DOS SANTOS FINANCE

Entreprise

DOS SANTOS FINANCE
Dernière mise à jour : 01/03/2013

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/03/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79216774400012 / Siren : 792167744 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 43 792167744

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
DOS SANTOS FINANCE

Adresse :
70 Avenue ARDOUIN
94420 LE PLESSIS-TREVISE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/03/2013

Dénomination : DOS SANTOS FINANCE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

07/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6165
NOJO : 9401MYG91676100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Créteil 792 167 744
Dénomination : DOS SANTOS FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5575
NOJO : 9401MYG85112500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Créteil 792 167 744
Dénomination : DOS SANTOS FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15383
NOJO : 9401MYG81431500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Créteil 792 167 744
Dénomination : DOS SANTOS FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9158
NOJO : 9401MYG74980200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Créteil 792 167 744
Dénomination : DOS SANTOS FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10664
NOJO : 119401435239556
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Créteil 792 167 744
Dénomination : DOS SANTOS FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14164
NOJO : 119401403748049
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Créteil 792 167 744
Dénomination : DOS SANTOS FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7857
NOJO : 119401382228453
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Créteil 792 167 744
Dénomination : DOS SANTOS FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10445
NOJO : 119401366148712
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Créteil 792 167 744
Dénomination : DOS SANTOS FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/04/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°924
NOJO : BXA13095001918J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/03/2013

Numéro d'identification : RCS Créteil 792 167 744
Dénomination : DOS SANTOS FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DOS SANTOS Joaquim
Montant du capital : 100000.00 EUR

Représentants légaux :

03/04/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01493
Type : Personne Physique

Nom : DOS SANTOS Joaquim
Né le 22/01/1962 à Chennevières-sur-Marne (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
70 Avenue Ardouin
94420 Le Plessis-Trévise
FRANCE

Dépôts des actes :

01/03/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01493
Dépôt : N°4976 déposé le 02/04/2013
Etat : Déposé

01/03/2013 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01493
Dépôt : N°4976 déposé le 02/04/2013
Etat : Déposé

22/02/2013 : Attestation bancaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01493
Dépôt : N°4976 déposé le 02/04/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

03/04/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01493
Type : Siège

Adresse :
70 Avenue Ardouin
94420 Le Plessis-Trévise
FRANCE

03/04/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01493
Type : Etablissement principal

Adresse :
70 Avenue Ardouin
94420 Le Plessis-Trévise
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/03/2013
Activité : Acquisition, souscription, vente, échange de valeurs mobilières, de droits sociaux, gestion de portefeuille, prise de participations dans toutes sociétés.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

03/04/2013 : DOS SANTOS FINANCE

Greffe : Créteil (9401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Acquisition, souscription, vente, échange de valeurs mobilières, de droits sociaux, gestion de portefeuille, prise de participations dans toutes sociétés

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 02/04/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 100000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01493
Dépôt : N°19169 déposé le 17/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B01493
Dépôt : N°2537 déposé le 22/03/2016
Durée de l'exercice : 22
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 25849 du 05/10/2022
Numéro de gestion : 2013B01493
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	4 300		4 300
BJ	TOTAL (I)	4 300		4 300
BX	Clients et comptes rattachés	285 083		285 083
BZ	Autres créances	883 233		883 233
CF	Disponibilités	301 441		301 441
CJ	TOTAL (II)	1 469 757		1 469 757
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 474 057		1 474 057
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	916 952
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342 343
DL	TOTAL (I)	1 369 296
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	51 770
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 335
DY	Dettes fiscales et sociales	47 514
EC	TOTAL (IV)	104 761
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 474 057
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104 761
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	496 736		496 736
FJ	Chiffres d’affaires nets	496 736		496 736
FR	Total des produits d’exploitation (I)			496 736
FW	Autres achats et charges externes			3 271
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 176
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 447
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491 289
GL	Autres intérêts et produits assimilés			28 514
GP	Total des produits financiers (V)			28 514
GR	Intérêts et charges assimilées			16 770
GU	Total des charges financières (VI)			16 770
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11 744
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503 032
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	160 689
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525 250
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	182 906
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	342 343

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 30653 du 29/09/2021
Numéro de gestion : 2013B01493
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	4 300		4 300
BJ	TOTAL (I)	4 300		4 300
BX	Clients et comptes rattachés	285 083		285 083
BZ	Autres créances	883 233		883 233
CF	Disponibilités	301 441		301 441
CJ	TOTAL (II)	1 469 757		1 469 757
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 474 057		1 474 057
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	916 952
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342 343
DL	TOTAL (I)	1 369 296
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	51 770
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 335
DY	Dettes fiscales et sociales	47 514
EC	TOTAL (IV)	104 761
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 474 057
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104 761
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	496 736		496 736
FJ	Chiffres d’affaires nets	496 736		496 736
FR	Total des produits d’exploitation (I)			496 736
FW	Autres achats et charges externes			3 271
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 176
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 447
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491 289
GL	Autres intérêts et produits assimilés			28 514
GP	Total des produits financiers (V)			28 514
GR	Intérêts et charges assimilées			16 770
GU	Total des charges financières (VI)			16 770
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11 744
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503 032
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	160 689
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525 250
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	182 906
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	342 343

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 8844 du 16/03/2021
Numéro de gestion : 2013B01493
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	4 300		4 300
BJ	TOTAL (I)	4 300		4 300
BX	Clients et comptes rattachés	285 083		285 083
BZ	Autres créances	883 233		883 233
CF	Disponibilités	301 441		301 441
CJ	TOTAL (II)	1 469 757		1 469 757
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 474 057		1 474 057
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	916 952
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342 343
DL	TOTAL (I)	1 369 296
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	51 770
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 335
DY	Dettes fiscales et sociales	47 514
EC	TOTAL (IV)	104 761
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 474 057
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104 761
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	496 736		496 736
FJ	Chiffres d’affaires nets	496 736		496 736
FR	Total des produits d’exploitation (I)			496 736
FW	Autres achats et charges externes			3 271
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 176
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 447
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491 289
GL	Autres intérêts et produits assimilés			28 514
GP	Total des produits financiers (V)			28 514
GR	Intérêts et charges assimilées			16 770
GU	Total des charges financières (VI)			16 770
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11 744
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503 032
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	160 689
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525 250
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	182 906
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	342 343

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 24926 du 19/12/2019
Numéro de gestion : 2013B01493
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	4 300		4 300
BJ	TOTAL (I)	4 300		4 300
BX	Clients et comptes rattachés	285 083		285 083
BZ	Autres créances	883 233		883 233
CF	Disponibilités	301 441		301 441
CJ	TOTAL (II)	1 469 757		1 469 757
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 474 057		1 474 057
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	916 952
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342 343
DL	TOTAL (I)	1 369 296
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	51 770
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 335
DY	Dettes fiscales et sociales	47 514
EC	TOTAL (IV)	104 761
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 474 057
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104 761
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	496 736		496 736
FJ	Chiffres d’affaires nets	496 736		496 736
FR	Total des produits d’exploitation (I)			496 736
FW	Autres achats et charges externes			3 271
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 176
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 447
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491 289
GL	Autres intérêts et produits assimilés			28 514
GP	Total des produits financiers (V)			28 514
GR	Intérêts et charges assimilées			16 770
GU	Total des charges financières (VI)			16 770
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11 744
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503 032
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	160 689
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525 250
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	182 906
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	342 343

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 22229 du 22/11/2018
Numéro de gestion : 2013B01493
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	4 300		4 300
BJ	TOTAL (I)	4 300		4 300
BX	Clients et comptes rattachés	285 083		285 083
BZ	Autres créances	883 233		883 233
CF	Disponibilités	301 441		301 441
CJ	TOTAL (II)	1 469 757		1 469 757
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 474 057		1 474 057
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	916 952
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342 343
DL	TOTAL (I)	1 369 296
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	51 770
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 335
DY	Dettes fiscales et sociales	47 514
EC	TOTAL (IV)	104 761
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 474 057
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104 761
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	496 736		496 736
FJ	Chiffres d’affaires nets	496 736		496 736
FR	Total des produits d’exploitation (I)			496 736
FW	Autres achats et charges externes			3 271
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 176
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 447
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491 289
GL	Autres intérêts et produits assimilés			28 514
GP	Total des produits financiers (V)			28 514
GR	Intérêts et charges assimilées			16 770
GU	Total des charges financières (VI)			16 770
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11 744
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503 032
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	160 689
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525 250
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	182 906
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	342 343

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 23705 du 12/10/2017
Numéro de gestion : 2013B01493
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	4 300		4 300
BJ	TOTAL (I)	4 300		4 300
BX	Clients et comptes rattachés	285 083		285 083
BZ	Autres créances	883 233		883 233
CF	Disponibilités	301 441		301 441
CJ	TOTAL (II)	1 469 757		1 469 757
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 474 057		1 474 057
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	916 952
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342 343
DL	TOTAL (I)	1 369 296
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	51 770
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 335
DY	Dettes fiscales et sociales	47 514
EC	TOTAL (IV)	104 761
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 474 057
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104 761
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	496 736		496 736
FJ	Chiffres d’affaires nets	496 736		496 736
FR	Total des produits d’exploitation (I)			496 736
FW	Autres achats et charges externes			3 271
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 176
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 447
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491 289
GL	Autres intérêts et produits assimilés			28 514
GP	Total des produits financiers (V)			28 514
GR	Intérêts et charges assimilées			16 770
GU	Total des charges financières (VI)			16 770
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11 744
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503 032
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	160 689
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525 250
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	182 906
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	342 343

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