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de Treilles

DREAM

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 05/09/2013
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 52923528500028 / Siren : 529235285 / NIC : 00028
N° de TVA : FR 70 529235285
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
DREAM
Adresse :
Lieu dit LES PETITS CARREAUX
14330 LE MOLAY-LITTRY
Historique de l'établissement :
01/01/2018 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 07/12/2010
Dénomination : DREAM
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
23/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°806
NOJO : 1402MYG30204500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2021

Numéro d'identification : RCS Caen 529 235 285
Dénomination : DREAM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°729
NOJO : 1402MYG27410000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2020

Numéro d'identification : RCS Caen 529 235 285
Dénomination : DREAM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1589
NOJO : 1402MYG26745900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2019

Numéro d'identification : RCS Caen 529 235 285
Dénomination : DREAM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1866
NOJO : 1402MYG24789200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2018

Numéro d'identification : RCS Caen 529 235 285
Dénomination : DREAM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°590
NOJO : 140224174900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2017

Numéro d'identification : RCS Caen 529 235 285
Dénomination : DREAM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1036
NOJO : 140223085400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2016

Numéro d'identification : RCS Caen 529 235 285
Dénomination : DREAM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°730
NOJO : 140221304900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2015

Numéro d'identification : RCS Caen 529 235 285
Dénomination : DREAM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°702
NOJO : 140220423500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2014

Numéro d'identification : RCS Caen 529 235 285
Dénomination : DREAM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/05/2014 : Modifications générales

Annonce N°180
NOJO : BXB14120000616H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité, la forme juridique, l'administration

Numéro d'identification : RCS Caen 529 235 285
Dénomination : DREAM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : MOYA Fred, Germain, Robert
26/09/2013 : Modifications générales

Annonce N°135
NOJO : BXB132620006376
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Caen 529 235 285
Dénomination : DREAM
Forme juridique : Société civile
12/09/2013 : Modifications générales

Annonce N°214
NOJO : BXB13248007627W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur le capital, l'administration

Numéro d'identification : RCS Caen 529 235 285
Dénomination : DREAM
Forme juridique : Société civile

Administration :
Gérant, Associé indéfiniment responsable : MOYA Fred, Germain, Robert
Montant du capital : 1289112 EUR
12/01/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°271
NOJO : BXA11006000737Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 28/12/2010
Date de commencement d'activité : 07/12/2010

Numéro d'identification : RCS Caen 529 235 285
Dénomination : DREAM
Forme juridique : Société civile

Administration :
Gérant associé indéfiniment responsable : MOYA Fred, Germain, Robert
Montant du capital : 1000 EUR

Etablissement principal :
Activité : La propriété, la détention, la gestion de valeurs mobilières, la prise de participation dans toutes les sociétés de quelque nature que ce soit dans le respect de la législation en vigueur.
Origine des fonds : Création

Adresse :
route de Tournières
14330 Le Molay Littry
Historique de l'unité légale :
08/04/2014 : catégorie juridique
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
05/09/2013 : activité principale, code NIC
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Code NIC : 00028
Représentants légaux :
13/05/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B00444
Type : Personne Physique

Nom : MOYA Fred Germain Robert
Né le 07/11/1964 à Caen (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
les Petits Carreaux
14330 Le Molay Littry
FRANCE
Dépôts des actes :
08/04/2014 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B00444
Dépôt : N°2129 déposé le 22/04/2014
Etat : Déposé
Décision : Transformation en SARL
08/04/2014 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B00444
Dépôt : N°2129 déposé le 22/04/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social
08/04/2014 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B00444
Dépôt : N°2129 déposé le 22/04/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
08/04/2014 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B00444
Dépôt : N°2129 déposé le 22/04/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination du gérant
08/04/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B00444
Dépôt : N°2129 déposé le 22/04/2014
Etat : Déposé
05/09/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B00444
Dépôt : N°4830 déposé le 12/09/2013
Etat : Déposé
Décision : A Le Molay Littrry (14330) lieudit Les Petits Carreaux
31/07/2013 : Acte sous seing privé
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B00444
Dépôt : N°4583 déposé le 29/08/2013
Etat : Déposé
Décision : Contrat d'apport
31/07/2013 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B00444
Dépôt : N°4583 déposé le 29/08/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
31/07/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B00444
Dépôt : N°4583 déposé le 29/08/2013
Etat : Déposé
30/07/2013 : Acte sous seing privé
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B00444
Dépôt : N°4265 déposé le 06/08/2013
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
30/07/2013 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B00444
Dépôt : N°4265 déposé le 06/08/2013
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
07/12/2010 : Acte sous seing privé
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B00444
Dépôt : N°5705 déposé le 28/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B00444
Dépôt : N°4265 déposé le 06/08/2013
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B00444
Dépôt : N°4830 déposé le 12/09/2013
Etat : Déposé
Etablissements :
13/05/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B00444
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Lieu dit les Petits Carreaux
14330 Le Molay Littry
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 07/12/2010
Activité : La propriété, la détention, la gestion de valeurs mobilières, la prise de participation dans toutes les sociétés de quelque nature que ce soit, dans le respect de la législation en vigueur. La gestion, et l'aliénation par tous moyens de ces participations et valeurs mobilières. Toutes prestations de services de nature commerciale, administrative, informatique, comptable, financière, de secrérariat, d'achat-vente en gros ou au détail, le référencement de produits, la réalisation de prestations de réparations d'entretien de matériels et mobiliers, auprès des sociétés dans lesquelles elle détient des participations ou non. Toutes activités de conseils, de direction d'entreprises, de conseils aux entreprises ou aux dirigeants et d'accompagnement des entreprises. Accessoirement l'activité d'apporteurs d'affaires
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
13/05/2016 : DREAM
Greffe : Caen (1402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/12/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 1289112.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Avril
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/04/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B00444
Dépôt : N°2446 déposé le 13/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/04/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2014B00444
Dépôt : N°7260 déposé le 21/10/2015
Durée de l'exercice : 10
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/04/2021 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 1664 du 15/03/2022
Numéro de gestion : 2014B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations4 263 5404 263 540
BHAutres immobilisations financières500 000500 000
BJTOTAL (I)4 763 5404 763 540
BZAutres créances655 620655 620
CDValeurs mobilières de placement341 61714 393327 223
CFDisponibilités123123
CJTOTAL (II)997 36014 393982 967
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 760 90014 3935 746 507
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 289 112
DGAutres réserves1 263 990
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)407 703
DLTOTAL (I)2 960 805
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 679 817
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 099 390
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 188
DYDettes fiscales et sociales4 254
EAAutres dettes52
ECTOTAL (IV)2 785 702
EETOTAL GENERAL (I à V)5 746 507
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 554 333
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.114 906
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services24 00024 000
FJChiffres d’affaires nets24 00024 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)24 000
FWAutres achats et charges externes12 569
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 557
FYSalaires et traitements60 000
FZCharges sociales14 262
GFTotal des charges d’exploitation (II)92 388
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-68 388
GJProduits financiers de participations11 630
GLAutres intérêts et produits assimilés503 757
GPTotal des produits financiers (V)515 387
GQDotations financières sur amortissements et provisions14 393
GRIntérêts et charges assimilées54 033
GUTotal des charges financières (VI)68 427
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)446 961
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)378 573
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion11 941
HDTotal des produits exceptionnels (VII)11 941
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 441
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 441
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)5 500
HKImpôts sur les bénéfices (X)-23 630
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)551 329
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)143 626
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)407 703
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant14 262
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/04/2020 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 7277 du 17/11/2020
Numéro de gestion : 2014B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations4 263 5404 263 540
BHAutres immobilisations financières500 000500 000
BJTOTAL (I)4 763 5404 763 540
BZAutres créances655 620655 620
CDValeurs mobilières de placement341 61714 393327 223
CFDisponibilités123123
CJTOTAL (II)997 36014 393982 967
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 760 90014 3935 746 507
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 289 112
DGAutres réserves1 263 990
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)407 703
DLTOTAL (I)2 960 805
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 679 817
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 099 390
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 188
DYDettes fiscales et sociales4 254
EAAutres dettes52
ECTOTAL (IV)2 785 702
EETOTAL GENERAL (I à V)5 746 507
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 554 333
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.114 906
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services24 00024 000
FJChiffres d’affaires nets24 00024 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)24 000
FWAutres achats et charges externes12 569
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 557
FYSalaires et traitements60 000
FZCharges sociales14 262
GFTotal des charges d’exploitation (II)92 388
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-68 388
GJProduits financiers de participations11 630
GLAutres intérêts et produits assimilés503 757
GPTotal des produits financiers (V)515 387
GQDotations financières sur amortissements et provisions14 393
GRIntérêts et charges assimilées54 033
GUTotal des charges financières (VI)68 427
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)446 961
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)378 573
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion11 941
HDTotal des produits exceptionnels (VII)11 941
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 441
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 441
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)5 500
HKImpôts sur les bénéfices (X)-23 630
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)551 329
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)143 626
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)407 703
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant14 262
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/04/2019 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 3767 du 20/07/2020
Numéro de gestion : 2014B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations4 263 5404 263 540
BHAutres immobilisations financières500 000500 000
BJTOTAL (I)4 763 5404 763 540
BZAutres créances655 620655 620
CDValeurs mobilières de placement341 61714 393327 223
CFDisponibilités123123
CJTOTAL (II)997 36014 393982 967
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 760 90014 3935 746 507
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 289 112
DGAutres réserves1 263 990
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)407 703
DLTOTAL (I)2 960 805
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 679 817
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 099 390
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 188
DYDettes fiscales et sociales4 254
EAAutres dettes52
ECTOTAL (IV)2 785 702
EETOTAL GENERAL (I à V)5 746 507
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 554 333
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.114 906
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services24 00024 000
FJChiffres d’affaires nets24 00024 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)24 000
FWAutres achats et charges externes12 569
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 557
FYSalaires et traitements60 000
FZCharges sociales14 262
GFTotal des charges d’exploitation (II)92 388
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-68 388
GJProduits financiers de participations11 630
GLAutres intérêts et produits assimilés503 757
GPTotal des produits financiers (V)515 387
GQDotations financières sur amortissements et provisions14 393
GRIntérêts et charges assimilées54 033
GUTotal des charges financières (VI)68 427
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)446 961
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)378 573
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion11 941
HDTotal des produits exceptionnels (VII)11 941
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 441
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 441
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)5 500
HKImpôts sur les bénéfices (X)-23 630
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)551 329
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)143 626
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)407 703
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant14 262
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/04/2018 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 3657 du 19/06/2019
Numéro de gestion : 2014B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations4 263 5404 263 540
BHAutres immobilisations financières500 000500 000
BJTOTAL (I)4 763 5404 763 540
BZAutres créances655 620655 620
CDValeurs mobilières de placement341 61714 393327 223
CFDisponibilités123123
CJTOTAL (II)997 36014 393982 967
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 760 90014 3935 746 507
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 289 112
DGAutres réserves1 263 990
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)407 703
DLTOTAL (I)2 960 805
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 679 817
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 099 390
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 188
DYDettes fiscales et sociales4 254
EAAutres dettes52
ECTOTAL (IV)2 785 702
EETOTAL GENERAL (I à V)5 746 507
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 554 333
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.114 906
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services24 00024 000
FJChiffres d’affaires nets24 00024 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)24 000
FWAutres achats et charges externes12 569
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 557
FYSalaires et traitements60 000
FZCharges sociales14 262
GFTotal des charges d’exploitation (II)92 388
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-68 388
GJProduits financiers de participations11 630
GLAutres intérêts et produits assimilés503 757
GPTotal des produits financiers (V)515 387
GQDotations financières sur amortissements et provisions14 393
GRIntérêts et charges assimilées54 033
GUTotal des charges financières (VI)68 427
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)446 961
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)378 573
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion11 941
HDTotal des produits exceptionnels (VII)11 941
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 441
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 441
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)5 500
HKImpôts sur les bénéfices (X)-23 630
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)551 329
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)143 626
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)407 703
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant14 262
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/04/2017 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 725 du 12/02/2018
Numéro de gestion : 2014B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations4 263 5404 263 540
BHAutres immobilisations financières500 000500 000
BJTOTAL (I)4 763 5404 763 540
BZAutres créances655 620655 620
CDValeurs mobilières de placement341 61714 393327 223
CFDisponibilités123123
CJTOTAL (II)997 36014 393982 967
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 760 90014 3935 746 507
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 289 112
DGAutres réserves1 263 990
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)407 703
DLTOTAL (I)2 960 805
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 679 817
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 099 390
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 188
DYDettes fiscales et sociales4 254
EAAutres dettes52
ECTOTAL (IV)2 785 702
EETOTAL GENERAL (I à V)5 746 507
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 554 333
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.114 906
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services24 00024 000
FJChiffres d’affaires nets24 00024 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)24 000
FWAutres achats et charges externes12 569
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 557
FYSalaires et traitements60 000
FZCharges sociales14 262
GFTotal des charges d’exploitation (II)92 388
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-68 388
GJProduits financiers de participations11 630
GLAutres intérêts et produits assimilés503 757
GPTotal des produits financiers (V)515 387
GQDotations financières sur amortissements et provisions14 393
GRIntérêts et charges assimilées54 033
GUTotal des charges financières (VI)68 427
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)446 961
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)378 573
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion11 941
HDTotal des produits exceptionnels (VII)11 941
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 441
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 441
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)5 500
HKImpôts sur les bénéfices (X)-23 630
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)551 329
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)143 626
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)407 703
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant14 262
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/04/2016 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 3203 du 14/06/2017
Numéro de gestion : 2014B00444
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations4 263 5404 263 540
BHAutres immobilisations financières500 000500 000
BJTOTAL (I)4 763 5404 763 540
BZAutres créances655 620655 620
CDValeurs mobilières de placement341 61714 393327 223
CFDisponibilités123123
CJTOTAL (II)997 36014 393982 967
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 760 90014 3935 746 507
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 289 112
DGAutres réserves1 263 990
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)407 703
DLTOTAL (I)2 960 805
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 679 817
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 099 390
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 188
DYDettes fiscales et sociales4 254
EAAutres dettes52
ECTOTAL (IV)2 785 702
EETOTAL GENERAL (I à V)5 746 507
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 554 333
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.114 906
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services24 00024 000
FJChiffres d’affaires nets24 00024 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)24 000
FWAutres achats et charges externes12 569
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 557
FYSalaires et traitements60 000
FZCharges sociales14 262
GFTotal des charges d’exploitation (II)92 388
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-68 388
GJProduits financiers de participations11 630
GLAutres intérêts et produits assimilés503 757
GPTotal des produits financiers (V)515 387
GQDotations financières sur amortissements et provisions14 393
GRIntérêts et charges assimilées54 033
GUTotal des charges financières (VI)68 427
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)446 961
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)378 573
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion11 941
HDTotal des produits exceptionnels (VII)11 941
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 441
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 441
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)5 500
HKImpôts sur les bénéfices (X)-23 630
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)551 329
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)143 626
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)407 703
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant14 262
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice

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