Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 400 | 24 512 | 12 888 | 1 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000 | 23 333 | 11 667 | 23 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 020 | 165 107 | 31 913 | 57 650 |
BJ | TOTAL (I) | 269 420 | 212 953 | 56 468 | 82 646 |
BT | Marchandises | 79 923 | 79 923 | 78 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 572 | 54 572 | 46 951 | |
BZ | Autres créances | 217 106 | 217 106 | 112 432 | |
CF | Disponibilités | 8 653 | 8 653 | 18 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 367 | 27 367 | 22 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 621 | 387 621 | 280 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 041 | 212 953 | 444 089 | 362 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 22 333 | 22 333 | ||
DH | Report à nouveau | 45 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 169 | 45 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 004 | 68 836 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 948 | 12 978 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 948 | 12 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 397 | 200 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 400 | 31 044 | ||
EA | Autres dettes | 3 897 | 49 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 224 136 | 280 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 444 089 | 362 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 249 067 | 98 214 | 1 347 281 | 1 107 671 |
FG | Production vendue services | 281 | 281 | 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 348 | 98 214 | 1 347 562 | 1 107 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 838 | 6 920 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 353 407 | 1 114 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 173 | 295 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -971 | 18 481 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 400 938 | 416 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093 | 4 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 111 | 142 880 | ||
FZ | Charges sociales | 60 233 | 40 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 740 | 36 084 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 970 | 1 108 | ||
GE | Autres charges | 128 886 | 108 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 229 172 | 1 064 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 234 | 50 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 397 | 2 653 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 397 | 2 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 397 | 2 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 631 | 53 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 527 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 330 | 1 117 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 162 | 1 072 135 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 169 | 45 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 986 | 16 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 738 | 1 774 | 24 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 013 | 31 966 | 6 538 | 188 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 751 | 33 740 | 6 538 | 212 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 978 | 1 970 | 14 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 978 | 1 970 | 14 948 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 970 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 572 | |||
VB | T. V. A. | 9 252 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 145 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 044 | 299 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 397 | 172 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 348 | 18 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 220 | 20 220 | ||
VW | T.V.A. | 8 569 | 8 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897 | 3 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 136 | 224 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 400 | 24 512 | 12 888 | 1 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000 | 23 333 | 11 667 | 23 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 020 | 165 107 | 31 913 | 57 650 |
BJ | TOTAL (I) | 269 420 | 212 953 | 56 468 | 82 646 |
BT | Marchandises | 79 923 | 79 923 | 78 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 572 | 54 572 | 46 951 | |
BZ | Autres créances | 217 106 | 217 106 | 112 432 | |
CF | Disponibilités | 8 653 | 8 653 | 18 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 367 | 27 367 | 22 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 621 | 387 621 | 280 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 041 | 212 953 | 444 089 | 362 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 22 333 | 22 333 | ||
DH | Report à nouveau | 45 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 169 | 45 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 004 | 68 836 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 948 | 12 978 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 948 | 12 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 397 | 200 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 400 | 31 044 | ||
EA | Autres dettes | 3 897 | 49 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 224 136 | 280 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 444 089 | 362 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 249 067 | 98 214 | 1 347 281 | 1 107 671 |
FG | Production vendue services | 281 | 281 | 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 348 | 98 214 | 1 347 562 | 1 107 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 838 | 6 920 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 353 407 | 1 114 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 173 | 295 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -971 | 18 481 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 400 938 | 416 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093 | 4 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 111 | 142 880 | ||
FZ | Charges sociales | 60 233 | 40 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 740 | 36 084 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 970 | 1 108 | ||
GE | Autres charges | 128 886 | 108 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 229 172 | 1 064 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 234 | 50 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 397 | 2 653 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 397 | 2 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 397 | 2 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 631 | 53 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 527 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 330 | 1 117 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 162 | 1 072 135 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 169 | 45 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 986 | 16 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 738 | 1 774 | 24 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 013 | 31 966 | 6 538 | 188 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 751 | 33 740 | 6 538 | 212 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 978 | 1 970 | 14 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 978 | 1 970 | 14 948 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 970 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 572 | |||
VB | T. V. A. | 9 252 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 145 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 044 | 299 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 397 | 172 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 348 | 18 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 220 | 20 220 | ||
VW | T.V.A. | 8 569 | 8 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897 | 3 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 136 | 224 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 400 | 24 512 | 12 888 | 1 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000 | 23 333 | 11 667 | 23 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 020 | 165 107 | 31 913 | 57 650 |
BJ | TOTAL (I) | 269 420 | 212 953 | 56 468 | 82 646 |
BT | Marchandises | 79 923 | 79 923 | 78 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 572 | 54 572 | 46 951 | |
BZ | Autres créances | 217 106 | 217 106 | 112 432 | |
CF | Disponibilités | 8 653 | 8 653 | 18 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 367 | 27 367 | 22 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 621 | 387 621 | 280 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 041 | 212 953 | 444 089 | 362 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 22 333 | 22 333 | ||
DH | Report à nouveau | 45 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 169 | 45 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 004 | 68 836 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 948 | 12 978 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 948 | 12 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 397 | 200 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 400 | 31 044 | ||
EA | Autres dettes | 3 897 | 49 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 224 136 | 280 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 444 089 | 362 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 249 067 | 98 214 | 1 347 281 | 1 107 671 |
FG | Production vendue services | 281 | 281 | 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 348 | 98 214 | 1 347 562 | 1 107 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 838 | 6 920 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 353 407 | 1 114 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 173 | 295 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -971 | 18 481 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 400 938 | 416 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093 | 4 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 111 | 142 880 | ||
FZ | Charges sociales | 60 233 | 40 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 740 | 36 084 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 970 | 1 108 | ||
GE | Autres charges | 128 886 | 108 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 229 172 | 1 064 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 234 | 50 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 397 | 2 653 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 397 | 2 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 397 | 2 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 631 | 53 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 527 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 330 | 1 117 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 162 | 1 072 135 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 169 | 45 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 986 | 16 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 738 | 1 774 | 24 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 013 | 31 966 | 6 538 | 188 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 751 | 33 740 | 6 538 | 212 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 978 | 1 970 | 14 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 978 | 1 970 | 14 948 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 970 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 572 | |||
VB | T. V. A. | 9 252 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 145 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 044 | 299 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 397 | 172 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 348 | 18 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 220 | 20 220 | ||
VW | T.V.A. | 8 569 | 8 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897 | 3 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 136 | 224 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 400 | 24 512 | 12 888 | 1 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000 | 23 333 | 11 667 | 23 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 020 | 165 107 | 31 913 | 57 650 |
BJ | TOTAL (I) | 269 420 | 212 953 | 56 468 | 82 646 |
BT | Marchandises | 79 923 | 79 923 | 78 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 572 | 54 572 | 46 951 | |
BZ | Autres créances | 217 106 | 217 106 | 112 432 | |
CF | Disponibilités | 8 653 | 8 653 | 18 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 367 | 27 367 | 22 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 621 | 387 621 | 280 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 041 | 212 953 | 444 089 | 362 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 22 333 | 22 333 | ||
DH | Report à nouveau | 45 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 169 | 45 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 004 | 68 836 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 948 | 12 978 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 948 | 12 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 397 | 200 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 400 | 31 044 | ||
EA | Autres dettes | 3 897 | 49 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 224 136 | 280 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 444 089 | 362 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 249 067 | 98 214 | 1 347 281 | 1 107 671 |
FG | Production vendue services | 281 | 281 | 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 348 | 98 214 | 1 347 562 | 1 107 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 838 | 6 920 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 353 407 | 1 114 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 173 | 295 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -971 | 18 481 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 400 938 | 416 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093 | 4 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 111 | 142 880 | ||
FZ | Charges sociales | 60 233 | 40 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 740 | 36 084 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 970 | 1 108 | ||
GE | Autres charges | 128 886 | 108 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 229 172 | 1 064 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 234 | 50 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 397 | 2 653 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 397 | 2 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 397 | 2 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 631 | 53 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 527 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 330 | 1 117 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 162 | 1 072 135 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 169 | 45 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 986 | 16 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 738 | 1 774 | 24 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 013 | 31 966 | 6 538 | 188 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 751 | 33 740 | 6 538 | 212 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 978 | 1 970 | 14 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 978 | 1 970 | 14 948 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 970 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 572 | |||
VB | T. V. A. | 9 252 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 145 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 044 | 299 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 397 | 172 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 348 | 18 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 220 | 20 220 | ||
VW | T.V.A. | 8 569 | 8 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897 | 3 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 136 | 224 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 400 | 24 512 | 12 888 | 1 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000 | 23 333 | 11 667 | 23 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 020 | 165 107 | 31 913 | 57 650 |
BJ | TOTAL (I) | 269 420 | 212 953 | 56 468 | 82 646 |
BT | Marchandises | 79 923 | 79 923 | 78 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 572 | 54 572 | 46 951 | |
BZ | Autres créances | 217 106 | 217 106 | 112 432 | |
CF | Disponibilités | 8 653 | 8 653 | 18 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 367 | 27 367 | 22 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 621 | 387 621 | 280 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 041 | 212 953 | 444 089 | 362 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 22 333 | 22 333 | ||
DH | Report à nouveau | 45 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 169 | 45 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 004 | 68 836 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 948 | 12 978 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 948 | 12 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 397 | 200 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 400 | 31 044 | ||
EA | Autres dettes | 3 897 | 49 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 224 136 | 280 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 444 089 | 362 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 249 067 | 98 214 | 1 347 281 | 1 107 671 |
FG | Production vendue services | 281 | 281 | 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 348 | 98 214 | 1 347 562 | 1 107 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 838 | 6 920 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 353 407 | 1 114 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 173 | 295 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -971 | 18 481 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 400 938 | 416 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093 | 4 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 111 | 142 880 | ||
FZ | Charges sociales | 60 233 | 40 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 740 | 36 084 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 970 | 1 108 | ||
GE | Autres charges | 128 886 | 108 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 229 172 | 1 064 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 234 | 50 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 397 | 2 653 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 397 | 2 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 397 | 2 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 631 | 53 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 527 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 330 | 1 117 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 162 | 1 072 135 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 169 | 45 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 986 | 16 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 738 | 1 774 | 24 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 013 | 31 966 | 6 538 | 188 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 751 | 33 740 | 6 538 | 212 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 978 | 1 970 | 14 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 978 | 1 970 | 14 948 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 970 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 572 | |||
VB | T. V. A. | 9 252 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 145 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 044 | 299 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 397 | 172 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 348 | 18 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 220 | 20 220 | ||
VW | T.V.A. | 8 569 | 8 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897 | 3 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 136 | 224 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 400 | 24 512 | 12 888 | 1 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000 | 23 333 | 11 667 | 23 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 020 | 165 107 | 31 913 | 57 650 |
BJ | TOTAL (I) | 269 420 | 212 953 | 56 468 | 82 646 |
BT | Marchandises | 79 923 | 79 923 | 78 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 572 | 54 572 | 46 951 | |
BZ | Autres créances | 217 106 | 217 106 | 112 432 | |
CF | Disponibilités | 8 653 | 8 653 | 18 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 367 | 27 367 | 22 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 621 | 387 621 | 280 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 041 | 212 953 | 444 089 | 362 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 22 333 | 22 333 | ||
DH | Report à nouveau | 45 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 169 | 45 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 004 | 68 836 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 948 | 12 978 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 948 | 12 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 397 | 200 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 400 | 31 044 | ||
EA | Autres dettes | 3 897 | 49 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 224 136 | 280 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 444 089 | 362 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 249 067 | 98 214 | 1 347 281 | 1 107 671 |
FG | Production vendue services | 281 | 281 | 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 348 | 98 214 | 1 347 562 | 1 107 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 838 | 6 920 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 353 407 | 1 114 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 173 | 295 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -971 | 18 481 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 400 938 | 416 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093 | 4 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 111 | 142 880 | ||
FZ | Charges sociales | 60 233 | 40 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 740 | 36 084 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 970 | 1 108 | ||
GE | Autres charges | 128 886 | 108 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 229 172 | 1 064 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 234 | 50 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 397 | 2 653 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 397 | 2 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 397 | 2 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 631 | 53 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 527 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 330 | 1 117 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 162 | 1 072 135 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 169 | 45 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 986 | 16 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 738 | 1 774 | 24 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 013 | 31 966 | 6 538 | 188 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 751 | 33 740 | 6 538 | 212 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 978 | 1 970 | 14 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 978 | 1 970 | 14 948 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 970 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 572 | |||
VB | T. V. A. | 9 252 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 145 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 044 | 299 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 397 | 172 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 348 | 18 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 220 | 20 220 | ||
VW | T.V.A. | 8 569 | 8 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897 | 3 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 136 | 224 136 |