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de Gilley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 | 1 162 | 1 152 | |
AN | Terrains | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
AP | Constructions | 563 704 | 46 438 | 517 266 | 546 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 838 | 18 494 | 28 343 | 38 347 |
CU | Autres participations | 11 788 623 | 11 788 623 | 11 765 242 | |
BF | Prêts | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 916 726 | 66 094 | 13 850 632 | 13 867 363 |
BZ | Autres créances | 23 316 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 265 488 | 64 126 | 21 201 363 | 20 594 344 |
CF | Disponibilités | 725 006 | 725 006 | 298 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 990 494 | 64 126 | 21 926 369 | 20 916 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 907 220 | 130 220 | 35 777 001 | 34 783 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 155 100 | 12 155 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 410 954 | 4 410 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 215 510 | 939 840 | ||
DG | Autres réserves | 16 995 523 | 16 404 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 405 | 867 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 727 493 | 34 777 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 | 2 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 359 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 460 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 508 | 6 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 777 001 | 34 783 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 398 | 37 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 827 | 1 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 614 | 18 158 | ||
GE | Autres charges | 1 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 439 | 57 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 676 | -57 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 785 003 | 641 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 000 | 55 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 308 769 | 333 049 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 895 | 20 619 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 194 398 | 1 049 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 126 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 126 | 5 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 273 | 1 044 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 042 597 | 987 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 192 | 120 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 162 | 1 049 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 757 | 182 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 950 405 | 867 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 1 152 | 1 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 081 | 45 462 | 610 | 64 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 090 | 46 614 | 610 | 66 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 77 895 | 64 126 | 77 895 | 64 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 895 | 64 126 | 77 895 | 64 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 895 | 64 126 | 77 895 | 64 126 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 149 | 1 149 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 359 | 48 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 508 | 49 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 | 1 162 | 1 152 | |
AN | Terrains | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
AP | Constructions | 563 704 | 46 438 | 517 266 | 546 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 838 | 18 494 | 28 343 | 38 347 |
CU | Autres participations | 11 788 623 | 11 788 623 | 11 765 242 | |
BF | Prêts | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 916 726 | 66 094 | 13 850 632 | 13 867 363 |
BZ | Autres créances | 23 316 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 265 488 | 64 126 | 21 201 363 | 20 594 344 |
CF | Disponibilités | 725 006 | 725 006 | 298 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 990 494 | 64 126 | 21 926 369 | 20 916 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 907 220 | 130 220 | 35 777 001 | 34 783 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 155 100 | 12 155 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 410 954 | 4 410 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 215 510 | 939 840 | ||
DG | Autres réserves | 16 995 523 | 16 404 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 727 493 | 34 777 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 | 2 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 359 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 460 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 508 | 6 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 777 001 | 34 783 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 398 | 37 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 827 | 1 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 614 | 18 158 | ||
GE | Autres charges | 1 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 439 | 57 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 676 | -57 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 785 003 | 641 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 000 | 55 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 308 769 | 333 049 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 895 | 20 619 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 194 398 | 1 049 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 126 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 126 | 5 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 273 | 1 044 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 042 597 | 987 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 92 192 | 120 063 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 | 1 162 | 1 152 | |
AN | Terrains | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
AP | Constructions | 563 704 | 46 438 | 517 266 | 546 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 838 | 18 494 | 28 343 | 38 347 |
CU | Autres participations | 11 788 623 | 11 788 623 | 11 765 242 | |
BF | Prêts | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 916 726 | 66 094 | 13 850 632 | 13 867 363 |
BZ | Autres créances | 23 316 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 265 488 | 64 126 | 21 201 363 | 20 594 344 |
CF | Disponibilités | 725 006 | 725 006 | 298 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 990 494 | 64 126 | 21 926 369 | 20 916 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 907 220 | 130 220 | 35 777 001 | 34 783 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 155 100 | 12 155 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 410 954 | 4 410 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 215 510 | 939 840 | ||
DG | Autres réserves | 16 995 523 | 16 404 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 405 | 867 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 727 493 | 34 777 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 | 2 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 359 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 460 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 508 | 6 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 777 001 | 34 783 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 398 | 37 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 827 | 1 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 614 | 18 158 | ||
GE | Autres charges | 1 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 439 | 57 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 676 | -57 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 785 003 | 641 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 000 | 55 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 308 769 | 333 049 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 895 | 20 619 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 194 398 | 1 049 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 126 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 126 | 5 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 273 | 1 044 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 042 597 | 987 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 192 | 120 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 162 | 1 049 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 757 | 182 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 950 405 | 867 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 1 152 | 1 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 081 | 45 462 | 610 | 64 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 090 | 46 614 | 610 | 66 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 77 895 | 64 126 | 77 895 | 64 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 895 | 64 126 | 77 895 | 64 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 895 | 64 126 | 77 895 | 64 126 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 149 | 1 149 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 359 | 48 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 508 | 49 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 | 1 162 | 1 152 | |
AN | Terrains | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
AP | Constructions | 563 704 | 46 438 | 517 266 | 546 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 838 | 18 494 | 28 343 | 38 347 |
CU | Autres participations | 11 788 623 | 11 788 623 | 11 765 242 | |
BF | Prêts | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 916 726 | 66 094 | 13 850 632 | 13 867 363 |
BZ | Autres créances | 23 316 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 265 488 | 64 126 | 21 201 363 | 20 594 344 |
CF | Disponibilités | 725 006 | 725 006 | 298 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 990 494 | 64 126 | 21 926 369 | 20 916 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 907 220 | 130 220 | 35 777 001 | 34 783 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 155 100 | 12 155 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 410 954 | 4 410 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 215 510 | 939 840 | ||
DG | Autres réserves | 16 995 523 | 16 404 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 727 493 | 34 777 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 | 2 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 359 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 460 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 508 | 6 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 777 001 | 34 783 653 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 398 | 37 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 827 | 1 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 614 | 18 158 | ||
GE | Autres charges | 1 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 439 | 57 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 676 | -57 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 785 003 | 641 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 000 | 55 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 308 769 | 333 049 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 895 | 20 619 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 194 398 | 1 049 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 126 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 126 | 5 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 273 | 1 044 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 042 597 | 987 107 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 92 192 | 120 063 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 | 1 162 | 1 152 | |
AN | Terrains | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
AP | Constructions | 563 704 | 46 438 | 517 266 | 546 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 838 | 18 494 | 28 343 | 38 347 |
CU | Autres participations | 11 788 623 | 11 788 623 | 11 765 242 | |
BF | Prêts | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 916 726 | 66 094 | 13 850 632 | 13 867 363 |
BZ | Autres créances | 23 316 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 265 488 | 64 126 | 21 201 363 | 20 594 344 |
CF | Disponibilités | 725 006 | 725 006 | 298 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 990 494 | 64 126 | 21 926 369 | 20 916 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 907 220 | 130 220 | 35 777 001 | 34 783 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 155 100 | 12 155 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 410 954 | 4 410 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 215 510 | 939 840 | ||
DG | Autres réserves | 16 995 523 | 16 404 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 405 | 867 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 727 493 | 34 777 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 | 2 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 359 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 460 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 508 | 6 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 777 001 | 34 783 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 398 | 37 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 827 | 1 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 614 | 18 158 | ||
GE | Autres charges | 1 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 439 | 57 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 676 | -57 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 785 003 | 641 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 000 | 55 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 308 769 | 333 049 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 895 | 20 619 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 194 398 | 1 049 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 126 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 126 | 5 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 273 | 1 044 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 042 597 | 987 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 192 | 120 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 162 | 1 049 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 757 | 182 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 950 405 | 867 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 1 152 | 1 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 081 | 45 462 | 610 | 64 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 090 | 46 614 | 610 | 66 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 77 895 | 64 126 | 77 895 | 64 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 895 | 64 126 | 77 895 | 64 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 895 | 64 126 | 77 895 | 64 126 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 149 | 1 149 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 359 | 48 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 508 | 49 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 | 1 162 | 1 152 | |
AN | Terrains | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
AP | Constructions | 563 704 | 46 438 | 517 266 | 546 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 838 | 18 494 | 28 343 | 38 347 |
CU | Autres participations | 11 788 623 | 11 788 623 | 11 765 242 | |
BF | Prêts | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 916 726 | 66 094 | 13 850 632 | 13 867 363 |
BZ | Autres créances | 23 316 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 265 488 | 64 126 | 21 201 363 | 20 594 344 |
CF | Disponibilités | 725 006 | 725 006 | 298 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 990 494 | 64 126 | 21 926 369 | 20 916 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 907 220 | 130 220 | 35 777 001 | 34 783 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 155 100 | 12 155 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 410 954 | 4 410 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 215 510 | 939 840 | ||
DG | Autres réserves | 16 995 523 | 16 404 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 405 | 867 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 727 493 | 34 777 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 | 2 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 359 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 460 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 508 | 6 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 777 001 | 34 783 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 398 | 37 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 827 | 1 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 614 | 18 158 | ||
GE | Autres charges | 1 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 439 | 57 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 676 | -57 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 785 003 | 641 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 000 | 55 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 308 769 | 333 049 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 895 | 20 619 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 194 398 | 1 049 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 126 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 126 | 5 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 273 | 1 044 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 042 597 | 987 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 192 | 120 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 162 | 1 049 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 757 | 182 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 950 405 | 867 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 1 152 | 1 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 081 | 45 462 | 610 | 64 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 090 | 46 614 | 610 | 66 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 77 895 | 64 126 | 77 895 | 64 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 895 | 64 126 | 77 895 | 64 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 895 | 64 126 | 77 895 | 64 126 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 149 | 1 149 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 359 | 48 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 508 | 49 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 | 1 162 | 1 152 | |
AN | Terrains | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
AP | Constructions | 563 704 | 46 438 | 517 266 | 546 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 838 | 18 494 | 28 343 | 38 347 |
CU | Autres participations | 11 788 623 | 11 788 623 | 11 765 242 | |
BF | Prêts | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 916 726 | 66 094 | 13 850 632 | 13 867 363 |
BZ | Autres créances | 23 316 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 265 488 | 64 126 | 21 201 363 | 20 594 344 |
CF | Disponibilités | 725 006 | 725 006 | 298 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 990 494 | 64 126 | 21 926 369 | 20 916 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 907 220 | 130 220 | 35 777 001 | 34 783 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 155 100 | 12 155 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 410 954 | 4 410 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 215 510 | 939 840 | ||
DG | Autres réserves | 16 995 523 | 16 404 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 405 | 867 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 727 493 | 34 777 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 | 2 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 359 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 460 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 508 | 6 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 777 001 | 34 783 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 398 | 37 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 827 | 1 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 614 | 18 158 | ||
GE | Autres charges | 1 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 439 | 57 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 676 | -57 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 785 003 | 641 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 000 | 55 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 308 769 | 333 049 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 895 | 20 619 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 194 398 | 1 049 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 126 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 126 | 5 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 273 | 1 044 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 042 597 | 987 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 192 | 120 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 162 | 1 049 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 757 | 182 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 950 405 | 867 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 1 152 | 1 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 081 | 45 462 | 610 | 64 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 090 | 46 614 | 610 | 66 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 77 895 | 64 126 | 77 895 | 64 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 895 | 64 126 | 77 895 | 64 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 895 | 64 126 | 77 895 | 64 126 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 149 | 1 149 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 359 | 48 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 508 | 49 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 | 1 162 | 1 152 | |
AN | Terrains | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
AP | Constructions | 563 704 | 46 438 | 517 266 | 546 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 838 | 18 494 | 28 343 | 38 347 |
CU | Autres participations | 11 788 623 | 11 788 623 | 11 765 242 | |
BF | Prêts | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 916 726 | 66 094 | 13 850 632 | 13 867 363 |
BZ | Autres créances | 23 316 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 265 488 | 64 126 | 21 201 363 | 20 594 344 |
CF | Disponibilités | 725 006 | 725 006 | 298 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 990 494 | 64 126 | 21 926 369 | 20 916 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 907 220 | 130 220 | 35 777 001 | 34 783 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 155 100 | 12 155 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 410 954 | 4 410 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 215 510 | 939 840 | ||
DG | Autres réserves | 16 995 523 | 16 404 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 405 | 867 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 727 493 | 34 777 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 | 2 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 359 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 460 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 508 | 6 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 777 001 | 34 783 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 398 | 37 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 827 | 1 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 614 | 18 158 | ||
GE | Autres charges | 1 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 439 | 57 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 676 | -57 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 785 003 | 641 201 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 000 | 55 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 308 769 | 333 049 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 895 | 20 619 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 194 398 | 1 049 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 126 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 126 | 5 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 273 | 1 044 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 042 597 | 987 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 192 | 120 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 162 | 1 049 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 757 | 182 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 950 405 | 867 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 1 152 | 1 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 081 | 45 462 | 610 | 64 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 090 | 46 614 | 610 | 66 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 77 895 | 64 126 | 77 895 | 64 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 895 | 64 126 | 77 895 | 64 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 895 | 64 126 | 77 895 | 64 126 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 149 | 1 149 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 359 | 48 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 508 | 49 508 |