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du Pian-Médoc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 219 | 21 594 | 3 625 | |
AP | Constructions | 66 738 | 28 675 | 38 062 | 42 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008 | 2 486 | 522 | 1 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 833 | 163 815 | 91 018 | 102 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 060 | 20 060 | 20 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 369 859 | 216 571 | 153 288 | 166 191 |
BT | Marchandises | 102 026 | 12 825 | 89 201 | 80 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 831 | 2 831 | 27 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 029 297 | 56 818 | 972 479 | 980 117 |
BZ | Autres créances | 859 629 | 859 629 | 801 745 | |
CF | Disponibilités | 555 188 | 555 188 | 369 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 115 | 33 115 | 28 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 582 087 | 69 644 | 2 512 443 | 2 287 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 945 | 286 215 | 2 665 731 | 2 453 844 |
CR | Parts à plus d’un an | 148 622 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 278 767 | 1 074 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 239 | 204 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 106 | 1 334 867 | ||
DN | Avances conditionnées | 133 000 | 133 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 133 000 | 133 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 132 | 190 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 132 | 190 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 | 642 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 039 | 1 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 196 | 541 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 049 | 251 604 | ||
EA | Autres dettes | 5 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 969 492 | 795 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 731 | 2 453 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 454 | 793 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532 | 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 225 | 48 008 | 339 233 | 636 118 |
FG | Production vendue services | 1 832 107 | 386 903 | 2 219 010 | 2 401 263 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 123 332 | 434 911 | 2 558 243 | 3 037 381 |
FO | Subventions d’exploitation | 585 | 1 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 121 | 115 635 | ||
FQ | Autres produits | 1 906 | 2 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 855 | 3 157 210 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 025 | 509 232 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 683 | -3 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 590 830 | 1 603 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 112 | 36 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 278 | 384 247 | ||
FZ | Charges sociales | 116 641 | 194 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 724 | 35 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 048 | 17 104 | ||
GE | Autres charges | 61 732 | 56 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 388 708 | 2 832 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 147 | 324 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 504 | 47 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 504 | 47 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 784 | 47 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 930 | 371 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 355 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 005 | 10 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 005 | 17 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 733 | 98 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 861 | 98 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 856 | -81 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 835 | 85 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 364 | 3 221 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 125 | 3 017 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 239 | 204 437 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 | 1 263 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 735 | 39 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 706 | 1 375 | 5 487 | 21 594 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 901 | 36 577 | 12 502 | 194 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 608 | 37 952 | 17 989 | 216 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 628 | 152 496 | 38 132 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 825 | 12 825 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 104 | 50 223 | 10 509 | 56 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 104 | 63 048 | 10 509 | 69 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 732 | 63 048 | 163 005 | 107 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 048 | 163 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 622 | |||
UX | Autres créances clients | 880 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 279 | |||
VB | T. V. A. | 102 440 | |||
VP | Divers | 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 101 | 1 773 418 | 168 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 | 532 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 196 | 751 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 887 | 25 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 821 | 44 821 | ||
VW | T.V.A. | 139 341 | 139 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677 | 5 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 454 | 967 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 219 | 21 594 | 3 625 | |
AP | Constructions | 66 738 | 28 675 | 38 062 | 42 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008 | 2 486 | 522 | 1 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 833 | 163 815 | 91 018 | 102 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 060 | 20 060 | 20 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 369 859 | 216 571 | 153 288 | 166 191 |
BT | Marchandises | 102 026 | 12 825 | 89 201 | 80 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 831 | 2 831 | 27 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 029 297 | 56 818 | 972 479 | 980 117 |
BZ | Autres créances | 859 629 | 859 629 | 801 745 | |
CF | Disponibilités | 555 188 | 555 188 | 369 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 115 | 33 115 | 28 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 582 087 | 69 644 | 2 512 443 | 2 287 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 945 | 286 215 | 2 665 731 | 2 453 844 |
CR | Parts à plus d’un an | 148 622 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 278 767 | 1 074 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 239 | 204 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 106 | 1 334 867 | ||
DN | Avances conditionnées | 133 000 | 133 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 133 000 | 133 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 132 | 190 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 132 | 190 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 | 642 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 039 | 1 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 196 | 541 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 049 | 251 604 | ||
EA | Autres dettes | 5 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 969 492 | 795 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 731 | 2 453 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 454 | 793 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532 | 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 225 | 48 008 | 339 233 | 636 118 |
FG | Production vendue services | 1 832 107 | 386 903 | 2 219 010 | 2 401 263 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 123 332 | 434 911 | 2 558 243 | 3 037 381 |
FO | Subventions d’exploitation | 585 | 1 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 121 | 115 635 | ||
FQ | Autres produits | 1 906 | 2 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 855 | 3 157 210 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 025 | 509 232 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 683 | -3 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 590 830 | 1 603 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 112 | 36 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 278 | 384 247 | ||
FZ | Charges sociales | 116 641 | 194 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 724 | 35 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 048 | 17 104 | ||
GE | Autres charges | 61 732 | 56 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 388 708 | 2 832 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 147 | 324 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 504 | 47 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 504 | 47 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 784 | 47 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 930 | 371 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 355 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 005 | 10 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 005 | 17 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 733 | 98 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 861 | 98 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 856 | -81 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 835 | 85 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 364 | 3 221 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 125 | 3 017 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 239 | 204 437 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 | 1 263 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 735 | 39 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 706 | 1 375 | 5 487 | 21 594 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 901 | 36 577 | 12 502 | 194 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 608 | 37 952 | 17 989 | 216 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 628 | 152 496 | 38 132 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 825 | 12 825 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 104 | 50 223 | 10 509 | 56 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 104 | 63 048 | 10 509 | 69 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 732 | 63 048 | 163 005 | 107 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 048 | 163 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 622 | |||
UX | Autres créances clients | 880 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 279 | |||
VB | T. V. A. | 102 440 | |||
VP | Divers | 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 101 | 1 773 418 | 168 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 | 532 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 196 | 751 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 887 | 25 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 821 | 44 821 | ||
VW | T.V.A. | 139 341 | 139 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677 | 5 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 454 | 967 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 219 | 21 594 | 3 625 | |
AP | Constructions | 66 738 | 28 675 | 38 062 | 42 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008 | 2 486 | 522 | 1 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 833 | 163 815 | 91 018 | 102 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 060 | 20 060 | 20 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 369 859 | 216 571 | 153 288 | 166 191 |
BT | Marchandises | 102 026 | 12 825 | 89 201 | 80 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 831 | 2 831 | 27 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 029 297 | 56 818 | 972 479 | 980 117 |
BZ | Autres créances | 859 629 | 859 629 | 801 745 | |
CF | Disponibilités | 555 188 | 555 188 | 369 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 115 | 33 115 | 28 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 582 087 | 69 644 | 2 512 443 | 2 287 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 945 | 286 215 | 2 665 731 | 2 453 844 |
CR | Parts à plus d’un an | 148 622 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 278 767 | 1 074 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 239 | 204 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 106 | 1 334 867 | ||
DN | Avances conditionnées | 133 000 | 133 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 133 000 | 133 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 132 | 190 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 132 | 190 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 | 642 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 039 | 1 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 196 | 541 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 049 | 251 604 | ||
EA | Autres dettes | 5 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 969 492 | 795 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 731 | 2 453 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 454 | 793 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532 | 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 225 | 48 008 | 339 233 | 636 118 |
FG | Production vendue services | 1 832 107 | 386 903 | 2 219 010 | 2 401 263 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 123 332 | 434 911 | 2 558 243 | 3 037 381 |
FO | Subventions d’exploitation | 585 | 1 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 121 | 115 635 | ||
FQ | Autres produits | 1 906 | 2 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 855 | 3 157 210 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 025 | 509 232 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 683 | -3 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 590 830 | 1 603 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 112 | 36 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 278 | 384 247 | ||
FZ | Charges sociales | 116 641 | 194 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 724 | 35 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 048 | 17 104 | ||
GE | Autres charges | 61 732 | 56 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 388 708 | 2 832 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 147 | 324 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 504 | 47 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 504 | 47 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 784 | 47 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 930 | 371 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 355 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 005 | 10 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 005 | 17 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 733 | 98 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 861 | 98 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 856 | -81 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 835 | 85 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 364 | 3 221 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 125 | 3 017 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 239 | 204 437 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 | 1 263 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 735 | 39 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 706 | 1 375 | 5 487 | 21 594 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 901 | 36 577 | 12 502 | 194 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 608 | 37 952 | 17 989 | 216 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 628 | 152 496 | 38 132 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 825 | 12 825 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 104 | 50 223 | 10 509 | 56 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 104 | 63 048 | 10 509 | 69 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 732 | 63 048 | 163 005 | 107 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 048 | 163 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 622 | |||
UX | Autres créances clients | 880 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 279 | |||
VB | T. V. A. | 102 440 | |||
VP | Divers | 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 101 | 1 773 418 | 168 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 | 532 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 196 | 751 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 887 | 25 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 821 | 44 821 | ||
VW | T.V.A. | 139 341 | 139 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677 | 5 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 454 | 967 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 219 | 21 594 | 3 625 | |
AP | Constructions | 66 738 | 28 675 | 38 062 | 42 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008 | 2 486 | 522 | 1 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 833 | 163 815 | 91 018 | 102 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 060 | 20 060 | 20 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 369 859 | 216 571 | 153 288 | 166 191 |
BT | Marchandises | 102 026 | 12 825 | 89 201 | 80 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 831 | 2 831 | 27 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 029 297 | 56 818 | 972 479 | 980 117 |
BZ | Autres créances | 859 629 | 859 629 | 801 745 | |
CF | Disponibilités | 555 188 | 555 188 | 369 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 115 | 33 115 | 28 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 582 087 | 69 644 | 2 512 443 | 2 287 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 945 | 286 215 | 2 665 731 | 2 453 844 |
CR | Parts à plus d’un an | 148 622 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 278 767 | 1 074 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 239 | 204 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 106 | 1 334 867 | ||
DN | Avances conditionnées | 133 000 | 133 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 133 000 | 133 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 132 | 190 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 132 | 190 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 | 642 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 039 | 1 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 196 | 541 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 049 | 251 604 | ||
EA | Autres dettes | 5 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 969 492 | 795 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 731 | 2 453 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 454 | 793 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532 | 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 225 | 48 008 | 339 233 | 636 118 |
FG | Production vendue services | 1 832 107 | 386 903 | 2 219 010 | 2 401 263 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 123 332 | 434 911 | 2 558 243 | 3 037 381 |
FO | Subventions d’exploitation | 585 | 1 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 121 | 115 635 | ||
FQ | Autres produits | 1 906 | 2 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 855 | 3 157 210 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 025 | 509 232 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 683 | -3 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 590 830 | 1 603 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 112 | 36 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 278 | 384 247 | ||
FZ | Charges sociales | 116 641 | 194 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 724 | 35 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 048 | 17 104 | ||
GE | Autres charges | 61 732 | 56 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 388 708 | 2 832 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 147 | 324 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 504 | 47 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 504 | 47 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 784 | 47 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 930 | 371 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 355 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 005 | 10 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 005 | 17 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 733 | 98 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 861 | 98 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 856 | -81 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 835 | 85 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 364 | 3 221 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 125 | 3 017 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 239 | 204 437 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 | 1 263 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 735 | 39 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 706 | 1 375 | 5 487 | 21 594 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 901 | 36 577 | 12 502 | 194 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 608 | 37 952 | 17 989 | 216 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 628 | 152 496 | 38 132 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 825 | 12 825 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 104 | 50 223 | 10 509 | 56 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 104 | 63 048 | 10 509 | 69 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 732 | 63 048 | 163 005 | 107 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 048 | 163 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 622 | |||
UX | Autres créances clients | 880 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 279 | |||
VB | T. V. A. | 102 440 | |||
VP | Divers | 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 101 | 1 773 418 | 168 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 | 532 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 196 | 751 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 887 | 25 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 821 | 44 821 | ||
VW | T.V.A. | 139 341 | 139 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677 | 5 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 454 | 967 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 219 | 21 594 | 3 625 | |
AP | Constructions | 66 738 | 28 675 | 38 062 | 42 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008 | 2 486 | 522 | 1 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 833 | 163 815 | 91 018 | 102 513 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 060 | 20 060 | 20 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 369 859 | 216 571 | 153 288 | 166 191 |
BT | Marchandises | 102 026 | 12 825 | 89 201 | 80 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 831 | 2 831 | 27 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 029 297 | 56 818 | 972 479 | 980 117 |
BZ | Autres créances | 859 629 | 859 629 | 801 745 | |
CF | Disponibilités | 555 188 | 555 188 | 369 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 115 | 33 115 | 28 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 582 087 | 69 644 | 2 512 443 | 2 287 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 945 | 286 215 | 2 665 731 | 2 453 844 |
CR | Parts à plus d’un an | 148 622 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 278 767 | 1 074 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 239 | 204 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 106 | 1 334 867 | ||
DN | Avances conditionnées | 133 000 | 133 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 133 000 | 133 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 132 | 190 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 132 | 190 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 | 642 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 039 | 1 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 196 | 541 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 049 | 251 604 | ||
EA | Autres dettes | 5 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 969 492 | 795 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 731 | 2 453 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 454 | 793 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532 | 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 225 | 48 008 | 339 233 | 636 118 |
FG | Production vendue services | 1 832 107 | 386 903 | 2 219 010 | 2 401 263 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 123 332 | 434 911 | 2 558 243 | 3 037 381 |
FO | Subventions d’exploitation | 585 | 1 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 121 | 115 635 | ||
FQ | Autres produits | 1 906 | 2 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 855 | 3 157 210 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 025 | 509 232 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 683 | -3 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 590 830 | 1 603 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 112 | 36 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 278 | 384 247 | ||
FZ | Charges sociales | 116 641 | 194 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 724 | 35 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 048 | 17 104 | ||
GE | Autres charges | 61 732 | 56 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 388 708 | 2 832 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 147 | 324 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 504 | 47 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 504 | 47 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 784 | 47 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 930 | 371 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 355 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 005 | 10 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 005 | 17 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 733 | 98 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 861 | 98 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 856 | -81 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 835 | 85 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 364 | 3 221 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 125 | 3 017 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 239 | 204 437 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 | 1 263 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 735 | 39 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 706 | 1 375 | 5 487 | 21 594 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 901 | 36 577 | 12 502 | 194 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 608 | 37 952 | 17 989 | 216 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 628 | 152 496 | 38 132 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 825 | 12 825 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 104 | 50 223 | 10 509 | 56 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 104 | 63 048 | 10 509 | 69 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 732 | 63 048 | 163 005 | 107 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 048 | 163 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 622 | |||
UX | Autres créances clients | 880 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 279 | |||
VB | T. V. A. | 102 440 | |||
VP | Divers | 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 101 | 1 773 418 | 168 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 | 532 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 196 | 751 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 887 | 25 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 821 | 44 821 | ||
VW | T.V.A. | 139 341 | 139 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677 | 5 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 454 | 967 454 |