Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 720 | 10 720 | 270 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 1 633 570 | 1 035 588 | 597 982 | 701 848 |
AP | Constructions | 2 370 057 | 1 028 863 | 1 341 194 | 1 417 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 285 142 | 7 252 861 | 1 032 281 | 1 191 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 944 | 858 582 | 278 362 | 98 018 |
AV | Immobilisations en cours | 1 201 642 | 1 201 642 | 201 060 | |
CU | Autres participations | 610 922 | 610 922 | 610 922 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 367 | 3 367 | 5 466 | |
BF | Prêts | 2 232 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 55 585 | 55 585 | 55 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 353 684 | 10 186 615 | 5 167 069 | 4 329 972 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 045 904 | 9 045 904 | 9 531 479 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 032 621 | 1 032 621 | 903 437 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 940 | 26 940 | 6 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 921 063 | 19 040 | 902 023 | 759 170 |
BZ | Autres créances | 665 136 | 665 136 | 255 928 | |
CF | Disponibilités | 1 428 | 1 428 | 4 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 011 | 14 011 | 38 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 707 103 | 19 040 | 11 688 063 | 11 500 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 060 787 | 10 205 655 | 16 855 132 | 15 830 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 120 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 26 886 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 258 256 | 2 258 256 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 950 | 484 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 225 826 | 225 826 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 81 139 | 81 139 | ||
DG | Autres réserves | 3 718 135 | 3 211 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 329 | 506 375 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 79 110 | 94 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 064 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 451 744 | 6 888 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 834 659 | 3 190 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 117 | 3 205 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 116 | 2 082 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 953 | 360 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 668 | |||
EA | Autres dettes | 71 875 | 102 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 403 388 | 8 941 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 855 132 | 15 830 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 055 745 | 7 920 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 419 | 1 036 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 212 748 | 2 188 589 | 13 401 337 | |
FG | Production vendue services | 312 241 | 312 241 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 524 988 | 2 188 589 | 13 713 577 | 13 831 760 |
FM | Production stockée | 129 184 | 76 426 | ||
FN | Production immobilisée | 69 222 | 2 256 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 714 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 620 | 31 764 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 981 354 | 13 950 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 835 488 | 7 440 616 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 485 575 | -614 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 799 447 | 3 347 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 752 | 224 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 598 411 | 1 653 360 | ||
FZ | Charges sociales | 592 380 | 612 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 472 756 | 531 769 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 073 | 4 504 | ||
GE | Autres charges | 7 949 | 15 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 039 831 | 13 215 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 941 523 | 735 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 389 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 734 | 183 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 734 | 183 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 490 | -183 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 747 032 | 552 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 | 14 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000 | 64 232 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 064 | 78 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 803 | 156 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 571 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 803 | 147 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 506 | 193 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 066 400 | 14 107 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 462 071 | 13 601 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 329 | 506 375 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 484 504 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 979 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 451 | 270 | 10 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 907 525 | 472 486 | 204 117 | 10 175 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 917 976 | 472 756 | 204 117 | 10 186 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 064 | 26 064 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 608 | 5 073 | 7 641 | 19 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 608 | 5 073 | 7 641 | 19 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 672 | 5 073 | 33 705 | 19 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 073 | 7 641 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 064 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 367 | 2 120 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 55 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 886 | |||
UX | Autres créances clients | 894 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 069 | |||
VB | T. V. A. | 22 523 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 821 | |||
VC | Groupe et associés | 207 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 102 | 1 602 384 | 83 717 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 349 | 450 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 384 310 | 1 504 944 | 2 879 366 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 160 340 | 897 840 | 262 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 562 116 | 2 562 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 655 | 103 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 963 | 169 963 | ||
VW | T.V.A. | 74 335 | 74 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 668 | 220 668 | ||
VI | Groupe et associés | 205 777 | 205 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 875 | 71 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 403 388 | 6 055 745 | 3 141 866 | 205 777 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 181 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 783 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 720 | 10 720 | 270 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 1 633 570 | 1 035 588 | 597 982 | 701 848 |
AP | Constructions | 2 370 057 | 1 028 863 | 1 341 194 | 1 417 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 285 142 | 7 252 861 | 1 032 281 | 1 191 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 944 | 858 582 | 278 362 | 98 018 |
AV | Immobilisations en cours | 1 201 642 | 1 201 642 | 201 060 | |
CU | Autres participations | 610 922 | 610 922 | 610 922 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 367 | 3 367 | 5 466 | |
BF | Prêts | 2 232 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 55 585 | 55 585 | 55 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 353 684 | 10 186 615 | 5 167 069 | 4 329 972 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 045 904 | 9 045 904 | 9 531 479 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 032 621 | 1 032 621 | 903 437 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 940 | 26 940 | 6 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 921 063 | 19 040 | 902 023 | 759 170 |
BZ | Autres créances | 665 136 | 665 136 | 255 928 | |
CF | Disponibilités | 1 428 | 1 428 | 4 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 011 | 14 011 | 38 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 707 103 | 19 040 | 11 688 063 | 11 500 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 060 787 | 10 205 655 | 16 855 132 | 15 830 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 120 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 26 886 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 258 256 | 2 258 256 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 950 | 484 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 225 826 | 225 826 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 81 139 | 81 139 | ||
DG | Autres réserves | 3 718 135 | 3 211 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 329 | 506 375 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 79 110 | 94 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 064 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 451 744 | 6 888 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 834 659 | 3 190 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 117 | 3 205 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 116 | 2 082 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 953 | 360 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 668 | |||
EA | Autres dettes | 71 875 | 102 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 403 388 | 8 941 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 855 132 | 15 830 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 055 745 | 7 920 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 419 | 1 036 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 212 748 | 2 188 589 | 13 401 337 | |
FG | Production vendue services | 312 241 | 312 241 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 524 988 | 2 188 589 | 13 713 577 | 13 831 760 |
FM | Production stockée | 129 184 | 76 426 | ||
FN | Production immobilisée | 69 222 | 2 256 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 714 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 620 | 31 764 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 981 354 | 13 950 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 835 488 | 7 440 616 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 485 575 | -614 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 799 447 | 3 347 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 752 | 224 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 598 411 | 1 653 360 | ||
FZ | Charges sociales | 592 380 | 612 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 472 756 | 531 769 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 073 | 4 504 | ||
GE | Autres charges | 7 949 | 15 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 039 831 | 13 215 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 941 523 | 735 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 389 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 734 | 183 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 734 | 183 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 490 | -183 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 747 032 | 552 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 | 14 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000 | 64 232 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 064 | 78 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 803 | 156 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 571 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 803 | 147 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 506 | 193 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 066 400 | 14 107 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 462 071 | 13 601 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 329 | 506 375 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 484 504 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 979 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 451 | 270 | 10 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 907 525 | 472 486 | 204 117 | 10 175 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 917 976 | 472 756 | 204 117 | 10 186 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 064 | 26 064 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 608 | 5 073 | 7 641 | 19 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 608 | 5 073 | 7 641 | 19 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 672 | 5 073 | 33 705 | 19 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 073 | 7 641 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 064 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 367 | 2 120 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 55 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 886 | |||
UX | Autres créances clients | 894 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 069 | |||
VB | T. V. A. | 22 523 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 821 | |||
VC | Groupe et associés | 207 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 102 | 1 602 384 | 83 717 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 349 | 450 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 384 310 | 1 504 944 | 2 879 366 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 160 340 | 897 840 | 262 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 562 116 | 2 562 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 655 | 103 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 963 | 169 963 | ||
VW | T.V.A. | 74 335 | 74 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 668 | 220 668 | ||
VI | Groupe et associés | 205 777 | 205 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 875 | 71 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 403 388 | 6 055 745 | 3 141 866 | 205 777 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 181 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 783 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 720 | 10 720 | 270 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 1 633 570 | 1 035 588 | 597 982 | 701 848 |
AP | Constructions | 2 370 057 | 1 028 863 | 1 341 194 | 1 417 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 285 142 | 7 252 861 | 1 032 281 | 1 191 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 944 | 858 582 | 278 362 | 98 018 |
AV | Immobilisations en cours | 1 201 642 | 1 201 642 | 201 060 | |
CU | Autres participations | 610 922 | 610 922 | 610 922 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 367 | 3 367 | 5 466 | |
BF | Prêts | 2 232 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 55 585 | 55 585 | 55 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 353 684 | 10 186 615 | 5 167 069 | 4 329 972 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 045 904 | 9 045 904 | 9 531 479 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 032 621 | 1 032 621 | 903 437 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 940 | 26 940 | 6 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 921 063 | 19 040 | 902 023 | 759 170 |
BZ | Autres créances | 665 136 | 665 136 | 255 928 | |
CF | Disponibilités | 1 428 | 1 428 | 4 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 011 | 14 011 | 38 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 707 103 | 19 040 | 11 688 063 | 11 500 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 060 787 | 10 205 655 | 16 855 132 | 15 830 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 120 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 26 886 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 258 256 | 2 258 256 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 950 | 484 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 225 826 | 225 826 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 81 139 | 81 139 | ||
DG | Autres réserves | 3 718 135 | 3 211 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 329 | 506 375 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 79 110 | 94 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 064 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 451 744 | 6 888 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 834 659 | 3 190 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 117 | 3 205 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 116 | 2 082 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 953 | 360 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 668 | |||
EA | Autres dettes | 71 875 | 102 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 403 388 | 8 941 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 855 132 | 15 830 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 055 745 | 7 920 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 419 | 1 036 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 212 748 | 2 188 589 | 13 401 337 | |
FG | Production vendue services | 312 241 | 312 241 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 524 988 | 2 188 589 | 13 713 577 | 13 831 760 |
FM | Production stockée | 129 184 | 76 426 | ||
FN | Production immobilisée | 69 222 | 2 256 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 714 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 620 | 31 764 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 981 354 | 13 950 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 835 488 | 7 440 616 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 485 575 | -614 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 799 447 | 3 347 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 752 | 224 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 598 411 | 1 653 360 | ||
FZ | Charges sociales | 592 380 | 612 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 472 756 | 531 769 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 073 | 4 504 | ||
GE | Autres charges | 7 949 | 15 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 039 831 | 13 215 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 941 523 | 735 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 389 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 734 | 183 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 734 | 183 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 490 | -183 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 747 032 | 552 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 | 14 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000 | 64 232 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 064 | 78 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 803 | 156 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 571 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 803 | 147 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 506 | 193 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 066 400 | 14 107 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 462 071 | 13 601 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 329 | 506 375 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 484 504 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 979 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 451 | 270 | 10 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 907 525 | 472 486 | 204 117 | 10 175 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 917 976 | 472 756 | 204 117 | 10 186 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 064 | 26 064 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 608 | 5 073 | 7 641 | 19 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 608 | 5 073 | 7 641 | 19 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 672 | 5 073 | 33 705 | 19 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 073 | 7 641 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 064 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 367 | 2 120 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 55 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 886 | |||
UX | Autres créances clients | 894 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 069 | |||
VB | T. V. A. | 22 523 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 821 | |||
VC | Groupe et associés | 207 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 102 | 1 602 384 | 83 717 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 349 | 450 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 384 310 | 1 504 944 | 2 879 366 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 160 340 | 897 840 | 262 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 562 116 | 2 562 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 655 | 103 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 963 | 169 963 | ||
VW | T.V.A. | 74 335 | 74 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 668 | 220 668 | ||
VI | Groupe et associés | 205 777 | 205 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 875 | 71 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 403 388 | 6 055 745 | 3 141 866 | 205 777 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 181 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 783 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 720 | 10 720 | 270 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 1 633 570 | 1 035 588 | 597 982 | 701 848 |
AP | Constructions | 2 370 057 | 1 028 863 | 1 341 194 | 1 417 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 285 142 | 7 252 861 | 1 032 281 | 1 191 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 944 | 858 582 | 278 362 | 98 018 |
AV | Immobilisations en cours | 1 201 642 | 1 201 642 | 201 060 | |
CU | Autres participations | 610 922 | 610 922 | 610 922 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 367 | 3 367 | 5 466 | |
BF | Prêts | 2 232 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 55 585 | 55 585 | 55 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 353 684 | 10 186 615 | 5 167 069 | 4 329 972 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 045 904 | 9 045 904 | 9 531 479 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 032 621 | 1 032 621 | 903 437 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 940 | 26 940 | 6 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 921 063 | 19 040 | 902 023 | 759 170 |
BZ | Autres créances | 665 136 | 665 136 | 255 928 | |
CF | Disponibilités | 1 428 | 1 428 | 4 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 011 | 14 011 | 38 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 707 103 | 19 040 | 11 688 063 | 11 500 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 060 787 | 10 205 655 | 16 855 132 | 15 830 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 120 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 26 886 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 258 256 | 2 258 256 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 950 | 484 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 225 826 | 225 826 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 81 139 | 81 139 | ||
DG | Autres réserves | 3 718 135 | 3 211 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 329 | 506 375 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 79 110 | 94 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 064 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 451 744 | 6 888 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 834 659 | 3 190 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 117 | 3 205 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 116 | 2 082 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 953 | 360 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 668 | |||
EA | Autres dettes | 71 875 | 102 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 403 388 | 8 941 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 855 132 | 15 830 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 055 745 | 7 920 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 419 | 1 036 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 212 748 | 2 188 589 | 13 401 337 | |
FG | Production vendue services | 312 241 | 312 241 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 524 988 | 2 188 589 | 13 713 577 | 13 831 760 |
FM | Production stockée | 129 184 | 76 426 | ||
FN | Production immobilisée | 69 222 | 2 256 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 714 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 620 | 31 764 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 981 354 | 13 950 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 835 488 | 7 440 616 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 485 575 | -614 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 799 447 | 3 347 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 752 | 224 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 598 411 | 1 653 360 | ||
FZ | Charges sociales | 592 380 | 612 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 472 756 | 531 769 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 073 | 4 504 | ||
GE | Autres charges | 7 949 | 15 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 039 831 | 13 215 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 941 523 | 735 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 389 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 734 | 183 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 734 | 183 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 490 | -183 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 747 032 | 552 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 | 14 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000 | 64 232 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 064 | 78 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 803 | 156 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 571 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 803 | 147 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 506 | 193 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 066 400 | 14 107 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 462 071 | 13 601 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 329 | 506 375 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 484 504 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 979 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 451 | 270 | 10 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 907 525 | 472 486 | 204 117 | 10 175 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 917 976 | 472 756 | 204 117 | 10 186 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 064 | 26 064 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 608 | 5 073 | 7 641 | 19 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 608 | 5 073 | 7 641 | 19 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 672 | 5 073 | 33 705 | 19 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 073 | 7 641 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 064 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 367 | 2 120 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 55 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 886 | |||
UX | Autres créances clients | 894 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 069 | |||
VB | T. V. A. | 22 523 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 821 | |||
VC | Groupe et associés | 207 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 102 | 1 602 384 | 83 717 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 349 | 450 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 384 310 | 1 504 944 | 2 879 366 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 160 340 | 897 840 | 262 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 562 116 | 2 562 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 655 | 103 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 963 | 169 963 | ||
VW | T.V.A. | 74 335 | 74 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 668 | 220 668 | ||
VI | Groupe et associés | 205 777 | 205 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 875 | 71 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 403 388 | 6 055 745 | 3 141 866 | 205 777 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 181 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 783 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 720 | 10 720 | 270 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 1 633 570 | 1 035 588 | 597 982 | 701 848 |
AP | Constructions | 2 370 057 | 1 028 863 | 1 341 194 | 1 417 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 285 142 | 7 252 861 | 1 032 281 | 1 191 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 944 | 858 582 | 278 362 | 98 018 |
AV | Immobilisations en cours | 1 201 642 | 1 201 642 | 201 060 | |
CU | Autres participations | 610 922 | 610 922 | 610 922 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 367 | 3 367 | 5 466 | |
BF | Prêts | 2 232 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 55 585 | 55 585 | 55 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 353 684 | 10 186 615 | 5 167 069 | 4 329 972 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 045 904 | 9 045 904 | 9 531 479 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 032 621 | 1 032 621 | 903 437 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 940 | 26 940 | 6 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 921 063 | 19 040 | 902 023 | 759 170 |
BZ | Autres créances | 665 136 | 665 136 | 255 928 | |
CF | Disponibilités | 1 428 | 1 428 | 4 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 011 | 14 011 | 38 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 707 103 | 19 040 | 11 688 063 | 11 500 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 060 787 | 10 205 655 | 16 855 132 | 15 830 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 120 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 26 886 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 258 256 | 2 258 256 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 950 | 484 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 225 826 | 225 826 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 81 139 | 81 139 | ||
DG | Autres réserves | 3 718 135 | 3 211 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 329 | 506 375 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 79 110 | 94 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 064 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 451 744 | 6 888 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 834 659 | 3 190 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 117 | 3 205 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 116 | 2 082 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 953 | 360 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 668 | |||
EA | Autres dettes | 71 875 | 102 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 403 388 | 8 941 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 855 132 | 15 830 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 055 745 | 7 920 891 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 419 | 1 036 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 212 748 | 2 188 589 | 13 401 337 | |
FG | Production vendue services | 312 241 | 312 241 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 524 988 | 2 188 589 | 13 713 577 | 13 831 760 |
FM | Production stockée | 129 184 | 76 426 | ||
FN | Production immobilisée | 69 222 | 2 256 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 714 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 620 | 31 764 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 981 354 | 13 950 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 835 488 | 7 440 616 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 485 575 | -614 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 799 447 | 3 347 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 752 | 224 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 598 411 | 1 653 360 | ||
FZ | Charges sociales | 592 380 | 612 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 472 756 | 531 769 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 073 | 4 504 | ||
GE | Autres charges | 7 949 | 15 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 039 831 | 13 215 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 941 523 | 735 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 389 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 734 | 183 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 734 | 183 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 490 | -183 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 747 032 | 552 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 | 14 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000 | 64 232 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 064 | 78 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 803 | 156 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 571 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 803 | 147 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 506 | 193 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 066 400 | 14 107 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 462 071 | 13 601 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 329 | 506 375 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 484 504 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 979 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 451 | 270 | 10 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 907 525 | 472 486 | 204 117 | 10 175 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 917 976 | 472 756 | 204 117 | 10 186 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 064 | 26 064 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 608 | 5 073 | 7 641 | 19 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 608 | 5 073 | 7 641 | 19 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 672 | 5 073 | 33 705 | 19 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 073 | 7 641 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 064 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 367 | 2 120 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 55 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 886 | |||
UX | Autres créances clients | 894 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 069 | |||
VB | T. V. A. | 22 523 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 821 | |||
VC | Groupe et associés | 207 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 102 | 1 602 384 | 83 717 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 349 | 450 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 384 310 | 1 504 944 | 2 879 366 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 160 340 | 897 840 | 262 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 562 116 | 2 562 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 655 | 103 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 963 | 169 963 | ||
VW | T.V.A. | 74 335 | 74 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 668 | 220 668 | ||
VI | Groupe et associés | 205 777 | 205 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 875 | 71 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 403 388 | 6 055 745 | 3 141 866 | 205 777 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 181 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 783 386 |