DR FINANCES

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  1. Entreprises
  2. Yvelines
  3. FLINS-SUR-SEINE
  4. DR FINANCES
DR FINANCES
Dernière mise à jour : 08/07/2019

Informations de l'établissement :
Date de création : 08/07/2019
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 75134466400022 / Siren : 751344664 / NIC : 00022
N° de TVA : FR 93 751344664
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.3 : Gestion de fonds
66.30 : Gestion de fonds
66.30Z : Gestion de fonds
Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12
Coordonnées de l'établissement :
DR FINANCES
Adresse :
2 SENTE RURALE N5
78410 FLINS-SUR-SEINE
Liens de succession de l'établissement :
08/07/2019 : Succession
Prédécesseur : DR FINANCES
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/05/2012
Dénomination : DR FINANCES
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
DR FINANCES - Flins-sur-Seine (siège)DR FINANCES - Mézières-sur-Seine (fermé)DR FINANCES - Mézières-sur-Seine (fermé)
Publications au Bodacc :
26/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1637
NOJO : 7803MYG91324100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022
Numéro d'identification : RCS Versailles 751 344 664
Dénomination : DR FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
09/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2832
NOJO : 7803MYG84793000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021
Numéro d'identification : RCS Versailles 751 344 664
Dénomination : DR FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
07/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2891
NOJO : 7803MYG78391200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020
Numéro d'identification : RCS Versailles 751 344 664
Dénomination : DR FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4508
NOJO : 7803MYG73022000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019
Numéro d'identification : RCS Versailles 751 344 664
Dénomination : DR FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4421
NOJO : 317803445980321
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018
Numéro d'identification : RCS Versailles 751 344 664
Dénomination : DR FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
27/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3646
NOJO : 317803414440158
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017
Numéro d'identification : RCS Versailles 751 344 664
Dénomination : DR FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
26/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8598
NOJO : 317803394091112
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016
Numéro d'identification : RCS Versailles 751 344 664
Dénomination : DR FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
31/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5077
NOJO : 317803365820139
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015
Numéro d'identification : RCS Versailles 751 344 664
Dénomination : DR FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
13/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8296
NOJO : 317803341894479
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014
Numéro d'identification : RCS Versailles 751 344 664
Dénomination : DR FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
19/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15900
NOJO : 317803334764784
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013
Numéro d'identification : RCS Versailles 751 344 664
Dénomination : DR FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Historique de l'unité légale :
03/09/2019 : code NIC
Code NIC : 00022
08/07/2019 : activité principale, économie sociale et solidaire
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
17/12/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2012B01887
Type : Personne Physique

Nom : CUNHA RIBEIRO Dinis
Né le 10/01/1973 à BASTO (PORTUGAL)
Nationalité : Portugaise
Qualité : Président

Adresse :
75 Rue des Ligneux
78970 Mézières-sur-Seine
FRANCE
17/12/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2012B01887
Type : Personne Morale

Nom : BLOCKORBAN
Siren : 501595409
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
26 Avenue du Maréchal Joffre
60500 Chantilly
FRANCE
17/12/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2012B01887
Type : Personne Morale

Nom : ALATA EXPERTISE COMPTABLE
Siren : 413989310
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
16 Avenue de Bergoide
60550 Verneuil-en-Halatte
FRANCE
Dépôts des actes :
31/10/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2012B01887
Dépôt : N°19405 déposé le 17/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
28/02/2013 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2012B01887
Dépôt : N°6425 déposé le 29/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
28/02/2013 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2012B01887
Dépôt : N°6425 déposé le 29/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
28/02/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2012B01887
Dépôt : N°6425 déposé le 29/04/2013
Etat : Déposé
25/02/2013 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2012B01887
Dépôt : N°6425 déposé le 29/04/2013
Etat : Déposé
04/05/2012 : Liste des souscripteurs
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2012B01887
Dépôt : N°7256 déposé le 14/05/2012
Etat : Déposé
30/04/2012 : Statuts constitutifs
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2012B01887
Dépôt : N°7256 déposé le 14/05/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution
30/04/2012 : Statuts constitutifs
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2012B01887
Dépôt : N°7256 déposé le 14/05/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président
20/04/2012 : Attestation bancaire
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2012B01887
Dépôt : N°7256 déposé le 14/05/2012
Etat : Déposé
Etablissements :
17/12/2014 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2012B01887
Type : Siège

Adresse :
75 Rue des Ligneux
78970 Mézières-sur-Seine
FRANCE
17/12/2014 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2012B01887
Type : Etablissement principal

Adresse :
75 Rue des Ligneux
78970 Mézières-sur-Seine
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/05/2012
Activité : ACQUISITION ET GESTION DE TOUTES VALEURS MOBILIERES PAR ACHAT SOUSCRIPTION PRISE DE PARTICIPATION OU D INTERET
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
17/12/2014 : Ajout
Greffe : Versailles (7803)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 87330
Date d’ajout de l’observation : 14/05/2012
Texte de l'observation : Le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Personnes morales :
17/12/2014 : DR FINANCES
Greffe : Versailles (7803)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Activité principale : ACQUISITION ET GESTION DE TOUTES VALEURS MOBILIERES PAR ACHAT SOUSCRIPTION PRISE DE PARTICIPATION OU D INTERET

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/05/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 185000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 60 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2012B01887
Dépôt : N°2588 déposé le 17/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2012B01887
Dépôt : N°5619 déposé le 20/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2012B01887
Dépôt : N°18716 déposé le 02/12/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 3947 du 24/04/2023
Numéro de gestion : 2012B01887
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations1 320 1381 320 138
BJTOTAL (I)1 320 1381 320 138
BVAvances et acomptes versés sur commandes5555
BXClients et comptes rattachés5 7605 760
BZAutres créances151 467151 467
CFDisponibilités207 246207 246
CJTOTAL (II)364 528364 528
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 684 6661 684 666
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel185 000
DDRéserve légale (1)18 500
DHReport à nouveau1 146 265
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)200 465
DLTOTAL (I)1 550 230
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)70 638
DVEmprunts et dettes financières divers (4)49 437
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 474
DYDettes fiscales et sociales11 887
ECTOTAL (IV)134 436
EETOTAL GENERAL (I à V)1 684 666
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an134 436
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.86
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services57 60057 600
FJChiffres d’affaires nets57 60057 600
FRTotal des produits d’exploitation (I)57 600
FWAutres achats et charges externes9 677
FXImpôts, taxes et versements assimilés751
FYSalaires et traitements31 376
FZCharges sociales13 855
GFTotal des charges d’exploitation (II)55 659
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)1 941
GJProduits financiers de participations200 000
GLAutres intérêts et produits assimilés2 984
GPTotal des produits financiers (V)202 984
GRIntérêts et charges assimilées2 916
GUTotal des charges financières (VI)2 916
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)200 068
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)202 009
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion94
HDTotal des produits exceptionnels (VII)94
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion146
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)146
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-52
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 492
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)260 678
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)60 212
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)200 465
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 3633 du 07/03/2022
Numéro de gestion : 2012B01887
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations1 320 1381 320 138
BJTOTAL (I)1 320 1381 320 138
BVAvances et acomptes versés sur commandes5555
BXClients et comptes rattachés5 7605 760
BZAutres créances151 467151 467
CFDisponibilités207 246207 246
CJTOTAL (II)364 528364 528
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 684 6661 684 666
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel185 000
DDRéserve légale (1)18 500
DHReport à nouveau1 146 265
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)200 465
DLTOTAL (I)1 550 230
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)70 638
DVEmprunts et dettes financières divers (4)49 437
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 474
DYDettes fiscales et sociales11 887
ECTOTAL (IV)134 436
EETOTAL GENERAL (I à V)1 684 666
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an134 436
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.86
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services57 60057 600
FJChiffres d’affaires nets57 60057 600
FRTotal des produits d’exploitation (I)57 600
FWAutres achats et charges externes9 677
FXImpôts, taxes et versements assimilés751
FYSalaires et traitements31 376
FZCharges sociales13 855
GFTotal des charges d’exploitation (II)55 659
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)1 941
GJProduits financiers de participations200 000
GLAutres intérêts et produits assimilés2 984
GPTotal des produits financiers (V)202 984
GRIntérêts et charges assimilées2 916
GUTotal des charges financières (VI)2 916
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)200 068
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)202 009
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion94
HDTotal des produits exceptionnels (VII)94
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion146
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)146
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-52
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 492
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)260 678
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)60 212
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)200 465
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 5809 du 04/03/2021
Numéro de gestion : 2012B01887
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations1 320 1381 320 138
BJTOTAL (I)1 320 1381 320 138
BVAvances et acomptes versés sur commandes5555
BXClients et comptes rattachés5 7605 760
BZAutres créances151 467151 467
CFDisponibilités207 246207 246
CJTOTAL (II)364 528364 528
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 684 6661 684 666
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel185 000
DDRéserve légale (1)18 500
DHReport à nouveau1 146 265
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)200 465
DLTOTAL (I)1 550 230
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)70 638
DVEmprunts et dettes financières divers (4)49 437
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 474
DYDettes fiscales et sociales11 887
ECTOTAL (IV)134 436
EETOTAL GENERAL (I à V)1 684 666
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an134 436
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.86
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services57 60057 600
FJChiffres d’affaires nets57 60057 600
FRTotal des produits d’exploitation (I)57 600
FWAutres achats et charges externes9 677
FXImpôts, taxes et versements assimilés751
FYSalaires et traitements31 376
FZCharges sociales13 855
GFTotal des charges d’exploitation (II)55 659
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)1 941
GJProduits financiers de participations200 000
GLAutres intérêts et produits assimilés2 984
GPTotal des produits financiers (V)202 984
GRIntérêts et charges assimilées2 916
GUTotal des charges financières (VI)2 916
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)200 068
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)202 009
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion94
HDTotal des produits exceptionnels (VII)94
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion146
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)146
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-52
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 492
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)260 678
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)60 212
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)200 465
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 4714 du 06/05/2020
Numéro de gestion : 2012B01887
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations1 320 1381 320 138
BJTOTAL (I)1 320 1381 320 138
BVAvances et acomptes versés sur commandes5555
BXClients et comptes rattachés5 7605 760
BZAutres créances151 467151 467
CFDisponibilités207 246207 246
CJTOTAL (II)364 528364 528
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 684 6661 684 666
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel185 000
DDRéserve légale (1)18 500
DHReport à nouveau1 146 265
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)200 465
DLTOTAL (I)1 550 230
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)70 638
DVEmprunts et dettes financières divers (4)49 437
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 474
DYDettes fiscales et sociales11 887
ECTOTAL (IV)134 436
EETOTAL GENERAL (I à V)1 684 666
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an134 436
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.86
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services57 60057 600
FJChiffres d’affaires nets57 60057 600
FRTotal des produits d’exploitation (I)57 600
FWAutres achats et charges externes9 677
FXImpôts, taxes et versements assimilés751
FYSalaires et traitements31 376
FZCharges sociales13 855
GFTotal des charges d’exploitation (II)55 659
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)1 941
GJProduits financiers de participations200 000
GLAutres intérêts et produits assimilés2 984
GPTotal des produits financiers (V)202 984
GRIntérêts et charges assimilées2 916
GUTotal des charges financières (VI)2 916
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)200 068
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)202 009
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion94
HDTotal des produits exceptionnels (VII)94
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion146
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)146
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-52
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 492
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)260 678
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)60 212
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)200 465
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 4274 du 15/04/2019
Numéro de gestion : 2012B01887
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS (03)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations1 320 1381 320 138
BJTOTAL (I)1 320 1381 320 138
BVAvances et acomptes versés sur commandes5555
BXClients et comptes rattachés5 7605 760
BZAutres créances151 467151 467
CFDisponibilités207 246207 246
CJTOTAL (II)364 528364 528
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 684 6661 684 666
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel185 000
DDRéserve légale (1)18 500
DHReport à nouveau1 146 265
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)200 465
DLTOTAL (I)1 550 230
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)70 638
DVEmprunts et dettes financières divers (4)49 437
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 474
DYDettes fiscales et sociales11 887
ECTOTAL (IV)134 436
EETOTAL GENERAL (I à V)1 684 666
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an134 436
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.86
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services57 60057 600
FJChiffres d’affaires nets57 60057 600
FRTotal des produits d’exploitation (I)57 600
FWAutres achats et charges externes9 677
FXImpôts, taxes et versements assimilés751
FYSalaires et traitements31 376
FZCharges sociales13 855
GFTotal des charges d’exploitation (II)55 659
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)1 941
GJProduits financiers de participations200 000
GLAutres intérêts et produits assimilés2 984
GPTotal des produits financiers (V)202 984
GRIntérêts et charges assimilées2 916
GUTotal des charges financières (VI)2 916
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)200 068
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)202 009
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion94
HDTotal des produits exceptionnels (VII)94
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion146
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)146
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-52
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 492
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)260 678
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)60 212
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)200 465
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 2515 du 09/03/2018
Numéro de gestion : 2012B01887
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations1 320 1381 320 138
BJTOTAL (I)1 320 1381 320 138
BVAvances et acomptes versés sur commandes5555
BXClients et comptes rattachés5 7605 760
BZAutres créances151 467151 467
CFDisponibilités207 246207 246
CJTOTAL (II)364 528364 528
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 684 6661 684 666
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel185 000
DDRéserve légale (1)18 500
DHReport à nouveau1 146 265
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)200 465
DLTOTAL (I)1 550 230
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)70 638
DVEmprunts et dettes financières divers (4)49 437
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 474
DYDettes fiscales et sociales11 887
ECTOTAL (IV)134 436
EETOTAL GENERAL (I à V)1 684 666
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an134 436
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.86
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services57 60057 600
FJChiffres d’affaires nets57 60057 600
FRTotal des produits d’exploitation (I)57 600
FWAutres achats et charges externes9 677
FXImpôts, taxes et versements assimilés751
FYSalaires et traitements31 376
FZCharges sociales13 855
GFTotal des charges d’exploitation (II)55 659
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)1 941
GJProduits financiers de participations200 000
GLAutres intérêts et produits assimilés2 984
GPTotal des produits financiers (V)202 984
GRIntérêts et charges assimilées2 916
GUTotal des charges financières (VI)2 916
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)200 068
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)202 009
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion94
HDTotal des produits exceptionnels (VII)94
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion146
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)146
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-52
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 492
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)260 678
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)60 212
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)200 465
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
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