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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 454 | 5 454 | 691 | |
AH | Fonds commercial | 68 190 | 68 190 | 68 190 | |
AP | Constructions | 133 866 | 49 383 | 84 483 | 95 968 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 731 | 668 021 | 100 710 | 168 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 536 | 398 612 | 405 924 | 465 743 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 447 | 3 447 | 4 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 139 | 14 139 | 13 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 798 392 | 1 121 470 | 676 922 | 816 970 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 352 | 352 | 191 | |
BT | Marchandises | 396 014 | 396 014 | 300 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 736 | 2 284 | 45 452 | 43 646 |
BZ | Autres créances | 83 367 | 83 367 | 109 608 | |
CF | Disponibilités | 913 937 | 913 937 | 925 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 266 | 12 266 | 11 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 453 672 | 2 284 | 1 451 387 | 1 390 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 064 | 1 123 754 | 2 128 310 | 2 207 197 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 139 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 216 474 | 159 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 564 | 56 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 | |||
DL | TOTAL (I) | 451 339 | 384 784 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 409 | 3 409 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 409 | 3 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 264 | 613 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 749 | 707 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 128 | 375 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 022 | 109 371 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 | 10 070 | ||
EA | Autres dettes | 511 | 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 773 | 3 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 673 562 | 1 819 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 310 | 2 207 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 482 | 1 440 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 181 626 | 7 181 626 | 7 518 119 | |
FD | Production vendue biens | 5 343 | 5 343 | 4 571 | |
FG | Production vendue services | 65 636 | 65 636 | 79 125 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 252 605 | 7 252 605 | 7 601 814 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 914 | 9 841 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 215 | 17 196 | ||
FQ | Autres produits | 3 688 | 3 032 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 287 422 | 7 631 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 038 516 | 6 245 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 003 | 57 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 212 | 6 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -161 | -63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 498 616 | 514 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 194 | 55 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 420 | 457 793 | ||
FZ | Charges sociales | 135 303 | 127 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 248 | 153 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 942 | 1 436 | ||
GE | Autres charges | 3 515 | 7 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 246 802 | 7 625 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 620 | 5 887 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 499 | 34 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 499 | 34 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 908 | 28 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 908 | 28 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 591 | 5 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 211 | 11 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 023 | 4 447 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 | 30 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 768 | 35 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 590 | 8 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 590 | 8 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 178 | 26 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 176 | -18 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 689 | 7 701 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 269 124 | 7 644 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 564 | 56 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 341 | 12 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762 | 691 | 5 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 459 | 143 557 | 1 116 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 977 222 | 144 248 | 1 121 470 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 | 10 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 409 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 409 | 3 409 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 216 | 942 | 4 874 | 2 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 216 | 942 | 4 874 | 2 284 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 635 | 942 | 4 884 | 5 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 942 | 4 874 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 139 | 14 139 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 515 | |||
UX | Autres créances clients | 45 221 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 432 | |||
VB | T. V. A. | 15 598 | |||
VP | Divers | 2 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 507 | 157 507 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 | 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 535 | 114 455 | 244 482 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 445 | 445 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 128 | 461 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 788 | 27 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 820 | 90 820 | ||
VW | T.V.A. | 9 288 | 9 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 | 126 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 | 1 115 | ||
VI | Groupe et associés | 700 304 | 700 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 773 | 3 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 562 | 1 410 482 | 244 482 | 18 598 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 454 | 5 454 | 691 | |
AH | Fonds commercial | 68 190 | 68 190 | 68 190 | |
AP | Constructions | 133 866 | 49 383 | 84 483 | 95 968 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 731 | 668 021 | 100 710 | 168 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 536 | 398 612 | 405 924 | 465 743 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 447 | 3 447 | 4 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 139 | 14 139 | 13 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 798 392 | 1 121 470 | 676 922 | 816 970 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 352 | 352 | 191 | |
BT | Marchandises | 396 014 | 396 014 | 300 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 736 | 2 284 | 45 452 | 43 646 |
BZ | Autres créances | 83 367 | 83 367 | 109 608 | |
CF | Disponibilités | 913 937 | 913 937 | 925 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 266 | 12 266 | 11 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 453 672 | 2 284 | 1 451 387 | 1 390 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 064 | 1 123 754 | 2 128 310 | 2 207 197 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 139 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 216 474 | 159 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 564 | 56 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 | |||
DL | TOTAL (I) | 451 339 | 384 784 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 409 | 3 409 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 409 | 3 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 264 | 613 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 749 | 707 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 128 | 375 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 022 | 109 371 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 | 10 070 | ||
EA | Autres dettes | 511 | 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 773 | 3 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 673 562 | 1 819 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 310 | 2 207 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 482 | 1 440 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 181 626 | 7 181 626 | 7 518 119 | |
FD | Production vendue biens | 5 343 | 5 343 | 4 571 | |
FG | Production vendue services | 65 636 | 65 636 | 79 125 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 252 605 | 7 252 605 | 7 601 814 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 914 | 9 841 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 215 | 17 196 | ||
FQ | Autres produits | 3 688 | 3 032 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 287 422 | 7 631 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 038 516 | 6 245 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 003 | 57 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 212 | 6 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -161 | -63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 498 616 | 514 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 194 | 55 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 420 | 457 793 | ||
FZ | Charges sociales | 135 303 | 127 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 248 | 153 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 942 | 1 436 | ||
GE | Autres charges | 3 515 | 7 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 246 802 | 7 625 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 620 | 5 887 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 499 | 34 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 499 | 34 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 908 | 28 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 908 | 28 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 591 | 5 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 211 | 11 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 023 | 4 447 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 | 30 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 768 | 35 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 590 | 8 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 590 | 8 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 178 | 26 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 176 | -18 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 689 | 7 701 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 269 124 | 7 644 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 564 | 56 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 341 | 12 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762 | 691 | 5 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 459 | 143 557 | 1 116 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 977 222 | 144 248 | 1 121 470 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 | 10 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 409 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 409 | 3 409 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 216 | 942 | 4 874 | 2 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 216 | 942 | 4 874 | 2 284 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 635 | 942 | 4 884 | 5 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 942 | 4 874 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 139 | 14 139 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 515 | |||
UX | Autres créances clients | 45 221 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 432 | |||
VB | T. V. A. | 15 598 | |||
VP | Divers | 2 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 507 | 157 507 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 | 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 535 | 114 455 | 244 482 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 445 | 445 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 128 | 461 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 788 | 27 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 820 | 90 820 | ||
VW | T.V.A. | 9 288 | 9 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 | 126 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 | 1 115 | ||
VI | Groupe et associés | 700 304 | 700 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 773 | 3 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 562 | 1 410 482 | 244 482 | 18 598 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 454 | 5 454 | 691 | |
AH | Fonds commercial | 68 190 | 68 190 | 68 190 | |
AP | Constructions | 133 866 | 49 383 | 84 483 | 95 968 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 731 | 668 021 | 100 710 | 168 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 536 | 398 612 | 405 924 | 465 743 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 447 | 3 447 | 4 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 139 | 14 139 | 13 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 798 392 | 1 121 470 | 676 922 | 816 970 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 352 | 352 | 191 | |
BT | Marchandises | 396 014 | 396 014 | 300 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 736 | 2 284 | 45 452 | 43 646 |
BZ | Autres créances | 83 367 | 83 367 | 109 608 | |
CF | Disponibilités | 913 937 | 913 937 | 925 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 266 | 12 266 | 11 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 453 672 | 2 284 | 1 451 387 | 1 390 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 064 | 1 123 754 | 2 128 310 | 2 207 197 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 139 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 216 474 | 159 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 564 | 56 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 | |||
DL | TOTAL (I) | 451 339 | 384 784 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 409 | 3 409 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 409 | 3 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 264 | 613 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 749 | 707 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 128 | 375 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 022 | 109 371 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 | 10 070 | ||
EA | Autres dettes | 511 | 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 773 | 3 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 673 562 | 1 819 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 310 | 2 207 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 482 | 1 440 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 181 626 | 7 181 626 | 7 518 119 | |
FD | Production vendue biens | 5 343 | 5 343 | 4 571 | |
FG | Production vendue services | 65 636 | 65 636 | 79 125 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 252 605 | 7 252 605 | 7 601 814 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 914 | 9 841 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 215 | 17 196 | ||
FQ | Autres produits | 3 688 | 3 032 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 287 422 | 7 631 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 038 516 | 6 245 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 003 | 57 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 212 | 6 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -161 | -63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 498 616 | 514 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 194 | 55 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 420 | 457 793 | ||
FZ | Charges sociales | 135 303 | 127 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 248 | 153 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 942 | 1 436 | ||
GE | Autres charges | 3 515 | 7 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 246 802 | 7 625 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 620 | 5 887 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 499 | 34 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 499 | 34 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 908 | 28 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 908 | 28 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 591 | 5 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 211 | 11 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 023 | 4 447 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 | 30 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 768 | 35 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 590 | 8 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 590 | 8 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 178 | 26 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 176 | -18 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 689 | 7 701 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 269 124 | 7 644 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 564 | 56 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 341 | 12 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762 | 691 | 5 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 459 | 143 557 | 1 116 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 977 222 | 144 248 | 1 121 470 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 | 10 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 409 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 409 | 3 409 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 216 | 942 | 4 874 | 2 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 216 | 942 | 4 874 | 2 284 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 635 | 942 | 4 884 | 5 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 942 | 4 874 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 139 | 14 139 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 515 | |||
UX | Autres créances clients | 45 221 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 432 | |||
VB | T. V. A. | 15 598 | |||
VP | Divers | 2 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 507 | 157 507 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 | 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 535 | 114 455 | 244 482 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 445 | 445 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 128 | 461 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 788 | 27 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 820 | 90 820 | ||
VW | T.V.A. | 9 288 | 9 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 | 126 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 | 1 115 | ||
VI | Groupe et associés | 700 304 | 700 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 773 | 3 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 562 | 1 410 482 | 244 482 | 18 598 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 454 | 5 454 | 691 | |
AH | Fonds commercial | 68 190 | 68 190 | 68 190 | |
AP | Constructions | 133 866 | 49 383 | 84 483 | 95 968 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 731 | 668 021 | 100 710 | 168 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 536 | 398 612 | 405 924 | 465 743 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 447 | 3 447 | 4 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 139 | 14 139 | 13 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 798 392 | 1 121 470 | 676 922 | 816 970 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 352 | 352 | 191 | |
BT | Marchandises | 396 014 | 396 014 | 300 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 736 | 2 284 | 45 452 | 43 646 |
BZ | Autres créances | 83 367 | 83 367 | 109 608 | |
CF | Disponibilités | 913 937 | 913 937 | 925 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 266 | 12 266 | 11 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 453 672 | 2 284 | 1 451 387 | 1 390 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 064 | 1 123 754 | 2 128 310 | 2 207 197 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 139 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 216 474 | 159 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 564 | 56 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 | |||
DL | TOTAL (I) | 451 339 | 384 784 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 409 | 3 409 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 409 | 3 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 264 | 613 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 749 | 707 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 128 | 375 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 022 | 109 371 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 | 10 070 | ||
EA | Autres dettes | 511 | 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 773 | 3 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 673 562 | 1 819 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 310 | 2 207 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 482 | 1 440 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 181 626 | 7 181 626 | 7 518 119 | |
FD | Production vendue biens | 5 343 | 5 343 | 4 571 | |
FG | Production vendue services | 65 636 | 65 636 | 79 125 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 252 605 | 7 252 605 | 7 601 814 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 914 | 9 841 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 215 | 17 196 | ||
FQ | Autres produits | 3 688 | 3 032 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 287 422 | 7 631 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 038 516 | 6 245 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 003 | 57 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 212 | 6 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -161 | -63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 498 616 | 514 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 194 | 55 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 420 | 457 793 | ||
FZ | Charges sociales | 135 303 | 127 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 248 | 153 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 942 | 1 436 | ||
GE | Autres charges | 3 515 | 7 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 246 802 | 7 625 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 620 | 5 887 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 499 | 34 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 499 | 34 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 908 | 28 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 908 | 28 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 591 | 5 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 211 | 11 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 023 | 4 447 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 | 30 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 768 | 35 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 590 | 8 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 590 | 8 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 178 | 26 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 176 | -18 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 689 | 7 701 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 269 124 | 7 644 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 564 | 56 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 341 | 12 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762 | 691 | 5 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 459 | 143 557 | 1 116 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 977 222 | 144 248 | 1 121 470 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 | 10 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 409 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 409 | 3 409 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 216 | 942 | 4 874 | 2 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 216 | 942 | 4 874 | 2 284 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 635 | 942 | 4 884 | 5 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 942 | 4 874 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 139 | 14 139 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 515 | |||
UX | Autres créances clients | 45 221 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 432 | |||
VB | T. V. A. | 15 598 | |||
VP | Divers | 2 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 507 | 157 507 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 | 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 535 | 114 455 | 244 482 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 445 | 445 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 128 | 461 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 788 | 27 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 820 | 90 820 | ||
VW | T.V.A. | 9 288 | 9 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 | 126 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 | 1 115 | ||
VI | Groupe et associés | 700 304 | 700 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 773 | 3 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 562 | 1 410 482 | 244 482 | 18 598 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 454 | 5 454 | 691 | |
AH | Fonds commercial | 68 190 | 68 190 | 68 190 | |
AP | Constructions | 133 866 | 49 383 | 84 483 | 95 968 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 731 | 668 021 | 100 710 | 168 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 536 | 398 612 | 405 924 | 465 743 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 447 | 3 447 | 4 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 139 | 14 139 | 13 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 798 392 | 1 121 470 | 676 922 | 816 970 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 352 | 352 | 191 | |
BT | Marchandises | 396 014 | 396 014 | 300 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 736 | 2 284 | 45 452 | 43 646 |
BZ | Autres créances | 83 367 | 83 367 | 109 608 | |
CF | Disponibilités | 913 937 | 913 937 | 925 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 266 | 12 266 | 11 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 453 672 | 2 284 | 1 451 387 | 1 390 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 064 | 1 123 754 | 2 128 310 | 2 207 197 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 139 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 216 474 | 159 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 564 | 56 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 | |||
DL | TOTAL (I) | 451 339 | 384 784 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 409 | 3 409 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 409 | 3 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 264 | 613 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 749 | 707 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 128 | 375 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 022 | 109 371 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 | 10 070 | ||
EA | Autres dettes | 511 | 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 773 | 3 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 673 562 | 1 819 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 310 | 2 207 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 482 | 1 440 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 181 626 | 7 181 626 | 7 518 119 | |
FD | Production vendue biens | 5 343 | 5 343 | 4 571 | |
FG | Production vendue services | 65 636 | 65 636 | 79 125 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 252 605 | 7 252 605 | 7 601 814 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 914 | 9 841 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 215 | 17 196 | ||
FQ | Autres produits | 3 688 | 3 032 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 287 422 | 7 631 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 038 516 | 6 245 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 003 | 57 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 212 | 6 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -161 | -63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 498 616 | 514 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 194 | 55 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 420 | 457 793 | ||
FZ | Charges sociales | 135 303 | 127 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 248 | 153 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 942 | 1 436 | ||
GE | Autres charges | 3 515 | 7 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 246 802 | 7 625 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 620 | 5 887 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 499 | 34 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 499 | 34 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 908 | 28 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 908 | 28 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 591 | 5 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 211 | 11 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 023 | 4 447 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 | 30 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 768 | 35 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 590 | 8 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 590 | 8 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 178 | 26 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 176 | -18 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 689 | 7 701 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 269 124 | 7 644 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 564 | 56 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 341 | 12 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762 | 691 | 5 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 459 | 143 557 | 1 116 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 977 222 | 144 248 | 1 121 470 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 | 10 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 409 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 409 | 3 409 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 216 | 942 | 4 874 | 2 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 216 | 942 | 4 874 | 2 284 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 635 | 942 | 4 884 | 5 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 942 | 4 874 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 139 | 14 139 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 515 | |||
UX | Autres créances clients | 45 221 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 432 | |||
VB | T. V. A. | 15 598 | |||
VP | Divers | 2 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 507 | 157 507 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 | 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 535 | 114 455 | 244 482 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 445 | 445 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 128 | 461 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 788 | 27 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 820 | 90 820 | ||
VW | T.V.A. | 9 288 | 9 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 | 126 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 | 1 115 | ||
VI | Groupe et associés | 700 304 | 700 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 773 | 3 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 562 | 1 410 482 | 244 482 | 18 598 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 454 | 5 454 | 691 | |
AH | Fonds commercial | 68 190 | 68 190 | 68 190 | |
AP | Constructions | 133 866 | 49 383 | 84 483 | 95 968 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 731 | 668 021 | 100 710 | 168 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 536 | 398 612 | 405 924 | 465 743 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 447 | 3 447 | 4 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 139 | 14 139 | 13 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 798 392 | 1 121 470 | 676 922 | 816 970 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 352 | 352 | 191 | |
BT | Marchandises | 396 014 | 396 014 | 300 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 736 | 2 284 | 45 452 | 43 646 |
BZ | Autres créances | 83 367 | 83 367 | 109 608 | |
CF | Disponibilités | 913 937 | 913 937 | 925 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 266 | 12 266 | 11 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 453 672 | 2 284 | 1 451 387 | 1 390 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 064 | 1 123 754 | 2 128 310 | 2 207 197 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 139 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 216 474 | 159 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 564 | 56 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 | |||
DL | TOTAL (I) | 451 339 | 384 784 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 409 | 3 409 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 409 | 3 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 264 | 613 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 749 | 707 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 128 | 375 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 022 | 109 371 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 | 10 070 | ||
EA | Autres dettes | 511 | 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 773 | 3 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 673 562 | 1 819 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 310 | 2 207 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 482 | 1 440 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 181 626 | 7 181 626 | 7 518 119 | |
FD | Production vendue biens | 5 343 | 5 343 | 4 571 | |
FG | Production vendue services | 65 636 | 65 636 | 79 125 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 252 605 | 7 252 605 | 7 601 814 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 914 | 9 841 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 215 | 17 196 | ||
FQ | Autres produits | 3 688 | 3 032 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 287 422 | 7 631 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 038 516 | 6 245 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 003 | 57 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 212 | 6 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -161 | -63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 498 616 | 514 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 194 | 55 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 420 | 457 793 | ||
FZ | Charges sociales | 135 303 | 127 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 248 | 153 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 942 | 1 436 | ||
GE | Autres charges | 3 515 | 7 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 246 802 | 7 625 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 620 | 5 887 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 499 | 34 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 499 | 34 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 908 | 28 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 908 | 28 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 591 | 5 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 211 | 11 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 023 | 4 447 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 | 30 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 768 | 35 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 590 | 8 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 590 | 8 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 178 | 26 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 176 | -18 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 689 | 7 701 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 269 124 | 7 644 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 564 | 56 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 341 | 12 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762 | 691 | 5 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 459 | 143 557 | 1 116 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 977 222 | 144 248 | 1 121 470 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 | 10 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 409 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 409 | 3 409 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 216 | 942 | 4 874 | 2 284 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 216 | 942 | 4 874 | 2 284 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 635 | 942 | 4 884 | 5 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 942 | 4 874 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 139 | 14 139 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 515 | |||
UX | Autres créances clients | 45 221 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 432 | |||
VB | T. V. A. | 15 598 | |||
VP | Divers | 2 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 507 | 157 507 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 | 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 535 | 114 455 | 244 482 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 445 | 445 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 128 | 461 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 788 | 27 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 820 | 90 820 | ||
VW | T.V.A. | 9 288 | 9 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 | 126 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 | 1 115 | ||
VI | Groupe et associés | 700 304 | 700 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 773 | 3 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 562 | 1 410 482 | 244 482 | 18 598 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 484 |