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de Salles-la-Source
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 805 | 15 895 | 16 910 | 17 317 |
CU | Autres participations | 134 808 | 134 808 | 135 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 613 | 15 895 | 151 718 | 152 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 948 | 294 948 | 254 920 | |
BZ | Autres créances | 1 661 304 | 1 661 304 | 1 177 575 | |
CF | Disponibilités | 76 890 | 76 890 | 37 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 613 | 2 613 | 4 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 035 755 | 2 035 755 | 1 474 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 368 | 15 895 | 2 187 473 | 1 627 168 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 187 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 970 | 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 777 | 137 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 193 | 285 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 725 | 696 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 720 | 464 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 285 | 7 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 551 | 172 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 054 281 | 1 341 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 473 | 1 627 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 880 | 646 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 338 629 | 1 338 629 | 1 119 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 338 629 | 1 338 629 | 1 119 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 691 | 11 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 348 320 | 1 130 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 509 | 2 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 225 | 203 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 752 | 27 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 811 | 634 546 | ||
FZ | Charges sociales | 350 130 | 227 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 899 | 5 424 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 333 | 1 101 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 986 | 29 328 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 14 797 | 14 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 159 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 700 | 5 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 700 | 164 033 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 458 | 24 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 458 | 24 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 758 | 139 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 569 | 155 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 | 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 910 | -422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 118 | 17 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 606 | 1 294 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 383 | 1 156 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 777 | 137 494 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 383 | 12 738 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 691 | 11 114 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 170 984 | 108 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 982 | 5 899 | 3 986 | 15 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 982 | 5 899 | 3 986 | 15 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 805 | 15 895 | 16 910 | 17 317 |
CU | Autres participations | 134 808 | 134 808 | 135 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 613 | 15 895 | 151 718 | 152 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 948 | 294 948 | 254 920 | |
BZ | Autres créances | 1 661 304 | 1 661 304 | 1 177 575 | |
CF | Disponibilités | 76 890 | 76 890 | 37 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 613 | 2 613 | 4 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 035 755 | 2 035 755 | 1 474 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 368 | 15 895 | 2 187 473 | 1 627 168 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 187 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 970 | 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 777 | 137 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 193 | 285 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 725 | 696 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 720 | 464 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 285 | 7 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 551 | 172 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 054 281 | 1 341 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 473 | 1 627 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 880 | 646 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 338 629 | 1 338 629 | 1 119 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 338 629 | 1 338 629 | 1 119 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 691 | 11 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 348 320 | 1 130 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 509 | 2 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 225 | 203 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 752 | 27 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 811 | 634 546 | ||
FZ | Charges sociales | 350 130 | 227 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 899 | 5 424 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 333 | 1 101 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 986 | 29 328 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 14 797 | 14 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 159 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 700 | 5 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 700 | 164 033 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 458 | 24 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 458 | 24 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 758 | 139 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 569 | 155 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 | 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 910 | -422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 118 | 17 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 606 | 1 294 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 383 | 1 156 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 777 | 137 494 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 383 | 12 738 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 691 | 11 114 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 170 984 | 108 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 982 | 5 899 | 3 986 | 15 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 982 | 5 899 | 3 986 | 15 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 805 | 15 895 | 16 910 | 17 317 |
CU | Autres participations | 134 808 | 134 808 | 135 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 613 | 15 895 | 151 718 | 152 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 948 | 294 948 | 254 920 | |
BZ | Autres créances | 1 661 304 | 1 661 304 | 1 177 575 | |
CF | Disponibilités | 76 890 | 76 890 | 37 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 613 | 2 613 | 4 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 035 755 | 2 035 755 | 1 474 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 368 | 15 895 | 2 187 473 | 1 627 168 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 187 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 970 | 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 777 | 137 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 193 | 285 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 725 | 696 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 720 | 464 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 285 | 7 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 551 | 172 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 054 281 | 1 341 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 473 | 1 627 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 880 | 646 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 338 629 | 1 338 629 | 1 119 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 338 629 | 1 338 629 | 1 119 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 691 | 11 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 348 320 | 1 130 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 509 | 2 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 225 | 203 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 752 | 27 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 811 | 634 546 | ||
FZ | Charges sociales | 350 130 | 227 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 899 | 5 424 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 333 | 1 101 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 986 | 29 328 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 14 797 | 14 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 159 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 700 | 5 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 700 | 164 033 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 458 | 24 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 458 | 24 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 758 | 139 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 569 | 155 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 | 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 910 | -422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 118 | 17 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 606 | 1 294 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 383 | 1 156 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 777 | 137 494 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 383 | 12 738 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 691 | 11 114 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 170 984 | 108 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 982 | 5 899 | 3 986 | 15 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 982 | 5 899 | 3 986 | 15 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 805 | 15 895 | 16 910 | 17 317 |
CU | Autres participations | 134 808 | 134 808 | 135 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 613 | 15 895 | 151 718 | 152 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 948 | 294 948 | 254 920 | |
BZ | Autres créances | 1 661 304 | 1 661 304 | 1 177 575 | |
CF | Disponibilités | 76 890 | 76 890 | 37 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 613 | 2 613 | 4 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 035 755 | 2 035 755 | 1 474 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 368 | 15 895 | 2 187 473 | 1 627 168 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 187 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 970 | 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 777 | 137 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 193 | 285 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 725 | 696 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 720 | 464 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 285 | 7 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 551 | 172 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 054 281 | 1 341 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 473 | 1 627 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 880 | 646 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 338 629 | 1 338 629 | 1 119 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 338 629 | 1 338 629 | 1 119 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 691 | 11 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 348 320 | 1 130 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 509 | 2 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 225 | 203 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 752 | 27 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 811 | 634 546 | ||
FZ | Charges sociales | 350 130 | 227 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 899 | 5 424 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 333 | 1 101 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 986 | 29 328 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 14 797 | 14 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 159 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 700 | 5 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 700 | 164 033 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 458 | 24 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 458 | 24 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 758 | 139 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 569 | 155 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 | 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 910 | -422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 118 | 17 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 606 | 1 294 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 383 | 1 156 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 777 | 137 494 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 383 | 12 738 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 691 | 11 114 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 170 984 | 108 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 982 | 5 899 | 3 986 | 15 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 982 | 5 899 | 3 986 | 15 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 805 | 15 895 | 16 910 | 17 317 |
CU | Autres participations | 134 808 | 134 808 | 135 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 613 | 15 895 | 151 718 | 152 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 948 | 294 948 | 254 920 | |
BZ | Autres créances | 1 661 304 | 1 661 304 | 1 177 575 | |
CF | Disponibilités | 76 890 | 76 890 | 37 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 613 | 2 613 | 4 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 035 755 | 2 035 755 | 1 474 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 368 | 15 895 | 2 187 473 | 1 627 168 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 187 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 970 | 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 777 | 137 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 193 | 285 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 725 | 696 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 720 | 464 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 285 | 7 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 551 | 172 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 054 281 | 1 341 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 473 | 1 627 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 880 | 646 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 338 629 | 1 338 629 | 1 119 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 338 629 | 1 338 629 | 1 119 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 691 | 11 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 348 320 | 1 130 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 509 | 2 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 225 | 203 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 752 | 27 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 811 | 634 546 | ||
FZ | Charges sociales | 350 130 | 227 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 899 | 5 424 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 333 | 1 101 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 986 | 29 328 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 14 797 | 14 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 159 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 700 | 5 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 700 | 164 033 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 458 | 24 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 458 | 24 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 758 | 139 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 569 | 155 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 | 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 910 | -422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 118 | 17 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 606 | 1 294 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 383 | 1 156 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 777 | 137 494 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 383 | 12 738 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 691 | 11 114 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 170 984 | 108 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 982 | 5 899 | 3 986 | 15 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 982 | 5 899 | 3 986 | 15 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 805 | 15 895 | 16 910 | 17 317 |
CU | Autres participations | 134 808 | 134 808 | 135 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 613 | 15 895 | 151 718 | 152 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 948 | 294 948 | 254 920 | |
BZ | Autres créances | 1 661 304 | 1 661 304 | 1 177 575 | |
CF | Disponibilités | 76 890 | 76 890 | 37 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 613 | 2 613 | 4 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 035 755 | 2 035 755 | 1 474 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 368 | 15 895 | 2 187 473 | 1 627 168 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 187 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 970 | 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 777 | 137 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 193 | 285 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 725 | 696 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 720 | 464 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 285 | 7 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 551 | 172 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 054 281 | 1 341 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 473 | 1 627 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 880 | 646 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 338 629 | 1 338 629 | 1 119 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 338 629 | 1 338 629 | 1 119 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 691 | 11 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 348 320 | 1 130 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 509 | 2 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 225 | 203 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 752 | 27 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 811 | 634 546 | ||
FZ | Charges sociales | 350 130 | 227 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 899 | 5 424 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 333 | 1 101 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 986 | 29 328 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 14 797 | 14 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 159 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 700 | 5 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 700 | 164 033 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 458 | 24 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 458 | 24 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 758 | 139 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 569 | 155 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 | 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 910 | -422 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 118 | 17 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 606 | 1 294 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 383 | 1 156 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 777 | 137 494 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 383 | 12 738 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 691 | 11 114 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 170 984 | 108 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 982 | 5 899 | 3 986 | 15 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 982 | 5 899 | 3 986 | 15 895 |