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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 650 | 71 502 | 29 148 | 26 787 |
AH | Fonds commercial | 262 361 | 85 000 | 177 361 | 262 361 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 103 | 30 464 | 10 639 | 14 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 828 757 | 2 738 365 | 1 090 392 | 860 185 |
CU | Autres participations | 45 | 45 | 45 | |
BD | Autres titres immobilisés | 407 | 407 | 407 | |
BF | Prêts | 70 196 | 70 196 | 113 989 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 165 | 29 165 | 28 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 332 684 | 2 925 331 | 1 407 354 | 1 306 913 |
BT | Marchandises | 398 478 | 398 478 | 465 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 436 102 | 11 050 | 3 425 052 | 3 474 719 |
BZ | Autres créances | 235 802 | 235 802 | 166 266 | |
CF | Disponibilités | 426 894 | 426 894 | 288 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 416 | 28 416 | 28 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 525 691 | 11 050 | 4 514 642 | 4 423 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 858 376 | 2 936 380 | 5 921 995 | 5 730 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 069 | 88 069 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 378 | 2 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 883 | 889 512 | ||
DK | Provisions réglementées | 123 046 | 149 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 549 375 | 1 570 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 306 994 | 306 994 | ||
DR | TOTAL (III) | 336 994 | 336 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 878 | 8 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 645 | 1 646 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 042 | 1 639 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 862 | 377 995 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 420 | 112 246 | ||
EA | Autres dettes | 139 779 | 38 691 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | 8 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 035 626 | 3 823 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 995 | 5 730 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 100 519 | 100 100 519 | 102 348 255 | |
FG | Production vendue services | 1 713 723 | 1 713 723 | 1 816 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 814 242 | 101 814 242 | 104 164 653 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 911 | 335 722 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 155 617 | 104 501 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 062 562 | 98 433 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 116 | 7 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 021 584 | 3 143 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 422 | 147 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 447 | 778 697 | ||
FZ | Charges sociales | 214 487 | 219 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 492 | 366 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 857 | 37 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 18 966 | 11 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 685 933 | 103 185 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 469 684 | 1 316 052 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 368 | 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 | 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 712 | 10 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 712 | 10 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 336 | -10 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 454 348 | 1 305 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884 | 48 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 350 | 34 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 235 | 87 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731 | 1 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 740 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 549 | 24 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 280 | 29 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 046 | 57 920 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 486 | 44 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 436 933 | 429 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 255 227 | 104 589 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 357 344 | 103 699 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 897 883 | 889 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000 | 10 000 | 9 000 | 72 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795 000 | 401 000 | 426 000 | 2 769 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 000 | 411 000 | 435 000 | 2 841 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 85 000 | 85 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 000 | 85 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 85 000 | 115 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 000 | 51 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 000 | |||
UX | Autres créances clients | 3 422 000 | |||
VB | T. V. A. | 133 000 | |||
VC | Groupe et associés | 74 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 000 | 3 750 000 | 48 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 316 000 | 1 316 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 000 | 175 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 000 | 169 000 | ||
VW | T.V.A. | 72 000 | 72 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000 | 58 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 743 000 | 1 743 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000 | 140 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 000 | 4 029 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 650 | 71 502 | 29 148 | 26 787 |
AH | Fonds commercial | 262 361 | 85 000 | 177 361 | 262 361 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 103 | 30 464 | 10 639 | 14 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 828 757 | 2 738 365 | 1 090 392 | 860 185 |
CU | Autres participations | 45 | 45 | 45 | |
BD | Autres titres immobilisés | 407 | 407 | 407 | |
BF | Prêts | 70 196 | 70 196 | 113 989 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 165 | 29 165 | 28 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 332 684 | 2 925 331 | 1 407 354 | 1 306 913 |
BT | Marchandises | 398 478 | 398 478 | 465 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 436 102 | 11 050 | 3 425 052 | 3 474 719 |
BZ | Autres créances | 235 802 | 235 802 | 166 266 | |
CF | Disponibilités | 426 894 | 426 894 | 288 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 416 | 28 416 | 28 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 525 691 | 11 050 | 4 514 642 | 4 423 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 858 376 | 2 936 380 | 5 921 995 | 5 730 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 069 | 88 069 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 378 | 2 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 883 | 889 512 | ||
DK | Provisions réglementées | 123 046 | 149 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 549 375 | 1 570 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 306 994 | 306 994 | ||
DR | TOTAL (III) | 336 994 | 336 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 878 | 8 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 645 | 1 646 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 042 | 1 639 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 862 | 377 995 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 420 | 112 246 | ||
EA | Autres dettes | 139 779 | 38 691 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | 8 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 035 626 | 3 823 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 995 | 5 730 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 100 519 | 100 100 519 | 102 348 255 | |
FG | Production vendue services | 1 713 723 | 1 713 723 | 1 816 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 814 242 | 101 814 242 | 104 164 653 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 911 | 335 722 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 155 617 | 104 501 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 062 562 | 98 433 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 116 | 7 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 021 584 | 3 143 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 422 | 147 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 447 | 778 697 | ||
FZ | Charges sociales | 214 487 | 219 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 492 | 366 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 857 | 37 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 18 966 | 11 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 685 933 | 103 185 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 469 684 | 1 316 052 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 368 | 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 | 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 712 | 10 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 712 | 10 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 336 | -10 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 454 348 | 1 305 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884 | 48 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 350 | 34 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 235 | 87 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731 | 1 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 740 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 549 | 24 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 280 | 29 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 046 | 57 920 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 486 | 44 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 436 933 | 429 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 255 227 | 104 589 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 357 344 | 103 699 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 897 883 | 889 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000 | 10 000 | 9 000 | 72 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795 000 | 401 000 | 426 000 | 2 769 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 000 | 411 000 | 435 000 | 2 841 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 85 000 | 85 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 000 | 85 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 85 000 | 115 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 000 | 51 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 000 | |||
UX | Autres créances clients | 3 422 000 | |||
VB | T. V. A. | 133 000 | |||
VC | Groupe et associés | 74 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 000 | 3 750 000 | 48 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 316 000 | 1 316 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 000 | 175 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 000 | 169 000 | ||
VW | T.V.A. | 72 000 | 72 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000 | 58 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 743 000 | 1 743 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000 | 140 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 000 | 4 029 000 |