Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 890 | 6 890 | ||
AP | Constructions | 1 262 058 | 1 234 945 | 27 114 | 47 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 209 | 24 066 | 1 143 | 1 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 177 | 109 079 | 26 098 | 29 313 |
BH | Autres immobilisations financières | 106 441 | 106 441 | 107 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 776 | 1 374 980 | 160 796 | 185 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 876 | 9 876 | 6 550 | |
BT | Marchandises | 628 290 | 628 290 | 660 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 667 | 37 964 | 23 703 | 45 938 |
BZ | Autres créances | 13 697 | 13 697 | 20 517 | |
CF | Disponibilités | 85 004 | 85 004 | 71 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 372 | 1 372 | 5 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 799 905 | 37 964 | 761 941 | 809 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 681 | 1 412 943 | 922 737 | 994 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 930 000 | 930 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 000 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 14 001 | -2 317 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 543 | -340 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 701 458 | -1 712 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 380 | 2 501 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 634 | 43 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 020 | 55 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 246 | 108 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 171 279 | 2 707 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 922 737 | 994 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 645 | 2 664 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 571 562 | 32 872 | 1 604 433 | 1 985 914 |
FG | Production vendue services | 80 182 | 2 101 | 82 283 | 82 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 651 744 | 34 973 | 1 686 716 | 2 068 524 |
FQ | Autres produits | 11 051 | 10 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 697 767 | 2 079 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 905 | 681 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 797 | 365 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 774 | 5 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 326 | 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 428 | 720 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 878 | 33 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 976 | 357 643 | ||
FZ | Charges sociales | 118 220 | 179 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 415 | 55 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 | |||
GE | Autres charges | 17 237 | 21 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 305 | 2 423 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 537 | -343 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 215 | 15 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 215 | 15 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 112 | -14 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 649 | -358 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124 | 22 630 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 449 | 241 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573 | 52 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 627 | 21 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 840 | 8 718 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | 5 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 467 | 35 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 894 | 17 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 443 | 2 132 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 987 | 2 473 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -335 543 | -340 752 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 478 | 3 366 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 067 | 20 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890 | 6 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 674 | 23 465 | 50 | 1 368 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 564 | 23 465 | 50 | 1 374 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 964 | 37 964 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 964 | 37 964 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 964 | 50 000 | 87 964 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 441 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 392 | |||
UX | Autres créances clients | 20 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 750 | |||
VB | T. V. A. | 4 246 | |||
VC | Groupe et associés | 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 177 | 76 736 | 106 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 380 | 23 380 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 020 | 36 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 855 | 18 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 927 | 34 927 | ||
VW | T.V.A. | 22 463 | 22 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 645 | 135 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 890 | 6 890 | ||
AP | Constructions | 1 262 058 | 1 234 945 | 27 114 | 47 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 209 | 24 066 | 1 143 | 1 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 177 | 109 079 | 26 098 | 29 313 |
BH | Autres immobilisations financières | 106 441 | 106 441 | 107 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 776 | 1 374 980 | 160 796 | 185 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 876 | 9 876 | 6 550 | |
BT | Marchandises | 628 290 | 628 290 | 660 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 667 | 37 964 | 23 703 | 45 938 |
BZ | Autres créances | 13 697 | 13 697 | 20 517 | |
CF | Disponibilités | 85 004 | 85 004 | 71 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 372 | 1 372 | 5 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 799 905 | 37 964 | 761 941 | 809 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 681 | 1 412 943 | 922 737 | 994 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 930 000 | 930 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 000 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 14 001 | -2 317 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 543 | -340 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 701 458 | -1 712 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 380 | 2 501 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 634 | 43 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 020 | 55 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 246 | 108 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 171 279 | 2 707 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 922 737 | 994 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 645 | 2 664 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 571 562 | 32 872 | 1 604 433 | 1 985 914 |
FG | Production vendue services | 80 182 | 2 101 | 82 283 | 82 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 651 744 | 34 973 | 1 686 716 | 2 068 524 |
FQ | Autres produits | 11 051 | 10 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 697 767 | 2 079 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 905 | 681 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 797 | 365 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 774 | 5 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 326 | 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 428 | 720 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 878 | 33 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 976 | 357 643 | ||
FZ | Charges sociales | 118 220 | 179 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 415 | 55 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 | |||
GE | Autres charges | 17 237 | 21 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 305 | 2 423 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 537 | -343 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 215 | 15 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 215 | 15 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 112 | -14 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 649 | -358 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124 | 22 630 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 449 | 241 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573 | 52 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 627 | 21 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 840 | 8 718 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | 5 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 467 | 35 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 894 | 17 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 443 | 2 132 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 987 | 2 473 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -335 543 | -340 752 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 478 | 3 366 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 067 | 20 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890 | 6 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 674 | 23 465 | 50 | 1 368 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 564 | 23 465 | 50 | 1 374 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 964 | 37 964 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 964 | 37 964 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 964 | 50 000 | 87 964 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 441 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 392 | |||
UX | Autres créances clients | 20 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 750 | |||
VB | T. V. A. | 4 246 | |||
VC | Groupe et associés | 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 177 | 76 736 | 106 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 380 | 23 380 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 020 | 36 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 855 | 18 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 927 | 34 927 | ||
VW | T.V.A. | 22 463 | 22 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 645 | 135 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 890 | 6 890 | ||
AP | Constructions | 1 262 058 | 1 234 945 | 27 114 | 47 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 209 | 24 066 | 1 143 | 1 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 177 | 109 079 | 26 098 | 29 313 |
BH | Autres immobilisations financières | 106 441 | 106 441 | 107 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 776 | 1 374 980 | 160 796 | 185 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 876 | 9 876 | 6 550 | |
BT | Marchandises | 628 290 | 628 290 | 660 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 667 | 37 964 | 23 703 | 45 938 |
BZ | Autres créances | 13 697 | 13 697 | 20 517 | |
CF | Disponibilités | 85 004 | 85 004 | 71 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 372 | 1 372 | 5 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 799 905 | 37 964 | 761 941 | 809 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 681 | 1 412 943 | 922 737 | 994 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 930 000 | 930 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 000 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 14 001 | -2 317 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 543 | -340 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 701 458 | -1 712 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 380 | 2 501 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 634 | 43 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 020 | 55 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 246 | 108 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 171 279 | 2 707 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 922 737 | 994 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 645 | 2 664 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 571 562 | 32 872 | 1 604 433 | 1 985 914 |
FG | Production vendue services | 80 182 | 2 101 | 82 283 | 82 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 651 744 | 34 973 | 1 686 716 | 2 068 524 |
FQ | Autres produits | 11 051 | 10 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 697 767 | 2 079 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 905 | 681 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 797 | 365 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 774 | 5 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 326 | 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 428 | 720 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 878 | 33 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 976 | 357 643 | ||
FZ | Charges sociales | 118 220 | 179 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 415 | 55 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 | |||
GE | Autres charges | 17 237 | 21 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 305 | 2 423 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 537 | -343 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 215 | 15 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 215 | 15 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 112 | -14 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 649 | -358 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124 | 22 630 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 449 | 241 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573 | 52 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 627 | 21 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 840 | 8 718 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | 5 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 467 | 35 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 894 | 17 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 443 | 2 132 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 987 | 2 473 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -335 543 | -340 752 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 478 | 3 366 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 067 | 20 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890 | 6 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 674 | 23 465 | 50 | 1 368 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 564 | 23 465 | 50 | 1 374 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 964 | 37 964 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 964 | 37 964 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 964 | 50 000 | 87 964 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 441 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 392 | |||
UX | Autres créances clients | 20 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 750 | |||
VB | T. V. A. | 4 246 | |||
VC | Groupe et associés | 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 177 | 76 736 | 106 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 380 | 23 380 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 020 | 36 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 855 | 18 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 927 | 34 927 | ||
VW | T.V.A. | 22 463 | 22 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 645 | 135 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 890 | 6 890 | ||
AP | Constructions | 1 262 058 | 1 234 945 | 27 114 | 47 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 209 | 24 066 | 1 143 | 1 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 177 | 109 079 | 26 098 | 29 313 |
BH | Autres immobilisations financières | 106 441 | 106 441 | 107 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 776 | 1 374 980 | 160 796 | 185 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 876 | 9 876 | 6 550 | |
BT | Marchandises | 628 290 | 628 290 | 660 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 667 | 37 964 | 23 703 | 45 938 |
BZ | Autres créances | 13 697 | 13 697 | 20 517 | |
CF | Disponibilités | 85 004 | 85 004 | 71 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 372 | 1 372 | 5 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 799 905 | 37 964 | 761 941 | 809 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 681 | 1 412 943 | 922 737 | 994 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 930 000 | 930 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 000 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 14 001 | -2 317 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 543 | -340 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 701 458 | -1 712 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 380 | 2 501 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 634 | 43 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 020 | 55 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 246 | 108 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 171 279 | 2 707 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 922 737 | 994 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 645 | 2 664 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 571 562 | 32 872 | 1 604 433 | 1 985 914 |
FG | Production vendue services | 80 182 | 2 101 | 82 283 | 82 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 651 744 | 34 973 | 1 686 716 | 2 068 524 |
FQ | Autres produits | 11 051 | 10 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 697 767 | 2 079 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 905 | 681 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 797 | 365 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 774 | 5 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 326 | 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 428 | 720 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 878 | 33 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 976 | 357 643 | ||
FZ | Charges sociales | 118 220 | 179 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 415 | 55 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 | |||
GE | Autres charges | 17 237 | 21 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 305 | 2 423 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 537 | -343 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 215 | 15 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 215 | 15 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 112 | -14 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 649 | -358 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124 | 22 630 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 449 | 241 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573 | 52 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 627 | 21 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 840 | 8 718 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | 5 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 467 | 35 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 894 | 17 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 443 | 2 132 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 987 | 2 473 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -335 543 | -340 752 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 478 | 3 366 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 067 | 20 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890 | 6 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 674 | 23 465 | 50 | 1 368 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 564 | 23 465 | 50 | 1 374 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 964 | 37 964 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 964 | 37 964 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 964 | 50 000 | 87 964 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 441 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 392 | |||
UX | Autres créances clients | 20 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 750 | |||
VB | T. V. A. | 4 246 | |||
VC | Groupe et associés | 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 177 | 76 736 | 106 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 380 | 23 380 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 020 | 36 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 855 | 18 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 927 | 34 927 | ||
VW | T.V.A. | 22 463 | 22 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 645 | 135 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 890 | 6 890 | ||
AP | Constructions | 1 262 058 | 1 234 945 | 27 114 | 47 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 209 | 24 066 | 1 143 | 1 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 177 | 109 079 | 26 098 | 29 313 |
BH | Autres immobilisations financières | 106 441 | 106 441 | 107 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 776 | 1 374 980 | 160 796 | 185 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 876 | 9 876 | 6 550 | |
BT | Marchandises | 628 290 | 628 290 | 660 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 667 | 37 964 | 23 703 | 45 938 |
BZ | Autres créances | 13 697 | 13 697 | 20 517 | |
CF | Disponibilités | 85 004 | 85 004 | 71 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 372 | 1 372 | 5 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 799 905 | 37 964 | 761 941 | 809 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 681 | 1 412 943 | 922 737 | 994 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 930 000 | 930 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 000 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 14 001 | -2 317 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 543 | -340 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 701 458 | -1 712 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 380 | 2 501 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 634 | 43 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 020 | 55 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 246 | 108 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 171 279 | 2 707 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 922 737 | 994 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 645 | 2 664 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 571 562 | 32 872 | 1 604 433 | 1 985 914 |
FG | Production vendue services | 80 182 | 2 101 | 82 283 | 82 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 651 744 | 34 973 | 1 686 716 | 2 068 524 |
FQ | Autres produits | 11 051 | 10 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 697 767 | 2 079 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 905 | 681 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 797 | 365 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 774 | 5 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 326 | 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 428 | 720 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 878 | 33 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 976 | 357 643 | ||
FZ | Charges sociales | 118 220 | 179 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 415 | 55 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 | |||
GE | Autres charges | 17 237 | 21 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 305 | 2 423 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 537 | -343 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 215 | 15 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 215 | 15 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 112 | -14 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 649 | -358 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124 | 22 630 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 449 | 241 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573 | 52 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 627 | 21 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 840 | 8 718 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | 5 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 467 | 35 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 894 | 17 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 443 | 2 132 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 987 | 2 473 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -335 543 | -340 752 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 478 | 3 366 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 067 | 20 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890 | 6 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 674 | 23 465 | 50 | 1 368 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 564 | 23 465 | 50 | 1 374 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 964 | 37 964 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 964 | 37 964 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 964 | 50 000 | 87 964 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 441 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 392 | |||
UX | Autres créances clients | 20 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 750 | |||
VB | T. V. A. | 4 246 | |||
VC | Groupe et associés | 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 177 | 76 736 | 106 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 380 | 23 380 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 020 | 36 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 855 | 18 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 927 | 34 927 | ||
VW | T.V.A. | 22 463 | 22 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 645 | 135 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 890 | 6 890 | ||
AP | Constructions | 1 262 058 | 1 234 945 | 27 114 | 47 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 209 | 24 066 | 1 143 | 1 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 177 | 109 079 | 26 098 | 29 313 |
BH | Autres immobilisations financières | 106 441 | 106 441 | 107 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 776 | 1 374 980 | 160 796 | 185 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 876 | 9 876 | 6 550 | |
BT | Marchandises | 628 290 | 628 290 | 660 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 667 | 37 964 | 23 703 | 45 938 |
BZ | Autres créances | 13 697 | 13 697 | 20 517 | |
CF | Disponibilités | 85 004 | 85 004 | 71 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 372 | 1 372 | 5 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 799 905 | 37 964 | 761 941 | 809 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 681 | 1 412 943 | 922 737 | 994 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 930 000 | 930 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 000 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 14 001 | -2 317 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 543 | -340 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 701 458 | -1 712 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 380 | 2 501 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 634 | 43 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 020 | 55 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 246 | 108 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 171 279 | 2 707 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 922 737 | 994 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 645 | 2 664 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 571 562 | 32 872 | 1 604 433 | 1 985 914 |
FG | Production vendue services | 80 182 | 2 101 | 82 283 | 82 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 651 744 | 34 973 | 1 686 716 | 2 068 524 |
FQ | Autres produits | 11 051 | 10 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 697 767 | 2 079 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 905 | 681 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 797 | 365 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 774 | 5 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 326 | 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 428 | 720 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 878 | 33 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 976 | 357 643 | ||
FZ | Charges sociales | 118 220 | 179 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 415 | 55 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 | |||
GE | Autres charges | 17 237 | 21 238 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 305 | 2 423 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 537 | -343 590 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 215 | 15 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 215 | 15 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 112 | -14 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 649 | -358 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124 | 22 630 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 449 | 241 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573 | 52 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 627 | 21 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 840 | 8 718 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | 5 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 467 | 35 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 894 | 17 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 443 | 2 132 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 987 | 2 473 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -335 543 | -340 752 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 478 | 3 366 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 067 | 20 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890 | 6 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 674 | 23 465 | 50 | 1 368 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 564 | 23 465 | 50 | 1 374 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 964 | 37 964 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 964 | 37 964 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 964 | 50 000 | 87 964 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 441 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 392 | |||
UX | Autres créances clients | 20 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 750 | |||
VB | T. V. A. | 4 246 | |||
VC | Groupe et associés | 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 177 | 76 736 | 106 441 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 380 | 23 380 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 020 | 36 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 855 | 18 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 927 | 34 927 | ||
VW | T.V.A. | 22 463 | 22 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 645 | 135 645 |