Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 788 | 5 788 | ||
AH | Fonds commercial | 429 040 | 429 040 | 429 040 | |
AP | Constructions | 56 807 | 34 335 | 22 473 | 25 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 583 | 2 132 679 | 523 903 | 418 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 813 682 | 2 443 083 | 370 599 | 452 784 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 20 304 | 6 000 | 14 304 | 28 231 |
BH | Autres immobilisations financières | 158 112 | 158 112 | 158 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 148 316 | 4 621 885 | 1 526 430 | 1 520 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 685 | 54 685 | 60 654 | |
BT | Marchandises | 1 924 741 | 3 998 | 1 920 743 | 1 866 009 |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 334 | 9 704 | 501 629 | 581 129 |
BZ | Autres créances | 1 584 764 | 1 584 764 | 1 654 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 823 759 | 823 759 | 823 759 | |
CF | Disponibilités | 433 474 | 433 474 | 769 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 093 | 22 093 | 27 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 354 851 | 13 702 | 5 341 148 | 5 783 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 503 166 | 4 635 588 | 6 867 578 | 7 303 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 431 | 38 431 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 468 656 | 320 667 | ||
DG | Autres réserves | 612 968 | 621 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 810 | 739 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 129 865 | 1 940 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 334 | 2 426 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 423 | 240 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 502 | 1 606 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 021 590 | 1 078 441 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 146 | 146 | ||
EA | Autres dettes | 18 819 | 4 942 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 899 | 6 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 737 713 | 5 362 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 578 | 7 303 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 395 | 3 629 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 031 762 | 26 031 762 | 25 782 236 | |
FD | Production vendue biens | 5 534 857 | 5 534 857 | 5 475 252 | |
FG | Production vendue services | 659 982 | 659 982 | 741 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 226 601 | 32 226 601 | 31 998 674 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 523 | 4 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 088 | 4 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 006 | 1 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 266 219 | 32 009 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 295 426 | 20 891 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 682 | 72 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 631 719 | 3 631 071 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 969 | -2 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 660 941 | 2 718 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 437 | 359 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 349 667 | 2 277 117 | ||
FZ | Charges sociales | 631 012 | 587 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 745 | 360 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 185 | 1 944 | ||
GE | Autres charges | 2 823 | 4 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 106 242 | 30 902 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 159 977 | 1 106 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 754 | 109 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 754 | 109 625 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 544 | 88 626 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 544 | 88 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 210 | 20 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 192 187 | 1 127 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 205 | 35 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 205 | 53 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621 | 11 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621 | 25 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 584 | 28 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 674 | 135 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 287 | 280 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 434 178 | 32 172 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 644 368 | 31 432 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 789 810 | 739 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 038 | 4 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788 | 5 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 469 | 189 745 | 114 117 | 4 610 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540 257 | 189 745 | 114 117 | 4 615 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 050 | 3 998 | 18 050 | 3 998 |
6T | Sur comptes clients | 7 517 | 2 187 | 9 704 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 567 | 12 185 | 18 050 | 19 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 567 | 12 185 | 18 050 | 19 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 185 | 18 050 | ||
UG | - Financières | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 304 | 15 702 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 112 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 129 | |||
UX | Autres créances clients | 500 205 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 901 | |||
VB | T. V. A. | 78 353 | |||
VC | Groupe et associés | 942 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 607 | 2 133 893 | 162 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492 | 1 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 842 | 683 524 | 1 049 318 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 497 | 16 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 502 | 1 784 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 885 | 357 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 631 | 383 631 | ||
VW | T.V.A. | 93 822 | 93 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 251 | 186 251 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 146 | 150 146 | ||
VI | Groupe et associés | 3 926 | 3 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 819 | 18 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 899 | 7 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 713 | 3 688 395 | 1 049 318 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 788 | 5 788 | ||
AH | Fonds commercial | 429 040 | 429 040 | 429 040 | |
AP | Constructions | 56 807 | 34 335 | 22 473 | 25 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 583 | 2 132 679 | 523 903 | 418 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 813 682 | 2 443 083 | 370 599 | 452 784 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 20 304 | 6 000 | 14 304 | 28 231 |
BH | Autres immobilisations financières | 158 112 | 158 112 | 158 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 148 316 | 4 621 885 | 1 526 430 | 1 520 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 685 | 54 685 | 60 654 | |
BT | Marchandises | 1 924 741 | 3 998 | 1 920 743 | 1 866 009 |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 334 | 9 704 | 501 629 | 581 129 |
BZ | Autres créances | 1 584 764 | 1 584 764 | 1 654 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 823 759 | 823 759 | 823 759 | |
CF | Disponibilités | 433 474 | 433 474 | 769 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 093 | 22 093 | 27 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 354 851 | 13 702 | 5 341 148 | 5 783 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 503 166 | 4 635 588 | 6 867 578 | 7 303 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 431 | 38 431 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 468 656 | 320 667 | ||
DG | Autres réserves | 612 968 | 621 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 810 | 739 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 129 865 | 1 940 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 334 | 2 426 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 423 | 240 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 502 | 1 606 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 021 590 | 1 078 441 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 146 | 146 | ||
EA | Autres dettes | 18 819 | 4 942 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 899 | 6 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 737 713 | 5 362 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 578 | 7 303 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 395 | 3 629 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 031 762 | 26 031 762 | 25 782 236 | |
FD | Production vendue biens | 5 534 857 | 5 534 857 | 5 475 252 | |
FG | Production vendue services | 659 982 | 659 982 | 741 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 226 601 | 32 226 601 | 31 998 674 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 523 | 4 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 088 | 4 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 006 | 1 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 266 219 | 32 009 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 295 426 | 20 891 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 682 | 72 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 631 719 | 3 631 071 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 969 | -2 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 660 941 | 2 718 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 437 | 359 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 349 667 | 2 277 117 | ||
FZ | Charges sociales | 631 012 | 587 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 745 | 360 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 185 | 1 944 | ||
GE | Autres charges | 2 823 | 4 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 106 242 | 30 902 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 159 977 | 1 106 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 754 | 109 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 754 | 109 625 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 544 | 88 626 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 544 | 88 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 210 | 20 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 192 187 | 1 127 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 205 | 35 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 205 | 53 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621 | 11 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621 | 25 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 584 | 28 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 674 | 135 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 287 | 280 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 434 178 | 32 172 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 644 368 | 31 432 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 789 810 | 739 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 038 | 4 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788 | 5 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 469 | 189 745 | 114 117 | 4 610 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540 257 | 189 745 | 114 117 | 4 615 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 050 | 3 998 | 18 050 | 3 998 |
6T | Sur comptes clients | 7 517 | 2 187 | 9 704 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 567 | 12 185 | 18 050 | 19 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 567 | 12 185 | 18 050 | 19 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 185 | 18 050 | ||
UG | - Financières | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 304 | 15 702 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 112 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 129 | |||
UX | Autres créances clients | 500 205 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 901 | |||
VB | T. V. A. | 78 353 | |||
VC | Groupe et associés | 942 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 607 | 2 133 893 | 162 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492 | 1 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 842 | 683 524 | 1 049 318 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 497 | 16 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 502 | 1 784 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 885 | 357 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 631 | 383 631 | ||
VW | T.V.A. | 93 822 | 93 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 251 | 186 251 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 146 | 150 146 | ||
VI | Groupe et associés | 3 926 | 3 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 819 | 18 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 899 | 7 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 713 | 3 688 395 | 1 049 318 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 788 | 5 788 | ||
AH | Fonds commercial | 429 040 | 429 040 | 429 040 | |
AP | Constructions | 56 807 | 34 335 | 22 473 | 25 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 583 | 2 132 679 | 523 903 | 418 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 813 682 | 2 443 083 | 370 599 | 452 784 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 20 304 | 6 000 | 14 304 | 28 231 |
BH | Autres immobilisations financières | 158 112 | 158 112 | 158 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 148 316 | 4 621 885 | 1 526 430 | 1 520 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 685 | 54 685 | 60 654 | |
BT | Marchandises | 1 924 741 | 3 998 | 1 920 743 | 1 866 009 |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 334 | 9 704 | 501 629 | 581 129 |
BZ | Autres créances | 1 584 764 | 1 584 764 | 1 654 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 823 759 | 823 759 | 823 759 | |
CF | Disponibilités | 433 474 | 433 474 | 769 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 093 | 22 093 | 27 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 354 851 | 13 702 | 5 341 148 | 5 783 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 503 166 | 4 635 588 | 6 867 578 | 7 303 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 431 | 38 431 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 468 656 | 320 667 | ||
DG | Autres réserves | 612 968 | 621 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 810 | 739 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 129 865 | 1 940 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 334 | 2 426 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 423 | 240 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 502 | 1 606 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 021 590 | 1 078 441 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 146 | 146 | ||
EA | Autres dettes | 18 819 | 4 942 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 899 | 6 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 737 713 | 5 362 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 578 | 7 303 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 395 | 3 629 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 031 762 | 26 031 762 | 25 782 236 | |
FD | Production vendue biens | 5 534 857 | 5 534 857 | 5 475 252 | |
FG | Production vendue services | 659 982 | 659 982 | 741 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 226 601 | 32 226 601 | 31 998 674 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 523 | 4 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 088 | 4 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 006 | 1 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 266 219 | 32 009 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 295 426 | 20 891 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 682 | 72 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 631 719 | 3 631 071 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 969 | -2 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 660 941 | 2 718 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 437 | 359 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 349 667 | 2 277 117 | ||
FZ | Charges sociales | 631 012 | 587 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 745 | 360 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 185 | 1 944 | ||
GE | Autres charges | 2 823 | 4 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 106 242 | 30 902 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 159 977 | 1 106 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 754 | 109 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 754 | 109 625 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 544 | 88 626 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 544 | 88 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 210 | 20 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 192 187 | 1 127 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 205 | 35 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 205 | 53 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621 | 11 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621 | 25 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 584 | 28 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 674 | 135 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 287 | 280 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 434 178 | 32 172 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 644 368 | 31 432 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 789 810 | 739 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 038 | 4 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788 | 5 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 469 | 189 745 | 114 117 | 4 610 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540 257 | 189 745 | 114 117 | 4 615 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 050 | 3 998 | 18 050 | 3 998 |
6T | Sur comptes clients | 7 517 | 2 187 | 9 704 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 567 | 12 185 | 18 050 | 19 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 567 | 12 185 | 18 050 | 19 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 185 | 18 050 | ||
UG | - Financières | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 304 | 15 702 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 112 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 129 | |||
UX | Autres créances clients | 500 205 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 901 | |||
VB | T. V. A. | 78 353 | |||
VC | Groupe et associés | 942 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 607 | 2 133 893 | 162 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492 | 1 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 842 | 683 524 | 1 049 318 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 497 | 16 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 502 | 1 784 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 885 | 357 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 631 | 383 631 | ||
VW | T.V.A. | 93 822 | 93 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 251 | 186 251 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 146 | 150 146 | ||
VI | Groupe et associés | 3 926 | 3 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 819 | 18 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 899 | 7 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 713 | 3 688 395 | 1 049 318 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 788 | 5 788 | ||
AH | Fonds commercial | 429 040 | 429 040 | 429 040 | |
AP | Constructions | 56 807 | 34 335 | 22 473 | 25 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 583 | 2 132 679 | 523 903 | 418 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 813 682 | 2 443 083 | 370 599 | 452 784 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 20 304 | 6 000 | 14 304 | 28 231 |
BH | Autres immobilisations financières | 158 112 | 158 112 | 158 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 148 316 | 4 621 885 | 1 526 430 | 1 520 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 685 | 54 685 | 60 654 | |
BT | Marchandises | 1 924 741 | 3 998 | 1 920 743 | 1 866 009 |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 334 | 9 704 | 501 629 | 581 129 |
BZ | Autres créances | 1 584 764 | 1 584 764 | 1 654 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 823 759 | 823 759 | 823 759 | |
CF | Disponibilités | 433 474 | 433 474 | 769 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 093 | 22 093 | 27 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 354 851 | 13 702 | 5 341 148 | 5 783 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 503 166 | 4 635 588 | 6 867 578 | 7 303 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 431 | 38 431 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 468 656 | 320 667 | ||
DG | Autres réserves | 612 968 | 621 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 810 | 739 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 129 865 | 1 940 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 334 | 2 426 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 423 | 240 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 502 | 1 606 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 021 590 | 1 078 441 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 146 | 146 | ||
EA | Autres dettes | 18 819 | 4 942 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 899 | 6 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 737 713 | 5 362 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 578 | 7 303 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 395 | 3 629 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 031 762 | 26 031 762 | 25 782 236 | |
FD | Production vendue biens | 5 534 857 | 5 534 857 | 5 475 252 | |
FG | Production vendue services | 659 982 | 659 982 | 741 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 226 601 | 32 226 601 | 31 998 674 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 523 | 4 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 088 | 4 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 006 | 1 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 266 219 | 32 009 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 295 426 | 20 891 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 682 | 72 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 631 719 | 3 631 071 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 969 | -2 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 660 941 | 2 718 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 437 | 359 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 349 667 | 2 277 117 | ||
FZ | Charges sociales | 631 012 | 587 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 745 | 360 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 185 | 1 944 | ||
GE | Autres charges | 2 823 | 4 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 106 242 | 30 902 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 159 977 | 1 106 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 754 | 109 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 754 | 109 625 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 544 | 88 626 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 544 | 88 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 210 | 20 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 192 187 | 1 127 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 205 | 35 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 205 | 53 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621 | 11 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621 | 25 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 584 | 28 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 674 | 135 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 287 | 280 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 434 178 | 32 172 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 644 368 | 31 432 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 789 810 | 739 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 038 | 4 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788 | 5 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 469 | 189 745 | 114 117 | 4 610 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540 257 | 189 745 | 114 117 | 4 615 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 050 | 3 998 | 18 050 | 3 998 |
6T | Sur comptes clients | 7 517 | 2 187 | 9 704 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 567 | 12 185 | 18 050 | 19 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 567 | 12 185 | 18 050 | 19 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 185 | 18 050 | ||
UG | - Financières | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 304 | 15 702 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 112 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 129 | |||
UX | Autres créances clients | 500 205 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 901 | |||
VB | T. V. A. | 78 353 | |||
VC | Groupe et associés | 942 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 607 | 2 133 893 | 162 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492 | 1 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 842 | 683 524 | 1 049 318 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 497 | 16 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 502 | 1 784 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 885 | 357 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 631 | 383 631 | ||
VW | T.V.A. | 93 822 | 93 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 251 | 186 251 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 146 | 150 146 | ||
VI | Groupe et associés | 3 926 | 3 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 819 | 18 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 899 | 7 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 713 | 3 688 395 | 1 049 318 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 788 | 5 788 | ||
AH | Fonds commercial | 429 040 | 429 040 | 429 040 | |
AP | Constructions | 56 807 | 34 335 | 22 473 | 25 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 583 | 2 132 679 | 523 903 | 418 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 813 682 | 2 443 083 | 370 599 | 452 784 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 20 304 | 6 000 | 14 304 | 28 231 |
BH | Autres immobilisations financières | 158 112 | 158 112 | 158 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 148 316 | 4 621 885 | 1 526 430 | 1 520 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 685 | 54 685 | 60 654 | |
BT | Marchandises | 1 924 741 | 3 998 | 1 920 743 | 1 866 009 |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 334 | 9 704 | 501 629 | 581 129 |
BZ | Autres créances | 1 584 764 | 1 584 764 | 1 654 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 823 759 | 823 759 | 823 759 | |
CF | Disponibilités | 433 474 | 433 474 | 769 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 093 | 22 093 | 27 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 354 851 | 13 702 | 5 341 148 | 5 783 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 503 166 | 4 635 588 | 6 867 578 | 7 303 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 431 | 38 431 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 468 656 | 320 667 | ||
DG | Autres réserves | 612 968 | 621 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 810 | 739 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 129 865 | 1 940 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 334 | 2 426 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 423 | 240 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 502 | 1 606 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 021 590 | 1 078 441 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 146 | 146 | ||
EA | Autres dettes | 18 819 | 4 942 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 899 | 6 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 737 713 | 5 362 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 578 | 7 303 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 395 | 3 629 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 031 762 | 26 031 762 | 25 782 236 | |
FD | Production vendue biens | 5 534 857 | 5 534 857 | 5 475 252 | |
FG | Production vendue services | 659 982 | 659 982 | 741 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 226 601 | 32 226 601 | 31 998 674 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 523 | 4 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 088 | 4 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 006 | 1 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 266 219 | 32 009 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 295 426 | 20 891 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 682 | 72 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 631 719 | 3 631 071 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 969 | -2 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 660 941 | 2 718 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 437 | 359 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 349 667 | 2 277 117 | ||
FZ | Charges sociales | 631 012 | 587 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 745 | 360 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 185 | 1 944 | ||
GE | Autres charges | 2 823 | 4 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 106 242 | 30 902 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 159 977 | 1 106 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 754 | 109 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 754 | 109 625 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 544 | 88 626 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 544 | 88 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 210 | 20 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 192 187 | 1 127 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 205 | 35 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 205 | 53 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621 | 11 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621 | 25 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 584 | 28 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 674 | 135 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 287 | 280 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 434 178 | 32 172 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 644 368 | 31 432 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 789 810 | 739 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 038 | 4 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788 | 5 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 469 | 189 745 | 114 117 | 4 610 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540 257 | 189 745 | 114 117 | 4 615 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 050 | 3 998 | 18 050 | 3 998 |
6T | Sur comptes clients | 7 517 | 2 187 | 9 704 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 567 | 12 185 | 18 050 | 19 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 567 | 12 185 | 18 050 | 19 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 185 | 18 050 | ||
UG | - Financières | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 304 | 15 702 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 112 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 129 | |||
UX | Autres créances clients | 500 205 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 901 | |||
VB | T. V. A. | 78 353 | |||
VC | Groupe et associés | 942 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 607 | 2 133 893 | 162 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492 | 1 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 842 | 683 524 | 1 049 318 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 497 | 16 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 502 | 1 784 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 885 | 357 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 631 | 383 631 | ||
VW | T.V.A. | 93 822 | 93 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 251 | 186 251 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 146 | 150 146 | ||
VI | Groupe et associés | 3 926 | 3 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 819 | 18 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 899 | 7 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 713 | 3 688 395 | 1 049 318 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 788 | 5 788 | ||
AH | Fonds commercial | 429 040 | 429 040 | 429 040 | |
AP | Constructions | 56 807 | 34 335 | 22 473 | 25 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 583 | 2 132 679 | 523 903 | 418 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 813 682 | 2 443 083 | 370 599 | 452 784 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 20 304 | 6 000 | 14 304 | 28 231 |
BH | Autres immobilisations financières | 158 112 | 158 112 | 158 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 148 316 | 4 621 885 | 1 526 430 | 1 520 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 685 | 54 685 | 60 654 | |
BT | Marchandises | 1 924 741 | 3 998 | 1 920 743 | 1 866 009 |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 334 | 9 704 | 501 629 | 581 129 |
BZ | Autres créances | 1 584 764 | 1 584 764 | 1 654 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 823 759 | 823 759 | 823 759 | |
CF | Disponibilités | 433 474 | 433 474 | 769 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 093 | 22 093 | 27 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 354 851 | 13 702 | 5 341 148 | 5 783 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 503 166 | 4 635 588 | 6 867 578 | 7 303 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 431 | 38 431 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 468 656 | 320 667 | ||
DG | Autres réserves | 612 968 | 621 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 810 | 739 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 129 865 | 1 940 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 334 | 2 426 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 423 | 240 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 502 | 1 606 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 021 590 | 1 078 441 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 146 | 146 | ||
EA | Autres dettes | 18 819 | 4 942 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 899 | 6 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 737 713 | 5 362 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 578 | 7 303 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 395 | 3 629 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 031 762 | 26 031 762 | 25 782 236 | |
FD | Production vendue biens | 5 534 857 | 5 534 857 | 5 475 252 | |
FG | Production vendue services | 659 982 | 659 982 | 741 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 226 601 | 32 226 601 | 31 998 674 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 523 | 4 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 088 | 4 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 006 | 1 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 266 219 | 32 009 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 295 426 | 20 891 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 682 | 72 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 631 719 | 3 631 071 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 969 | -2 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 660 941 | 2 718 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 437 | 359 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 349 667 | 2 277 117 | ||
FZ | Charges sociales | 631 012 | 587 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 745 | 360 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 185 | 1 944 | ||
GE | Autres charges | 2 823 | 4 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 106 242 | 30 902 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 159 977 | 1 106 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 754 | 109 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 754 | 109 625 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 544 | 88 626 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 544 | 88 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 210 | 20 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 192 187 | 1 127 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 205 | 35 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 205 | 53 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621 | 11 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621 | 25 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 584 | 28 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 674 | 135 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 287 | 280 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 434 178 | 32 172 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 644 368 | 31 432 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 789 810 | 739 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 038 | 4 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788 | 5 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 469 | 189 745 | 114 117 | 4 610 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540 257 | 189 745 | 114 117 | 4 615 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 050 | 3 998 | 18 050 | 3 998 |
6T | Sur comptes clients | 7 517 | 2 187 | 9 704 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 567 | 12 185 | 18 050 | 19 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 567 | 12 185 | 18 050 | 19 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 185 | 18 050 | ||
UG | - Financières | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 304 | 15 702 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 112 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 129 | |||
UX | Autres créances clients | 500 205 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 901 | |||
VB | T. V. A. | 78 353 | |||
VC | Groupe et associés | 942 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 607 | 2 133 893 | 162 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492 | 1 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 842 | 683 524 | 1 049 318 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 497 | 16 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 502 | 1 784 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 885 | 357 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 631 | 383 631 | ||
VW | T.V.A. | 93 822 | 93 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 251 | 186 251 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 146 | 150 146 | ||
VI | Groupe et associés | 3 926 | 3 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 819 | 18 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 899 | 7 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 713 | 3 688 395 | 1 049 318 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 908 |