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de Clézentaine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 086 | 161 725 | 32 360 | 33 174 |
AH | Fonds commercial | 19 432 973 | 15 909 852 | 3 523 121 | 3 828 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 213 | 71 869 | 2 343 | 1 064 |
CU | Autres participations | 32 586 824 | 13 220 588 | 19 366 236 | 21 124 798 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 52 289 697 | 29 364 035 | 22 925 661 | 24 987 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 083 | 365 083 | 243 774 | |
BZ | Autres créances | 2 200 585 | 2 200 585 | 2 343 811 | |
CF | Disponibilités | 1 068 504 | 1 068 504 | 307 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 653 | 18 653 | 6 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 652 827 | 3 652 827 | 2 901 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 942 524 | 29 364 035 | 26 578 488 | 27 888 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 150 280 | 6 150 280 | ||
DH | Report à nouveau | -17 612 957 | -12 099 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 656 | -5 513 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 434 665 | 5 537 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 900 | |||
DQ | Provisions pour charges | 263 396 | 195 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 268 296 | 195 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 778 350 | 13 253 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 212 933 | 8 157 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 193 | 152 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 396 | 565 162 | ||
EA | Autres dettes | 14 651 | 27 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 875 526 | 22 155 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 578 488 | 27 888 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 670 200 | 3 670 200 | 3 214 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 670 200 | 3 670 200 | 3 214 124 | |
FO | Subventions d’exploitation | 694 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 938 551 | 665 837 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 609 464 | 3 880 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 191 239 | 1 980 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 708 | 69 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 491 041 | 1 244 310 | ||
FZ | Charges sociales | 664 135 | 551 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 705 | 49 386 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 305 168 | 7 613 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 905 | 27 402 | ||
GE | Autres charges | 26 | 5 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 821 927 | 11 541 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 463 | -7 661 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 292 | 2 424 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 166 | 441 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 282 458 | 2 866 348 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 997 728 | 509 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 825 516 | 935 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 823 244 | 1 445 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -540 786 | 1 421 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -753 249 | -6 240 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805 | 42 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 | 21 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -805 | -42 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -651 397 | -726 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 922 | 6 767 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 579 | 12 281 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 656 | -5 513 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 555 | 24 171 | 161 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 335 | 1 535 | 71 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 890 | 25 706 | 233 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 263 397 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 391 | 72 906 | 268 297 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 604 684 | 305 168 | 15 909 852 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 220 588 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 066 710 | 2 302 896 | 239 166 | 29 130 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 262 101 | 2 375 802 | 239 166 | 29 398 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 378 073 | |||
UG | - Financières | 1 997 728 | 239 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
UX | Autres créances clients | 365 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 357 | |||
VB | T. V. A. | 25 997 | |||
VP | Divers | 2 164 | |||
VC | Groupe et associés | 1 901 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 923 | 2 584 323 | 1 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 778 351 | 6 778 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 193 | 172 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 332 448 | 332 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 082 | 279 082 | ||
VW | T.V.A. | 73 702 | 73 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 165 | 12 165 | ||
VI | Groupe et associés | 13 212 933 | 13 212 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 651 | 14 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 875 527 | 20 875 527 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 461 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 086 | 161 725 | 32 360 | 33 174 |
AH | Fonds commercial | 19 432 973 | 15 909 852 | 3 523 121 | 3 828 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 213 | 71 869 | 2 343 | 1 064 |
CU | Autres participations | 32 586 824 | 13 220 588 | 19 366 236 | 21 124 798 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 52 289 697 | 29 364 035 | 22 925 661 | 24 987 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 083 | 365 083 | 243 774 | |
BZ | Autres créances | 2 200 585 | 2 200 585 | 2 343 811 | |
CF | Disponibilités | 1 068 504 | 1 068 504 | 307 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 653 | 18 653 | 6 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 652 827 | 3 652 827 | 2 901 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 942 524 | 29 364 035 | 26 578 488 | 27 888 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 150 280 | 6 150 280 | ||
DH | Report à nouveau | -17 612 957 | -12 099 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 656 | -5 513 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 434 665 | 5 537 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 900 | |||
DQ | Provisions pour charges | 263 396 | 195 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 268 296 | 195 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 778 350 | 13 253 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 212 933 | 8 157 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 193 | 152 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 396 | 565 162 | ||
EA | Autres dettes | 14 651 | 27 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 875 526 | 22 155 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 578 488 | 27 888 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 670 200 | 3 670 200 | 3 214 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 670 200 | 3 670 200 | 3 214 124 | |
FO | Subventions d’exploitation | 694 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 938 551 | 665 837 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 609 464 | 3 880 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 191 239 | 1 980 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 708 | 69 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 491 041 | 1 244 310 | ||
FZ | Charges sociales | 664 135 | 551 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 705 | 49 386 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 305 168 | 7 613 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 905 | 27 402 | ||
GE | Autres charges | 26 | 5 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 821 927 | 11 541 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 463 | -7 661 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 292 | 2 424 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 166 | 441 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 282 458 | 2 866 348 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 997 728 | 509 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 825 516 | 935 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 823 244 | 1 445 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -540 786 | 1 421 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -753 249 | -6 240 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805 | 42 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 | 21 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -805 | -42 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -651 397 | -726 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 922 | 6 767 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 579 | 12 281 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 656 | -5 513 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 555 | 24 171 | 161 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 335 | 1 535 | 71 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 890 | 25 706 | 233 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 263 397 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 391 | 72 906 | 268 297 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 604 684 | 305 168 | 15 909 852 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 220 588 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 066 710 | 2 302 896 | 239 166 | 29 130 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 262 101 | 2 375 802 | 239 166 | 29 398 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 378 073 | |||
UG | - Financières | 1 997 728 | 239 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
UX | Autres créances clients | 365 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 357 | |||
VB | T. V. A. | 25 997 | |||
VP | Divers | 2 164 | |||
VC | Groupe et associés | 1 901 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 923 | 2 584 323 | 1 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 778 351 | 6 778 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 193 | 172 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 332 448 | 332 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 082 | 279 082 | ||
VW | T.V.A. | 73 702 | 73 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 165 | 12 165 | ||
VI | Groupe et associés | 13 212 933 | 13 212 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 651 | 14 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 875 527 | 20 875 527 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 461 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 086 | 161 725 | 32 360 | 33 174 |
AH | Fonds commercial | 19 432 973 | 15 909 852 | 3 523 121 | 3 828 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 213 | 71 869 | 2 343 | 1 064 |
CU | Autres participations | 32 586 824 | 13 220 588 | 19 366 236 | 21 124 798 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 52 289 697 | 29 364 035 | 22 925 661 | 24 987 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 083 | 365 083 | 243 774 | |
BZ | Autres créances | 2 200 585 | 2 200 585 | 2 343 811 | |
CF | Disponibilités | 1 068 504 | 1 068 504 | 307 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 653 | 18 653 | 6 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 652 827 | 3 652 827 | 2 901 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 942 524 | 29 364 035 | 26 578 488 | 27 888 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 150 280 | 6 150 280 | ||
DH | Report à nouveau | -17 612 957 | -12 099 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 656 | -5 513 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 434 665 | 5 537 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 900 | |||
DQ | Provisions pour charges | 263 396 | 195 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 268 296 | 195 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 778 350 | 13 253 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 212 933 | 8 157 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 193 | 152 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 396 | 565 162 | ||
EA | Autres dettes | 14 651 | 27 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 875 526 | 22 155 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 578 488 | 27 888 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 670 200 | 3 670 200 | 3 214 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 670 200 | 3 670 200 | 3 214 124 | |
FO | Subventions d’exploitation | 694 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 938 551 | 665 837 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 609 464 | 3 880 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 191 239 | 1 980 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 708 | 69 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 491 041 | 1 244 310 | ||
FZ | Charges sociales | 664 135 | 551 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 705 | 49 386 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 305 168 | 7 613 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 905 | 27 402 | ||
GE | Autres charges | 26 | 5 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 821 927 | 11 541 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 463 | -7 661 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 292 | 2 424 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 166 | 441 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 282 458 | 2 866 348 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 997 728 | 509 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 825 516 | 935 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 823 244 | 1 445 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -540 786 | 1 421 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -753 249 | -6 240 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805 | 42 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 | 21 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -805 | -42 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -651 397 | -726 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 922 | 6 767 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 579 | 12 281 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 656 | -5 513 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 555 | 24 171 | 161 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 335 | 1 535 | 71 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 890 | 25 706 | 233 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 263 397 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 391 | 72 906 | 268 297 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 604 684 | 305 168 | 15 909 852 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 220 588 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 066 710 | 2 302 896 | 239 166 | 29 130 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 262 101 | 2 375 802 | 239 166 | 29 398 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 378 073 | |||
UG | - Financières | 1 997 728 | 239 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
UX | Autres créances clients | 365 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 357 | |||
VB | T. V. A. | 25 997 | |||
VP | Divers | 2 164 | |||
VC | Groupe et associés | 1 901 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 923 | 2 584 323 | 1 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 778 351 | 6 778 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 193 | 172 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 332 448 | 332 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 082 | 279 082 | ||
VW | T.V.A. | 73 702 | 73 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 165 | 12 165 | ||
VI | Groupe et associés | 13 212 933 | 13 212 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 651 | 14 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 875 527 | 20 875 527 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 461 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 086 | 161 725 | 32 360 | 33 174 |
AH | Fonds commercial | 19 432 973 | 15 909 852 | 3 523 121 | 3 828 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 213 | 71 869 | 2 343 | 1 064 |
CU | Autres participations | 32 586 824 | 13 220 588 | 19 366 236 | 21 124 798 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 52 289 697 | 29 364 035 | 22 925 661 | 24 987 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 083 | 365 083 | 243 774 | |
BZ | Autres créances | 2 200 585 | 2 200 585 | 2 343 811 | |
CF | Disponibilités | 1 068 504 | 1 068 504 | 307 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 653 | 18 653 | 6 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 652 827 | 3 652 827 | 2 901 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 942 524 | 29 364 035 | 26 578 488 | 27 888 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 150 280 | 6 150 280 | ||
DH | Report à nouveau | -17 612 957 | -12 099 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 656 | -5 513 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 434 665 | 5 537 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 900 | |||
DQ | Provisions pour charges | 263 396 | 195 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 268 296 | 195 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 778 350 | 13 253 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 212 933 | 8 157 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 193 | 152 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 396 | 565 162 | ||
EA | Autres dettes | 14 651 | 27 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 875 526 | 22 155 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 578 488 | 27 888 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 670 200 | 3 670 200 | 3 214 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 670 200 | 3 670 200 | 3 214 124 | |
FO | Subventions d’exploitation | 694 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 938 551 | 665 837 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 609 464 | 3 880 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 191 239 | 1 980 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 708 | 69 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 491 041 | 1 244 310 | ||
FZ | Charges sociales | 664 135 | 551 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 705 | 49 386 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 305 168 | 7 613 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 905 | 27 402 | ||
GE | Autres charges | 26 | 5 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 821 927 | 11 541 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 463 | -7 661 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 292 | 2 424 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 166 | 441 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 282 458 | 2 866 348 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 997 728 | 509 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 825 516 | 935 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 823 244 | 1 445 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -540 786 | 1 421 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -753 249 | -6 240 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805 | 42 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 | 21 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -805 | -42 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -651 397 | -726 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 922 | 6 767 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 579 | 12 281 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 656 | -5 513 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 555 | 24 171 | 161 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 335 | 1 535 | 71 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 890 | 25 706 | 233 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 263 397 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 391 | 72 906 | 268 297 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 604 684 | 305 168 | 15 909 852 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 220 588 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 066 710 | 2 302 896 | 239 166 | 29 130 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 262 101 | 2 375 802 | 239 166 | 29 398 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 378 073 | |||
UG | - Financières | 1 997 728 | 239 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
UX | Autres créances clients | 365 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 357 | |||
VB | T. V. A. | 25 997 | |||
VP | Divers | 2 164 | |||
VC | Groupe et associés | 1 901 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 923 | 2 584 323 | 1 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 778 351 | 6 778 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 193 | 172 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 332 448 | 332 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 082 | 279 082 | ||
VW | T.V.A. | 73 702 | 73 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 165 | 12 165 | ||
VI | Groupe et associés | 13 212 933 | 13 212 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 651 | 14 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 875 527 | 20 875 527 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 461 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 086 | 161 725 | 32 360 | 33 174 |
AH | Fonds commercial | 19 432 973 | 15 909 852 | 3 523 121 | 3 828 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 213 | 71 869 | 2 343 | 1 064 |
CU | Autres participations | 32 586 824 | 13 220 588 | 19 366 236 | 21 124 798 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 52 289 697 | 29 364 035 | 22 925 661 | 24 987 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 083 | 365 083 | 243 774 | |
BZ | Autres créances | 2 200 585 | 2 200 585 | 2 343 811 | |
CF | Disponibilités | 1 068 504 | 1 068 504 | 307 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 653 | 18 653 | 6 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 652 827 | 3 652 827 | 2 901 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 942 524 | 29 364 035 | 26 578 488 | 27 888 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 150 280 | 6 150 280 | ||
DH | Report à nouveau | -17 612 957 | -12 099 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 656 | -5 513 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 434 665 | 5 537 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 900 | |||
DQ | Provisions pour charges | 263 396 | 195 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 268 296 | 195 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 778 350 | 13 253 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 212 933 | 8 157 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 193 | 152 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 396 | 565 162 | ||
EA | Autres dettes | 14 651 | 27 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 875 526 | 22 155 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 578 488 | 27 888 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 670 200 | 3 670 200 | 3 214 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 670 200 | 3 670 200 | 3 214 124 | |
FO | Subventions d’exploitation | 694 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 938 551 | 665 837 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 609 464 | 3 880 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 191 239 | 1 980 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 708 | 69 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 491 041 | 1 244 310 | ||
FZ | Charges sociales | 664 135 | 551 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 705 | 49 386 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 305 168 | 7 613 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 905 | 27 402 | ||
GE | Autres charges | 26 | 5 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 821 927 | 11 541 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 463 | -7 661 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 292 | 2 424 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 166 | 441 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 282 458 | 2 866 348 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 997 728 | 509 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 825 516 | 935 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 823 244 | 1 445 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -540 786 | 1 421 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -753 249 | -6 240 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805 | 42 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 | 21 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -805 | -42 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -651 397 | -726 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 922 | 6 767 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 579 | 12 281 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 656 | -5 513 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 555 | 24 171 | 161 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 335 | 1 535 | 71 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 890 | 25 706 | 233 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 263 397 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 391 | 72 906 | 268 297 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 604 684 | 305 168 | 15 909 852 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 220 588 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 066 710 | 2 302 896 | 239 166 | 29 130 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 262 101 | 2 375 802 | 239 166 | 29 398 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 378 073 | |||
UG | - Financières | 1 997 728 | 239 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
UX | Autres créances clients | 365 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 357 | |||
VB | T. V. A. | 25 997 | |||
VP | Divers | 2 164 | |||
VC | Groupe et associés | 1 901 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 923 | 2 584 323 | 1 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 778 351 | 6 778 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 193 | 172 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 332 448 | 332 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 082 | 279 082 | ||
VW | T.V.A. | 73 702 | 73 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 165 | 12 165 | ||
VI | Groupe et associés | 13 212 933 | 13 212 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 651 | 14 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 875 527 | 20 875 527 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 461 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 086 | 161 725 | 32 360 | 33 174 |
AH | Fonds commercial | 19 432 973 | 15 909 852 | 3 523 121 | 3 828 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 213 | 71 869 | 2 343 | 1 064 |
CU | Autres participations | 32 586 824 | 13 220 588 | 19 366 236 | 21 124 798 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 52 289 697 | 29 364 035 | 22 925 661 | 24 987 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 083 | 365 083 | 243 774 | |
BZ | Autres créances | 2 200 585 | 2 200 585 | 2 343 811 | |
CF | Disponibilités | 1 068 504 | 1 068 504 | 307 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 653 | 18 653 | 6 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 652 827 | 3 652 827 | 2 901 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 942 524 | 29 364 035 | 26 578 488 | 27 888 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 150 280 | 6 150 280 | ||
DH | Report à nouveau | -17 612 957 | -12 099 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 656 | -5 513 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 434 665 | 5 537 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 900 | |||
DQ | Provisions pour charges | 263 396 | 195 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 268 296 | 195 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 778 350 | 13 253 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 212 933 | 8 157 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 193 | 152 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 396 | 565 162 | ||
EA | Autres dettes | 14 651 | 27 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 875 526 | 22 155 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 578 488 | 27 888 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 670 200 | 3 670 200 | 3 214 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 670 200 | 3 670 200 | 3 214 124 | |
FO | Subventions d’exploitation | 694 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 938 551 | 665 837 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 609 464 | 3 880 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 191 239 | 1 980 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 708 | 69 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 491 041 | 1 244 310 | ||
FZ | Charges sociales | 664 135 | 551 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 705 | 49 386 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 305 168 | 7 613 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 905 | 27 402 | ||
GE | Autres charges | 26 | 5 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 821 927 | 11 541 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 463 | -7 661 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 292 | 2 424 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 166 | 441 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 282 458 | 2 866 348 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 997 728 | 509 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 825 516 | 935 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 823 244 | 1 445 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -540 786 | 1 421 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -753 249 | -6 240 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805 | 42 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 | 21 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -805 | -42 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -651 397 | -726 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 922 | 6 767 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 579 | 12 281 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 656 | -5 513 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 555 | 24 171 | 161 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 335 | 1 535 | 71 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 890 | 25 706 | 233 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 263 397 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 391 | 72 906 | 268 297 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 604 684 | 305 168 | 15 909 852 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 220 588 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 066 710 | 2 302 896 | 239 166 | 29 130 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 262 101 | 2 375 802 | 239 166 | 29 398 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 378 073 | |||
UG | - Financières | 1 997 728 | 239 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
UX | Autres créances clients | 365 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 357 | |||
VB | T. V. A. | 25 997 | |||
VP | Divers | 2 164 | |||
VC | Groupe et associés | 1 901 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 923 | 2 584 323 | 1 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 778 351 | 6 778 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 193 | 172 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 332 448 | 332 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 082 | 279 082 | ||
VW | T.V.A. | 73 702 | 73 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 165 | 12 165 | ||
VI | Groupe et associés | 13 212 933 | 13 212 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 651 | 14 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 875 527 | 20 875 527 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 461 538 |