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Déposant 1 : DUMONA, Société par actions simplifiée
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23 rue du Creuzat, Z.A.C. de Saint-Hubert
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 151 820 | 151 820 | 151 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 530 | 40 345 | 185 | 844 |
AN | Terrains | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 875 670 | 518 166 | 357 504 | 430 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 410 | 1 413 372 | 253 038 | 222 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 793 | 204 834 | 105 958 | 130 347 |
BH | Autres immobilisations financières | 90 259 | 90 259 | 90 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 144 629 | 2 176 718 | 967 911 | 1 034 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 174 236 | 1 174 236 | 1 431 374 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 004 091 | 1 004 091 | 815 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 665 614 | 217 361 | 3 448 253 | 3 528 155 |
BZ | Autres créances | 245 554 | 245 554 | 143 507 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 002 | 199 002 | 199 002 | |
CF | Disponibilités | 2 399 383 | 2 399 383 | 2 414 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 923 | 16 923 | 15 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 704 803 | 217 361 | 8 487 443 | 8 546 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 432 | 2 394 079 | 9 455 354 | 9 581 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 584 801 | 584 801 | ||
DH | Report à nouveau | 1 549 563 | 1 507 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 119 | 602 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 524 484 | 4 564 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 4 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 645 | 88 899 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 645 | 92 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 968 | 573 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 474 | 422 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 333 | 3 075 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 719 353 | 765 727 | ||
EA | Autres dettes | 97 098 | 87 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 836 225 | 4 924 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455 354 | 9 581 435 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 544 147 | 4 579 701 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 262 | 2 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 249 616 | 152 077 | 3 401 693 | 3 635 101 |
FD | Production vendue biens | 11 260 410 | 1 815 289 | 13 075 699 | 13 496 087 |
FG | Production vendue services | 306 767 | 101 861 | 408 628 | 440 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 816 793 | 2 069 227 | 16 886 020 | 17 571 527 |
FM | Production stockée | 188 894 | -16 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 647 | 3 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 187 | 11 370 | ||
FQ | Autres produits | 11 000 | 33 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 104 748 | 17 603 501 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 826 599 | 5 299 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 553 342 | 3 764 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 257 138 | -239 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 095 893 | 5 248 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 200 | 146 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 711 | 1 467 396 | ||
FZ | Charges sociales | 603 739 | 622 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 515 | 251 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 439 | 45 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 746 | 5 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 227 323 | 16 611 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 877 426 | 992 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 317 | 11 838 | ||
GN | Différences positives de change | 8 451 | 17 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 769 | 29 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 228 | 37 506 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 539 | 5 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 767 | 43 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 999 | -13 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 427 | 979 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 560 | 8 922 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 901 | 85 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 461 | 100 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 684 | 21 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 900 | 41 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 584 | 63 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 877 | 37 703 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 601 | 145 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 584 | 268 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 230 978 | 17 733 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 710 859 | 17 131 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 119 | 602 312 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 143 347 | 70 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 462 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 027 | 1 318 | 40 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 658 | 223 196 | 240 481 | 2 136 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 684 | 224 514 | 240 481 | 2 176 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 899 | 1 746 | 94 645 | |
6T | Sur comptes clients | 209 647 | 21 439 | 13 726 | 217 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 647 | 21 439 | 13 726 | 217 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 546 | 23 185 | 13 726 | 312 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 185 | 13 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 240 737 | |||
UX | Autres créances clients | 3 424 877 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 383 | |||
VB | T. V. A. | 99 702 | |||
VP | Divers | 34 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 350 | 3 928 091 | 90 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 | 2 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 706 | 187 628 | 292 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 104 | 21 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 778 333 | 2 778 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 419 202 | 419 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 759 | 214 759 | ||
VW | T.V.A. | 39 063 | 39 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 329 | 46 329 | ||
VI | Groupe et associés | 738 370 | 738 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 098 | 97 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 225 | 4 544 147 | 292 078 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 151 820 | 151 820 | 151 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 530 | 40 345 | 185 | 844 |
AN | Terrains | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 875 670 | 518 166 | 357 504 | 430 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 410 | 1 413 372 | 253 038 | 222 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 793 | 204 834 | 105 958 | 130 347 |
BH | Autres immobilisations financières | 90 259 | 90 259 | 90 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 144 629 | 2 176 718 | 967 911 | 1 034 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 174 236 | 1 174 236 | 1 431 374 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 004 091 | 1 004 091 | 815 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 665 614 | 217 361 | 3 448 253 | 3 528 155 |
BZ | Autres créances | 245 554 | 245 554 | 143 507 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 002 | 199 002 | 199 002 | |
CF | Disponibilités | 2 399 383 | 2 399 383 | 2 414 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 923 | 16 923 | 15 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 704 803 | 217 361 | 8 487 443 | 8 546 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 432 | 2 394 079 | 9 455 354 | 9 581 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 584 801 | 584 801 | ||
DH | Report à nouveau | 1 549 563 | 1 507 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 119 | 602 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 524 484 | 4 564 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 4 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 645 | 88 899 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 645 | 92 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 968 | 573 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 474 | 422 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 333 | 3 075 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 719 353 | 765 727 | ||
EA | Autres dettes | 97 098 | 87 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 836 225 | 4 924 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455 354 | 9 581 435 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 544 147 | 4 579 701 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 262 | 2 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 249 616 | 152 077 | 3 401 693 | 3 635 101 |
FD | Production vendue biens | 11 260 410 | 1 815 289 | 13 075 699 | 13 496 087 |
FG | Production vendue services | 306 767 | 101 861 | 408 628 | 440 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 816 793 | 2 069 227 | 16 886 020 | 17 571 527 |
FM | Production stockée | 188 894 | -16 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 647 | 3 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 187 | 11 370 | ||
FQ | Autres produits | 11 000 | 33 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 104 748 | 17 603 501 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 826 599 | 5 299 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 553 342 | 3 764 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 257 138 | -239 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 095 893 | 5 248 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 200 | 146 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 711 | 1 467 396 | ||
FZ | Charges sociales | 603 739 | 622 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 515 | 251 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 439 | 45 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 746 | 5 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 227 323 | 16 611 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 877 426 | 992 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 317 | 11 838 | ||
GN | Différences positives de change | 8 451 | 17 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 769 | 29 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 228 | 37 506 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 539 | 5 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 767 | 43 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 999 | -13 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 427 | 979 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 560 | 8 922 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 901 | 85 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 461 | 100 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 684 | 21 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 900 | 41 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 584 | 63 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 877 | 37 703 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 601 | 145 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 584 | 268 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 230 978 | 17 733 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 710 859 | 17 131 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 119 | 602 312 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 143 347 | 70 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 462 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 027 | 1 318 | 40 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 658 | 223 196 | 240 481 | 2 136 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 684 | 224 514 | 240 481 | 2 176 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 899 | 1 746 | 94 645 | |
6T | Sur comptes clients | 209 647 | 21 439 | 13 726 | 217 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 647 | 21 439 | 13 726 | 217 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 546 | 23 185 | 13 726 | 312 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 185 | 13 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 240 737 | |||
UX | Autres créances clients | 3 424 877 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 383 | |||
VB | T. V. A. | 99 702 | |||
VP | Divers | 34 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 350 | 3 928 091 | 90 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 | 2 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 706 | 187 628 | 292 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 104 | 21 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 778 333 | 2 778 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 419 202 | 419 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 759 | 214 759 | ||
VW | T.V.A. | 39 063 | 39 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 329 | 46 329 | ||
VI | Groupe et associés | 738 370 | 738 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 098 | 97 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 225 | 4 544 147 | 292 078 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 151 820 | 151 820 | 151 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 530 | 40 345 | 185 | 844 |
AN | Terrains | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 875 670 | 518 166 | 357 504 | 430 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 410 | 1 413 372 | 253 038 | 222 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 793 | 204 834 | 105 958 | 130 347 |
BH | Autres immobilisations financières | 90 259 | 90 259 | 90 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 144 629 | 2 176 718 | 967 911 | 1 034 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 174 236 | 1 174 236 | 1 431 374 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 004 091 | 1 004 091 | 815 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 665 614 | 217 361 | 3 448 253 | 3 528 155 |
BZ | Autres créances | 245 554 | 245 554 | 143 507 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 002 | 199 002 | 199 002 | |
CF | Disponibilités | 2 399 383 | 2 399 383 | 2 414 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 923 | 16 923 | 15 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 704 803 | 217 361 | 8 487 443 | 8 546 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 432 | 2 394 079 | 9 455 354 | 9 581 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 584 801 | 584 801 | ||
DH | Report à nouveau | 1 549 563 | 1 507 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 119 | 602 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 524 484 | 4 564 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 4 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 645 | 88 899 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 645 | 92 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 968 | 573 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 474 | 422 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 333 | 3 075 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 719 353 | 765 727 | ||
EA | Autres dettes | 97 098 | 87 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 836 225 | 4 924 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455 354 | 9 581 435 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 544 147 | 4 579 701 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 262 | 2 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 249 616 | 152 077 | 3 401 693 | 3 635 101 |
FD | Production vendue biens | 11 260 410 | 1 815 289 | 13 075 699 | 13 496 087 |
FG | Production vendue services | 306 767 | 101 861 | 408 628 | 440 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 816 793 | 2 069 227 | 16 886 020 | 17 571 527 |
FM | Production stockée | 188 894 | -16 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 647 | 3 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 187 | 11 370 | ||
FQ | Autres produits | 11 000 | 33 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 104 748 | 17 603 501 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 826 599 | 5 299 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 553 342 | 3 764 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 257 138 | -239 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 095 893 | 5 248 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 200 | 146 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 711 | 1 467 396 | ||
FZ | Charges sociales | 603 739 | 622 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 515 | 251 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 439 | 45 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 746 | 5 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 227 323 | 16 611 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 877 426 | 992 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 317 | 11 838 | ||
GN | Différences positives de change | 8 451 | 17 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 769 | 29 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 228 | 37 506 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 539 | 5 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 767 | 43 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 999 | -13 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 427 | 979 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 560 | 8 922 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 901 | 85 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 461 | 100 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 684 | 21 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 900 | 41 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 584 | 63 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 877 | 37 703 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 601 | 145 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 584 | 268 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 230 978 | 17 733 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 710 859 | 17 131 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 119 | 602 312 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 143 347 | 70 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 462 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 027 | 1 318 | 40 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 658 | 223 196 | 240 481 | 2 136 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 684 | 224 514 | 240 481 | 2 176 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 899 | 1 746 | 94 645 | |
6T | Sur comptes clients | 209 647 | 21 439 | 13 726 | 217 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 647 | 21 439 | 13 726 | 217 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 546 | 23 185 | 13 726 | 312 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 185 | 13 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 240 737 | |||
UX | Autres créances clients | 3 424 877 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 383 | |||
VB | T. V. A. | 99 702 | |||
VP | Divers | 34 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 350 | 3 928 091 | 90 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 | 2 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 706 | 187 628 | 292 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 104 | 21 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 778 333 | 2 778 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 419 202 | 419 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 759 | 214 759 | ||
VW | T.V.A. | 39 063 | 39 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 329 | 46 329 | ||
VI | Groupe et associés | 738 370 | 738 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 098 | 97 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 225 | 4 544 147 | 292 078 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 151 820 | 151 820 | 151 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 530 | 40 345 | 185 | 844 |
AN | Terrains | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 875 670 | 518 166 | 357 504 | 430 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 410 | 1 413 372 | 253 038 | 222 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 793 | 204 834 | 105 958 | 130 347 |
BH | Autres immobilisations financières | 90 259 | 90 259 | 90 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 144 629 | 2 176 718 | 967 911 | 1 034 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 174 236 | 1 174 236 | 1 431 374 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 004 091 | 1 004 091 | 815 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 665 614 | 217 361 | 3 448 253 | 3 528 155 |
BZ | Autres créances | 245 554 | 245 554 | 143 507 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 002 | 199 002 | 199 002 | |
CF | Disponibilités | 2 399 383 | 2 399 383 | 2 414 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 923 | 16 923 | 15 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 704 803 | 217 361 | 8 487 443 | 8 546 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 432 | 2 394 079 | 9 455 354 | 9 581 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 584 801 | 584 801 | ||
DH | Report à nouveau | 1 549 563 | 1 507 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 119 | 602 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 524 484 | 4 564 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 4 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 645 | 88 899 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 645 | 92 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 968 | 573 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 474 | 422 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 333 | 3 075 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 719 353 | 765 727 | ||
EA | Autres dettes | 97 098 | 87 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 836 225 | 4 924 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455 354 | 9 581 435 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 544 147 | 4 579 701 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 262 | 2 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 249 616 | 152 077 | 3 401 693 | 3 635 101 |
FD | Production vendue biens | 11 260 410 | 1 815 289 | 13 075 699 | 13 496 087 |
FG | Production vendue services | 306 767 | 101 861 | 408 628 | 440 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 816 793 | 2 069 227 | 16 886 020 | 17 571 527 |
FM | Production stockée | 188 894 | -16 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 647 | 3 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 187 | 11 370 | ||
FQ | Autres produits | 11 000 | 33 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 104 748 | 17 603 501 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 826 599 | 5 299 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 553 342 | 3 764 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 257 138 | -239 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 095 893 | 5 248 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 200 | 146 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 711 | 1 467 396 | ||
FZ | Charges sociales | 603 739 | 622 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 515 | 251 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 439 | 45 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 746 | 5 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 227 323 | 16 611 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 877 426 | 992 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 317 | 11 838 | ||
GN | Différences positives de change | 8 451 | 17 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 769 | 29 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 228 | 37 506 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 539 | 5 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 767 | 43 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 999 | -13 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 427 | 979 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 560 | 8 922 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 901 | 85 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 461 | 100 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 684 | 21 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 900 | 41 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 584 | 63 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 877 | 37 703 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 601 | 145 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 584 | 268 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 230 978 | 17 733 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 710 859 | 17 131 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 119 | 602 312 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 143 347 | 70 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 462 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 027 | 1 318 | 40 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 658 | 223 196 | 240 481 | 2 136 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 684 | 224 514 | 240 481 | 2 176 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 899 | 1 746 | 94 645 | |
6T | Sur comptes clients | 209 647 | 21 439 | 13 726 | 217 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 647 | 21 439 | 13 726 | 217 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 546 | 23 185 | 13 726 | 312 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 185 | 13 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 240 737 | |||
UX | Autres créances clients | 3 424 877 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 383 | |||
VB | T. V. A. | 99 702 | |||
VP | Divers | 34 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 350 | 3 928 091 | 90 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 | 2 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 706 | 187 628 | 292 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 104 | 21 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 778 333 | 2 778 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 419 202 | 419 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 759 | 214 759 | ||
VW | T.V.A. | 39 063 | 39 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 329 | 46 329 | ||
VI | Groupe et associés | 738 370 | 738 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 098 | 97 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 225 | 4 544 147 | 292 078 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 151 820 | 151 820 | 151 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 530 | 40 345 | 185 | 844 |
AN | Terrains | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 875 670 | 518 166 | 357 504 | 430 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 410 | 1 413 372 | 253 038 | 222 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 793 | 204 834 | 105 958 | 130 347 |
BH | Autres immobilisations financières | 90 259 | 90 259 | 90 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 144 629 | 2 176 718 | 967 911 | 1 034 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 174 236 | 1 174 236 | 1 431 374 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 004 091 | 1 004 091 | 815 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 665 614 | 217 361 | 3 448 253 | 3 528 155 |
BZ | Autres créances | 245 554 | 245 554 | 143 507 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 002 | 199 002 | 199 002 | |
CF | Disponibilités | 2 399 383 | 2 399 383 | 2 414 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 923 | 16 923 | 15 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 704 803 | 217 361 | 8 487 443 | 8 546 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 432 | 2 394 079 | 9 455 354 | 9 581 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 584 801 | 584 801 | ||
DH | Report à nouveau | 1 549 563 | 1 507 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 119 | 602 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 524 484 | 4 564 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 4 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 645 | 88 899 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 645 | 92 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 968 | 573 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 474 | 422 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 333 | 3 075 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 719 353 | 765 727 | ||
EA | Autres dettes | 97 098 | 87 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 836 225 | 4 924 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455 354 | 9 581 435 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 544 147 | 4 579 701 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 262 | 2 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 249 616 | 152 077 | 3 401 693 | 3 635 101 |
FD | Production vendue biens | 11 260 410 | 1 815 289 | 13 075 699 | 13 496 087 |
FG | Production vendue services | 306 767 | 101 861 | 408 628 | 440 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 816 793 | 2 069 227 | 16 886 020 | 17 571 527 |
FM | Production stockée | 188 894 | -16 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 647 | 3 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 187 | 11 370 | ||
FQ | Autres produits | 11 000 | 33 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 104 748 | 17 603 501 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 826 599 | 5 299 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 553 342 | 3 764 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 257 138 | -239 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 095 893 | 5 248 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 200 | 146 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 711 | 1 467 396 | ||
FZ | Charges sociales | 603 739 | 622 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 515 | 251 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 439 | 45 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 746 | 5 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 227 323 | 16 611 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 877 426 | 992 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 317 | 11 838 | ||
GN | Différences positives de change | 8 451 | 17 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 769 | 29 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 228 | 37 506 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 539 | 5 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 767 | 43 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 999 | -13 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 427 | 979 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 560 | 8 922 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 901 | 85 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 461 | 100 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 684 | 21 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 900 | 41 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 584 | 63 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 877 | 37 703 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 601 | 145 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 584 | 268 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 230 978 | 17 733 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 710 859 | 17 131 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 119 | 602 312 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 143 347 | 70 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 462 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 027 | 1 318 | 40 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 658 | 223 196 | 240 481 | 2 136 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 684 | 224 514 | 240 481 | 2 176 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 899 | 1 746 | 94 645 | |
6T | Sur comptes clients | 209 647 | 21 439 | 13 726 | 217 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 647 | 21 439 | 13 726 | 217 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 546 | 23 185 | 13 726 | 312 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 185 | 13 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 240 737 | |||
UX | Autres créances clients | 3 424 877 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 383 | |||
VB | T. V. A. | 99 702 | |||
VP | Divers | 34 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 350 | 3 928 091 | 90 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 | 2 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 706 | 187 628 | 292 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 104 | 21 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 778 333 | 2 778 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 419 202 | 419 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 759 | 214 759 | ||
VW | T.V.A. | 39 063 | 39 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 329 | 46 329 | ||
VI | Groupe et associés | 738 370 | 738 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 098 | 97 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 225 | 4 544 147 | 292 078 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 151 820 | 151 820 | 151 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 530 | 40 345 | 185 | 844 |
AN | Terrains | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 875 670 | 518 166 | 357 504 | 430 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 410 | 1 413 372 | 253 038 | 222 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 793 | 204 834 | 105 958 | 130 347 |
BH | Autres immobilisations financières | 90 259 | 90 259 | 90 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 144 629 | 2 176 718 | 967 911 | 1 034 520 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 174 236 | 1 174 236 | 1 431 374 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 004 091 | 1 004 091 | 815 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 665 614 | 217 361 | 3 448 253 | 3 528 155 |
BZ | Autres créances | 245 554 | 245 554 | 143 507 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 002 | 199 002 | 199 002 | |
CF | Disponibilités | 2 399 383 | 2 399 383 | 2 414 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 923 | 16 923 | 15 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 704 803 | 217 361 | 8 487 443 | 8 546 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 432 | 2 394 079 | 9 455 354 | 9 581 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 584 801 | 584 801 | ||
DH | Report à nouveau | 1 549 563 | 1 507 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 119 | 602 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 524 484 | 4 564 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 4 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 645 | 88 899 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 645 | 92 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 968 | 573 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 474 | 422 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 333 | 3 075 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 719 353 | 765 727 | ||
EA | Autres dettes | 97 098 | 87 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 836 225 | 4 924 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455 354 | 9 581 435 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 544 147 | 4 579 701 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 262 | 2 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 249 616 | 152 077 | 3 401 693 | 3 635 101 |
FD | Production vendue biens | 11 260 410 | 1 815 289 | 13 075 699 | 13 496 087 |
FG | Production vendue services | 306 767 | 101 861 | 408 628 | 440 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 816 793 | 2 069 227 | 16 886 020 | 17 571 527 |
FM | Production stockée | 188 894 | -16 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 647 | 3 780 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 187 | 11 370 | ||
FQ | Autres produits | 11 000 | 33 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 104 748 | 17 603 501 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 826 599 | 5 299 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 553 342 | 3 764 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 257 138 | -239 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 095 893 | 5 248 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 200 | 146 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 711 | 1 467 396 | ||
FZ | Charges sociales | 603 739 | 622 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 515 | 251 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 439 | 45 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 746 | 5 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 227 323 | 16 611 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 877 426 | 992 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 317 | 11 838 | ||
GN | Différences positives de change | 8 451 | 17 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 769 | 29 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 228 | 37 506 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 539 | 5 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 767 | 43 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 999 | -13 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 427 | 979 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 560 | 8 922 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 901 | 85 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 461 | 100 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 684 | 21 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 900 | 41 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 584 | 63 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 877 | 37 703 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 601 | 145 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 584 | 268 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 230 978 | 17 733 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 710 859 | 17 131 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 119 | 602 312 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 143 347 | 70 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 462 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 027 | 1 318 | 40 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 658 | 223 196 | 240 481 | 2 136 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 684 | 224 514 | 240 481 | 2 176 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 899 | 1 746 | 94 645 | |
6T | Sur comptes clients | 209 647 | 21 439 | 13 726 | 217 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 647 | 21 439 | 13 726 | 217 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 546 | 23 185 | 13 726 | 312 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 185 | 13 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 240 737 | |||
UX | Autres créances clients | 3 424 877 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 383 | |||
VB | T. V. A. | 99 702 | |||
VP | Divers | 34 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 350 | 3 928 091 | 90 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 | 2 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 706 | 187 628 | 292 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 104 | 21 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 778 333 | 2 778 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 419 202 | 419 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 759 | 214 759 | ||
VW | T.V.A. | 39 063 | 39 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 329 | 46 329 | ||
VI | Groupe et associés | 738 370 | 738 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 098 | 97 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 225 | 4 544 147 | 292 078 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 515 |