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de Vendenesse-sur-Arroux
de Vendenesse-sur-Arroux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 762 | 14 651 | 8 111 | 4 444 |
AH | Fonds commercial | 287 980 | 287 980 | 287 980 | |
AP | Constructions | 452 795 | 325 470 | 127 325 | 169 520 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 318 | 115 897 | 8 420 | 11 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 764 | 164 649 | 18 114 | 17 687 |
CU | Autres participations | 72 474 | 71 219 | 1 255 | 52 783 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 525 | 6 525 | 6 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 583 | 18 583 | 18 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 200 | 691 887 | 476 314 | 569 008 |
BT | Marchandises | 2 009 461 | 86 117 | 1 923 344 | 1 882 493 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 146 | 68 146 | 58 506 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 293 | 15 497 | 690 796 | 481 364 |
BZ | Autres créances | 125 646 | 125 646 | 65 713 | |
CF | Disponibilités | 80 493 | 80 493 | 101 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 072 | 11 072 | 2 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 001 110 | 101 614 | 2 899 496 | 2 591 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 311 | 793 501 | 3 375 810 | 3 160 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 583 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 599 708 | 606 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 666 | 33 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 892 043 | 969 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 180 | 1 013 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 869 | 13 588 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 478 | 181 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 810 | 762 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 060 | 178 149 | ||
EA | Autres dettes | 147 370 | 40 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 483 767 | 2 191 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 810 | 3 160 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 767 | 2 186 491 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815 949 | 830 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 352 498 | 58 316 | 6 410 814 | 8 094 799 |
FG | Production vendue services | 462 457 | 462 457 | 504 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 814 956 | 58 316 | 6 873 272 | 8 599 016 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 463 | 200 224 | ||
FQ | Autres produits | 2 749 | 4 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 981 484 | 8 803 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 560 264 | 6 658 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 668 | 488 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 705 | 1 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 544 | 360 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 977 | 52 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 255 | 704 704 | ||
FZ | Charges sociales | 234 788 | 287 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 555 | 65 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 505 | 102 409 | ||
GE | Autres charges | 92 | 2 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 940 019 | 8 724 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 465 | 78 659 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 | 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 528 | 19 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 144 | 31 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 672 | 51 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 250 | -51 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 785 | 27 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 | 6 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 644 | 6 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 | 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 | 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 | 5 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 549 | 8 810 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 215 | 8 776 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 666 | 33 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 104 | 25 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 163 | 38 224 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 67 894 | 79 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 466 | 2 186 | 14 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 787 | 55 370 | 65 140 | 606 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 252 | 57 555 | 65 140 | 620 668 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 71 219 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 95 300 | 86 117 | 95 300 | 86 117 |
6T | Sur comptes clients | 7 109 | 8 388 | 15 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 100 | 146 033 | 95 300 | 172 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 100 | 146 033 | 95 300 | 172 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 505 | 95 300 | ||
UG | - Financières | 51 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 583 | 18 583 | ||
UX | Autres créances clients | 706 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 994 | |||
VB | T. V. A. | 65 156 | |||
VP | Divers | 9 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 594 | 861 594 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 492 | 817 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 688 | 4 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 161 810 | 1 161 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 133 | 93 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 936 | 60 936 | ||
VW | T.V.A. | 27 978 | 27 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 013 | 13 013 | ||
VI | Groupe et associés | 13 869 | 13 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 370 | 147 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 289 | 2 340 289 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 762 | 14 651 | 8 111 | 4 444 |
AH | Fonds commercial | 287 980 | 287 980 | 287 980 | |
AP | Constructions | 452 795 | 325 470 | 127 325 | 169 520 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 318 | 115 897 | 8 420 | 11 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 764 | 164 649 | 18 114 | 17 687 |
CU | Autres participations | 72 474 | 71 219 | 1 255 | 52 783 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 525 | 6 525 | 6 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 583 | 18 583 | 18 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 200 | 691 887 | 476 314 | 569 008 |
BT | Marchandises | 2 009 461 | 86 117 | 1 923 344 | 1 882 493 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 146 | 68 146 | 58 506 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 293 | 15 497 | 690 796 | 481 364 |
BZ | Autres créances | 125 646 | 125 646 | 65 713 | |
CF | Disponibilités | 80 493 | 80 493 | 101 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 072 | 11 072 | 2 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 001 110 | 101 614 | 2 899 496 | 2 591 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 311 | 793 501 | 3 375 810 | 3 160 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 583 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 599 708 | 606 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 666 | 33 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 892 043 | 969 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 180 | 1 013 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 869 | 13 588 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 478 | 181 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 810 | 762 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 060 | 178 149 | ||
EA | Autres dettes | 147 370 | 40 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 483 767 | 2 191 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 810 | 3 160 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 767 | 2 186 491 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815 949 | 830 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 352 498 | 58 316 | 6 410 814 | 8 094 799 |
FG | Production vendue services | 462 457 | 462 457 | 504 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 814 956 | 58 316 | 6 873 272 | 8 599 016 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 463 | 200 224 | ||
FQ | Autres produits | 2 749 | 4 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 981 484 | 8 803 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 560 264 | 6 658 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 668 | 488 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 705 | 1 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 544 | 360 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 977 | 52 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 255 | 704 704 | ||
FZ | Charges sociales | 234 788 | 287 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 555 | 65 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 505 | 102 409 | ||
GE | Autres charges | 92 | 2 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 940 019 | 8 724 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 465 | 78 659 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 | 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 528 | 19 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 144 | 31 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 672 | 51 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 250 | -51 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 785 | 27 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 | 6 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 644 | 6 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 | 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 | 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 | 5 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 549 | 8 810 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 215 | 8 776 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 666 | 33 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 104 | 25 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 163 | 38 224 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 67 894 | 79 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 466 | 2 186 | 14 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 787 | 55 370 | 65 140 | 606 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 252 | 57 555 | 65 140 | 620 668 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 71 219 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 95 300 | 86 117 | 95 300 | 86 117 |
6T | Sur comptes clients | 7 109 | 8 388 | 15 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 100 | 146 033 | 95 300 | 172 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 100 | 146 033 | 95 300 | 172 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 505 | 95 300 | ||
UG | - Financières | 51 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 583 | 18 583 | ||
UX | Autres créances clients | 706 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 994 | |||
VB | T. V. A. | 65 156 | |||
VP | Divers | 9 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 594 | 861 594 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 492 | 817 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 688 | 4 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 161 810 | 1 161 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 133 | 93 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 936 | 60 936 | ||
VW | T.V.A. | 27 978 | 27 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 013 | 13 013 | ||
VI | Groupe et associés | 13 869 | 13 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 370 | 147 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 289 | 2 340 289 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 762 | 14 651 | 8 111 | 4 444 |
AH | Fonds commercial | 287 980 | 287 980 | 287 980 | |
AP | Constructions | 452 795 | 325 470 | 127 325 | 169 520 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 318 | 115 897 | 8 420 | 11 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 764 | 164 649 | 18 114 | 17 687 |
CU | Autres participations | 72 474 | 71 219 | 1 255 | 52 783 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 525 | 6 525 | 6 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 583 | 18 583 | 18 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 200 | 691 887 | 476 314 | 569 008 |
BT | Marchandises | 2 009 461 | 86 117 | 1 923 344 | 1 882 493 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 146 | 68 146 | 58 506 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 293 | 15 497 | 690 796 | 481 364 |
BZ | Autres créances | 125 646 | 125 646 | 65 713 | |
CF | Disponibilités | 80 493 | 80 493 | 101 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 072 | 11 072 | 2 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 001 110 | 101 614 | 2 899 496 | 2 591 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 311 | 793 501 | 3 375 810 | 3 160 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 583 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 599 708 | 606 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 666 | 33 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 892 043 | 969 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 180 | 1 013 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 869 | 13 588 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 478 | 181 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 810 | 762 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 060 | 178 149 | ||
EA | Autres dettes | 147 370 | 40 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 483 767 | 2 191 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 810 | 3 160 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 767 | 2 186 491 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815 949 | 830 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 352 498 | 58 316 | 6 410 814 | 8 094 799 |
FG | Production vendue services | 462 457 | 462 457 | 504 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 814 956 | 58 316 | 6 873 272 | 8 599 016 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 463 | 200 224 | ||
FQ | Autres produits | 2 749 | 4 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 981 484 | 8 803 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 560 264 | 6 658 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 668 | 488 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 705 | 1 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 544 | 360 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 977 | 52 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 255 | 704 704 | ||
FZ | Charges sociales | 234 788 | 287 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 555 | 65 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 505 | 102 409 | ||
GE | Autres charges | 92 | 2 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 940 019 | 8 724 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 465 | 78 659 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 | 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 528 | 19 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 144 | 31 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 672 | 51 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 250 | -51 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 785 | 27 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 | 6 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 644 | 6 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 | 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 | 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 | 5 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 549 | 8 810 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 215 | 8 776 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 666 | 33 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 104 | 25 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 163 | 38 224 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 67 894 | 79 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 466 | 2 186 | 14 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 787 | 55 370 | 65 140 | 606 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 252 | 57 555 | 65 140 | 620 668 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 71 219 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 95 300 | 86 117 | 95 300 | 86 117 |
6T | Sur comptes clients | 7 109 | 8 388 | 15 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 100 | 146 033 | 95 300 | 172 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 100 | 146 033 | 95 300 | 172 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 505 | 95 300 | ||
UG | - Financières | 51 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 583 | 18 583 | ||
UX | Autres créances clients | 706 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 994 | |||
VB | T. V. A. | 65 156 | |||
VP | Divers | 9 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 594 | 861 594 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 492 | 817 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 688 | 4 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 161 810 | 1 161 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 133 | 93 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 936 | 60 936 | ||
VW | T.V.A. | 27 978 | 27 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 013 | 13 013 | ||
VI | Groupe et associés | 13 869 | 13 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 370 | 147 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 289 | 2 340 289 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 762 | 14 651 | 8 111 | 4 444 |
AH | Fonds commercial | 287 980 | 287 980 | 287 980 | |
AP | Constructions | 452 795 | 325 470 | 127 325 | 169 520 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 318 | 115 897 | 8 420 | 11 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 764 | 164 649 | 18 114 | 17 687 |
CU | Autres participations | 72 474 | 71 219 | 1 255 | 52 783 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 525 | 6 525 | 6 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 583 | 18 583 | 18 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 200 | 691 887 | 476 314 | 569 008 |
BT | Marchandises | 2 009 461 | 86 117 | 1 923 344 | 1 882 493 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 146 | 68 146 | 58 506 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 293 | 15 497 | 690 796 | 481 364 |
BZ | Autres créances | 125 646 | 125 646 | 65 713 | |
CF | Disponibilités | 80 493 | 80 493 | 101 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 072 | 11 072 | 2 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 001 110 | 101 614 | 2 899 496 | 2 591 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 311 | 793 501 | 3 375 810 | 3 160 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 583 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 599 708 | 606 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 666 | 33 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 892 043 | 969 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 180 | 1 013 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 869 | 13 588 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 478 | 181 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 810 | 762 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 060 | 178 149 | ||
EA | Autres dettes | 147 370 | 40 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 483 767 | 2 191 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 810 | 3 160 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 767 | 2 186 491 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815 949 | 830 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 352 498 | 58 316 | 6 410 814 | 8 094 799 |
FG | Production vendue services | 462 457 | 462 457 | 504 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 814 956 | 58 316 | 6 873 272 | 8 599 016 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 463 | 200 224 | ||
FQ | Autres produits | 2 749 | 4 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 981 484 | 8 803 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 560 264 | 6 658 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 668 | 488 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 705 | 1 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 544 | 360 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 977 | 52 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 255 | 704 704 | ||
FZ | Charges sociales | 234 788 | 287 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 555 | 65 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 505 | 102 409 | ||
GE | Autres charges | 92 | 2 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 940 019 | 8 724 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 465 | 78 659 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 | 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 528 | 19 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 144 | 31 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 672 | 51 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 250 | -51 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 785 | 27 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 | 6 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 644 | 6 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 | 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 | 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 | 5 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 549 | 8 810 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 215 | 8 776 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 666 | 33 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 104 | 25 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 163 | 38 224 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 67 894 | 79 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 466 | 2 186 | 14 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 787 | 55 370 | 65 140 | 606 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 252 | 57 555 | 65 140 | 620 668 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 71 219 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 95 300 | 86 117 | 95 300 | 86 117 |
6T | Sur comptes clients | 7 109 | 8 388 | 15 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 100 | 146 033 | 95 300 | 172 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 100 | 146 033 | 95 300 | 172 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 505 | 95 300 | ||
UG | - Financières | 51 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 583 | 18 583 | ||
UX | Autres créances clients | 706 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 994 | |||
VB | T. V. A. | 65 156 | |||
VP | Divers | 9 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 594 | 861 594 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 492 | 817 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 688 | 4 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 161 810 | 1 161 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 133 | 93 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 936 | 60 936 | ||
VW | T.V.A. | 27 978 | 27 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 013 | 13 013 | ||
VI | Groupe et associés | 13 869 | 13 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 370 | 147 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 289 | 2 340 289 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 762 | 14 651 | 8 111 | 4 444 |
AH | Fonds commercial | 287 980 | 287 980 | 287 980 | |
AP | Constructions | 452 795 | 325 470 | 127 325 | 169 520 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 318 | 115 897 | 8 420 | 11 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 764 | 164 649 | 18 114 | 17 687 |
CU | Autres participations | 72 474 | 71 219 | 1 255 | 52 783 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 525 | 6 525 | 6 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 583 | 18 583 | 18 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 200 | 691 887 | 476 314 | 569 008 |
BT | Marchandises | 2 009 461 | 86 117 | 1 923 344 | 1 882 493 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 146 | 68 146 | 58 506 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 293 | 15 497 | 690 796 | 481 364 |
BZ | Autres créances | 125 646 | 125 646 | 65 713 | |
CF | Disponibilités | 80 493 | 80 493 | 101 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 072 | 11 072 | 2 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 001 110 | 101 614 | 2 899 496 | 2 591 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 311 | 793 501 | 3 375 810 | 3 160 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 583 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 599 708 | 606 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 666 | 33 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 892 043 | 969 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 180 | 1 013 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 869 | 13 588 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 478 | 181 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 810 | 762 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 060 | 178 149 | ||
EA | Autres dettes | 147 370 | 40 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 483 767 | 2 191 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 810 | 3 160 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 767 | 2 186 491 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815 949 | 830 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 352 498 | 58 316 | 6 410 814 | 8 094 799 |
FG | Production vendue services | 462 457 | 462 457 | 504 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 814 956 | 58 316 | 6 873 272 | 8 599 016 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 463 | 200 224 | ||
FQ | Autres produits | 2 749 | 4 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 981 484 | 8 803 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 560 264 | 6 658 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 668 | 488 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 705 | 1 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 544 | 360 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 977 | 52 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 255 | 704 704 | ||
FZ | Charges sociales | 234 788 | 287 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 555 | 65 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 505 | 102 409 | ||
GE | Autres charges | 92 | 2 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 940 019 | 8 724 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 465 | 78 659 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 | 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 528 | 19 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 144 | 31 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 672 | 51 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 250 | -51 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 785 | 27 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 | 6 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 644 | 6 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 | 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 | 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 | 5 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 549 | 8 810 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 215 | 8 776 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 666 | 33 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 104 | 25 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 163 | 38 224 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 67 894 | 79 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 466 | 2 186 | 14 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 787 | 55 370 | 65 140 | 606 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 252 | 57 555 | 65 140 | 620 668 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 71 219 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 95 300 | 86 117 | 95 300 | 86 117 |
6T | Sur comptes clients | 7 109 | 8 388 | 15 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 100 | 146 033 | 95 300 | 172 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 100 | 146 033 | 95 300 | 172 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 505 | 95 300 | ||
UG | - Financières | 51 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 583 | 18 583 | ||
UX | Autres créances clients | 706 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 994 | |||
VB | T. V. A. | 65 156 | |||
VP | Divers | 9 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 594 | 861 594 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 492 | 817 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 688 | 4 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 161 810 | 1 161 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 133 | 93 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 936 | 60 936 | ||
VW | T.V.A. | 27 978 | 27 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 013 | 13 013 | ||
VI | Groupe et associés | 13 869 | 13 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 370 | 147 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 289 | 2 340 289 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 762 | 14 651 | 8 111 | 4 444 |
AH | Fonds commercial | 287 980 | 287 980 | 287 980 | |
AP | Constructions | 452 795 | 325 470 | 127 325 | 169 520 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 318 | 115 897 | 8 420 | 11 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 764 | 164 649 | 18 114 | 17 687 |
CU | Autres participations | 72 474 | 71 219 | 1 255 | 52 783 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 525 | 6 525 | 6 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 583 | 18 583 | 18 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 200 | 691 887 | 476 314 | 569 008 |
BT | Marchandises | 2 009 461 | 86 117 | 1 923 344 | 1 882 493 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 146 | 68 146 | 58 506 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 293 | 15 497 | 690 796 | 481 364 |
BZ | Autres créances | 125 646 | 125 646 | 65 713 | |
CF | Disponibilités | 80 493 | 80 493 | 101 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 072 | 11 072 | 2 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 001 110 | 101 614 | 2 899 496 | 2 591 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 311 | 793 501 | 3 375 810 | 3 160 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 583 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 599 708 | 606 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 666 | 33 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 892 043 | 969 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 180 | 1 013 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 869 | 13 588 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 478 | 181 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 810 | 762 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 060 | 178 149 | ||
EA | Autres dettes | 147 370 | 40 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 483 767 | 2 191 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 810 | 3 160 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 767 | 2 186 491 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815 949 | 830 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 352 498 | 58 316 | 6 410 814 | 8 094 799 |
FG | Production vendue services | 462 457 | 462 457 | 504 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 814 956 | 58 316 | 6 873 272 | 8 599 016 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 463 | 200 224 | ||
FQ | Autres produits | 2 749 | 4 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 981 484 | 8 803 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 560 264 | 6 658 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 668 | 488 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 705 | 1 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 544 | 360 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 977 | 52 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 255 | 704 704 | ||
FZ | Charges sociales | 234 788 | 287 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 555 | 65 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 505 | 102 409 | ||
GE | Autres charges | 92 | 2 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 940 019 | 8 724 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 465 | 78 659 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 | 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 528 | 19 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 144 | 31 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 672 | 51 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 250 | -51 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 785 | 27 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 | 6 302 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 644 | 6 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 | 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 | 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 | 5 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 549 | 8 810 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 215 | 8 776 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 666 | 33 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 104 | 25 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 163 | 38 224 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 67 894 | 79 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 466 | 2 186 | 14 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 787 | 55 370 | 65 140 | 606 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 252 | 57 555 | 65 140 | 620 668 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 71 219 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 95 300 | 86 117 | 95 300 | 86 117 |
6T | Sur comptes clients | 7 109 | 8 388 | 15 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 100 | 146 033 | 95 300 | 172 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 100 | 146 033 | 95 300 | 172 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 505 | 95 300 | ||
UG | - Financières | 51 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 583 | 18 583 | ||
UX | Autres créances clients | 706 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 994 | |||
VB | T. V. A. | 65 156 | |||
VP | Divers | 9 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 594 | 861 594 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 492 | 817 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 688 | 4 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 161 810 | 1 161 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 133 | 93 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 936 | 60 936 | ||
VW | T.V.A. | 27 978 | 27 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 013 | 13 013 | ||
VI | Groupe et associés | 13 869 | 13 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 370 | 147 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 289 | 2 340 289 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 658 |