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de Givry
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 222 | 111 441 | 41 781 | 55 403 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 377 | 12 377 | ||
AN | Terrains | 42 735 | 17 292 | 25 443 | 25 443 |
AP | Constructions | 1 120 388 | 887 940 | 232 448 | 251 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883 598 | 2 196 895 | 686 702 | 793 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 956 | 235 247 | 4 709 | 5 810 |
AV | Immobilisations en cours | 157 397 | 157 397 | 45 780 | |
CU | Autres participations | 2 674 009 | 2 674 009 | 2 674 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 298 | 48 298 | 38 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 351 802 | 3 468 635 | 3 883 166 | 3 889 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 335 | 15 595 | 149 740 | 133 962 |
BN | En cours de production de biens | 123 557 | 123 557 | 181 381 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 692 | 2 151 | 137 541 | 112 308 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 448 | 4 448 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 671 255 | 7 239 | 1 664 015 | 1 342 692 |
BZ | Autres créances | 2 749 344 | 2 749 344 | 459 505 | |
CF | Disponibilités | 20 893 | 20 893 | 29 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 422 | 23 422 | 7 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 897 947 | 24 985 | 4 872 962 | 2 266 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 249 749 | 3 493 621 | 8 756 128 | 6 155 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 128 000 | 1 128 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 525 | 1 156 356 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 172 | 23 172 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 722 | 3 722 | ||
DG | Autres réserves | 777 | 777 | ||
DH | Report à nouveau | -642 | -3 786 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 250 | 47 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 744 305 | -1 427 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 309 451 | 317 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 396 451 | 317 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 | 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376 684 | 5 167 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 475 | 1 277 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 439 | 591 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 | 9 270 | ||
EA | Autres dettes | 55 736 | 190 890 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 594 | 28 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 615 372 | 7 265 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 756 128 | 6 155 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 213 | |||
FD | Production vendue biens | 8 475 942 | 554 339 | 9 030 282 | 19 277 022 |
FG | Production vendue services | 442 484 | 7 118 | 449 602 | 404 038 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 918 427 | 561 457 | 9 479 884 | 20 648 273 |
FM | Production stockée | -58 030 | -18 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 216 | 274 836 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 1 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 508 080 | 20 906 446 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 336 883 | 7 520 544 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 895 | -38 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 538 093 | 6 084 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 719 | 253 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 484 869 | 3 279 610 | ||
FZ | Charges sociales | 541 184 | 1 357 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 453 | 372 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 985 | 143 862 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 282 | 71 858 | ||
GE | Autres charges | 425 715 | 16 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 727 293 | 20 672 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 212 | 233 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 495 | 89 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 495 | 89 873 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 521 | 10 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 901 | 249 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 422 | 259 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -206 927 | -169 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 140 | 63 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 478 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 77 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 | 29 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 | -77 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 530 576 | 21 025 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 956 826 | 20 978 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -426 250 | 47 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 638 | 13 621 | 131 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210 544 | 126 831 | 3 337 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 182 | 140 453 | 3 468 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 309 451 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 317 452 | 108 803 | 29 804 | 396 451 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 068 | 17 746 | 43 068 | 17 746 |
6T | Sur comptes clients | 1 450 | 7 239 | 1 450 | 7 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 518 | 24 985 | 44 518 | 24 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 970 | 133 788 | 74 322 | 421 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 267 | 74 322 | ||
UG | - Financières | 4 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 298 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 288 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 785 | |||
VB | T. V. A. | 68 279 | |||
VC | Groupe et associés | 2 439 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 320 | 4 302 693 | 189 626 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 376 684 | 5 376 684 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 708 475 | 1 708 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 593 | 250 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 134 | 190 134 | ||
VW | T.V.A. | 3 037 | 3 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 674 | 8 674 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 736 | 55 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 594 | 21 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 372 | 2 238 688 | 5 376 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 357 869 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 222 | 111 441 | 41 781 | 55 403 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 377 | 12 377 | ||
AN | Terrains | 42 735 | 17 292 | 25 443 | 25 443 |
AP | Constructions | 1 120 388 | 887 940 | 232 448 | 251 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883 598 | 2 196 895 | 686 702 | 793 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 956 | 235 247 | 4 709 | 5 810 |
AV | Immobilisations en cours | 157 397 | 157 397 | 45 780 | |
CU | Autres participations | 2 674 009 | 2 674 009 | 2 674 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 298 | 48 298 | 38 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 351 802 | 3 468 635 | 3 883 166 | 3 889 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 335 | 15 595 | 149 740 | 133 962 |
BN | En cours de production de biens | 123 557 | 123 557 | 181 381 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 692 | 2 151 | 137 541 | 112 308 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 448 | 4 448 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 671 255 | 7 239 | 1 664 015 | 1 342 692 |
BZ | Autres créances | 2 749 344 | 2 749 344 | 459 505 | |
CF | Disponibilités | 20 893 | 20 893 | 29 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 422 | 23 422 | 7 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 897 947 | 24 985 | 4 872 962 | 2 266 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 249 749 | 3 493 621 | 8 756 128 | 6 155 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 128 000 | 1 128 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 525 | 1 156 356 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 172 | 23 172 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 722 | 3 722 | ||
DG | Autres réserves | 777 | 777 | ||
DH | Report à nouveau | -642 | -3 786 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 250 | 47 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 744 305 | -1 427 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 309 451 | 317 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 396 451 | 317 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 | 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376 684 | 5 167 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 475 | 1 277 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 439 | 591 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 | 9 270 | ||
EA | Autres dettes | 55 736 | 190 890 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 594 | 28 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 615 372 | 7 265 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 756 128 | 6 155 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 213 | |||
FD | Production vendue biens | 8 475 942 | 554 339 | 9 030 282 | 19 277 022 |
FG | Production vendue services | 442 484 | 7 118 | 449 602 | 404 038 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 918 427 | 561 457 | 9 479 884 | 20 648 273 |
FM | Production stockée | -58 030 | -18 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 216 | 274 836 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 1 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 508 080 | 20 906 446 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 336 883 | 7 520 544 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 895 | -38 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 538 093 | 6 084 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 719 | 253 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 484 869 | 3 279 610 | ||
FZ | Charges sociales | 541 184 | 1 357 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 453 | 372 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 985 | 143 862 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 282 | 71 858 | ||
GE | Autres charges | 425 715 | 16 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 727 293 | 20 672 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 212 | 233 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 495 | 89 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 495 | 89 873 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 521 | 10 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 901 | 249 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 422 | 259 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -206 927 | -169 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 140 | 63 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 478 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 77 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 | 29 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 | -77 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 530 576 | 21 025 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 956 826 | 20 978 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -426 250 | 47 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 638 | 13 621 | 131 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210 544 | 126 831 | 3 337 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 182 | 140 453 | 3 468 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 309 451 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 317 452 | 108 803 | 29 804 | 396 451 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 068 | 17 746 | 43 068 | 17 746 |
6T | Sur comptes clients | 1 450 | 7 239 | 1 450 | 7 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 518 | 24 985 | 44 518 | 24 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 970 | 133 788 | 74 322 | 421 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 267 | 74 322 | ||
UG | - Financières | 4 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 298 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 288 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 785 | |||
VB | T. V. A. | 68 279 | |||
VC | Groupe et associés | 2 439 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 320 | 4 302 693 | 189 626 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 376 684 | 5 376 684 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 708 475 | 1 708 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 593 | 250 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 134 | 190 134 | ||
VW | T.V.A. | 3 037 | 3 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 674 | 8 674 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 736 | 55 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 594 | 21 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 372 | 2 238 688 | 5 376 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 357 869 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 222 | 111 441 | 41 781 | 55 403 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 377 | 12 377 | ||
AN | Terrains | 42 735 | 17 292 | 25 443 | 25 443 |
AP | Constructions | 1 120 388 | 887 940 | 232 448 | 251 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883 598 | 2 196 895 | 686 702 | 793 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 956 | 235 247 | 4 709 | 5 810 |
AV | Immobilisations en cours | 157 397 | 157 397 | 45 780 | |
CU | Autres participations | 2 674 009 | 2 674 009 | 2 674 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 298 | 48 298 | 38 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 351 802 | 3 468 635 | 3 883 166 | 3 889 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 335 | 15 595 | 149 740 | 133 962 |
BN | En cours de production de biens | 123 557 | 123 557 | 181 381 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 692 | 2 151 | 137 541 | 112 308 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 448 | 4 448 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 671 255 | 7 239 | 1 664 015 | 1 342 692 |
BZ | Autres créances | 2 749 344 | 2 749 344 | 459 505 | |
CF | Disponibilités | 20 893 | 20 893 | 29 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 422 | 23 422 | 7 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 897 947 | 24 985 | 4 872 962 | 2 266 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 249 749 | 3 493 621 | 8 756 128 | 6 155 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 128 000 | 1 128 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 525 | 1 156 356 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 172 | 23 172 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 722 | 3 722 | ||
DG | Autres réserves | 777 | 777 | ||
DH | Report à nouveau | -642 | -3 786 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 250 | 47 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 744 305 | -1 427 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 309 451 | 317 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 396 451 | 317 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 | 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376 684 | 5 167 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 475 | 1 277 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 439 | 591 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 | 9 270 | ||
EA | Autres dettes | 55 736 | 190 890 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 594 | 28 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 615 372 | 7 265 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 756 128 | 6 155 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 213 | |||
FD | Production vendue biens | 8 475 942 | 554 339 | 9 030 282 | 19 277 022 |
FG | Production vendue services | 442 484 | 7 118 | 449 602 | 404 038 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 918 427 | 561 457 | 9 479 884 | 20 648 273 |
FM | Production stockée | -58 030 | -18 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 216 | 274 836 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 1 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 508 080 | 20 906 446 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 336 883 | 7 520 544 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 895 | -38 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 538 093 | 6 084 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 719 | 253 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 484 869 | 3 279 610 | ||
FZ | Charges sociales | 541 184 | 1 357 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 453 | 372 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 985 | 143 862 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 282 | 71 858 | ||
GE | Autres charges | 425 715 | 16 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 727 293 | 20 672 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 212 | 233 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 495 | 89 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 495 | 89 873 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 521 | 10 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 901 | 249 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 422 | 259 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -206 927 | -169 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 140 | 63 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 478 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 77 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 | 29 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 | -77 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 530 576 | 21 025 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 956 826 | 20 978 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -426 250 | 47 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 638 | 13 621 | 131 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210 544 | 126 831 | 3 337 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 182 | 140 453 | 3 468 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 309 451 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 317 452 | 108 803 | 29 804 | 396 451 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 068 | 17 746 | 43 068 | 17 746 |
6T | Sur comptes clients | 1 450 | 7 239 | 1 450 | 7 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 518 | 24 985 | 44 518 | 24 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 970 | 133 788 | 74 322 | 421 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 267 | 74 322 | ||
UG | - Financières | 4 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 298 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 288 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 785 | |||
VB | T. V. A. | 68 279 | |||
VC | Groupe et associés | 2 439 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 320 | 4 302 693 | 189 626 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 376 684 | 5 376 684 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 708 475 | 1 708 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 593 | 250 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 134 | 190 134 | ||
VW | T.V.A. | 3 037 | 3 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 674 | 8 674 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 736 | 55 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 594 | 21 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 372 | 2 238 688 | 5 376 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 357 869 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 222 | 111 441 | 41 781 | 55 403 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 377 | 12 377 | ||
AN | Terrains | 42 735 | 17 292 | 25 443 | 25 443 |
AP | Constructions | 1 120 388 | 887 940 | 232 448 | 251 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883 598 | 2 196 895 | 686 702 | 793 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 956 | 235 247 | 4 709 | 5 810 |
AV | Immobilisations en cours | 157 397 | 157 397 | 45 780 | |
CU | Autres participations | 2 674 009 | 2 674 009 | 2 674 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 298 | 48 298 | 38 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 351 802 | 3 468 635 | 3 883 166 | 3 889 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 335 | 15 595 | 149 740 | 133 962 |
BN | En cours de production de biens | 123 557 | 123 557 | 181 381 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 692 | 2 151 | 137 541 | 112 308 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 448 | 4 448 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 671 255 | 7 239 | 1 664 015 | 1 342 692 |
BZ | Autres créances | 2 749 344 | 2 749 344 | 459 505 | |
CF | Disponibilités | 20 893 | 20 893 | 29 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 422 | 23 422 | 7 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 897 947 | 24 985 | 4 872 962 | 2 266 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 249 749 | 3 493 621 | 8 756 128 | 6 155 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 128 000 | 1 128 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 525 | 1 156 356 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 172 | 23 172 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 722 | 3 722 | ||
DG | Autres réserves | 777 | 777 | ||
DH | Report à nouveau | -642 | -3 786 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 250 | 47 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 744 305 | -1 427 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 309 451 | 317 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 396 451 | 317 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 | 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376 684 | 5 167 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 475 | 1 277 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 439 | 591 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 | 9 270 | ||
EA | Autres dettes | 55 736 | 190 890 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 594 | 28 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 615 372 | 7 265 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 756 128 | 6 155 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 213 | |||
FD | Production vendue biens | 8 475 942 | 554 339 | 9 030 282 | 19 277 022 |
FG | Production vendue services | 442 484 | 7 118 | 449 602 | 404 038 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 918 427 | 561 457 | 9 479 884 | 20 648 273 |
FM | Production stockée | -58 030 | -18 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 216 | 274 836 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 1 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 508 080 | 20 906 446 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 336 883 | 7 520 544 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 895 | -38 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 538 093 | 6 084 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 719 | 253 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 484 869 | 3 279 610 | ||
FZ | Charges sociales | 541 184 | 1 357 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 453 | 372 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 985 | 143 862 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 282 | 71 858 | ||
GE | Autres charges | 425 715 | 16 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 727 293 | 20 672 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 212 | 233 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 495 | 89 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 495 | 89 873 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 521 | 10 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 901 | 249 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 422 | 259 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -206 927 | -169 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 140 | 63 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 478 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 77 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 | 29 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 | -77 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 530 576 | 21 025 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 956 826 | 20 978 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -426 250 | 47 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 638 | 13 621 | 131 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210 544 | 126 831 | 3 337 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 182 | 140 453 | 3 468 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 309 451 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 317 452 | 108 803 | 29 804 | 396 451 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 068 | 17 746 | 43 068 | 17 746 |
6T | Sur comptes clients | 1 450 | 7 239 | 1 450 | 7 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 518 | 24 985 | 44 518 | 24 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 970 | 133 788 | 74 322 | 421 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 267 | 74 322 | ||
UG | - Financières | 4 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 298 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 288 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 785 | |||
VB | T. V. A. | 68 279 | |||
VC | Groupe et associés | 2 439 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 320 | 4 302 693 | 189 626 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 376 684 | 5 376 684 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 708 475 | 1 708 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 593 | 250 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 134 | 190 134 | ||
VW | T.V.A. | 3 037 | 3 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 674 | 8 674 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 736 | 55 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 594 | 21 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 372 | 2 238 688 | 5 376 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 357 869 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 222 | 111 441 | 41 781 | 55 403 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 377 | 12 377 | ||
AN | Terrains | 42 735 | 17 292 | 25 443 | 25 443 |
AP | Constructions | 1 120 388 | 887 940 | 232 448 | 251 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883 598 | 2 196 895 | 686 702 | 793 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 956 | 235 247 | 4 709 | 5 810 |
AV | Immobilisations en cours | 157 397 | 157 397 | 45 780 | |
CU | Autres participations | 2 674 009 | 2 674 009 | 2 674 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 298 | 48 298 | 38 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 351 802 | 3 468 635 | 3 883 166 | 3 889 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 335 | 15 595 | 149 740 | 133 962 |
BN | En cours de production de biens | 123 557 | 123 557 | 181 381 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 692 | 2 151 | 137 541 | 112 308 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 448 | 4 448 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 671 255 | 7 239 | 1 664 015 | 1 342 692 |
BZ | Autres créances | 2 749 344 | 2 749 344 | 459 505 | |
CF | Disponibilités | 20 893 | 20 893 | 29 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 422 | 23 422 | 7 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 897 947 | 24 985 | 4 872 962 | 2 266 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 249 749 | 3 493 621 | 8 756 128 | 6 155 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 128 000 | 1 128 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 525 | 1 156 356 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 172 | 23 172 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 722 | 3 722 | ||
DG | Autres réserves | 777 | 777 | ||
DH | Report à nouveau | -642 | -3 786 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 250 | 47 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 744 305 | -1 427 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 309 451 | 317 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 396 451 | 317 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 | 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376 684 | 5 167 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 475 | 1 277 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 439 | 591 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 | 9 270 | ||
EA | Autres dettes | 55 736 | 190 890 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 594 | 28 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 615 372 | 7 265 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 756 128 | 6 155 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 213 | |||
FD | Production vendue biens | 8 475 942 | 554 339 | 9 030 282 | 19 277 022 |
FG | Production vendue services | 442 484 | 7 118 | 449 602 | 404 038 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 918 427 | 561 457 | 9 479 884 | 20 648 273 |
FM | Production stockée | -58 030 | -18 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 216 | 274 836 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 1 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 508 080 | 20 906 446 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 336 883 | 7 520 544 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 895 | -38 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 538 093 | 6 084 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 719 | 253 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 484 869 | 3 279 610 | ||
FZ | Charges sociales | 541 184 | 1 357 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 453 | 372 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 985 | 143 862 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 282 | 71 858 | ||
GE | Autres charges | 425 715 | 16 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 727 293 | 20 672 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 212 | 233 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 495 | 89 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 495 | 89 873 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 521 | 10 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 901 | 249 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 422 | 259 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -206 927 | -169 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 140 | 63 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 478 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 77 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 | 29 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 | -77 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 530 576 | 21 025 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 956 826 | 20 978 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -426 250 | 47 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 638 | 13 621 | 131 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210 544 | 126 831 | 3 337 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 182 | 140 453 | 3 468 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 309 451 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 317 452 | 108 803 | 29 804 | 396 451 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 068 | 17 746 | 43 068 | 17 746 |
6T | Sur comptes clients | 1 450 | 7 239 | 1 450 | 7 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 518 | 24 985 | 44 518 | 24 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 970 | 133 788 | 74 322 | 421 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 267 | 74 322 | ||
UG | - Financières | 4 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 298 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 288 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 785 | |||
VB | T. V. A. | 68 279 | |||
VC | Groupe et associés | 2 439 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 320 | 4 302 693 | 189 626 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 376 684 | 5 376 684 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 708 475 | 1 708 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 593 | 250 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 134 | 190 134 | ||
VW | T.V.A. | 3 037 | 3 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 674 | 8 674 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 736 | 55 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 594 | 21 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 372 | 2 238 688 | 5 376 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 357 869 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 222 | 111 441 | 41 781 | 55 403 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 377 | 12 377 | ||
AN | Terrains | 42 735 | 17 292 | 25 443 | 25 443 |
AP | Constructions | 1 120 388 | 887 940 | 232 448 | 251 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883 598 | 2 196 895 | 686 702 | 793 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 956 | 235 247 | 4 709 | 5 810 |
AV | Immobilisations en cours | 157 397 | 157 397 | 45 780 | |
CU | Autres participations | 2 674 009 | 2 674 009 | 2 674 009 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 298 | 48 298 | 38 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 351 802 | 3 468 635 | 3 883 166 | 3 889 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 335 | 15 595 | 149 740 | 133 962 |
BN | En cours de production de biens | 123 557 | 123 557 | 181 381 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 139 692 | 2 151 | 137 541 | 112 308 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 448 | 4 448 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 671 255 | 7 239 | 1 664 015 | 1 342 692 |
BZ | Autres créances | 2 749 344 | 2 749 344 | 459 505 | |
CF | Disponibilités | 20 893 | 20 893 | 29 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 422 | 23 422 | 7 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 897 947 | 24 985 | 4 872 962 | 2 266 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 249 749 | 3 493 621 | 8 756 128 | 6 155 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 128 000 | 1 128 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 525 | 1 156 356 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 172 | 23 172 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 722 | 3 722 | ||
DG | Autres réserves | 777 | 777 | ||
DH | Report à nouveau | -642 | -3 786 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 250 | 47 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 744 305 | -1 427 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 309 451 | 317 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 396 451 | 317 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 | 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376 684 | 5 167 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 475 | 1 277 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 439 | 591 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 | 9 270 | ||
EA | Autres dettes | 55 736 | 190 890 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 594 | 28 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 615 372 | 7 265 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 756 128 | 6 155 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 213 | |||
FD | Production vendue biens | 8 475 942 | 554 339 | 9 030 282 | 19 277 022 |
FG | Production vendue services | 442 484 | 7 118 | 449 602 | 404 038 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 918 427 | 561 457 | 9 479 884 | 20 648 273 |
FM | Production stockée | -58 030 | -18 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 216 | 274 836 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 1 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 508 080 | 20 906 446 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611 558 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 336 883 | 7 520 544 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 895 | -38 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 538 093 | 6 084 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 719 | 253 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 484 869 | 3 279 610 | ||
FZ | Charges sociales | 541 184 | 1 357 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 453 | 372 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 985 | 143 862 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 282 | 71 858 | ||
GE | Autres charges | 425 715 | 16 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 727 293 | 20 672 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 212 | 233 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 495 | 89 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 495 | 89 873 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 521 | 10 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 901 | 249 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 422 | 259 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -206 927 | -169 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 140 | 63 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 478 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 77 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 | 29 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 | -77 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 530 576 | 21 025 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 956 826 | 20 978 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -426 250 | 47 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 638 | 13 621 | 131 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210 544 | 126 831 | 3 337 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 182 | 140 453 | 3 468 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 309 451 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 317 452 | 108 803 | 29 804 | 396 451 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 068 | 17 746 | 43 068 | 17 746 |
6T | Sur comptes clients | 1 450 | 7 239 | 1 450 | 7 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 518 | 24 985 | 44 518 | 24 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 970 | 133 788 | 74 322 | 421 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 267 | 74 322 | ||
UG | - Financières | 4 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 298 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 288 | |||
UX | Autres créances clients | 1 662 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 785 | |||
VB | T. V. A. | 68 279 | |||
VC | Groupe et associés | 2 439 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 320 | 4 302 693 | 189 626 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 376 684 | 5 376 684 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 708 475 | 1 708 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 593 | 250 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 134 | 190 134 | ||
VW | T.V.A. | 3 037 | 3 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 674 | 8 674 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 736 | 55 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 594 | 21 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 372 | 2 238 688 | 5 376 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 357 869 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148 936 |