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Déposant 1 : DREYER, SAS
Numéro de SIREN : 317694537
Mandataire 1 : PIERRE PERNIAS
Déposant 1 : DREYER, SAS
Numéro de SIREN : 317694537
Mandataire 1 : PIERRE PERNIAS
Déposant 1 : PRESTO 16, SAS
Numéro de SIREN : 317694537
Adresse :
755, CHEMIN DES MEINAJARIES, SITE AGROPARC, CS 80501
84908 AVIGNON CEDEX 9
FR
Mandataire 1 : DREYER, M. PERNIAS PIERRE
Adresse :
755, CHEMIN DES MEINAJARIES, SITE AGROPARC, CS 80501
84908 AVIGNON CEDEX 9
FR
Déposant 1 : DREYER Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 317694537
Mandataire 1 : BERGUET Michel
Bénéficiare 1 : DREYER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 670 | 22 768 | 47 902 | 26 353 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 093 | 9 093 | 616 | |
AN | Terrains | 45 361 | 14 202 | 31 159 | 26 927 |
AP | Constructions | 84 077 | 15 475 | 68 601 | 74 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 022 | 363 577 | 61 446 | 65 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 939 | 297 039 | 234 899 | 150 471 |
CU | Autres participations | 78 000 | 78 000 | 78 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 350 | 34 350 | 53 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 278 512 | 722 154 | 556 359 | 475 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 005 416 | 1 005 416 | 892 438 | |
BN | En cours de production de biens | 613 224 | 613 224 | 136 160 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 358 850 | 358 850 | 358 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 944 513 | 4 057 | 3 940 456 | 3 228 183 |
BZ | Autres créances | 183 317 | 183 317 | 290 806 | |
CF | Disponibilités | 1 079 230 | 1 079 230 | 1 270 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 872 | 6 872 | 17 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 585 284 | 4 057 | 7 581 227 | 6 587 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 863 796 | 726 211 | 8 137 586 | 7 063 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 031 356 | 1 031 356 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 136 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 898 695 | 1 445 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 366 | 687 843 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 449 | 2 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 287 002 | 3 266 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 414 | 117 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 414 | 117 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 813 | 715 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 155 | 194 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 388 | 1 392 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 375 774 | 1 113 991 | ||
EA | Autres dettes | 42 029 | 81 806 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 011 | 180 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 709 169 | 3 679 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 585 | 7 063 397 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 191 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 141 386 | 11 770 412 | ||
FG | Production vendue services | 82 696 | 304 972 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 224 083 | 12 075 384 | ||
FM | Production stockée | 477 453 | 51 977 | ||
FN | Production immobilisée | 5 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 807 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 973 | 31 163 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 750 094 | 12 159 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 554 841 | 3 456 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 978 | 142 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 837 268 | 4 852 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 588 | 151 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 448 | 1 596 259 | ||
FZ | Charges sociales | 576 555 | 678 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 047 | 88 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 | 703 | ||
GE | Autres charges | 413 245 | 261 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 937 076 | 11 228 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 813 017 | 930 720 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | 14 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 308 | 24 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 507 | 24 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 654 | 14 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 654 | 14 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 854 | 9 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 862 871 | 940 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 080 | 32 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 921 | 39 621 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 815 | 85 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921 | 7 668 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 095 | 3 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 213 | 11 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 398 | 74 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 596 108 | 327 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 829 416 | 12 269 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 577 050 | 11 581 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 252 366 | 687 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 069 | 13 190 | 9 399 | 31 860 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 471 | 88 242 | 45 420 | 690 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 541 | 101 432 | 54 819 | 722 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 263 | 814 | 1 449 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 141 414 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 704 | 23 710 | 141 414 | |
6T | Sur comptes clients | 3 994 | 63 | 4 057 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 994 | 63 | 4 057 | |
7C | TOTAL GENERAL | 123 962 | 23 773 | 814 | 146 920 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 987 | |||
UX | Autres créances clients | 3 938 525 | |||
VB | T. V. A. | 67 176 | |||
VC | Groupe et associés | 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 052 | 4 128 715 | 40 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 813 | 102 772 | 155 041 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 155 | 191 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 681 388 | 1 681 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 481 | 133 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 187 | 198 187 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 213 897 | 213 897 | ||
VW | T.V.A. | 786 536 | 786 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 674 | 43 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 029 | 42 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 011 | 161 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 169 | 3 554 129 | 155 041 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 670 | 22 768 | 47 902 | 26 353 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 093 | 9 093 | 616 | |
AN | Terrains | 45 361 | 14 202 | 31 159 | 26 927 |
AP | Constructions | 84 077 | 15 475 | 68 601 | 74 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 022 | 363 577 | 61 446 | 65 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 939 | 297 039 | 234 899 | 150 471 |
CU | Autres participations | 78 000 | 78 000 | 78 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 350 | 34 350 | 53 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 278 512 | 722 154 | 556 359 | 475 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 005 416 | 1 005 416 | 892 438 | |
BN | En cours de production de biens | 613 224 | 613 224 | 136 160 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 358 850 | 358 850 | 358 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 944 513 | 4 057 | 3 940 456 | 3 228 183 |
BZ | Autres créances | 183 317 | 183 317 | 290 806 | |
CF | Disponibilités | 1 079 230 | 1 079 230 | 1 270 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 872 | 6 872 | 17 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 585 284 | 4 057 | 7 581 227 | 6 587 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 863 796 | 726 211 | 8 137 586 | 7 063 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 031 356 | 1 031 356 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 136 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 898 695 | 1 445 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 366 | 687 843 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 449 | 2 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 287 002 | 3 266 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 414 | 117 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 414 | 117 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 813 | 715 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 155 | 194 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 388 | 1 392 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 375 774 | 1 113 991 | ||
EA | Autres dettes | 42 029 | 81 806 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 011 | 180 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 709 169 | 3 679 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 585 | 7 063 397 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 191 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 141 386 | 11 770 412 | ||
FG | Production vendue services | 82 696 | 304 972 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 224 083 | 12 075 384 | ||
FM | Production stockée | 477 453 | 51 977 | ||
FN | Production immobilisée | 5 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 807 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 973 | 31 163 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 750 094 | 12 159 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 554 841 | 3 456 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 978 | 142 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 837 268 | 4 852 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 588 | 151 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 448 | 1 596 259 | ||
FZ | Charges sociales | 576 555 | 678 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 047 | 88 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 | 703 | ||
GE | Autres charges | 413 245 | 261 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 937 076 | 11 228 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 813 017 | 930 720 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | 14 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 308 | 24 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 507 | 24 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 654 | 14 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 654 | 14 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 854 | 9 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 862 871 | 940 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 080 | 32 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 921 | 39 621 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 815 | 85 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921 | 7 668 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 095 | 3 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 213 | 11 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 398 | 74 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 596 108 | 327 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 829 416 | 12 269 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 577 050 | 11 581 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 252 366 | 687 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 069 | 13 190 | 9 399 | 31 860 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 471 | 88 242 | 45 420 | 690 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 541 | 101 432 | 54 819 | 722 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 263 | 814 | 1 449 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 141 414 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 704 | 23 710 | 141 414 | |
6T | Sur comptes clients | 3 994 | 63 | 4 057 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 994 | 63 | 4 057 | |
7C | TOTAL GENERAL | 123 962 | 23 773 | 814 | 146 920 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 987 | |||
UX | Autres créances clients | 3 938 525 | |||
VB | T. V. A. | 67 176 | |||
VC | Groupe et associés | 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 052 | 4 128 715 | 40 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 813 | 102 772 | 155 041 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 155 | 191 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 681 388 | 1 681 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 481 | 133 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 187 | 198 187 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 213 897 | 213 897 | ||
VW | T.V.A. | 786 536 | 786 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 674 | 43 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 029 | 42 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 011 | 161 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 169 | 3 554 129 | 155 041 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 957 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 670 | 22 768 | 47 902 | 26 353 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 093 | 9 093 | 616 | |
AN | Terrains | 45 361 | 14 202 | 31 159 | 26 927 |
AP | Constructions | 84 077 | 15 475 | 68 601 | 74 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 022 | 363 577 | 61 446 | 65 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 939 | 297 039 | 234 899 | 150 471 |
CU | Autres participations | 78 000 | 78 000 | 78 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 350 | 34 350 | 53 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 278 512 | 722 154 | 556 359 | 475 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 005 416 | 1 005 416 | 892 438 | |
BN | En cours de production de biens | 613 224 | 613 224 | 136 160 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 358 850 | 358 850 | 358 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 944 513 | 4 057 | 3 940 456 | 3 228 183 |
BZ | Autres créances | 183 317 | 183 317 | 290 806 | |
CF | Disponibilités | 1 079 230 | 1 079 230 | 1 270 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 872 | 6 872 | 17 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 585 284 | 4 057 | 7 581 227 | 6 587 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 863 796 | 726 211 | 8 137 586 | 7 063 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 031 356 | 1 031 356 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 136 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 898 695 | 1 445 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 366 | 687 843 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 449 | 2 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 287 002 | 3 266 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 414 | 117 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 414 | 117 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 813 | 715 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 155 | 194 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 388 | 1 392 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 375 774 | 1 113 991 | ||
EA | Autres dettes | 42 029 | 81 806 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 011 | 180 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 709 169 | 3 679 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 585 | 7 063 397 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 191 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 141 386 | 11 770 412 | ||
FG | Production vendue services | 82 696 | 304 972 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 224 083 | 12 075 384 | ||
FM | Production stockée | 477 453 | 51 977 | ||
FN | Production immobilisée | 5 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 807 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 973 | 31 163 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 750 094 | 12 159 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 554 841 | 3 456 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 978 | 142 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 837 268 | 4 852 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 588 | 151 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 448 | 1 596 259 | ||
FZ | Charges sociales | 576 555 | 678 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 047 | 88 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 | 703 | ||
GE | Autres charges | 413 245 | 261 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 937 076 | 11 228 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 813 017 | 930 720 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | 14 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 308 | 24 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 507 | 24 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 654 | 14 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 654 | 14 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 854 | 9 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 862 871 | 940 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 080 | 32 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 921 | 39 621 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 815 | 85 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921 | 7 668 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 095 | 3 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 213 | 11 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 398 | 74 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 596 108 | 327 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 829 416 | 12 269 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 577 050 | 11 581 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 252 366 | 687 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 069 | 13 190 | 9 399 | 31 860 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 471 | 88 242 | 45 420 | 690 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 541 | 101 432 | 54 819 | 722 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 263 | 814 | 1 449 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 141 414 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 704 | 23 710 | 141 414 | |
6T | Sur comptes clients | 3 994 | 63 | 4 057 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 994 | 63 | 4 057 | |
7C | TOTAL GENERAL | 123 962 | 23 773 | 814 | 146 920 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 987 | |||
UX | Autres créances clients | 3 938 525 | |||
VB | T. V. A. | 67 176 | |||
VC | Groupe et associés | 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 052 | 4 128 715 | 40 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 813 | 102 772 | 155 041 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 155 | 191 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 681 388 | 1 681 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 481 | 133 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 187 | 198 187 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 213 897 | 213 897 | ||
VW | T.V.A. | 786 536 | 786 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 674 | 43 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 029 | 42 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 011 | 161 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 169 | 3 554 129 | 155 041 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 670 | 22 768 | 47 902 | 26 353 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 093 | 9 093 | 616 | |
AN | Terrains | 45 361 | 14 202 | 31 159 | 26 927 |
AP | Constructions | 84 077 | 15 475 | 68 601 | 74 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 022 | 363 577 | 61 446 | 65 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 939 | 297 039 | 234 899 | 150 471 |
CU | Autres participations | 78 000 | 78 000 | 78 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 350 | 34 350 | 53 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 278 512 | 722 154 | 556 359 | 475 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 005 416 | 1 005 416 | 892 438 | |
BN | En cours de production de biens | 613 224 | 613 224 | 136 160 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 358 850 | 358 850 | 358 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 944 513 | 4 057 | 3 940 456 | 3 228 183 |
BZ | Autres créances | 183 317 | 183 317 | 290 806 | |
CF | Disponibilités | 1 079 230 | 1 079 230 | 1 270 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 872 | 6 872 | 17 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 585 284 | 4 057 | 7 581 227 | 6 587 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 863 796 | 726 211 | 8 137 586 | 7 063 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 031 356 | 1 031 356 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 136 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 898 695 | 1 445 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 366 | 687 843 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 449 | 2 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 287 002 | 3 266 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 414 | 117 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 414 | 117 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 813 | 715 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 155 | 194 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 388 | 1 392 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 375 774 | 1 113 991 | ||
EA | Autres dettes | 42 029 | 81 806 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 011 | 180 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 709 169 | 3 679 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 585 | 7 063 397 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 191 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 141 386 | 11 770 412 | ||
FG | Production vendue services | 82 696 | 304 972 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 224 083 | 12 075 384 | ||
FM | Production stockée | 477 453 | 51 977 | ||
FN | Production immobilisée | 5 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 807 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 973 | 31 163 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 750 094 | 12 159 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 554 841 | 3 456 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 978 | 142 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 837 268 | 4 852 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 588 | 151 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 448 | 1 596 259 | ||
FZ | Charges sociales | 576 555 | 678 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 047 | 88 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 | 703 | ||
GE | Autres charges | 413 245 | 261 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 937 076 | 11 228 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 813 017 | 930 720 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | 14 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 308 | 24 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 507 | 24 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 654 | 14 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 654 | 14 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 854 | 9 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 862 871 | 940 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 080 | 32 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 921 | 39 621 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 815 | 85 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921 | 7 668 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 095 | 3 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 213 | 11 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 398 | 74 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 596 108 | 327 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 829 416 | 12 269 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 577 050 | 11 581 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 252 366 | 687 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 069 | 13 190 | 9 399 | 31 860 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 471 | 88 242 | 45 420 | 690 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 541 | 101 432 | 54 819 | 722 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 263 | 814 | 1 449 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 141 414 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 704 | 23 710 | 141 414 | |
6T | Sur comptes clients | 3 994 | 63 | 4 057 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 994 | 63 | 4 057 | |
7C | TOTAL GENERAL | 123 962 | 23 773 | 814 | 146 920 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 987 | |||
UX | Autres créances clients | 3 938 525 | |||
VB | T. V. A. | 67 176 | |||
VC | Groupe et associés | 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 052 | 4 128 715 | 40 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 813 | 102 772 | 155 041 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 155 | 191 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 681 388 | 1 681 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 481 | 133 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 187 | 198 187 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 213 897 | 213 897 | ||
VW | T.V.A. | 786 536 | 786 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 674 | 43 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 029 | 42 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 011 | 161 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 169 | 3 554 129 | 155 041 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 670 | 22 768 | 47 902 | 26 353 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 093 | 9 093 | 616 | |
AN | Terrains | 45 361 | 14 202 | 31 159 | 26 927 |
AP | Constructions | 84 077 | 15 475 | 68 601 | 74 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 022 | 363 577 | 61 446 | 65 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 939 | 297 039 | 234 899 | 150 471 |
CU | Autres participations | 78 000 | 78 000 | 78 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 350 | 34 350 | 53 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 278 512 | 722 154 | 556 359 | 475 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 005 416 | 1 005 416 | 892 438 | |
BN | En cours de production de biens | 613 224 | 613 224 | 136 160 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 358 850 | 358 850 | 358 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 944 513 | 4 057 | 3 940 456 | 3 228 183 |
BZ | Autres créances | 183 317 | 183 317 | 290 806 | |
CF | Disponibilités | 1 079 230 | 1 079 230 | 1 270 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 872 | 6 872 | 17 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 585 284 | 4 057 | 7 581 227 | 6 587 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 863 796 | 726 211 | 8 137 586 | 7 063 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 031 356 | 1 031 356 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 136 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 898 695 | 1 445 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 366 | 687 843 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 449 | 2 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 287 002 | 3 266 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 414 | 117 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 414 | 117 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 813 | 715 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 155 | 194 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 388 | 1 392 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 375 774 | 1 113 991 | ||
EA | Autres dettes | 42 029 | 81 806 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 011 | 180 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 709 169 | 3 679 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 585 | 7 063 397 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 191 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 141 386 | 11 770 412 | ||
FG | Production vendue services | 82 696 | 304 972 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 224 083 | 12 075 384 | ||
FM | Production stockée | 477 453 | 51 977 | ||
FN | Production immobilisée | 5 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 807 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 973 | 31 163 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 750 094 | 12 159 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 554 841 | 3 456 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 978 | 142 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 837 268 | 4 852 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 588 | 151 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 448 | 1 596 259 | ||
FZ | Charges sociales | 576 555 | 678 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 047 | 88 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 | 703 | ||
GE | Autres charges | 413 245 | 261 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 937 076 | 11 228 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 813 017 | 930 720 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | 14 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 308 | 24 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 507 | 24 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 654 | 14 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 654 | 14 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 854 | 9 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 862 871 | 940 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 080 | 32 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 921 | 39 621 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 815 | 85 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921 | 7 668 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 095 | 3 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 213 | 11 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 398 | 74 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 596 108 | 327 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 829 416 | 12 269 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 577 050 | 11 581 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 252 366 | 687 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 069 | 13 190 | 9 399 | 31 860 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 471 | 88 242 | 45 420 | 690 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 541 | 101 432 | 54 819 | 722 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 263 | 814 | 1 449 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 141 414 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 704 | 23 710 | 141 414 | |
6T | Sur comptes clients | 3 994 | 63 | 4 057 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 994 | 63 | 4 057 | |
7C | TOTAL GENERAL | 123 962 | 23 773 | 814 | 146 920 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 987 | |||
UX | Autres créances clients | 3 938 525 | |||
VB | T. V. A. | 67 176 | |||
VC | Groupe et associés | 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 052 | 4 128 715 | 40 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 813 | 102 772 | 155 041 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 155 | 191 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 681 388 | 1 681 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 481 | 133 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 187 | 198 187 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 213 897 | 213 897 | ||
VW | T.V.A. | 786 536 | 786 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 674 | 43 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 029 | 42 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 011 | 161 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 169 | 3 554 129 | 155 041 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 670 | 22 768 | 47 902 | 26 353 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 093 | 9 093 | 616 | |
AN | Terrains | 45 361 | 14 202 | 31 159 | 26 927 |
AP | Constructions | 84 077 | 15 475 | 68 601 | 74 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 022 | 363 577 | 61 446 | 65 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 939 | 297 039 | 234 899 | 150 471 |
CU | Autres participations | 78 000 | 78 000 | 78 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 350 | 34 350 | 53 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 278 512 | 722 154 | 556 359 | 475 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 005 416 | 1 005 416 | 892 438 | |
BN | En cours de production de biens | 613 224 | 613 224 | 136 160 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 358 850 | 358 850 | 358 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 944 513 | 4 057 | 3 940 456 | 3 228 183 |
BZ | Autres créances | 183 317 | 183 317 | 290 806 | |
CF | Disponibilités | 1 079 230 | 1 079 230 | 1 270 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 872 | 6 872 | 17 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 585 284 | 4 057 | 7 581 227 | 6 587 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 863 796 | 726 211 | 8 137 586 | 7 063 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 031 356 | 1 031 356 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 136 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 898 695 | 1 445 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 366 | 687 843 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 449 | 2 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 287 002 | 3 266 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 414 | 117 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 414 | 117 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 813 | 715 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 155 | 194 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 388 | 1 392 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 375 774 | 1 113 991 | ||
EA | Autres dettes | 42 029 | 81 806 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 011 | 180 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 709 169 | 3 679 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 585 | 7 063 397 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 191 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 141 386 | 11 770 412 | ||
FG | Production vendue services | 82 696 | 304 972 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 224 083 | 12 075 384 | ||
FM | Production stockée | 477 453 | 51 977 | ||
FN | Production immobilisée | 5 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 807 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 973 | 31 163 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 750 094 | 12 159 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 554 841 | 3 456 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 978 | 142 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 837 268 | 4 852 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 588 | 151 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 448 | 1 596 259 | ||
FZ | Charges sociales | 576 555 | 678 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 047 | 88 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 | 703 | ||
GE | Autres charges | 413 245 | 261 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 937 076 | 11 228 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 813 017 | 930 720 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | 14 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 308 | 24 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 507 | 24 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 654 | 14 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 654 | 14 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 854 | 9 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 862 871 | 940 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 080 | 32 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 921 | 39 621 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 815 | 85 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921 | 7 668 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 095 | 3 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 213 | 11 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 398 | 74 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 596 108 | 327 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 829 416 | 12 269 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 577 050 | 11 581 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 252 366 | 687 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 069 | 13 190 | 9 399 | 31 860 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 471 | 88 242 | 45 420 | 690 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 541 | 101 432 | 54 819 | 722 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 263 | 814 | 1 449 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 141 414 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 704 | 23 710 | 141 414 | |
6T | Sur comptes clients | 3 994 | 63 | 4 057 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 994 | 63 | 4 057 | |
7C | TOTAL GENERAL | 123 962 | 23 773 | 814 | 146 920 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 987 | |||
UX | Autres créances clients | 3 938 525 | |||
VB | T. V. A. | 67 176 | |||
VC | Groupe et associés | 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 052 | 4 128 715 | 40 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 813 | 102 772 | 155 041 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 155 | 191 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 681 388 | 1 681 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 481 | 133 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 187 | 198 187 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 213 897 | 213 897 | ||
VW | T.V.A. | 786 536 | 786 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 674 | 43 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 029 | 42 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 011 | 161 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 169 | 3 554 129 | 155 041 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 957 |