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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 398 | 50 398 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 312 | 20 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 72 211 | 20 312 | 51 898 | |
BN | En cours de production de biens | 1 550 | 1 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 719 | 613 | 20 106 | |
BZ | Autres créances | 1 386 | 1 386 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 765 514 | 765 514 | ||
CF | Disponibilités | 106 010 | 106 010 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 426 | 3 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 898 604 | 613 | 897 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 815 | 20 925 | 949 889 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 727 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 702 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 751 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 914 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 638 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 822 | |||
EA | Autres dettes | 40 144 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 436 | |||
EC | TOTAL (IV) | 198 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 889 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 317 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 748 | 197 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 748 | 197 748 | ||
FM | Production stockée | 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 606 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 747 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 451 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 397 | |||
FZ | Charges sociales | 45 358 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 447 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 057 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 517 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 173 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 722 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 606 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 785 | 473 | 20 312 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 785 | 473 | 20 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 398 | 50 398 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 312 | 20 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 72 211 | 20 312 | 51 898 | |
BN | En cours de production de biens | 1 550 | 1 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 719 | 613 | 20 106 | |
BZ | Autres créances | 1 386 | 1 386 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 765 514 | 765 514 | ||
CF | Disponibilités | 106 010 | 106 010 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 426 | 3 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 898 604 | 613 | 897 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 815 | 20 925 | 949 889 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 727 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 702 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 751 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 914 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 638 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 822 | |||
EA | Autres dettes | 40 144 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 436 | |||
EC | TOTAL (IV) | 198 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 889 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 317 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 748 | 197 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 748 | 197 748 | ||
FM | Production stockée | 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 606 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 747 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 451 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 397 | |||
FZ | Charges sociales | 45 358 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 447 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 057 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 517 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 173 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 722 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 606 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 785 | 473 | 20 312 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 785 | 473 | 20 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 398 | 50 398 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 312 | 20 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 72 211 | 20 312 | 51 898 | |
BN | En cours de production de biens | 1 550 | 1 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 719 | 613 | 20 106 | |
BZ | Autres créances | 1 386 | 1 386 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 765 514 | 765 514 | ||
CF | Disponibilités | 106 010 | 106 010 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 426 | 3 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 898 604 | 613 | 897 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 815 | 20 925 | 949 889 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 727 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 702 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 751 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 914 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 638 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 822 | |||
EA | Autres dettes | 40 144 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 436 | |||
EC | TOTAL (IV) | 198 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 889 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 317 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 748 | 197 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 748 | 197 748 | ||
FM | Production stockée | 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 606 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 747 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 451 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 397 | |||
FZ | Charges sociales | 45 358 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 447 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 057 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 517 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 173 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 722 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 606 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 785 | 473 | 20 312 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 785 | 473 | 20 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 50 398 | 50 398 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 312 | 20 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 72 211 | 20 312 | 51 898 | |
BN | En cours de production de biens | 1 550 | 1 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 719 | 613 | 20 106 | |
BZ | Autres créances | 1 386 | 1 386 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 765 514 | 765 514 | ||
CF | Disponibilités | 106 010 | 106 010 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 426 | 3 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 898 604 | 613 | 897 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 815 | 20 925 | 949 889 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 727 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 702 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 751 742 | |||
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DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 822 | |||
EA | Autres dettes | 40 144 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 436 | |||
EC | TOTAL (IV) | 198 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 889 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 317 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 748 | 197 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 748 | 197 748 | ||
FM | Production stockée | 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 606 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 747 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 451 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 397 | |||
FZ | Charges sociales | 45 358 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 447 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 057 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 517 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 173 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 722 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 606 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 785 | 473 | 20 312 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 785 | 473 | 20 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 398 | 50 398 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 312 | 20 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 72 211 | 20 312 | 51 898 | |
BN | En cours de production de biens | 1 550 | 1 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 719 | 613 | 20 106 | |
BZ | Autres créances | 1 386 | 1 386 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 765 514 | 765 514 | ||
CF | Disponibilités | 106 010 | 106 010 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 426 | 3 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 898 604 | 613 | 897 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 815 | 20 925 | 949 889 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 727 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 702 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 751 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 914 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 638 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 822 | |||
EA | Autres dettes | 40 144 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 436 | |||
EC | TOTAL (IV) | 198 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 889 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 317 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 748 | 197 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 748 | 197 748 | ||
FM | Production stockée | 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 606 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 747 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 451 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 397 | |||
FZ | Charges sociales | 45 358 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 447 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 057 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 517 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 173 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 722 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 606 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 785 | 473 | 20 312 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 785 | 473 | 20 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 398 | 50 398 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 312 | 20 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 72 211 | 20 312 | 51 898 | |
BN | En cours de production de biens | 1 550 | 1 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 719 | 613 | 20 106 | |
BZ | Autres créances | 1 386 | 1 386 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 765 514 | 765 514 | ||
CF | Disponibilités | 106 010 | 106 010 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 426 | 3 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 898 604 | 613 | 897 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 815 | 20 925 | 949 889 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 727 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 702 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 751 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 914 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 638 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 822 | |||
EA | Autres dettes | 40 144 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 436 | |||
EC | TOTAL (IV) | 198 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 889 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 317 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 748 | 197 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 748 | 197 748 | ||
FM | Production stockée | 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 606 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 747 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 451 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 397 | |||
FZ | Charges sociales | 45 358 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 447 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 057 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 517 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 173 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 722 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 606 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 785 | 473 | 20 312 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 785 | 473 | 20 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 398 | 50 398 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 312 | 20 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 72 211 | 20 312 | 51 898 | |
BN | En cours de production de biens | 1 550 | 1 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 719 | 613 | 20 106 | |
BZ | Autres créances | 1 386 | 1 386 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 765 514 | 765 514 | ||
CF | Disponibilités | 106 010 | 106 010 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 426 | 3 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 898 604 | 613 | 897 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 815 | 20 925 | 949 889 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 727 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 702 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 751 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 914 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 638 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 822 | |||
EA | Autres dettes | 40 144 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 436 | |||
EC | TOTAL (IV) | 198 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 889 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 317 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 748 | 197 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 748 | 197 748 | ||
FM | Production stockée | 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 606 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 747 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 451 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 397 | |||
FZ | Charges sociales | 45 358 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 447 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 057 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 057 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 517 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 173 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 722 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 606 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 785 | 473 | 20 312 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 785 | 473 | 20 312 |