Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 706 | 87 706 | ||
AH | Fonds commercial | 1 580 508 | 1 580 508 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 857 | 13 857 | ||
AN | Terrains | 749 513 | 4 647 | 744 865 | |
AP | Constructions | 3 003 851 | 2 315 571 | 688 279 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 984 | 2 539 251 | 1 219 732 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 897 | 76 397 | 1 168 500 | |
AV | Immobilisations en cours | 39 229 | 39 229 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 486 048 | 5 037 431 | 5 448 617 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 137 628 | 428 965 | 3 708 662 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 407 363 | 15 666 | 1 391 696 | |
BT | Marchandises | 47 184 | 47 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 559 334 | 194 536 | 4 364 798 | |
BZ | Autres créances | 1 827 778 | 1 827 778 | ||
CF | Disponibilités | 1 272 500 | 1 272 500 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 237 818 | 237 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 489 608 | 639 168 | 12 850 440 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 592 | 1 592 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 977 249 | 5 676 600 | 18 300 649 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 8 079 788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 254 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 903 232 | |||
DP | Provisions pour risques | 541 285 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 067 109 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 608 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 840 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 816 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 594 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 130 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 774 666 | |||
ED | (V) | 14 355 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 300 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 188 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 461 | 101 301 | 121 763 | |
FD | Production vendue biens | 5 295 198 | 15 609 480 | 20 904 679 | |
FG | Production vendue services | 54 156 | 91 068 | 145 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 369 816 | 15 801 850 | 21 171 667 | |
FM | Production stockée | -338 732 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 477 070 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 310 045 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 857 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 961 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 578 948 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 054 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 861 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 404 908 | |||
FZ | Charges sociales | 2 714 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 169 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 407 391 | |||
GE | Autres charges | 1 370 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 436 050 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 004 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 214 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 327 | |||
GN | Différences positives de change | 2 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 987 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 098 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 512 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 096 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -367 378 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 406 033 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 623 287 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -217 254 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 340 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 563 | 101 563 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625 519 | 310 348 | 4 935 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727 083 | 310 348 | 5 037 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 539 693 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 592 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 067 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 376 064 | 408 983 | 176 654 | 2 608 394 |
6N | Sur stocks et en cours | 155 305 | 289 327 | 444 632 | |
6T | Sur comptes clients | 72 997 | 123 842 | 2 303 | 194 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 302 | 413 169 | 2 303 | 639 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 604 366 | 822 153 | 178 957 | 3 247 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 820 561 | 18 464 | ||
UG | - Financières | 1 592 | 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 046 | |||
UX | Autres créances clients | 4 352 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 466 270 | |||
VB | T. V. A. | 317 023 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632 432 | 6 624 932 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 840 | 2 592 984 | 442 856 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 035 | 19 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 446 594 | 2 446 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 937 162 | 937 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 009 | 994 009 | ||
VW | T.V.A. | 5 897 | 5 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 310 | 193 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 676 850 | 7 188 993 | 442 856 | 45 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 706 | 87 706 | ||
AH | Fonds commercial | 1 580 508 | 1 580 508 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 857 | 13 857 | ||
AN | Terrains | 749 513 | 4 647 | 744 865 | |
AP | Constructions | 3 003 851 | 2 315 571 | 688 279 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 984 | 2 539 251 | 1 219 732 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 897 | 76 397 | 1 168 500 | |
AV | Immobilisations en cours | 39 229 | 39 229 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 486 048 | 5 037 431 | 5 448 617 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 137 628 | 428 965 | 3 708 662 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 407 363 | 15 666 | 1 391 696 | |
BT | Marchandises | 47 184 | 47 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 559 334 | 194 536 | 4 364 798 | |
BZ | Autres créances | 1 827 778 | 1 827 778 | ||
CF | Disponibilités | 1 272 500 | 1 272 500 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 237 818 | 237 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 489 608 | 639 168 | 12 850 440 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 592 | 1 592 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 977 249 | 5 676 600 | 18 300 649 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 8 079 788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 254 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 903 232 | |||
DP | Provisions pour risques | 541 285 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 067 109 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 608 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 840 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 816 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 594 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 130 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 774 666 | |||
ED | (V) | 14 355 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 300 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 188 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 461 | 101 301 | 121 763 | |
FD | Production vendue biens | 5 295 198 | 15 609 480 | 20 904 679 | |
FG | Production vendue services | 54 156 | 91 068 | 145 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 369 816 | 15 801 850 | 21 171 667 | |
FM | Production stockée | -338 732 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 477 070 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 310 045 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 857 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 961 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 578 948 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 054 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 861 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 404 908 | |||
FZ | Charges sociales | 2 714 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 169 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 407 391 | |||
GE | Autres charges | 1 370 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 436 050 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 004 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 214 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 327 | |||
GN | Différences positives de change | 2 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 987 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 098 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 512 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 096 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -367 378 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 406 033 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 623 287 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -217 254 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 340 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 563 | 101 563 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625 519 | 310 348 | 4 935 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727 083 | 310 348 | 5 037 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 539 693 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 592 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 067 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 376 064 | 408 983 | 176 654 | 2 608 394 |
6N | Sur stocks et en cours | 155 305 | 289 327 | 444 632 | |
6T | Sur comptes clients | 72 997 | 123 842 | 2 303 | 194 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 302 | 413 169 | 2 303 | 639 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 604 366 | 822 153 | 178 957 | 3 247 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 820 561 | 18 464 | ||
UG | - Financières | 1 592 | 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 046 | |||
UX | Autres créances clients | 4 352 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 466 270 | |||
VB | T. V. A. | 317 023 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632 432 | 6 624 932 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 840 | 2 592 984 | 442 856 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 035 | 19 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 446 594 | 2 446 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 937 162 | 937 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 009 | 994 009 | ||
VW | T.V.A. | 5 897 | 5 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 310 | 193 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 676 850 | 7 188 993 | 442 856 | 45 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 706 | 87 706 | ||
AH | Fonds commercial | 1 580 508 | 1 580 508 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 857 | 13 857 | ||
AN | Terrains | 749 513 | 4 647 | 744 865 | |
AP | Constructions | 3 003 851 | 2 315 571 | 688 279 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 984 | 2 539 251 | 1 219 732 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 897 | 76 397 | 1 168 500 | |
AV | Immobilisations en cours | 39 229 | 39 229 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 486 048 | 5 037 431 | 5 448 617 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 137 628 | 428 965 | 3 708 662 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 407 363 | 15 666 | 1 391 696 | |
BT | Marchandises | 47 184 | 47 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 559 334 | 194 536 | 4 364 798 | |
BZ | Autres créances | 1 827 778 | 1 827 778 | ||
CF | Disponibilités | 1 272 500 | 1 272 500 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 237 818 | 237 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 489 608 | 639 168 | 12 850 440 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 592 | 1 592 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 977 249 | 5 676 600 | 18 300 649 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 8 079 788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 254 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 903 232 | |||
DP | Provisions pour risques | 541 285 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 067 109 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 608 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 840 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 816 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 594 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 130 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 774 666 | |||
ED | (V) | 14 355 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 300 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 188 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 461 | 101 301 | 121 763 | |
FD | Production vendue biens | 5 295 198 | 15 609 480 | 20 904 679 | |
FG | Production vendue services | 54 156 | 91 068 | 145 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 369 816 | 15 801 850 | 21 171 667 | |
FM | Production stockée | -338 732 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 477 070 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 310 045 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 857 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 961 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 578 948 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 054 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 861 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 404 908 | |||
FZ | Charges sociales | 2 714 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 169 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 407 391 | |||
GE | Autres charges | 1 370 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 436 050 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 004 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 214 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 327 | |||
GN | Différences positives de change | 2 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 987 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 098 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 512 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 096 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -367 378 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 406 033 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 623 287 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -217 254 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 340 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 563 | 101 563 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625 519 | 310 348 | 4 935 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727 083 | 310 348 | 5 037 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 539 693 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 592 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 067 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 376 064 | 408 983 | 176 654 | 2 608 394 |
6N | Sur stocks et en cours | 155 305 | 289 327 | 444 632 | |
6T | Sur comptes clients | 72 997 | 123 842 | 2 303 | 194 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 302 | 413 169 | 2 303 | 639 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 604 366 | 822 153 | 178 957 | 3 247 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 820 561 | 18 464 | ||
UG | - Financières | 1 592 | 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 046 | |||
UX | Autres créances clients | 4 352 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 466 270 | |||
VB | T. V. A. | 317 023 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632 432 | 6 624 932 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 840 | 2 592 984 | 442 856 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 035 | 19 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 446 594 | 2 446 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 937 162 | 937 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 009 | 994 009 | ||
VW | T.V.A. | 5 897 | 5 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 310 | 193 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 676 850 | 7 188 993 | 442 856 | 45 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 706 | 87 706 | ||
AH | Fonds commercial | 1 580 508 | 1 580 508 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 857 | 13 857 | ||
AN | Terrains | 749 513 | 4 647 | 744 865 | |
AP | Constructions | 3 003 851 | 2 315 571 | 688 279 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 984 | 2 539 251 | 1 219 732 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 897 | 76 397 | 1 168 500 | |
AV | Immobilisations en cours | 39 229 | 39 229 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 486 048 | 5 037 431 | 5 448 617 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 137 628 | 428 965 | 3 708 662 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 407 363 | 15 666 | 1 391 696 | |
BT | Marchandises | 47 184 | 47 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 559 334 | 194 536 | 4 364 798 | |
BZ | Autres créances | 1 827 778 | 1 827 778 | ||
CF | Disponibilités | 1 272 500 | 1 272 500 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 237 818 | 237 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 489 608 | 639 168 | 12 850 440 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 592 | 1 592 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 977 249 | 5 676 600 | 18 300 649 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 8 079 788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 254 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 903 232 | |||
DP | Provisions pour risques | 541 285 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 067 109 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 608 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 840 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 816 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 594 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 130 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 774 666 | |||
ED | (V) | 14 355 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 300 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 188 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 461 | 101 301 | 121 763 | |
FD | Production vendue biens | 5 295 198 | 15 609 480 | 20 904 679 | |
FG | Production vendue services | 54 156 | 91 068 | 145 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 369 816 | 15 801 850 | 21 171 667 | |
FM | Production stockée | -338 732 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 477 070 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 310 045 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 857 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 961 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 578 948 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 054 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 861 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 404 908 | |||
FZ | Charges sociales | 2 714 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 169 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 407 391 | |||
GE | Autres charges | 1 370 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 436 050 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 004 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 214 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 327 | |||
GN | Différences positives de change | 2 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 987 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 098 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 512 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 096 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -367 378 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 406 033 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 623 287 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -217 254 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 340 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 563 | 101 563 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625 519 | 310 348 | 4 935 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727 083 | 310 348 | 5 037 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 539 693 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 592 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 067 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 376 064 | 408 983 | 176 654 | 2 608 394 |
6N | Sur stocks et en cours | 155 305 | 289 327 | 444 632 | |
6T | Sur comptes clients | 72 997 | 123 842 | 2 303 | 194 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 302 | 413 169 | 2 303 | 639 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 604 366 | 822 153 | 178 957 | 3 247 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 820 561 | 18 464 | ||
UG | - Financières | 1 592 | 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 046 | |||
UX | Autres créances clients | 4 352 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 466 270 | |||
VB | T. V. A. | 317 023 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632 432 | 6 624 932 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 840 | 2 592 984 | 442 856 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 035 | 19 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 446 594 | 2 446 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 937 162 | 937 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 009 | 994 009 | ||
VW | T.V.A. | 5 897 | 5 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 310 | 193 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 676 850 | 7 188 993 | 442 856 | 45 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 706 | 87 706 | ||
AH | Fonds commercial | 1 580 508 | 1 580 508 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 857 | 13 857 | ||
AN | Terrains | 749 513 | 4 647 | 744 865 | |
AP | Constructions | 3 003 851 | 2 315 571 | 688 279 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 984 | 2 539 251 | 1 219 732 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 897 | 76 397 | 1 168 500 | |
AV | Immobilisations en cours | 39 229 | 39 229 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 486 048 | 5 037 431 | 5 448 617 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 137 628 | 428 965 | 3 708 662 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 407 363 | 15 666 | 1 391 696 | |
BT | Marchandises | 47 184 | 47 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 559 334 | 194 536 | 4 364 798 | |
BZ | Autres créances | 1 827 778 | 1 827 778 | ||
CF | Disponibilités | 1 272 500 | 1 272 500 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 237 818 | 237 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 489 608 | 639 168 | 12 850 440 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 592 | 1 592 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 977 249 | 5 676 600 | 18 300 649 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 8 079 788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 254 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 903 232 | |||
DP | Provisions pour risques | 541 285 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 067 109 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 608 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 840 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 816 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 594 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 130 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 774 666 | |||
ED | (V) | 14 355 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 300 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 188 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 461 | 101 301 | 121 763 | |
FD | Production vendue biens | 5 295 198 | 15 609 480 | 20 904 679 | |
FG | Production vendue services | 54 156 | 91 068 | 145 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 369 816 | 15 801 850 | 21 171 667 | |
FM | Production stockée | -338 732 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 477 070 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 310 045 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 857 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 961 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 578 948 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 054 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 861 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 404 908 | |||
FZ | Charges sociales | 2 714 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 169 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 407 391 | |||
GE | Autres charges | 1 370 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 436 050 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 004 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 214 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 327 | |||
GN | Différences positives de change | 2 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 987 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 098 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 512 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 096 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -367 378 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 406 033 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 623 287 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -217 254 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 340 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 563 | 101 563 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625 519 | 310 348 | 4 935 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727 083 | 310 348 | 5 037 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 539 693 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 592 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 067 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 376 064 | 408 983 | 176 654 | 2 608 394 |
6N | Sur stocks et en cours | 155 305 | 289 327 | 444 632 | |
6T | Sur comptes clients | 72 997 | 123 842 | 2 303 | 194 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 302 | 413 169 | 2 303 | 639 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 604 366 | 822 153 | 178 957 | 3 247 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 820 561 | 18 464 | ||
UG | - Financières | 1 592 | 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 046 | |||
UX | Autres créances clients | 4 352 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 466 270 | |||
VB | T. V. A. | 317 023 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632 432 | 6 624 932 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 840 | 2 592 984 | 442 856 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 035 | 19 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 446 594 | 2 446 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 937 162 | 937 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 009 | 994 009 | ||
VW | T.V.A. | 5 897 | 5 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 310 | 193 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 676 850 | 7 188 993 | 442 856 | 45 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 706 | 87 706 | ||
AH | Fonds commercial | 1 580 508 | 1 580 508 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 857 | 13 857 | ||
AN | Terrains | 749 513 | 4 647 | 744 865 | |
AP | Constructions | 3 003 851 | 2 315 571 | 688 279 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 984 | 2 539 251 | 1 219 732 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 897 | 76 397 | 1 168 500 | |
AV | Immobilisations en cours | 39 229 | 39 229 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 486 048 | 5 037 431 | 5 448 617 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 137 628 | 428 965 | 3 708 662 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 407 363 | 15 666 | 1 391 696 | |
BT | Marchandises | 47 184 | 47 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 559 334 | 194 536 | 4 364 798 | |
BZ | Autres créances | 1 827 778 | 1 827 778 | ||
CF | Disponibilités | 1 272 500 | 1 272 500 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 237 818 | 237 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 489 608 | 639 168 | 12 850 440 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 592 | 1 592 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 977 249 | 5 676 600 | 18 300 649 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 8 079 788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 254 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 903 232 | |||
DP | Provisions pour risques | 541 285 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 067 109 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 608 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 840 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 816 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 594 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 130 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 774 666 | |||
ED | (V) | 14 355 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 300 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 188 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 461 | 101 301 | 121 763 | |
FD | Production vendue biens | 5 295 198 | 15 609 480 | 20 904 679 | |
FG | Production vendue services | 54 156 | 91 068 | 145 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 369 816 | 15 801 850 | 21 171 667 | |
FM | Production stockée | -338 732 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 477 070 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 310 045 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 857 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 961 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 578 948 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 054 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 861 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 404 908 | |||
FZ | Charges sociales | 2 714 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 169 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 407 391 | |||
GE | Autres charges | 1 370 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 436 050 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 004 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 214 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 327 | |||
GN | Différences positives de change | 2 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 987 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 098 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 512 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 096 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -367 378 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 406 033 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 623 287 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -217 254 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 340 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 563 | 101 563 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625 519 | 310 348 | 4 935 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727 083 | 310 348 | 5 037 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 539 693 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 592 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 067 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 376 064 | 408 983 | 176 654 | 2 608 394 |
6N | Sur stocks et en cours | 155 305 | 289 327 | 444 632 | |
6T | Sur comptes clients | 72 997 | 123 842 | 2 303 | 194 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 302 | 413 169 | 2 303 | 639 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 604 366 | 822 153 | 178 957 | 3 247 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 820 561 | 18 464 | ||
UG | - Financières | 1 592 | 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 046 | |||
UX | Autres créances clients | 4 352 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 466 270 | |||
VB | T. V. A. | 317 023 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632 432 | 6 624 932 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 840 | 2 592 984 | 442 856 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 035 | 19 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 446 594 | 2 446 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 937 162 | 937 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 009 | 994 009 | ||
VW | T.V.A. | 5 897 | 5 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 310 | 193 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 676 850 | 7 188 993 | 442 856 | 45 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 706 | 87 706 | ||
AH | Fonds commercial | 1 580 508 | 1 580 508 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 857 | 13 857 | ||
AN | Terrains | 749 513 | 4 647 | 744 865 | |
AP | Constructions | 3 003 851 | 2 315 571 | 688 279 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 984 | 2 539 251 | 1 219 732 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 897 | 76 397 | 1 168 500 | |
AV | Immobilisations en cours | 39 229 | 39 229 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 486 048 | 5 037 431 | 5 448 617 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 137 628 | 428 965 | 3 708 662 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 407 363 | 15 666 | 1 391 696 | |
BT | Marchandises | 47 184 | 47 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 559 334 | 194 536 | 4 364 798 | |
BZ | Autres créances | 1 827 778 | 1 827 778 | ||
CF | Disponibilités | 1 272 500 | 1 272 500 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 237 818 | 237 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 489 608 | 639 168 | 12 850 440 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 592 | 1 592 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 977 249 | 5 676 600 | 18 300 649 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 8 079 788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 254 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 903 232 | |||
DP | Provisions pour risques | 541 285 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 067 109 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 608 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 840 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 816 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 594 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 130 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 774 666 | |||
ED | (V) | 14 355 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 300 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 188 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 461 | 101 301 | 121 763 | |
FD | Production vendue biens | 5 295 198 | 15 609 480 | 20 904 679 | |
FG | Production vendue services | 54 156 | 91 068 | 145 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 369 816 | 15 801 850 | 21 171 667 | |
FM | Production stockée | -338 732 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 477 070 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 310 045 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 857 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 961 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 578 948 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 054 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 861 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 404 908 | |||
FZ | Charges sociales | 2 714 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 169 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 407 391 | |||
GE | Autres charges | 1 370 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 436 050 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 004 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 214 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 327 | |||
GN | Différences positives de change | 2 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 987 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 098 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 512 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 096 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -367 378 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 406 033 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 623 287 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -217 254 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 340 568 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 563 | 101 563 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625 519 | 310 348 | 4 935 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727 083 | 310 348 | 5 037 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 539 693 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 592 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 067 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 376 064 | 408 983 | 176 654 | 2 608 394 |
6N | Sur stocks et en cours | 155 305 | 289 327 | 444 632 | |
6T | Sur comptes clients | 72 997 | 123 842 | 2 303 | 194 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 228 302 | 413 169 | 2 303 | 639 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 604 366 | 822 153 | 178 957 | 3 247 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 820 561 | 18 464 | ||
UG | - Financières | 1 592 | 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 046 | |||
UX | Autres créances clients | 4 352 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 466 270 | |||
VB | T. V. A. | 317 023 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632 432 | 6 624 932 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 840 | 2 592 984 | 442 856 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 035 | 19 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 446 594 | 2 446 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 937 162 | 937 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 009 | 994 009 | ||
VW | T.V.A. | 5 897 | 5 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 310 | 193 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 676 850 | 7 188 993 | 442 856 | 45 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 794 |