Déposant 1 : DRAGUI-TRANSPORTS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 722850070
Adresse :
109 rue Jean Aicard
83300 DRAGUIGNAN
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise
Adresse :
28 rue de la Loge, BP 42413
13201 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 734 | 12 734 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 947 | 63 223 | 723 | 2 002 |
AH | Fonds commercial | 426 574 | 426 574 | 426 574 | |
AN | Terrains | 17 547 | 17 547 | 17 547 | |
AP | Constructions | 655 700 | 598 411 | 57 289 | 32 762 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 219 056 | 3 086 761 | 1 132 295 | 1 138 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 652 601 | 20 511 569 | 12 141 032 | 12 045 796 |
BB | Créances rattachées à des participations | 840 493 | 840 493 | 840 493 | |
BH | Autres immobilisations financières | 299 410 | 99 000 | 200 410 | 209 093 |
BJ | TOTAL (I) | 39 318 852 | 24 371 698 | 14 947 154 | 14 713 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 362 467 | 362 467 | 288 493 | |
BT | Marchandises | 64 810 | 64 810 | 66 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 576 276 | 6 842 859 | 17 733 417 | 19 952 131 |
BZ | Autres créances | 28 088 505 | 60 888 | 28 027 617 | 32 459 523 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 270 100 | 2 270 100 | 3 149 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 138 | 29 138 | 25 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 391 297 | 6 903 748 | 48 487 549 | 57 942 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 710 149 | 31 275 446 | 63 434 703 | 72 655 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 150 | 153 150 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 313 | 15 315 | ||
DG | Autres réserves | 21 446 711 | 16 194 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300 506 | 11 256 291 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 954 | 3 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 313 952 | 4 625 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 557 485 | 32 552 373 | ||
DP | Provisions pour risques | 810 047 | 852 249 | ||
DR | TOTAL (III) | 810 047 | 852 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 690 | 581 325 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 174 | 61 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396 052 | 12 570 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 283 077 | 11 877 842 | ||
EA | Autres dettes | 246 871 | 269 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 067 171 | 39 250 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 434 703 | 72 655 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 127 | 110 127 | 176 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 341 539 | 66 341 539 | 68 986 021 | |
FO | Subventions d’exploitation | 166 028 | 246 755 | ||
FQ | Autres produits | 1 513 508 | 1 669 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 021 075 | 70 902 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 249 | 125 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 143 | 15 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 674 106 | 3 988 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 974 | 212 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 397 484 | 26 226 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588 708 | 1 684 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 303 619 | 21 985 497 | ||
FZ | Charges sociales | 7 731 268 | 7 953 141 | ||
GE | Autres charges | 825 361 | 105 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 755 736 | 67 800 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 265 338 | 3 102 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 648 770 | 4 666 464 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 492 | 525 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 441 278 | 4 140 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 706 616 | 7 242 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 023 | 6 584 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 517 | 1 878 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 506 | 4 706 040 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 558 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 617 | 599 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 991 868 | 82 153 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 691 362 | 70 896 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 300 506 | 11 256 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000 | 13 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 490 000 | 4 980 000 | 1 273 000 | 24 197 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 565 000 | 4 981 000 | 1 273 000 | 24 273 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 852 000 | 195 000 | 237 000 | 810 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 000 | 99 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 951 000 | 195 000 | 237 000 | 909 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 576 000 | |||
VC | Groupe et associés | 25 439 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 969 000 | 43 589 000 | 9 380 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 566 000 | 3 846 000 | 4 720 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 455 000 | 107 000 | 348 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 396 000 | 12 396 000 | ||
VI | Groupe et associés | 48 000 | 48 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 000 | 319 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 067 000 | 27 877 000 | 5 068 000 | 1 122 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 734 | 12 734 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 947 | 63 223 | 723 | 2 002 |
AH | Fonds commercial | 426 574 | 426 574 | 426 574 | |
AN | Terrains | 17 547 | 17 547 | 17 547 | |
AP | Constructions | 655 700 | 598 411 | 57 289 | 32 762 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 219 056 | 3 086 761 | 1 132 295 | 1 138 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 652 601 | 20 511 569 | 12 141 032 | 12 045 796 |
BB | Créances rattachées à des participations | 840 493 | 840 493 | 840 493 | |
BH | Autres immobilisations financières | 299 410 | 99 000 | 200 410 | 209 093 |
BJ | TOTAL (I) | 39 318 852 | 24 371 698 | 14 947 154 | 14 713 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 362 467 | 362 467 | 288 493 | |
BT | Marchandises | 64 810 | 64 810 | 66 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 576 276 | 6 842 859 | 17 733 417 | 19 952 131 |
BZ | Autres créances | 28 088 505 | 60 888 | 28 027 617 | 32 459 523 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 270 100 | 2 270 100 | 3 149 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 138 | 29 138 | 25 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 391 297 | 6 903 748 | 48 487 549 | 57 942 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 710 149 | 31 275 446 | 63 434 703 | 72 655 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 150 | 153 150 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 313 | 15 315 | ||
DG | Autres réserves | 21 446 711 | 16 194 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300 506 | 11 256 291 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 954 | 3 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 313 952 | 4 625 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 557 485 | 32 552 373 | ||
DP | Provisions pour risques | 810 047 | 852 249 | ||
DR | TOTAL (III) | 810 047 | 852 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 690 | 581 325 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 174 | 61 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396 052 | 12 570 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 283 077 | 11 877 842 | ||
EA | Autres dettes | 246 871 | 269 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 067 171 | 39 250 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 434 703 | 72 655 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 127 | 110 127 | 176 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 341 539 | 66 341 539 | 68 986 021 | |
FO | Subventions d’exploitation | 166 028 | 246 755 | ||
FQ | Autres produits | 1 513 508 | 1 669 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 021 075 | 70 902 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 249 | 125 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 143 | 15 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 674 106 | 3 988 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 974 | 212 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 397 484 | 26 226 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588 708 | 1 684 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 303 619 | 21 985 497 | ||
FZ | Charges sociales | 7 731 268 | 7 953 141 | ||
GE | Autres charges | 825 361 | 105 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 755 736 | 67 800 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 265 338 | 3 102 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 648 770 | 4 666 464 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 492 | 525 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 441 278 | 4 140 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 706 616 | 7 242 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 023 | 6 584 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 517 | 1 878 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 506 | 4 706 040 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 558 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 617 | 599 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 991 868 | 82 153 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 691 362 | 70 896 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 300 506 | 11 256 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000 | 13 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 490 000 | 4 980 000 | 1 273 000 | 24 197 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 565 000 | 4 981 000 | 1 273 000 | 24 273 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 852 000 | 195 000 | 237 000 | 810 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 000 | 99 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 951 000 | 195 000 | 237 000 | 909 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 576 000 | |||
VC | Groupe et associés | 25 439 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 969 000 | 43 589 000 | 9 380 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 566 000 | 3 846 000 | 4 720 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 455 000 | 107 000 | 348 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 396 000 | 12 396 000 | ||
VI | Groupe et associés | 48 000 | 48 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 000 | 319 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 067 000 | 27 877 000 | 5 068 000 | 1 122 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 734 | 12 734 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 947 | 63 223 | 723 | 2 002 |
AH | Fonds commercial | 426 574 | 426 574 | 426 574 | |
AN | Terrains | 17 547 | 17 547 | 17 547 | |
AP | Constructions | 655 700 | 598 411 | 57 289 | 32 762 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 219 056 | 3 086 761 | 1 132 295 | 1 138 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 652 601 | 20 511 569 | 12 141 032 | 12 045 796 |
BB | Créances rattachées à des participations | 840 493 | 840 493 | 840 493 | |
BH | Autres immobilisations financières | 299 410 | 99 000 | 200 410 | 209 093 |
BJ | TOTAL (I) | 39 318 852 | 24 371 698 | 14 947 154 | 14 713 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 362 467 | 362 467 | 288 493 | |
BT | Marchandises | 64 810 | 64 810 | 66 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 576 276 | 6 842 859 | 17 733 417 | 19 952 131 |
BZ | Autres créances | 28 088 505 | 60 888 | 28 027 617 | 32 459 523 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 270 100 | 2 270 100 | 3 149 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 138 | 29 138 | 25 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 391 297 | 6 903 748 | 48 487 549 | 57 942 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 710 149 | 31 275 446 | 63 434 703 | 72 655 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 150 | 153 150 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 313 | 15 315 | ||
DG | Autres réserves | 21 446 711 | 16 194 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300 506 | 11 256 291 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 954 | 3 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 313 952 | 4 625 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 557 485 | 32 552 373 | ||
DP | Provisions pour risques | 810 047 | 852 249 | ||
DR | TOTAL (III) | 810 047 | 852 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 690 | 581 325 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 174 | 61 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396 052 | 12 570 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 283 077 | 11 877 842 | ||
EA | Autres dettes | 246 871 | 269 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 067 171 | 39 250 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 434 703 | 72 655 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 127 | 110 127 | 176 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 341 539 | 66 341 539 | 68 986 021 | |
FO | Subventions d’exploitation | 166 028 | 246 755 | ||
FQ | Autres produits | 1 513 508 | 1 669 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 021 075 | 70 902 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 249 | 125 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 143 | 15 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 674 106 | 3 988 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 974 | 212 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 397 484 | 26 226 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588 708 | 1 684 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 303 619 | 21 985 497 | ||
FZ | Charges sociales | 7 731 268 | 7 953 141 | ||
GE | Autres charges | 825 361 | 105 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 755 736 | 67 800 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 265 338 | 3 102 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 648 770 | 4 666 464 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 492 | 525 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 441 278 | 4 140 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 706 616 | 7 242 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 023 | 6 584 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 517 | 1 878 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 506 | 4 706 040 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 558 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 617 | 599 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 991 868 | 82 153 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 691 362 | 70 896 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 300 506 | 11 256 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000 | 13 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 490 000 | 4 980 000 | 1 273 000 | 24 197 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 565 000 | 4 981 000 | 1 273 000 | 24 273 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 852 000 | 195 000 | 237 000 | 810 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 000 | 99 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 951 000 | 195 000 | 237 000 | 909 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 576 000 | |||
VC | Groupe et associés | 25 439 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 969 000 | 43 589 000 | 9 380 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 566 000 | 3 846 000 | 4 720 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 455 000 | 107 000 | 348 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 396 000 | 12 396 000 | ||
VI | Groupe et associés | 48 000 | 48 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 000 | 319 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 067 000 | 27 877 000 | 5 068 000 | 1 122 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 734 | 12 734 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 947 | 63 223 | 723 | 2 002 |
AH | Fonds commercial | 426 574 | 426 574 | 426 574 | |
AN | Terrains | 17 547 | 17 547 | 17 547 | |
AP | Constructions | 655 700 | 598 411 | 57 289 | 32 762 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 219 056 | 3 086 761 | 1 132 295 | 1 138 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 652 601 | 20 511 569 | 12 141 032 | 12 045 796 |
BB | Créances rattachées à des participations | 840 493 | 840 493 | 840 493 | |
BH | Autres immobilisations financières | 299 410 | 99 000 | 200 410 | 209 093 |
BJ | TOTAL (I) | 39 318 852 | 24 371 698 | 14 947 154 | 14 713 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 362 467 | 362 467 | 288 493 | |
BT | Marchandises | 64 810 | 64 810 | 66 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 576 276 | 6 842 859 | 17 733 417 | 19 952 131 |
BZ | Autres créances | 28 088 505 | 60 888 | 28 027 617 | 32 459 523 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 270 100 | 2 270 100 | 3 149 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 138 | 29 138 | 25 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 391 297 | 6 903 748 | 48 487 549 | 57 942 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 710 149 | 31 275 446 | 63 434 703 | 72 655 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 150 | 153 150 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 313 | 15 315 | ||
DG | Autres réserves | 21 446 711 | 16 194 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300 506 | 11 256 291 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 954 | 3 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 313 952 | 4 625 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 557 485 | 32 552 373 | ||
DP | Provisions pour risques | 810 047 | 852 249 | ||
DR | TOTAL (III) | 810 047 | 852 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 690 | 581 325 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 174 | 61 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396 052 | 12 570 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 283 077 | 11 877 842 | ||
EA | Autres dettes | 246 871 | 269 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 067 171 | 39 250 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 434 703 | 72 655 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 127 | 110 127 | 176 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 341 539 | 66 341 539 | 68 986 021 | |
FO | Subventions d’exploitation | 166 028 | 246 755 | ||
FQ | Autres produits | 1 513 508 | 1 669 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 021 075 | 70 902 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 249 | 125 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 143 | 15 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 674 106 | 3 988 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 974 | 212 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 397 484 | 26 226 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588 708 | 1 684 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 303 619 | 21 985 497 | ||
FZ | Charges sociales | 7 731 268 | 7 953 141 | ||
GE | Autres charges | 825 361 | 105 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 755 736 | 67 800 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 265 338 | 3 102 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 648 770 | 4 666 464 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 492 | 525 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 441 278 | 4 140 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 706 616 | 7 242 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 023 | 6 584 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 517 | 1 878 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 506 | 4 706 040 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 558 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 617 | 599 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 991 868 | 82 153 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 691 362 | 70 896 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 300 506 | 11 256 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000 | 13 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 490 000 | 4 980 000 | 1 273 000 | 24 197 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 565 000 | 4 981 000 | 1 273 000 | 24 273 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 852 000 | 195 000 | 237 000 | 810 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 000 | 99 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 951 000 | 195 000 | 237 000 | 909 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 576 000 | |||
VC | Groupe et associés | 25 439 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 969 000 | 43 589 000 | 9 380 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 566 000 | 3 846 000 | 4 720 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 455 000 | 107 000 | 348 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 396 000 | 12 396 000 | ||
VI | Groupe et associés | 48 000 | 48 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 000 | 319 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 067 000 | 27 877 000 | 5 068 000 | 1 122 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 734 | 12 734 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 947 | 63 223 | 723 | 2 002 |
AH | Fonds commercial | 426 574 | 426 574 | 426 574 | |
AN | Terrains | 17 547 | 17 547 | 17 547 | |
AP | Constructions | 655 700 | 598 411 | 57 289 | 32 762 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 219 056 | 3 086 761 | 1 132 295 | 1 138 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 652 601 | 20 511 569 | 12 141 032 | 12 045 796 |
BB | Créances rattachées à des participations | 840 493 | 840 493 | 840 493 | |
BH | Autres immobilisations financières | 299 410 | 99 000 | 200 410 | 209 093 |
BJ | TOTAL (I) | 39 318 852 | 24 371 698 | 14 947 154 | 14 713 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 362 467 | 362 467 | 288 493 | |
BT | Marchandises | 64 810 | 64 810 | 66 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 576 276 | 6 842 859 | 17 733 417 | 19 952 131 |
BZ | Autres créances | 28 088 505 | 60 888 | 28 027 617 | 32 459 523 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 270 100 | 2 270 100 | 3 149 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 138 | 29 138 | 25 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 391 297 | 6 903 748 | 48 487 549 | 57 942 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 710 149 | 31 275 446 | 63 434 703 | 72 655 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 150 | 153 150 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 313 | 15 315 | ||
DG | Autres réserves | 21 446 711 | 16 194 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300 506 | 11 256 291 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 954 | 3 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 313 952 | 4 625 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 557 485 | 32 552 373 | ||
DP | Provisions pour risques | 810 047 | 852 249 | ||
DR | TOTAL (III) | 810 047 | 852 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 690 | 581 325 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 174 | 61 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396 052 | 12 570 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 283 077 | 11 877 842 | ||
EA | Autres dettes | 246 871 | 269 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 067 171 | 39 250 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 434 703 | 72 655 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 127 | 110 127 | 176 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 341 539 | 66 341 539 | 68 986 021 | |
FO | Subventions d’exploitation | 166 028 | 246 755 | ||
FQ | Autres produits | 1 513 508 | 1 669 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 021 075 | 70 902 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 249 | 125 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 143 | 15 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 674 106 | 3 988 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 974 | 212 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 397 484 | 26 226 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588 708 | 1 684 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 303 619 | 21 985 497 | ||
FZ | Charges sociales | 7 731 268 | 7 953 141 | ||
GE | Autres charges | 825 361 | 105 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 755 736 | 67 800 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 265 338 | 3 102 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 648 770 | 4 666 464 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 492 | 525 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 441 278 | 4 140 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 706 616 | 7 242 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 023 | 6 584 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 517 | 1 878 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 506 | 4 706 040 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 558 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 617 | 599 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 991 868 | 82 153 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 691 362 | 70 896 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 300 506 | 11 256 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000 | 13 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 490 000 | 4 980 000 | 1 273 000 | 24 197 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 565 000 | 4 981 000 | 1 273 000 | 24 273 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 852 000 | 195 000 | 237 000 | 810 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 000 | 99 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 951 000 | 195 000 | 237 000 | 909 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 576 000 | |||
VC | Groupe et associés | 25 439 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 969 000 | 43 589 000 | 9 380 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 566 000 | 3 846 000 | 4 720 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 455 000 | 107 000 | 348 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 396 000 | 12 396 000 | ||
VI | Groupe et associés | 48 000 | 48 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 000 | 319 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 067 000 | 27 877 000 | 5 068 000 | 1 122 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 734 | 12 734 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 947 | 63 223 | 723 | 2 002 |
AH | Fonds commercial | 426 574 | 426 574 | 426 574 | |
AN | Terrains | 17 547 | 17 547 | 17 547 | |
AP | Constructions | 655 700 | 598 411 | 57 289 | 32 762 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 219 056 | 3 086 761 | 1 132 295 | 1 138 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 652 601 | 20 511 569 | 12 141 032 | 12 045 796 |
BB | Créances rattachées à des participations | 840 493 | 840 493 | 840 493 | |
BH | Autres immobilisations financières | 299 410 | 99 000 | 200 410 | 209 093 |
BJ | TOTAL (I) | 39 318 852 | 24 371 698 | 14 947 154 | 14 713 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 362 467 | 362 467 | 288 493 | |
BT | Marchandises | 64 810 | 64 810 | 66 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 576 276 | 6 842 859 | 17 733 417 | 19 952 131 |
BZ | Autres créances | 28 088 505 | 60 888 | 28 027 617 | 32 459 523 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 270 100 | 2 270 100 | 3 149 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 138 | 29 138 | 25 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 391 297 | 6 903 748 | 48 487 549 | 57 942 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 710 149 | 31 275 446 | 63 434 703 | 72 655 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 150 | 153 150 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 313 | 15 315 | ||
DG | Autres réserves | 21 446 711 | 16 194 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300 506 | 11 256 291 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 954 | 3 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 313 952 | 4 625 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 557 485 | 32 552 373 | ||
DP | Provisions pour risques | 810 047 | 852 249 | ||
DR | TOTAL (III) | 810 047 | 852 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 690 | 581 325 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 174 | 61 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396 052 | 12 570 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 283 077 | 11 877 842 | ||
EA | Autres dettes | 246 871 | 269 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 067 171 | 39 250 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 434 703 | 72 655 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 127 | 110 127 | 176 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 341 539 | 66 341 539 | 68 986 021 | |
FO | Subventions d’exploitation | 166 028 | 246 755 | ||
FQ | Autres produits | 1 513 508 | 1 669 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 021 075 | 70 902 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 249 | 125 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 143 | 15 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 674 106 | 3 988 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 974 | 212 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 397 484 | 26 226 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588 708 | 1 684 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 303 619 | 21 985 497 | ||
FZ | Charges sociales | 7 731 268 | 7 953 141 | ||
GE | Autres charges | 825 361 | 105 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 755 736 | 67 800 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 265 338 | 3 102 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 648 770 | 4 666 464 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 492 | 525 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 441 278 | 4 140 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 706 616 | 7 242 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 023 | 6 584 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 517 | 1 878 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 506 | 4 706 040 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 558 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 617 | 599 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 991 868 | 82 153 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 691 362 | 70 896 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 300 506 | 11 256 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000 | 13 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 490 000 | 4 980 000 | 1 273 000 | 24 197 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 565 000 | 4 981 000 | 1 273 000 | 24 273 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 852 000 | 195 000 | 237 000 | 810 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 000 | 99 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 951 000 | 195 000 | 237 000 | 909 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 576 000 | |||
VC | Groupe et associés | 25 439 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 969 000 | 43 589 000 | 9 380 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 566 000 | 3 846 000 | 4 720 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 455 000 | 107 000 | 348 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 396 000 | 12 396 000 | ||
VI | Groupe et associés | 48 000 | 48 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 000 | 319 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 067 000 | 27 877 000 | 5 068 000 | 1 122 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 734 | 12 734 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 947 | 63 223 | 723 | 2 002 |
AH | Fonds commercial | 426 574 | 426 574 | 426 574 | |
AN | Terrains | 17 547 | 17 547 | 17 547 | |
AP | Constructions | 655 700 | 598 411 | 57 289 | 32 762 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 219 056 | 3 086 761 | 1 132 295 | 1 138 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 652 601 | 20 511 569 | 12 141 032 | 12 045 796 |
BB | Créances rattachées à des participations | 840 493 | 840 493 | 840 493 | |
BH | Autres immobilisations financières | 299 410 | 99 000 | 200 410 | 209 093 |
BJ | TOTAL (I) | 39 318 852 | 24 371 698 | 14 947 154 | 14 713 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 362 467 | 362 467 | 288 493 | |
BT | Marchandises | 64 810 | 64 810 | 66 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 576 276 | 6 842 859 | 17 733 417 | 19 952 131 |
BZ | Autres créances | 28 088 505 | 60 888 | 28 027 617 | 32 459 523 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 270 100 | 2 270 100 | 3 149 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 138 | 29 138 | 25 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 391 297 | 6 903 748 | 48 487 549 | 57 942 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 710 149 | 31 275 446 | 63 434 703 | 72 655 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 150 | 153 150 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 313 | 15 315 | ||
DG | Autres réserves | 21 446 711 | 16 194 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300 506 | 11 256 291 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 954 | 3 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 313 952 | 4 625 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 557 485 | 32 552 373 | ||
DP | Provisions pour risques | 810 047 | 852 249 | ||
DR | TOTAL (III) | 810 047 | 852 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 690 | 581 325 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 174 | 61 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396 052 | 12 570 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 283 077 | 11 877 842 | ||
EA | Autres dettes | 246 871 | 269 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 067 171 | 39 250 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 434 703 | 72 655 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 127 | 110 127 | 176 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 341 539 | 66 341 539 | 68 986 021 | |
FO | Subventions d’exploitation | 166 028 | 246 755 | ||
FQ | Autres produits | 1 513 508 | 1 669 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 021 075 | 70 902 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 249 | 125 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 143 | 15 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 674 106 | 3 988 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 974 | 212 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 397 484 | 26 226 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588 708 | 1 684 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 303 619 | 21 985 497 | ||
FZ | Charges sociales | 7 731 268 | 7 953 141 | ||
GE | Autres charges | 825 361 | 105 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 755 736 | 67 800 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 265 338 | 3 102 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 648 770 | 4 666 464 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 492 | 525 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 441 278 | 4 140 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 706 616 | 7 242 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 023 | 6 584 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 517 | 1 878 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 506 | 4 706 040 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 558 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 617 | 599 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 991 868 | 82 153 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 691 362 | 70 896 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 300 506 | 11 256 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000 | 13 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 490 000 | 4 980 000 | 1 273 000 | 24 197 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 565 000 | 4 981 000 | 1 273 000 | 24 273 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 852 000 | 195 000 | 237 000 | 810 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 000 | 99 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 951 000 | 195 000 | 237 000 | 909 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 576 000 | |||
VC | Groupe et associés | 25 439 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 969 000 | 43 589 000 | 9 380 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 566 000 | 3 846 000 | 4 720 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 455 000 | 107 000 | 348 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 396 000 | 12 396 000 | ||
VI | Groupe et associés | 48 000 | 48 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 000 | 319 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 067 000 | 27 877 000 | 5 068 000 | 1 122 000 |