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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 938 | 7 864 | 74 | 35 |
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AP | Constructions | 31 030 | 29 748 | 1 282 | 1 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 677 | 192 934 | 20 743 | 25 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 030 | 334 352 | 84 678 | 105 090 |
BF | Prêts | -50 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 352 | 24 352 | 24 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 696 103 | 564 898 | 131 205 | 157 031 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 093 | 177 093 | 154 027 | |
BN | En cours de production de biens | 93 120 | 93 120 | 57 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 031 | 22 157 | 1 336 874 | 1 502 945 |
BZ | Autres créances | 275 621 | 275 621 | 303 435 | |
CF | Disponibilités | 251 098 | 251 098 | 5 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 268 | 7 268 | 6 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 163 232 | 22 157 | 2 141 074 | 2 029 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 335 | 587 056 | 2 272 279 | 2 186 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 459 | |||
DH | Report à nouveau | -5 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 393 | 56 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 336 853 | 270 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 510 | 110 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 242 510 | 110 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 660 | 218 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 184 | 1 002 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 712 | 393 093 | ||
EA | Autres dettes | 28 | 28 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 282 | 191 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 916 | 1 805 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 279 | 2 186 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 466 594 | 5 466 594 | 4 736 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 466 594 | 5 466 594 | 4 736 951 | |
FM | Production stockée | 35 826 | -50 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 477 | 6 313 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 084 | 85 883 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 612 037 | 4 779 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 997 698 | 1 764 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 067 | 64 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 403 007 | 1 158 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 522 | 48 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 337 894 | 1 137 564 | ||
FZ | Charges sociales | 434 690 | 360 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 532 | 62 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 870 | 2 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 457 | 97 430 | ||
GE | Autres charges | 10 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 353 613 | 4 696 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 424 | 82 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 969 | 7 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 969 | 7 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | -7 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 455 | 74 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 412 | 5 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 413 | 5 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 542 | 25 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 542 | 25 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -189 129 | -20 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 451 | 4 784 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 057 | 4 728 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 393 | 56 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 621 | 744 | 20 500 | 7 864 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 744 | 64 865 | 27 575 | 557 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 365 | 65 609 | 48 076 | 564 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 530 | 229 644 | 97 664 | 242 510 |
6T | Sur comptes clients | 18 404 | 14 870 | 11 117 | 22 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 404 | 14 870 | 11 117 | 22 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 934 | 244 514 | 108 781 | 264 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 514 | 108 781 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 352 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 207 | |||
UX | Autres créances clients | 1 332 824 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 557 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 478 | |||
VB | T. V. A. | 91 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 272 | 1 641 920 | 24 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 | 51 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 909 184 | 909 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 972 | 125 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 605 | 94 605 | ||
VW | T.V.A. | 167 680 | 167 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 455 | 20 455 | ||
VI | Groupe et associés | 280 660 | 280 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 | 28 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 282 | 94 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 916 | 1 692 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 938 | 7 864 | 74 | 35 |
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AP | Constructions | 31 030 | 29 748 | 1 282 | 1 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 677 | 192 934 | 20 743 | 25 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 030 | 334 352 | 84 678 | 105 090 |
BF | Prêts | -50 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 352 | 24 352 | 24 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 696 103 | 564 898 | 131 205 | 157 031 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 093 | 177 093 | 154 027 | |
BN | En cours de production de biens | 93 120 | 93 120 | 57 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 031 | 22 157 | 1 336 874 | 1 502 945 |
BZ | Autres créances | 275 621 | 275 621 | 303 435 | |
CF | Disponibilités | 251 098 | 251 098 | 5 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 268 | 7 268 | 6 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 163 232 | 22 157 | 2 141 074 | 2 029 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 335 | 587 056 | 2 272 279 | 2 186 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 459 | |||
DH | Report à nouveau | -5 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 393 | 56 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 336 853 | 270 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 510 | 110 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 242 510 | 110 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 660 | 218 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 184 | 1 002 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 712 | 393 093 | ||
EA | Autres dettes | 28 | 28 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 282 | 191 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 916 | 1 805 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 279 | 2 186 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 466 594 | 5 466 594 | 4 736 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 466 594 | 5 466 594 | 4 736 951 | |
FM | Production stockée | 35 826 | -50 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 477 | 6 313 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 084 | 85 883 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 612 037 | 4 779 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 997 698 | 1 764 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 067 | 64 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 403 007 | 1 158 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 522 | 48 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 337 894 | 1 137 564 | ||
FZ | Charges sociales | 434 690 | 360 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 532 | 62 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 870 | 2 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 457 | 97 430 | ||
GE | Autres charges | 10 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 353 613 | 4 696 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 424 | 82 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 969 | 7 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 969 | 7 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | -7 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 455 | 74 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 412 | 5 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 413 | 5 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 542 | 25 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 542 | 25 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -189 129 | -20 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 451 | 4 784 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 057 | 4 728 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 393 | 56 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 621 | 744 | 20 500 | 7 864 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 744 | 64 865 | 27 575 | 557 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 365 | 65 609 | 48 076 | 564 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 530 | 229 644 | 97 664 | 242 510 |
6T | Sur comptes clients | 18 404 | 14 870 | 11 117 | 22 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 404 | 14 870 | 11 117 | 22 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 934 | 244 514 | 108 781 | 264 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 514 | 108 781 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 352 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 207 | |||
UX | Autres créances clients | 1 332 824 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 557 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 478 | |||
VB | T. V. A. | 91 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 272 | 1 641 920 | 24 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 | 51 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 909 184 | 909 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 972 | 125 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 605 | 94 605 | ||
VW | T.V.A. | 167 680 | 167 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 455 | 20 455 | ||
VI | Groupe et associés | 280 660 | 280 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 | 28 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 282 | 94 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 916 | 1 692 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 938 | 7 864 | 74 | 35 |
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AP | Constructions | 31 030 | 29 748 | 1 282 | 1 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 677 | 192 934 | 20 743 | 25 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 030 | 334 352 | 84 678 | 105 090 |
BF | Prêts | -50 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 352 | 24 352 | 24 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 696 103 | 564 898 | 131 205 | 157 031 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 093 | 177 093 | 154 027 | |
BN | En cours de production de biens | 93 120 | 93 120 | 57 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 031 | 22 157 | 1 336 874 | 1 502 945 |
BZ | Autres créances | 275 621 | 275 621 | 303 435 | |
CF | Disponibilités | 251 098 | 251 098 | 5 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 268 | 7 268 | 6 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 163 232 | 22 157 | 2 141 074 | 2 029 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 335 | 587 056 | 2 272 279 | 2 186 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 459 | |||
DH | Report à nouveau | -5 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 393 | 56 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 336 853 | 270 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 510 | 110 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 242 510 | 110 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 660 | 218 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 184 | 1 002 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 712 | 393 093 | ||
EA | Autres dettes | 28 | 28 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 282 | 191 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 916 | 1 805 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 279 | 2 186 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 466 594 | 5 466 594 | 4 736 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 466 594 | 5 466 594 | 4 736 951 | |
FM | Production stockée | 35 826 | -50 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 477 | 6 313 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 084 | 85 883 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 612 037 | 4 779 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 997 698 | 1 764 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 067 | 64 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 403 007 | 1 158 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 522 | 48 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 337 894 | 1 137 564 | ||
FZ | Charges sociales | 434 690 | 360 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 532 | 62 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 870 | 2 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 457 | 97 430 | ||
GE | Autres charges | 10 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 353 613 | 4 696 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 424 | 82 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 969 | 7 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 969 | 7 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | -7 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 455 | 74 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 412 | 5 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 413 | 5 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 542 | 25 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 542 | 25 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -189 129 | -20 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 451 | 4 784 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 057 | 4 728 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 393 | 56 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 621 | 744 | 20 500 | 7 864 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 744 | 64 865 | 27 575 | 557 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 365 | 65 609 | 48 076 | 564 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 530 | 229 644 | 97 664 | 242 510 |
6T | Sur comptes clients | 18 404 | 14 870 | 11 117 | 22 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 404 | 14 870 | 11 117 | 22 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 934 | 244 514 | 108 781 | 264 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 514 | 108 781 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 352 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 207 | |||
UX | Autres créances clients | 1 332 824 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 557 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 478 | |||
VB | T. V. A. | 91 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 272 | 1 641 920 | 24 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 | 51 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 909 184 | 909 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 972 | 125 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 605 | 94 605 | ||
VW | T.V.A. | 167 680 | 167 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 455 | 20 455 | ||
VI | Groupe et associés | 280 660 | 280 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 | 28 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 282 | 94 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 916 | 1 692 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 938 | 7 864 | 74 | 35 |
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AP | Constructions | 31 030 | 29 748 | 1 282 | 1 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 677 | 192 934 | 20 743 | 25 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 030 | 334 352 | 84 678 | 105 090 |
BF | Prêts | -50 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 352 | 24 352 | 24 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 696 103 | 564 898 | 131 205 | 157 031 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 093 | 177 093 | 154 027 | |
BN | En cours de production de biens | 93 120 | 93 120 | 57 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 031 | 22 157 | 1 336 874 | 1 502 945 |
BZ | Autres créances | 275 621 | 275 621 | 303 435 | |
CF | Disponibilités | 251 098 | 251 098 | 5 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 268 | 7 268 | 6 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 163 232 | 22 157 | 2 141 074 | 2 029 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 335 | 587 056 | 2 272 279 | 2 186 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 459 | |||
DH | Report à nouveau | -5 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 393 | 56 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 336 853 | 270 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 510 | 110 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 242 510 | 110 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 660 | 218 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 184 | 1 002 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 712 | 393 093 | ||
EA | Autres dettes | 28 | 28 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 282 | 191 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 916 | 1 805 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 279 | 2 186 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 466 594 | 5 466 594 | 4 736 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 466 594 | 5 466 594 | 4 736 951 | |
FM | Production stockée | 35 826 | -50 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 477 | 6 313 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 084 | 85 883 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 612 037 | 4 779 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 997 698 | 1 764 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 067 | 64 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 403 007 | 1 158 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 522 | 48 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 337 894 | 1 137 564 | ||
FZ | Charges sociales | 434 690 | 360 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 532 | 62 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 870 | 2 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 457 | 97 430 | ||
GE | Autres charges | 10 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 353 613 | 4 696 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 424 | 82 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 969 | 7 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 969 | 7 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | -7 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 455 | 74 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 412 | 5 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 413 | 5 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 542 | 25 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 542 | 25 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -189 129 | -20 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 451 | 4 784 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 057 | 4 728 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 393 | 56 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 621 | 744 | 20 500 | 7 864 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 744 | 64 865 | 27 575 | 557 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 365 | 65 609 | 48 076 | 564 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 530 | 229 644 | 97 664 | 242 510 |
6T | Sur comptes clients | 18 404 | 14 870 | 11 117 | 22 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 404 | 14 870 | 11 117 | 22 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 934 | 244 514 | 108 781 | 264 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 514 | 108 781 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 352 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 207 | |||
UX | Autres créances clients | 1 332 824 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 557 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 478 | |||
VB | T. V. A. | 91 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 272 | 1 641 920 | 24 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 | 51 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 909 184 | 909 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 972 | 125 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 605 | 94 605 | ||
VW | T.V.A. | 167 680 | 167 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 455 | 20 455 | ||
VI | Groupe et associés | 280 660 | 280 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 | 28 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 282 | 94 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 916 | 1 692 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 938 | 7 864 | 74 | 35 |
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AP | Constructions | 31 030 | 29 748 | 1 282 | 1 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 677 | 192 934 | 20 743 | 25 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 030 | 334 352 | 84 678 | 105 090 |
BF | Prêts | -50 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 352 | 24 352 | 24 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 696 103 | 564 898 | 131 205 | 157 031 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 093 | 177 093 | 154 027 | |
BN | En cours de production de biens | 93 120 | 93 120 | 57 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 031 | 22 157 | 1 336 874 | 1 502 945 |
BZ | Autres créances | 275 621 | 275 621 | 303 435 | |
CF | Disponibilités | 251 098 | 251 098 | 5 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 268 | 7 268 | 6 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 163 232 | 22 157 | 2 141 074 | 2 029 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 335 | 587 056 | 2 272 279 | 2 186 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 459 | |||
DH | Report à nouveau | -5 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 393 | 56 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 336 853 | 270 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 510 | 110 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 242 510 | 110 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 660 | 218 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 184 | 1 002 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 712 | 393 093 | ||
EA | Autres dettes | 28 | 28 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 282 | 191 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 916 | 1 805 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 279 | 2 186 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 466 594 | 5 466 594 | 4 736 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 466 594 | 5 466 594 | 4 736 951 | |
FM | Production stockée | 35 826 | -50 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 477 | 6 313 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 084 | 85 883 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 612 037 | 4 779 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 997 698 | 1 764 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 067 | 64 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 403 007 | 1 158 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 522 | 48 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 337 894 | 1 137 564 | ||
FZ | Charges sociales | 434 690 | 360 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 532 | 62 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 870 | 2 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 457 | 97 430 | ||
GE | Autres charges | 10 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 353 613 | 4 696 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 424 | 82 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 969 | 7 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 969 | 7 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | -7 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 455 | 74 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 412 | 5 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 413 | 5 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 542 | 25 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 542 | 25 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -189 129 | -20 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 451 | 4 784 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 057 | 4 728 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 393 | 56 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 621 | 744 | 20 500 | 7 864 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 744 | 64 865 | 27 575 | 557 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 365 | 65 609 | 48 076 | 564 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 530 | 229 644 | 97 664 | 242 510 |
6T | Sur comptes clients | 18 404 | 14 870 | 11 117 | 22 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 404 | 14 870 | 11 117 | 22 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 934 | 244 514 | 108 781 | 264 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 514 | 108 781 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 352 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 207 | |||
UX | Autres créances clients | 1 332 824 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 557 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 478 | |||
VB | T. V. A. | 91 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 272 | 1 641 920 | 24 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 | 51 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 909 184 | 909 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 972 | 125 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 605 | 94 605 | ||
VW | T.V.A. | 167 680 | 167 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 455 | 20 455 | ||
VI | Groupe et associés | 280 660 | 280 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 | 28 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 282 | 94 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 916 | 1 692 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 938 | 7 864 | 74 | 35 |
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AP | Constructions | 31 030 | 29 748 | 1 282 | 1 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 677 | 192 934 | 20 743 | 25 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 030 | 334 352 | 84 678 | 105 090 |
BF | Prêts | -50 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 352 | 24 352 | 24 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 696 103 | 564 898 | 131 205 | 157 031 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 093 | 177 093 | 154 027 | |
BN | En cours de production de biens | 93 120 | 93 120 | 57 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 031 | 22 157 | 1 336 874 | 1 502 945 |
BZ | Autres créances | 275 621 | 275 621 | 303 435 | |
CF | Disponibilités | 251 098 | 251 098 | 5 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 268 | 7 268 | 6 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 163 232 | 22 157 | 2 141 074 | 2 029 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 335 | 587 056 | 2 272 279 | 2 186 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 459 | |||
DH | Report à nouveau | -5 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 393 | 56 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 336 853 | 270 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 510 | 110 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 242 510 | 110 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 660 | 218 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 184 | 1 002 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 712 | 393 093 | ||
EA | Autres dettes | 28 | 28 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 282 | 191 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 916 | 1 805 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 279 | 2 186 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 466 594 | 5 466 594 | 4 736 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 466 594 | 5 466 594 | 4 736 951 | |
FM | Production stockée | 35 826 | -50 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 477 | 6 313 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 084 | 85 883 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 612 037 | 4 779 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 997 698 | 1 764 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 067 | 64 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 403 007 | 1 158 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 522 | 48 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 337 894 | 1 137 564 | ||
FZ | Charges sociales | 434 690 | 360 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 532 | 62 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 870 | 2 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 457 | 97 430 | ||
GE | Autres charges | 10 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 353 613 | 4 696 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 424 | 82 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 969 | 7 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 969 | 7 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | -7 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 455 | 74 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 412 | 5 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 413 | 5 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 542 | 25 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 542 | 25 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -189 129 | -20 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 451 | 4 784 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 057 | 4 728 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 393 | 56 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 621 | 744 | 20 500 | 7 864 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 744 | 64 865 | 27 575 | 557 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 365 | 65 609 | 48 076 | 564 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 530 | 229 644 | 97 664 | 242 510 |
6T | Sur comptes clients | 18 404 | 14 870 | 11 117 | 22 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 404 | 14 870 | 11 117 | 22 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 934 | 244 514 | 108 781 | 264 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 514 | 108 781 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 352 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 207 | |||
UX | Autres créances clients | 1 332 824 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 557 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 478 | |||
VB | T. V. A. | 91 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 272 | 1 641 920 | 24 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 | 51 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 909 184 | 909 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 972 | 125 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 605 | 94 605 | ||
VW | T.V.A. | 167 680 | 167 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 455 | 20 455 | ||
VI | Groupe et associés | 280 660 | 280 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 | 28 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 282 | 94 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 916 | 1 692 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 938 | 7 864 | 74 | 35 |
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | 76 | |
AP | Constructions | 31 030 | 29 748 | 1 282 | 1 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 677 | 192 934 | 20 743 | 25 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 030 | 334 352 | 84 678 | 105 090 |
BF | Prêts | -50 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 352 | 24 352 | 24 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 696 103 | 564 898 | 131 205 | 157 031 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 093 | 177 093 | 154 027 | |
BN | En cours de production de biens | 93 120 | 93 120 | 57 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 031 | 22 157 | 1 336 874 | 1 502 945 |
BZ | Autres créances | 275 621 | 275 621 | 303 435 | |
CF | Disponibilités | 251 098 | 251 098 | 5 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 268 | 7 268 | 6 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 163 232 | 22 157 | 2 141 074 | 2 029 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 335 | 587 056 | 2 272 279 | 2 186 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 459 | |||
DH | Report à nouveau | -5 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 393 | 56 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 336 853 | 270 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 510 | 110 530 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 242 510 | 110 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 660 | 218 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 184 | 1 002 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 712 | 393 093 | ||
EA | Autres dettes | 28 | 28 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 282 | 191 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 916 | 1 805 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 279 | 2 186 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 466 594 | 5 466 594 | 4 736 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 466 594 | 5 466 594 | 4 736 951 | |
FM | Production stockée | 35 826 | -50 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 477 | 6 313 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 084 | 85 883 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 612 037 | 4 779 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 997 698 | 1 764 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 067 | 64 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 403 007 | 1 158 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 522 | 48 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 337 894 | 1 137 564 | ||
FZ | Charges sociales | 434 690 | 360 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 532 | 62 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 870 | 2 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 457 | 97 430 | ||
GE | Autres charges | 10 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 353 613 | 4 696 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 424 | 82 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 969 | 7 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 969 | 7 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | -7 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 455 | 74 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 412 | 5 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 413 | 5 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 542 | 25 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 542 | 25 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -189 129 | -20 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 451 | 4 784 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 057 | 4 728 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 393 | 56 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 621 | 744 | 20 500 | 7 864 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 744 | 64 865 | 27 575 | 557 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 365 | 65 609 | 48 076 | 564 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 530 | 229 644 | 97 664 | 242 510 |
6T | Sur comptes clients | 18 404 | 14 870 | 11 117 | 22 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 404 | 14 870 | 11 117 | 22 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 934 | 244 514 | 108 781 | 264 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 514 | 108 781 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 352 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 207 | |||
UX | Autres créances clients | 1 332 824 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 557 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 478 | |||
VB | T. V. A. | 91 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 272 | 1 641 920 | 24 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 | 51 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 909 184 | 909 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 972 | 125 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 605 | 94 605 | ||
VW | T.V.A. | 167 680 | 167 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 455 | 20 455 | ||
VI | Groupe et associés | 280 660 | 280 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 | 28 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 282 | 94 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 916 | 1 692 916 |