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de Nîmes
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 400 | 400 | 400 | |
028 | Immobilisations corporelles | 87 105 | 19 004 | 68 101 | 79 909 |
044 | Total Actif Immobilisé | 187 505 | 19 404 | 168 101 | 80 309 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 10 916 | 10 916 | ||
072 | Créances – Autres | 22 124 | 22 124 | 18 347 | |
084 | Disponibilités | 21 376 | 21 376 | 8 897 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 416 | 54 416 | 27 244 | |
110 | Total général Actif | 241 921 | 19 404 | 222 517 | 107 554 |
120 | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
134 | Report à nouveau | -51 131 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -45 795 | -51 131 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -94 926 | -49 131 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 93 416 | 10 117 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 42 831 | 22 512 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 170 877 | |||
172 | Autres dettes | 181 196 | 124 056 | ||
176 | Total des dettes | 317 443 | 156 685 | ||
180 | Total général Passif | 222 517 | 107 554 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 116 974 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 127 850 | |||
230 | Autres produits | 3 880 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 850 | 3 880 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 173 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 353 | |||
242 | Autres charges externes* | 48 672 | 45 811 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 | 2 310 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 43 106 | |||
252 | Charges sociales | 164 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 15 762 | 3 642 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 170 301 | 51 763 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -42 451 | -47 883 | ||
294 | Charges financières | 3 344 | 3 247 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -45 795 | -51 131 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 533 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 420 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 021 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 951 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 116 974 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 13 420 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 12 785 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 690 |