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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : B.D.M. FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 542047337
Adresse :
68 AVENUE DU GENERAL PATTON MALESHERBES, ZONE INDUSTRIELLE
45330 LE MALESHERBOIS
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme ARCE TORRECILLA Maria Luisa
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 829 | 387 144 | 4 684 | 5 003 |
AH | Fonds commercial | 2 357 259 | 2 357 259 | 2 357 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 407 | 6 407 | 1 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 750 | 957 484 | 88 266 | 85 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 537 048 | 1 406 017 | 131 030 | 169 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 562 | 7 562 | 2 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 345 857 | 2 757 053 | 2 588 803 | 2 620 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 698 496 | 322 789 | 1 375 706 | 1 418 542 |
BN | En cours de production de biens | 2 640 656 | 2 640 656 | 1 778 293 | |
BT | Marchandises | 534 515 | 107 000 | 427 515 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 564 | 84 564 | 118 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 191 567 | 508 667 | 4 682 900 | 3 792 718 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 075 559 | 3 075 559 | 3 391 810 | |
CF | Disponibilités | 3 547 | 3 547 | 50 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 236 | 31 236 | 96 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 049 736 | 938 456 | 13 111 280 | 10 894 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 395 594 | 3 695 510 | 15 700 084 | 13 515 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 004 000 | 3 134 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 370 | 367 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 400 | 113 400 | ||
DG | Autres réserves | 95 177 | |||
DH | Report à nouveau | -654 | -2 275 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 360 | -1 450 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 166 | 17 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 632 922 | 1 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 683 881 | 846 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 683 881 | 846 631 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 781 624 | 2 920 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 493 | 1 831 672 | ||
EA | Autres dettes | 86 519 | 210 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 798 | 293 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 383 280 | 12 666 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 700 084 | 13 515 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 632 300 | 156 243 | 1 788 543 | 2 621 271 |
FD | Production vendue biens | 8 532 145 | 503 622 | 9 035 768 | 6 834 586 |
FG | Production vendue services | 1 145 070 | 201 030 | 1 346 100 | 1 415 113 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 309 516 | 860 897 | 12 170 413 | 10 870 972 |
FM | Production stockée | 1 396 878 | 190 097 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 643 878 | 785 521 | ||
FQ | Autres produits | 47 | -1 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 211 217 | 11 844 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 815 | 765 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 035 258 | 2 074 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 450 | 116 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 507 388 | 4 075 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 078 | 198 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 559 239 | 3 484 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 449 282 | 1 450 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 254 | 130 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 417 339 | 541 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 581 | 411 331 | ||
GE | Autres charges | 143 882 | 47 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 150 569 | 13 295 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -939 351 | -1 450 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 212 820 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 369 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 596 | 1 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 627 | 214 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 633 | 208 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 633 | 208 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -208 006 | 6 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 147 357 | -1 443 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068 | 2 774 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 818 | 7 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 416 | 12 245 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 404 | 2 110 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820 | 14 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 997 | -6 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 350 663 | 12 067 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 219 023 | 13 517 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -868 360 | -1 450 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 868 | 3 684 | 393 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 931 | 75 571 | 2 363 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 799 | 79 255 | 2 757 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 830 | 1 404 | 2 068 | 17 166 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 178 025 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 505 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 846 631 | 365 581 | 528 331 | 683 881 |
6N | Sur stocks et en cours | 296 404 | 26 385 | 322 789 | |
6T | Sur comptes clients | 336 303 | 264 954 | 111 590 | 489 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 632 707 | 291 339 | 111 590 | 812 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 497 168 | 658 324 | 641 989 | 1 513 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 656 920 | 639 921 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 404 | 2 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 562 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 481 630 | |||
UX | Autres créances clients | 4 709 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 072 | |||
VB | T. V. A. | 47 015 | |||
VP | Divers | 18 000 | |||
VC | Groupe et associés | 274 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019 959 | 6 012 397 | 7 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 613 | 278 613 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 547 891 | 547 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 245 493 | 2 245 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 647 773 | 647 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 228 | 541 228 | ||
VW | T.V.A. | 578 929 | 578 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800 | 6 800 | ||
VI | Groupe et associés | 5 614 610 | 5 614 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 520 | 86 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 798 | 53 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 656 | 10 601 656 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 829 | 387 144 | 4 684 | 5 003 |
AH | Fonds commercial | 2 357 259 | 2 357 259 | 2 357 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 407 | 6 407 | 1 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 750 | 957 484 | 88 266 | 85 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 537 048 | 1 406 017 | 131 030 | 169 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 562 | 7 562 | 2 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 345 857 | 2 757 053 | 2 588 803 | 2 620 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 698 496 | 322 789 | 1 375 706 | 1 418 542 |
BN | En cours de production de biens | 2 640 656 | 2 640 656 | 1 778 293 | |
BT | Marchandises | 534 515 | 107 000 | 427 515 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 564 | 84 564 | 118 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 191 567 | 508 667 | 4 682 900 | 3 792 718 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 075 559 | 3 075 559 | 3 391 810 | |
CF | Disponibilités | 3 547 | 3 547 | 50 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 236 | 31 236 | 96 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 049 736 | 938 456 | 13 111 280 | 10 894 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 395 594 | 3 695 510 | 15 700 084 | 13 515 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 004 000 | 3 134 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 370 | 367 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 400 | 113 400 | ||
DG | Autres réserves | 95 177 | |||
DH | Report à nouveau | -654 | -2 275 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 360 | -1 450 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 166 | 17 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 632 922 | 1 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 683 881 | 846 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 683 881 | 846 631 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 781 624 | 2 920 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 493 | 1 831 672 | ||
EA | Autres dettes | 86 519 | 210 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 798 | 293 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 383 280 | 12 666 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 700 084 | 13 515 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 632 300 | 156 243 | 1 788 543 | 2 621 271 |
FD | Production vendue biens | 8 532 145 | 503 622 | 9 035 768 | 6 834 586 |
FG | Production vendue services | 1 145 070 | 201 030 | 1 346 100 | 1 415 113 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 309 516 | 860 897 | 12 170 413 | 10 870 972 |
FM | Production stockée | 1 396 878 | 190 097 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 643 878 | 785 521 | ||
FQ | Autres produits | 47 | -1 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 211 217 | 11 844 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 815 | 765 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 035 258 | 2 074 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 450 | 116 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 507 388 | 4 075 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 078 | 198 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 559 239 | 3 484 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 449 282 | 1 450 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 254 | 130 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 417 339 | 541 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 581 | 411 331 | ||
GE | Autres charges | 143 882 | 47 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 150 569 | 13 295 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -939 351 | -1 450 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 212 820 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 369 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 596 | 1 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 627 | 214 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 633 | 208 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 633 | 208 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -208 006 | 6 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 147 357 | -1 443 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068 | 2 774 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 818 | 7 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 416 | 12 245 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 404 | 2 110 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820 | 14 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 997 | -6 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 350 663 | 12 067 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 219 023 | 13 517 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -868 360 | -1 450 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 868 | 3 684 | 393 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 931 | 75 571 | 2 363 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 799 | 79 255 | 2 757 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 830 | 1 404 | 2 068 | 17 166 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 178 025 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 505 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 846 631 | 365 581 | 528 331 | 683 881 |
6N | Sur stocks et en cours | 296 404 | 26 385 | 322 789 | |
6T | Sur comptes clients | 336 303 | 264 954 | 111 590 | 489 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 632 707 | 291 339 | 111 590 | 812 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 497 168 | 658 324 | 641 989 | 1 513 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 656 920 | 639 921 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 404 | 2 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 562 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 481 630 | |||
UX | Autres créances clients | 4 709 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 072 | |||
VB | T. V. A. | 47 015 | |||
VP | Divers | 18 000 | |||
VC | Groupe et associés | 274 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019 959 | 6 012 397 | 7 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 613 | 278 613 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 547 891 | 547 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 245 493 | 2 245 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 647 773 | 647 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 228 | 541 228 | ||
VW | T.V.A. | 578 929 | 578 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800 | 6 800 | ||
VI | Groupe et associés | 5 614 610 | 5 614 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 520 | 86 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 798 | 53 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 656 | 10 601 656 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 829 | 387 144 | 4 684 | 5 003 |
AH | Fonds commercial | 2 357 259 | 2 357 259 | 2 357 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 407 | 6 407 | 1 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 750 | 957 484 | 88 266 | 85 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 537 048 | 1 406 017 | 131 030 | 169 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 562 | 7 562 | 2 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 345 857 | 2 757 053 | 2 588 803 | 2 620 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 698 496 | 322 789 | 1 375 706 | 1 418 542 |
BN | En cours de production de biens | 2 640 656 | 2 640 656 | 1 778 293 | |
BT | Marchandises | 534 515 | 107 000 | 427 515 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 564 | 84 564 | 118 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 191 567 | 508 667 | 4 682 900 | 3 792 718 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 075 559 | 3 075 559 | 3 391 810 | |
CF | Disponibilités | 3 547 | 3 547 | 50 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 236 | 31 236 | 96 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 049 736 | 938 456 | 13 111 280 | 10 894 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 395 594 | 3 695 510 | 15 700 084 | 13 515 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 004 000 | 3 134 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 370 | 367 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 400 | 113 400 | ||
DG | Autres réserves | 95 177 | |||
DH | Report à nouveau | -654 | -2 275 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 360 | -1 450 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 166 | 17 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 632 922 | 1 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 683 881 | 846 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 683 881 | 846 631 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 781 624 | 2 920 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 493 | 1 831 672 | ||
EA | Autres dettes | 86 519 | 210 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 798 | 293 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 383 280 | 12 666 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 700 084 | 13 515 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 632 300 | 156 243 | 1 788 543 | 2 621 271 |
FD | Production vendue biens | 8 532 145 | 503 622 | 9 035 768 | 6 834 586 |
FG | Production vendue services | 1 145 070 | 201 030 | 1 346 100 | 1 415 113 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 309 516 | 860 897 | 12 170 413 | 10 870 972 |
FM | Production stockée | 1 396 878 | 190 097 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 643 878 | 785 521 | ||
FQ | Autres produits | 47 | -1 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 211 217 | 11 844 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 815 | 765 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 035 258 | 2 074 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 450 | 116 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 507 388 | 4 075 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 078 | 198 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 559 239 | 3 484 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 449 282 | 1 450 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 254 | 130 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 417 339 | 541 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 581 | 411 331 | ||
GE | Autres charges | 143 882 | 47 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 150 569 | 13 295 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -939 351 | -1 450 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 212 820 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 369 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 596 | 1 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 627 | 214 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 633 | 208 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 633 | 208 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -208 006 | 6 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 147 357 | -1 443 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068 | 2 774 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 818 | 7 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 416 | 12 245 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 404 | 2 110 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820 | 14 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 997 | -6 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 350 663 | 12 067 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 219 023 | 13 517 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -868 360 | -1 450 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 868 | 3 684 | 393 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 931 | 75 571 | 2 363 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 799 | 79 255 | 2 757 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 830 | 1 404 | 2 068 | 17 166 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 178 025 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 505 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 846 631 | 365 581 | 528 331 | 683 881 |
6N | Sur stocks et en cours | 296 404 | 26 385 | 322 789 | |
6T | Sur comptes clients | 336 303 | 264 954 | 111 590 | 489 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 632 707 | 291 339 | 111 590 | 812 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 497 168 | 658 324 | 641 989 | 1 513 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 656 920 | 639 921 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 404 | 2 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 562 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 481 630 | |||
UX | Autres créances clients | 4 709 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 072 | |||
VB | T. V. A. | 47 015 | |||
VP | Divers | 18 000 | |||
VC | Groupe et associés | 274 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019 959 | 6 012 397 | 7 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 613 | 278 613 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 547 891 | 547 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 245 493 | 2 245 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 647 773 | 647 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 228 | 541 228 | ||
VW | T.V.A. | 578 929 | 578 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800 | 6 800 | ||
VI | Groupe et associés | 5 614 610 | 5 614 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 520 | 86 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 798 | 53 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 656 | 10 601 656 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 829 | 387 144 | 4 684 | 5 003 |
AH | Fonds commercial | 2 357 259 | 2 357 259 | 2 357 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 407 | 6 407 | 1 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 750 | 957 484 | 88 266 | 85 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 537 048 | 1 406 017 | 131 030 | 169 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 562 | 7 562 | 2 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 345 857 | 2 757 053 | 2 588 803 | 2 620 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 698 496 | 322 789 | 1 375 706 | 1 418 542 |
BN | En cours de production de biens | 2 640 656 | 2 640 656 | 1 778 293 | |
BT | Marchandises | 534 515 | 107 000 | 427 515 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 564 | 84 564 | 118 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 191 567 | 508 667 | 4 682 900 | 3 792 718 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 075 559 | 3 075 559 | 3 391 810 | |
CF | Disponibilités | 3 547 | 3 547 | 50 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 236 | 31 236 | 96 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 049 736 | 938 456 | 13 111 280 | 10 894 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 395 594 | 3 695 510 | 15 700 084 | 13 515 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 004 000 | 3 134 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 370 | 367 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 400 | 113 400 | ||
DG | Autres réserves | 95 177 | |||
DH | Report à nouveau | -654 | -2 275 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 360 | -1 450 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 166 | 17 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 632 922 | 1 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 683 881 | 846 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 683 881 | 846 631 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 781 624 | 2 920 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 493 | 1 831 672 | ||
EA | Autres dettes | 86 519 | 210 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 798 | 293 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 383 280 | 12 666 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 700 084 | 13 515 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 632 300 | 156 243 | 1 788 543 | 2 621 271 |
FD | Production vendue biens | 8 532 145 | 503 622 | 9 035 768 | 6 834 586 |
FG | Production vendue services | 1 145 070 | 201 030 | 1 346 100 | 1 415 113 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 309 516 | 860 897 | 12 170 413 | 10 870 972 |
FM | Production stockée | 1 396 878 | 190 097 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 643 878 | 785 521 | ||
FQ | Autres produits | 47 | -1 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 211 217 | 11 844 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 815 | 765 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 035 258 | 2 074 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 450 | 116 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 507 388 | 4 075 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 078 | 198 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 559 239 | 3 484 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 449 282 | 1 450 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 254 | 130 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 417 339 | 541 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 581 | 411 331 | ||
GE | Autres charges | 143 882 | 47 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 150 569 | 13 295 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -939 351 | -1 450 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 212 820 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 369 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 596 | 1 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 627 | 214 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 633 | 208 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 633 | 208 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -208 006 | 6 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 147 357 | -1 443 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068 | 2 774 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 818 | 7 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 416 | 12 245 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 404 | 2 110 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820 | 14 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 997 | -6 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 350 663 | 12 067 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 219 023 | 13 517 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -868 360 | -1 450 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 868 | 3 684 | 393 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 931 | 75 571 | 2 363 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 799 | 79 255 | 2 757 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 830 | 1 404 | 2 068 | 17 166 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 178 025 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 505 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 846 631 | 365 581 | 528 331 | 683 881 |
6N | Sur stocks et en cours | 296 404 | 26 385 | 322 789 | |
6T | Sur comptes clients | 336 303 | 264 954 | 111 590 | 489 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 632 707 | 291 339 | 111 590 | 812 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 497 168 | 658 324 | 641 989 | 1 513 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 656 920 | 639 921 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 404 | 2 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 562 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 481 630 | |||
UX | Autres créances clients | 4 709 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 072 | |||
VB | T. V. A. | 47 015 | |||
VP | Divers | 18 000 | |||
VC | Groupe et associés | 274 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019 959 | 6 012 397 | 7 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 613 | 278 613 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 547 891 | 547 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 245 493 | 2 245 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 647 773 | 647 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 228 | 541 228 | ||
VW | T.V.A. | 578 929 | 578 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800 | 6 800 | ||
VI | Groupe et associés | 5 614 610 | 5 614 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 520 | 86 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 798 | 53 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 656 | 10 601 656 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 829 | 387 144 | 4 684 | 5 003 |
AH | Fonds commercial | 2 357 259 | 2 357 259 | 2 357 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 407 | 6 407 | 1 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 750 | 957 484 | 88 266 | 85 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 537 048 | 1 406 017 | 131 030 | 169 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 562 | 7 562 | 2 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 345 857 | 2 757 053 | 2 588 803 | 2 620 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 698 496 | 322 789 | 1 375 706 | 1 418 542 |
BN | En cours de production de biens | 2 640 656 | 2 640 656 | 1 778 293 | |
BT | Marchandises | 534 515 | 107 000 | 427 515 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 564 | 84 564 | 118 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 191 567 | 508 667 | 4 682 900 | 3 792 718 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 075 559 | 3 075 559 | 3 391 810 | |
CF | Disponibilités | 3 547 | 3 547 | 50 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 236 | 31 236 | 96 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 049 736 | 938 456 | 13 111 280 | 10 894 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 395 594 | 3 695 510 | 15 700 084 | 13 515 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 004 000 | 3 134 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 370 | 367 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 400 | 113 400 | ||
DG | Autres réserves | 95 177 | |||
DH | Report à nouveau | -654 | -2 275 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 360 | -1 450 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 166 | 17 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 632 922 | 1 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 683 881 | 846 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 683 881 | 846 631 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 781 624 | 2 920 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 493 | 1 831 672 | ||
EA | Autres dettes | 86 519 | 210 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 798 | 293 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 383 280 | 12 666 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 700 084 | 13 515 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 632 300 | 156 243 | 1 788 543 | 2 621 271 |
FD | Production vendue biens | 8 532 145 | 503 622 | 9 035 768 | 6 834 586 |
FG | Production vendue services | 1 145 070 | 201 030 | 1 346 100 | 1 415 113 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 309 516 | 860 897 | 12 170 413 | 10 870 972 |
FM | Production stockée | 1 396 878 | 190 097 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 643 878 | 785 521 | ||
FQ | Autres produits | 47 | -1 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 211 217 | 11 844 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 815 | 765 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 035 258 | 2 074 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 450 | 116 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 507 388 | 4 075 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 078 | 198 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 559 239 | 3 484 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 449 282 | 1 450 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 254 | 130 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 417 339 | 541 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 581 | 411 331 | ||
GE | Autres charges | 143 882 | 47 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 150 569 | 13 295 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -939 351 | -1 450 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 212 820 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 369 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 596 | 1 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 627 | 214 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 633 | 208 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 633 | 208 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -208 006 | 6 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 147 357 | -1 443 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068 | 2 774 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 818 | 7 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 416 | 12 245 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 404 | 2 110 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820 | 14 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 997 | -6 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 350 663 | 12 067 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 219 023 | 13 517 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -868 360 | -1 450 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 868 | 3 684 | 393 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 931 | 75 571 | 2 363 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 799 | 79 255 | 2 757 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 830 | 1 404 | 2 068 | 17 166 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 178 025 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 505 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 846 631 | 365 581 | 528 331 | 683 881 |
6N | Sur stocks et en cours | 296 404 | 26 385 | 322 789 | |
6T | Sur comptes clients | 336 303 | 264 954 | 111 590 | 489 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 632 707 | 291 339 | 111 590 | 812 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 497 168 | 658 324 | 641 989 | 1 513 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 656 920 | 639 921 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 404 | 2 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 562 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 481 630 | |||
UX | Autres créances clients | 4 709 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 072 | |||
VB | T. V. A. | 47 015 | |||
VP | Divers | 18 000 | |||
VC | Groupe et associés | 274 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019 959 | 6 012 397 | 7 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 613 | 278 613 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 547 891 | 547 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 245 493 | 2 245 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 647 773 | 647 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 228 | 541 228 | ||
VW | T.V.A. | 578 929 | 578 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800 | 6 800 | ||
VI | Groupe et associés | 5 614 610 | 5 614 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 520 | 86 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 798 | 53 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 656 | 10 601 656 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 829 | 387 144 | 4 684 | 5 003 |
AH | Fonds commercial | 2 357 259 | 2 357 259 | 2 357 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 407 | 6 407 | 1 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 750 | 957 484 | 88 266 | 85 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 537 048 | 1 406 017 | 131 030 | 169 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 562 | 7 562 | 2 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 345 857 | 2 757 053 | 2 588 803 | 2 620 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 698 496 | 322 789 | 1 375 706 | 1 418 542 |
BN | En cours de production de biens | 2 640 656 | 2 640 656 | 1 778 293 | |
BT | Marchandises | 534 515 | 107 000 | 427 515 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 564 | 84 564 | 118 754 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 191 567 | 508 667 | 4 682 900 | 3 792 718 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 075 559 | 3 075 559 | 3 391 810 | |
CF | Disponibilités | 3 547 | 3 547 | 50 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 236 | 31 236 | 96 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 049 736 | 938 456 | 13 111 280 | 10 894 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 395 594 | 3 695 510 | 15 700 084 | 13 515 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 004 000 | 3 134 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 370 | 367 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 400 | 113 400 | ||
DG | Autres réserves | 95 177 | |||
DH | Report à nouveau | -654 | -2 275 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 360 | -1 450 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 166 | 17 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 632 922 | 1 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 683 881 | 846 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 683 881 | 846 631 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 781 624 | 2 920 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 493 | 1 831 672 | ||
EA | Autres dettes | 86 519 | 210 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 798 | 293 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 383 280 | 12 666 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 700 084 | 13 515 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 632 300 | 156 243 | 1 788 543 | 2 621 271 |
FD | Production vendue biens | 8 532 145 | 503 622 | 9 035 768 | 6 834 586 |
FG | Production vendue services | 1 145 070 | 201 030 | 1 346 100 | 1 415 113 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 309 516 | 860 897 | 12 170 413 | 10 870 972 |
FM | Production stockée | 1 396 878 | 190 097 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 643 878 | 785 521 | ||
FQ | Autres produits | 47 | -1 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 211 217 | 11 844 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 815 | 765 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 035 258 | 2 074 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 450 | 116 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 507 388 | 4 075 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 078 | 198 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 559 239 | 3 484 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 449 282 | 1 450 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 254 | 130 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 417 339 | 541 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 581 | 411 331 | ||
GE | Autres charges | 143 882 | 47 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 150 569 | 13 295 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -939 351 | -1 450 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 212 820 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 369 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 596 | 1 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 627 | 214 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 633 | 208 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 633 | 208 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -208 006 | 6 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 147 357 | -1 443 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068 | 2 774 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 818 | 7 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 416 | 12 245 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 404 | 2 110 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820 | 14 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 997 | -6 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 350 663 | 12 067 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 219 023 | 13 517 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -868 360 | -1 450 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 868 | 3 684 | 393 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 931 | 75 571 | 2 363 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 799 | 79 255 | 2 757 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 830 | 1 404 | 2 068 | 17 166 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 178 025 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 505 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 846 631 | 365 581 | 528 331 | 683 881 |
6N | Sur stocks et en cours | 296 404 | 26 385 | 322 789 | |
6T | Sur comptes clients | 336 303 | 264 954 | 111 590 | 489 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 632 707 | 291 339 | 111 590 | 812 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 497 168 | 658 324 | 641 989 | 1 513 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 656 920 | 639 921 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 404 | 2 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 562 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 481 630 | |||
UX | Autres créances clients | 4 709 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 072 | |||
VB | T. V. A. | 47 015 | |||
VP | Divers | 18 000 | |||
VC | Groupe et associés | 274 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019 959 | 6 012 397 | 7 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 613 | 278 613 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 547 891 | 547 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 245 493 | 2 245 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 647 773 | 647 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 228 | 541 228 | ||
VW | T.V.A. | 578 929 | 578 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800 | 6 800 | ||
VI | Groupe et associés | 5 614 610 | 5 614 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 520 | 86 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 798 | 53 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 656 | 10 601 656 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 103 |