Portail de la ville
de Septèmes-les-Vallons
de Septèmes-les-Vallons
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 500 | 10 594 | 20 906 | |
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 090 | 40 854 | 11 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 001 | 38 997 | 13 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 200 | 16 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 316 792 | 90 445 | 226 346 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 617 | 2 617 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 323 | 4 323 | ||
BZ | Autres créances | 9 653 | 9 653 | ||
CF | Disponibilités | 10 571 | 10 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 | 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 27 410 | 27 410 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 201 | 90 445 | 253 756 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | -57 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 488 | |||
DL | TOTAL (I) | -36 426 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 782 | |||
EA | Autres dettes | 75 | |||
EC | TOTAL (IV) | 290 182 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 253 756 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 419 463 | 419 463 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 419 463 | 419 463 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 151 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 738 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 623 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 152 529 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836 | |||
FY | Salaires et traitements | 79 750 | |||
FZ | Charges sociales | 8 365 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 343 | |||
GE | Autres charges | 27 637 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 104 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 047 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 559 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 222 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 488 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129 | 3 465 | 10 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 973 | 11 878 | 79 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 102 | 15 343 | 90 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 178 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 200 | |||
UX | Autres créances clients | 4 323 | |||
VB | T. V. A. | 1 345 | |||
VC | Groupe et associés | 4 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 421 | 14 221 | 16 200 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 | 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 211 | 45 204 | 47 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 014 | 101 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 820 | 9 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 767 | 9 767 | ||
VW | T.V.A. | 194 | 194 | ||
VI | Groupe et associés | 77 000 | 77 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 | 75 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 182 | 243 174 | 47 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 500 | 10 594 | 20 906 | |
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 090 | 40 854 | 11 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 001 | 38 997 | 13 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 200 | 16 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 316 792 | 90 445 | 226 346 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 617 | 2 617 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 323 | 4 323 | ||
BZ | Autres créances | 9 653 | 9 653 | ||
CF | Disponibilités | 10 571 | 10 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 | 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 27 410 | 27 410 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 201 | 90 445 | 253 756 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | -57 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 488 | |||
DL | TOTAL (I) | -36 426 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 782 | |||
EA | Autres dettes | 75 | |||
EC | TOTAL (IV) | 290 182 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 253 756 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 419 463 | 419 463 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 419 463 | 419 463 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 151 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 738 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 623 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 152 529 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836 | |||
FY | Salaires et traitements | 79 750 | |||
FZ | Charges sociales | 8 365 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 343 | |||
GE | Autres charges | 27 637 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 104 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 047 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 559 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 222 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 488 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129 | 3 465 | 10 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 973 | 11 878 | 79 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 102 | 15 343 | 90 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 178 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 200 | |||
UX | Autres créances clients | 4 323 | |||
VB | T. V. A. | 1 345 | |||
VC | Groupe et associés | 4 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 421 | 14 221 | 16 200 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 | 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 211 | 45 204 | 47 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 014 | 101 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 820 | 9 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 767 | 9 767 | ||
VW | T.V.A. | 194 | 194 | ||
VI | Groupe et associés | 77 000 | 77 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 | 75 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 182 | 243 174 | 47 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 500 | 10 594 | 20 906 | |
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 090 | 40 854 | 11 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 001 | 38 997 | 13 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 200 | 16 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 316 792 | 90 445 | 226 346 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 617 | 2 617 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 323 | 4 323 | ||
BZ | Autres créances | 9 653 | 9 653 | ||
CF | Disponibilités | 10 571 | 10 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 | 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 27 410 | 27 410 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 201 | 90 445 | 253 756 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | -57 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 488 | |||
DL | TOTAL (I) | -36 426 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 782 | |||
EA | Autres dettes | 75 | |||
EC | TOTAL (IV) | 290 182 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 253 756 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 419 463 | 419 463 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 419 463 | 419 463 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 151 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 738 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 623 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 152 529 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836 | |||
FY | Salaires et traitements | 79 750 | |||
FZ | Charges sociales | 8 365 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 343 | |||
GE | Autres charges | 27 637 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 104 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 047 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 559 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 222 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 488 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129 | 3 465 | 10 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 973 | 11 878 | 79 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 102 | 15 343 | 90 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 178 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 200 | |||
UX | Autres créances clients | 4 323 | |||
VB | T. V. A. | 1 345 | |||
VC | Groupe et associés | 4 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 421 | 14 221 | 16 200 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 | 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 211 | 45 204 | 47 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 014 | 101 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 820 | 9 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 767 | 9 767 | ||
VW | T.V.A. | 194 | 194 | ||
VI | Groupe et associés | 77 000 | 77 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 | 75 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 182 | 243 174 | 47 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 500 | 10 594 | 20 906 | |
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 090 | 40 854 | 11 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 001 | 38 997 | 13 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 200 | 16 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 316 792 | 90 445 | 226 346 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 617 | 2 617 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 323 | 4 323 | ||
BZ | Autres créances | 9 653 | 9 653 | ||
CF | Disponibilités | 10 571 | 10 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 | 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 27 410 | 27 410 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 201 | 90 445 | 253 756 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | -57 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 488 | |||
DL | TOTAL (I) | -36 426 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 782 | |||
EA | Autres dettes | 75 | |||
EC | TOTAL (IV) | 290 182 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 253 756 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 419 463 | 419 463 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 419 463 | 419 463 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 151 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 738 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 623 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 152 529 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836 | |||
FY | Salaires et traitements | 79 750 | |||
FZ | Charges sociales | 8 365 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 343 | |||
GE | Autres charges | 27 637 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 104 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 047 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 559 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 222 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 488 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129 | 3 465 | 10 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 973 | 11 878 | 79 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 102 | 15 343 | 90 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 178 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 200 | |||
UX | Autres créances clients | 4 323 | |||
VB | T. V. A. | 1 345 | |||
VC | Groupe et associés | 4 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 421 | 14 221 | 16 200 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 | 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 211 | 45 204 | 47 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 014 | 101 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 820 | 9 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 767 | 9 767 | ||
VW | T.V.A. | 194 | 194 | ||
VI | Groupe et associés | 77 000 | 77 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 | 75 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 182 | 243 174 | 47 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 500 | 10 594 | 20 906 | |
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 090 | 40 854 | 11 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 001 | 38 997 | 13 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 200 | 16 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 316 792 | 90 445 | 226 346 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 617 | 2 617 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 323 | 4 323 | ||
BZ | Autres créances | 9 653 | 9 653 | ||
CF | Disponibilités | 10 571 | 10 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 | 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 27 410 | 27 410 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 201 | 90 445 | 253 756 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | -57 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 488 | |||
DL | TOTAL (I) | -36 426 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 782 | |||
EA | Autres dettes | 75 | |||
EC | TOTAL (IV) | 290 182 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 253 756 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 419 463 | 419 463 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 419 463 | 419 463 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 151 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 738 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 623 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 152 529 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836 | |||
FY | Salaires et traitements | 79 750 | |||
FZ | Charges sociales | 8 365 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 343 | |||
GE | Autres charges | 27 637 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 104 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 047 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 559 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 222 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 488 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129 | 3 465 | 10 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 973 | 11 878 | 79 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 102 | 15 343 | 90 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 178 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 178 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 200 | |||
UX | Autres créances clients | 4 323 | |||
VB | T. V. A. | 1 345 | |||
VC | Groupe et associés | 4 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 421 | 14 221 | 16 200 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 | 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 211 | 45 204 | 47 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 014 | 101 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 820 | 9 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 767 | 9 767 | ||
VW | T.V.A. | 194 | 194 | ||
VI | Groupe et associés | 77 000 | 77 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 | 75 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 182 | 243 174 | 47 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 469 |