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de La Charité-sur-Loire
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 366 175 | 15 366 175 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 264 023 | 11 907 031 | 356 991 | 383 441 |
AH | Fonds commercial | 5 680 000 | 5 680 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 671 534 | 671 534 | 687 530 | |
AN | Terrains | 4 552 007 | 4 471 125 | 80 882 | 161 694 |
AP | Constructions | 85 438 885 | 78 393 641 | 7 045 245 | 6 964 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 255 634 | 148 821 420 | 12 434 215 | 9 220 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 249 162 | 7 501 040 | 748 122 | 282 778 |
AV | Immobilisations en cours | 8 827 753 | 8 827 753 | 6 235 455 | |
AX | Avances et acomptes | 591 405 | 591 405 | 1 133 460 | |
BF | Prêts | 153 879 106 | 153 879 106 | 160 260 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 058 | 80 058 | 154 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 456 855 742 | 272 140 432 | 184 715 310 | 185 484 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 403 794 | 1 011 481 | 7 392 314 | 7 974 699 |
BN | En cours de production de biens | 3 278 064 | 116 495 | 3 161 570 | 3 700 588 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 100 859 | 2 167 722 | 3 933 137 | 4 650 118 |
BT | Marchandises | 2 763 265 | 113 781 | 2 649 484 | 1 311 650 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 147 261 | 147 261 | 161 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 592 785 | 1 502 135 | 38 090 651 | 41 943 352 |
BZ | Autres créances | 233 715 017 | 233 715 017 | 199 540 172 | |
CF | Disponibilités | 3 466 239 | 3 466 239 | 1 733 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 320 | 135 320 | 88 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 602 606 | 4 911 613 | 292 690 993 | 261 104 170 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 93 314 | 93 314 | 135 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 551 662 | 277 052 045 | 477 499 617 | 446 724 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 554 316 | 246 554 316 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 566 518 | 66 566 518 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 723 014 | 30 723 014 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 407 556 | 13 407 556 | ||
DH | Report à nouveau | -15 234 725 | -22 792 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 507 810 | 7 557 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 038 370 | 689 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 562 859 | 342 705 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 024 830 | 6 258 804 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 527 207 | 6 672 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 552 037 | 12 930 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 473 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 118 | 161 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 881 090 | 36 513 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 255 009 | 6 062 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 142 | 161 692 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 751 | 14 857 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 502 110 | 57 946 108 | ||
ED | (V) | 36 882 612 | 33 141 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 499 617 | 446 724 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 862 | 420 240 | 514 102 | 379 760 |
FD | Production vendue biens | 106 659 686 | 111 275 076 | 217 934 761 | 215 934 403 |
FG | Production vendue services | 73 112 | 2 639 998 | 2 713 110 | 2 125 924 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 826 660 | 114 335 314 | 221 161 973 | 218 440 087 |
FM | Production stockée | 1 311 468 | 2 431 068 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 179 | 69 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 392 919 | 11 417 909 | ||
FQ | Autres produits | 1 519 287 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 231 463 826 | 232 358 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 941 775 | 72 133 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 454 783 | 65 419 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 896 289 | 4 663 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 668 022 | 43 836 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386 891 | 4 405 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 398 708 | 18 554 624 | ||
FZ | Charges sociales | 10 681 889 | 9 630 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 584 882 | 5 003 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 966 371 | 5 257 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 819 291 | 3 694 460 | ||
GE | Autres charges | 2 108 578 | 2 307 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 907 479 | 234 905 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 556 347 | -2 547 148 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 188 104 | 12 910 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 183 | 19 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 119 | 94 599 | ||
GN | Différences positives de change | 2 670 763 | 2 139 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 944 170 | 15 143 845 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 955 | 81 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 150 283 | 1 275 657 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 890 983 | 1 280 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 288 222 | 2 637 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 655 949 | 12 506 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 212 296 | 9 959 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 135 | 354 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 789 | 1 097 974 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 176 | 633 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 509 099 | 2 085 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097 586 | 861 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034 736 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 383 | 566 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342 969 | 2 462 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -833 870 | -376 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 870 616 | 2 024 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 917 096 | 249 588 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 409 286 | 242 030 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 507 810 | 7 557 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 366 174 | 15 366 174 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788 615 | 118 415 | 11 907 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 140 175 | 3 466 465 | 238 606 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 294 965 | 3 584 881 | 265 879 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 132 950 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 246 954 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 473 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 54 207 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 644 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 930 924 | 3 398 952 | 777 838 | 15 552 037 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 680 000 | 5 680 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 580 585 | 580 585 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 493 749 | 3 409 478 | 4 493 749 | 3 409 478 |
6T | Sur comptes clients | 2 915 991 | 556 893 | 1 970 749 | 1 502 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 670 325 | 3 966 371 | 6 464 498 | 11 172 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 601 248 | 7 365 323 | 7 242 336 | 26 724 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 785 662 | 6 683 599 | ||
UG | - Financières | 246 955 | 81 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 383 | 191 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 153 879 106 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 058 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 038 | |||
UX | Autres créances clients | 39 119 748 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 583 | |||
VB | T. V. A. | 2 420 789 | |||
VP | Divers | 2 882 939 | |||
VC | Groupe et associés | 223 765 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 402 287 | 273 443 124 | 153 959 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 881 090 | 42 881 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 824 377 | 1 824 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 821 391 | 3 821 391 | ||
VW | T.V.A. | 375 840 | 375 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233 401 | 1 233 401 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 142 | 369 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797 751 | 16 797 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 302 993 | 67 302 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 366 175 | 15 366 175 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 264 023 | 11 907 031 | 356 991 | 383 441 |
AH | Fonds commercial | 5 680 000 | 5 680 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 671 534 | 671 534 | 687 530 | |
AN | Terrains | 4 552 007 | 4 471 125 | 80 882 | 161 694 |
AP | Constructions | 85 438 885 | 78 393 641 | 7 045 245 | 6 964 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 255 634 | 148 821 420 | 12 434 215 | 9 220 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 249 162 | 7 501 040 | 748 122 | 282 778 |
AV | Immobilisations en cours | 8 827 753 | 8 827 753 | 6 235 455 | |
AX | Avances et acomptes | 591 405 | 591 405 | 1 133 460 | |
BF | Prêts | 153 879 106 | 153 879 106 | 160 260 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 058 | 80 058 | 154 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 456 855 742 | 272 140 432 | 184 715 310 | 185 484 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 403 794 | 1 011 481 | 7 392 314 | 7 974 699 |
BN | En cours de production de biens | 3 278 064 | 116 495 | 3 161 570 | 3 700 588 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 100 859 | 2 167 722 | 3 933 137 | 4 650 118 |
BT | Marchandises | 2 763 265 | 113 781 | 2 649 484 | 1 311 650 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 147 261 | 147 261 | 161 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 592 785 | 1 502 135 | 38 090 651 | 41 943 352 |
BZ | Autres créances | 233 715 017 | 233 715 017 | 199 540 172 | |
CF | Disponibilités | 3 466 239 | 3 466 239 | 1 733 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 320 | 135 320 | 88 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 602 606 | 4 911 613 | 292 690 993 | 261 104 170 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 93 314 | 93 314 | 135 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 551 662 | 277 052 045 | 477 499 617 | 446 724 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 554 316 | 246 554 316 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 566 518 | 66 566 518 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 723 014 | 30 723 014 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 407 556 | 13 407 556 | ||
DH | Report à nouveau | -15 234 725 | -22 792 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 507 810 | 7 557 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 038 370 | 689 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 562 859 | 342 705 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 024 830 | 6 258 804 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 527 207 | 6 672 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 552 037 | 12 930 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 473 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 118 | 161 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 881 090 | 36 513 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 255 009 | 6 062 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 142 | 161 692 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 751 | 14 857 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 502 110 | 57 946 108 | ||
ED | (V) | 36 882 612 | 33 141 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 499 617 | 446 724 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 862 | 420 240 | 514 102 | 379 760 |
FD | Production vendue biens | 106 659 686 | 111 275 076 | 217 934 761 | 215 934 403 |
FG | Production vendue services | 73 112 | 2 639 998 | 2 713 110 | 2 125 924 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 826 660 | 114 335 314 | 221 161 973 | 218 440 087 |
FM | Production stockée | 1 311 468 | 2 431 068 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 179 | 69 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 392 919 | 11 417 909 | ||
FQ | Autres produits | 1 519 287 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 231 463 826 | 232 358 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 941 775 | 72 133 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 454 783 | 65 419 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 896 289 | 4 663 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 668 022 | 43 836 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386 891 | 4 405 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 398 708 | 18 554 624 | ||
FZ | Charges sociales | 10 681 889 | 9 630 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 584 882 | 5 003 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 966 371 | 5 257 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 819 291 | 3 694 460 | ||
GE | Autres charges | 2 108 578 | 2 307 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 907 479 | 234 905 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 556 347 | -2 547 148 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 188 104 | 12 910 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 183 | 19 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 119 | 94 599 | ||
GN | Différences positives de change | 2 670 763 | 2 139 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 944 170 | 15 143 845 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 955 | 81 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 150 283 | 1 275 657 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 890 983 | 1 280 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 288 222 | 2 637 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 655 949 | 12 506 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 212 296 | 9 959 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 135 | 354 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 789 | 1 097 974 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 176 | 633 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 509 099 | 2 085 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097 586 | 861 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034 736 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 383 | 566 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342 969 | 2 462 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -833 870 | -376 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 870 616 | 2 024 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 917 096 | 249 588 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 409 286 | 242 030 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 507 810 | 7 557 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 366 174 | 15 366 174 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788 615 | 118 415 | 11 907 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 140 175 | 3 466 465 | 238 606 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 294 965 | 3 584 881 | 265 879 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 132 950 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 246 954 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 473 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 54 207 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 644 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 930 924 | 3 398 952 | 777 838 | 15 552 037 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 680 000 | 5 680 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 580 585 | 580 585 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 493 749 | 3 409 478 | 4 493 749 | 3 409 478 |
6T | Sur comptes clients | 2 915 991 | 556 893 | 1 970 749 | 1 502 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 670 325 | 3 966 371 | 6 464 498 | 11 172 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 601 248 | 7 365 323 | 7 242 336 | 26 724 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 785 662 | 6 683 599 | ||
UG | - Financières | 246 955 | 81 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 383 | 191 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 153 879 106 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 058 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 038 | |||
UX | Autres créances clients | 39 119 748 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 583 | |||
VB | T. V. A. | 2 420 789 | |||
VP | Divers | 2 882 939 | |||
VC | Groupe et associés | 223 765 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 402 287 | 273 443 124 | 153 959 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 881 090 | 42 881 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 824 377 | 1 824 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 821 391 | 3 821 391 | ||
VW | T.V.A. | 375 840 | 375 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233 401 | 1 233 401 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 142 | 369 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797 751 | 16 797 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 302 993 | 67 302 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 366 175 | 15 366 175 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 264 023 | 11 907 031 | 356 991 | 383 441 |
AH | Fonds commercial | 5 680 000 | 5 680 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 671 534 | 671 534 | 687 530 | |
AN | Terrains | 4 552 007 | 4 471 125 | 80 882 | 161 694 |
AP | Constructions | 85 438 885 | 78 393 641 | 7 045 245 | 6 964 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 255 634 | 148 821 420 | 12 434 215 | 9 220 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 249 162 | 7 501 040 | 748 122 | 282 778 |
AV | Immobilisations en cours | 8 827 753 | 8 827 753 | 6 235 455 | |
AX | Avances et acomptes | 591 405 | 591 405 | 1 133 460 | |
BF | Prêts | 153 879 106 | 153 879 106 | 160 260 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 058 | 80 058 | 154 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 456 855 742 | 272 140 432 | 184 715 310 | 185 484 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 403 794 | 1 011 481 | 7 392 314 | 7 974 699 |
BN | En cours de production de biens | 3 278 064 | 116 495 | 3 161 570 | 3 700 588 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 100 859 | 2 167 722 | 3 933 137 | 4 650 118 |
BT | Marchandises | 2 763 265 | 113 781 | 2 649 484 | 1 311 650 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 147 261 | 147 261 | 161 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 592 785 | 1 502 135 | 38 090 651 | 41 943 352 |
BZ | Autres créances | 233 715 017 | 233 715 017 | 199 540 172 | |
CF | Disponibilités | 3 466 239 | 3 466 239 | 1 733 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 320 | 135 320 | 88 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 602 606 | 4 911 613 | 292 690 993 | 261 104 170 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 93 314 | 93 314 | 135 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 551 662 | 277 052 045 | 477 499 617 | 446 724 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 554 316 | 246 554 316 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 566 518 | 66 566 518 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 723 014 | 30 723 014 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 407 556 | 13 407 556 | ||
DH | Report à nouveau | -15 234 725 | -22 792 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 507 810 | 7 557 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 038 370 | 689 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 562 859 | 342 705 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 024 830 | 6 258 804 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 527 207 | 6 672 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 552 037 | 12 930 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 473 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 118 | 161 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 881 090 | 36 513 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 255 009 | 6 062 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 142 | 161 692 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 751 | 14 857 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 502 110 | 57 946 108 | ||
ED | (V) | 36 882 612 | 33 141 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 499 617 | 446 724 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 862 | 420 240 | 514 102 | 379 760 |
FD | Production vendue biens | 106 659 686 | 111 275 076 | 217 934 761 | 215 934 403 |
FG | Production vendue services | 73 112 | 2 639 998 | 2 713 110 | 2 125 924 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 826 660 | 114 335 314 | 221 161 973 | 218 440 087 |
FM | Production stockée | 1 311 468 | 2 431 068 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 179 | 69 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 392 919 | 11 417 909 | ||
FQ | Autres produits | 1 519 287 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 231 463 826 | 232 358 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 941 775 | 72 133 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 454 783 | 65 419 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 896 289 | 4 663 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 668 022 | 43 836 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386 891 | 4 405 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 398 708 | 18 554 624 | ||
FZ | Charges sociales | 10 681 889 | 9 630 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 584 882 | 5 003 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 966 371 | 5 257 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 819 291 | 3 694 460 | ||
GE | Autres charges | 2 108 578 | 2 307 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 907 479 | 234 905 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 556 347 | -2 547 148 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 188 104 | 12 910 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 183 | 19 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 119 | 94 599 | ||
GN | Différences positives de change | 2 670 763 | 2 139 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 944 170 | 15 143 845 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 955 | 81 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 150 283 | 1 275 657 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 890 983 | 1 280 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 288 222 | 2 637 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 655 949 | 12 506 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 212 296 | 9 959 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 135 | 354 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 789 | 1 097 974 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 176 | 633 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 509 099 | 2 085 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097 586 | 861 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034 736 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 383 | 566 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342 969 | 2 462 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -833 870 | -376 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 870 616 | 2 024 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 917 096 | 249 588 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 409 286 | 242 030 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 507 810 | 7 557 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 366 174 | 15 366 174 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788 615 | 118 415 | 11 907 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 140 175 | 3 466 465 | 238 606 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 294 965 | 3 584 881 | 265 879 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 132 950 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 246 954 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 473 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 54 207 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 644 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 930 924 | 3 398 952 | 777 838 | 15 552 037 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 680 000 | 5 680 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 580 585 | 580 585 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 493 749 | 3 409 478 | 4 493 749 | 3 409 478 |
6T | Sur comptes clients | 2 915 991 | 556 893 | 1 970 749 | 1 502 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 670 325 | 3 966 371 | 6 464 498 | 11 172 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 601 248 | 7 365 323 | 7 242 336 | 26 724 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 785 662 | 6 683 599 | ||
UG | - Financières | 246 955 | 81 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 383 | 191 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 153 879 106 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 058 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 038 | |||
UX | Autres créances clients | 39 119 748 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 583 | |||
VB | T. V. A. | 2 420 789 | |||
VP | Divers | 2 882 939 | |||
VC | Groupe et associés | 223 765 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 402 287 | 273 443 124 | 153 959 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 881 090 | 42 881 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 824 377 | 1 824 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 821 391 | 3 821 391 | ||
VW | T.V.A. | 375 840 | 375 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233 401 | 1 233 401 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 142 | 369 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797 751 | 16 797 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 302 993 | 67 302 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 366 175 | 15 366 175 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 264 023 | 11 907 031 | 356 991 | 383 441 |
AH | Fonds commercial | 5 680 000 | 5 680 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 671 534 | 671 534 | 687 530 | |
AN | Terrains | 4 552 007 | 4 471 125 | 80 882 | 161 694 |
AP | Constructions | 85 438 885 | 78 393 641 | 7 045 245 | 6 964 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 255 634 | 148 821 420 | 12 434 215 | 9 220 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 249 162 | 7 501 040 | 748 122 | 282 778 |
AV | Immobilisations en cours | 8 827 753 | 8 827 753 | 6 235 455 | |
AX | Avances et acomptes | 591 405 | 591 405 | 1 133 460 | |
BF | Prêts | 153 879 106 | 153 879 106 | 160 260 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 058 | 80 058 | 154 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 456 855 742 | 272 140 432 | 184 715 310 | 185 484 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 403 794 | 1 011 481 | 7 392 314 | 7 974 699 |
BN | En cours de production de biens | 3 278 064 | 116 495 | 3 161 570 | 3 700 588 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 100 859 | 2 167 722 | 3 933 137 | 4 650 118 |
BT | Marchandises | 2 763 265 | 113 781 | 2 649 484 | 1 311 650 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 147 261 | 147 261 | 161 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 592 785 | 1 502 135 | 38 090 651 | 41 943 352 |
BZ | Autres créances | 233 715 017 | 233 715 017 | 199 540 172 | |
CF | Disponibilités | 3 466 239 | 3 466 239 | 1 733 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 320 | 135 320 | 88 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 602 606 | 4 911 613 | 292 690 993 | 261 104 170 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 93 314 | 93 314 | 135 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 551 662 | 277 052 045 | 477 499 617 | 446 724 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 554 316 | 246 554 316 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 566 518 | 66 566 518 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 723 014 | 30 723 014 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 407 556 | 13 407 556 | ||
DH | Report à nouveau | -15 234 725 | -22 792 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 507 810 | 7 557 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 038 370 | 689 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 562 859 | 342 705 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 024 830 | 6 258 804 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 527 207 | 6 672 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 552 037 | 12 930 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 473 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 118 | 161 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 881 090 | 36 513 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 255 009 | 6 062 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 142 | 161 692 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 751 | 14 857 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 502 110 | 57 946 108 | ||
ED | (V) | 36 882 612 | 33 141 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 499 617 | 446 724 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 862 | 420 240 | 514 102 | 379 760 |
FD | Production vendue biens | 106 659 686 | 111 275 076 | 217 934 761 | 215 934 403 |
FG | Production vendue services | 73 112 | 2 639 998 | 2 713 110 | 2 125 924 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 826 660 | 114 335 314 | 221 161 973 | 218 440 087 |
FM | Production stockée | 1 311 468 | 2 431 068 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 179 | 69 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 392 919 | 11 417 909 | ||
FQ | Autres produits | 1 519 287 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 231 463 826 | 232 358 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 941 775 | 72 133 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 454 783 | 65 419 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 896 289 | 4 663 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 668 022 | 43 836 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386 891 | 4 405 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 398 708 | 18 554 624 | ||
FZ | Charges sociales | 10 681 889 | 9 630 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 584 882 | 5 003 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 966 371 | 5 257 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 819 291 | 3 694 460 | ||
GE | Autres charges | 2 108 578 | 2 307 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 907 479 | 234 905 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 556 347 | -2 547 148 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 188 104 | 12 910 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 183 | 19 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 119 | 94 599 | ||
GN | Différences positives de change | 2 670 763 | 2 139 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 944 170 | 15 143 845 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 955 | 81 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 150 283 | 1 275 657 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 890 983 | 1 280 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 288 222 | 2 637 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 655 949 | 12 506 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 212 296 | 9 959 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 135 | 354 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 789 | 1 097 974 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 176 | 633 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 509 099 | 2 085 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097 586 | 861 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034 736 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 383 | 566 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342 969 | 2 462 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -833 870 | -376 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 870 616 | 2 024 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 917 096 | 249 588 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 409 286 | 242 030 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 507 810 | 7 557 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 366 174 | 15 366 174 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788 615 | 118 415 | 11 907 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 140 175 | 3 466 465 | 238 606 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 294 965 | 3 584 881 | 265 879 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 132 950 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 246 954 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 473 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 54 207 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 644 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 930 924 | 3 398 952 | 777 838 | 15 552 037 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 680 000 | 5 680 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 580 585 | 580 585 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 493 749 | 3 409 478 | 4 493 749 | 3 409 478 |
6T | Sur comptes clients | 2 915 991 | 556 893 | 1 970 749 | 1 502 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 670 325 | 3 966 371 | 6 464 498 | 11 172 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 601 248 | 7 365 323 | 7 242 336 | 26 724 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 785 662 | 6 683 599 | ||
UG | - Financières | 246 955 | 81 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 383 | 191 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 153 879 106 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 058 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 038 | |||
UX | Autres créances clients | 39 119 748 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 583 | |||
VB | T. V. A. | 2 420 789 | |||
VP | Divers | 2 882 939 | |||
VC | Groupe et associés | 223 765 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 402 287 | 273 443 124 | 153 959 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 881 090 | 42 881 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 824 377 | 1 824 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 821 391 | 3 821 391 | ||
VW | T.V.A. | 375 840 | 375 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233 401 | 1 233 401 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 142 | 369 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797 751 | 16 797 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 302 993 | 67 302 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 366 175 | 15 366 175 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 264 023 | 11 907 031 | 356 991 | 383 441 |
AH | Fonds commercial | 5 680 000 | 5 680 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 671 534 | 671 534 | 687 530 | |
AN | Terrains | 4 552 007 | 4 471 125 | 80 882 | 161 694 |
AP | Constructions | 85 438 885 | 78 393 641 | 7 045 245 | 6 964 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 255 634 | 148 821 420 | 12 434 215 | 9 220 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 249 162 | 7 501 040 | 748 122 | 282 778 |
AV | Immobilisations en cours | 8 827 753 | 8 827 753 | 6 235 455 | |
AX | Avances et acomptes | 591 405 | 591 405 | 1 133 460 | |
BF | Prêts | 153 879 106 | 153 879 106 | 160 260 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 058 | 80 058 | 154 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 456 855 742 | 272 140 432 | 184 715 310 | 185 484 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 403 794 | 1 011 481 | 7 392 314 | 7 974 699 |
BN | En cours de production de biens | 3 278 064 | 116 495 | 3 161 570 | 3 700 588 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 100 859 | 2 167 722 | 3 933 137 | 4 650 118 |
BT | Marchandises | 2 763 265 | 113 781 | 2 649 484 | 1 311 650 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 147 261 | 147 261 | 161 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 592 785 | 1 502 135 | 38 090 651 | 41 943 352 |
BZ | Autres créances | 233 715 017 | 233 715 017 | 199 540 172 | |
CF | Disponibilités | 3 466 239 | 3 466 239 | 1 733 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 320 | 135 320 | 88 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 602 606 | 4 911 613 | 292 690 993 | 261 104 170 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 93 314 | 93 314 | 135 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 551 662 | 277 052 045 | 477 499 617 | 446 724 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 554 316 | 246 554 316 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 566 518 | 66 566 518 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 723 014 | 30 723 014 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 407 556 | 13 407 556 | ||
DH | Report à nouveau | -15 234 725 | -22 792 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 507 810 | 7 557 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 038 370 | 689 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 562 859 | 342 705 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 024 830 | 6 258 804 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 527 207 | 6 672 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 552 037 | 12 930 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 473 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 118 | 161 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 881 090 | 36 513 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 255 009 | 6 062 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 142 | 161 692 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 751 | 14 857 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 502 110 | 57 946 108 | ||
ED | (V) | 36 882 612 | 33 141 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 499 617 | 446 724 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 862 | 420 240 | 514 102 | 379 760 |
FD | Production vendue biens | 106 659 686 | 111 275 076 | 217 934 761 | 215 934 403 |
FG | Production vendue services | 73 112 | 2 639 998 | 2 713 110 | 2 125 924 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 826 660 | 114 335 314 | 221 161 973 | 218 440 087 |
FM | Production stockée | 1 311 468 | 2 431 068 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 179 | 69 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 392 919 | 11 417 909 | ||
FQ | Autres produits | 1 519 287 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 231 463 826 | 232 358 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 941 775 | 72 133 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 454 783 | 65 419 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 896 289 | 4 663 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 668 022 | 43 836 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386 891 | 4 405 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 398 708 | 18 554 624 | ||
FZ | Charges sociales | 10 681 889 | 9 630 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 584 882 | 5 003 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 966 371 | 5 257 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 819 291 | 3 694 460 | ||
GE | Autres charges | 2 108 578 | 2 307 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 907 479 | 234 905 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 556 347 | -2 547 148 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 188 104 | 12 910 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 183 | 19 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 119 | 94 599 | ||
GN | Différences positives de change | 2 670 763 | 2 139 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 944 170 | 15 143 845 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 955 | 81 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 150 283 | 1 275 657 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 890 983 | 1 280 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 288 222 | 2 637 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 655 949 | 12 506 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 212 296 | 9 959 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 135 | 354 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 789 | 1 097 974 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 176 | 633 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 509 099 | 2 085 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097 586 | 861 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034 736 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 383 | 566 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342 969 | 2 462 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -833 870 | -376 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 870 616 | 2 024 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 917 096 | 249 588 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 409 286 | 242 030 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 507 810 | 7 557 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 366 174 | 15 366 174 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788 615 | 118 415 | 11 907 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 140 175 | 3 466 465 | 238 606 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 294 965 | 3 584 881 | 265 879 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 132 950 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 246 954 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 473 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 54 207 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 644 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 930 924 | 3 398 952 | 777 838 | 15 552 037 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 680 000 | 5 680 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 580 585 | 580 585 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 493 749 | 3 409 478 | 4 493 749 | 3 409 478 |
6T | Sur comptes clients | 2 915 991 | 556 893 | 1 970 749 | 1 502 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 670 325 | 3 966 371 | 6 464 498 | 11 172 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 601 248 | 7 365 323 | 7 242 336 | 26 724 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 785 662 | 6 683 599 | ||
UG | - Financières | 246 955 | 81 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 383 | 191 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 153 879 106 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 058 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 038 | |||
UX | Autres créances clients | 39 119 748 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 583 | |||
VB | T. V. A. | 2 420 789 | |||
VP | Divers | 2 882 939 | |||
VC | Groupe et associés | 223 765 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 402 287 | 273 443 124 | 153 959 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 881 090 | 42 881 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 824 377 | 1 824 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 821 391 | 3 821 391 | ||
VW | T.V.A. | 375 840 | 375 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233 401 | 1 233 401 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 142 | 369 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797 751 | 16 797 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 302 993 | 67 302 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 366 175 | 15 366 175 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 264 023 | 11 907 031 | 356 991 | 383 441 |
AH | Fonds commercial | 5 680 000 | 5 680 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 671 534 | 671 534 | 687 530 | |
AN | Terrains | 4 552 007 | 4 471 125 | 80 882 | 161 694 |
AP | Constructions | 85 438 885 | 78 393 641 | 7 045 245 | 6 964 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 255 634 | 148 821 420 | 12 434 215 | 9 220 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 249 162 | 7 501 040 | 748 122 | 282 778 |
AV | Immobilisations en cours | 8 827 753 | 8 827 753 | 6 235 455 | |
AX | Avances et acomptes | 591 405 | 591 405 | 1 133 460 | |
BF | Prêts | 153 879 106 | 153 879 106 | 160 260 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 058 | 80 058 | 154 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 456 855 742 | 272 140 432 | 184 715 310 | 185 484 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 403 794 | 1 011 481 | 7 392 314 | 7 974 699 |
BN | En cours de production de biens | 3 278 064 | 116 495 | 3 161 570 | 3 700 588 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 100 859 | 2 167 722 | 3 933 137 | 4 650 118 |
BT | Marchandises | 2 763 265 | 113 781 | 2 649 484 | 1 311 650 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 147 261 | 147 261 | 161 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 592 785 | 1 502 135 | 38 090 651 | 41 943 352 |
BZ | Autres créances | 233 715 017 | 233 715 017 | 199 540 172 | |
CF | Disponibilités | 3 466 239 | 3 466 239 | 1 733 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 320 | 135 320 | 88 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 602 606 | 4 911 613 | 292 690 993 | 261 104 170 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 93 314 | 93 314 | 135 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 551 662 | 277 052 045 | 477 499 617 | 446 724 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 554 316 | 246 554 316 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 566 518 | 66 566 518 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 723 014 | 30 723 014 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 407 556 | 13 407 556 | ||
DH | Report à nouveau | -15 234 725 | -22 792 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 507 810 | 7 557 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 038 370 | 689 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 562 859 | 342 705 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 024 830 | 6 258 804 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 527 207 | 6 672 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 552 037 | 12 930 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 473 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 118 | 161 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 881 090 | 36 513 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 255 009 | 6 062 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 142 | 161 692 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 751 | 14 857 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 502 110 | 57 946 108 | ||
ED | (V) | 36 882 612 | 33 141 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 499 617 | 446 724 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 862 | 420 240 | 514 102 | 379 760 |
FD | Production vendue biens | 106 659 686 | 111 275 076 | 217 934 761 | 215 934 403 |
FG | Production vendue services | 73 112 | 2 639 998 | 2 713 110 | 2 125 924 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 826 660 | 114 335 314 | 221 161 973 | 218 440 087 |
FM | Production stockée | 1 311 468 | 2 431 068 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 179 | 69 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 392 919 | 11 417 909 | ||
FQ | Autres produits | 1 519 287 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 231 463 826 | 232 358 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 941 775 | 72 133 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 454 783 | 65 419 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 896 289 | 4 663 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 668 022 | 43 836 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386 891 | 4 405 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 398 708 | 18 554 624 | ||
FZ | Charges sociales | 10 681 889 | 9 630 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 584 882 | 5 003 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 966 371 | 5 257 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 819 291 | 3 694 460 | ||
GE | Autres charges | 2 108 578 | 2 307 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 907 479 | 234 905 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 556 347 | -2 547 148 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 188 104 | 12 910 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 183 | 19 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 119 | 94 599 | ||
GN | Différences positives de change | 2 670 763 | 2 139 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 944 170 | 15 143 845 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 955 | 81 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 150 283 | 1 275 657 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 890 983 | 1 280 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 288 222 | 2 637 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 655 949 | 12 506 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 212 296 | 9 959 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 135 | 354 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 789 | 1 097 974 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 176 | 633 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 509 099 | 2 085 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097 586 | 861 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034 736 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 383 | 566 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342 969 | 2 462 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -833 870 | -376 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 870 616 | 2 024 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 917 096 | 249 588 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 409 286 | 242 030 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 507 810 | 7 557 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 366 174 | 15 366 174 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788 615 | 118 415 | 11 907 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 140 175 | 3 466 465 | 238 606 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 294 965 | 3 584 881 | 265 879 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 132 950 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 246 954 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 473 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 54 207 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 644 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 930 924 | 3 398 952 | 777 838 | 15 552 037 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 680 000 | 5 680 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 580 585 | 580 585 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 493 749 | 3 409 478 | 4 493 749 | 3 409 478 |
6T | Sur comptes clients | 2 915 991 | 556 893 | 1 970 749 | 1 502 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 670 325 | 3 966 371 | 6 464 498 | 11 172 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 601 248 | 7 365 323 | 7 242 336 | 26 724 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 785 662 | 6 683 599 | ||
UG | - Financières | 246 955 | 81 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 383 | 191 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 153 879 106 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 058 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 038 | |||
UX | Autres créances clients | 39 119 748 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 583 | |||
VB | T. V. A. | 2 420 789 | |||
VP | Divers | 2 882 939 | |||
VC | Groupe et associés | 223 765 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 402 287 | 273 443 124 | 153 959 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 881 090 | 42 881 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 824 377 | 1 824 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 821 391 | 3 821 391 | ||
VW | T.V.A. | 375 840 | 375 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233 401 | 1 233 401 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 142 | 369 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797 751 | 16 797 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 302 993 | 67 302 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 366 175 | 15 366 175 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 264 023 | 11 907 031 | 356 991 | 383 441 |
AH | Fonds commercial | 5 680 000 | 5 680 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 671 534 | 671 534 | 687 530 | |
AN | Terrains | 4 552 007 | 4 471 125 | 80 882 | 161 694 |
AP | Constructions | 85 438 885 | 78 393 641 | 7 045 245 | 6 964 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 255 634 | 148 821 420 | 12 434 215 | 9 220 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 249 162 | 7 501 040 | 748 122 | 282 778 |
AV | Immobilisations en cours | 8 827 753 | 8 827 753 | 6 235 455 | |
AX | Avances et acomptes | 591 405 | 591 405 | 1 133 460 | |
BF | Prêts | 153 879 106 | 153 879 106 | 160 260 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 058 | 80 058 | 154 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 456 855 742 | 272 140 432 | 184 715 310 | 185 484 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 403 794 | 1 011 481 | 7 392 314 | 7 974 699 |
BN | En cours de production de biens | 3 278 064 | 116 495 | 3 161 570 | 3 700 588 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 100 859 | 2 167 722 | 3 933 137 | 4 650 118 |
BT | Marchandises | 2 763 265 | 113 781 | 2 649 484 | 1 311 650 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 147 261 | 147 261 | 161 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 592 785 | 1 502 135 | 38 090 651 | 41 943 352 |
BZ | Autres créances | 233 715 017 | 233 715 017 | 199 540 172 | |
CF | Disponibilités | 3 466 239 | 3 466 239 | 1 733 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 320 | 135 320 | 88 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 602 606 | 4 911 613 | 292 690 993 | 261 104 170 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 93 314 | 93 314 | 135 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 551 662 | 277 052 045 | 477 499 617 | 446 724 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 554 316 | 246 554 316 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 566 518 | 66 566 518 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 723 014 | 30 723 014 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 407 556 | 13 407 556 | ||
DH | Report à nouveau | -15 234 725 | -22 792 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 507 810 | 7 557 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 038 370 | 689 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 562 859 | 342 705 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 024 830 | 6 258 804 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 527 207 | 6 672 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 552 037 | 12 930 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 473 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 118 | 161 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 881 090 | 36 513 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 255 009 | 6 062 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 142 | 161 692 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 751 | 14 857 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 502 110 | 57 946 108 | ||
ED | (V) | 36 882 612 | 33 141 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 499 617 | 446 724 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 862 | 420 240 | 514 102 | 379 760 |
FD | Production vendue biens | 106 659 686 | 111 275 076 | 217 934 761 | 215 934 403 |
FG | Production vendue services | 73 112 | 2 639 998 | 2 713 110 | 2 125 924 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 826 660 | 114 335 314 | 221 161 973 | 218 440 087 |
FM | Production stockée | 1 311 468 | 2 431 068 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 179 | 69 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 392 919 | 11 417 909 | ||
FQ | Autres produits | 1 519 287 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 231 463 826 | 232 358 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 941 775 | 72 133 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 454 783 | 65 419 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 896 289 | 4 663 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 668 022 | 43 836 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386 891 | 4 405 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 398 708 | 18 554 624 | ||
FZ | Charges sociales | 10 681 889 | 9 630 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 584 882 | 5 003 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 966 371 | 5 257 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 819 291 | 3 694 460 | ||
GE | Autres charges | 2 108 578 | 2 307 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 907 479 | 234 905 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 556 347 | -2 547 148 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 188 104 | 12 910 066 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 183 | 19 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 119 | 94 599 | ||
GN | Différences positives de change | 2 670 763 | 2 139 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 944 170 | 15 143 845 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 955 | 81 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 150 283 | 1 275 657 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 890 983 | 1 280 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 288 222 | 2 637 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 655 949 | 12 506 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 212 296 | 9 959 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 135 | 354 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 789 | 1 097 974 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 176 | 633 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 509 099 | 2 085 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097 586 | 861 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034 736 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 383 | 566 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342 969 | 2 462 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -833 870 | -376 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 870 616 | 2 024 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 917 096 | 249 588 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 409 286 | 242 030 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 507 810 | 7 557 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 366 174 | 15 366 174 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788 615 | 118 415 | 11 907 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 140 175 | 3 466 465 | 238 606 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 294 965 | 3 584 881 | 265 879 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 132 950 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 246 954 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 473 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 54 207 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 644 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 930 924 | 3 398 952 | 777 838 | 15 552 037 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 680 000 | 5 680 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 580 585 | 580 585 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 493 749 | 3 409 478 | 4 493 749 | 3 409 478 |
6T | Sur comptes clients | 2 915 991 | 556 893 | 1 970 749 | 1 502 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 670 325 | 3 966 371 | 6 464 498 | 11 172 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 601 248 | 7 365 323 | 7 242 336 | 26 724 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 785 662 | 6 683 599 | ||
UG | - Financières | 246 955 | 81 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 383 | 191 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 153 879 106 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 058 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 038 | |||
UX | Autres créances clients | 39 119 748 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 583 | |||
VB | T. V. A. | 2 420 789 | |||
VP | Divers | 2 882 939 | |||
VC | Groupe et associés | 223 765 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 402 287 | 273 443 124 | 153 959 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 881 090 | 42 881 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 824 377 | 1 824 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 821 391 | 3 821 391 | ||
VW | T.V.A. | 375 840 | 375 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233 401 | 1 233 401 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 142 | 369 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797 751 | 16 797 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 302 993 | 67 302 993 |