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de Grandville
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Déposant 1 : DOUCE FRANCE SANTE SAS
Numéro de SIREN : 401916564
Mandataire 1 : DOUCE FRANCE SANTE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 529 | 3 529 | ||
AH | Fonds commercial | 173 557 | 173 557 | 173 557 | |
AP | Constructions | 4 088 073 | 1 769 684 | 2 318 389 | 2 264 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 336 | 632 419 | 138 917 | 178 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 475 | 183 412 | 52 063 | 69 363 |
AV | Immobilisations en cours | 160 456 | 160 456 | 163 713 | |
CU | Autres participations | 12 481 972 | 12 481 972 | 12 481 972 | |
BF | Prêts | 94 657 | 94 657 | 78 614 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 009 256 | 2 589 045 | 15 420 212 | 15 410 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 570 | 25 570 | 27 011 | |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 035 | 9 035 | 8 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 775 | 105 376 | 76 399 | 170 952 |
BZ | Autres créances | 18 427 967 | 17 069 | 18 410 897 | 15 883 450 |
CF | Disponibilités | 172 248 | 172 248 | 143 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 972 | 972 | 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 817 567 | 122 446 | 18 695 121 | 16 239 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 826 823 | 2 711 490 | 34 115 333 | 31 650 059 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 24 117 | 24 117 | ||
DH | Report à nouveau | -2 709 279 | -2 951 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 263 | 242 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 277 | 3 053 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 207 622 | -2 638 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 384 569 | 46 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 384 569 | 46 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 825 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 387 | 681 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 036 037 | 953 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 881 | 66 404 | ||
EA | Autres dettes | 34 378 628 | 31 711 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 454 | 249 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 938 386 | 34 241 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 115 333 | 31 650 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 000 | |||
FG | Production vendue services | 12 730 222 | 12 730 222 | 11 600 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 730 222 | 12 730 222 | 11 608 107 | |
FM | Production stockée | -5 000 | -8 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 478 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 687 | 158 264 | ||
FQ | Autres produits | 289 697 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 156 083 | 11 760 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 692 346 | 646 965 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 441 | 4 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 796 553 | 4 592 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 119 | 460 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 860 547 | 3 587 205 | ||
FZ | Charges sociales | 1 297 171 | 1 107 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 976 | 208 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 419 | 28 587 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 354 559 | 46 232 | ||
GE | Autres charges | 712 | 106 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 823 843 | 10 789 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 332 240 | 971 153 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 891 155 | 900 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 891 155 | 927 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 606 591 | 1 590 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 606 591 | 1 590 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -715 436 | -662 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 804 | 308 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284 | 1 106 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 882 | 55 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 166 | 56 994 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 309 | 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 082 | 56 713 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 224 | 20 014 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 615 | 77 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 450 | -20 611 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 818 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 092 | 27 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 070 404 | 12 745 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 643 142 | 12 502 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 263 | 242 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529 | 3 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 539 | 201 976 | 2 585 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 068 | 201 976 | 2 589 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 277 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 053 | 3 224 | 6 277 | |
4A | Provisions pour litiges | 95 569 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 289 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 232 | 354 559 | 16 222 | 384 569 |
6T | Sur comptes clients | 57 225 | 65 419 | 17 269 | 105 376 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 069 | 17 069 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 295 | 65 419 | 17 269 | 122 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 579 | 423 202 | 33 491 | 513 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 419 978 | 33 491 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 529 | 3 529 | ||
AH | Fonds commercial | 173 557 | 173 557 | 173 557 | |
AP | Constructions | 4 088 073 | 1 769 684 | 2 318 389 | 2 264 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 336 | 632 419 | 138 917 | 178 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 475 | 183 412 | 52 063 | 69 363 |
AV | Immobilisations en cours | 160 456 | 160 456 | 163 713 | |
CU | Autres participations | 12 481 972 | 12 481 972 | 12 481 972 | |
BF | Prêts | 94 657 | 94 657 | 78 614 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 009 256 | 2 589 045 | 15 420 212 | 15 410 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 570 | 25 570 | 27 011 | |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 035 | 9 035 | 8 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 775 | 105 376 | 76 399 | 170 952 |
BZ | Autres créances | 18 427 967 | 17 069 | 18 410 897 | 15 883 450 |
CF | Disponibilités | 172 248 | 172 248 | 143 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 972 | 972 | 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 817 567 | 122 446 | 18 695 121 | 16 239 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 826 823 | 2 711 490 | 34 115 333 | 31 650 059 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 24 117 | 24 117 | ||
DH | Report à nouveau | -2 709 279 | -2 951 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 263 | 242 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 277 | 3 053 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 207 622 | -2 638 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 384 569 | 46 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 384 569 | 46 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 825 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 387 | 681 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 036 037 | 953 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 881 | 66 404 | ||
EA | Autres dettes | 34 378 628 | 31 711 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 454 | 249 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 938 386 | 34 241 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 115 333 | 31 650 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 000 | |||
FG | Production vendue services | 12 730 222 | 12 730 222 | 11 600 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 730 222 | 12 730 222 | 11 608 107 | |
FM | Production stockée | -5 000 | -8 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 478 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 687 | 158 264 | ||
FQ | Autres produits | 289 697 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 156 083 | 11 760 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 692 346 | 646 965 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 441 | 4 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 796 553 | 4 592 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 119 | 460 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 860 547 | 3 587 205 | ||
FZ | Charges sociales | 1 297 171 | 1 107 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 976 | 208 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 419 | 28 587 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 354 559 | 46 232 | ||
GE | Autres charges | 712 | 106 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 823 843 | 10 789 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 332 240 | 971 153 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 891 155 | 900 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 891 155 | 927 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 606 591 | 1 590 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 606 591 | 1 590 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -715 436 | -662 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 804 | 308 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284 | 1 106 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 882 | 55 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 166 | 56 994 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 309 | 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 082 | 56 713 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 224 | 20 014 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 615 | 77 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 450 | -20 611 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 818 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 092 | 27 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 070 404 | 12 745 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 643 142 | 12 502 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 263 | 242 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529 | 3 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 539 | 201 976 | 2 585 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 068 | 201 976 | 2 589 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 277 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 053 | 3 224 | 6 277 | |
4A | Provisions pour litiges | 95 569 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 289 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 232 | 354 559 | 16 222 | 384 569 |
6T | Sur comptes clients | 57 225 | 65 419 | 17 269 | 105 376 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 069 | 17 069 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 295 | 65 419 | 17 269 | 122 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 579 | 423 202 | 33 491 | 513 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 419 978 | 33 491 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 529 | 3 529 | ||
AH | Fonds commercial | 173 557 | 173 557 | 173 557 | |
AP | Constructions | 4 088 073 | 1 769 684 | 2 318 389 | 2 264 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 336 | 632 419 | 138 917 | 178 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 475 | 183 412 | 52 063 | 69 363 |
AV | Immobilisations en cours | 160 456 | 160 456 | 163 713 | |
CU | Autres participations | 12 481 972 | 12 481 972 | 12 481 972 | |
BF | Prêts | 94 657 | 94 657 | 78 614 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 009 256 | 2 589 045 | 15 420 212 | 15 410 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 570 | 25 570 | 27 011 | |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 035 | 9 035 | 8 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 775 | 105 376 | 76 399 | 170 952 |
BZ | Autres créances | 18 427 967 | 17 069 | 18 410 897 | 15 883 450 |
CF | Disponibilités | 172 248 | 172 248 | 143 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 972 | 972 | 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 817 567 | 122 446 | 18 695 121 | 16 239 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 826 823 | 2 711 490 | 34 115 333 | 31 650 059 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 24 117 | 24 117 | ||
DH | Report à nouveau | -2 709 279 | -2 951 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 263 | 242 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 277 | 3 053 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 207 622 | -2 638 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 384 569 | 46 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 384 569 | 46 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 825 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 387 | 681 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 036 037 | 953 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 881 | 66 404 | ||
EA | Autres dettes | 34 378 628 | 31 711 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 454 | 249 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 938 386 | 34 241 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 115 333 | 31 650 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 000 | |||
FG | Production vendue services | 12 730 222 | 12 730 222 | 11 600 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 730 222 | 12 730 222 | 11 608 107 | |
FM | Production stockée | -5 000 | -8 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 478 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 687 | 158 264 | ||
FQ | Autres produits | 289 697 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 156 083 | 11 760 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 692 346 | 646 965 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 441 | 4 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 796 553 | 4 592 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 119 | 460 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 860 547 | 3 587 205 | ||
FZ | Charges sociales | 1 297 171 | 1 107 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 976 | 208 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 419 | 28 587 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 354 559 | 46 232 | ||
GE | Autres charges | 712 | 106 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 823 843 | 10 789 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 332 240 | 971 153 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 891 155 | 900 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 891 155 | 927 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 606 591 | 1 590 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 606 591 | 1 590 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -715 436 | -662 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 804 | 308 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284 | 1 106 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 882 | 55 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 166 | 56 994 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 309 | 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 082 | 56 713 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 224 | 20 014 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 615 | 77 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 450 | -20 611 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 818 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 092 | 27 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 070 404 | 12 745 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 643 142 | 12 502 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 263 | 242 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529 | 3 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 539 | 201 976 | 2 585 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 068 | 201 976 | 2 589 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 277 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 053 | 3 224 | 6 277 | |
4A | Provisions pour litiges | 95 569 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 289 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 232 | 354 559 | 16 222 | 384 569 |
6T | Sur comptes clients | 57 225 | 65 419 | 17 269 | 105 376 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 069 | 17 069 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 295 | 65 419 | 17 269 | 122 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 579 | 423 202 | 33 491 | 513 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 419 978 | 33 491 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 529 | 3 529 | ||
AH | Fonds commercial | 173 557 | 173 557 | 173 557 | |
AP | Constructions | 4 088 073 | 1 769 684 | 2 318 389 | 2 264 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 336 | 632 419 | 138 917 | 178 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 475 | 183 412 | 52 063 | 69 363 |
AV | Immobilisations en cours | 160 456 | 160 456 | 163 713 | |
CU | Autres participations | 12 481 972 | 12 481 972 | 12 481 972 | |
BF | Prêts | 94 657 | 94 657 | 78 614 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 009 256 | 2 589 045 | 15 420 212 | 15 410 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 570 | 25 570 | 27 011 | |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 035 | 9 035 | 8 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 775 | 105 376 | 76 399 | 170 952 |
BZ | Autres créances | 18 427 967 | 17 069 | 18 410 897 | 15 883 450 |
CF | Disponibilités | 172 248 | 172 248 | 143 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 972 | 972 | 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 817 567 | 122 446 | 18 695 121 | 16 239 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 826 823 | 2 711 490 | 34 115 333 | 31 650 059 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 24 117 | 24 117 | ||
DH | Report à nouveau | -2 709 279 | -2 951 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 263 | 242 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 277 | 3 053 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 207 622 | -2 638 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 384 569 | 46 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 384 569 | 46 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 825 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 387 | 681 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 036 037 | 953 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 881 | 66 404 | ||
EA | Autres dettes | 34 378 628 | 31 711 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 454 | 249 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 938 386 | 34 241 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 115 333 | 31 650 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 000 | |||
FG | Production vendue services | 12 730 222 | 12 730 222 | 11 600 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 730 222 | 12 730 222 | 11 608 107 | |
FM | Production stockée | -5 000 | -8 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 478 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 687 | 158 264 | ||
FQ | Autres produits | 289 697 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 156 083 | 11 760 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 692 346 | 646 965 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 441 | 4 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 796 553 | 4 592 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 119 | 460 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 860 547 | 3 587 205 | ||
FZ | Charges sociales | 1 297 171 | 1 107 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 976 | 208 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 419 | 28 587 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 354 559 | 46 232 | ||
GE | Autres charges | 712 | 106 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 823 843 | 10 789 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 332 240 | 971 153 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 891 155 | 900 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 891 155 | 927 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 606 591 | 1 590 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 606 591 | 1 590 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -715 436 | -662 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 804 | 308 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284 | 1 106 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 882 | 55 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 166 | 56 994 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 309 | 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 082 | 56 713 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 224 | 20 014 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 615 | 77 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 450 | -20 611 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 818 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 092 | 27 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 070 404 | 12 745 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 643 142 | 12 502 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 263 | 242 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529 | 3 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 539 | 201 976 | 2 585 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 068 | 201 976 | 2 589 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 277 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 053 | 3 224 | 6 277 | |
4A | Provisions pour litiges | 95 569 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 289 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 232 | 354 559 | 16 222 | 384 569 |
6T | Sur comptes clients | 57 225 | 65 419 | 17 269 | 105 376 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 069 | 17 069 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 295 | 65 419 | 17 269 | 122 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 579 | 423 202 | 33 491 | 513 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 419 978 | 33 491 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 529 | 3 529 | ||
AH | Fonds commercial | 173 557 | 173 557 | 173 557 | |
AP | Constructions | 4 088 073 | 1 769 684 | 2 318 389 | 2 264 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 336 | 632 419 | 138 917 | 178 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 475 | 183 412 | 52 063 | 69 363 |
AV | Immobilisations en cours | 160 456 | 160 456 | 163 713 | |
CU | Autres participations | 12 481 972 | 12 481 972 | 12 481 972 | |
BF | Prêts | 94 657 | 94 657 | 78 614 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 009 256 | 2 589 045 | 15 420 212 | 15 410 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 570 | 25 570 | 27 011 | |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 035 | 9 035 | 8 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 775 | 105 376 | 76 399 | 170 952 |
BZ | Autres créances | 18 427 967 | 17 069 | 18 410 897 | 15 883 450 |
CF | Disponibilités | 172 248 | 172 248 | 143 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 972 | 972 | 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 817 567 | 122 446 | 18 695 121 | 16 239 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 826 823 | 2 711 490 | 34 115 333 | 31 650 059 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 24 117 | 24 117 | ||
DH | Report à nouveau | -2 709 279 | -2 951 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 263 | 242 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 277 | 3 053 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 207 622 | -2 638 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 384 569 | 46 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 384 569 | 46 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 825 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 387 | 681 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 036 037 | 953 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 881 | 66 404 | ||
EA | Autres dettes | 34 378 628 | 31 711 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 454 | 249 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 938 386 | 34 241 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 115 333 | 31 650 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 000 | |||
FG | Production vendue services | 12 730 222 | 12 730 222 | 11 600 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 730 222 | 12 730 222 | 11 608 107 | |
FM | Production stockée | -5 000 | -8 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 478 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 687 | 158 264 | ||
FQ | Autres produits | 289 697 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 156 083 | 11 760 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 692 346 | 646 965 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 441 | 4 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 796 553 | 4 592 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 119 | 460 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 860 547 | 3 587 205 | ||
FZ | Charges sociales | 1 297 171 | 1 107 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 976 | 208 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 419 | 28 587 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 354 559 | 46 232 | ||
GE | Autres charges | 712 | 106 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 823 843 | 10 789 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 332 240 | 971 153 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 891 155 | 900 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 891 155 | 927 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 606 591 | 1 590 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 606 591 | 1 590 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -715 436 | -662 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 804 | 308 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284 | 1 106 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 882 | 55 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 166 | 56 994 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 309 | 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 082 | 56 713 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 224 | 20 014 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 615 | 77 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 450 | -20 611 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 818 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 092 | 27 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 070 404 | 12 745 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 643 142 | 12 502 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 263 | 242 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529 | 3 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 539 | 201 976 | 2 585 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 068 | 201 976 | 2 589 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 277 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 053 | 3 224 | 6 277 | |
4A | Provisions pour litiges | 95 569 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 289 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 232 | 354 559 | 16 222 | 384 569 |
6T | Sur comptes clients | 57 225 | 65 419 | 17 269 | 105 376 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 069 | 17 069 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 295 | 65 419 | 17 269 | 122 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 579 | 423 202 | 33 491 | 513 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 419 978 | 33 491 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 529 | 3 529 | ||
AH | Fonds commercial | 173 557 | 173 557 | 173 557 | |
AP | Constructions | 4 088 073 | 1 769 684 | 2 318 389 | 2 264 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 336 | 632 419 | 138 917 | 178 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 475 | 183 412 | 52 063 | 69 363 |
AV | Immobilisations en cours | 160 456 | 160 456 | 163 713 | |
CU | Autres participations | 12 481 972 | 12 481 972 | 12 481 972 | |
BF | Prêts | 94 657 | 94 657 | 78 614 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 009 256 | 2 589 045 | 15 420 212 | 15 410 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 570 | 25 570 | 27 011 | |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 035 | 9 035 | 8 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 775 | 105 376 | 76 399 | 170 952 |
BZ | Autres créances | 18 427 967 | 17 069 | 18 410 897 | 15 883 450 |
CF | Disponibilités | 172 248 | 172 248 | 143 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 972 | 972 | 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 817 567 | 122 446 | 18 695 121 | 16 239 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 826 823 | 2 711 490 | 34 115 333 | 31 650 059 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 24 117 | 24 117 | ||
DH | Report à nouveau | -2 709 279 | -2 951 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 263 | 242 649 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 277 | 3 053 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 207 622 | -2 638 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 384 569 | 46 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 384 569 | 46 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 825 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 387 | 681 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 036 037 | 953 368 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 881 | 66 404 | ||
EA | Autres dettes | 34 378 628 | 31 711 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 454 | 249 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 938 386 | 34 241 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 115 333 | 31 650 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 000 | |||
FG | Production vendue services | 12 730 222 | 12 730 222 | 11 600 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 730 222 | 12 730 222 | 11 608 107 | |
FM | Production stockée | -5 000 | -8 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 478 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 687 | 158 264 | ||
FQ | Autres produits | 289 697 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 156 083 | 11 760 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 692 346 | 646 965 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 441 | 4 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 796 553 | 4 592 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 119 | 460 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 860 547 | 3 587 205 | ||
FZ | Charges sociales | 1 297 171 | 1 107 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 976 | 208 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 419 | 28 587 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 354 559 | 46 232 | ||
GE | Autres charges | 712 | 106 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 823 843 | 10 789 433 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 332 240 | 971 153 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 891 155 | 900 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 891 155 | 927 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 606 591 | 1 590 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 606 591 | 1 590 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -715 436 | -662 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 804 | 308 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284 | 1 106 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 882 | 55 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 166 | 56 994 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 309 | 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 082 | 56 713 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 224 | 20 014 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 615 | 77 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 450 | -20 611 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 818 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 092 | 27 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 070 404 | 12 745 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 643 142 | 12 502 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 263 | 242 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529 | 3 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 539 | 201 976 | 2 585 515 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 068 | 201 976 | 2 589 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 277 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 053 | 3 224 | 6 277 | |
4A | Provisions pour litiges | 95 569 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 289 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 232 | 354 559 | 16 222 | 384 569 |
6T | Sur comptes clients | 57 225 | 65 419 | 17 269 | 105 376 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 069 | 17 069 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 295 | 65 419 | 17 269 | 122 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 579 | 423 202 | 33 491 | 513 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 419 978 | 33 491 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 224 |