DPZ PARTNERS

Prédécesseur : DPZ PARTNERS
Continuité économique

Annonce N°5963
NOJO : 560100000649890
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

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Numéro d'identification : RCS Lorient 533 141 313
Dénomination : DPZ Partners
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°5132
NOJO : 560100000521930
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

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Numéro d'identification : RCS Lorient 533 141 313
Dénomination : DPZ Partners
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°1493
NOJO : 056010000036727
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification du capital.

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Numéro d'identification : RCS Lorient 533 141 313
Dénomination : DPZ Partners
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 193721690.00 EUR

Annonce N°4980
NOJO : 560100000299630
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

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Numéro d'identification : RCS Lorient 533 141 313
Dénomination : DPZ Partners
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°1233
NOJO : 560128421200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

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Numéro d'identification : RCS Lorient 533 141 313
Dénomination : DPZ PARTNERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°3600
NOJO : 560127047100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

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Numéro d'identification : RCS Lorient 533 141 313
Dénomination : DPZ PARTNERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°10414
NOJO : 560125144000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

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Numéro d'identification : RCS Lorient 533 141 313
Dénomination : DPZ PARTNERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°6252
NOJO : 560124128300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

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Numéro d'identification : RCS Lorient 533 141 313
Dénomination : DPZ PARTNERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°688
NOJO : 000005601226039
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification survenue sur le capital et Fusion - L236-1 à compter du 12/09/2016. Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : LOXAM PARTICIPATIONS, Société à responsabilité limitée (SARL), 256 rue Nicolas Coatanlem 56850 Caudan (RCS LORIENT (5601) 490 697 539), société absorbée

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Numéro d'identification : RCS Lorient 533 141 313
Dénomination : DPZ Partners
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 162492410 EUR

Annonce N°4964
NOJO : 560122397600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

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Numéro d'identification : RCS Lorient 533 141 313
Dénomination : DPZ PARTNERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1049
NOJO : BXA16202000867H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution
Oppositions : Art.L.236-14 du code de commerce
Descriptif : Avis de projet de fusion AVIS DE PROJET DE FUSION La société DPZ PARTNERS, société par actions simplifiée au capital de 162.138.260 euros dont le siège social est situé au 256 rue Nicolas Coatanlem, à Caudan (56 850), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 533 141 313. Ladite société ci-après dénommée " DPZ PARTNERS " ET La société LOXAM PARTICIPATIONS, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros dont le siège social est situé au 256 rue Nicolas Coatanlem, à Caudan (56 850), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 490 697 539. Ladite société ci-après dénommée " LOXAM PARTICIPATIONS " Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 30 (TRENTE) juin 2016 (DEUX MILLE SEIZE), DPZ PARTNERS et LOXAM PARTICIPATIONS ont établi le projet de leur fusion par voie d'absorption de LOXAM PARTICIPATION par DPZ PARTNERS. LOXAM PARTICIPATIONS fera apport à DPZ PARTNERS de la totalité de son actif, soit 354.343,20 euros, à charge de la totalité de son passif, soit 190 euros. La valeur nette des apports s'élèvera à 354.153,20 euros. Compte tenu des valorisations respectives de DPZ PARTNERS et de LOXAM PARTICIPATIONS, la parité d'échange de la fusion est arrêtée de la manière suivante : il sera remis à l'associé unique de LOXAM PARTICIPATIONS trente-cinq mille quatre cent quinze actions de la société (35.415) DPZ PARTNERS pour cent (100) parts de la société LOXAM PARTICIPATIONS. L'augmentation du capital est de trois cent cinquante-quatre mille cent cinquante euros (354.150). Conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, le projet de fusion a été déposé : - au greffe du Tribunal de commerce de Lorient pour DPZ PARTNERS en date du 18 Juillet 2016 - au greffe du Tribunal de commerce de Lorient pour LOXAM PARTICIPATIONS en date du 18 Juillet 2016 La date de réalisation définitive de la fusion est fixée à l'issue des assemblées générales de LOXAM PARTICIPATIONS et DPZ PARTNERS approuvant la fusion.

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Numéro d'identification : RCS Lorient 533 141 313
Dénomination : DPZ Partners
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 162138260 EUR

Annonce N°6298
NOJO : 560120481400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

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Numéro d'identification : RCS Lorient 533 141 313
Dénomination : DPZ PARTNERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°8131
NOJO : 560119654000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

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Numéro d'identification : RCS Lorient 533 141 313
Dénomination : DPZ PARTNERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°615
NOJO : BXB14034000525D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

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Numéro d'identification : RCS Lorient 533 141 313
Dénomination : DPZ Partners
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°6658
NOJO : 560118541200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

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Numéro d'identification : RCS Lorient 533 141 313
Dénomination : DPZ PARTNERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°7387
NOJO : BXC12223006682B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

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Numéro d'identification : RCS Lorient 533 141 313
Dénomination : DPZ PARTNERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°611
NOJO : BXB122200009688
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Lorient 533 141 313
Dénomination : DPZ Partners
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : DEPREZ Gérard Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BEAS (SARL)

Annonce N°764
NOJO : BXB11270001069J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

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Numéro d'identification : RCS Lorient 533 141 313
Dénomination : DPZ Partners
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 162138260 EUR

Annonce N°280
NOJO : BXA11185000843W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 23/06/2011
Date de commencement d'activité : 01/07/2011

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Numéro d'identification : RCS Lorient 533 141 313
Dénomination : DPZ Partners
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : DEPREZ Gérard
Montant du capital : 1000 EUR

Economie sociale et solidaire : Oui

Code NIC : 00031

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Type : Personne Physique

Nom : DEPREZ Gérard
Né le 07/05/1954 à Saint-Julien-En-Genevois (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
7 avenue des Chalets
75116 Paris 16
FRANCE

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Type : Personne Morale

Nom : CONSTANTIN ASSOCIES
Siren : 642010045
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
185 avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Type : Personne Morale

Nom : CABINET BEAS
Siren : 315172445
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
195 avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°4366 déposé le 13/10/2016
Etat : Déposé

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°4366 déposé le 13/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°4366 déposé le 13/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°4366 déposé le 13/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Approbation de la fusion-absorption de la société LOXAM PARTICIPATIONS

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°3254 déposé le 26/07/2016
Etat : Déposé
Décision : sur la valeur des apports devant être effectués par la société LOXAM PARTICIPATIONS (RCS Lorient 490 697 539), sociétée absorbée

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°3165 déposé le 18/07/2016
Etat : Déposé
Décision : entre la société DPZ PARTNERS (Société Absorbante) et la société LOXAM PARTICIPATIONS (Société absorbée)

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°1329 déposé le 11/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Rectificatif au PV du 30/04/2015 approuvant les comptes clos au 31/12/2014 - déposé le 26/05/2015 - N° B 2759

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°1329 déposé le 11/03/2016
Etat : Déposé
Décision : approbation des comptes clos au 31/12/2014 (rectificatif au dépôt N° B 2759 du 26/05/2015)

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°342 déposé le 28/01/2014
Etat : Déposé
Décision : à 256 rue Nicolas Coatanlem - 56850 Caudan

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°342 déposé le 28/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°3462 déposé le 02/08/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°3462 déposé le 02/08/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes suppléant

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°3361 déposé le 22/09/2011
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°3361 déposé le 22/09/2011
Etat : Déposé
Décision : avec en annexe la copie du contrat d'apports du 01/08/2011

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°3151 déposé le 02/09/2011
Etat : Déposé
Décision : Rapport sur la valeur des apports devant être effectués à la société DPZ PARTNERS par Mr et Mme DESPREZ

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°47 déposé le 06/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°2265 déposé le 23/06/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°2265 déposé le 23/06/2011
Etat : Déposé

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°3361 déposé le 22/09/2011
Etat : Déposé

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°342 déposé le 28/01/2014
Etat : Déposé

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°4366 déposé le 13/10/2016
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
256 rue Nicolas Coatanlem
56850 Caudan
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2011
Activité : Étude, création, exploitation, gérance de toutes affaires ou entreprises commerciales, industrielles, immobilières ou financières ; Gestion d'un portefeuille de participations et valeurs mobilières et opérations afférentes.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B25713
Type : Etablissement secondaire
Pays où se situe le siège : France
RCS ou registre étranger : Lorient

Adresse :
89 avenue de la Grande Armée
75219 Paris CEDEX 16
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/11/2011
Activité : Etude, création, exploitation, gérance de toutes affaires ou entreprises, gestion d'un portefeuille de participations pour son propre compte
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Lorient (5601)
Numéro unique d’identification d’une observation : 12
Numéro unique d’observation : 7607
Date d’ajout de l’observation : 13/10/2016
Texte de l'observation : Fusion - L236-1 à compter du 12/09/2016. Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : LOXAM PARTICIPATIONS, Société à responsabilité limitée (SARL), 256 rue Nicolas Coatanlem 56850 Caudan (RCS LORIENT (5601) 490 697 539), société absorbée.

Greffe : Lorient (5601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/06/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 162492410.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Secondaire
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/12/2011
Date à laquelle la personne commence son activité : 15/12/2011

Economie sociale et solidaire : Non

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°4904 déposé le 23/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°2759 déposé le 26/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°4934 déposé le 10/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°6106 déposé le 22/11/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2011B00540
Dépôt : N°4436 déposé le 03/08/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2022/008089 du 17/10/2022
Numéro de gestion : 2011B00540
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	464	464
BJ	TOTAL (I)	172 565 667	464	172 565 203	172 252 613
BX	Clients et comptes rattachés	89 777		89 777	1 656
BZ	Autres créances	1 732		1 732	34 049
CD	Valeurs mobilières de placement	2 344 418		2 344 418	1 844 631
CF	Disponibilités	292 404		292 404	173 642
CJ	TOTAL (II)	2 728 331		2 728 331	2 053 978
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	175 293 998	464	175 293 533	174 306 591
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	162 492 410	162 138 260
DD	Réserve légale (1)	270 442	197 272
DG	Autres réserves	3
DH	Report à nouveau	5 138 376	3 748 140
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 501 989	1 463 406
DL	TOTAL (I)	169 403 220	167 547 078
DQ	Provisions pour charges	397	531
DR	TOTAL (III)	397	531
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 502 456	6 603 431
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 066	19 789
DY	Dettes fiscales et sociales	182 394	135 761
EC	TOTAL (IV)	5 889 916	6 758 981
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	175 293 533	174 306 591
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 106 416		1 106 416	1 154 380
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 106 416		1 106 416	1 154 380
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 305	1 560
FQ	Autres produits				2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 108 721	1 155 941
FW	Autres achats et charges externes			419 448	383 038
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 847	7 386
FY	Salaires et traitements			447 355	513 318
FZ	Charges sociales			197 600	212 904
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				256
GE	Autres charges			1	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 072 251	1 116 904
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36 470	39 037
GJ	Produits financiers de participations			1 725 853	1 722 526
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			91	1 476
GP	Total des produits financiers (V)			1 725 944	1 724 002
GR	Intérêts et charges assimilées			255 010	297 819
GU	Total des charges financières (VI)			255 010	297 819
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 470 934	1 426 183
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 507 404	1 465 221
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 227
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 227
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 227
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	2 188	1 814
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 834 665	2 879 943
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 332 676	1 416 537
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 501 989	1 463 406
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	464			464
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	464			464
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				397
5Z	Total Provisions pour risques et charges	531		134	397
7C	TOTAL GENERAL	531		134	397
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	89 777
VB	T. V. A.	1 732
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	91 509	91 509
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	205 066	205 066
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139 474	139 474
VW	T.V.A.	14 963	14 963
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	336	336
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	359 839	359 839

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2021/006202 du 03/08/2021
Numéro de gestion : 2011B00540
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	464	464
BJ	TOTAL (I)	172 565 667	464	172 565 203	172 252 613
BX	Clients et comptes rattachés	89 777		89 777	1 656
BZ	Autres créances	1 732		1 732	34 049
CD	Valeurs mobilières de placement	2 344 418		2 344 418	1 844 631
CF	Disponibilités	292 404		292 404	173 642
CJ	TOTAL (II)	2 728 331		2 728 331	2 053 978
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	175 293 998	464	175 293 533	174 306 591
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	162 492 410	162 138 260
DD	Réserve légale (1)	270 442	197 272
DG	Autres réserves	3
DH	Report à nouveau	5 138 376	3 748 140
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 501 989	1 463 406
DL	TOTAL (I)	169 403 220	167 547 078
DQ	Provisions pour charges	397	531
DR	TOTAL (III)	397	531
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 502 456	6 603 431
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 066	19 789
DY	Dettes fiscales et sociales	182 394	135 761
EC	TOTAL (IV)	5 889 916	6 758 981
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	175 293 533	174 306 591
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 106 416		1 106 416	1 154 380
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 106 416		1 106 416	1 154 380
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 305	1 560
FQ	Autres produits				2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 108 721	1 155 941
FW	Autres achats et charges externes			419 448	383 038
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 847	7 386
FY	Salaires et traitements			447 355	513 318
FZ	Charges sociales			197 600	212 904
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				256
GE	Autres charges			1	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 072 251	1 116 904
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36 470	39 037
GJ	Produits financiers de participations			1 725 853	1 722 526
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			91	1 476
GP	Total des produits financiers (V)			1 725 944	1 724 002
GR	Intérêts et charges assimilées			255 010	297 819
GU	Total des charges financières (VI)			255 010	297 819
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 470 934	1 426 183
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 507 404	1 465 221
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 227
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 227
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 227
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	2 188	1 814
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 834 665	2 879 943
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 332 676	1 416 537
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 501 989	1 463 406
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	464			464
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	464			464
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				397
5Z	Total Provisions pour risques et charges	531		134	397
7C	TOTAL GENERAL	531		134	397
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	89 777
VB	T. V. A.	1 732
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	91 509	91 509
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	205 066	205 066
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139 474	139 474
VW	T.V.A.	14 963	14 963
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	336	336
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	359 839	359 839

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 2894 du 19/06/2020
Numéro de gestion : 2011B00540
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	464	464
BJ	TOTAL (I)	172 565 667	464	172 565 203	172 252 613
BX	Clients et comptes rattachés	89 777		89 777	1 656
BZ	Autres créances	1 732		1 732	34 049
CD	Valeurs mobilières de placement	2 344 418		2 344 418	1 844 631
CF	Disponibilités	292 404		292 404	173 642
CJ	TOTAL (II)	2 728 331		2 728 331	2 053 978
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	175 293 998	464	175 293 533	174 306 591
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	162 492 410	162 138 260
DD	Réserve légale (1)	270 442	197 272
DG	Autres réserves	3
DH	Report à nouveau	5 138 376	3 748 140
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 501 989	1 463 406
DL	TOTAL (I)	169 403 220	167 547 078
DQ	Provisions pour charges	397	531
DR	TOTAL (III)	397	531
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 502 456	6 603 431
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 066	19 789
DY	Dettes fiscales et sociales	182 394	135 761
EC	TOTAL (IV)	5 889 916	6 758 981
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	175 293 533	174 306 591
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 106 416		1 106 416	1 154 380
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 106 416		1 106 416	1 154 380
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 305	1 560
FQ	Autres produits				2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 108 721	1 155 941
FW	Autres achats et charges externes			419 448	383 038
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 847	7 386
FY	Salaires et traitements			447 355	513 318
FZ	Charges sociales			197 600	212 904
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				256
GE	Autres charges			1	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 072 251	1 116 904
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36 470	39 037
GJ	Produits financiers de participations			1 725 853	1 722 526
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			91	1 476
GP	Total des produits financiers (V)			1 725 944	1 724 002
GR	Intérêts et charges assimilées			255 010	297 819
GU	Total des charges financières (VI)			255 010	297 819
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 470 934	1 426 183
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 507 404	1 465 221
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 227
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 227
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 227
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	2 188	1 814
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 834 665	2 879 943
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 332 676	1 416 537
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 501 989	1 463 406
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	464			464
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	464			464
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				397
5Z	Total Provisions pour risques et charges	531		134	397
7C	TOTAL GENERAL	531		134	397
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	89 777
VB	T. V. A.	1 732
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	91 509	91 509
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	205 066	205 066
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139 474	139 474
VW	T.V.A.	14 963	14 963
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	336	336
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	359 839	359 839

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 5299 du 26/07/2019
Numéro de gestion : 2011B00540
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	464	464
BJ	TOTAL (I)	172 565 667	464	172 565 203	172 252 613
BX	Clients et comptes rattachés	89 777		89 777	1 656
BZ	Autres créances	1 732		1 732	34 049
CD	Valeurs mobilières de placement	2 344 418		2 344 418	1 844 631
CF	Disponibilités	292 404		292 404	173 642
CJ	TOTAL (II)	2 728 331		2 728 331	2 053 978
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	175 293 998	464	175 293 533	174 306 591
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	162 492 410	162 138 260
DD	Réserve légale (1)	270 442	197 272
DG	Autres réserves	3
DH	Report à nouveau	5 138 376	3 748 140
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 501 989	1 463 406
DL	TOTAL (I)	169 403 220	167 547 078
DQ	Provisions pour charges	397	531
DR	TOTAL (III)	397	531
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 502 456	6 603 431
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 066	19 789
DY	Dettes fiscales et sociales	182 394	135 761
EC	TOTAL (IV)	5 889 916	6 758 981
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	175 293 533	174 306 591
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 106 416		1 106 416	1 154 380
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 106 416		1 106 416	1 154 380
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 305	1 560
FQ	Autres produits				2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 108 721	1 155 941
FW	Autres achats et charges externes			419 448	383 038
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 847	7 386
FY	Salaires et traitements			447 355	513 318
FZ	Charges sociales			197 600	212 904
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				256
GE	Autres charges			1	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 072 251	1 116 904
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36 470	39 037
GJ	Produits financiers de participations			1 725 853	1 722 526
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			91	1 476
GP	Total des produits financiers (V)			1 725 944	1 724 002
GR	Intérêts et charges assimilées			255 010	297 819
GU	Total des charges financières (VI)			255 010	297 819
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 470 934	1 426 183
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 507 404	1 465 221
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 227
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 227
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 227
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	2 188	1 814
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 834 665	2 879 943
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 332 676	1 416 537
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 501 989	1 463 406
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	464			464
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	464			464
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				397
5Z	Total Provisions pour risques et charges	531		134	397
7C	TOTAL GENERAL	531		134	397
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	89 777
VB	T. V. A.	1 732
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	91 509	91 509
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	205 066	205 066
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139 474	139 474
VW	T.V.A.	14 963	14 963
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	336	336
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	359 839	359 839

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 3531 du 13/07/2018
Numéro de gestion : 2011B00540
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	464	464
BJ	TOTAL (I)	172 565 667	464	172 565 203	172 252 613
BX	Clients et comptes rattachés	89 777		89 777	1 656
BZ	Autres créances	1 732		1 732	34 049
CD	Valeurs mobilières de placement	2 344 418		2 344 418	1 844 631
CF	Disponibilités	292 404		292 404	173 642
CJ	TOTAL (II)	2 728 331		2 728 331	2 053 978
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	175 293 998	464	175 293 533	174 306 591
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	162 492 410	162 138 260
DD	Réserve légale (1)	270 442	197 272
DG	Autres réserves	3
DH	Report à nouveau	5 138 376	3 748 140
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 501 989	1 463 406
DL	TOTAL (I)	169 403 220	167 547 078
DQ	Provisions pour charges	397	531
DR	TOTAL (III)	397	531
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 502 456	6 603 431
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 066	19 789
DY	Dettes fiscales et sociales	182 394	135 761
EC	TOTAL (IV)	5 889 916	6 758 981
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	175 293 533	174 306 591
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 106 416		1 106 416	1 154 380
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 106 416		1 106 416	1 154 380
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 305	1 560
FQ	Autres produits				2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 108 721	1 155 941
FW	Autres achats et charges externes			419 448	383 038
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 847	7 386
FY	Salaires et traitements			447 355	513 318
FZ	Charges sociales			197 600	212 904
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				256
GE	Autres charges			1	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 072 251	1 116 904
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36 470	39 037
GJ	Produits financiers de participations			1 725 853	1 722 526
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			91	1 476
GP	Total des produits financiers (V)			1 725 944	1 724 002
GR	Intérêts et charges assimilées			255 010	297 819
GU	Total des charges financières (VI)			255 010	297 819
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 470 934	1 426 183
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 507 404	1 465 221
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 227
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 227
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 227
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	2 188	1 814
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 834 665	2 879 943
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 332 676	1 416 537
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 501 989	1 463 406
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	464			464
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	464			464
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				397
5Z	Total Provisions pour risques et charges	531		134	397
7C	TOTAL GENERAL	531		134	397
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	89 777
VB	T. V. A.	1 732
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	91 509	91 509
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	205 066	205 066
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139 474	139 474
VW	T.V.A.	14 963	14 963
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	336	336
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	359 839	359 839

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 6569 du 23/10/2017
Numéro de gestion : 2011B00540
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	464	464
BJ	TOTAL (I)	172 565 667	464	172 565 203	172 252 613
BX	Clients et comptes rattachés	89 777		89 777	1 656
BZ	Autres créances	1 732		1 732	34 049
CD	Valeurs mobilières de placement	2 344 418		2 344 418	1 844 631
CF	Disponibilités	292 404		292 404	173 642
CJ	TOTAL (II)	2 728 331		2 728 331	2 053 978
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	175 293 998	464	175 293 533	174 306 591
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	162 492 410	162 138 260
DD	Réserve légale (1)	270 442	197 272
DG	Autres réserves	3
DH	Report à nouveau	5 138 376	3 748 140
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 501 989	1 463 406
DL	TOTAL (I)	169 403 220	167 547 078
DQ	Provisions pour charges	397	531
DR	TOTAL (III)	397	531
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 502 456	6 603 431
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 066	19 789
DY	Dettes fiscales et sociales	182 394	135 761
EC	TOTAL (IV)	5 889 916	6 758 981
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	175 293 533	174 306 591
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 106 416		1 106 416	1 154 380
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 106 416		1 106 416	1 154 380
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 305	1 560
FQ	Autres produits				2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 108 721	1 155 941
FW	Autres achats et charges externes			419 448	383 038
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 847	7 386
FY	Salaires et traitements			447 355	513 318
FZ	Charges sociales			197 600	212 904
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				256
GE	Autres charges			1	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 072 251	1 116 904
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36 470	39 037
GJ	Produits financiers de participations			1 725 853	1 722 526
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			91	1 476
GP	Total des produits financiers (V)			1 725 944	1 724 002
GR	Intérêts et charges assimilées			255 010	297 819
GU	Total des charges financières (VI)			255 010	297 819
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 470 934	1 426 183
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 507 404	1 465 221
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 227
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 227
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 227
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	2 188	1 814
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 834 665	2 879 943
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 332 676	1 416 537
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 501 989	1 463 406
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	464			464
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	464			464
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				397
5Z	Total Provisions pour risques et charges	531		134	397
7C	TOTAL GENERAL	531		134	397
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	89 777
VB	T. V. A.	1 732
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	91 509	91 509
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	205 066	205 066
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139 474	139 474
VW	T.V.A.	14 963	14 963
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	336	336
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	359 839	359 839