Déposant 1 : DSD HOLDING, SARL
Numéro de SIREN : 499203099
Adresse :
24 Avenue des Frères Montgolfier, ZAC des Ribes
63170 Aubière
FR
Mandataire 1 : NextMarq, M. DUPONT Eric
Adresse :
1 Rue Chabrier
13100 Aix-en-Provence
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 871 | 52 741 | 4 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 722 | 5 964 | 12 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 298 | 381 531 | 345 767 | |
CU | Autres participations | 2 628 446 | 92 679 | 2 535 767 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 314 | 20 314 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 451 650 | 532 914 | 2 918 736 | |
BT | Marchandises | 7 818 | 7 818 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471 | 2 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 982 228 | 82 255 | 899 973 | |
BZ | Autres créances | 1 401 746 | 13 486 | 1 388 260 | |
CF | Disponibilités | 787 818 | 787 818 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 289 | 24 289 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 206 371 | 95 741 | 3 110 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 021 | 628 655 | 6 029 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 883 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 386 | |||
DG | Autres réserves | 1 643 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 138 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 028 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 124 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 311 | |||
EA | Autres dettes | 310 155 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 001 176 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 186 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 537 | 15 537 | ||
FG | Production vendue services | 1 597 623 | 1 597 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 613 160 | 1 613 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 175 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 339 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 990 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 560 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 017 804 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 651 | |||
FY | Salaires et traitements | 322 350 | |||
FZ | Charges sociales | 123 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 862 | |||
GE | Autres charges | 3 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 772 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 433 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 519 399 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 396 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 534 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 922 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 489 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 976 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 366 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 137 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 138 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 149 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 884 | 4 857 | 52 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 752 | 96 245 | 17 502 | 387 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 635 | 101 103 | 17 502 | 440 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 92 679 | |||
6T | Sur comptes clients | 33 393 | 48 862 | 82 255 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 486 | 13 486 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 558 | 48 862 | 188 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 558 | 48 862 | 188 420 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 314 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 330 | |||
UX | Autres créances clients | 887 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 018 | |||
VB | T. V. A. | 71 225 | |||
VP | Divers | 9 878 | |||
VC | Groupe et associés | 1 192 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 577 | 2 408 264 | 20 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 037 | 78 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 921 | 79 932 | 280 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 570 | 16 570 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 465 124 | 465 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 653 | 37 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 332 | 25 332 | ||
VW | T.V.A. | 219 443 | 219 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 883 | 12 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 402 058 | 1 402 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 155 | 310 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 176 | 2 647 186 | 280 180 | 73 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 871 | 52 741 | 4 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 722 | 5 964 | 12 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 298 | 381 531 | 345 767 | |
CU | Autres participations | 2 628 446 | 92 679 | 2 535 767 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 314 | 20 314 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 451 650 | 532 914 | 2 918 736 | |
BT | Marchandises | 7 818 | 7 818 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471 | 2 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 982 228 | 82 255 | 899 973 | |
BZ | Autres créances | 1 401 746 | 13 486 | 1 388 260 | |
CF | Disponibilités | 787 818 | 787 818 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 289 | 24 289 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 206 371 | 95 741 | 3 110 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 021 | 628 655 | 6 029 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 883 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 386 | |||
DG | Autres réserves | 1 643 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 138 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 028 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 124 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 311 | |||
EA | Autres dettes | 310 155 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 001 176 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 186 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 537 | 15 537 | ||
FG | Production vendue services | 1 597 623 | 1 597 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 613 160 | 1 613 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 175 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 339 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 990 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 560 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 017 804 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 651 | |||
FY | Salaires et traitements | 322 350 | |||
FZ | Charges sociales | 123 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 862 | |||
GE | Autres charges | 3 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 772 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 433 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 519 399 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 396 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 534 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 922 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 489 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 976 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 366 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 137 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 138 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 149 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 884 | 4 857 | 52 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 752 | 96 245 | 17 502 | 387 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 635 | 101 103 | 17 502 | 440 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 92 679 | |||
6T | Sur comptes clients | 33 393 | 48 862 | 82 255 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 486 | 13 486 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 558 | 48 862 | 188 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 558 | 48 862 | 188 420 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 314 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 330 | |||
UX | Autres créances clients | 887 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 018 | |||
VB | T. V. A. | 71 225 | |||
VP | Divers | 9 878 | |||
VC | Groupe et associés | 1 192 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 577 | 2 408 264 | 20 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 037 | 78 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 921 | 79 932 | 280 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 570 | 16 570 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 465 124 | 465 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 653 | 37 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 332 | 25 332 | ||
VW | T.V.A. | 219 443 | 219 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 883 | 12 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 402 058 | 1 402 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 155 | 310 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 176 | 2 647 186 | 280 180 | 73 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 871 | 52 741 | 4 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 722 | 5 964 | 12 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 298 | 381 531 | 345 767 | |
CU | Autres participations | 2 628 446 | 92 679 | 2 535 767 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 314 | 20 314 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 451 650 | 532 914 | 2 918 736 | |
BT | Marchandises | 7 818 | 7 818 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471 | 2 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 982 228 | 82 255 | 899 973 | |
BZ | Autres créances | 1 401 746 | 13 486 | 1 388 260 | |
CF | Disponibilités | 787 818 | 787 818 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 289 | 24 289 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 206 371 | 95 741 | 3 110 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 021 | 628 655 | 6 029 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 883 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 386 | |||
DG | Autres réserves | 1 643 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 138 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 028 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 124 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 311 | |||
EA | Autres dettes | 310 155 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 001 176 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 186 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 537 | 15 537 | ||
FG | Production vendue services | 1 597 623 | 1 597 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 613 160 | 1 613 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 175 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 339 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 990 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 560 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 017 804 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 651 | |||
FY | Salaires et traitements | 322 350 | |||
FZ | Charges sociales | 123 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 862 | |||
GE | Autres charges | 3 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 772 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 433 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 519 399 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 396 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 534 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 922 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 489 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 976 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 366 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 137 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 138 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 149 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 884 | 4 857 | 52 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 752 | 96 245 | 17 502 | 387 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 635 | 101 103 | 17 502 | 440 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 92 679 | |||
6T | Sur comptes clients | 33 393 | 48 862 | 82 255 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 486 | 13 486 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 558 | 48 862 | 188 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 558 | 48 862 | 188 420 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 314 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 330 | |||
UX | Autres créances clients | 887 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 018 | |||
VB | T. V. A. | 71 225 | |||
VP | Divers | 9 878 | |||
VC | Groupe et associés | 1 192 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 577 | 2 408 264 | 20 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 037 | 78 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 921 | 79 932 | 280 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 570 | 16 570 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 465 124 | 465 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 653 | 37 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 332 | 25 332 | ||
VW | T.V.A. | 219 443 | 219 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 883 | 12 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 402 058 | 1 402 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 155 | 310 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 176 | 2 647 186 | 280 180 | 73 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 871 | 52 741 | 4 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 722 | 5 964 | 12 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 298 | 381 531 | 345 767 | |
CU | Autres participations | 2 628 446 | 92 679 | 2 535 767 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 314 | 20 314 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 451 650 | 532 914 | 2 918 736 | |
BT | Marchandises | 7 818 | 7 818 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471 | 2 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 982 228 | 82 255 | 899 973 | |
BZ | Autres créances | 1 401 746 | 13 486 | 1 388 260 | |
CF | Disponibilités | 787 818 | 787 818 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 289 | 24 289 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 206 371 | 95 741 | 3 110 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 021 | 628 655 | 6 029 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 883 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 386 | |||
DG | Autres réserves | 1 643 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 138 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 028 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 124 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 311 | |||
EA | Autres dettes | 310 155 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 001 176 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 186 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 537 | 15 537 | ||
FG | Production vendue services | 1 597 623 | 1 597 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 613 160 | 1 613 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 175 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 339 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 990 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 560 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 017 804 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 651 | |||
FY | Salaires et traitements | 322 350 | |||
FZ | Charges sociales | 123 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 862 | |||
GE | Autres charges | 3 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 772 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 433 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 519 399 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 396 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 534 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 922 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 489 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 976 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 366 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 137 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 138 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 149 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 884 | 4 857 | 52 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 752 | 96 245 | 17 502 | 387 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 635 | 101 103 | 17 502 | 440 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 92 679 | |||
6T | Sur comptes clients | 33 393 | 48 862 | 82 255 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 486 | 13 486 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 558 | 48 862 | 188 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 558 | 48 862 | 188 420 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 314 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 330 | |||
UX | Autres créances clients | 887 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 018 | |||
VB | T. V. A. | 71 225 | |||
VP | Divers | 9 878 | |||
VC | Groupe et associés | 1 192 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 577 | 2 408 264 | 20 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 037 | 78 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 921 | 79 932 | 280 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 570 | 16 570 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 465 124 | 465 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 653 | 37 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 332 | 25 332 | ||
VW | T.V.A. | 219 443 | 219 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 883 | 12 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 402 058 | 1 402 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 155 | 310 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 176 | 2 647 186 | 280 180 | 73 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 871 | 52 741 | 4 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 722 | 5 964 | 12 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 298 | 381 531 | 345 767 | |
CU | Autres participations | 2 628 446 | 92 679 | 2 535 767 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 314 | 20 314 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 451 650 | 532 914 | 2 918 736 | |
BT | Marchandises | 7 818 | 7 818 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471 | 2 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 982 228 | 82 255 | 899 973 | |
BZ | Autres créances | 1 401 746 | 13 486 | 1 388 260 | |
CF | Disponibilités | 787 818 | 787 818 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 289 | 24 289 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 206 371 | 95 741 | 3 110 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 021 | 628 655 | 6 029 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 883 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 386 | |||
DG | Autres réserves | 1 643 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 138 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 028 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 124 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 311 | |||
EA | Autres dettes | 310 155 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 001 176 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 186 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 537 | 15 537 | ||
FG | Production vendue services | 1 597 623 | 1 597 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 613 160 | 1 613 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 175 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 339 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 990 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 560 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 017 804 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 651 | |||
FY | Salaires et traitements | 322 350 | |||
FZ | Charges sociales | 123 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 862 | |||
GE | Autres charges | 3 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 772 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 433 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 519 399 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 396 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 534 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 922 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 489 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 976 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 366 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 137 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 138 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 149 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 884 | 4 857 | 52 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 752 | 96 245 | 17 502 | 387 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 635 | 101 103 | 17 502 | 440 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 92 679 | |||
6T | Sur comptes clients | 33 393 | 48 862 | 82 255 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 486 | 13 486 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 558 | 48 862 | 188 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 558 | 48 862 | 188 420 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 314 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 330 | |||
UX | Autres créances clients | 887 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 018 | |||
VB | T. V. A. | 71 225 | |||
VP | Divers | 9 878 | |||
VC | Groupe et associés | 1 192 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 577 | 2 408 264 | 20 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 037 | 78 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 921 | 79 932 | 280 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 570 | 16 570 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 465 124 | 465 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 653 | 37 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 332 | 25 332 | ||
VW | T.V.A. | 219 443 | 219 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 883 | 12 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 402 058 | 1 402 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 155 | 310 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 176 | 2 647 186 | 280 180 | 73 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 871 | 52 741 | 4 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 722 | 5 964 | 12 758 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 298 | 381 531 | 345 767 | |
CU | Autres participations | 2 628 446 | 92 679 | 2 535 767 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 314 | 20 314 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 451 650 | 532 914 | 2 918 736 | |
BT | Marchandises | 7 818 | 7 818 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471 | 2 471 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 982 228 | 82 255 | 899 973 | |
BZ | Autres créances | 1 401 746 | 13 486 | 1 388 260 | |
CF | Disponibilités | 787 818 | 787 818 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 289 | 24 289 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 206 371 | 95 741 | 3 110 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 021 | 628 655 | 6 029 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 883 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 386 | |||
DG | Autres réserves | 1 643 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 138 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 028 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 124 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 311 | |||
EA | Autres dettes | 310 155 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 001 176 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 186 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 537 | 15 537 | ||
FG | Production vendue services | 1 597 623 | 1 597 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 613 160 | 1 613 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 175 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 339 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 990 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 560 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 017 804 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 651 | |||
FY | Salaires et traitements | 322 350 | |||
FZ | Charges sociales | 123 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 862 | |||
GE | Autres charges | 3 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 772 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 433 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 519 399 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 396 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 534 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 922 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 489 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 976 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 366 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 137 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 138 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 149 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 884 | 4 857 | 52 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 752 | 96 245 | 17 502 | 387 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 635 | 101 103 | 17 502 | 440 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 92 679 | |||
6T | Sur comptes clients | 33 393 | 48 862 | 82 255 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 486 | 13 486 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 558 | 48 862 | 188 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 558 | 48 862 | 188 420 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 314 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 330 | |||
UX | Autres créances clients | 887 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 018 | |||
VB | T. V. A. | 71 225 | |||
VP | Divers | 9 878 | |||
VC | Groupe et associés | 1 192 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 577 | 2 408 264 | 20 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 037 | 78 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 921 | 79 932 | 280 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 570 | 16 570 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 465 124 | 465 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 653 | 37 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 332 | 25 332 | ||
VW | T.V.A. | 219 443 | 219 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 883 | 12 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 402 058 | 1 402 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 155 | 310 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 176 | 2 647 186 | 280 180 | 73 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 990 |