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de Frontenaud
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 522 | 65 228 | 17 294 | 30 895 |
AH | Fonds commercial | 158 000 | 3 840 | 154 160 | 157 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 911 | 94 265 | 32 646 | 63 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 422 | 271 474 | 321 948 | 340 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 845 | 11 845 | 11 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 972 700 | 434 807 | 537 893 | 604 503 |
BT | Marchandises | 176 915 | 176 915 | 136 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 654 | 112 654 | 97 465 | |
BZ | Autres créances | 262 640 | 262 640 | 144 947 | |
CF | Disponibilités | 378 397 | 378 397 | 258 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 672 | 48 672 | 45 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 278 | 979 278 | 663 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 977 | 434 807 | 1 517 170 | 1 287 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 024 | 195 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 303 | 36 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 328 | 243 024 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 458 | 69 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 458 | 69 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 036 | 303 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 598 | 117 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 090 | 444 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 702 | 78 458 | ||
EA | Autres dettes | 5 595 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 361 | 31 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 116 384 | 974 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 170 | 1 287 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 109 317 | 2 109 317 | 1 243 441 | |
FG | Production vendue services | 24 154 | 24 154 | 26 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 133 471 | 2 133 471 | 1 269 633 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000 | |||
FQ | Autres produits | 960 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 471 | 1 270 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 681 | 362 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 432 | -31 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 207 | 444 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 057 | 11 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 252 | 204 175 | ||
FZ | Charges sociales | 89 070 | 51 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 330 | 48 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 661 | 5 175 | ||
GE | Autres charges | 230 807 | 129 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 040 633 | 1 225 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 838 | 44 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 455 | 4 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 455 | 4 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 062 | 7 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 062 | 7 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 606 | -2 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 231 | 42 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 991 | 1 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 558 | 1 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 558 | -1 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 370 | 4 212 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 926 | 1 275 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 623 | 1 238 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 303 | 36 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 799 | 17 268 | 69 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 112 | 83 062 | 1 433 | 365 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 911 | 100 330 | 1 433 | 434 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 797 | 14 661 | 84 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 797 | 14 661 | 84 458 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 661 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 845 | |||
UX | Autres créances clients | 112 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 699 | |||
VB | T. V. A. | 69 687 | |||
VC | Groupe et associés | 134 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 810 | 423 966 | 11 845 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 036 | 120 873 | 398 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 090 | 245 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 800 | 39 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 371 | 43 371 | ||
VW | T.V.A. | 6 531 | 6 531 | ||
VI | Groupe et associés | 184 598 | 184 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595 | 5 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 361 | 34 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 384 | 680 221 | 398 798 | 37 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 527 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 522 | 65 228 | 17 294 | 30 895 |
AH | Fonds commercial | 158 000 | 3 840 | 154 160 | 157 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 911 | 94 265 | 32 646 | 63 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 422 | 271 474 | 321 948 | 340 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 845 | 11 845 | 11 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 972 700 | 434 807 | 537 893 | 604 503 |
BT | Marchandises | 176 915 | 176 915 | 136 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 654 | 112 654 | 97 465 | |
BZ | Autres créances | 262 640 | 262 640 | 144 947 | |
CF | Disponibilités | 378 397 | 378 397 | 258 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 672 | 48 672 | 45 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 278 | 979 278 | 663 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 977 | 434 807 | 1 517 170 | 1 287 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 024 | 195 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 303 | 36 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 328 | 243 024 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 458 | 69 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 458 | 69 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 036 | 303 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 598 | 117 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 090 | 444 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 702 | 78 458 | ||
EA | Autres dettes | 5 595 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 361 | 31 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 116 384 | 974 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 170 | 1 287 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 109 317 | 2 109 317 | 1 243 441 | |
FG | Production vendue services | 24 154 | 24 154 | 26 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 133 471 | 2 133 471 | 1 269 633 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000 | |||
FQ | Autres produits | 960 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 471 | 1 270 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 681 | 362 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 432 | -31 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 207 | 444 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 057 | 11 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 252 | 204 175 | ||
FZ | Charges sociales | 89 070 | 51 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 330 | 48 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 661 | 5 175 | ||
GE | Autres charges | 230 807 | 129 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 040 633 | 1 225 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 838 | 44 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 455 | 4 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 455 | 4 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 062 | 7 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 062 | 7 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 606 | -2 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 231 | 42 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 991 | 1 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 558 | 1 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 558 | -1 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 370 | 4 212 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 926 | 1 275 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 623 | 1 238 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 303 | 36 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 799 | 17 268 | 69 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 112 | 83 062 | 1 433 | 365 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 911 | 100 330 | 1 433 | 434 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 797 | 14 661 | 84 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 797 | 14 661 | 84 458 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 661 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 845 | |||
UX | Autres créances clients | 112 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 699 | |||
VB | T. V. A. | 69 687 | |||
VC | Groupe et associés | 134 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 810 | 423 966 | 11 845 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 036 | 120 873 | 398 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 090 | 245 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 800 | 39 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 371 | 43 371 | ||
VW | T.V.A. | 6 531 | 6 531 | ||
VI | Groupe et associés | 184 598 | 184 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595 | 5 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 361 | 34 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 384 | 680 221 | 398 798 | 37 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 527 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 522 | 65 228 | 17 294 | 30 895 |
AH | Fonds commercial | 158 000 | 3 840 | 154 160 | 157 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 911 | 94 265 | 32 646 | 63 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 422 | 271 474 | 321 948 | 340 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 845 | 11 845 | 11 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 972 700 | 434 807 | 537 893 | 604 503 |
BT | Marchandises | 176 915 | 176 915 | 136 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 654 | 112 654 | 97 465 | |
BZ | Autres créances | 262 640 | 262 640 | 144 947 | |
CF | Disponibilités | 378 397 | 378 397 | 258 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 672 | 48 672 | 45 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 278 | 979 278 | 663 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 977 | 434 807 | 1 517 170 | 1 287 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 024 | 195 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 303 | 36 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 328 | 243 024 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 458 | 69 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 458 | 69 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 036 | 303 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 598 | 117 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 090 | 444 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 702 | 78 458 | ||
EA | Autres dettes | 5 595 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 361 | 31 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 116 384 | 974 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 170 | 1 287 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 109 317 | 2 109 317 | 1 243 441 | |
FG | Production vendue services | 24 154 | 24 154 | 26 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 133 471 | 2 133 471 | 1 269 633 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000 | |||
FQ | Autres produits | 960 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 471 | 1 270 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 681 | 362 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 432 | -31 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 207 | 444 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 057 | 11 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 252 | 204 175 | ||
FZ | Charges sociales | 89 070 | 51 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 330 | 48 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 661 | 5 175 | ||
GE | Autres charges | 230 807 | 129 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 040 633 | 1 225 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 838 | 44 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 455 | 4 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 455 | 4 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 062 | 7 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 062 | 7 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 606 | -2 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 231 | 42 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 991 | 1 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 558 | 1 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 558 | -1 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 370 | 4 212 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 926 | 1 275 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 623 | 1 238 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 303 | 36 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 799 | 17 268 | 69 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 112 | 83 062 | 1 433 | 365 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 911 | 100 330 | 1 433 | 434 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 797 | 14 661 | 84 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 797 | 14 661 | 84 458 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 661 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 845 | |||
UX | Autres créances clients | 112 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 699 | |||
VB | T. V. A. | 69 687 | |||
VC | Groupe et associés | 134 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 810 | 423 966 | 11 845 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 036 | 120 873 | 398 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 090 | 245 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 800 | 39 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 371 | 43 371 | ||
VW | T.V.A. | 6 531 | 6 531 | ||
VI | Groupe et associés | 184 598 | 184 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595 | 5 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 361 | 34 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 384 | 680 221 | 398 798 | 37 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 527 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 522 | 65 228 | 17 294 | 30 895 |
AH | Fonds commercial | 158 000 | 3 840 | 154 160 | 157 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 911 | 94 265 | 32 646 | 63 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 422 | 271 474 | 321 948 | 340 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 845 | 11 845 | 11 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 972 700 | 434 807 | 537 893 | 604 503 |
BT | Marchandises | 176 915 | 176 915 | 136 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 654 | 112 654 | 97 465 | |
BZ | Autres créances | 262 640 | 262 640 | 144 947 | |
CF | Disponibilités | 378 397 | 378 397 | 258 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 672 | 48 672 | 45 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 278 | 979 278 | 663 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 977 | 434 807 | 1 517 170 | 1 287 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 024 | 195 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 303 | 36 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 328 | 243 024 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 458 | 69 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 458 | 69 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 036 | 303 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 598 | 117 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 090 | 444 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 702 | 78 458 | ||
EA | Autres dettes | 5 595 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 361 | 31 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 116 384 | 974 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 170 | 1 287 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 109 317 | 2 109 317 | 1 243 441 | |
FG | Production vendue services | 24 154 | 24 154 | 26 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 133 471 | 2 133 471 | 1 269 633 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000 | |||
FQ | Autres produits | 960 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 471 | 1 270 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 681 | 362 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 432 | -31 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 207 | 444 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 057 | 11 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 252 | 204 175 | ||
FZ | Charges sociales | 89 070 | 51 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 330 | 48 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 661 | 5 175 | ||
GE | Autres charges | 230 807 | 129 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 040 633 | 1 225 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 838 | 44 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 455 | 4 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 455 | 4 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 062 | 7 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 062 | 7 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 606 | -2 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 231 | 42 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 991 | 1 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 558 | 1 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 558 | -1 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 370 | 4 212 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 926 | 1 275 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 623 | 1 238 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 303 | 36 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 799 | 17 268 | 69 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 112 | 83 062 | 1 433 | 365 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 911 | 100 330 | 1 433 | 434 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 797 | 14 661 | 84 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 797 | 14 661 | 84 458 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 661 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 845 | |||
UX | Autres créances clients | 112 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 699 | |||
VB | T. V. A. | 69 687 | |||
VC | Groupe et associés | 134 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 810 | 423 966 | 11 845 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 036 | 120 873 | 398 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 090 | 245 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 800 | 39 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 371 | 43 371 | ||
VW | T.V.A. | 6 531 | 6 531 | ||
VI | Groupe et associés | 184 598 | 184 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595 | 5 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 361 | 34 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 384 | 680 221 | 398 798 | 37 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 527 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 522 | 65 228 | 17 294 | 30 895 |
AH | Fonds commercial | 158 000 | 3 840 | 154 160 | 157 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 911 | 94 265 | 32 646 | 63 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 422 | 271 474 | 321 948 | 340 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 845 | 11 845 | 11 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 972 700 | 434 807 | 537 893 | 604 503 |
BT | Marchandises | 176 915 | 176 915 | 136 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 654 | 112 654 | 97 465 | |
BZ | Autres créances | 262 640 | 262 640 | 144 947 | |
CF | Disponibilités | 378 397 | 378 397 | 258 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 672 | 48 672 | 45 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 278 | 979 278 | 663 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 977 | 434 807 | 1 517 170 | 1 287 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 024 | 195 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 303 | 36 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 328 | 243 024 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 458 | 69 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 458 | 69 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 036 | 303 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 598 | 117 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 090 | 444 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 702 | 78 458 | ||
EA | Autres dettes | 5 595 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 361 | 31 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 116 384 | 974 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 170 | 1 287 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 109 317 | 2 109 317 | 1 243 441 | |
FG | Production vendue services | 24 154 | 24 154 | 26 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 133 471 | 2 133 471 | 1 269 633 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000 | |||
FQ | Autres produits | 960 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 471 | 1 270 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 681 | 362 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 432 | -31 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 207 | 444 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 057 | 11 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 252 | 204 175 | ||
FZ | Charges sociales | 89 070 | 51 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 330 | 48 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 661 | 5 175 | ||
GE | Autres charges | 230 807 | 129 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 040 633 | 1 225 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 838 | 44 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 455 | 4 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 455 | 4 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 062 | 7 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 062 | 7 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 606 | -2 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 231 | 42 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 991 | 1 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 558 | 1 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 558 | -1 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 370 | 4 212 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 926 | 1 275 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 623 | 1 238 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 303 | 36 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 799 | 17 268 | 69 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 112 | 83 062 | 1 433 | 365 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 911 | 100 330 | 1 433 | 434 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 797 | 14 661 | 84 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 797 | 14 661 | 84 458 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 661 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 845 | |||
UX | Autres créances clients | 112 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 699 | |||
VB | T. V. A. | 69 687 | |||
VC | Groupe et associés | 134 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 810 | 423 966 | 11 845 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 036 | 120 873 | 398 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 090 | 245 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 800 | 39 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 371 | 43 371 | ||
VW | T.V.A. | 6 531 | 6 531 | ||
VI | Groupe et associés | 184 598 | 184 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595 | 5 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 361 | 34 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 384 | 680 221 | 398 798 | 37 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 527 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 522 | 65 228 | 17 294 | 30 895 |
AH | Fonds commercial | 158 000 | 3 840 | 154 160 | 157 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 911 | 94 265 | 32 646 | 63 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 422 | 271 474 | 321 948 | 340 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 845 | 11 845 | 11 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 972 700 | 434 807 | 537 893 | 604 503 |
BT | Marchandises | 176 915 | 176 915 | 136 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 654 | 112 654 | 97 465 | |
BZ | Autres créances | 262 640 | 262 640 | 144 947 | |
CF | Disponibilités | 378 397 | 378 397 | 258 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 672 | 48 672 | 45 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 278 | 979 278 | 663 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 977 | 434 807 | 1 517 170 | 1 287 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 024 | 195 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 303 | 36 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 328 | 243 024 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 458 | 69 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 458 | 69 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 036 | 303 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 598 | 117 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 090 | 444 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 702 | 78 458 | ||
EA | Autres dettes | 5 595 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 361 | 31 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 116 384 | 974 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 170 | 1 287 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 109 317 | 2 109 317 | 1 243 441 | |
FG | Production vendue services | 24 154 | 24 154 | 26 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 133 471 | 2 133 471 | 1 269 633 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000 | |||
FQ | Autres produits | 960 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 471 | 1 270 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 681 | 362 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 432 | -31 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 207 | 444 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 057 | 11 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 252 | 204 175 | ||
FZ | Charges sociales | 89 070 | 51 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 330 | 48 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 661 | 5 175 | ||
GE | Autres charges | 230 807 | 129 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 040 633 | 1 225 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 838 | 44 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 455 | 4 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 455 | 4 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 062 | 7 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 062 | 7 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 606 | -2 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 231 | 42 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 991 | 1 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 558 | 1 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 558 | -1 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 370 | 4 212 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 926 | 1 275 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 623 | 1 238 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 303 | 36 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 799 | 17 268 | 69 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 112 | 83 062 | 1 433 | 365 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 911 | 100 330 | 1 433 | 434 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 797 | 14 661 | 84 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 797 | 14 661 | 84 458 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 661 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 845 | |||
UX | Autres créances clients | 112 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 699 | |||
VB | T. V. A. | 69 687 | |||
VC | Groupe et associés | 134 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 810 | 423 966 | 11 845 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 036 | 120 873 | 398 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 090 | 245 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 800 | 39 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 371 | 43 371 | ||
VW | T.V.A. | 6 531 | 6 531 | ||
VI | Groupe et associés | 184 598 | 184 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595 | 5 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 361 | 34 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 384 | 680 221 | 398 798 | 37 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 527 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 522 | 65 228 | 17 294 | 30 895 |
AH | Fonds commercial | 158 000 | 3 840 | 154 160 | 157 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 911 | 94 265 | 32 646 | 63 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 422 | 271 474 | 321 948 | 340 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 845 | 11 845 | 11 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 972 700 | 434 807 | 537 893 | 604 503 |
BT | Marchandises | 176 915 | 176 915 | 136 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 654 | 112 654 | 97 465 | |
BZ | Autres créances | 262 640 | 262 640 | 144 947 | |
CF | Disponibilités | 378 397 | 378 397 | 258 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 672 | 48 672 | 45 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 278 | 979 278 | 663 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 977 | 434 807 | 1 517 170 | 1 287 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 024 | 195 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 303 | 36 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 328 | 243 024 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 458 | 69 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 458 | 69 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 036 | 303 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 598 | 117 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 090 | 444 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 702 | 78 458 | ||
EA | Autres dettes | 5 595 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 361 | 31 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 116 384 | 974 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 170 | 1 287 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 109 317 | 2 109 317 | 1 243 441 | |
FG | Production vendue services | 24 154 | 24 154 | 26 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 133 471 | 2 133 471 | 1 269 633 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000 | |||
FQ | Autres produits | 960 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 471 | 1 270 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 681 | 362 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 432 | -31 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 670 207 | 444 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 057 | 11 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 252 | 204 175 | ||
FZ | Charges sociales | 89 070 | 51 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 330 | 48 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 661 | 5 175 | ||
GE | Autres charges | 230 807 | 129 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 040 633 | 1 225 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 838 | 44 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 455 | 4 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 455 | 4 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 062 | 7 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 062 | 7 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 606 | -2 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 231 | 42 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 991 | 1 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 558 | 1 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 558 | -1 044 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 370 | 4 212 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 926 | 1 275 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 623 | 1 238 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 303 | 36 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 799 | 17 268 | 69 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 112 | 83 062 | 1 433 | 365 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 911 | 100 330 | 1 433 | 434 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 797 | 14 661 | 84 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 797 | 14 661 | 84 458 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 661 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 845 | |||
UX | Autres créances clients | 112 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 699 | |||
VB | T. V. A. | 69 687 | |||
VC | Groupe et associés | 134 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 810 | 423 966 | 11 845 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 036 | 120 873 | 398 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 090 | 245 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 800 | 39 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 371 | 43 371 | ||
VW | T.V.A. | 6 531 | 6 531 | ||
VI | Groupe et associés | 184 598 | 184 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595 | 5 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 361 | 34 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 384 | 680 221 | 398 798 | 37 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 527 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 831 |