DS3M INVEST - GONESSE

Informations de l'établissement :

Date de création : 16/09/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81450538400010 / Siren : 814505384 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 28 814505384

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
DS3M INVEST

Adresse :
9 Avenue PIERRE SALVI
95500 GONESSE

Historique de l'établissement :

01/06/2019 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

15/12/2016 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 16/09/2015

Dénomination : DS3M INVEST

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

28/04/2022 : Modifications générales

Annonce N°2915
NOJO : 007802MYG639384
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 814 505 384
Dénomination : DS3M INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CASTRO Mickaël Abraham ; Commissaire aux comptes titulaire : LAHMI Alain

28/04/2022 : Modifications générales

Annonce N°2916
NOJO : 007802MYG639385
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

14/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3655
NOJO : 7802MYG63774800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Pontoise 814 505 384
Dénomination : DS3M INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3654
NOJO : 7802MYG63775000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Pontoise 814 505 384
Dénomination : DS3M INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15746
NOJO : 7802MYG57538400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Pontoise 814 505 384
Dénomination : DS3M INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/11/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité

Annonce N°1909
NOJO : BXA15314002992K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
Descriptif : Cette société n'exerce aucune activité..

Numéro d'identification : RCS Pontoise 814 505 384
Dénomination : DS3M INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : CASTRO Mickaël Abraham Directeur général : CASTRO David Jacob
Montant du capital : 5400000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

16/02/2017 : catégorie juridique

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

15/12/2016 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Représentants légaux :

06/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04072
Type : Personne Physique

Nom : CASTRO Mickaël Abraham
Né le 29/03/1982 à Sarcelles (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
73 Boulevard Victor Hugo
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

Dépôts des actes :

31/01/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04072
Dépôt : N°2278 déposé le 16/02/2017
Etat : Déposé

15/12/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04072
Dépôt : N°2278 déposé le 16/02/2017
Etat : Déposé
Décision : SARL

15/12/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04072
Dépôt : N°2278 déposé le 16/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

16/09/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04072
Dépôt : N°13036 déposé le 09/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

16/09/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04072
Dépôt : N°13036 déposé le 09/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

16/09/2015 : Acte notarié

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04072
Dépôt : N°13036 déposé le 09/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Contrat d'apport - rapport du commissaire aux apports

Etablissements :

06/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04072
Type : Siège

Adresse :
9 Avenue Pierre Salvi
95500 Gonesse
FRANCE

06/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04072
Type : Etablissement principal

Adresse :
9 Avenue Pierre Salvi
95500 Gonesse
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/12/2016
Activité : La propriété l'acquisition et la gestion des titres sociaux de la société Sofrabrick
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

06/03/2017 : DS3M INVEST

Greffe : Pontoise (7802)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : La propriété l'acquisition et la gestion des titres sociaux de la société Sofrabrick

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 09/11/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 09/11/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 5400000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 6552 du 12/04/2022
Numéro de gestion : 2015B04072
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 6554 du 12/04/2022
Numéro de gestion : 2015B04072
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1

31/12/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 12765 du 30/11/2020
Numéro de gestion : 2015B04072
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	5 800 000		5 800 000
044	Total Actif Immobilisé	5 800 000		5 800 000
068	Créances – Clients et comptes rattachés	2 062		2 062
072	Créances – Autres	14 149		14 149
084	Disponibilités	3 643		3 643
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19 853		19 853
110	Total général Actif	5 819 853		5 819 853
120	Capital social ou individuel			5 400 000
134	Report à nouveau			-17 122
136	Résultat de l’exercice			102 269
142	Total des capitaux propres - Total I			5 485 147
156	Emprunts et dettes assimilées			243 684
166	Fournisseurs et comptes rattachés			2 015
172	Autres dettes			89 007
176	Total des dettes			334 707
180	Total général Passif			5 819 853
199	Dont comptes courant d’associés débiteurs			10 441
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	9 952
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	9 952
242	Autres charges externes*	9 985
244	Impôts, taxes et versements assimilés	5 678
264	Total des charges d’exploitation	15 663
270	Résultat d’exploitation	-5 711
280	Produits financiers	120 000
294	Charges financières	12 021
310	Bénéfice ou perte	102 269
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	5 800 000
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
378	Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services	1 630

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