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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Déposant 1 : TRAVEL SIDE, SARL
Numéro de SIREN : 488345950
Adresse :
52 RUE D'AGUESSEAU
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Déposant 2 : PHILIPPE BOULLEAU
Adresse :
93 AVENUE JEAN BAPTISTE CLEMENT
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : PHILIPPE BOULLEAU
Adresse :
93 AVENUE JEAN BAPTISTE CLEMENT
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : TRAVEL SIDE SARL
Numéro de SIREN : 488345950
Mandataire 1 : FRANCOIS-XAVIER SCHUTZ
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 44 182 | 43 806 | 377 | 8 326 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 527 | 1 533 | 1 994 | 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 186 | 10 884 | 2 302 | 2 239 |
BJ | TOTAL (I) | 60 894 | 56 222 | 4 672 | 10 910 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 461 | 58 461 | 88 269 | |
BZ | Autres créances | 114 935 | 114 935 | 189 295 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 748 | 50 748 | 50 748 | |
CF | Disponibilités | 105 | 105 | 75 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 949 | 113 949 | 253 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 338 199 | 338 199 | 656 562 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 093 | 56 222 | 342 871 | 667 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 699 | 1 699 | ||
DH | Report à nouveau | 16 381 | 11 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 151 | 4 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 230 | 33 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 351 | 109 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 385 | 31 456 | ||
EA | Autres dettes | 264 | 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 183 640 | 452 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 291 640 | 634 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 871 | 667 472 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 640 | 634 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 369 992 | 843 354 | 2 213 346 | 1 439 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 369 992 | 843 354 | 2 213 346 | 1 439 707 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 807 | 1 779 | ||
FQ | Autres produits | 522 | 1 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 215 675 | 1 442 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 757 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 950 879 | 1 256 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 | 2 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 919 | 99 968 | ||
FZ | Charges sociales | 82 433 | 54 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 229 | 15 798 | ||
GE | Autres charges | 46 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 180 509 | 1 434 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 166 | 8 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 001 | 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 998 | -763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 168 | 7 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 017 | 1 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 678 | 1 442 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 527 | 1 437 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 151 | 4 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 856 | 7 949 | 43 806 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496 | 37 | 1 533 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860 | 1 242 | 1 219 | 10 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 212 | 9 229 | 1 219 | 56 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 44 182 | 43 806 | 377 | 8 326 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 527 | 1 533 | 1 994 | 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 186 | 10 884 | 2 302 | 2 239 |
BJ | TOTAL (I) | 60 894 | 56 222 | 4 672 | 10 910 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 461 | 58 461 | 88 269 | |
BZ | Autres créances | 114 935 | 114 935 | 189 295 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 748 | 50 748 | 50 748 | |
CF | Disponibilités | 105 | 105 | 75 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 949 | 113 949 | 253 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 338 199 | 338 199 | 656 562 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 093 | 56 222 | 342 871 | 667 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 699 | 1 699 | ||
DH | Report à nouveau | 16 381 | 11 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 151 | 4 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 230 | 33 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 351 | 109 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 385 | 31 456 | ||
EA | Autres dettes | 264 | 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 183 640 | 452 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 291 640 | 634 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 871 | 667 472 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 640 | 634 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 369 992 | 843 354 | 2 213 346 | 1 439 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 369 992 | 843 354 | 2 213 346 | 1 439 707 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 807 | 1 779 | ||
FQ | Autres produits | 522 | 1 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 215 675 | 1 442 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 757 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 950 879 | 1 256 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 | 2 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 919 | 99 968 | ||
FZ | Charges sociales | 82 433 | 54 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 229 | 15 798 | ||
GE | Autres charges | 46 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 180 509 | 1 434 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 166 | 8 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 001 | 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 998 | -763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 168 | 7 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 017 | 1 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 678 | 1 442 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 527 | 1 437 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 151 | 4 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 856 | 7 949 | 43 806 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496 | 37 | 1 533 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860 | 1 242 | 1 219 | 10 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 212 | 9 229 | 1 219 | 56 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 44 182 | 43 806 | 377 | 8 326 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 527 | 1 533 | 1 994 | 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 186 | 10 884 | 2 302 | 2 239 |
BJ | TOTAL (I) | 60 894 | 56 222 | 4 672 | 10 910 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 461 | 58 461 | 88 269 | |
BZ | Autres créances | 114 935 | 114 935 | 189 295 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 748 | 50 748 | 50 748 | |
CF | Disponibilités | 105 | 105 | 75 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 949 | 113 949 | 253 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 338 199 | 338 199 | 656 562 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 093 | 56 222 | 342 871 | 667 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 699 | 1 699 | ||
DH | Report à nouveau | 16 381 | 11 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 151 | 4 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 230 | 33 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 351 | 109 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 385 | 31 456 | ||
EA | Autres dettes | 264 | 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 183 640 | 452 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 291 640 | 634 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 871 | 667 472 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 640 | 634 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 369 992 | 843 354 | 2 213 346 | 1 439 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 369 992 | 843 354 | 2 213 346 | 1 439 707 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 807 | 1 779 | ||
FQ | Autres produits | 522 | 1 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 215 675 | 1 442 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 757 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 950 879 | 1 256 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 | 2 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 919 | 99 968 | ||
FZ | Charges sociales | 82 433 | 54 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 229 | 15 798 | ||
GE | Autres charges | 46 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 180 509 | 1 434 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 166 | 8 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 001 | 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 998 | -763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 168 | 7 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 017 | 1 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 678 | 1 442 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 527 | 1 437 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 151 | 4 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 856 | 7 949 | 43 806 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496 | 37 | 1 533 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860 | 1 242 | 1 219 | 10 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 212 | 9 229 | 1 219 | 56 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 44 182 | 43 806 | 377 | 8 326 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 527 | 1 533 | 1 994 | 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 186 | 10 884 | 2 302 | 2 239 |
BJ | TOTAL (I) | 60 894 | 56 222 | 4 672 | 10 910 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 461 | 58 461 | 88 269 | |
BZ | Autres créances | 114 935 | 114 935 | 189 295 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 748 | 50 748 | 50 748 | |
CF | Disponibilités | 105 | 105 | 75 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 949 | 113 949 | 253 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 338 199 | 338 199 | 656 562 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 093 | 56 222 | 342 871 | 667 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 699 | 1 699 | ||
DH | Report à nouveau | 16 381 | 11 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 151 | 4 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 230 | 33 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 351 | 109 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 385 | 31 456 | ||
EA | Autres dettes | 264 | 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 183 640 | 452 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 291 640 | 634 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 871 | 667 472 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 640 | 634 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 369 992 | 843 354 | 2 213 346 | 1 439 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 369 992 | 843 354 | 2 213 346 | 1 439 707 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 807 | 1 779 | ||
FQ | Autres produits | 522 | 1 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 215 675 | 1 442 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 757 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 950 879 | 1 256 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 | 2 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 919 | 99 968 | ||
FZ | Charges sociales | 82 433 | 54 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 229 | 15 798 | ||
GE | Autres charges | 46 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 180 509 | 1 434 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 166 | 8 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 001 | 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 998 | -763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 168 | 7 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 017 | 1 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 678 | 1 442 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 527 | 1 437 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 151 | 4 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 856 | 7 949 | 43 806 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496 | 37 | 1 533 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860 | 1 242 | 1 219 | 10 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 212 | 9 229 | 1 219 | 56 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 44 182 | 43 806 | 377 | 8 326 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 527 | 1 533 | 1 994 | 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 186 | 10 884 | 2 302 | 2 239 |
BJ | TOTAL (I) | 60 894 | 56 222 | 4 672 | 10 910 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 461 | 58 461 | 88 269 | |
BZ | Autres créances | 114 935 | 114 935 | 189 295 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 748 | 50 748 | 50 748 | |
CF | Disponibilités | 105 | 105 | 75 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 949 | 113 949 | 253 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 338 199 | 338 199 | 656 562 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 093 | 56 222 | 342 871 | 667 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 699 | 1 699 | ||
DH | Report à nouveau | 16 381 | 11 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 151 | 4 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 230 | 33 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 351 | 109 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 385 | 31 456 | ||
EA | Autres dettes | 264 | 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 183 640 | 452 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 291 640 | 634 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 871 | 667 472 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 640 | 634 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 369 992 | 843 354 | 2 213 346 | 1 439 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 369 992 | 843 354 | 2 213 346 | 1 439 707 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 807 | 1 779 | ||
FQ | Autres produits | 522 | 1 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 215 675 | 1 442 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 757 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 950 879 | 1 256 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 | 2 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 919 | 99 968 | ||
FZ | Charges sociales | 82 433 | 54 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 229 | 15 798 | ||
GE | Autres charges | 46 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 180 509 | 1 434 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 166 | 8 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 001 | 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 998 | -763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 168 | 7 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 017 | 1 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 678 | 1 442 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 527 | 1 437 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 151 | 4 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 856 | 7 949 | 43 806 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496 | 37 | 1 533 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860 | 1 242 | 1 219 | 10 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 212 | 9 229 | 1 219 | 56 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 44 182 | 43 806 | 377 | 8 326 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 527 | 1 533 | 1 994 | 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 186 | 10 884 | 2 302 | 2 239 |
BJ | TOTAL (I) | 60 894 | 56 222 | 4 672 | 10 910 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 461 | 58 461 | 88 269 | |
BZ | Autres créances | 114 935 | 114 935 | 189 295 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 748 | 50 748 | 50 748 | |
CF | Disponibilités | 105 | 105 | 75 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 949 | 113 949 | 253 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 338 199 | 338 199 | 656 562 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 093 | 56 222 | 342 871 | 667 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 699 | 1 699 | ||
DH | Report à nouveau | 16 381 | 11 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 151 | 4 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 230 | 33 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 351 | 109 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 385 | 31 456 | ||
EA | Autres dettes | 264 | 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 183 640 | 452 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 291 640 | 634 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 871 | 667 472 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 640 | 634 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 369 992 | 843 354 | 2 213 346 | 1 439 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 369 992 | 843 354 | 2 213 346 | 1 439 707 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 807 | 1 779 | ||
FQ | Autres produits | 522 | 1 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 215 675 | 1 442 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 757 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 950 879 | 1 256 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 | 2 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 919 | 99 968 | ||
FZ | Charges sociales | 82 433 | 54 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 229 | 15 798 | ||
GE | Autres charges | 46 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 180 509 | 1 434 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 166 | 8 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 001 | 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 998 | -763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 168 | 7 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 017 | 1 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 678 | 1 442 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 527 | 1 437 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 151 | 4 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 856 | 7 949 | 43 806 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496 | 37 | 1 533 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860 | 1 242 | 1 219 | 10 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 212 | 9 229 | 1 219 | 56 222 |