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de Corlay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 851 | 5 851 | ||
AH | Fonds commercial | 517 295 | 517 295 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 427 | 22 523 | 17 903 | |
AP | Constructions | 152 | 152 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 378 | 249 197 | 49 181 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 441 | 35 993 | 23 448 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 647 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 766 | 54 766 | ||
BJ | TOTAL (I) | 976 409 | 313 716 | 662 693 | 647 080 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 482 | 106 482 | ||
BN | En cours de production de biens | 22 226 | 22 226 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 202 | 2 933 | 34 269 | |
BZ | Autres créances | 428 802 | 428 802 | 33 369 | |
CF | Disponibilités | 47 436 | 47 436 | 3 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 257 | 5 257 | 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 647 406 | 2 933 | 644 473 | 37 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 815 | 316 649 | 1 307 166 | 684 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DG | Autres réserves | 351 955 | 287 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 390 | 64 693 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 117 | 9 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 862 | 409 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 496 | 257 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 998 | 13 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 481 | 3 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 633 304 | 274 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 166 | 684 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 19 451 | 8 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 | -409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 653 | 7 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 653 | -7 607 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 245 000 | 80 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 000 | 80 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 797 | 12 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 797 | 12 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 234 203 | 67 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 550 | 59 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 340 | 2 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340 | 2 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 340 | -2 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 180 | -7 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 000 | 80 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 610 | 15 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 390 | 64 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 374 | 28 374 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 342 | 285 342 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 716 | 313 716 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 55 117 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 185 | 55 117 | 9 185 | 55 117 |
6T | Sur comptes clients | 2 933 | 2 933 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 933 | 2 933 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 185 | 58 050 | 9 185 | 58 050 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 766 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 508 | |||
UX | Autres créances clients | 33 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 037 | |||
VC | Groupe et associés | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 027 | 471 261 | 54 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 | 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 939 | 59 389 | 126 550 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 998 | 3 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 481 | 339 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 144 | 26 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 071 | 33 071 | ||
VW | T.V.A. | 26 100 | 26 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014 | 9 014 | ||
VI | Groupe et associés | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 304 | 506 755 | 126 550 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 851 | 5 851 | ||
AH | Fonds commercial | 517 295 | 517 295 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 427 | 22 523 | 17 903 | |
AP | Constructions | 152 | 152 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 378 | 249 197 | 49 181 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 441 | 35 993 | 23 448 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 647 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 766 | 54 766 | ||
BJ | TOTAL (I) | 976 409 | 313 716 | 662 693 | 647 080 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 482 | 106 482 | ||
BN | En cours de production de biens | 22 226 | 22 226 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 202 | 2 933 | 34 269 | |
BZ | Autres créances | 428 802 | 428 802 | 33 369 | |
CF | Disponibilités | 47 436 | 47 436 | 3 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 257 | 5 257 | 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 647 406 | 2 933 | 644 473 | 37 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 815 | 316 649 | 1 307 166 | 684 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DG | Autres réserves | 351 955 | 287 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 390 | 64 693 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 117 | 9 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 862 | 409 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 496 | 257 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 998 | 13 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 481 | 3 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 633 304 | 274 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 166 | 684 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 19 451 | 8 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 | -409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 653 | 7 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 653 | -7 607 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 245 000 | 80 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 000 | 80 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 797 | 12 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 797 | 12 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 234 203 | 67 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 550 | 59 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 340 | 2 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340 | 2 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 340 | -2 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 180 | -7 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 000 | 80 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 610 | 15 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 390 | 64 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 374 | 28 374 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 342 | 285 342 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 716 | 313 716 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 55 117 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 185 | 55 117 | 9 185 | 55 117 |
6T | Sur comptes clients | 2 933 | 2 933 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 933 | 2 933 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 185 | 58 050 | 9 185 | 58 050 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 766 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 508 | |||
UX | Autres créances clients | 33 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 037 | |||
VC | Groupe et associés | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 027 | 471 261 | 54 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 | 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 939 | 59 389 | 126 550 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 998 | 3 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 481 | 339 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 144 | 26 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 071 | 33 071 | ||
VW | T.V.A. | 26 100 | 26 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014 | 9 014 | ||
VI | Groupe et associés | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 304 | 506 755 | 126 550 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 851 | 5 851 | ||
AH | Fonds commercial | 517 295 | 517 295 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 427 | 22 523 | 17 903 | |
AP | Constructions | 152 | 152 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 378 | 249 197 | 49 181 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 441 | 35 993 | 23 448 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 647 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 766 | 54 766 | ||
BJ | TOTAL (I) | 976 409 | 313 716 | 662 693 | 647 080 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 482 | 106 482 | ||
BN | En cours de production de biens | 22 226 | 22 226 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 202 | 2 933 | 34 269 | |
BZ | Autres créances | 428 802 | 428 802 | 33 369 | |
CF | Disponibilités | 47 436 | 47 436 | 3 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 257 | 5 257 | 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 647 406 | 2 933 | 644 473 | 37 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 815 | 316 649 | 1 307 166 | 684 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DG | Autres réserves | 351 955 | 287 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 390 | 64 693 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 117 | 9 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 862 | 409 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 496 | 257 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 998 | 13 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 481 | 3 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 633 304 | 274 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 166 | 684 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 19 451 | 8 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 | -409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 653 | 7 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 653 | -7 607 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 245 000 | 80 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 000 | 80 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 797 | 12 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 797 | 12 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 234 203 | 67 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 550 | 59 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 340 | 2 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340 | 2 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 340 | -2 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 180 | -7 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 000 | 80 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 610 | 15 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 390 | 64 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 374 | 28 374 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 342 | 285 342 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 716 | 313 716 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 55 117 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 185 | 55 117 | 9 185 | 55 117 |
6T | Sur comptes clients | 2 933 | 2 933 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 933 | 2 933 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 185 | 58 050 | 9 185 | 58 050 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 766 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 508 | |||
UX | Autres créances clients | 33 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 037 | |||
VC | Groupe et associés | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 027 | 471 261 | 54 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 | 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 939 | 59 389 | 126 550 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 998 | 3 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 481 | 339 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 144 | 26 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 071 | 33 071 | ||
VW | T.V.A. | 26 100 | 26 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014 | 9 014 | ||
VI | Groupe et associés | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 304 | 506 755 | 126 550 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 851 | 5 851 | ||
AH | Fonds commercial | 517 295 | 517 295 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 427 | 22 523 | 17 903 | |
AP | Constructions | 152 | 152 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 378 | 249 197 | 49 181 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 441 | 35 993 | 23 448 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 647 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 766 | 54 766 | ||
BJ | TOTAL (I) | 976 409 | 313 716 | 662 693 | 647 080 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 482 | 106 482 | ||
BN | En cours de production de biens | 22 226 | 22 226 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 202 | 2 933 | 34 269 | |
BZ | Autres créances | 428 802 | 428 802 | 33 369 | |
CF | Disponibilités | 47 436 | 47 436 | 3 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 257 | 5 257 | 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 647 406 | 2 933 | 644 473 | 37 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 815 | 316 649 | 1 307 166 | 684 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DG | Autres réserves | 351 955 | 287 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 390 | 64 693 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 117 | 9 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 862 | 409 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 496 | 257 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 998 | 13 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 481 | 3 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 633 304 | 274 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 166 | 684 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 19 451 | 8 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 | -409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 653 | 7 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 653 | -7 607 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 245 000 | 80 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 000 | 80 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 797 | 12 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 797 | 12 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 234 203 | 67 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 550 | 59 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 340 | 2 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340 | 2 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 340 | -2 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 180 | -7 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 000 | 80 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 610 | 15 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 390 | 64 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 374 | 28 374 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 342 | 285 342 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 716 | 313 716 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 55 117 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 185 | 55 117 | 9 185 | 55 117 |
6T | Sur comptes clients | 2 933 | 2 933 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 933 | 2 933 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 185 | 58 050 | 9 185 | 58 050 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 766 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 508 | |||
UX | Autres créances clients | 33 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 037 | |||
VC | Groupe et associés | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 027 | 471 261 | 54 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 | 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 939 | 59 389 | 126 550 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 998 | 3 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 481 | 339 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 144 | 26 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 071 | 33 071 | ||
VW | T.V.A. | 26 100 | 26 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014 | 9 014 | ||
VI | Groupe et associés | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 304 | 506 755 | 126 550 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 851 | 5 851 | ||
AH | Fonds commercial | 517 295 | 517 295 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 427 | 22 523 | 17 903 | |
AP | Constructions | 152 | 152 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 378 | 249 197 | 49 181 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 441 | 35 993 | 23 448 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 647 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 766 | 54 766 | ||
BJ | TOTAL (I) | 976 409 | 313 716 | 662 693 | 647 080 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 482 | 106 482 | ||
BN | En cours de production de biens | 22 226 | 22 226 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 202 | 2 933 | 34 269 | |
BZ | Autres créances | 428 802 | 428 802 | 33 369 | |
CF | Disponibilités | 47 436 | 47 436 | 3 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 257 | 5 257 | 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 647 406 | 2 933 | 644 473 | 37 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 815 | 316 649 | 1 307 166 | 684 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DG | Autres réserves | 351 955 | 287 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 390 | 64 693 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 117 | 9 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 862 | 409 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 496 | 257 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 998 | 13 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 481 | 3 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 633 304 | 274 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 166 | 684 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 19 451 | 8 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 | -409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 653 | 7 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 653 | -7 607 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 245 000 | 80 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 000 | 80 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 797 | 12 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 797 | 12 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 234 203 | 67 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 550 | 59 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 340 | 2 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340 | 2 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 340 | -2 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 180 | -7 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 000 | 80 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 610 | 15 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 390 | 64 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 374 | 28 374 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 342 | 285 342 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 716 | 313 716 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 55 117 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 185 | 55 117 | 9 185 | 55 117 |
6T | Sur comptes clients | 2 933 | 2 933 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 933 | 2 933 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 185 | 58 050 | 9 185 | 58 050 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 766 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 508 | |||
UX | Autres créances clients | 33 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 037 | |||
VC | Groupe et associés | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 027 | 471 261 | 54 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 | 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 939 | 59 389 | 126 550 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 998 | 3 998 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 481 | 339 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 144 | 26 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 071 | 33 071 | ||
VW | T.V.A. | 26 100 | 26 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014 | 9 014 | ||
VI | Groupe et associés | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 304 | 506 755 | 126 550 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 675 |