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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 186 | 123 | 1 063 | |
CU | Autres participations | 27 717 | 27 717 | 27 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 643 | 5 643 | 5 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 546 | 123 | 34 423 | 32 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 643 185 | 73 699 | 4 569 486 | 7 391 361 |
BZ | Autres créances | 278 514 | 278 514 | 100 400 | |
CF | Disponibilités | 1 732 806 | 1 732 806 | 484 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 148 | 42 148 | 103 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 696 652 | 73 699 | 6 622 954 | 8 080 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 198 | 73 822 | 6 657 377 | 8 112 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 421 622 | 282 429 | ||
DH | Report à nouveau | 14 482 | 14 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 056 | 1 209 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 160 | 1 616 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 | 454 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 425 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 283 | 3 485 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 524 | 751 591 | ||
EA | Autres dettes | 37 252 | 1 833 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | 6 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 945 216 | 6 496 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 377 | 8 112 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 995 624 | 16 004 388 | 22 000 012 | 19 870 728 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 995 624 | 16 004 388 | 22 000 012 | 19 870 728 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 727 | 24 260 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 4 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 031 995 | 19 899 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 923 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 227 225 | 16 981 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 169 | 104 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 715 | 658 936 | ||
FZ | Charges sociales | 370 749 | 270 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 013 | 22 775 | ||
GE | Autres charges | 30 753 | 2 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 528 671 | 18 040 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 503 324 | 1 859 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 256 | |||
GN | Différences positives de change | 102 209 | 54 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 465 | 54 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 960 | 21 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 583 | 54 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 543 | 75 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 174 921 | -21 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 678 245 | 1 838 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 025 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 513 214 | 629 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 303 002 | 19 954 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 136 945 | 18 745 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 166 056 | 1 209 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 | 123 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 | 123 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 769 | 38 013 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 769 | 38 013 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 769 | 38 013 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 013 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 643 | 5 643 | ||
UX | Autres créances clients | 4 643 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 530 | |||
VB | T. V. A. | 136 899 | |||
VP | Divers | 3 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969 489 | 4 969 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 | 857 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 403 283 | 4 403 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 564 | 124 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 157 | 117 157 | ||
VW | T.V.A. | 250 191 | 250 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 613 | 11 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 252 | 37 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 216 | 4 945 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 186 | 123 | 1 063 | |
CU | Autres participations | 27 717 | 27 717 | 27 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 643 | 5 643 | 5 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 546 | 123 | 34 423 | 32 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 643 185 | 73 699 | 4 569 486 | 7 391 361 |
BZ | Autres créances | 278 514 | 278 514 | 100 400 | |
CF | Disponibilités | 1 732 806 | 1 732 806 | 484 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 148 | 42 148 | 103 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 696 652 | 73 699 | 6 622 954 | 8 080 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 198 | 73 822 | 6 657 377 | 8 112 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 421 622 | 282 429 | ||
DH | Report à nouveau | 14 482 | 14 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 056 | 1 209 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 160 | 1 616 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 | 454 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 425 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 283 | 3 485 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 524 | 751 591 | ||
EA | Autres dettes | 37 252 | 1 833 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | 6 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 945 216 | 6 496 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 377 | 8 112 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 995 624 | 16 004 388 | 22 000 012 | 19 870 728 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 995 624 | 16 004 388 | 22 000 012 | 19 870 728 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 727 | 24 260 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 4 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 031 995 | 19 899 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 923 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 227 225 | 16 981 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 169 | 104 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 715 | 658 936 | ||
FZ | Charges sociales | 370 749 | 270 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 013 | 22 775 | ||
GE | Autres charges | 30 753 | 2 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 528 671 | 18 040 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 503 324 | 1 859 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 256 | |||
GN | Différences positives de change | 102 209 | 54 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 465 | 54 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 960 | 21 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 583 | 54 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 543 | 75 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 174 921 | -21 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 678 245 | 1 838 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 025 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 513 214 | 629 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 303 002 | 19 954 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 136 945 | 18 745 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 166 056 | 1 209 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 | 123 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 | 123 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 769 | 38 013 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 769 | 38 013 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 769 | 38 013 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 013 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 643 | 5 643 | ||
UX | Autres créances clients | 4 643 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 530 | |||
VB | T. V. A. | 136 899 | |||
VP | Divers | 3 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969 489 | 4 969 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 | 857 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 403 283 | 4 403 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 564 | 124 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 157 | 117 157 | ||
VW | T.V.A. | 250 191 | 250 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 613 | 11 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 252 | 37 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 216 | 4 945 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 186 | 123 | 1 063 | |
CU | Autres participations | 27 717 | 27 717 | 27 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 643 | 5 643 | 5 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 546 | 123 | 34 423 | 32 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 643 185 | 73 699 | 4 569 486 | 7 391 361 |
BZ | Autres créances | 278 514 | 278 514 | 100 400 | |
CF | Disponibilités | 1 732 806 | 1 732 806 | 484 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 148 | 42 148 | 103 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 696 652 | 73 699 | 6 622 954 | 8 080 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 198 | 73 822 | 6 657 377 | 8 112 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 421 622 | 282 429 | ||
DH | Report à nouveau | 14 482 | 14 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 056 | 1 209 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 160 | 1 616 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 | 454 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 425 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 283 | 3 485 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 524 | 751 591 | ||
EA | Autres dettes | 37 252 | 1 833 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | 6 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 945 216 | 6 496 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 377 | 8 112 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 995 624 | 16 004 388 | 22 000 012 | 19 870 728 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 995 624 | 16 004 388 | 22 000 012 | 19 870 728 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 727 | 24 260 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 4 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 031 995 | 19 899 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 923 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 227 225 | 16 981 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 169 | 104 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 715 | 658 936 | ||
FZ | Charges sociales | 370 749 | 270 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 013 | 22 775 | ||
GE | Autres charges | 30 753 | 2 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 528 671 | 18 040 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 503 324 | 1 859 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 256 | |||
GN | Différences positives de change | 102 209 | 54 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 465 | 54 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 960 | 21 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 583 | 54 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 543 | 75 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 174 921 | -21 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 678 245 | 1 838 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 025 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 513 214 | 629 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 303 002 | 19 954 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 136 945 | 18 745 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 166 056 | 1 209 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 | 123 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 | 123 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 769 | 38 013 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 769 | 38 013 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 769 | 38 013 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 013 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 643 | 5 643 | ||
UX | Autres créances clients | 4 643 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 530 | |||
VB | T. V. A. | 136 899 | |||
VP | Divers | 3 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969 489 | 4 969 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 | 857 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 403 283 | 4 403 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 564 | 124 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 157 | 117 157 | ||
VW | T.V.A. | 250 191 | 250 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 613 | 11 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 252 | 37 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 216 | 4 945 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 186 | 123 | 1 063 | |
CU | Autres participations | 27 717 | 27 717 | 27 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 643 | 5 643 | 5 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 546 | 123 | 34 423 | 32 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 643 185 | 73 699 | 4 569 486 | 7 391 361 |
BZ | Autres créances | 278 514 | 278 514 | 100 400 | |
CF | Disponibilités | 1 732 806 | 1 732 806 | 484 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 148 | 42 148 | 103 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 696 652 | 73 699 | 6 622 954 | 8 080 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 198 | 73 822 | 6 657 377 | 8 112 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 421 622 | 282 429 | ||
DH | Report à nouveau | 14 482 | 14 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 056 | 1 209 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 160 | 1 616 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 | 454 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 425 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 283 | 3 485 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 524 | 751 591 | ||
EA | Autres dettes | 37 252 | 1 833 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | 6 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 945 216 | 6 496 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 377 | 8 112 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 995 624 | 16 004 388 | 22 000 012 | 19 870 728 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 995 624 | 16 004 388 | 22 000 012 | 19 870 728 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 727 | 24 260 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 4 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 031 995 | 19 899 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 923 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 227 225 | 16 981 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 169 | 104 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 715 | 658 936 | ||
FZ | Charges sociales | 370 749 | 270 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 013 | 22 775 | ||
GE | Autres charges | 30 753 | 2 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 528 671 | 18 040 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 503 324 | 1 859 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 256 | |||
GN | Différences positives de change | 102 209 | 54 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 465 | 54 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 960 | 21 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 583 | 54 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 543 | 75 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 174 921 | -21 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 678 245 | 1 838 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 025 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 513 214 | 629 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 303 002 | 19 954 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 136 945 | 18 745 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 166 056 | 1 209 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 | 123 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 | 123 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 769 | 38 013 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 769 | 38 013 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 769 | 38 013 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 013 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 643 | 5 643 | ||
UX | Autres créances clients | 4 643 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 530 | |||
VB | T. V. A. | 136 899 | |||
VP | Divers | 3 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969 489 | 4 969 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 | 857 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 403 283 | 4 403 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 564 | 124 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 157 | 117 157 | ||
VW | T.V.A. | 250 191 | 250 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 613 | 11 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 252 | 37 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 216 | 4 945 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 186 | 123 | 1 063 | |
CU | Autres participations | 27 717 | 27 717 | 27 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 643 | 5 643 | 5 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 546 | 123 | 34 423 | 32 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 643 185 | 73 699 | 4 569 486 | 7 391 361 |
BZ | Autres créances | 278 514 | 278 514 | 100 400 | |
CF | Disponibilités | 1 732 806 | 1 732 806 | 484 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 148 | 42 148 | 103 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 696 652 | 73 699 | 6 622 954 | 8 080 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 198 | 73 822 | 6 657 377 | 8 112 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 421 622 | 282 429 | ||
DH | Report à nouveau | 14 482 | 14 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 056 | 1 209 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 160 | 1 616 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 | 454 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 425 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 283 | 3 485 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 524 | 751 591 | ||
EA | Autres dettes | 37 252 | 1 833 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | 6 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 945 216 | 6 496 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 377 | 8 112 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 995 624 | 16 004 388 | 22 000 012 | 19 870 728 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 995 624 | 16 004 388 | 22 000 012 | 19 870 728 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 727 | 24 260 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 4 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 031 995 | 19 899 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 923 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 227 225 | 16 981 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 169 | 104 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 715 | 658 936 | ||
FZ | Charges sociales | 370 749 | 270 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 013 | 22 775 | ||
GE | Autres charges | 30 753 | 2 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 528 671 | 18 040 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 503 324 | 1 859 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 256 | |||
GN | Différences positives de change | 102 209 | 54 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 465 | 54 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 960 | 21 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 583 | 54 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 543 | 75 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 174 921 | -21 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 678 245 | 1 838 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 025 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 513 214 | 629 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 303 002 | 19 954 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 136 945 | 18 745 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 166 056 | 1 209 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 | 123 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 | 123 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 769 | 38 013 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 769 | 38 013 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 769 | 38 013 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 013 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 643 | 5 643 | ||
UX | Autres créances clients | 4 643 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 530 | |||
VB | T. V. A. | 136 899 | |||
VP | Divers | 3 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969 489 | 4 969 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 | 857 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 403 283 | 4 403 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 564 | 124 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 157 | 117 157 | ||
VW | T.V.A. | 250 191 | 250 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 613 | 11 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 252 | 37 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 216 | 4 945 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 186 | 123 | 1 063 | |
CU | Autres participations | 27 717 | 27 717 | 27 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 643 | 5 643 | 5 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 546 | 123 | 34 423 | 32 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 643 185 | 73 699 | 4 569 486 | 7 391 361 |
BZ | Autres créances | 278 514 | 278 514 | 100 400 | |
CF | Disponibilités | 1 732 806 | 1 732 806 | 484 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 148 | 42 148 | 103 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 696 652 | 73 699 | 6 622 954 | 8 080 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 198 | 73 822 | 6 657 377 | 8 112 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 421 622 | 282 429 | ||
DH | Report à nouveau | 14 482 | 14 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 056 | 1 209 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 160 | 1 616 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 | 454 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 425 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 283 | 3 485 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 524 | 751 591 | ||
EA | Autres dettes | 37 252 | 1 833 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | 6 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 945 216 | 6 496 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 377 | 8 112 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 995 624 | 16 004 388 | 22 000 012 | 19 870 728 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 995 624 | 16 004 388 | 22 000 012 | 19 870 728 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 727 | 24 260 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 4 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 031 995 | 19 899 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 923 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 227 225 | 16 981 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 169 | 104 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 715 | 658 936 | ||
FZ | Charges sociales | 370 749 | 270 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 013 | 22 775 | ||
GE | Autres charges | 30 753 | 2 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 528 671 | 18 040 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 503 324 | 1 859 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 256 | |||
GN | Différences positives de change | 102 209 | 54 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 465 | 54 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 960 | 21 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 583 | 54 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 543 | 75 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 174 921 | -21 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 678 245 | 1 838 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 025 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 513 214 | 629 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 303 002 | 19 954 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 136 945 | 18 745 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 166 056 | 1 209 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 | 123 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 | 123 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 769 | 38 013 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 769 | 38 013 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 769 | 38 013 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 013 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 643 | 5 643 | ||
UX | Autres créances clients | 4 643 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 530 | |||
VB | T. V. A. | 136 899 | |||
VP | Divers | 3 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969 489 | 4 969 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 | 857 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 403 283 | 4 403 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 564 | 124 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 157 | 117 157 | ||
VW | T.V.A. | 250 191 | 250 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 613 | 11 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 252 | 37 252 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 216 | 4 945 216 |