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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 745 941 | 739 182 | 6 758 | 9 514 |
AH | Fonds commercial | 3 931 280 | 3 931 280 | 3 931 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 438 | 105 180 | 6 259 | 6 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 871 589 | 1 307 512 | 564 077 | 585 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 953 | 193 953 | 211 023 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 854 200 | 2 151 874 | 4 702 326 | 4 743 388 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 205 | 3 205 | 3 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 675 403 | 759 449 | 35 915 954 | 30 209 836 |
BZ | Autres créances | 2 414 082 | 2 414 082 | 4 618 695 | |
CF | Disponibilités | 57 646 | 57 646 | 16 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 199 212 | 199 212 | 420 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 349 549 | 759 449 | 38 590 100 | 35 269 141 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 74 286 | 74 286 | 29 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 278 036 | 2 911 323 | 43 366 713 | 40 042 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 7 706 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 706 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 757 | |||
DH | Report à nouveau | 147 387 | -966 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 705 176 | 1 121 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 156 367 | 7 861 544 | ||
DP | Provisions pour risques | 560 485 | 722 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 454 800 | 744 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 015 286 | 1 467 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724 108 | 1 362 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 110 374 | 25 851 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 912 | 3 185 252 | ||
EA | Autres dettes | 312 939 | 203 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 299 | 99 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 118 632 | 30 701 639 | ||
ED | (V) | 76 428 | 12 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 366 713 | 40 042 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 616 084 | 77 336 438 | 97 952 522 | 92 577 238 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 616 084 | 77 336 438 | 97 952 522 | 92 577 238 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 278 655 | 713 085 | ||
FQ | Autres produits | 267 575 | 7 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 498 752 | 93 297 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 442 | 4 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 857 163 | 77 027 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 826 023 | 789 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 249 815 | 8 948 287 | ||
FZ | Charges sociales | 4 130 276 | 3 897 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 706 | 95 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 759 449 | 370 040 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 886 263 | 697 874 | ||
GE | Autres charges | 136 729 | 99 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 946 867 | 91 929 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 884 | 1 368 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 577 | 26 958 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 493 | 73 371 | ||
GN | Différences positives de change | 257 080 | 713 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 150 | 813 754 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 286 | 29 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 024 | 85 584 | ||
GS | Différences négatives de change | 442 579 | 831 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 889 | 947 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 739 | -133 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 145 | 1 234 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 855 | 137 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 855 | 137 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 063 177 | 217 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 063 177 | 250 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 005 322 | -112 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 932 757 | 94 249 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 637 933 | 93 127 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 705 176 | 1 121 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 427 | 2 756 | 739 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 559 | 107 133 | 1 412 692 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 985 | 109 889 | 2 151 874 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 178 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 74 286 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 905 607 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 856 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 697 021 | 960 549 | 642 285 | 2 015 285 |
6T | Sur comptes clients | 664 845 | 759 449 | 664 845 | 759 449 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 518 | 78 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 743 363 | 759 449 | 743 363 | 759 449 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 440 384 | 1 719 998 | 1 385 648 | 2 774 734 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 953 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 909 | |||
UX | Autres créances clients | 36 255 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 227 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 417 116 | |||
VB | T. V. A. | 455 942 | |||
VC | Groupe et associés | 1 285 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 212 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 482 650 | 37 980 546 | 1 502 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 045 040 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 110 374 | 29 110 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 505 017 | 1 505 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 253 | 1 929 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 479 642 | 479 642 | ||
VI | Groupe et associés | 4 679 068 | 2 718 256 | 1 960 812 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 939 | 312 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 299 | 57 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 118 632 | 36 112 780 | 1 960 812 | 1 045 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 745 941 | 739 182 | 6 758 | 9 514 |
AH | Fonds commercial | 3 931 280 | 3 931 280 | 3 931 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 438 | 105 180 | 6 259 | 6 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 871 589 | 1 307 512 | 564 077 | 585 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 953 | 193 953 | 211 023 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 854 200 | 2 151 874 | 4 702 326 | 4 743 388 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 205 | 3 205 | 3 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 675 403 | 759 449 | 35 915 954 | 30 209 836 |
BZ | Autres créances | 2 414 082 | 2 414 082 | 4 618 695 | |
CF | Disponibilités | 57 646 | 57 646 | 16 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 199 212 | 199 212 | 420 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 349 549 | 759 449 | 38 590 100 | 35 269 141 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 74 286 | 74 286 | 29 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 278 036 | 2 911 323 | 43 366 713 | 40 042 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 7 706 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 706 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 757 | |||
DH | Report à nouveau | 147 387 | -966 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 705 176 | 1 121 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 156 367 | 7 861 544 | ||
DP | Provisions pour risques | 560 485 | 722 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 454 800 | 744 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 015 286 | 1 467 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724 108 | 1 362 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 110 374 | 25 851 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 912 | 3 185 252 | ||
EA | Autres dettes | 312 939 | 203 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 299 | 99 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 118 632 | 30 701 639 | ||
ED | (V) | 76 428 | 12 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 366 713 | 40 042 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 616 084 | 77 336 438 | 97 952 522 | 92 577 238 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 616 084 | 77 336 438 | 97 952 522 | 92 577 238 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 278 655 | 713 085 | ||
FQ | Autres produits | 267 575 | 7 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 498 752 | 93 297 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 442 | 4 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 857 163 | 77 027 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 826 023 | 789 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 249 815 | 8 948 287 | ||
FZ | Charges sociales | 4 130 276 | 3 897 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 706 | 95 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 759 449 | 370 040 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 886 263 | 697 874 | ||
GE | Autres charges | 136 729 | 99 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 946 867 | 91 929 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 884 | 1 368 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 577 | 26 958 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 493 | 73 371 | ||
GN | Différences positives de change | 257 080 | 713 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 150 | 813 754 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 286 | 29 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 024 | 85 584 | ||
GS | Différences négatives de change | 442 579 | 831 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 889 | 947 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 739 | -133 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 145 | 1 234 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 855 | 137 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 855 | 137 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 063 177 | 217 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 063 177 | 250 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 005 322 | -112 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 932 757 | 94 249 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 637 933 | 93 127 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 705 176 | 1 121 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 427 | 2 756 | 739 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 559 | 107 133 | 1 412 692 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 985 | 109 889 | 2 151 874 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 178 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 74 286 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 905 607 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 856 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 697 021 | 960 549 | 642 285 | 2 015 285 |
6T | Sur comptes clients | 664 845 | 759 449 | 664 845 | 759 449 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 518 | 78 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 743 363 | 759 449 | 743 363 | 759 449 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 440 384 | 1 719 998 | 1 385 648 | 2 774 734 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 953 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 909 | |||
UX | Autres créances clients | 36 255 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 227 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 417 116 | |||
VB | T. V. A. | 455 942 | |||
VC | Groupe et associés | 1 285 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 212 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 482 650 | 37 980 546 | 1 502 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 045 040 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 110 374 | 29 110 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 505 017 | 1 505 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 253 | 1 929 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 479 642 | 479 642 | ||
VI | Groupe et associés | 4 679 068 | 2 718 256 | 1 960 812 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 939 | 312 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 299 | 57 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 118 632 | 36 112 780 | 1 960 812 | 1 045 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 745 941 | 739 182 | 6 758 | 9 514 |
AH | Fonds commercial | 3 931 280 | 3 931 280 | 3 931 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 438 | 105 180 | 6 259 | 6 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 871 589 | 1 307 512 | 564 077 | 585 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 953 | 193 953 | 211 023 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 854 200 | 2 151 874 | 4 702 326 | 4 743 388 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 205 | 3 205 | 3 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 675 403 | 759 449 | 35 915 954 | 30 209 836 |
BZ | Autres créances | 2 414 082 | 2 414 082 | 4 618 695 | |
CF | Disponibilités | 57 646 | 57 646 | 16 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 199 212 | 199 212 | 420 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 349 549 | 759 449 | 38 590 100 | 35 269 141 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 74 286 | 74 286 | 29 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 278 036 | 2 911 323 | 43 366 713 | 40 042 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 7 706 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 706 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 757 | |||
DH | Report à nouveau | 147 387 | -966 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 705 176 | 1 121 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 156 367 | 7 861 544 | ||
DP | Provisions pour risques | 560 485 | 722 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 454 800 | 744 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 015 286 | 1 467 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724 108 | 1 362 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 110 374 | 25 851 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 912 | 3 185 252 | ||
EA | Autres dettes | 312 939 | 203 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 299 | 99 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 118 632 | 30 701 639 | ||
ED | (V) | 76 428 | 12 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 366 713 | 40 042 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 616 084 | 77 336 438 | 97 952 522 | 92 577 238 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 616 084 | 77 336 438 | 97 952 522 | 92 577 238 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 278 655 | 713 085 | ||
FQ | Autres produits | 267 575 | 7 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 498 752 | 93 297 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 442 | 4 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 857 163 | 77 027 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 826 023 | 789 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 249 815 | 8 948 287 | ||
FZ | Charges sociales | 4 130 276 | 3 897 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 706 | 95 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 759 449 | 370 040 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 886 263 | 697 874 | ||
GE | Autres charges | 136 729 | 99 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 946 867 | 91 929 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 884 | 1 368 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 577 | 26 958 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 493 | 73 371 | ||
GN | Différences positives de change | 257 080 | 713 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 150 | 813 754 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 286 | 29 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 024 | 85 584 | ||
GS | Différences négatives de change | 442 579 | 831 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 889 | 947 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 739 | -133 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 145 | 1 234 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 855 | 137 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 855 | 137 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 063 177 | 217 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 063 177 | 250 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 005 322 | -112 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 932 757 | 94 249 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 637 933 | 93 127 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 705 176 | 1 121 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 427 | 2 756 | 739 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 559 | 107 133 | 1 412 692 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 985 | 109 889 | 2 151 874 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 178 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 74 286 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 905 607 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 856 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 697 021 | 960 549 | 642 285 | 2 015 285 |
6T | Sur comptes clients | 664 845 | 759 449 | 664 845 | 759 449 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 518 | 78 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 743 363 | 759 449 | 743 363 | 759 449 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 440 384 | 1 719 998 | 1 385 648 | 2 774 734 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 953 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 909 | |||
UX | Autres créances clients | 36 255 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 227 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 417 116 | |||
VB | T. V. A. | 455 942 | |||
VC | Groupe et associés | 1 285 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 212 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 482 650 | 37 980 546 | 1 502 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 045 040 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 110 374 | 29 110 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 505 017 | 1 505 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 253 | 1 929 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 479 642 | 479 642 | ||
VI | Groupe et associés | 4 679 068 | 2 718 256 | 1 960 812 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 939 | 312 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 299 | 57 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 118 632 | 36 112 780 | 1 960 812 | 1 045 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 745 941 | 739 182 | 6 758 | 9 514 |
AH | Fonds commercial | 3 931 280 | 3 931 280 | 3 931 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 438 | 105 180 | 6 259 | 6 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 871 589 | 1 307 512 | 564 077 | 585 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 953 | 193 953 | 211 023 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 854 200 | 2 151 874 | 4 702 326 | 4 743 388 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 205 | 3 205 | 3 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 675 403 | 759 449 | 35 915 954 | 30 209 836 |
BZ | Autres créances | 2 414 082 | 2 414 082 | 4 618 695 | |
CF | Disponibilités | 57 646 | 57 646 | 16 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 199 212 | 199 212 | 420 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 349 549 | 759 449 | 38 590 100 | 35 269 141 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 74 286 | 74 286 | 29 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 278 036 | 2 911 323 | 43 366 713 | 40 042 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 7 706 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 706 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 757 | |||
DH | Report à nouveau | 147 387 | -966 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 705 176 | 1 121 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 156 367 | 7 861 544 | ||
DP | Provisions pour risques | 560 485 | 722 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 454 800 | 744 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 015 286 | 1 467 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724 108 | 1 362 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 110 374 | 25 851 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 912 | 3 185 252 | ||
EA | Autres dettes | 312 939 | 203 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 299 | 99 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 118 632 | 30 701 639 | ||
ED | (V) | 76 428 | 12 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 366 713 | 40 042 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 616 084 | 77 336 438 | 97 952 522 | 92 577 238 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 616 084 | 77 336 438 | 97 952 522 | 92 577 238 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 278 655 | 713 085 | ||
FQ | Autres produits | 267 575 | 7 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 498 752 | 93 297 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 442 | 4 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 857 163 | 77 027 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 826 023 | 789 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 249 815 | 8 948 287 | ||
FZ | Charges sociales | 4 130 276 | 3 897 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 706 | 95 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 759 449 | 370 040 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 886 263 | 697 874 | ||
GE | Autres charges | 136 729 | 99 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 946 867 | 91 929 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 884 | 1 368 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 577 | 26 958 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 493 | 73 371 | ||
GN | Différences positives de change | 257 080 | 713 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 150 | 813 754 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 286 | 29 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 024 | 85 584 | ||
GS | Différences négatives de change | 442 579 | 831 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 889 | 947 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 739 | -133 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 145 | 1 234 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 855 | 137 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 855 | 137 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 063 177 | 217 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 063 177 | 250 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 005 322 | -112 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 932 757 | 94 249 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 637 933 | 93 127 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 705 176 | 1 121 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 427 | 2 756 | 739 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 559 | 107 133 | 1 412 692 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 985 | 109 889 | 2 151 874 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 178 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 74 286 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 905 607 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 856 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 697 021 | 960 549 | 642 285 | 2 015 285 |
6T | Sur comptes clients | 664 845 | 759 449 | 664 845 | 759 449 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 518 | 78 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 743 363 | 759 449 | 743 363 | 759 449 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 440 384 | 1 719 998 | 1 385 648 | 2 774 734 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 953 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 909 | |||
UX | Autres créances clients | 36 255 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 227 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 417 116 | |||
VB | T. V. A. | 455 942 | |||
VC | Groupe et associés | 1 285 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 212 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 482 650 | 37 980 546 | 1 502 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 045 040 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 110 374 | 29 110 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 505 017 | 1 505 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 253 | 1 929 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 479 642 | 479 642 | ||
VI | Groupe et associés | 4 679 068 | 2 718 256 | 1 960 812 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 939 | 312 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 299 | 57 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 118 632 | 36 112 780 | 1 960 812 | 1 045 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 745 941 | 739 182 | 6 758 | 9 514 |
AH | Fonds commercial | 3 931 280 | 3 931 280 | 3 931 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 438 | 105 180 | 6 259 | 6 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 871 589 | 1 307 512 | 564 077 | 585 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 953 | 193 953 | 211 023 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 854 200 | 2 151 874 | 4 702 326 | 4 743 388 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 205 | 3 205 | 3 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 675 403 | 759 449 | 35 915 954 | 30 209 836 |
BZ | Autres créances | 2 414 082 | 2 414 082 | 4 618 695 | |
CF | Disponibilités | 57 646 | 57 646 | 16 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 199 212 | 199 212 | 420 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 349 549 | 759 449 | 38 590 100 | 35 269 141 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 74 286 | 74 286 | 29 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 278 036 | 2 911 323 | 43 366 713 | 40 042 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 7 706 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 706 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 757 | |||
DH | Report à nouveau | 147 387 | -966 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 705 176 | 1 121 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 156 367 | 7 861 544 | ||
DP | Provisions pour risques | 560 485 | 722 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 454 800 | 744 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 015 286 | 1 467 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724 108 | 1 362 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 110 374 | 25 851 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 912 | 3 185 252 | ||
EA | Autres dettes | 312 939 | 203 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 299 | 99 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 118 632 | 30 701 639 | ||
ED | (V) | 76 428 | 12 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 366 713 | 40 042 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 616 084 | 77 336 438 | 97 952 522 | 92 577 238 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 616 084 | 77 336 438 | 97 952 522 | 92 577 238 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 278 655 | 713 085 | ||
FQ | Autres produits | 267 575 | 7 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 498 752 | 93 297 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 442 | 4 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 857 163 | 77 027 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 826 023 | 789 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 249 815 | 8 948 287 | ||
FZ | Charges sociales | 4 130 276 | 3 897 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 706 | 95 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 759 449 | 370 040 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 886 263 | 697 874 | ||
GE | Autres charges | 136 729 | 99 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 946 867 | 91 929 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 884 | 1 368 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 577 | 26 958 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 493 | 73 371 | ||
GN | Différences positives de change | 257 080 | 713 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 150 | 813 754 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 286 | 29 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 024 | 85 584 | ||
GS | Différences négatives de change | 442 579 | 831 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 889 | 947 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 739 | -133 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 145 | 1 234 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 855 | 137 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 855 | 137 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 063 177 | 217 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 063 177 | 250 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 005 322 | -112 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 932 757 | 94 249 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 637 933 | 93 127 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 705 176 | 1 121 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 427 | 2 756 | 739 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 559 | 107 133 | 1 412 692 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 985 | 109 889 | 2 151 874 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 178 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 74 286 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 905 607 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 856 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 697 021 | 960 549 | 642 285 | 2 015 285 |
6T | Sur comptes clients | 664 845 | 759 449 | 664 845 | 759 449 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 518 | 78 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 743 363 | 759 449 | 743 363 | 759 449 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 440 384 | 1 719 998 | 1 385 648 | 2 774 734 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 953 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 909 | |||
UX | Autres créances clients | 36 255 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 227 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 417 116 | |||
VB | T. V. A. | 455 942 | |||
VC | Groupe et associés | 1 285 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 212 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 482 650 | 37 980 546 | 1 502 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 045 040 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 110 374 | 29 110 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 505 017 | 1 505 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 253 | 1 929 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 479 642 | 479 642 | ||
VI | Groupe et associés | 4 679 068 | 2 718 256 | 1 960 812 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 939 | 312 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 299 | 57 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 118 632 | 36 112 780 | 1 960 812 | 1 045 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 745 941 | 739 182 | 6 758 | 9 514 |
AH | Fonds commercial | 3 931 280 | 3 931 280 | 3 931 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 438 | 105 180 | 6 259 | 6 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 871 589 | 1 307 512 | 564 077 | 585 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 953 | 193 953 | 211 023 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 854 200 | 2 151 874 | 4 702 326 | 4 743 388 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 205 | 3 205 | 3 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 675 403 | 759 449 | 35 915 954 | 30 209 836 |
BZ | Autres créances | 2 414 082 | 2 414 082 | 4 618 695 | |
CF | Disponibilités | 57 646 | 57 646 | 16 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 199 212 | 199 212 | 420 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 349 549 | 759 449 | 38 590 100 | 35 269 141 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 74 286 | 74 286 | 29 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 278 036 | 2 911 323 | 43 366 713 | 40 042 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 7 706 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 706 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 757 | |||
DH | Report à nouveau | 147 387 | -966 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 705 176 | 1 121 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 156 367 | 7 861 544 | ||
DP | Provisions pour risques | 560 485 | 722 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 454 800 | 744 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 015 286 | 1 467 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724 108 | 1 362 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 110 374 | 25 851 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 912 | 3 185 252 | ||
EA | Autres dettes | 312 939 | 203 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 299 | 99 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 118 632 | 30 701 639 | ||
ED | (V) | 76 428 | 12 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 366 713 | 40 042 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 616 084 | 77 336 438 | 97 952 522 | 92 577 238 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 616 084 | 77 336 438 | 97 952 522 | 92 577 238 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 278 655 | 713 085 | ||
FQ | Autres produits | 267 575 | 7 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 498 752 | 93 297 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 442 | 4 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 857 163 | 77 027 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 826 023 | 789 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 249 815 | 8 948 287 | ||
FZ | Charges sociales | 4 130 276 | 3 897 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 706 | 95 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 759 449 | 370 040 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 886 263 | 697 874 | ||
GE | Autres charges | 136 729 | 99 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 946 867 | 91 929 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 884 | 1 368 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 577 | 26 958 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 493 | 73 371 | ||
GN | Différences positives de change | 257 080 | 713 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 150 | 813 754 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 286 | 29 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 024 | 85 584 | ||
GS | Différences négatives de change | 442 579 | 831 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 889 | 947 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 739 | -133 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 145 | 1 234 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 855 | 137 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 855 | 137 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 063 177 | 217 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 063 177 | 250 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 005 322 | -112 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 932 757 | 94 249 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 637 933 | 93 127 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 705 176 | 1 121 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 427 | 2 756 | 739 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 559 | 107 133 | 1 412 692 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 985 | 109 889 | 2 151 874 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 178 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 74 286 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 905 607 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 856 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 697 021 | 960 549 | 642 285 | 2 015 285 |
6T | Sur comptes clients | 664 845 | 759 449 | 664 845 | 759 449 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 518 | 78 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 743 363 | 759 449 | 743 363 | 759 449 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 440 384 | 1 719 998 | 1 385 648 | 2 774 734 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 953 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 909 | |||
UX | Autres créances clients | 36 255 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 227 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 417 116 | |||
VB | T. V. A. | 455 942 | |||
VC | Groupe et associés | 1 285 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 212 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 482 650 | 37 980 546 | 1 502 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 045 040 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 110 374 | 29 110 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 505 017 | 1 505 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 253 | 1 929 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 479 642 | 479 642 | ||
VI | Groupe et associés | 4 679 068 | 2 718 256 | 1 960 812 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 939 | 312 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 299 | 57 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 118 632 | 36 112 780 | 1 960 812 | 1 045 040 |