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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 242 990 | 242 990 | 242 990 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 391 767 | 389 382 | 2 385 | 4 706 |
AP | Constructions | 9 300 | 765 | 8 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 916 487 | 26 379 020 | 9 537 467 | 9 686 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 739 | 796 359 | 337 380 | 232 107 |
AV | Immobilisations en cours | 2 625 | 2 625 | 7 366 | |
AX | Avances et acomptes | 8 268 | |||
CU | Autres participations | 1 226 321 | 1 226 321 | 1 226 321 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 383 169 | 383 169 | 383 169 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 023 | 9 023 | 9 023 | |
BF | Prêts | 402 285 | 402 285 | 167 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 477 | 40 477 | 32 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 758 182 | 27 565 526 | 12 192 656 | 11 999 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 269 | 337 269 | 358 612 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 009 593 | 532 957 | 6 476 636 | 5 561 077 |
BZ | Autres créances | 1 119 980 | 1 119 980 | 1 250 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 410 | 500 410 | 1 200 410 | |
CF | Disponibilités | 2 394 689 | 2 394 689 | 1 802 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 560 | 41 560 | 33 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 403 502 | 532 957 | 10 870 546 | 10 216 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 161 685 | 28 098 483 | 23 063 202 | 22 216 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 995 558 | 6 995 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 958 | |||
DG | Autres réserves | 544 192 | |||
DH | Report à nouveau | -5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 348 | 1 104 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 051 036 | 2 816 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 426 092 | 10 910 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 025 | 80 237 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 025 | 80 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 236 860 | 6 730 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 267 | 255 488 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 764 | 41 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 793 | 1 328 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 185 837 | 2 396 381 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 636 | 287 528 | ||
EA | Autres dettes | 153 928 | 184 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 494 085 | 11 225 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 063 202 | 22 216 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 104 | 10 104 | 38 920 | |
FG | Production vendue services | 20 132 627 | 409 809 | 20 542 436 | 19 144 324 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 142 731 | 409 809 | 20 552 540 | 19 183 244 |
FN | Production immobilisée | 123 194 | 70 558 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 285 | 283 796 | ||
FQ | Autres produits | 475 | 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 968 161 | 19 537 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 626 | 39 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 535 | 1 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 343 | -21 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 219 191 | 9 615 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 630 957 | 584 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 586 199 | 3 260 492 | ||
FZ | Charges sociales | 1 539 898 | 1 463 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 159 567 | 3 092 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 311 | 130 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 789 | 6 465 | ||
GE | Autres charges | 185 312 | 184 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 477 728 | 18 357 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 490 433 | 1 180 185 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 650 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 251 | 26 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 674 473 | 27 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 915 | 143 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 915 | 143 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 565 558 | -115 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 055 991 | 1 064 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 444 | 48 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 414 | 719 037 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 333 | 743 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 191 | 1 511 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 816 | 6 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 430 | 119 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811 918 | 784 302 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 164 | 910 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 027 | 601 260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 926 | 99 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 744 | 462 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 725 824 | 21 077 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 945 476 | 19 973 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 780 348 | 1 104 150 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 448 | 165 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 189 | 4 193 | 389 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 207 494 | 3 155 498 | 1 186 848 | 27 176 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 592 683 | 3 159 691 | 1 186 848 | 27 565 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 051 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 816 079 | 811 918 | 576 961 | 3 051 036 |
4A | Provisions pour litiges | 143 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 237 | 62 789 | 143 025 | |
6T | Sur comptes clients | 638 073 | 50 311 | 155 427 | 532 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 638 073 | 50 311 | 155 427 | 532 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 534 389 | 925 017 | 732 388 | 3 727 018 |
UJ | - Exceptionnelles | 811 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 383 169 | |||
UP | Prêts | 402 285 | 67 321 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 477 | 549 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 706 833 | |||
UX | Autres créances clients | 6 302 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 772 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 518 | |||
VB | T. V. A. | 219 853 | |||
VC | Groupe et associés | 846 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997 065 | 7 532 172 | 1 464 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 240 | 4 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 232 619 | 2 210 600 | 3 959 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 267 | 72 267 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 793 | 1 556 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 473 407 | 473 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 735 | 470 735 | ||
VW | T.V.A. | 1 115 740 | 1 115 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 955 | 125 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 636 | 255 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 928 | 153 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 461 321 | 6 439 301 | 3 959 312 | 62 707 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 242 990 | 242 990 | 242 990 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 391 767 | 389 382 | 2 385 | 4 706 |
AP | Constructions | 9 300 | 765 | 8 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 916 487 | 26 379 020 | 9 537 467 | 9 686 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 739 | 796 359 | 337 380 | 232 107 |
AV | Immobilisations en cours | 2 625 | 2 625 | 7 366 | |
AX | Avances et acomptes | 8 268 | |||
CU | Autres participations | 1 226 321 | 1 226 321 | 1 226 321 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 383 169 | 383 169 | 383 169 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 023 | 9 023 | 9 023 | |
BF | Prêts | 402 285 | 402 285 | 167 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 477 | 40 477 | 32 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 758 182 | 27 565 526 | 12 192 656 | 11 999 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 269 | 337 269 | 358 612 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 009 593 | 532 957 | 6 476 636 | 5 561 077 |
BZ | Autres créances | 1 119 980 | 1 119 980 | 1 250 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 410 | 500 410 | 1 200 410 | |
CF | Disponibilités | 2 394 689 | 2 394 689 | 1 802 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 560 | 41 560 | 33 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 403 502 | 532 957 | 10 870 546 | 10 216 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 161 685 | 28 098 483 | 23 063 202 | 22 216 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 995 558 | 6 995 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 958 | |||
DG | Autres réserves | 544 192 | |||
DH | Report à nouveau | -5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 348 | 1 104 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 051 036 | 2 816 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 426 092 | 10 910 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 025 | 80 237 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 025 | 80 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 236 860 | 6 730 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 267 | 255 488 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 764 | 41 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 793 | 1 328 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 185 837 | 2 396 381 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 636 | 287 528 | ||
EA | Autres dettes | 153 928 | 184 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 494 085 | 11 225 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 063 202 | 22 216 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 104 | 10 104 | 38 920 | |
FG | Production vendue services | 20 132 627 | 409 809 | 20 542 436 | 19 144 324 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 142 731 | 409 809 | 20 552 540 | 19 183 244 |
FN | Production immobilisée | 123 194 | 70 558 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 285 | 283 796 | ||
FQ | Autres produits | 475 | 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 968 161 | 19 537 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 626 | 39 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 535 | 1 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 343 | -21 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 219 191 | 9 615 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 630 957 | 584 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 586 199 | 3 260 492 | ||
FZ | Charges sociales | 1 539 898 | 1 463 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 159 567 | 3 092 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 311 | 130 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 789 | 6 465 | ||
GE | Autres charges | 185 312 | 184 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 477 728 | 18 357 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 490 433 | 1 180 185 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 650 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 251 | 26 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 674 473 | 27 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 915 | 143 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 915 | 143 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 565 558 | -115 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 055 991 | 1 064 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 444 | 48 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 414 | 719 037 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 333 | 743 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 191 | 1 511 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 816 | 6 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 430 | 119 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811 918 | 784 302 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 164 | 910 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 027 | 601 260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 926 | 99 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 744 | 462 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 725 824 | 21 077 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 945 476 | 19 973 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 780 348 | 1 104 150 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 448 | 165 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 189 | 4 193 | 389 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 207 494 | 3 155 498 | 1 186 848 | 27 176 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 592 683 | 3 159 691 | 1 186 848 | 27 565 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 051 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 816 079 | 811 918 | 576 961 | 3 051 036 |
4A | Provisions pour litiges | 143 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 237 | 62 789 | 143 025 | |
6T | Sur comptes clients | 638 073 | 50 311 | 155 427 | 532 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 638 073 | 50 311 | 155 427 | 532 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 534 389 | 925 017 | 732 388 | 3 727 018 |
UJ | - Exceptionnelles | 811 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 383 169 | |||
UP | Prêts | 402 285 | 67 321 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 477 | 549 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 706 833 | |||
UX | Autres créances clients | 6 302 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 772 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 518 | |||
VB | T. V. A. | 219 853 | |||
VC | Groupe et associés | 846 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997 065 | 7 532 172 | 1 464 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 240 | 4 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 232 619 | 2 210 600 | 3 959 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 267 | 72 267 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 793 | 1 556 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 473 407 | 473 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 735 | 470 735 | ||
VW | T.V.A. | 1 115 740 | 1 115 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 955 | 125 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 636 | 255 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 928 | 153 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 461 321 | 6 439 301 | 3 959 312 | 62 707 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 242 990 | 242 990 | 242 990 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 391 767 | 389 382 | 2 385 | 4 706 |
AP | Constructions | 9 300 | 765 | 8 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 916 487 | 26 379 020 | 9 537 467 | 9 686 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 739 | 796 359 | 337 380 | 232 107 |
AV | Immobilisations en cours | 2 625 | 2 625 | 7 366 | |
AX | Avances et acomptes | 8 268 | |||
CU | Autres participations | 1 226 321 | 1 226 321 | 1 226 321 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 383 169 | 383 169 | 383 169 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 023 | 9 023 | 9 023 | |
BF | Prêts | 402 285 | 402 285 | 167 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 477 | 40 477 | 32 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 758 182 | 27 565 526 | 12 192 656 | 11 999 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 269 | 337 269 | 358 612 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 009 593 | 532 957 | 6 476 636 | 5 561 077 |
BZ | Autres créances | 1 119 980 | 1 119 980 | 1 250 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 410 | 500 410 | 1 200 410 | |
CF | Disponibilités | 2 394 689 | 2 394 689 | 1 802 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 560 | 41 560 | 33 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 403 502 | 532 957 | 10 870 546 | 10 216 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 161 685 | 28 098 483 | 23 063 202 | 22 216 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 995 558 | 6 995 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 958 | |||
DG | Autres réserves | 544 192 | |||
DH | Report à nouveau | -5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 348 | 1 104 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 051 036 | 2 816 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 426 092 | 10 910 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 025 | 80 237 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 025 | 80 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 236 860 | 6 730 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 267 | 255 488 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 764 | 41 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 793 | 1 328 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 185 837 | 2 396 381 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 636 | 287 528 | ||
EA | Autres dettes | 153 928 | 184 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 494 085 | 11 225 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 063 202 | 22 216 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 104 | 10 104 | 38 920 | |
FG | Production vendue services | 20 132 627 | 409 809 | 20 542 436 | 19 144 324 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 142 731 | 409 809 | 20 552 540 | 19 183 244 |
FN | Production immobilisée | 123 194 | 70 558 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 285 | 283 796 | ||
FQ | Autres produits | 475 | 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 968 161 | 19 537 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 626 | 39 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 535 | 1 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 343 | -21 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 219 191 | 9 615 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 630 957 | 584 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 586 199 | 3 260 492 | ||
FZ | Charges sociales | 1 539 898 | 1 463 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 159 567 | 3 092 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 311 | 130 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 789 | 6 465 | ||
GE | Autres charges | 185 312 | 184 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 477 728 | 18 357 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 490 433 | 1 180 185 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 650 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 251 | 26 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 674 473 | 27 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 915 | 143 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 915 | 143 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 565 558 | -115 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 055 991 | 1 064 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 444 | 48 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 414 | 719 037 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 333 | 743 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 191 | 1 511 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 816 | 6 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 430 | 119 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811 918 | 784 302 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 164 | 910 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 027 | 601 260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 926 | 99 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 744 | 462 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 725 824 | 21 077 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 945 476 | 19 973 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 780 348 | 1 104 150 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 448 | 165 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 189 | 4 193 | 389 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 207 494 | 3 155 498 | 1 186 848 | 27 176 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 592 683 | 3 159 691 | 1 186 848 | 27 565 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 051 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 816 079 | 811 918 | 576 961 | 3 051 036 |
4A | Provisions pour litiges | 143 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 237 | 62 789 | 143 025 | |
6T | Sur comptes clients | 638 073 | 50 311 | 155 427 | 532 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 638 073 | 50 311 | 155 427 | 532 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 534 389 | 925 017 | 732 388 | 3 727 018 |
UJ | - Exceptionnelles | 811 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 383 169 | |||
UP | Prêts | 402 285 | 67 321 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 477 | 549 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 706 833 | |||
UX | Autres créances clients | 6 302 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 772 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 518 | |||
VB | T. V. A. | 219 853 | |||
VC | Groupe et associés | 846 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997 065 | 7 532 172 | 1 464 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 240 | 4 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 232 619 | 2 210 600 | 3 959 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 267 | 72 267 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 793 | 1 556 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 473 407 | 473 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 735 | 470 735 | ||
VW | T.V.A. | 1 115 740 | 1 115 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 955 | 125 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 636 | 255 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 928 | 153 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 461 321 | 6 439 301 | 3 959 312 | 62 707 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 242 990 | 242 990 | 242 990 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 391 767 | 389 382 | 2 385 | 4 706 |
AP | Constructions | 9 300 | 765 | 8 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 916 487 | 26 379 020 | 9 537 467 | 9 686 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 739 | 796 359 | 337 380 | 232 107 |
AV | Immobilisations en cours | 2 625 | 2 625 | 7 366 | |
AX | Avances et acomptes | 8 268 | |||
CU | Autres participations | 1 226 321 | 1 226 321 | 1 226 321 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 383 169 | 383 169 | 383 169 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 023 | 9 023 | 9 023 | |
BF | Prêts | 402 285 | 402 285 | 167 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 477 | 40 477 | 32 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 758 182 | 27 565 526 | 12 192 656 | 11 999 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 269 | 337 269 | 358 612 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 009 593 | 532 957 | 6 476 636 | 5 561 077 |
BZ | Autres créances | 1 119 980 | 1 119 980 | 1 250 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 410 | 500 410 | 1 200 410 | |
CF | Disponibilités | 2 394 689 | 2 394 689 | 1 802 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 560 | 41 560 | 33 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 403 502 | 532 957 | 10 870 546 | 10 216 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 161 685 | 28 098 483 | 23 063 202 | 22 216 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 995 558 | 6 995 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 958 | |||
DG | Autres réserves | 544 192 | |||
DH | Report à nouveau | -5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 348 | 1 104 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 051 036 | 2 816 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 426 092 | 10 910 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 025 | 80 237 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 025 | 80 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 236 860 | 6 730 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 267 | 255 488 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 764 | 41 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 793 | 1 328 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 185 837 | 2 396 381 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 636 | 287 528 | ||
EA | Autres dettes | 153 928 | 184 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 494 085 | 11 225 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 063 202 | 22 216 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 104 | 10 104 | 38 920 | |
FG | Production vendue services | 20 132 627 | 409 809 | 20 542 436 | 19 144 324 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 142 731 | 409 809 | 20 552 540 | 19 183 244 |
FN | Production immobilisée | 123 194 | 70 558 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 285 | 283 796 | ||
FQ | Autres produits | 475 | 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 968 161 | 19 537 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 626 | 39 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 535 | 1 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 343 | -21 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 219 191 | 9 615 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 630 957 | 584 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 586 199 | 3 260 492 | ||
FZ | Charges sociales | 1 539 898 | 1 463 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 159 567 | 3 092 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 311 | 130 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 789 | 6 465 | ||
GE | Autres charges | 185 312 | 184 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 477 728 | 18 357 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 490 433 | 1 180 185 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 650 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 251 | 26 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 674 473 | 27 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 915 | 143 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 915 | 143 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 565 558 | -115 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 055 991 | 1 064 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 444 | 48 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 414 | 719 037 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 333 | 743 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 191 | 1 511 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 816 | 6 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 430 | 119 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811 918 | 784 302 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 164 | 910 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 027 | 601 260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 926 | 99 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 744 | 462 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 725 824 | 21 077 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 945 476 | 19 973 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 780 348 | 1 104 150 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 448 | 165 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 189 | 4 193 | 389 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 207 494 | 3 155 498 | 1 186 848 | 27 176 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 592 683 | 3 159 691 | 1 186 848 | 27 565 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 051 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 816 079 | 811 918 | 576 961 | 3 051 036 |
4A | Provisions pour litiges | 143 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 237 | 62 789 | 143 025 | |
6T | Sur comptes clients | 638 073 | 50 311 | 155 427 | 532 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 638 073 | 50 311 | 155 427 | 532 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 534 389 | 925 017 | 732 388 | 3 727 018 |
UJ | - Exceptionnelles | 811 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 383 169 | |||
UP | Prêts | 402 285 | 67 321 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 477 | 549 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 706 833 | |||
UX | Autres créances clients | 6 302 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 772 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 518 | |||
VB | T. V. A. | 219 853 | |||
VC | Groupe et associés | 846 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997 065 | 7 532 172 | 1 464 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 240 | 4 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 232 619 | 2 210 600 | 3 959 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 267 | 72 267 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 793 | 1 556 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 473 407 | 473 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 735 | 470 735 | ||
VW | T.V.A. | 1 115 740 | 1 115 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 955 | 125 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 636 | 255 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 928 | 153 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 461 321 | 6 439 301 | 3 959 312 | 62 707 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 242 990 | 242 990 | 242 990 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 391 767 | 389 382 | 2 385 | 4 706 |
AP | Constructions | 9 300 | 765 | 8 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 916 487 | 26 379 020 | 9 537 467 | 9 686 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 739 | 796 359 | 337 380 | 232 107 |
AV | Immobilisations en cours | 2 625 | 2 625 | 7 366 | |
AX | Avances et acomptes | 8 268 | |||
CU | Autres participations | 1 226 321 | 1 226 321 | 1 226 321 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 383 169 | 383 169 | 383 169 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 023 | 9 023 | 9 023 | |
BF | Prêts | 402 285 | 402 285 | 167 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 477 | 40 477 | 32 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 758 182 | 27 565 526 | 12 192 656 | 11 999 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 269 | 337 269 | 358 612 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 009 593 | 532 957 | 6 476 636 | 5 561 077 |
BZ | Autres créances | 1 119 980 | 1 119 980 | 1 250 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 410 | 500 410 | 1 200 410 | |
CF | Disponibilités | 2 394 689 | 2 394 689 | 1 802 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 560 | 41 560 | 33 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 403 502 | 532 957 | 10 870 546 | 10 216 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 161 685 | 28 098 483 | 23 063 202 | 22 216 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 995 558 | 6 995 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 958 | |||
DG | Autres réserves | 544 192 | |||
DH | Report à nouveau | -5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 348 | 1 104 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 051 036 | 2 816 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 426 092 | 10 910 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 025 | 80 237 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 025 | 80 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 236 860 | 6 730 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 267 | 255 488 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 764 | 41 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 793 | 1 328 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 185 837 | 2 396 381 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 636 | 287 528 | ||
EA | Autres dettes | 153 928 | 184 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 494 085 | 11 225 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 063 202 | 22 216 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 104 | 10 104 | 38 920 | |
FG | Production vendue services | 20 132 627 | 409 809 | 20 542 436 | 19 144 324 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 142 731 | 409 809 | 20 552 540 | 19 183 244 |
FN | Production immobilisée | 123 194 | 70 558 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 285 | 283 796 | ||
FQ | Autres produits | 475 | 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 968 161 | 19 537 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 626 | 39 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 535 | 1 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 343 | -21 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 219 191 | 9 615 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 630 957 | 584 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 586 199 | 3 260 492 | ||
FZ | Charges sociales | 1 539 898 | 1 463 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 159 567 | 3 092 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 311 | 130 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 789 | 6 465 | ||
GE | Autres charges | 185 312 | 184 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 477 728 | 18 357 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 490 433 | 1 180 185 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 650 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 251 | 26 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 674 473 | 27 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 915 | 143 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 915 | 143 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 565 558 | -115 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 055 991 | 1 064 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 444 | 48 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 414 | 719 037 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 333 | 743 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 191 | 1 511 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 816 | 6 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 430 | 119 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811 918 | 784 302 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 164 | 910 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 027 | 601 260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 926 | 99 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 744 | 462 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 725 824 | 21 077 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 945 476 | 19 973 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 780 348 | 1 104 150 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 448 | 165 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 189 | 4 193 | 389 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 207 494 | 3 155 498 | 1 186 848 | 27 176 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 592 683 | 3 159 691 | 1 186 848 | 27 565 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 051 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 816 079 | 811 918 | 576 961 | 3 051 036 |
4A | Provisions pour litiges | 143 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 237 | 62 789 | 143 025 | |
6T | Sur comptes clients | 638 073 | 50 311 | 155 427 | 532 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 638 073 | 50 311 | 155 427 | 532 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 534 389 | 925 017 | 732 388 | 3 727 018 |
UJ | - Exceptionnelles | 811 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 383 169 | |||
UP | Prêts | 402 285 | 67 321 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 477 | 549 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 706 833 | |||
UX | Autres créances clients | 6 302 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 772 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 518 | |||
VB | T. V. A. | 219 853 | |||
VC | Groupe et associés | 846 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997 065 | 7 532 172 | 1 464 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 240 | 4 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 232 619 | 2 210 600 | 3 959 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 267 | 72 267 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 793 | 1 556 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 473 407 | 473 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 735 | 470 735 | ||
VW | T.V.A. | 1 115 740 | 1 115 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 955 | 125 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 636 | 255 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 928 | 153 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 461 321 | 6 439 301 | 3 959 312 | 62 707 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 242 990 | 242 990 | 242 990 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 391 767 | 389 382 | 2 385 | 4 706 |
AP | Constructions | 9 300 | 765 | 8 535 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 916 487 | 26 379 020 | 9 537 467 | 9 686 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 739 | 796 359 | 337 380 | 232 107 |
AV | Immobilisations en cours | 2 625 | 2 625 | 7 366 | |
AX | Avances et acomptes | 8 268 | |||
CU | Autres participations | 1 226 321 | 1 226 321 | 1 226 321 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 383 169 | 383 169 | 383 169 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 023 | 9 023 | 9 023 | |
BF | Prêts | 402 285 | 402 285 | 167 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 477 | 40 477 | 32 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 758 182 | 27 565 526 | 12 192 656 | 11 999 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 269 | 337 269 | 358 612 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 009 593 | 532 957 | 6 476 636 | 5 561 077 |
BZ | Autres créances | 1 119 980 | 1 119 980 | 1 250 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 410 | 500 410 | 1 200 410 | |
CF | Disponibilités | 2 394 689 | 2 394 689 | 1 802 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 560 | 41 560 | 33 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 403 502 | 532 957 | 10 870 546 | 10 216 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 161 685 | 28 098 483 | 23 063 202 | 22 216 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 995 558 | 6 995 558 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 958 | |||
DG | Autres réserves | 544 192 | |||
DH | Report à nouveau | -5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 348 | 1 104 150 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 051 036 | 2 816 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 426 092 | 10 910 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 025 | 80 237 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 025 | 80 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 236 860 | 6 730 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 267 | 255 488 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 764 | 41 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 793 | 1 328 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 185 837 | 2 396 381 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 636 | 287 528 | ||
EA | Autres dettes | 153 928 | 184 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 494 085 | 11 225 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 063 202 | 22 216 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 104 | 10 104 | 38 920 | |
FG | Production vendue services | 20 132 627 | 409 809 | 20 542 436 | 19 144 324 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 142 731 | 409 809 | 20 552 540 | 19 183 244 |
FN | Production immobilisée | 123 194 | 70 558 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 285 | 283 796 | ||
FQ | Autres produits | 475 | 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 968 161 | 19 537 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 626 | 39 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 535 | 1 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 343 | -21 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 219 191 | 9 615 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 630 957 | 584 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 586 199 | 3 260 492 | ||
FZ | Charges sociales | 1 539 898 | 1 463 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 159 567 | 3 092 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 311 | 130 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 789 | 6 465 | ||
GE | Autres charges | 185 312 | 184 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 477 728 | 18 357 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 490 433 | 1 180 185 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 650 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 251 | 26 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 674 473 | 27 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 915 | 143 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 915 | 143 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 565 558 | -115 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 055 991 | 1 064 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 444 | 48 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 414 | 719 037 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 333 | 743 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 191 | 1 511 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 816 | 6 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 430 | 119 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811 918 | 784 302 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 164 | 910 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 027 | 601 260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 926 | 99 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 744 | 462 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 725 824 | 21 077 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 945 476 | 19 973 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 780 348 | 1 104 150 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 448 | 165 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 189 | 4 193 | 389 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 207 494 | 3 155 498 | 1 186 848 | 27 176 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 592 683 | 3 159 691 | 1 186 848 | 27 565 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 051 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 816 079 | 811 918 | 576 961 | 3 051 036 |
4A | Provisions pour litiges | 143 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 237 | 62 789 | 143 025 | |
6T | Sur comptes clients | 638 073 | 50 311 | 155 427 | 532 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 638 073 | 50 311 | 155 427 | 532 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 534 389 | 925 017 | 732 388 | 3 727 018 |
UJ | - Exceptionnelles | 811 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 383 169 | |||
UP | Prêts | 402 285 | 67 321 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 477 | 549 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 706 833 | |||
UX | Autres créances clients | 6 302 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 772 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 518 | |||
VB | T. V. A. | 219 853 | |||
VC | Groupe et associés | 846 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997 065 | 7 532 172 | 1 464 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 240 | 4 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 232 619 | 2 210 600 | 3 959 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 267 | 72 267 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 793 | 1 556 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 473 407 | 473 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 735 | 470 735 | ||
VW | T.V.A. | 1 115 740 | 1 115 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 955 | 125 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 636 | 255 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 928 | 153 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 461 321 | 6 439 301 | 3 959 312 | 62 707 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491 909 |