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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 108 | 219 341 | 19 766 | 26 701 |
AH | Fonds commercial | 9 280 | 9 280 | 9 280 | |
AN | Terrains | 262 313 | 34 520 | 227 793 | 227 793 |
AP | Constructions | 1 987 126 | 1 866 826 | 120 300 | 153 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 059 | 193 620 | 24 438 | 26 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 562 | 1 199 441 | 188 121 | 185 696 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 010 722 | 1 464 479 | 546 243 | 658 358 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 944 703 | 1 944 703 | 1 060 703 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 762 | 5 762 | 5 762 | |
BF | Prêts | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 565 | 565 | 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 099 203 | 4 978 228 | 3 120 975 | 2 388 382 |
BN | En cours de production de biens | 126 837 | 126 837 | ||
BP | En cours de production de services | 73 154 | 73 154 | 140 491 | |
BT | Marchandises | 15 334 200 | 2 913 137 | 12 421 063 | 12 037 395 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 728 157 | 157 969 | 2 570 187 | 3 760 643 |
BZ | Autres créances | 1 432 313 | 1 432 313 | 705 072 | |
CF | Disponibilités | 133 094 | 133 094 | 116 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 738 | 45 738 | 38 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 873 494 | 3 071 106 | 16 802 388 | 16 798 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 972 698 | 8 049 334 | 19 923 363 | 19 186 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 370 | 347 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 046 | 118 046 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 737 | 34 737 | ||
DG | Autres réserves | 3 057 529 | 4 360 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 424 | -1 302 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 081 257 | 3 557 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 707 | 16 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 707 | 16 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 049 271 | 7 541 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516 696 | 203 868 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468 861 | 6 451 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 724 | 547 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087 | |||
EA | Autres dettes | 1 154 844 | 6 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 796 398 | 15 613 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 923 363 | 19 186 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 931 778 | 13 988 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 284 631 | 6 267 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 048 162 | 35 402 797 | ||
FG | Production vendue services | 2 035 543 | 2 054 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 083 705 | 37 457 608 | ||
FM | Production stockée | 59 500 | -27 856 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 187 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 634 586 | 549 230 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 780 062 | 37 989 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 394 589 | 32 143 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 809 153 | -6 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 | 1 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 430 228 | 2 695 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 229 | 226 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 776 067 | 1 553 076 | ||
FZ | Charges sociales | 698 045 | 624 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 838 | 218 836 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 966 850 | 564 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 15 707 | ||
GE | Autres charges | 35 155 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 951 141 | 38 036 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 171 078 | -47 829 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 779 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 112 152 | 1 102 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 311 | 147 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 463 | 1 249 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 329 | -1 248 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 415 408 | -1 296 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 159 | 40 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 | 7 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 774 | 54 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 960 | 60 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 319 | 60 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 544 | -6 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 825 972 | 38 044 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 302 397 | 39 346 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 476 424 | -1 302 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 661 | 31 680 | 219 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 367 | 144 158 | 54 118 | 3 294 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 029 | 175 838 | 54 118 | 3 513 749 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 15 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 122 | 30 000 | 415 | 45 707 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 464 479 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 487 652 | 2 913 137 | 487 652 | 2 913 137 |
6T | Sur comptes clients | 154 939 | 53 713 | 50 683 | 157 969 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 994 918 | 3 079 003 | 538 335 | 4 535 585 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 011 040 | 3 109 003 | 538 751 | 4 581 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 996 850 | 538 335 | ||
UG | - Financières | 112 152 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 415 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 944 703 | 1 944 703 | ||
UP | Prêts | 34 000 | 34 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 565 | 565 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 538 | 217 538 | ||
UX | Autres créances clients | 2 510 618 | 2 510 618 | ||
VB | T. V. A. | 183 900 | 183 900 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 750 | 1 750 | ||
VC | Groupe et associés | 152 309 | 152 309 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 354 | 1 094 354 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 45 738 | 45 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 185 477 | 4 206 209 | 1 979 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 284 929 | 6 284 929 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 342 | 399 722 | 364 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 468 861 | 5 468 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 805 | 181 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 059 | 202 059 | ||
VW | T.V.A. | 105 871 | 105 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 988 | 116 988 | ||
VI | Groupe et associés | 16 696 | 16 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 844 | 1 154 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 796 398 | 13 931 778 | 1 864 620 | 2 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 108 | 219 341 | 19 766 | 26 701 |
AH | Fonds commercial | 9 280 | 9 280 | 9 280 | |
AN | Terrains | 262 313 | 34 520 | 227 793 | 227 793 |
AP | Constructions | 1 987 126 | 1 866 826 | 120 300 | 153 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 059 | 193 620 | 24 438 | 26 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 562 | 1 199 441 | 188 121 | 185 696 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 010 722 | 1 464 479 | 546 243 | 658 358 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 944 703 | 1 944 703 | 1 060 703 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 762 | 5 762 | 5 762 | |
BF | Prêts | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 565 | 565 | 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 099 203 | 4 978 228 | 3 120 975 | 2 388 382 |
BN | En cours de production de biens | 126 837 | 126 837 | ||
BP | En cours de production de services | 73 154 | 73 154 | 140 491 | |
BT | Marchandises | 15 334 200 | 2 913 137 | 12 421 063 | 12 037 395 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 728 157 | 157 969 | 2 570 187 | 3 760 643 |
BZ | Autres créances | 1 432 313 | 1 432 313 | 705 072 | |
CF | Disponibilités | 133 094 | 133 094 | 116 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 738 | 45 738 | 38 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 873 494 | 3 071 106 | 16 802 388 | 16 798 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 972 698 | 8 049 334 | 19 923 363 | 19 186 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 370 | 347 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 046 | 118 046 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 737 | 34 737 | ||
DG | Autres réserves | 3 057 529 | 4 360 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 424 | -1 302 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 081 257 | 3 557 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 707 | 16 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 707 | 16 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 049 271 | 7 541 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516 696 | 203 868 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468 861 | 6 451 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 724 | 547 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087 | |||
EA | Autres dettes | 1 154 844 | 6 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 796 398 | 15 613 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 923 363 | 19 186 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 931 778 | 13 988 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 284 631 | 6 267 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 048 162 | 35 402 797 | ||
FG | Production vendue services | 2 035 543 | 2 054 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 083 705 | 37 457 608 | ||
FM | Production stockée | 59 500 | -27 856 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 187 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 634 586 | 549 230 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 780 062 | 37 989 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 394 589 | 32 143 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 809 153 | -6 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 | 1 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 430 228 | 2 695 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 229 | 226 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 776 067 | 1 553 076 | ||
FZ | Charges sociales | 698 045 | 624 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 838 | 218 836 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 966 850 | 564 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 15 707 | ||
GE | Autres charges | 35 155 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 951 141 | 38 036 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 171 078 | -47 829 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 779 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 112 152 | 1 102 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 311 | 147 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 463 | 1 249 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 329 | -1 248 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 415 408 | -1 296 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 159 | 40 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 | 7 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 774 | 54 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 960 | 60 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 319 | 60 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 544 | -6 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 825 972 | 38 044 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 302 397 | 39 346 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 476 424 | -1 302 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 661 | 31 680 | 219 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 367 | 144 158 | 54 118 | 3 294 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 029 | 175 838 | 54 118 | 3 513 749 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 15 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 122 | 30 000 | 415 | 45 707 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 464 479 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 487 652 | 2 913 137 | 487 652 | 2 913 137 |
6T | Sur comptes clients | 154 939 | 53 713 | 50 683 | 157 969 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 994 918 | 3 079 003 | 538 335 | 4 535 585 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 011 040 | 3 109 003 | 538 751 | 4 581 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 996 850 | 538 335 | ||
UG | - Financières | 112 152 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 415 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 944 703 | 1 944 703 | ||
UP | Prêts | 34 000 | 34 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 565 | 565 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 538 | 217 538 | ||
UX | Autres créances clients | 2 510 618 | 2 510 618 | ||
VB | T. V. A. | 183 900 | 183 900 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 750 | 1 750 | ||
VC | Groupe et associés | 152 309 | 152 309 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 354 | 1 094 354 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 45 738 | 45 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 185 477 | 4 206 209 | 1 979 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 284 929 | 6 284 929 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 342 | 399 722 | 364 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 468 861 | 5 468 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 805 | 181 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 059 | 202 059 | ||
VW | T.V.A. | 105 871 | 105 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 988 | 116 988 | ||
VI | Groupe et associés | 16 696 | 16 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 844 | 1 154 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 796 398 | 13 931 778 | 1 864 620 | 2 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 108 | 219 341 | 19 766 | 26 701 |
AH | Fonds commercial | 9 280 | 9 280 | 9 280 | |
AN | Terrains | 262 313 | 34 520 | 227 793 | 227 793 |
AP | Constructions | 1 987 126 | 1 866 826 | 120 300 | 153 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 059 | 193 620 | 24 438 | 26 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 562 | 1 199 441 | 188 121 | 185 696 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 010 722 | 1 464 479 | 546 243 | 658 358 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 944 703 | 1 944 703 | 1 060 703 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 762 | 5 762 | 5 762 | |
BF | Prêts | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 565 | 565 | 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 099 203 | 4 978 228 | 3 120 975 | 2 388 382 |
BN | En cours de production de biens | 126 837 | 126 837 | ||
BP | En cours de production de services | 73 154 | 73 154 | 140 491 | |
BT | Marchandises | 15 334 200 | 2 913 137 | 12 421 063 | 12 037 395 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 728 157 | 157 969 | 2 570 187 | 3 760 643 |
BZ | Autres créances | 1 432 313 | 1 432 313 | 705 072 | |
CF | Disponibilités | 133 094 | 133 094 | 116 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 738 | 45 738 | 38 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 873 494 | 3 071 106 | 16 802 388 | 16 798 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 972 698 | 8 049 334 | 19 923 363 | 19 186 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 370 | 347 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 046 | 118 046 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 737 | 34 737 | ||
DG | Autres réserves | 3 057 529 | 4 360 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 424 | -1 302 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 081 257 | 3 557 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 707 | 16 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 707 | 16 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 049 271 | 7 541 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516 696 | 203 868 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468 861 | 6 451 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 724 | 547 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087 | |||
EA | Autres dettes | 1 154 844 | 6 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 796 398 | 15 613 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 923 363 | 19 186 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 931 778 | 13 988 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 284 631 | 6 267 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 048 162 | 35 402 797 | ||
FG | Production vendue services | 2 035 543 | 2 054 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 083 705 | 37 457 608 | ||
FM | Production stockée | 59 500 | -27 856 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 187 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 634 586 | 549 230 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 780 062 | 37 989 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 394 589 | 32 143 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 809 153 | -6 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 | 1 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 430 228 | 2 695 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 229 | 226 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 776 067 | 1 553 076 | ||
FZ | Charges sociales | 698 045 | 624 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 838 | 218 836 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 966 850 | 564 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 15 707 | ||
GE | Autres charges | 35 155 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 951 141 | 38 036 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 171 078 | -47 829 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 779 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 112 152 | 1 102 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 311 | 147 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 463 | 1 249 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 329 | -1 248 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 415 408 | -1 296 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 159 | 40 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 | 7 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 774 | 54 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 960 | 60 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 319 | 60 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 544 | -6 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 825 972 | 38 044 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 302 397 | 39 346 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 476 424 | -1 302 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 661 | 31 680 | 219 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 367 | 144 158 | 54 118 | 3 294 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 029 | 175 838 | 54 118 | 3 513 749 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 15 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 122 | 30 000 | 415 | 45 707 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 464 479 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 487 652 | 2 913 137 | 487 652 | 2 913 137 |
6T | Sur comptes clients | 154 939 | 53 713 | 50 683 | 157 969 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 994 918 | 3 079 003 | 538 335 | 4 535 585 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 011 040 | 3 109 003 | 538 751 | 4 581 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 996 850 | 538 335 | ||
UG | - Financières | 112 152 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 415 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 944 703 | 1 944 703 | ||
UP | Prêts | 34 000 | 34 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 565 | 565 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 538 | 217 538 | ||
UX | Autres créances clients | 2 510 618 | 2 510 618 | ||
VB | T. V. A. | 183 900 | 183 900 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 750 | 1 750 | ||
VC | Groupe et associés | 152 309 | 152 309 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 354 | 1 094 354 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 45 738 | 45 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 185 477 | 4 206 209 | 1 979 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 284 929 | 6 284 929 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 342 | 399 722 | 364 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 468 861 | 5 468 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 805 | 181 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 059 | 202 059 | ||
VW | T.V.A. | 105 871 | 105 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 988 | 116 988 | ||
VI | Groupe et associés | 16 696 | 16 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 844 | 1 154 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 796 398 | 13 931 778 | 1 864 620 | 2 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 108 | 219 341 | 19 766 | 26 701 |
AH | Fonds commercial | 9 280 | 9 280 | 9 280 | |
AN | Terrains | 262 313 | 34 520 | 227 793 | 227 793 |
AP | Constructions | 1 987 126 | 1 866 826 | 120 300 | 153 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 059 | 193 620 | 24 438 | 26 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 562 | 1 199 441 | 188 121 | 185 696 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 010 722 | 1 464 479 | 546 243 | 658 358 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 944 703 | 1 944 703 | 1 060 703 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 762 | 5 762 | 5 762 | |
BF | Prêts | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 565 | 565 | 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 099 203 | 4 978 228 | 3 120 975 | 2 388 382 |
BN | En cours de production de biens | 126 837 | 126 837 | ||
BP | En cours de production de services | 73 154 | 73 154 | 140 491 | |
BT | Marchandises | 15 334 200 | 2 913 137 | 12 421 063 | 12 037 395 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 728 157 | 157 969 | 2 570 187 | 3 760 643 |
BZ | Autres créances | 1 432 313 | 1 432 313 | 705 072 | |
CF | Disponibilités | 133 094 | 133 094 | 116 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 738 | 45 738 | 38 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 873 494 | 3 071 106 | 16 802 388 | 16 798 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 972 698 | 8 049 334 | 19 923 363 | 19 186 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 370 | 347 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 046 | 118 046 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 737 | 34 737 | ||
DG | Autres réserves | 3 057 529 | 4 360 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 424 | -1 302 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 081 257 | 3 557 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 707 | 16 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 707 | 16 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 049 271 | 7 541 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516 696 | 203 868 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468 861 | 6 451 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 724 | 547 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087 | |||
EA | Autres dettes | 1 154 844 | 6 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 796 398 | 15 613 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 923 363 | 19 186 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 931 778 | 13 988 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 284 631 | 6 267 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 048 162 | 35 402 797 | ||
FG | Production vendue services | 2 035 543 | 2 054 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 083 705 | 37 457 608 | ||
FM | Production stockée | 59 500 | -27 856 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 187 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 634 586 | 549 230 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 780 062 | 37 989 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 394 589 | 32 143 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 809 153 | -6 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 | 1 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 430 228 | 2 695 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 229 | 226 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 776 067 | 1 553 076 | ||
FZ | Charges sociales | 698 045 | 624 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 838 | 218 836 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 966 850 | 564 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 15 707 | ||
GE | Autres charges | 35 155 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 951 141 | 38 036 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 171 078 | -47 829 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 779 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 112 152 | 1 102 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 311 | 147 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 463 | 1 249 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 329 | -1 248 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 415 408 | -1 296 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 159 | 40 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 | 7 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 774 | 54 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 960 | 60 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 319 | 60 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 544 | -6 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 825 972 | 38 044 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 302 397 | 39 346 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 476 424 | -1 302 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 661 | 31 680 | 219 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 367 | 144 158 | 54 118 | 3 294 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 029 | 175 838 | 54 118 | 3 513 749 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 15 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 122 | 30 000 | 415 | 45 707 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 464 479 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 487 652 | 2 913 137 | 487 652 | 2 913 137 |
6T | Sur comptes clients | 154 939 | 53 713 | 50 683 | 157 969 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 994 918 | 3 079 003 | 538 335 | 4 535 585 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 011 040 | 3 109 003 | 538 751 | 4 581 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 996 850 | 538 335 | ||
UG | - Financières | 112 152 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 415 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 944 703 | 1 944 703 | ||
UP | Prêts | 34 000 | 34 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 565 | 565 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 538 | 217 538 | ||
UX | Autres créances clients | 2 510 618 | 2 510 618 | ||
VB | T. V. A. | 183 900 | 183 900 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 750 | 1 750 | ||
VC | Groupe et associés | 152 309 | 152 309 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 354 | 1 094 354 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 45 738 | 45 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 185 477 | 4 206 209 | 1 979 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 284 929 | 6 284 929 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 342 | 399 722 | 364 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 468 861 | 5 468 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 805 | 181 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 059 | 202 059 | ||
VW | T.V.A. | 105 871 | 105 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 988 | 116 988 | ||
VI | Groupe et associés | 16 696 | 16 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 844 | 1 154 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 796 398 | 13 931 778 | 1 864 620 | 2 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 108 | 219 341 | 19 766 | 26 701 |
AH | Fonds commercial | 9 280 | 9 280 | 9 280 | |
AN | Terrains | 262 313 | 34 520 | 227 793 | 227 793 |
AP | Constructions | 1 987 126 | 1 866 826 | 120 300 | 153 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 059 | 193 620 | 24 438 | 26 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 562 | 1 199 441 | 188 121 | 185 696 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 010 722 | 1 464 479 | 546 243 | 658 358 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 944 703 | 1 944 703 | 1 060 703 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 762 | 5 762 | 5 762 | |
BF | Prêts | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 565 | 565 | 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 099 203 | 4 978 228 | 3 120 975 | 2 388 382 |
BN | En cours de production de biens | 126 837 | 126 837 | ||
BP | En cours de production de services | 73 154 | 73 154 | 140 491 | |
BT | Marchandises | 15 334 200 | 2 913 137 | 12 421 063 | 12 037 395 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 728 157 | 157 969 | 2 570 187 | 3 760 643 |
BZ | Autres créances | 1 432 313 | 1 432 313 | 705 072 | |
CF | Disponibilités | 133 094 | 133 094 | 116 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 738 | 45 738 | 38 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 873 494 | 3 071 106 | 16 802 388 | 16 798 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 972 698 | 8 049 334 | 19 923 363 | 19 186 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 347 370 | 347 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 046 | 118 046 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 737 | 34 737 | ||
DG | Autres réserves | 3 057 529 | 4 360 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 424 | -1 302 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 081 257 | 3 557 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 707 | 16 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 707 | 16 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 049 271 | 7 541 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516 696 | 203 868 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468 861 | 6 451 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 724 | 547 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087 | |||
EA | Autres dettes | 1 154 844 | 6 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 796 398 | 15 613 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 923 363 | 19 186 861 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 931 778 | 13 988 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 284 631 | 6 267 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 048 162 | 35 402 797 | ||
FG | Production vendue services | 2 035 543 | 2 054 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 083 705 | 37 457 608 | ||
FM | Production stockée | 59 500 | -27 856 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 187 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 634 586 | 549 230 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 780 062 | 37 989 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 394 589 | 32 143 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 809 153 | -6 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 | 1 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 430 228 | 2 695 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 229 | 226 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 776 067 | 1 553 076 | ||
FZ | Charges sociales | 698 045 | 624 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 838 | 218 836 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 966 850 | 564 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 15 707 | ||
GE | Autres charges | 35 155 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 951 141 | 38 036 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 171 078 | -47 829 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 779 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 112 152 | 1 102 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 311 | 147 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 463 | 1 249 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 329 | -1 248 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 415 408 | -1 296 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 159 | 40 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 | 7 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 774 | 54 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 960 | 60 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 319 | 60 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 544 | -6 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 825 972 | 38 044 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 302 397 | 39 346 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 476 424 | -1 302 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 661 | 31 680 | 219 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 367 | 144 158 | 54 118 | 3 294 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 029 | 175 838 | 54 118 | 3 513 749 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 15 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 122 | 30 000 | 415 | 45 707 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 464 479 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 487 652 | 2 913 137 | 487 652 | 2 913 137 |
6T | Sur comptes clients | 154 939 | 53 713 | 50 683 | 157 969 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 994 918 | 3 079 003 | 538 335 | 4 535 585 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 011 040 | 3 109 003 | 538 751 | 4 581 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 996 850 | 538 335 | ||
UG | - Financières | 112 152 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 415 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 944 703 | 1 944 703 | ||
UP | Prêts | 34 000 | 34 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 565 | 565 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 538 | 217 538 | ||
UX | Autres créances clients | 2 510 618 | 2 510 618 | ||
VB | T. V. A. | 183 900 | 183 900 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 750 | 1 750 | ||
VC | Groupe et associés | 152 309 | 152 309 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 354 | 1 094 354 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 45 738 | 45 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 185 477 | 4 206 209 | 1 979 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 284 929 | 6 284 929 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 342 | 399 722 | 364 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 468 861 | 5 468 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 805 | 181 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 059 | 202 059 | ||
VW | T.V.A. | 105 871 | 105 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 988 | 116 988 | ||
VI | Groupe et associés | 16 696 | 16 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 844 | 1 154 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 796 398 | 13 931 778 | 1 864 620 | 2 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 234 |