 1 304 821 | 1 028 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 760 | 183 280 | 116 480 | 109 792 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
CU | Autres participations | 363 095 | 363 095 | 327 483 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 292 973 | 292 973 | 243 091 | |
BD | Autres titres immobilisés | 243 472 | 243 472 | 241 025 | |
BF | Prêts | 12 585 | 12 585 | 12 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 534 | 145 534 | 145 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 895 873 | 1 263 373 | 3 632 500 | 2 500 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 504 | 11 504 | 8 876 | |
BT | Marchandises | 3 567 469 | 3 567 469 | 2 142 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 813 | 1 529 | 73 283 | 72 432 |
BZ | Autres créances | 1 328 716 | 3 277 | 1 325 439 | 918 814 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 625 | 59 625 | ||
CF | Disponibilités | 629 400 | 629 400 | 1 279 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 022 | 65 022 | 45 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 736 549 | 4 807 | 5 731 742 | 4 468 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 632 422 | 1 268 180 | 9 364 242 | 6 968 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 760 | 760 | ||
DH | Report à nouveau | 448 821 | 247 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 193 | 601 325 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 638 | 31 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 244 813 | 951 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124 402 | 1 859 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 086 | 1 830 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 065 038 | 989 632 | ||
EA | Autres dettes | 1 256 903 | 1 336 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 119 429 | 6 016 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 364 242 | 6 968 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 069 962 | 31 069 962 | 29 681 770 | |
FD | Production vendue biens | 19 828 | 19 828 | 17 994 | |
FG | Production vendue services | 332 063 | 332 063 | 369 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 421 852 | 31 421 852 | 30 068 877 | |
FM | Production stockée | 4 480 | -5 344 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 678 | 33 921 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 131 | 1 205 | ||
FQ | Autres produits | 3 440 | 5 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 454 581 | 30 103 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 659 956 | 23 408 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 413 738 | -63 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 126 | 59 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 454 255 | 2 166 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 826 | 428 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 202 302 | 2 085 269 | ||
FZ | Charges sociales | 833 560 | 786 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 053 | 319 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 529 | 15 131 | ||
GE | Autres charges | 1 741 | 6 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 535 611 | 29 212 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 918 970 | 890 772 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 902 | 2 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 607 | 2 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 509 | 5 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 112 | 30 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 112 | 30 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 603 | -24 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 902 367 | 865 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592 | 19 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 761 | 5 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 353 | 25 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437 | 28 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 733 | 3 750 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 170 | 32 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 183 | -7 579 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 482 | 124 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 875 | 132 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 532 443 | 30 134 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 834 250 | 29 533 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 193 | 601 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 285 | 133 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 142 | 311 053 | 2 107 | 1 130 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 954 428 | 311 053 | 2 107 | 1 263 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 198 | 11 198 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 933 | 1 529 | 3 933 | 1 529 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 277 | 3 277 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 408 | 1 529 | 15 131 | 4 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 408 | 1 529 | 15 131 | 4 807 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 529 | 15 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 292 973 | 127 | ||
UP | Prêts | 12 585 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 145 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 458 | |||
UX | Autres créances clients | 71 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 514 | |||
VB | T. V. A. | 517 903 | |||
VP | Divers | 81 664 | |||
VC | Groupe et associés | 215 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 642 | 1 468 677 | 450 965 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 279 | 1 543 279 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 124 | 414 477 | 1 703 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 673 086 | 1 673 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 991 | 516 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 410 | 313 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 234 637 | 234 637 | ||
VI | Groupe et associés | 1 062 087 | 1 062 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 816 | 194 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 119 429 | 5 952 783 | 1 703 555 | 463 091 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223 563 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 285 | 133 285 | ||
AP | Constructions | 1 287 274 | 133 733 | 1 153 541 | 382 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 895 | 813 074 | 1 304 821 | 1 028 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 760 | 183 280 | 116 480 | 109 792 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
CU | Autres participations | 363 095 | 363 095 | 327 483 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 292 973 | 292 973 | 243 091 | |
BD | Autres titres immobilisés | 243 472 | 243 472 | 241 025 | |
BF | Prêts | 12 585 | 12 585 | 12 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 534 | 145 534 | 145 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 895 873 | 1 263 373 | 3 632 500 | 2 500 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 504 | 11 504 | 8 876 | |
BT | Marchandises | 3 567 469 | 3 567 469 | 2 142 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 813 | 1 529 | 73 283 | 72 432 |
BZ | Autres créances | 1 328 716 | 3 277 | 1 325 439 | 918 814 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 625 | 59 625 | ||
CF | Disponibilités | 629 400 | 629 400 | 1 279 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 022 | 65 022 | 45 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 736 549 | 4 807 | 5 731 742 | 4 468 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 632 422 | 1 268 180 | 9 364 242 | 6 968 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 760 | 760 | ||
DH | Report à nouveau | 448 821 | 247 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 193 | 601 325 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 638 | 31 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 244 813 | 951 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124 402 | 1 859 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 086 | 1 830 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 065 038 | 989 632 | ||
EA | Autres dettes | 1 256 903 | 1 336 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 119 429 | 6 016 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 364 242 | 6 968 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 069 962 | 31 069 962 | 29 681 770 | |
FD | Production vendue biens | 19 828 | 19 828 | 17 994 | |
FG | Production vendue services | 332 063 | 332 063 | 369 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 421 852 | 31 421 852 | 30 068 877 | |
FM | Production stockée | 4 480 | -5 344 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 678 | 33 921 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 131 | 1 205 | ||
FQ | Autres produits | 3 440 | 5 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 454 581 | 30 103 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 659 956 | 23 408 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 413 738 | -63 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 126 | 59 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 454 255 | 2 166 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 826 | 428 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 202 302 | 2 085 269 | ||
FZ | Charges sociales | 833 560 | 786 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 053 | 319 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 529 | 15 131 | ||
GE | Autres charges | 1 741 | 6 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 535 611 | 29 212 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 918 970 | 890 772 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 902 | 2 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 607 | 2 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 509 | 5 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 112 | 30 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 112 | 30 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 603 | -24 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 902 367 | 865 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592 | 19 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 761 | 5 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 353 | 25 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437 | 28 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 733 | 3 750 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 170 | 32 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 183 | -7 579 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 482 | 124 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 875 | 132 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 532 443 | 30 134 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 834 250 | 29 533 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 193 | 601 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 285 | 133 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 142 | 311 053 | 2 107 | 1 130 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 954 428 | 311 053 | 2 107 | 1 263 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 198 | 11 198 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 933 | 1 529 | 3 933 | 1 529 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 277 | 3 277 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 408 | 1 529 | 15 131 | 4 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 408 | 1 529 | 15 131 | 4 807 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 529 | 15 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 292 973 | 127 | ||
UP | Prêts | 12 585 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 145 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 458 | |||
UX | Autres créances clients | 71 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 514 | |||
VB | T. V. A. | 517 903 | |||
VP | Divers | 81 664 | |||
VC | Groupe et associés | 215 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 642 | 1 468 677 | 450 965 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 279 | 1 543 279 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 124 | 414 477 | 1 703 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 673 086 | 1 673 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 991 | 516 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 410 | 313 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 234 637 | 234 637 | ||
VI | Groupe et associés | 1 062 087 | 1 062 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 816 | 194 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 119 429 | 5 952 783 | 1 703 555 | 463 091 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223 563 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 974 |