Déposant 1 : DREAM YACHT MEDITERRANEE, SARL UNIPERSONNELLE
Numéro de SIREN : 494440712
Adresse :
RTE SAINT MANDRIER CD 18
83430 SAINT MANDRIER SUR MER
FR
Mandataire 1 : CABINET SMISSAERT, Mme SMISSAERT SOPHIE
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : DREAM YACHT MEDITERRANEE, SARL UNIPERSONNELLE
Numéro de SIREN : 494440712
Mandataire 1 : SMISSAERT,
Mme SMISSAERT SOPHIE
Déposant 1 : DREAM YACHT MEDITERRANEE, SARL UNIPERSONNELLE
Numéro de SIREN : 494440712
Mandataire 1 : SMISSAERT,
Mme SMISSAERT SOPHIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 964 | 584 | 380 | 380 |
AH | Fonds commercial | 206 321 | 206 321 | 206 321 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 848 495 | 4 701 245 | 18 147 251 | 14 401 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 008 | 296 590 | 395 418 | 452 020 |
CU | Autres participations | 3 198 068 | 3 198 068 | 1 572 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 836 | 134 836 | 128 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 080 693 | 4 998 419 | 22 082 274 | 16 761 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 296 | |||
BT | Marchandises | 10 296 | 10 296 | 78 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 174 289 | 174 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 585 385 | 3 585 385 | 7 721 123 | |
BZ | Autres créances | 837 970 | 837 970 | 1 866 000 | |
CF | Disponibilités | 739 554 | 739 554 | 26 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 497 | 60 497 | 35 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 407 992 | 5 407 992 | 9 793 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 488 685 | 4 998 419 | 27 490 266 | 26 554 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 002 | 9 677 | ||
DH | Report à nouveau | 209 030 | 183 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 040 | 26 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 081 072 | 4 020 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 804 099 | 10 168 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 099 | 6 439 719 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 719 | 808 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 260 | 1 223 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 321 260 | 212 346 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 540 | 244 328 | ||
EA | Autres dettes | 7 626 216 | 2 952 353 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 486 000 | 486 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 409 194 | 22 534 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 490 266 | 26 554 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 660 929 | 1 643 900 | 10 304 829 | 4 434 910 |
FG | Production vendue services | 1 785 811 | 6 189 007 | 7 974 819 | 5 968 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 446 741 | 7 832 907 | 18 279 648 | 10 403 111 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 141 | |||
FQ | Autres produits | 266 | 1 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 298 055 | 10 404 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 670 671 | 4 046 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 172 | 13 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -296 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 032 119 | 3 385 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 407 | 26 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 178 | 603 442 | ||
FZ | Charges sociales | 375 740 | 227 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 251 006 | 1 721 793 | ||
GE | Autres charges | 1 025 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 456 923 | 10 024 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 132 | 379 418 | ||
GN | Différences positives de change | 7 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 356 | 340 596 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 205 | 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 535 560 | 341 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -528 245 | -341 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 886 | 37 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 995 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 674 | 191 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 549 669 | 191 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 752 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 941 | 179 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 693 | 179 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 024 | 11 976 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 822 | 23 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 855 039 | 10 595 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 793 998 | 10 569 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 040 | 26 496 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 423 568 | 288 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 964 | 584 | 380 | 380 |
AH | Fonds commercial | 206 321 | 206 321 | 206 321 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 848 495 | 4 701 245 | 18 147 251 | 14 401 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 008 | 296 590 | 395 418 | 452 020 |
CU | Autres participations | 3 198 068 | 3 198 068 | 1 572 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 836 | 134 836 | 128 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 080 693 | 4 998 419 | 22 082 274 | 16 761 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 296 | |||
BT | Marchandises | 10 296 | 10 296 | 78 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 174 289 | 174 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 585 385 | 3 585 385 | 7 721 123 | |
BZ | Autres créances | 837 970 | 837 970 | 1 866 000 | |
CF | Disponibilités | 739 554 | 739 554 | 26 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 497 | 60 497 | 35 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 407 992 | 5 407 992 | 9 793 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 488 685 | 4 998 419 | 27 490 266 | 26 554 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 002 | 9 677 | ||
DH | Report à nouveau | 209 030 | 183 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 040 | 26 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 081 072 | 4 020 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 804 099 | 10 168 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 099 | 6 439 719 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 719 | 808 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 260 | 1 223 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 321 260 | 212 346 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 540 | 244 328 | ||
EA | Autres dettes | 7 626 216 | 2 952 353 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 486 000 | 486 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 409 194 | 22 534 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 490 266 | 26 554 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 660 929 | 1 643 900 | 10 304 829 | 4 434 910 |
FG | Production vendue services | 1 785 811 | 6 189 007 | 7 974 819 | 5 968 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 446 741 | 7 832 907 | 18 279 648 | 10 403 111 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 141 | |||
FQ | Autres produits | 266 | 1 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 298 055 | 10 404 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 670 671 | 4 046 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 172 | 13 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -296 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 032 119 | 3 385 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 407 | 26 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 178 | 603 442 | ||
FZ | Charges sociales | 375 740 | 227 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 251 006 | 1 721 793 | ||
GE | Autres charges | 1 025 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 456 923 | 10 024 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 132 | 379 418 | ||
GN | Différences positives de change | 7 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 356 | 340 596 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 205 | 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 535 560 | 341 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -528 245 | -341 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 886 | 37 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 995 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 674 | 191 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 549 669 | 191 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 752 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 941 | 179 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 693 | 179 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 024 | 11 976 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 822 | 23 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 855 039 | 10 595 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 793 998 | 10 569 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 040 | 26 496 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 423 568 | 288 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 964 | 584 | 380 | 380 |
AH | Fonds commercial | 206 321 | 206 321 | 206 321 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 848 495 | 4 701 245 | 18 147 251 | 14 401 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 008 | 296 590 | 395 418 | 452 020 |
CU | Autres participations | 3 198 068 | 3 198 068 | 1 572 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 836 | 134 836 | 128 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 080 693 | 4 998 419 | 22 082 274 | 16 761 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 296 | |||
BT | Marchandises | 10 296 | 10 296 | 78 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 174 289 | 174 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 585 385 | 3 585 385 | 7 721 123 | |
BZ | Autres créances | 837 970 | 837 970 | 1 866 000 | |
CF | Disponibilités | 739 554 | 739 554 | 26 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 497 | 60 497 | 35 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 407 992 | 5 407 992 | 9 793 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 488 685 | 4 998 419 | 27 490 266 | 26 554 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 002 | 9 677 | ||
DH | Report à nouveau | 209 030 | 183 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 040 | 26 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 081 072 | 4 020 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 804 099 | 10 168 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 099 | 6 439 719 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 719 | 808 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 260 | 1 223 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 321 260 | 212 346 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 540 | 244 328 | ||
EA | Autres dettes | 7 626 216 | 2 952 353 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 486 000 | 486 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 409 194 | 22 534 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 490 266 | 26 554 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 660 929 | 1 643 900 | 10 304 829 | 4 434 910 |
FG | Production vendue services | 1 785 811 | 6 189 007 | 7 974 819 | 5 968 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 446 741 | 7 832 907 | 18 279 648 | 10 403 111 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 141 | |||
FQ | Autres produits | 266 | 1 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 298 055 | 10 404 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 670 671 | 4 046 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 172 | 13 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -296 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 032 119 | 3 385 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 407 | 26 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 178 | 603 442 | ||
FZ | Charges sociales | 375 740 | 227 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 251 006 | 1 721 793 | ||
GE | Autres charges | 1 025 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 456 923 | 10 024 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 132 | 379 418 | ||
GN | Différences positives de change | 7 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 356 | 340 596 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 205 | 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 535 560 | 341 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -528 245 | -341 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 886 | 37 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 995 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 674 | 191 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 549 669 | 191 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 752 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 941 | 179 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 693 | 179 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 024 | 11 976 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 822 | 23 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 855 039 | 10 595 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 793 998 | 10 569 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 040 | 26 496 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 423 568 | 288 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 964 | 584 | 380 | 380 |
AH | Fonds commercial | 206 321 | 206 321 | 206 321 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 848 495 | 4 701 245 | 18 147 251 | 14 401 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 008 | 296 590 | 395 418 | 452 020 |
CU | Autres participations | 3 198 068 | 3 198 068 | 1 572 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 836 | 134 836 | 128 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 080 693 | 4 998 419 | 22 082 274 | 16 761 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 296 | |||
BT | Marchandises | 10 296 | 10 296 | 78 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 174 289 | 174 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 585 385 | 3 585 385 | 7 721 123 | |
BZ | Autres créances | 837 970 | 837 970 | 1 866 000 | |
CF | Disponibilités | 739 554 | 739 554 | 26 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 497 | 60 497 | 35 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 407 992 | 5 407 992 | 9 793 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 488 685 | 4 998 419 | 27 490 266 | 26 554 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 002 | 9 677 | ||
DH | Report à nouveau | 209 030 | 183 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 040 | 26 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 081 072 | 4 020 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 804 099 | 10 168 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 099 | 6 439 719 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 719 | 808 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 260 | 1 223 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 321 260 | 212 346 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 540 | 244 328 | ||
EA | Autres dettes | 7 626 216 | 2 952 353 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 486 000 | 486 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 409 194 | 22 534 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 490 266 | 26 554 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 660 929 | 1 643 900 | 10 304 829 | 4 434 910 |
FG | Production vendue services | 1 785 811 | 6 189 007 | 7 974 819 | 5 968 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 446 741 | 7 832 907 | 18 279 648 | 10 403 111 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 141 | |||
FQ | Autres produits | 266 | 1 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 298 055 | 10 404 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 670 671 | 4 046 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 172 | 13 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -296 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 032 119 | 3 385 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 407 | 26 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 178 | 603 442 | ||
FZ | Charges sociales | 375 740 | 227 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 251 006 | 1 721 793 | ||
GE | Autres charges | 1 025 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 456 923 | 10 024 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 132 | 379 418 | ||
GN | Différences positives de change | 7 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 356 | 340 596 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 205 | 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 535 560 | 341 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -528 245 | -341 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 886 | 37 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 995 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 674 | 191 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 549 669 | 191 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 752 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 941 | 179 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 693 | 179 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 024 | 11 976 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 822 | 23 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 855 039 | 10 595 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 793 998 | 10 569 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 040 | 26 496 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 423 568 | 288 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 964 | 584 | 380 | 380 |
AH | Fonds commercial | 206 321 | 206 321 | 206 321 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 848 495 | 4 701 245 | 18 147 251 | 14 401 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 008 | 296 590 | 395 418 | 452 020 |
CU | Autres participations | 3 198 068 | 3 198 068 | 1 572 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 836 | 134 836 | 128 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 080 693 | 4 998 419 | 22 082 274 | 16 761 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 296 | |||
BT | Marchandises | 10 296 | 10 296 | 78 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 174 289 | 174 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 585 385 | 3 585 385 | 7 721 123 | |
BZ | Autres créances | 837 970 | 837 970 | 1 866 000 | |
CF | Disponibilités | 739 554 | 739 554 | 26 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 497 | 60 497 | 35 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 407 992 | 5 407 992 | 9 793 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 488 685 | 4 998 419 | 27 490 266 | 26 554 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 002 | 9 677 | ||
DH | Report à nouveau | 209 030 | 183 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 040 | 26 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 081 072 | 4 020 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 804 099 | 10 168 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 099 | 6 439 719 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 719 | 808 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 260 | 1 223 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 321 260 | 212 346 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 540 | 244 328 | ||
EA | Autres dettes | 7 626 216 | 2 952 353 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 486 000 | 486 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 409 194 | 22 534 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 490 266 | 26 554 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 660 929 | 1 643 900 | 10 304 829 | 4 434 910 |
FG | Production vendue services | 1 785 811 | 6 189 007 | 7 974 819 | 5 968 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 446 741 | 7 832 907 | 18 279 648 | 10 403 111 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 141 | |||
FQ | Autres produits | 266 | 1 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 298 055 | 10 404 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 670 671 | 4 046 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 172 | 13 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -296 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 032 119 | 3 385 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 407 | 26 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 178 | 603 442 | ||
FZ | Charges sociales | 375 740 | 227 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 251 006 | 1 721 793 | ||
GE | Autres charges | 1 025 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 456 923 | 10 024 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 132 | 379 418 | ||
GN | Différences positives de change | 7 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 356 | 340 596 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 205 | 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 535 560 | 341 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -528 245 | -341 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 886 | 37 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 995 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 674 | 191 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 549 669 | 191 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 752 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 941 | 179 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 693 | 179 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 024 | 11 976 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 822 | 23 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 855 039 | 10 595 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 793 998 | 10 569 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 040 | 26 496 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 423 568 | 288 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 964 | 584 | 380 | 380 |
AH | Fonds commercial | 206 321 | 206 321 | 206 321 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 848 495 | 4 701 245 | 18 147 251 | 14 401 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 008 | 296 590 | 395 418 | 452 020 |
CU | Autres participations | 3 198 068 | 3 198 068 | 1 572 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 836 | 134 836 | 128 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 080 693 | 4 998 419 | 22 082 274 | 16 761 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 296 | |||
BT | Marchandises | 10 296 | 10 296 | 78 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 174 289 | 174 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 585 385 | 3 585 385 | 7 721 123 | |
BZ | Autres créances | 837 970 | 837 970 | 1 866 000 | |
CF | Disponibilités | 739 554 | 739 554 | 26 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 497 | 60 497 | 35 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 407 992 | 5 407 992 | 9 793 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 488 685 | 4 998 419 | 27 490 266 | 26 554 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 002 | 9 677 | ||
DH | Report à nouveau | 209 030 | 183 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 040 | 26 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 081 072 | 4 020 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 804 099 | 10 168 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 099 | 6 439 719 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 719 | 808 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 260 | 1 223 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 321 260 | 212 346 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 540 | 244 328 | ||
EA | Autres dettes | 7 626 216 | 2 952 353 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 486 000 | 486 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 409 194 | 22 534 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 490 266 | 26 554 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 660 929 | 1 643 900 | 10 304 829 | 4 434 910 |
FG | Production vendue services | 1 785 811 | 6 189 007 | 7 974 819 | 5 968 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 446 741 | 7 832 907 | 18 279 648 | 10 403 111 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 141 | |||
FQ | Autres produits | 266 | 1 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 298 055 | 10 404 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 670 671 | 4 046 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 172 | 13 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -296 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 032 119 | 3 385 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 407 | 26 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 178 | 603 442 | ||
FZ | Charges sociales | 375 740 | 227 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 251 006 | 1 721 793 | ||
GE | Autres charges | 1 025 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 456 923 | 10 024 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 132 | 379 418 | ||
GN | Différences positives de change | 7 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 356 | 340 596 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 205 | 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 535 560 | 341 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -528 245 | -341 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 886 | 37 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 995 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 674 | 191 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 549 669 | 191 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 752 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 941 | 179 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 693 | 179 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 024 | 11 976 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 822 | 23 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 855 039 | 10 595 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 793 998 | 10 569 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 040 | 26 496 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 423 568 | 288 222 |