Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 837 | 21 837 | ||
AP | Constructions | 125 856 | 114 169 | 11 687 | 14 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 736 | 277 587 | 14 149 | 21 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 395 | 33 395 | 12 000 | 13 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 365 | 365 | 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 189 | 446 988 | 38 201 | 49 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 461 060 | 461 060 | 442 297 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 886 545 | 408 271 | 1 478 274 | 1 410 342 |
BZ | Autres créances | 38 001 | 38 001 | 43 839 | |
CF | Disponibilités | 95 804 | 95 804 | 134 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 215 | 1 215 | 55 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 482 626 | 408 271 | 2 074 355 | 2 086 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 815 | 855 259 | 2 112 556 | 2 136 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 71 443 | 242 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 199 | -171 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 244 | 115 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 | 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 994 | 86 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 344 | 1 241 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 990 | 15 922 | ||
EA | Autres dettes | 530 574 | 675 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 312 | 2 020 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 556 | 2 136 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 510 490 | 4 510 490 | 5 524 525 | |
FG | Production vendue services | 1 096 364 | 1 096 364 | 1 024 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 606 854 | 5 606 854 | 6 549 173 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 069 | 4 075 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 607 974 | 6 553 258 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 150 480 | 4 028 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 763 | 113 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 599 | 2 031 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 518 | 33 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 525 | 149 015 | ||
FZ | Charges sociales | 30 480 | 27 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 731 | 21 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 184 | |||
GE | Autres charges | 1 094 | 2 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 635 663 | 6 709 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 689 | -155 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 849 | 15 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 849 | 15 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 849 | -15 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 538 | -171 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 313 | 6 553 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 512 | 6 724 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 199 | -171 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 837 | 21 837 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 420 | 14 731 | 425 151 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 257 | 14 731 | 446 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 408 590 | 318 | 408 271 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 408 590 | 318 | 408 271 | |
7C | TOTAL GENERAL | 408 590 | 318 | 408 271 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 365 | 365 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 489 918 | |||
UX | Autres créances clients | 1 396 627 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 785 | |||
VB | T. V. A. | 26 223 | |||
VP | Divers | 4 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 126 | 1 436 208 | 489 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 344 | 1 380 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 807 | 6 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 213 | 6 213 | ||
VW | T.V.A. | 38 579 | 38 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391 | 1 391 | ||
VI | Groupe et associés | 100 994 | 100 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 574 | 530 574 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 312 | 2 065 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 837 | 21 837 | ||
AP | Constructions | 125 856 | 114 169 | 11 687 | 14 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 736 | 277 587 | 14 149 | 21 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 395 | 33 395 | 12 000 | 13 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 365 | 365 | 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 189 | 446 988 | 38 201 | 49 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 461 060 | 461 060 | 442 297 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 886 545 | 408 271 | 1 478 274 | 1 410 342 |
BZ | Autres créances | 38 001 | 38 001 | 43 839 | |
CF | Disponibilités | 95 804 | 95 804 | 134 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 215 | 1 215 | 55 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 482 626 | 408 271 | 2 074 355 | 2 086 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 815 | 855 259 | 2 112 556 | 2 136 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 71 443 | 242 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 199 | -171 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 244 | 115 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 | 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 994 | 86 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 344 | 1 241 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 990 | 15 922 | ||
EA | Autres dettes | 530 574 | 675 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 312 | 2 020 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 556 | 2 136 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 510 490 | 4 510 490 | 5 524 525 | |
FG | Production vendue services | 1 096 364 | 1 096 364 | 1 024 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 606 854 | 5 606 854 | 6 549 173 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 069 | 4 075 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 607 974 | 6 553 258 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 150 480 | 4 028 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 763 | 113 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 599 | 2 031 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 518 | 33 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 525 | 149 015 | ||
FZ | Charges sociales | 30 480 | 27 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 731 | 21 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 184 | |||
GE | Autres charges | 1 094 | 2 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 635 663 | 6 709 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 689 | -155 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 849 | 15 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 849 | 15 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 849 | -15 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 538 | -171 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 313 | 6 553 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 512 | 6 724 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 199 | -171 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 837 | 21 837 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 420 | 14 731 | 425 151 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 257 | 14 731 | 446 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 408 590 | 318 | 408 271 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 408 590 | 318 | 408 271 | |
7C | TOTAL GENERAL | 408 590 | 318 | 408 271 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 365 | 365 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 489 918 | |||
UX | Autres créances clients | 1 396 627 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 785 | |||
VB | T. V. A. | 26 223 | |||
VP | Divers | 4 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 126 | 1 436 208 | 489 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 344 | 1 380 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 807 | 6 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 213 | 6 213 | ||
VW | T.V.A. | 38 579 | 38 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391 | 1 391 | ||
VI | Groupe et associés | 100 994 | 100 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 574 | 530 574 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 312 | 2 065 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 837 | 21 837 | ||
AP | Constructions | 125 856 | 114 169 | 11 687 | 14 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 736 | 277 587 | 14 149 | 21 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 395 | 33 395 | 12 000 | 13 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 365 | 365 | 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 189 | 446 988 | 38 201 | 49 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 461 060 | 461 060 | 442 297 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 886 545 | 408 271 | 1 478 274 | 1 410 342 |
BZ | Autres créances | 38 001 | 38 001 | 43 839 | |
CF | Disponibilités | 95 804 | 95 804 | 134 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 215 | 1 215 | 55 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 482 626 | 408 271 | 2 074 355 | 2 086 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 815 | 855 259 | 2 112 556 | 2 136 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 71 443 | 242 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 199 | -171 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 244 | 115 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 | 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 994 | 86 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 344 | 1 241 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 990 | 15 922 | ||
EA | Autres dettes | 530 574 | 675 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 312 | 2 020 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 556 | 2 136 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 510 490 | 4 510 490 | 5 524 525 | |
FG | Production vendue services | 1 096 364 | 1 096 364 | 1 024 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 606 854 | 5 606 854 | 6 549 173 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 069 | 4 075 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 607 974 | 6 553 258 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 150 480 | 4 028 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 763 | 113 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 599 | 2 031 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 518 | 33 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 525 | 149 015 | ||
FZ | Charges sociales | 30 480 | 27 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 731 | 21 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 184 | |||
GE | Autres charges | 1 094 | 2 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 635 663 | 6 709 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 689 | -155 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 849 | 15 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 849 | 15 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 849 | -15 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 538 | -171 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 313 | 6 553 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 512 | 6 724 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 199 | -171 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 837 | 21 837 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 420 | 14 731 | 425 151 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 257 | 14 731 | 446 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 408 590 | 318 | 408 271 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 408 590 | 318 | 408 271 | |
7C | TOTAL GENERAL | 408 590 | 318 | 408 271 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 365 | 365 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 489 918 | |||
UX | Autres créances clients | 1 396 627 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 785 | |||
VB | T. V. A. | 26 223 | |||
VP | Divers | 4 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 126 | 1 436 208 | 489 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 344 | 1 380 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 807 | 6 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 213 | 6 213 | ||
VW | T.V.A. | 38 579 | 38 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391 | 1 391 | ||
VI | Groupe et associés | 100 994 | 100 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 574 | 530 574 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 312 | 2 065 312 |