Déposant 1 : VIVADIA, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 488930009
Adresse :
1681 Route des Dolines
06560 VALBONNE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VIVADIA
Bénéficiare 1 : D.S.B., Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 334267945
Adresse :
160 BOULEVARD DE FOURMIES
59100 ROUBAIX
FR
Déposant 1 : JEROUNDI MOHAMMED MOUHSSINE
Adresse :
95 ALLEE DES OLIVIERS
06220 VALLAURIS
FR
Déposant 2 : MORA-JEROUNDI Valérie
Adresse :
95 ALLEE DES OLIVIERS
06220 VALLAURIS
FR
Mandataire 1 : M. JEROUNDI MOHAMMED MOUHSSINE
Adresse :
95 ALLEE DES OLIVIERS
06220 VALLAURIS
FR
Bénéficiare 1 : VIVADIA
Bénéficiare 1 : VIVADIA
Bénéficiare 1 : D.S.B., Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 334267945
Adresse :
160 BOULEVARD DE FOURMIES
59100 ROUBAIX
FR
Déposant 1 : JEROUNDI MOHAMMED MOUHSSINE
Adresse :
95 ALLEE DES OLIVIERS
06220 VALLAURIS
FR
Déposant 2 : MORA-JEROUNDI Valérie
Adresse :
95 ALLEE DES OLIVIERS
06220 VALLAURIS
FR
Mandataire 1 : M. JEROUNDI MOHAMMED MOUHSSINE
Adresse :
95 ALLEE DES OLIVIERS
06220 VALLAURIS
FR
Bénéficiare 1 : VIVADIA
Bénéficiare 1 : VIVADIA
Bénéficiare 1 : D.S.B., Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 334267945
Adresse :
160 BOULEVARD DE FOURMIES
59100 ROUBAIX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 360 | 18 116 | 25 244 | 34 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 760 | 18 116 | 28 644 | 34 555 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 966 | 68 966 | 1 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 453 | 220 453 | 392 753 | |
BZ | Autres créances | 4 213 970 | 4 213 970 | 2 563 395 | |
CF | Disponibilités | 1 267 321 | 1 267 321 | 2 465 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 200 | 16 200 | 9 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 786 910 | 5 786 910 | 5 432 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 670 | 18 116 | 5 815 554 | 5 467 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 329 760 | 329 760 | ||
DH | Report à nouveau | 408 707 | 5 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 134 | 403 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 132 | 747 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 649 559 | 72 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 649 559 | 72 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 730 | 196 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 013 | 73 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 803 | 1 274 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 624 077 | 3 095 861 | ||
EA | Autres dettes | 251 590 | 7 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 483 213 | 4 647 367 | ||
ED | (V) | 3 649 | 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 554 | 5 467 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 351 678 | 6 067 054 | 14 418 732 | 15 112 556 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 351 678 | 6 067 054 | 14 418 732 | 15 112 556 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 604 | 182 069 | ||
FQ | Autres produits | 4 824 | 7 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 489 160 | 15 302 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 054 | 129 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 882 568 | 5 888 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 188 | 413 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 216 001 | 5 449 822 | ||
FZ | Charges sociales | 2 590 060 | 3 077 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 311 | 5 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 949 | 70 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 368 131 | 15 035 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 029 | 267 013 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 321 | 2 405 | ||
GN | Différences positives de change | 31 784 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 321 | 34 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 698 | 5 024 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 522 | 5 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 201 | 29 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 829 | 296 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 686 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 686 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -402 686 | -90 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 662 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 723 | -109 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 493 481 | 15 336 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 561 615 | 14 933 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 134 | 403 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 805 | 9 311 | 18 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 805 | 9 311 | 18 116 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 646 835 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 064 | 586 949 | 9 454 | 649 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 064 | 586 949 | 9 454 | 649 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 949 | 9 454 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 361 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
UX | Autres créances clients | 220 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 851 | |||
VB | T. V. A. | 140 337 | |||
VC | Groupe et associés | 4 031 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454 023 | 4 454 023 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 211 | 555 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 519 | 90 000 | 70 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 013 | 8 519 | 53 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 803 | 829 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 382 032 | 1 382 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 280 | 1 240 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765 | 1 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 590 | 251 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 213 | 4 359 200 | 124 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 360 | 18 116 | 25 244 | 34 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 760 | 18 116 | 28 644 | 34 555 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 966 | 68 966 | 1 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 453 | 220 453 | 392 753 | |
BZ | Autres créances | 4 213 970 | 4 213 970 | 2 563 395 | |
CF | Disponibilités | 1 267 321 | 1 267 321 | 2 465 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 200 | 16 200 | 9 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 786 910 | 5 786 910 | 5 432 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 670 | 18 116 | 5 815 554 | 5 467 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 329 760 | 329 760 | ||
DH | Report à nouveau | 408 707 | 5 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 134 | 403 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 132 | 747 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 649 559 | 72 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 649 559 | 72 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 730 | 196 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 013 | 73 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 803 | 1 274 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 624 077 | 3 095 861 | ||
EA | Autres dettes | 251 590 | 7 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 483 213 | 4 647 367 | ||
ED | (V) | 3 649 | 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 554 | 5 467 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 351 678 | 6 067 054 | 14 418 732 | 15 112 556 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 351 678 | 6 067 054 | 14 418 732 | 15 112 556 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 604 | 182 069 | ||
FQ | Autres produits | 4 824 | 7 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 489 160 | 15 302 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 054 | 129 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 882 568 | 5 888 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 188 | 413 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 216 001 | 5 449 822 | ||
FZ | Charges sociales | 2 590 060 | 3 077 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 311 | 5 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 949 | 70 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 368 131 | 15 035 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 029 | 267 013 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 321 | 2 405 | ||
GN | Différences positives de change | 31 784 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 321 | 34 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 698 | 5 024 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 522 | 5 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 201 | 29 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 829 | 296 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 686 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 686 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -402 686 | -90 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 662 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 723 | -109 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 493 481 | 15 336 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 561 615 | 14 933 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 134 | 403 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 805 | 9 311 | 18 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 805 | 9 311 | 18 116 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 646 835 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 064 | 586 949 | 9 454 | 649 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 064 | 586 949 | 9 454 | 649 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 949 | 9 454 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 361 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
UX | Autres créances clients | 220 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 851 | |||
VB | T. V. A. | 140 337 | |||
VC | Groupe et associés | 4 031 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454 023 | 4 454 023 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 211 | 555 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 519 | 90 000 | 70 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 013 | 8 519 | 53 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 803 | 829 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 382 032 | 1 382 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 280 | 1 240 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765 | 1 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 590 | 251 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 213 | 4 359 200 | 124 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 360 | 18 116 | 25 244 | 34 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 760 | 18 116 | 28 644 | 34 555 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 966 | 68 966 | 1 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 453 | 220 453 | 392 753 | |
BZ | Autres créances | 4 213 970 | 4 213 970 | 2 563 395 | |
CF | Disponibilités | 1 267 321 | 1 267 321 | 2 465 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 200 | 16 200 | 9 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 786 910 | 5 786 910 | 5 432 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 670 | 18 116 | 5 815 554 | 5 467 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 329 760 | 329 760 | ||
DH | Report à nouveau | 408 707 | 5 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 134 | 403 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 132 | 747 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 649 559 | 72 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 649 559 | 72 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 730 | 196 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 013 | 73 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 803 | 1 274 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 624 077 | 3 095 861 | ||
EA | Autres dettes | 251 590 | 7 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 483 213 | 4 647 367 | ||
ED | (V) | 3 649 | 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 554 | 5 467 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 351 678 | 6 067 054 | 14 418 732 | 15 112 556 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 351 678 | 6 067 054 | 14 418 732 | 15 112 556 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 604 | 182 069 | ||
FQ | Autres produits | 4 824 | 7 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 489 160 | 15 302 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 054 | 129 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 882 568 | 5 888 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 188 | 413 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 216 001 | 5 449 822 | ||
FZ | Charges sociales | 2 590 060 | 3 077 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 311 | 5 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 949 | 70 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 368 131 | 15 035 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 029 | 267 013 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 321 | 2 405 | ||
GN | Différences positives de change | 31 784 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 321 | 34 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 698 | 5 024 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 522 | 5 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 201 | 29 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 829 | 296 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 686 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 686 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -402 686 | -90 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 662 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 723 | -109 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 493 481 | 15 336 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 561 615 | 14 933 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 134 | 403 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 805 | 9 311 | 18 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 805 | 9 311 | 18 116 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 646 835 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 064 | 586 949 | 9 454 | 649 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 064 | 586 949 | 9 454 | 649 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 949 | 9 454 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 361 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
UX | Autres créances clients | 220 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 851 | |||
VB | T. V. A. | 140 337 | |||
VC | Groupe et associés | 4 031 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454 023 | 4 454 023 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 211 | 555 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 519 | 90 000 | 70 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 013 | 8 519 | 53 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 803 | 829 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 382 032 | 1 382 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 280 | 1 240 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765 | 1 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 590 | 251 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 213 | 4 359 200 | 124 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 360 | 18 116 | 25 244 | 34 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 760 | 18 116 | 28 644 | 34 555 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 966 | 68 966 | 1 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 453 | 220 453 | 392 753 | |
BZ | Autres créances | 4 213 970 | 4 213 970 | 2 563 395 | |
CF | Disponibilités | 1 267 321 | 1 267 321 | 2 465 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 200 | 16 200 | 9 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 786 910 | 5 786 910 | 5 432 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 670 | 18 116 | 5 815 554 | 5 467 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 329 760 | 329 760 | ||
DH | Report à nouveau | 408 707 | 5 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 134 | 403 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 132 | 747 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 649 559 | 72 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 649 559 | 72 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 730 | 196 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 013 | 73 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 803 | 1 274 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 624 077 | 3 095 861 | ||
EA | Autres dettes | 251 590 | 7 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 483 213 | 4 647 367 | ||
ED | (V) | 3 649 | 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 554 | 5 467 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 351 678 | 6 067 054 | 14 418 732 | 15 112 556 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 351 678 | 6 067 054 | 14 418 732 | 15 112 556 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 604 | 182 069 | ||
FQ | Autres produits | 4 824 | 7 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 489 160 | 15 302 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 054 | 129 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 882 568 | 5 888 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 188 | 413 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 216 001 | 5 449 822 | ||
FZ | Charges sociales | 2 590 060 | 3 077 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 311 | 5 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 949 | 70 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 368 131 | 15 035 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 029 | 267 013 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 321 | 2 405 | ||
GN | Différences positives de change | 31 784 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 321 | 34 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 698 | 5 024 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 522 | 5 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 201 | 29 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 829 | 296 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 686 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 686 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -402 686 | -90 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 662 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 723 | -109 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 493 481 | 15 336 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 561 615 | 14 933 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 134 | 403 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 805 | 9 311 | 18 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 805 | 9 311 | 18 116 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 646 835 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 064 | 586 949 | 9 454 | 649 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 064 | 586 949 | 9 454 | 649 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 949 | 9 454 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 361 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
UX | Autres créances clients | 220 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 851 | |||
VB | T. V. A. | 140 337 | |||
VC | Groupe et associés | 4 031 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454 023 | 4 454 023 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 211 | 555 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 519 | 90 000 | 70 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 013 | 8 519 | 53 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 803 | 829 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 382 032 | 1 382 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 280 | 1 240 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765 | 1 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 590 | 251 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 213 | 4 359 200 | 124 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 360 | 18 116 | 25 244 | 34 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 760 | 18 116 | 28 644 | 34 555 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 966 | 68 966 | 1 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 453 | 220 453 | 392 753 | |
BZ | Autres créances | 4 213 970 | 4 213 970 | 2 563 395 | |
CF | Disponibilités | 1 267 321 | 1 267 321 | 2 465 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 200 | 16 200 | 9 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 786 910 | 5 786 910 | 5 432 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 670 | 18 116 | 5 815 554 | 5 467 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 329 760 | 329 760 | ||
DH | Report à nouveau | 408 707 | 5 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 134 | 403 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 132 | 747 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 649 559 | 72 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 649 559 | 72 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 730 | 196 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 013 | 73 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 803 | 1 274 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 624 077 | 3 095 861 | ||
EA | Autres dettes | 251 590 | 7 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 483 213 | 4 647 367 | ||
ED | (V) | 3 649 | 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 554 | 5 467 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 351 678 | 6 067 054 | 14 418 732 | 15 112 556 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 351 678 | 6 067 054 | 14 418 732 | 15 112 556 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 604 | 182 069 | ||
FQ | Autres produits | 4 824 | 7 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 489 160 | 15 302 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 054 | 129 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 882 568 | 5 888 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 188 | 413 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 216 001 | 5 449 822 | ||
FZ | Charges sociales | 2 590 060 | 3 077 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 311 | 5 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 949 | 70 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 368 131 | 15 035 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 029 | 267 013 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 321 | 2 405 | ||
GN | Différences positives de change | 31 784 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 321 | 34 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 698 | 5 024 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 522 | 5 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 201 | 29 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 829 | 296 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 686 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 686 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -402 686 | -90 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 662 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 723 | -109 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 493 481 | 15 336 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 561 615 | 14 933 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 134 | 403 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 805 | 9 311 | 18 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 805 | 9 311 | 18 116 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 646 835 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 064 | 586 949 | 9 454 | 649 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 064 | 586 949 | 9 454 | 649 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 949 | 9 454 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 361 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
UX | Autres créances clients | 220 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 851 | |||
VB | T. V. A. | 140 337 | |||
VC | Groupe et associés | 4 031 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454 023 | 4 454 023 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 211 | 555 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 519 | 90 000 | 70 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 013 | 8 519 | 53 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 803 | 829 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 382 032 | 1 382 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 280 | 1 240 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765 | 1 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 590 | 251 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 213 | 4 359 200 | 124 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 360 | 18 116 | 25 244 | 34 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 760 | 18 116 | 28 644 | 34 555 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 966 | 68 966 | 1 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 453 | 220 453 | 392 753 | |
BZ | Autres créances | 4 213 970 | 4 213 970 | 2 563 395 | |
CF | Disponibilités | 1 267 321 | 1 267 321 | 2 465 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 200 | 16 200 | 9 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 786 910 | 5 786 910 | 5 432 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 670 | 18 116 | 5 815 554 | 5 467 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 329 760 | 329 760 | ||
DH | Report à nouveau | 408 707 | 5 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 134 | 403 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 132 | 747 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 649 559 | 72 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 649 559 | 72 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 730 | 196 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 013 | 73 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 803 | 1 274 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 624 077 | 3 095 861 | ||
EA | Autres dettes | 251 590 | 7 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 483 213 | 4 647 367 | ||
ED | (V) | 3 649 | 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 554 | 5 467 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 351 678 | 6 067 054 | 14 418 732 | 15 112 556 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 351 678 | 6 067 054 | 14 418 732 | 15 112 556 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 604 | 182 069 | ||
FQ | Autres produits | 4 824 | 7 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 489 160 | 15 302 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 054 | 129 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 882 568 | 5 888 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 188 | 413 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 216 001 | 5 449 822 | ||
FZ | Charges sociales | 2 590 060 | 3 077 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 311 | 5 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 949 | 70 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 368 131 | 15 035 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 029 | 267 013 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 321 | 2 405 | ||
GN | Différences positives de change | 31 784 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 321 | 34 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 698 | 5 024 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 522 | 5 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 201 | 29 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 829 | 296 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 686 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 686 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -402 686 | -90 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 662 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 723 | -109 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 493 481 | 15 336 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 561 615 | 14 933 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 134 | 403 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 805 | 9 311 | 18 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 805 | 9 311 | 18 116 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 646 835 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 064 | 586 949 | 9 454 | 649 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 064 | 586 949 | 9 454 | 649 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 949 | 9 454 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 361 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
UX | Autres créances clients | 220 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 851 | |||
VB | T. V. A. | 140 337 | |||
VC | Groupe et associés | 4 031 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454 023 | 4 454 023 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 211 | 555 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 519 | 90 000 | 70 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 013 | 8 519 | 53 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 803 | 829 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 382 032 | 1 382 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 280 | 1 240 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765 | 1 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 590 | 251 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 213 | 4 359 200 | 124 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 360 | 18 116 | 25 244 | 34 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 760 | 18 116 | 28 644 | 34 555 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 966 | 68 966 | 1 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 453 | 220 453 | 392 753 | |
BZ | Autres créances | 4 213 970 | 4 213 970 | 2 563 395 | |
CF | Disponibilités | 1 267 321 | 1 267 321 | 2 465 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 200 | 16 200 | 9 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 786 910 | 5 786 910 | 5 432 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 670 | 18 116 | 5 815 554 | 5 467 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 329 760 | 329 760 | ||
DH | Report à nouveau | 408 707 | 5 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 134 | 403 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 132 | 747 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 649 559 | 72 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 649 559 | 72 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 730 | 196 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 013 | 73 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 803 | 1 274 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 624 077 | 3 095 861 | ||
EA | Autres dettes | 251 590 | 7 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 483 213 | 4 647 367 | ||
ED | (V) | 3 649 | 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 554 | 5 467 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 351 678 | 6 067 054 | 14 418 732 | 15 112 556 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 351 678 | 6 067 054 | 14 418 732 | 15 112 556 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 604 | 182 069 | ||
FQ | Autres produits | 4 824 | 7 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 489 160 | 15 302 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 054 | 129 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 882 568 | 5 888 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 188 | 413 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 216 001 | 5 449 822 | ||
FZ | Charges sociales | 2 590 060 | 3 077 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 311 | 5 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 949 | 70 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 368 131 | 15 035 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 029 | 267 013 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 321 | 2 405 | ||
GN | Différences positives de change | 31 784 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 321 | 34 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 698 | 5 024 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 522 | 5 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 201 | 29 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 829 | 296 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 686 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 686 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -402 686 | -90 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 662 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 723 | -109 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 493 481 | 15 336 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 561 615 | 14 933 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 134 | 403 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 805 | 9 311 | 18 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 805 | 9 311 | 18 116 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 646 835 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 064 | 586 949 | 9 454 | 649 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 064 | 586 949 | 9 454 | 649 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 949 | 9 454 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 361 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
UX | Autres créances clients | 220 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 851 | |||
VB | T. V. A. | 140 337 | |||
VC | Groupe et associés | 4 031 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454 023 | 4 454 023 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 211 | 555 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 519 | 90 000 | 70 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 013 | 8 519 | 53 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 803 | 829 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 382 032 | 1 382 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 280 | 1 240 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765 | 1 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 590 | 251 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 213 | 4 359 200 | 124 013 |