DTCR FINANCES

Entreprise

DTCR FINANCES
Dernière mise à jour : 09/07/2018

Informations de l'établissement :
Date de création : 09/07/2018
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 50480651400023 / Siren : 504806514 / NIC : 00023
N° de TVA : FR 70 504806514
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
DTCR FINANCES
Adresse :
PARC DE LA HTE.BORNE
41 Avenue DE L'HARMONIE

59491 VILLENEUVE D'ASCQ
Liens de succession de l'établissement :
09/07/2018 : Succession
Prédécesseur : DTCR FINANCES
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 10/06/2008
Dénomination : DTCR FINANCES
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
03/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6179
NOJO : 59102019S015032
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 504 806 514
Dénomination : DTCR FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
24/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4484
NOJO : 59102019S004672
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 504 806 514
Dénomination : DTCR FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
08/07/2018 : Modifications générales

Annonce N°472
NOJO : 330213302424203
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Descriptif : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 504 806 514
Dénomination : DTCR FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MARTINET Thierry modification le 05 Juillet 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A en fonction le 05 Juillet 2018
04/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1014
NOJO : 213302415457962
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 504 806 514
Dénomination : DTCR FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
12/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1397
NOJO : 213302390672437
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 504 806 514
Dénomination : DTCR FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3530
NOJO : 213302366159725
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 504 806 514
Dénomination : DTCR FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3529
NOJO : 213302366263943
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 504 806 514
Dénomination : DTCR FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4463
NOJO : 213302322019355
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 504 806 514
Dénomination : DTCR FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/02/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3098
NOJO : 213302315557819
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 504 806 514
Dénomination : DTCR FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/04/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3692
NOJO : BXC12108005608A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 504 806 514
Dénomination : DTCR FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/12/2011 : Modifications générales

Annonce N°657
NOJO : BXB11329003290P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Date de commencement d'activité : 10/06/2008
Descriptif : Modification de l'activité.

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 504 806 514
Dénomination : DTCR FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/03/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2903
NOJO : BXC11048004263M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 504 806 514
Dénomination : DTCR FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
3 Clos Saint-Lou
33450 Saint-Loubès
29/03/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2836
NOJO : BXC10071010434B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 504 806 514
Dénomination : DTCR FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
3 Clos Saint-Lou
33450 Saint-Loubès
02/07/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°374
NOJO : BXA08178002474B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 10/06/2008

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 504 806 514
Dénomination : DTCR FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : MARTINET Thierry.

Montant du capital : 20000.00 EUR
Historique de l'unité légale :
09/07/2018 : code NIC, économie sociale et solidaire
Code NIC : 00023
Economie sociale et solidaire : Oui
04/07/2018 : catégorie juridique
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Représentants légaux :
25/11/2011 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B02334
Type : Personne Physique

Nom : MARTINET Thierry
Né le 05/02/1962 à Cenon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
3 Clos St-Lou
33450 Saint-Loubès
FRANCE
Dépôts des actes :
01/06/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B02334
Dépôt : N°19049 déposé le 24/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social
01/06/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B02334
Dépôt : N°19049 déposé le 24/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
01/06/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B02334
Dépôt : N°19049 déposé le 24/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Délégation de pouvoir
01/06/2011 : Statuts mis à jour
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B02334
Dépôt : N°19049 déposé le 24/11/2011
Etat : Déposé
10/06/2008 : Statuts constitutifs
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B02334
Dépôt : N°9118 déposé le 20/06/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution
10/06/2008 : Décision(s) des associés
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B02334
Dépôt : N°9118 déposé le 20/06/2008
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
10/06/2008 : Décision(s) des associés
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B02334
Dépôt : N°9118 déposé le 20/06/2008
Etat : Déposé
Décision : Délégation de pouvoir
10/06/2008 : Certificat
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B02334
Dépôt : N°9118 déposé le 20/06/2008
Etat : Déposé
Décision : Divers
Etablissements :
25/11/2011 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B02334
Type : Siège

Adresse :
3 Clos St-Lou
33450 Saint-Loubès
FRANCE
25/11/2011 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B02334
Type : Etablissement principal

Adresse :
3 Clos St-Lou
33450 Saint-Loubès
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/06/2008
Activité : Prise de participation dans toute société française ou étrangère, sous quelque forme que ce soit, acquisition, administration par bail, location ou autrement de tous immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
25/11/2011 : DTCR FINANCES
Greffe : Bordeaux (3302)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/06/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 20000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B02334
Dépôt : N°4041 déposé le 17/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B02334
Dépôt : N°3738 déposé le 22/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B02334
Dépôt : N°3966 déposé le 23/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B02334
Dépôt : N°7505 déposé le 20/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B02334
Dépôt : N°1423 déposé le 04/02/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B02334
Dépôt : N°5083 déposé le 04/04/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B02334
Dépôt : N°1569 déposé le 09/02/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B02334
Dépôt : N°3011 déposé le 23/02/2010
Durée de l'exercice : 15
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 15032 du 02/08/2019
Numéro de gestion : 2018B02894
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 3 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains74 64074 64074 640
APConstructions417 26755 651361 617374 462
CUAutres participations404 000404 000404 000
BBCréances rattachées à des participations24924955 744
BJTOTAL (I)896 15655 651840 506908 845
BXClients et comptes rattachés2 9072 9072 793
BZAutres créances40 18540 1854 529
CFDisponibilités2882883 606
CJTOTAL (II)43 38043 38010 928
COTOTAL GENERAL (0 à V)939 53755 651883 886919 773
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 00020 000
DDRéserve légale (1)2 0002 000
DGAutres réserves396 911348 294
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)37 30672 286
DKProvisions réglementées4 0004 000
DLTOTAL (I)460 216446 580
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)388 842438 711
DVEmprunts et dettes financières divers (4)22 747
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 4367 436
DYDettes fiscales et sociales4 64527 047
ECTOTAL (IV)423 670473 194
EETOTAL GENERAL (I à V)883 886919 773
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services49 54249 54249 378
FJChiffres d’affaires nets49 54249 54249 378
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)49 54249 381
FWAutres achats et charges externes4 33210 911
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 7097 392
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements12 84512 845
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)20 88631 148
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)28 65718 233
GJProduits financiers de participations20 00080 000
GLAutres intérêts et produits assimilés249294
GPTotal des produits financiers (V)20 24980 294
GRIntérêts et charges assimilées8 54634 365
GUTotal des charges financières (VI)8 54634 365
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11 70345 929
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)40 36064 162
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 054-8 124
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)69 791129 675
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)32 48657 390
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)37 30672 286
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles42 80612 84555 651
0NAMORTISSEMENTS Total Général42 80612 84555 651
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 4672 du 27/03/2019
Numéro de gestion : 2018B02894
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains74 64074 64074 640
APConstructions417 26755 651361 617374 462
CUAutres participations404 000404 000404 000
BBCréances rattachées à des participations24924955 744
BJTOTAL (I)896 15655 651840 506908 845
BXClients et comptes rattachés2 9072 9072 793
BZAutres créances40 18540 1854 529
CFDisponibilités2882883 606
CJTOTAL (II)43 38043 38010 928
COTOTAL GENERAL (0 à V)939 53755 651883 886919 773
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 00020 000
DDRéserve légale (1)2 0002 000
DGAutres réserves396 911348 294
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)37 30672 286
DKProvisions réglementées4 0004 000
DLTOTAL (I)460 216446 580
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)388 842438 711
DVEmprunts et dettes financières divers (4)22 747
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 4367 436
DYDettes fiscales et sociales4 64527 047
ECTOTAL (IV)423 670473 194
EETOTAL GENERAL (I à V)883 886919 773
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services49 54249 54249 378
FJChiffres d’affaires nets49 54249 54249 378
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)49 54249 381
FWAutres achats et charges externes4 33210 911
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 7097 392
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements12 84512 845
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)20 88631 148
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)28 65718 233
GJProduits financiers de participations20 00080 000
GLAutres intérêts et produits assimilés249294
GPTotal des produits financiers (V)20 24980 294
GRIntérêts et charges assimilées8 54634 365
GUTotal des charges financières (VI)8 54634 365
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11 70345 929
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)40 36064 162
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 054-8 124
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)69 791129 675
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)32 48657 390
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)37 30672 286
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles42 80612 84555 651
0NAMORTISSEMENTS Total Général42 80612 84555 651
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 4131 du 22/03/2018
Numéro de gestion : 2008B02334
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains74 64074 64074 640
APConstructions417 26755 651361 617374 462
CUAutres participations404 000404 000404 000
BBCréances rattachées à des participations24924955 744
BJTOTAL (I)896 15655 651840 506908 845
BXClients et comptes rattachés2 9072 9072 793
BZAutres créances40 18540 1854 529
CFDisponibilités2882883 606
CJTOTAL (II)43 38043 38010 928
COTOTAL GENERAL (0 à V)939 53755 651883 886919 773
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 00020 000
DDRéserve légale (1)2 0002 000
DGAutres réserves396 911348 294
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)37 30672 286
DKProvisions réglementées4 0004 000
DLTOTAL (I)460 216446 580
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)388 842438 711
DVEmprunts et dettes financières divers (4)22 747
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 4367 436
DYDettes fiscales et sociales4 64527 047
ECTOTAL (IV)423 670473 194
EETOTAL GENERAL (I à V)883 886919 773
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services49 54249 54249 378
FJChiffres d’affaires nets49 54249 54249 378
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)49 54249 381
FWAutres achats et charges externes4 33210 911
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 7097 392
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements12 84512 845
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)20 88631 148
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)28 65718 233
GJProduits financiers de participations20 00080 000
GLAutres intérêts et produits assimilés249294
GPTotal des produits financiers (V)20 24980 294
GRIntérêts et charges assimilées8 54634 365
GUTotal des charges financières (VI)8 54634 365
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11 70345 929
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)40 36064 162
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 054-8 124
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)69 791129 675
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)32 48657 390
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)37 30672 286
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles42 80612 84555 651
0NAMORTISSEMENTS Total Général42 80612 84555 651
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 4041 du 17/03/2017
Numéro de gestion : 2008B02334
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains74 64074 64074 640
APConstructions417 26755 651361 617374 462
CUAutres participations404 000404 000404 000
BBCréances rattachées à des participations24924955 744
BJTOTAL (I)896 15655 651840 506908 845
BXClients et comptes rattachés2 9072 9072 793
BZAutres créances40 18540 1854 529
CFDisponibilités2882883 606
CJTOTAL (II)43 38043 38010 928
COTOTAL GENERAL (0 à V)939 53755 651883 886919 773
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 00020 000
DDRéserve légale (1)2 0002 000
DGAutres réserves396 911348 294
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)37 30672 286
DKProvisions réglementées4 0004 000
DLTOTAL (I)460 216446 580
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)388 842438 711
DVEmprunts et dettes financières divers (4)22 747
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 4367 436
DYDettes fiscales et sociales4 64527 047
ECTOTAL (IV)423 670473 194
EETOTAL GENERAL (I à V)883 886919 773
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services49 54249 54249 378
FJChiffres d’affaires nets49 54249 54249 378
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)49 54249 381
FWAutres achats et charges externes4 33210 911
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 7097 392
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements12 84512 845
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)20 88631 148
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)28 65718 233
GJProduits financiers de participations20 00080 000
GLAutres intérêts et produits assimilés249294
GPTotal des produits financiers (V)20 24980 294
GRIntérêts et charges assimilées8 54634 365
GUTotal des charges financières (VI)8 54634 365
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11 70345 929
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)40 36064 162
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 054-8 124
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)69 791129 675
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)32 48657 390
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)37 30672 286
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles42 80612 84555 651
0NAMORTISSEMENTS Total Général42 80612 84555 651

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